De este grupo de acciones se tomó los datos de sus precios diarios, desde el 28 de
rentabilidad diaria positiva. Las acciones que registran mayor rentabilidad diaria prom
la acción de FABRICATO con un 2,22% y es la menos rentable de todas las accione
promedio diaria muy dispersas o volátiles.En cambio, la de menor riesgo es la del EX
ANÁLISIS: probabilidad de perdida son la del ETB con un 53,75 % y FABRICATO con un 54,8 %
0,13% y 0,27%, repectivamente. Desde el punto de vista rentabilidad- riesgo, la acci
probabilidad de pérdida de un 37,52% .Confirmando la teoria sobre a mayor rentabil
mayor rentabilidad esperada y menor posibilidad de pérdida, sin embargo como la m
8%.. El siguiente cuadro llamado W, están las propuestas de ponderacion para cada
W: Porcentajes de participación
MATRIZ: W*VARCOV
MATRIZ:W¨
CEMARGOS 8%
GRUPO SURA 8%
ÉXITO 15%
PF DAVIVIENDA 8%
ETB 7%
PREC 7%
G AVAL 8%
CORFICOL 10%
BANCOLOMBIA 9%
ECOPETROL 20%
100%
FINANCIERO 175000000
INDUSTRIAL 175000000
SERVICIOS 150000000
TOTAL 500000000
Y POSIBILIDAD DE PÉRDIDA ACCIONES
de sus precios diarios, desde el 28 de julio del 2017 hasta el 26 deenero del 2018. De acuerdo a estos resultados, el 60% de las acciones
registran mayor rentabilidad diaria promedio es la de ECOPETROL con un 058%. En cuanto a su nivel de riesgo, medido por su desviacio
a menos rentable de todas las acciones con una rentabilidad diaria promedio del - 0,27% . Es decir, que esta acción presentan unos nivele
cambio, la de menor riesgo es la del EXITO con un 0,81%, es decir la acción que tiene menor volatilidad o dispersión. Las acciones que po
n 53,75 % y FABRICATO con un 54,8 %, prueba de esto es que poseen las mayores rentabilidades promedio negativas diarias en este per
nto de vista rentabilidad- riesgo, la accion de ECOPETROL poseen los mayores niveles de rentabilidad y unos de los mayoesr niveles de
mando la teoria sobre a mayor rentabilidad mayor nivel de riesgo. De acuerdo a lo anterior, se recomienda invertir un mayor porcentaje en
dad de pérdida, sin embargo como la mayoria de acciones tiene un comportamiento similar, el porcentaje de distribucion de los 500 millone
s propuestas de ponderacion para cada una de las acciones
rcentajes de participación
TRIZ: W*VARCOV
FINANCIERO 131250000
INDUSTRIAL 131250000
SERVICIOS 112500000
TOTAL 375000000
ISA BANCOLOMBIA ECOPETROL
0.06% 0.05% 0.58%
0.0067% 0.0206% 0.0335%
0.82% 1.43% 1.83%
-0.071943418 -0.0319123287 -0.318229
47.13% 48.73% 37.52%
BANCOLOMBIECOPETROL TOTAL
9% 20% 100%
BANCOLOMBIECOPETROL
0.0226 0
-0.0347 0
0.0085 -0.0215
0.0032 0.0073
-0.0019 0.0073 000.20002
-0.0039 0
-0.0117 -0.0144
-0.0026 0.0183
-0.0059 -0.0072
0.0119 -0.0109
0.0066 0
-0.0293 -0.0073
0.0262 0
0.0033 0.0074
0.0104 0.0037
0.0077 0
0.0166 0.0073
-0.0183 -0.0072
-0.0077 -0.0073
0.0013 -0.0074
0.0129 0.0037
-0.0115 -0.0037
0.0631 0.0148
0.0206 0
0.016 0
-0.0129 0
0.0124 0.0036
-0.0058 -0.0036
-0.0071 -0.0073
0.0083 -0.0037
-0.0018 0
-0.0059 0.0037
-0.0089 0.0037
-0.0072 0.0037
-0.0012 0
0 0
-0.0211 0.0073
0.0062 0.0036
0.0153 -0.0036
-0.0151 0.0072
-0.0061 0.0036
0.0043 0.0072
-0.0043 -0.0071
0.0074 0.0036
-0.0012 -0.0036
0.0049 0.0072
-0.011 -0.0036
0.0062 0.0036
-0.0006 -0.0036
-0.0208 0
0.0025 0.0071
-0.0025 0.0035
-0.0006 -0.0035
0.0006 0.0142
-0.0163 0.021
-0.007 0.0034
-0.0083 -0.0034
-0.0039 -0.0103
-0.0006 0.0035
-0.0123 0.0103
0.0092 0.0171
-0.0013 0.0503
-0.0605 0.0288
-0.0277 0.0342
0.005 0
0 0.042
-0.0234 -0.0202
-0.0102 0
0.0183 0.0706
0.0122 -0.0357
0.0171 0.037
