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ANEXO N°01.

CAPTURA DE PANTALLA COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU – PIURA SOBRE HABILITACION DEL PROFESIONAL ERICK
ALEXIS ACARO AGUILAR.
ANEXO N°02. CASO OBRAS POR EMERGENCIA

1. CARTAS PRESENTADAS POR LOS 20 EDAN


2. Oficio N° 155-2017/MPS-GDUel-SGO AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS ADICIONALES DE EMERGENCIA
3. Asiento N° 348 de fecha 27/03/17 – AUTORIZACION DE SUPERVISION PARA EJECUCION DE EDAN
4. Registros de comunicación por obras por emergencia en cuaderno de obra
5. Documentos reiterativos para el pago de adicionales EDAN
6. Sección 2.3 Liquidación de Obra – Metrados de obras por emergencia
7. Memoria descriptiva valorizada de Liquidación de Obra
8. CARTAS DE COBRO POR EDAN

ANEXO N°03. CASO ERROR CALCULO DEDUCTIVO VINCULANTE N°03 – ADENDA N°085-2017/MPS-GAJ

1. Carta N° 216-2017/CBN (13/12/17),

ANEXO N°04. ACLARACION DE LOS PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

1. Resumen de Liquidación de obra actualizado


2. Cuadro resumen de pagos efectuados
3. Factura de VALORIZACION N°04 ADICIONAL DE OBRA N°3 – ARROCERAS
4. Factura de VALORIZACION N°01 ADICIONAL DE OBRA N°7 – ACUEDUCTO

Calculo de intereses legales por demora en

ANEXO N°05. AMORTIZACION DE ADELANTOS


RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA
1. PAGOS CONTRACTUALES

AMORTIZADO
MONTO TOTAL AMORTIZADO NETO A PAGAR (ING.
ADELANTO DE MONTO FACTURADO MONTO PAGADO
TOTAL CONTRACTUAL CONTRACTUAL ADELANTO DIRECTO IGV)
MATERIALES
S/ 62,658,797.90 S/ 1,304,378.75 S/ 23,839,988.78 S/ 37,514,430.38 S/ 37,514,430.38 S/ 37,514,430.38

NETO A PAGAR (ING.


