KSU.

ARTHA GUNA SEJAHTERA

SIDOARJO
N E R A C A
AKTIVA Per Tanggal : 31-10-2018 PAS I VA
Jumlah Jumlah
Perk. Keterangan (Rp) Perk. Keterangan (Rp)
100.00 KAS 32,076,200 200.00 TABUNGAN DAN SIMPANAN BERJANGKA
100.10 KAS BESAR 32,076,200 210.00 SIMPANAN 115,094,500
100.20 KAS KECIL 210.10 SIMPANAN SUKARELA 107,244,500
110.00 ANTAR BANK AKTIVA 24,054,147 210.20 SIMPANAN POKOK 7,850,000
110.10 TABUNGAN PADA BANK JATIM 20,295,773 220.00 SIMPANAN BERJANGKA
110.20 TABUNGAN PADA BANK BPR JATIM 3,758,374 220.10 SIMPANAN BERJANGKA ANGGOTA
110.30 GIRO 220.20 SIMPANAN BERJANGKA CALON ANGGOTA
110.40 SIMPANAN BERJANGKA 230.00 PINJAMAN DITERIMA 20,888,000
110.50 DEPOSITO PADA BANK BPR JATIM 230.10 PINJAMAN DITERIMA DANA KELOLAAN
120.00 SURAT-SURAT BERHARGA 230.20 HUTANG
120.10 SURAT-SURAT BERHARGA 230.21 HUTANG KEPADA SUPPLIER 20,888,000
125.20 PPAP PINJAMAN YANG DIBERIKAN 230.29 HUTANG LAINNYA
130.00 PINJAMAN DIBERIKAN 712,052,900 240.00 AKUM. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP 123,024,719
130.10 PINJAMAN KEPADA ANGGOTA 712,052,900 240.20 AKUM. PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG
130.20 PINJAMAN KPD CALON ANGG. & LAINNYA 240.30 AKUM. PENYUSUTAN ALAT TRANSPORTASI 82,292,906
131.00 PINJAMAN DIBERIKAN - BUKU 2 1,032,821,775 240.40 AKUM. PENYUSUTAN PERABOT KANTOR 15,760,292
131.10 PINJAMAN BUKU 2 - ANGGOTA 1,032,821,775 240.50 AKUM. PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR 22,621,521
131.20 PINJAMAN BUKU 2 - NON ANGGOTA 240.90 AKUM. PENYUSUTAN INVENTARIS LAINNYA 2,350,000
140.00 PERSEDIAAN 1,462,000 250.00 KEWAJIBAN SEGERA DIBAYAR 8,000,000
140.10 PERSEDIAAN METERAI 250.10 BIAYA YMH DIBAYAR
140.20 PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 250.20 BUNGA YMH DIBAYAR
140.30 PERSEDIAAN LAINNYA 1,462,000 250.99 KEWAJIBAN LAINNYA 8,000,000
150.00 PENDAPATAN YMH DITERIMA 290.00 RUPA-RUPA PASSIVA 204,937,770
150.10 TAGIHAN PENDAPATAN BUNGA 290.10 CADANGAN PENDIDIKAN 3,777,488
150.20 TAGIHAN PENDAPATAN LAINNYA 290.20 CADANGAN THR
160.00 AKTIVA TETAP 187,955,400 290.30 CADANGAN KESEHATAN
160.10 TANAH 290.40 CADANGAN SERAGAM DINAS
160.20 BANGUNAN GEDUNG 290.50 CADANGAN DANA KESEJAHTERAAN 4,947,000
160.30 ALAT TRANSPORTASI 138,206,000 290.60 CADANGAN UMUM 196,213,282
160.40 PERABOT KANTOR 25,114,100 290.90 CADANGAN LAINNYA
160.50 PERALATAN KANTOR 21,870,300 299.00 RUPA - RUPA PASSIVA LAINNYA 26,712,356
160.90 INVENTARIS LAINNYA 2,765,000 299.10 DANA SOSIAL 14,106,179
199.00 AKTIVA LAIN-LAIN 25,277,500 299.20 PEMBANGUNAN DAERAH KERJA / PERKOPER 14,606,177
199.10 BEBAN YANG DITANGGUHKAN ( 33,000,000) 299.90 LAINNYA ( 2,000,000)
199.20 PORSEKOT 500.00 EKUITAS
199.30 TAGIHAN-TAGIHAN LAINNYA 58,277,500 510.00 MODAL TELAH DISETOR 665,000,000
199.40 PRIVE 510.10 MODAL DISETOR 665,000,000
199.99 RUPA-RUPA AKTIVA LAINNYA 510.20 MODAL BELUM DISETOR
530.00 DANA PENGEMBANGAN USAHA 71,917,750
530.10 DANA PENINGKATAN PELAYANAN 71,917,750
530.20 DANA PENINGKATAN USAHA
540.00 PENYISIHAN PENGHAPUSAN PINJAMAN 421,199,500
540.10 AKUM. PENYISIHAN PENGH. PINJAMAN
540.11 DANA RISIKO PINJAMAN DARI ANGGOTA 421,199,500
540.12 DANA RISIKO PINJAMAN DARI SHU
590.00 SISA/RUGI HASIL USAHA (SHU/RHU) 332,375,327
590.10 SHU / (RHU) TAHUN SEBELUMNYA 221,535,470
590.20 SHU / (RHU) TAHUN BERJALAN 110,839,857
600.00 REKENING ANTAR KANTOR

TOTAL AKTIVA 2,015,699,922 TOTAL PASIVA 1,989,149,922

Dibuat, Diperiksa, Disetujui, 26,550,000