-0.0021 -0.0055
-0.0196 -0.0249
-0.0029 -0.0085
0.0143 0
0.0212 0
-0.0021 -0.0057
0.0062 0
0 0.0201
-0.0076 0
0.0042 -0.0085
-0.0042 0.0114
0.0014 -0.0253
0.0076 0.0202
-0.0014 -0.0113
-0.0103 0.0143
-0.007 0.0028
0.0091 0.0056
0.0083 -0.0084
0.0048 0.0028
0.0192 0.059
0 0.0133
-0.0034 0.0131
-0.0108 0.0078
-0.0164 -0.0077
0.0292 0.0026
-0.0081 0.0052
0 0.0256
0.0041 0.0075
0.0027 0.005
0 0.0247
0.0088 0.0169
0.004 0.0474
-0.0013 0.0226
0.0013 0.0398
0.01 0.0468
0.0172 0.0163
-0.0032 0.022
-0.0098 -0.0078
-0.0132 -0.0434
0.0033 -0.0206
0.006 -0.0168
0.0324 0.0364
-0.0032 0.0186
0.0064 0.0041
-0.0115 -0.004
-0.0123 0.0507
0.0118 0.0444
0.0103 0.0351
0.0173 -0.0196
0.017 0.0055
3.114552E-05 7.42236006E-05
RENTABILIDAD RIESGO Y POSIBILIDAD DE PÉRDIDA ACCIO
De este grupo de acciones se tomó los datos de sus precios diarios, desde el 28 de
las acciones tienden a obtener una rentabilidad diaria positiva. Las acciones que reg
cuanto a su nivel de riesgo, medido por su desviacion estandar, la mayor es la acció
rentabilidad diaria promedio del - 0,27% . Es decir, que esta acción presentan unos n
menor riesgo es la del EXITO con un 0,81%, es decir la acción que tiene menor vola
ANÁLISIS: ETB con un 53,75 % y FABRICATO con un 54,8 %, prueba de esto es que poseen la
0,13% y 0,27%, repectivamente. Desde el punto de vista rentabilidad- riesgo, la acci
mayoresr niveles de riesgo,pero con menor probabilidad de pérdida de un 37,52% .C
lo anterior, se recomienda invertir un mayor porcentaje en aquellas que registren ma
mayoria de acciones tiene un comportamiento similar, el porcentaje de distribucion d
propuestas de ponderacion para cada una de las acciones
W: Porcentajes de participación
MATRIZ: W*VARCOV
MATRIZ:W¨
CEMARGOS 0%
GRUPO SURA 7%
ÉXITO 14%
PF DAVIVIENDA 8%
ETB 7%
FABRICATO 7%
G AVAL 8%
FABRICATO 10%
BANCOLOMBIA 9%
ECOPETROL 31%
100%
de sus precios diarios, desde el 28 de julio del 2017 hasta el 26 deenero del 2018. De acuerdo a estos resultados, el 60% de
ad diaria positiva. Las acciones que registran mayor rentabilidad diaria promedio es la de ECOPETROL con un 058%. En
sviacion estandar, la mayor es la acción de FABRICATO con un 2,22% y es la menos rentable de todas las acciones con una
decir, que esta acción presentan unos niveles de rentabilidad promedio diaria muy dispersas o volátiles.En cambio, la de
es decir la acción que tiene menor volatilidad o dispersión. Las acciones que poseen mayor probabilidad de perdida son la del
4,8 %, prueba de esto es que poseen las mayores rentabilidades promedio negativas diarias en este período de estudio, un
nto de vista rentabilidad- riesgo, la accion de ECOPETROL poseen los mayores niveles de rentabilidad y unos de los
robabilidad de pérdida de un 37,52% .Confirmando la teoria sobre a mayor rentabilidad mayor nivel de riesgo. De acuerdo a
orcentaje en aquellas que registren mayor rentabilidad esperada y menor posibilidad de pérdida, sin embargo como la
o similar, el porcentaje de distribucion de los 500 millones estaran alrededor del 8%.. El siguiente cuadro llamado W, están las
las acciones
rcentajes de participación
TRIZ: W*VARCOV
ANÁLISIS:
Según los anteriores resultados, si aplicamos el parámetro
Solver, el mínimo riesgo que se podría obtener en este portafolio
es del 0% con un rendimiento esperado del 0,18% diario. Si la
empresa prefiere una inversión de bajo riesgo debe hacer que
sus inversiones se concentran más en ECOPETROL y EXITO,
las cuales tienen los menores niveles de volatilidad.
