RENCANA ARUS KAS (CASH FLOW) USAHA

BULAN/TAHUN PERTAMA
NO. URAIAN
Bln 1 Bln 2 Bln 3 Bln 4 Bln 5 Bln 6 Bln 7
I SALDO KAS AWAL BLN 100,000 89,500 129,500 129,500 129,500 129,500 129,500
II PENERIMAAN KAS
1 Penjualan
a. DP 50,000
b. Pelunasan
2 Lainnya
3 Pinjaman
III JUMLAH KAS 100,000 139,500 129,500 129,500 129,500 129,500 129,500
IV PENGELUARAN KAS
1 Beli Bahan 5,000 10,000
2 Land Clearing 200
3 Upah Pekerja 5,000
4 Keamanan 300
5
6
7
8

V JLH. PENGELUARAN KAS 10,500 10,000 0 0 0 0 0

VI SALDO KAS AKHIR BLN 89,500 129,500 129,500 129,500 129,500 129,500 129,500
UN PERTAMA
Jumlah
Bln 8 Bln 9 Bln 10 Bln 11 Bln 12
129,500 129,500 129,500 129,500 129,500

50000
0
0
0
129,500 129,500 129,500 129,500 129,500 50,000

15,000
200
5,000
300
0
0
0
0

0 0 0 0 0 20,500
129,500 129,500 129,500 129,500 129,500 29,500
 BULAN/TAHUN PE
NO. URAIAN
Bln 1 Bln 2 Bln 3 Bln 4
I SALDO KAS AWAL BLN 600,000 68,209 68,209 68,209
II PENERIMAAN KAS
1 Penjualan
a. DP
b. Pelunasan
2 Lainnya
3 Pinjaman
III JUMLAH KAS 600,000 68,209 68,209 68,209
IV PENGELUARAN KAS
1 Beli Tanah 112 m2 (2 Rumah) 140,000.00
2 SIMB 3,000.00
3 Persiapan
a. Pembersihan Lahan 896.00
b. Pemasangan Bouwplank 1,400.00
4 Pekerjaan Pondasi
a. Penggalian 2,900.00
b. Pengurugkan Kembali 418.00
c. Urungan Pasir Bawah Pondasi 738.00
d. Pemasangan Pondasi Batu Kali 34,827.00
e. Pemasangan Balok Sloof 9,200.00
f. Pembuatan lantai dasar 9,120.00
5 Pekerjaan Kolom 8,668.00
6 Pekerjaan Ring Balok 7,722.00
7 Pekerjaan Dinding 24,810.00
8 Pekerjaan Jendela, ventilasi dan pintu 51,500.00
9 Pemasangan Kap & Rangka Atap 46,343.00
10 Pemasangan Plafond 21,000.00
11 Plesteran 20,000.00
12 Pemasangan Keramik 7,494.00
13 Instalasi dan satinasi 123,000.00
14 Perlengkapan Luar
a. Bak kontrol 5,000.00
b. Septictank 9,235.00
c. Sumur resapan 4,520.00

V JLH. PENGELUARAN KAS 531,791 0 0 0

VI SALDO KAS AKHIR BLN 68,209 68,209 68,209 68,209
BULAN/TAHUN PERTAMA (Dalam satuan juta)
Jumlah
Bln 5 Bln 6 Bln 7 Bln 8 Bln 9 Bln 10 Bln 11 Bln 12
68,209 68,209 68,209 68,209 68,209 68,209 68,209 68,209

0
0
0
0
68,209 68,209 68,209 68,209 68,209 68,209 68,209 68,209 0

140,000
3,000
0
896
1,400
0
2,900
418

0 0 0 0 0 0 0 0 148,614
68,209 68,209 68,209 68,209 68,209 68,209 68,209 68,209 -148,614
 1 Persiapan
2 a. Pembersihan Lahan
3 b. Pemasangan Bouwplank
4 Pekerjaan Pondasi
5 a. Penggalian 2,900.00
6 b. Pengurugkan Kembali 418.00
7 c. Urungan Pasir Bawah Pon 738.00
8 d. Pemasangan Pondasi Bat 34,827.00
9 e. Pemasangan Balok Sloof 9,200.00
10 f. Pembuatan lantai dasar 9,120.00
11 Pekerjaan Kolom 8,668.00
12 Pekerjaan Ring Balok 7,722.00
13 Pekerjaan Dinding 24,810.00
14 Pekerjaan Jendela, ventilasi dan p 51,500.00
15 Pemasangan Kap & Rangka Atap 46,343.00
16 Pemasangan Plafond 21,000.00
17 Plesteran 20,000.00
18 Pemasangan Keramik 7,494.00
19 Instalasi dan satinasi 123,000.00
20 Perlengkapan Luar
21 a. Bak kontrol 5,000.00
22 b. Septictank 9,235.00
23 c. Sumur resapan 4,520.00