ITEM VALORIZACION MES MONTO FACTURADO MONTO PAGADO MONTO POR PAGAR FECHA DE PAGO FACTURA ESTADO
IGV)
1 CONTRACTUAL N°1 Abr-16 S/ 270,378.78 S/ 270,378.78 S/ 270,378.78 S/ - 05/08/2016 0001-000019 CANCELADO
2 CONTRACTUAL N°2 May-16 S/ 462,657.03 S/ 462,657.03 S/ 462,657.03 S/ - 05/08/2016 0001-000020 CANCELADO
3 CONTRACTUAL N°3 Jun-16 S/ 1,255,868.80 S/ 1,255,868.80 S/ 1,255,868.80 S/ - 29/08/2016 0001-000017 CANCELADO
4 CONTRACTUAL N°4 Jul-16 S/ 1,724,050.72 S/ 1,724,050.72 S/ 1,724,050.72 S/ - 07/09/2016 0001-000024 CANCELADO
S/ 364,000.00 S/ 364,000.00 S/ - 09/11/2016 0001-000026 CANCELADO
5 CONTRACTUAL N°5 Ago-16 S/ 2,900,259.95
S/ 2,536,259.95 S/ 2,536,259.95 S/ - 12/12/2016 0001-000029 CANCELADO
6 CONTRACTUAL N°6 Set-16 S/ 5,348,719.74 S/ 5,348,719.74 S/ 5,348,719.74 S/ - 12/12/2016 0001-000030 CANCELADO
7 CONTRACTUAL N°7 Oct-16 S/ 3,429,969.17 S/ 3,429,969.17 S/ 3,429,969.17 S/ - 23/12/2016 0001-000031 CANCELADO
8 CONTRACTUAL N°8 Nov-16 S/ 2,114,073.89 S/ 2,114,073.89 S/ 2,114,073.89 S/ - 03/01/2017 0001-000032 CANCELADO
9 CONTRACTUAL N°9 Dic-16 S/ 3,357,529.39 S/ 3,357,529.39 S/ 3,357,529.39 S/ - 17/02/2017 0001-000036 CANCELADO
10 CONTRACTUAL N°10 Ene-17 S/ 2,561,982.17 S/ 2,561,982.17 S/ 2,561,982.17 S/ - 07/03/2017 0001-000037 CANCELADO
11 CONTRACTUAL N°11 Feb-17 S/ 1,260,416.40 S/ 1,260,416.40 S/ 1,260,416.40 S/ - 28/03/2017 0001-000038 CANCELADO
12 CONTRACTUAL N°12 Mar-17 S/ 328,624.04 S/ 328,624.04 S/ 328,624.04 S/ - 18/05/2017 0001-000040 CANCELADO
13 CONTRACTUAL N°13 Abr-17 S/ 859,385.09 S/ 859,385.09 S/ 859,385.09 S/ - 29/05/2017 0001-000042 CANCELADO
14 CONTRACTUAL N°14 May-17 S/ 2,641,755.28 S/ 2,641,755.28 S/ 2,641,755.28 S/ - 03/07/2017 0001-000043 CANCELADO
15 CONTRACTUAL N°15 Jun-17 S/ 2,374,691.93 S/ 2,374,691.93 S/ 2,374,691.93 S/ - 20/07/2017 0001-000044 CANCELADO
16 CONTRACTUAL N°16 Jul-17 S/ 573,521.25 S/ 573,521.25 S/ 573,521.25 S/ - 28/08/2017 0001-000046 CANCELADO
17 CONTRACTUAL N°17 Ago-17 S/ 684,701.60 S/ 684,701.60 S/ 684,701.60 S/ - 08/09/2017 0001-000047 CANCELADO
18 CONTRACTUAL N°18 Set-17 S/ 1,786,714.32 S/ 1,786,714.32 S/ 1,786,714.32 S/ - 09/10/2017 0001-000052 CANCELADO
19 CONTRACTUAL N°19 Oct-17 S/ 1,331,956.92 S/ 1,331,956.92 S/ 1,331,956.92 S/ - 16/11/2017 0001-000060 CANCELADO
20 CONTRACTUAL N°20 Nov-17 S/ 1,498,852.58 S/ 1,498,852.58 S/ 1,498,852.58 S/ - 14/12/2017 0001-000066 CANCELADO
21 CONTRACTUAL N°21 Dic-17 S/ - S/ - S/ - S/ - 15/01/2018 - CANCELADO
22 CONTRACTUAL N°22 Ene-18 S/ - S/ - S/ - S/ - 15/02/2018 - CANCELADO
23 CONTRACTUAL N°23 Feb-18 S/ 518,313.68 S/ 518,313.68 S/ 518,313.68 S/ - 14/03/2018 0001-000076 CANCELADO
24 CONTRACTUAL N°24 Mar-18 S/ 230,007.65 S/ 230,007.65 S/ 230,007.65 S/ - 05/04/2018 0001-000077 CANCELADO
25 CONTRACTUAL N°25 Abr-18 S/ - S/ - S/ - S/ - 15/05/2018 - CANCELADO
26 CIERRE May-18 S/ - S/ - S/ - S/ - - - CANCELADO
TOTAL S/ 37,514,430.38 S/ 37,514,430.38 S/ 37,514,430.38 S/ -
2. PAGOS ADICIONALES
AMORTIZADO
MONTO TOTAL AMORTIZADO NETO A PAGAR (ING.
ADELANTO DE MONTO FACTURADO MONTO PAGADO
TOTAL ADICIONALES ADICIONALES ADELANTO DIRECTO IGV)
MATERIALES
S/ 13,679,960.16 S/ 131,242.51 S/ 2,055,004.61 S/ 11,493,713.03 S/ 11,493,713.03 S/ 11,493,713.03

1 ADICIONAL DE OBRA N°1 - BADENES

NETO A PAGAR (ING.


ITEM VALORIZACION MES MONTO FACTURADO MONTO PAGADO MONTO POR PAGAR FECHA DE PAGO FACTURA ESTADO
IGV)
1.1 VALORIZACION N°1 Jul-17 S/ 145,770.43 S/ 145,770.43 S/ 145,770.43 S/ - 22/11/2017 0001-000058 CANCELADO
1.2 VALORIZACION N°2 - CIERRE May-18 S/ 7,709.93 S/ 7,709.93 S/ 7,709.93 S/ - 13/08/2018 0001-000011 CANCELADO
SUMATORIA S/ 153,480.36 S/ 153,480.36 S/ 153,480.36 S/ -

2 ADICIONAL DE OBRA N°2 - FILTRACIONES

NETO A PAGAR (ING.


