Materia: Planeación Financiera.

UNIVERSIDAD Alumna: Barroso González Rubby.

TECNOLÓGICA DE Grupo: ACH-31M. N° de actividad: 1
Fecha de entrega: 30 junio 2018
NEZAHUALCOYÓTL. Titulo: Salas cía

ADMINISTRACION AREA
CAPITAL HUMANO.

Cedula 1

a) Presupuesto de ventas
Producto Enero Febrero Marzo Abril mayo total
Producto $ 600,000 $ 720,000 $ 900,000 $ 750,000 $ 660,000 $ 3,630,000
A
Total $ 600,000 $ 720,000 $ 900,000 $ 750,000 $ 660,000

Cedula 2

b) Presupuesto de producción
Enero Febrero Marzo Abril mayo
Ventas presupuestadas 20,000 24,000 30,000 25,000 22,000
Inventario final 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Necesidad de producción 55,000 59,000 65,000 60,000 57,000
Inventario inicial 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Producción requerida 20,000 24,000 30,000 25,000 22,000

Cedula 3

c) Presupuesto de materia prima

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
Producto Materia Materia Materia Materia Materia
prima A prima A prima A prima A prima A
Producto A 20,000x1 24,000x1 30,000x1 25,000x1 22,000x1
Total de 20,000 24,000 30,000 25,000 22,000
producción
Costo por $8 $8 $8 $8 $8
unidad
Total $160,000 $192,000 $240,000 $200,000 $176,000 $968,000
 Materia: Planeación Financiera.
UNIVERSIDAD Alumna: Barroso González Rubby.
TECNOLÓGICA DE Grupo: ACH-31M. N° de actividad: 1
Fecha de entrega: 30 junio 2018
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ADMINISTRACION AREA
CAPITAL HUMANO.

Cedula 4

d) Presupuesto de compra de materiales

Materia Enero Febrero Marzo Abril Mayo total
prima
Reqs. De 20,000 24,000 30,000 25,000 22,000
producción
Inv. Final 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
deseado
Nec. A 80,000 84,000 90,000 85,000 82,000
comprar
Inv. Inicial 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
Total a 14,000 18,000 24,000 19,000 16,000
comprar
Costo por $8 $8 $8 $8 $8
unidad
Costo de $ 112,000 $ 144,000 $ 192,000 $ 152,000 $ 128,000 $ 728,000
compras

Cedula 5

e) Presupuesto de pagos por compras

Política de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total
pagos
40% en el $ 44,800 $ 57,600 $ 76,800 $ 60,800 $ 51,200
mes que se
realice
60% al $96, 000 $ 67,200 $ 86,400 $ 115,200 $ 91,200
siguiente
mes
Total de $ 140,800 $ 124,800 $ 163,200 $ 176,000 $ 142,400 $ 747,200
pagos
 Materia: Planeación Financiera.
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Fecha de entrega: 30 junio 2018
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CAPITAL HUMANO.
Cedula 6

f) Presupuesto de cobranza
Política de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
cobro
70% al $ 280,000 $ 420,000 $ 504,000 $ 630,000 $525,000 $ 462,000
siguiente
mes
Total de $ 280,000 $ 420,000 $ 504,000 $ 630, 000 $525,000 $ 462,000 $ 2,821,000
cobros

Cedula 7

g) Presupuesto de entradas de efectivo

Entradas Enero Febrero Marzo Abril Mayo
normales:
Ventas al $ 180,000 $216,000 $ 270,000 $ 225,000 $ 198,000
contado
Cobro a $ 280,000 $ 420,000 $ 504,000 $ 630, 000 $525,000
clientes
Total $ 460,000 $ 636,000 $ 774,000 $ 855,000 $ 723,000
Entradas ------------- -------------- --------- -------- -----------
excepcionales:
Efectivo $ 75,000
Producto $ 490,000
terminado
Materiales $ 528,000
Planta y $ 1,200,000
equipo neto
Préstamo $ 10,000 $ 20,000
Total de 4 2,753,000 $ 646,000 $ 794,000 $ 855,000 $ 723,000
ingresos
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TECNOLÓGICA DE Grupo: ACH-31M. N° de actividad: 1
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Cedul 8

h) Presupuesto de salidas de efectivo

Salidas Enero Febrero Marzo Abril Mayo
normales:
Costo de $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000
manufactura
fijos
Depreciación $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
Gastos de venta $ 44,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000
y
administración
Salidas
excepcionales:
Otros gastos $ 17,000
Total de salidas $ 206,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000