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  • FLUJO Economico PRACTICA N?? 09

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    dari 6

    FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4

    2017 2018 2019 2020 2021


    Ventas - 160,000 180,000 202,500 227,813
    Costo variables - - 95,000 - 100,320 - 105,938 - 111,870
    Costos fijos - 35,000 - 35,000 - 35,000 - 35,000
    Gastos administrativos
    Utilidad operacional 30,000 44,680 61,562 80,942
    Utilidad x liq. Activos 15,000
    Depreciación y
    Amortización
    acummulada - 16,000 - 16,000 - 16,000 - 16,000
    Intereses
    Util. antes impuestos 14,000 28,680 60,562 64,942
    Impuestos - 4,200 - 8,604 - 18,169 - 19,483
    Util. Despues imp. 9,800 20,076 42,393 45,459
    Depreciación 16,000 16,000 16,000 16,000
    Liq. V. L.
    Crédito
    Amortización crédito
    Inversión
    Terrenos - 90,000
    Construcciones - 100,000
    Maquinarias - 30,000 - 30,000
    Capital de trabajo - 23,750
    Recuperación de KW
    FLUJO DE CAJA -243,750 25,800 36,076 28,393 61,459
    5
    2022
    256,289
    - 118,135
    - 35,000

    103,154
    - 66,000

    - 16,000

    21,154
    - 6,346
    14,808
    16,000
    182,000

    23,750
    236,558
    TABLA DE DEPRECIACIÓN
    Precio Valor de Deprecia. Años
    Activo Cantidad V.U.
    Unitario Adquisición Anual Dep.
    TERRENO 1 90,000 90,000 -
    OBRAS FISICAS 1 100,000 100,000 20 5,000 5
    MUEBLES Y ENSERES (0) 1 30,000 30,000 3 10,000 3
    MUEBLES Y ENSERES (3) 1 30,000 30,000 3 10,000 2
    INTANGIBLE 1 12,000 12,000 12 1,000 5.00
    16,000
    Dep. acum. Valor libro Valor Util. Liq.
    (año) (año) Salvamento Activo
    90,000 45,000 - 45,000
    25,000 75,000 50,000 - 25,000
    30,000 - 15,000 15,000
    20,000 10,000 15,000 5,000
    5,000 7,000 6,000 - 1,000.00
    AÑO 3 15,000 15,000
    AÑO 5 182,000 116,000 - 66,000
    VENTAS PROYECTADAS
    VENTAS 0 1 2 3 4
    2017 2018 2019 2020 2021
    UNIDADES
    PRECIO DE VENTA
    Ingresos 160,000 180,000 202,500 227,813

    COSTOS
    COSTOS VARIABLES
    COSTOS VARIABLES 95,000 100,320 105,938 111,870

    COSTOS FIJOS
    COSTOS FIJOS 35,000

    GASTOS
    GASTOS FINANCIEROS
    CUOTA (Aplicando la
    formula)
    15,828
    CUOTA (Aplicando la
    función Nper)
    - 15,828
    PRESTAMO 60,000
    INTERES 10%
    TIEMPO (años) 5

    TABLA DE
    AMORTIZACION
    PERIODO SALDO INICIAL INTERES PAGO MENSUAL AMORTIZACION SALDO FINAL
    1 60,000.00 6000.00 15,827.85 9,827.85 50,172.15
    2 50,172.15 5017.22 15,827.85 10,810.63 39,361.52
    3 39,361.52 3936.15 15,827.85 11,891.70 27,469.82
    4 27,469.82 2746.98 15,827.85 13,080.87 14,388.95
    5 14,388.95 1438.90 15,827.85 14,388.95 0.00
    5
    2022

    256,289

    118,135

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