ECOPETROL
0.58%
0.0335%
1.83%
-0.318229
37.52%
os resultados, el 60% de
OL con un 058%. En
as las acciones con una
es.En cambio, la de
dad de perdida son la del
período de estudio, un
ad y unos de los
e riesgo. De acuerdo a
embargo como la
dro llamado W, están las
TOTAL
100%
000.30757
ECOPETROL
1.31628E-06
2.92324E-05
7.8247E-06
1.40908E-05
2.58206E-05
-1.5454E-05
-1.6398E-05
4.90052E-06
3.57467E-05
0.000331788
RENTABILIDAD RIESGO Y POSIBILIDAD DE PÉRDIDA ACCIO
De este grupo de acciones se tomó los datos de sus precios diarios, desde el 28 de
las acciones tienden a obtener una rentabilidad diaria positiva. Las acciones que reg
cuanto a su nivel de riesgo, medido por su desviacion estandar, la mayor es la acció
rentabilidad diaria promedio del - 0,27% . Es decir, que esta acción presentan unos n
menor riesgo es la del EXITO con un 0,81%, es decir la acción que tiene menor vola
ANÁLISIS: ETB con un 53,75 % y FABRICATO con un 54,8 %, prueba de esto es que poseen la
0,13% y 0,27%, repectivamente. Desde el punto de vista rentabilidad- riesgo, la acci
mayoesr niveles de riesgo,pero con menor probabilidad de pérdida de un 37,52% .C
anterior, se recomienda invertir un mayor porcentaje en aquellas que registren mayo
de acciones tiene un comportamiento similar, el porcentaje de distribucion de los 500
propuestas de ponderacion para cada una de las acciones
W: Porcentajes de participación
MATRIZ: W*VARCOV
MATRIZ:W¨
CEMARGOS 0%
GRUPO SURA 0%
ÉXITO 0%
PF DAVIVIENDA 0%
ETB 0%
PREC 0%
G AVAL 0%
CORFICOL 0%
BANCOLOMBIA 0%
ECOPETROL 100%
100%
de sus precios diarios, desde el 28 de julio del 2017 hasta el 26 deenero del 2018. De acuerdo a estos resultados, el 60% de
ad diaria positiva. Las acciones que registran mayor rentabilidad diaria promedio es la de ECOPETROL con un 058%. En
sviacion estandar, la mayor es la acción de FABRICATO con un 2,22% y es la menos rentable de todas las acciones con una
decir, que esta acción presentan unos niveles de rentabilidad promedio diaria muy dispersas o volátiles.En cambio, la de
es decir la acción que tiene menor volatilidad o dispersión. Las acciones que poseen mayor probabilidad de perdida son la del
4,8 %, prueba de esto es que poseen las mayores rentabilidades promedio negativas diarias en este período de estudio, un
nto de vista rentabilidad- riesgo, la accion de ECOPETROL poseen los mayores niveles de rentabilidad y unos de los
obabilidad de pérdida de un 37,52% .Confirmando la teoria sobre a mayor rentabilidad mayor nivel de riesgo. De acuerdo a lo
centaje en aquellas que registren mayor rentabilidad esperada y menor posibilidad de pérdida, sin embargo como la mayoria
el porcentaje de distribucion de los 500 millones estaran alrededor del 8%.. El siguiente cuadro llamado W, están las