ITEM VALORIZACION MES MONTO FACTURADO MONTO PAGADO MONTO POR PAGAR FECHA DE PAGO FACTURA ESTADO
IGV)
2.1 VALORIZACION N°1 Ago-17 S/ 577,191.38 S/ 577,191.38 S/ 577,191.38 S/ - 29/11/2017 0001-000056 CANCELADO
2.2 VALORIZACION N°2 Set-17 S/ 239,810.03 S/ 239,810.03 S/ 239,810.03 S/ - 30/11/2017 0001-000064 CANCELADO
2.3 VALORIZACION N°3 Oct-17 S/ 149,300.10 S/ 149,300.10 S/ 149,300.10 S/ - 06/12/2017 0001-000065 CANCELADO
2.4 VALORIZACION N°4 Dic-17 S/ 391,036.09 S/ 391,036.09 S/ 391,036.09 S/ - 29/12/2017 0001-000067 CANCELADO
2.5 CIERRE May-18 S/ 42,299.27 S/ 42,299.27 S/ 42,299.27 S/ - 13/08/2018 0001-000012 CANCELADO
SUMATORIA S/ 1,399,636.87 S/ 1,399,636.87 S/ 1,399,636.87 S/ -

3 ADICIONAL DE OBRA N°3 - ARROCERAS

NETO A PAGAR (ING.


ITEM VALORIZACION MES MONTO FACTURADO MONTO PAGADO MONTO POR PAGAR FECHA DE PAGO FACTURA ESTADO
IGV)
3.1 VALORIZACION N°1 Ago-17 S/ 2,758,243.43 S/ 2,758,243.43 S/ 2,758,243.43 S/ - 01/12/2017 0001-000057 CANCELADO
3.2 VALORIZACION N°2 Set-17 S/ 1,802,698.81 S/ 1,802,698.81 S/ 1,802,698.81 S/ - 01/12/2017 0001-000062 CANCELADO
3.3 VALORIZACION N°3 Oct-17 S/ 1,806,524.47 S/ 1,806,524.47 S/ 1,806,524.47 S/ - 29/11/2017 0001-000063 CANCELADO
S/ 1,701,203.03 S/ 1,701,203.03 S/ - 16/01/2018 0001-000073 CANCELADO
3.4 VALORIZACION N°4 Nov-17 S/ 2,221,202.24
S/ 519,999.21 S/ 519,999.21 S/ - 10/08/2018 0001-000002 CANCELADO
SUMATORIA S/ 8,588,668.95 S/ 8,588,668.95 S/ 8,588,668.95 S/ -

4 ADICIONAL DE OBRA N°4 - CANAL DE REGADIO

NETO A PAGAR (ING.


ITEM VALORIZACION MES MONTO FACTURADO MONTO PAGADO MONTO POR PAGAR FECHA DE PAGO FACTURA ESTADO
IGV)
4.1 VALORIZACION N°1 Oct-17 S/ 193,200.98 S/ 193,200.98 S/ 193,200.98 S/ - 31/12/2017 0001-000071 CANCELADO
4.2 VALORIZACION N°2 Feb-18 S/ 16,477.14 S/ 16,477.14 S/ 16,477.14 S/ - 08/08/2018 0001-000005 CANCELADO
4.3 VALORIZACION N°3 - CIERRE May-18 S/ 10,632.08 S/ 10,632.08 S/ 10,632.08 S/ - 13/08/2018 0001-000013 CANCELADO
SUMATORIA S/ 220,310.20 S/ 220,310.20 S/ 220,310.20 S/ -

5 ADICIONAL DE OBRA N°5 - LETERA

NETO A PAGAR (ING.


