46,560,000
KARDEX
101000
SALIDAS SALDO
V UNIT V TOTAL CANT V UNIT V TOTAL
50 $ 100,000.00 $ 5,000,000.00
180 $ 101,444.44 $ 18,260,000.00
$ 153,000.00 $ 26,010,000.00 10 $ 127,222.22 $ 7,750,000.00
90 $ 116,111.11 $ 16,150,000.00
SALIDAS SALDO
V UNIT V TOTAL CANT V UNIT V TOTAL
200 $ 99,500.00 $ 19,900,000.00
$ 145,000.00 $ 29,000,000.00 - $ 122,250.00 $ 9,100,000.00
55,010,000
FECHA CONCEPTO CUENTA DEBITO
3/1/2017 aportes sociales
banco $ 50,000,000.00
3/2/2017 cuentas por pagar empleados $ 2,000,000.00
arriendo $ 600,000.00
proveedores $ 16,800,000.00
banco
3/2/2017 inventario $ 33,160,000.00
banco
3/4/2017 obligacion financiera $ 833,333.00
intereses pagados $ 166,667.00
otros ingresos
banco
3/20/2017 CDT $ 10,000,000.00
banco
ingreso por intereses
ingreso por cobrar $ 200,000.00
7/22/2017 gasto venta $ 790,000.00
gasto administrativo $ 650,000.00
servicios por pagar
3/25/2017 venta
banco $ 55,010,000.00
costo de venta
inventario
3/25/2017 inventario $ 16,080,000.00
banco
proveedores
3/30/2017 gasto administrativo-salario $ 3,000,000.00
gasto venta -salario $ 2,800,000.00
banco
3/30/2017 depreciacion acumulada
gasto depreciacion vehiculo $ 262,500.00
gasto depreciacion local $ 166,666.67
3/30/2017 venta
banco $ 17,848,000.00
cuenta por pagar $ 4,462,000.00
costo de venta
inventario
3/30/2017 cliente
banco $ 22,500,000.00
$ 19,400,000.00
$ 33,160,000.00
$ 166,667.00
$ 833,333.00
$ 10,000,000.00
$ 200,000.00
$ 1,440,000.00
$ 55,010,000.00
$ 11,256,000.00 DEPRECIACION
$ 4,824,000.00
PPyE 1
$ 5,800,000.00
$ 429,166.67 PPyE 2
$ 22,310,000.00
$ 22,500,000.00
$ 237,329,166.67
SALDO INICIAL
CUENTA DÉBITO CRÉDITO
Bancos $ 112,400,000.00
Cuentas por cobrar- Clientes $ 30,000,000.00
Provision cartera
Inventarios $ 5,000,000.00
Edificaciones
Vehículos $ 30,000,000.00
Depreciación Acumulada $ 500,000.00
Proveedores $ 21,000,000.00
Obligaciones laborales
Cuentas por pagar $ 2,600,000.00
Impuesto de renta por pagar $ 10,240,000.00
Obligaciones Financieras $ 9,166,667.00
Intereses por pagar $ 166,667.00
Capital Social ###
Ingreso por ventas $ 70,000,000.00
Costo de Ventas $ 31,000,000.00
Gastos Administración - Depreciacion
Gastos Administración - Salarios $ 1,800,000.00
Gastos Administración - Servicios Públicos $ 600,000.00
Gastos Ventas - Depreciacion $ 500,000.00
Gastos Ventas - Salarios $ 1,800,000.00
Gastos Ventas - Provision cartera
Gasto Financiero - Intereses
Gasto Impuesto de renta
Utilidad del Ejercicio
SUMAS IGUALES
-35,700,000
-11781000
MOVIMIENTO DEL MES BALANCE AJUSTADO
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
COMERCIALIZADORA DE LOS ANDES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ACTIVOS PASIVOS
Activo Corriente Pasivo Corriente
Bancos 210,468,667
Cuentas por Cobrar - Clientes
Provision cartera
Inventarios
Total Activo Corriente 210,468,667 Total Pasivo Corriente
Total Patrimonio
Ventas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL -
Pasivo Corriente
Proveedores 32,976,000
Obligaciones laborales
Cuentas por pagar 2,600,000
Impuesto de Renta por Pagar
Total Pasivo Corriente 35,576,000
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 9,166,667
Total Pasivo No Corriente 9,166,667
PATRIMONIO