las acciones
rcentajes de participación
TRIZ: W*VARCOV
os resultados, el 60% de
OL con un 058%. En
as las acciones con una
es.En cambio, la de
dad de perdida son la del
período de estudio, un
ad y unos de los
e riesgo. De acuerdo a lo
mbargo como la mayoria
ado W, están las
TOTAL
100%
001.00000
ECOPETROL
1.31628E-06
2.92324E-05
7.8247E-06
1.40908E-05
2.58206E-05
-1.5454E-05
-1.6398E-05
4.90052E-06
3.57467E-05
0.000331788
Nemotecnico Variacion%
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .17 0.0017
CEMARGOS -.34 -0.0034
CEMARGOS -.17 -0.0017
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .17 0.0017
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS -.51 -0.0051
CEMARGOS -.68 -0.0068
CEMARGOS .51 0.0051
CEMARGOS -.34 -0.0034
CEMARGOS 1.36 0.0136
CEMARGOS .34 0.0034
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .17 0.0017
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS -.33 -0.0033
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .34 0.0034
CEMARGOS .33 0.0033
CEMARGOS -1.00 -0.01
CEMARGOS 1.01 0.0101
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS -1.17 -0.0117
CEMARGOS -.17 -0.0017
CEMARGOS .17 0.0017
CEMARGOS -.51 -0.0051
CEMARGOS -.51 -0.0051
CEMARGOS 1.19 0.0119
CEMARGOS .34 0.0034
CEMARGOS -.50 -0.005
CEMARGOS -.17 -0.0017
CEMARGOS .17 0.0017
CEMARGOS -1.01 -0.0101
CEMARGOS -1.02 -0.0102
CEMARGOS .69 0.0069
CEMARGOS -.17 -0.0017
CEMARGOS 1.54 0.0154
CEMARGOS .34 0.0034
CEMARGOS -1.68 -0.0168
CEMARGOS .34 0.0034
CEMARGOS -.51 -0.0051
CEMARGOS .17 0.0017
CEMARGOS .68 0.0068
CEMARGOS .85 0.0085
CEMARGOS .17 0.0017
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS -.17 -0.0017
CEMARGOS -.84 -0.0084
CEMARGOS -1.70 -0.017
CEMARGOS .17 0.0017
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS -.86 -0.0086
CEMARGOS -.87 -0.0087
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS 1.75 0.0175
CEMARGOS -.86 -0.0086
CEMARGOS -.17 -0.0017
CEMARGOS -.52 -0.0052
CEMARGOS -2.80 -0.028
CEMARGOS -.18 -0.0018
CEMARGOS -1.26 -0.0126
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS -.91 -0.0091
CEMARGOS -2.58 -0.0258
CEMARGOS .57 0.0057
CEMARGOS 3.01 0.0301
CEMARGOS 1.10 0.011
CEMARGOS -2.35 -0.0235
CEMARGOS .74 0.0074
CEMARGOS -.92 -0.0092
CEMARGOS 1.67 0.0167
CEMARGOS -.55 -0.0055
CEMARGOS -.37 -0.0037
CEMARGOS -1.47 -0.0147
CEMARGOS -1.31 -0.0131
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS -.19 -0.0019
CEMARGOS .57 0.0057
CEMARGOS 1.32 0.0132
CEMARGOS -.93 -0.0093
CEMARGOS .38 0.0038
CEMARGOS -.37 -0.0037
CEMARGOS .38 0.0038
CEMARGOS .94 0.0094
CEMARGOS -.74 -0.0074
CEMARGOS .56 0.0056
CEMARGOS 1.67 0.0167
CEMARGOS -1.10 -0.011
CEMARGOS 1.29 0.0129
CEMARGOS 2.19 0.0219
CEMARGOS 1.25 0.0125
CEMARGOS .35 0.0035
CEMARGOS .18 0.0018