ITEM VALORIZACION MES MONTO FACTURADO MONTO PAGADO MONTO POR PAGAR FECHA DE PAGO FACTURA ESTADO
IGV)
5.1 VALORIZACION N°1 Dic-17 S/ 730,042.54 S/ 730,042.54 S/ 730,042.54 S/ - 08/08/2018 0001-000001 CANCELADO
5.2 VALORIZACION N°2 Ene-18 S/ 32,165.66 S/ 32,165.66 S/ 32,165.66 S/ - 08/08/2018 0001-000008 CANCELADO
5.3 VALORIZACION N°3 Feb-18 S/ 15,193.07 S/ 15,193.07 S/ 15,193.07 S/ - 08/08/2018 0001-000003 CANCELADO
5.4 VALORIZACION N°4 - CIERRE May-18 S/ 9,805.94 S/ 9,805.94 S/ 9,805.94 S/ - 13/08/2018 0001-000014 CANCELADO
SUMATORIA S/ 787,207.21 S/ 787,207.21 S/ 787,207.21 S/ -
6 ADICIONAL DE OBRA N°6 - DIQUE

NETO A PAGAR (ING.


ITEM VALORIZACION MES MONTO FACTURADO MONTO PAGADO MONTO POR PAGAR FECHA DE PAGO FACTURA ESTADO
IGV)
6.1 VALORIZACION N°1 Feb-18 S/ 20,817.36 S/ 20,817.36 S/ 20,817.36 S/ - 08/08/2018 0001-000009 CANCELADO
6.2 VALORIZACION N°2 Mar-18 S/ 9,064.32 S/ 9,064.32 S/ 9,064.32 S/ - 08/08/2018 0001-000004 CANCELADO
6.3 VALORIZACION N°3 Abr-18 S/ - S/ - S/ - S/ - - - CANCELADO
6.4 VALORIZACION N°4 - CIERRE May-18 S/ 166,195.29 S/ 166,195.29 S/ 166,195.29 S/ - 13/08/2018 0001-000015 CANCELADO
SUMATORIA S/ 196,076.97 S/ 196,076.97 S/ 196,076.97 S/ -
S/ -
7 ADICIONAL DE OBRA N°7 - ACUEDUCTO

NETO A PAGAR (ING.


ITEM VALORIZACION MES MONTO FACTURADO MONTO PAGADO MONTO POR PAGAR FECHA DE PAGO FACTURA ESTADO
IGV)
7.1 VALORIZACION N°1 Feb-18 S/ 33,542.98 S/ 33,542.98 S/ 33,542.98 S/ - 08/08/2018 0001-000010 CANCELADO
SUMATORIA S/ 33,542.98 S/ 33,542.98 S/ 33,542.98 S/ -

8 ADICIONAL DE OBRA N°8 - ALCANT. 24+280

NETO A PAGAR (ING.


ITEM VALORIZACION MES MONTO FACTURADO MONTO PAGADO MONTO POR PAGAR FECHA DE PAGO FACTURA ESTADO
IGV)
8.1 VALORIZACION N°1 Feb-18 S/ 114,789.49 S/ 114,789.49 S/ 114,789.49 S/ - 08/08/2018 0001-000006 CANCELADO
SUMATORIA S/ 114,789.49 S/ 114,789.49 S/ 114,789.49 S/ -
RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA

: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL DESDE EL BOQUERÓN DE NÚÑEZ EN BELLAVISTA HASTA CHILACO EN LANCONES,
OBRA
DISTRITO DE SULLANA PROVINCIA DE SULLANA – PIURA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
CONTRATISTA
: CONSORCIO BOQUERON DE NUÑEZ
SUPERVISIÓN
:OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIO TECNICOI S.A. - OISTSA.
SISTEMA : A SUMA ALZADA
Inc./IGV S/IGV
MONTO CONTRATADO S/. 66,812,135.87 S/. 56,620,454.13

VALORIZACIONES VALORIZACIONES
ITEM DESCRIPCION SALDOS
S/IGV PAGADAS S/IGV

01.00 PRESUPUESTO
01.01 VALORIZACIONES S/. 64,693,862.40 S/. 64,693,862.40 S/. -
CONTRACTUAL S/. 53,100,675.02 S/. 53,100,675.02 S/. -
ADICIONAL N° 01 - BADENES S/. 130,068.10 S/. 130,068.10 S/. -
ADICIONAL N° 02 - FILTRACIONES S/. 1,186,132.96 S/. 1,186,132.96 S/. -
ADICIONAL N° 03 - ARROCERAS S/. 7,546,707.98 S/. 7,546,707.98 S/. -
ADICIONAL N° 04 - MURO CANAL S/. 231,703.57 S/. 231,703.57 S/. -
ADICIONAL N° 05 - LETERA S/. 712,124.73 S/. 712,124.73 S/. -
ADICIONAL N° 06 - DIQUE S/. 1,605,132.48 S/. 1,605,132.48 S/. -
ADICIONAL N° 07 - ACUEDUCTO S/. 84,037.48 S/. 84,037.48 S/. -
ADICIONAL N° 08 - ALC. KM 24+280 S/. 97,280.08 S/. 97,280.08 S/. -

01.02 REAJUSTES (CON DEDUCCIONES) -S/. 417,588.29 S/. - -S/. 417,588.29


CONTRACTUAL -S/. 715,889.04 S/. - -S/. 715,889.04
ADICIONAL N° 01 - BADENES S/. 6,445.81 S/. - S/. 6,445.81
ADICIONAL N° 02 - FILTRACIONES S/. 41,872.65 S/. - S/. 41,872.65
ADICIONAL N° 03 - ARROCERAS S/. 196,299.77 S/. - S/. 196,299.77
ADICIONAL N° 04 - MURO CANAL S/. 10,293.35 S/. - S/. 10,293.35
ADICIONAL N° 05 - LETERA S/. 9,055.30 S/. - S/. 9,055.30
ADICIONAL N° 06 - DIQUE S/. 31,198.52 S/. - S/. 31,198.52
ADICIONAL N° 07 - ACUEDUCTO S/. 1,092.49 S/. - S/. 1,092.49
ADICIONAL N° 08 - ALC. KM 24+280 S/. 2,042.86 S/. - S/. 2,042.86

SUB-TOTAL ( A ) S/. 64,276,274.11 S/. 64,693,862.40 -S/. 417,588.29

02.00 OTROS S/. 4,845,699.45 S/. - S/. 4,837,860.30


INTERESES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES S/. 89,679.56 S/. - S/. 81,840.41
MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIÓN DE PLAZO S/. 2,879,814.35 S/. - S/. 2,879,814.35
FACTOR DE LIQUIDACIÓN "F" CONTRACTUAL S/. 17,668.07 S/. - S/. 17,668.07
FACTOR DE LIQUIDACIÓN "V" CONTRACTUAL S/. 12,956.56 S/. - S/. 12,956.56
FACTOR DE LIQUIDACIÓN "F" ADICIONALES S/. 6,893.63 S/. - S/. 6,893.63
FACTOR DE LIQUIDACIÓN "V" ADICIONALES S/. 5,055.31 S/. - S/. 5,055.31
CORRECCION DE DEDUCTIVO N° 3 S/. 137,132.16 S/. - S/. 137,132.16
EJECUCION DE 20 ADICIONALES POR EMERGENCIA "EDAN" S/. 1,696,499.81 S/. - S/. 1,696,499.81

SUB-TOTAL ( B ) S/. 4,845,699.45 S/. - S/. 4,837,860.30

03.00 VALORIZACION BRUTA ( A + B ) S/. 69,121,973.56 S/. 64,693,862.40 S/. 4,420,272.01

SUB-TOTAL ( 1 ) S/. 69,121,973.56 S/. 64,693,862.40 S/. 4,420,272.01

04.00 ADELANTOS OTORGADOS AMORTIZADOS SALDO

04.01 DIRECTO - OBRA S/. 1,161,016.95 S/. 1,161,016.95 S/. -


04.02 PARA MATERIALES N° 01 S/. 7,923,722.03 S/. 7,923,722.03 S/. -
04.03 PARA MATERIALES N° 02 S/. 8,088,983.05 S/. 8,192,880.30 -S/. 103,897.25
04.04 PARA MATERIALES N° 03 S/. 5,932,203.39 S/. 5,883,918.55 S/. 48,284.84

SUB-TOTAL ( 2 ) S/. 23,105,925.42 S/. 23,161,537.83 -S/. 55,612.41

I.G.V. IGV DEL SALDO


05.00

05.01 IGV 18.00% S/. 805,659.20

SUB-TOTAL ( 3 ) S/. 805,659.20

06.00 DIFERENCIA LIQUIDACION

07.01 TOTAL ((1)-(2)+(3) S/. 5,281,543.62

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 5,281,543.62

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