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .88 0.0088
CEMARGOS .17 0.0017
CEMARGOS 2.78 0.0278
CEMARGOS -.68 -0.0068
CEMARGOS -.51 -0.0051
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS -2.56 -0.0256
CEMARGOS .88 0.0088
CEMARGOS .00 0
CEMARGOS .17 0.0017
CEMARGOS .69 0.0069
CEMARGOS -.86 -0.0086
CEMARGOS .52 0.0052
CEMARGOS 1.21 0.0121
CEMARGOS -.17 -0.0017
CEMARGOS .86 0.0086
CEMARGOS -.17 -0.0017
CEMARGOS .34 0.0034
CEMARGOS .51 0.0051
.39
0.0094775631
8.98242E-05
Nemotecnico Variacion%
GRUPOSURA .05 0.0005
GRUPOSURA .10 0.001
GRUPOSURA -.67 -0.0067
GRUPOSURA .34 0.0034
GRUPOSURA -.91 -0.0091
GRUPOSURA .48 0.0048
GRUPOSURA -.05 -0.0005
GRUPOSURA -.24 -0.0024
GRUPOSURA -.24 -0.0024
GRUPOSURA -1.06 -0.0106
GRUPOSURA .58 0.0058
GRUPOSURA -.68 -0.0068
GRUPOSURA .73 0.0073
GRUPOSURA -.48 -0.0048
GRUPOSURA .68 0.0068
GRUPOSURA .05 0.0005
GRUPOSURA -.05 -0.0005
GRUPOSURA -.05 -0.0005
GRUPOSURA -.34 -0.0034
GRUPOSURA .63 0.0063
GRUPOSURA .05 0.0005
GRUPOSURA -.14 -0.0014
GRUPOSURA .14 0.0014
GRUPOSURA .19 0.0019
GRUPOSURA .29 0.0029
GRUPOSURA .05 0.0005
GRUPOSURA -.58 -0.0058
GRUPOSURA -.10 -0.001
GRUPOSURA -.14 -0.0014
GRUPOSURA .87 0.0087
GRUPOSURA -1.10 -0.011
GRUPOSURA -.10 -0.001
GRUPOSURA .00 0
GRUPOSURA .58 0.0058
GRUPOSURA -.10 -0.001
GRUPOSURA -.19 -0.0019
GRUPOSURA -.05 -0.0005
GRUPOSURA .00 0
GRUPOSURA -.82 -0.0082
GRUPOSURA .15 0.0015
GRUPOSURA -.19 -0.0019
GRUPOSURA .24 0.0024
GRUPOSURA .00 0
GRUPOSURA -.49 -0.0049
GRUPOSURA .59 0.0059
GRUPOSURA .19 0.0019
GRUPOSURA .15 0.0015
GRUPOSURA .34 0.0034
GRUPOSURA 1.21 0.0121
GRUPOSURA -.86 -0.0086
GRUPOSURA .10 0.001
GRUPOSURA .05 0.0005
GRUPOSURA .29 0.0029
GRUPOSURA -.29 -0.0029
GRUPOSURA .87 0.0087
GRUPOSURA -.29 -0.0029
GRUPOSURA -1.15 -0.0115
GRUPOSURA -1.31 -0.0131
GRUPOSURA -1.18 -0.0118
GRUPOSURA .79 0.0079
GRUPOSURA -.49 -0.0049
GRUPOSURA -.99 -0.0099
GRUPOSURA -1.90 -0.019
GRUPOSURA -.51 -0.0051
GRUPOSURA -1.23 -0.0123
GRUPOSURA .62 0.0062
GRUPOSURA -1.39 -0.0139
GRUPOSURA -.89 -0.0089
GRUPOSURA 1.05 0.0105
GRUPOSURA 1.09 0.0109
GRUPOSURA -1.55 -0.0155
GRUPOSURA -.73 -0.0073
GRUPOSURA -.58 -0.0058
GRUPOSURA .80 0.008
GRUPOSURA .32 0.0032
GRUPOSURA 2.47 0.0247
GRUPOSURA -.15 -0.0015
GRUPOSURA .36 0.0036
GRUPOSURA .05 0.0005
GRUPOSURA .31 0.0031
GRUPOSURA .05 0.0005
GRUPOSURA .00 0
GRUPOSURA -.36 -0.0036
GRUPOSURA .05 0.0005
GRUPOSURA -.46 -0.0046
GRUPOSURA .51 0.0051
GRUPOSURA -.92 -0.0092
GRUPOSURA .67 0.0067
GRUPOSURA -1.02 -0.0102
GRUPOSURA .21 0.0021
GRUPOSURA 1.60 0.016
GRUPOSURA -.25 -0.0025
GRUPOSURA .46 0.0046
GRUPOSURA .30 0.003
GRUPOSURA -.81 -0.0081
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Variacion%
-.79
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-.13
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