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Procesos : 200.05 Gestión Financiera

Instrucción de trabajo

Contabilizar valoracion de moneda extranjera F-05

Objetivo
Utilizar este procedimiento para contabilizar un documento en moneda extranjera o bien para
contabilizar diferencias en el tipo de cambio.
Procesos:
200.05.05 Manual Document Entry

Prerrequisitos
Ninguno.

Código de Transacción
F-05

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Documento de Instrucción

1. Comienza la transacción utilizando la ruta del menú o código de transacción F-05.

SAP Easy Access

2. Haga doble-clic en .

Contab.valoración de ME: Datos cabecera

Pantalla de inicio de transacción para la contabilización de valoración de moneda

extranjera.

Por lo general los campos de: fecha de documento, fecha de contabilización, clase de
documento, periodo, sociedad y clave de contabilización aparecen con valores por
default, sin embargo es posible modificarlos, ya sea manualmente o a través del
matchcode.

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3. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Moneda/Tipo de O Moneda en la que se registrará el documento y en caso de

Cambio que aplique, el tipo de cambio
Seleccionar matchcode (F4).

4. Haga clic en para seleccionar la moneda del listado.

Clave de moneda (1) 201 Entradas encontradas

Monedas disponibles en el sistema.

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5. Haga clic en .

6. Haga clic en para aceptar la selección.

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Contab.valoración de ME: Datos cabecera

7. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Cuenta de mayor O Aquí se ingresa la cuenta de mayor, que en este caso tendrá
una naturaleza deudora por la clave de contabilización 40 que
indica un debe para cuentas de mayor.
Ejemplo: 10057400

8. Haga clic en para continuar con el proceso.

Contab.valoración de ME: Añadir Posición de cta. Mayor

En esta pantalla se ingresará la información referente a la primer posición del

documento, en este caso para la cuenta de mayor 10057400.

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9. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Importe O Importe que se le asignará a la cuenta de mayor 10057400.

Ejemplo: $1350
Texto P Descripción de la primera posición del documento.
Ejemplo: Cuenta de banco (debe)
Clave de O La clave de contabilización indica la naturaleza (debe/haber)
Contabilización que tendrá la cuenta de mayor que se ingrese.
Seleccionar matchcode (F4)

10. Haga clic en para seleccionar la clave de contablización .

Clave de contabilización para la siguiente posición (1) 53 Entradas encontradas

En esta pantalla se despliegan las claves de contabilización disponibles en el sistema,

aquí se puede identificar que clave corresponde a cada tipo de cuenta (deudor,
acreedor o cuenta de mayor).

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11. Haga clic en .

12. Haga clic en .

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Contab.valoración de ME: Añadir Posición de cta. mayor

13. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Cuenta de mayor O Aquí se ingresa la cuenta de mayor, que en este caso tendrá
una naturaleza acreedora por la clave de contabilización que
se ingresó.
Ejemplo: 12591400

14. Haga clic en para continuar con el procedimiento e ingresar la información de la segunda
posición.

Contab.valoración de ME: Añadir Posición de cta. Mayor

En esta pantalla se ingresan los datos para la segunda posición del documento.

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15. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Importe O Importe que se le asignará a la cuenta de mayor 12591400.

Ejemplo: 1350
Texto P Descripción que identifica a la posición.
Ejemplo: Cuenta de prestamo (haber)

16. Haga clic en para contablizar el documento.

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Contab.valoración de ME: Datos cabecera

Performance Assistant

Mensaje que indica que el documento fue grabado.

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17. Haga clic en .

Contab.valoración de ME: Datos cabecera

En el siguiente ejemplo utilizaremos el botón de entrada rápida, que es otra opción

que ofrece la transacción F-05 en la que la información se visualiza a manera de tabla
facilitando el ingreso de información para el usuario.

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Antes de seleccionar el botón entrada rápida, se deberán llenar los campos

obligatorios en la pantalla de inicio de la transacción, en este caso el único campo
obligatorio es la moneda.

18. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Moneda/Tipo de O Moneda en la que se registrará el documento y en caso de

Cambio que aplique, el tipo de cambio
Seleccionar matchcode (F4).

19. Haga clic en para seleccionar la moneda del listado.

Clave de moneda (1) 201 Entradas encontradas

Monedas disponibles en el sistema.

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20. Haga clic en .

Contab.valoración de ME: Añadir Posiciones de cta. Mayor

Pantalla para la entrada rápida de información, aquí se ingresarán las cuentas de

mayor y los importes que conformarán el documento.

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21. Haga clic en para seleccionar la clave de contabilización.

Clave de contabilización (1) 53 Entradas encontradas

En esta pantalla se despliegan las claves de contabilización disponibles en el sistema,

aquí se puede identificar que clave corresponde a cada tipo de cuenta (deudor,
acreedor o cuenta de mayor).

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22. Haga clic en .

23. Haga clic en .

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Contab.valoración de ME: Añadir Posiciones de cta. mayor

24. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Cuenta de mayor O Aquí se ingresa la cuenta de mayor, que en este caso tendrá
una naturaleza deudora por la clave de contabilización que se
ingresó en el paso anterior.
Ejemplo: 10057600
Importe O Importe que se le asignará a la cuenta de mayor 10057600.
Ejemplo: 780
Clave de O La clave de contabilización indica la naturaleza (debe/haber)
contabilización que tendrá la cuenta de mayor que se ingrese.
Seleccionar matchcode (F4)

25. Haga clic en para seleccionar la clave de contabilización.

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Clave de contabilización (1) 53 Entradas encontradas

En esta pantalla se despliegan las claves de contabilización disponibles en el sistema,

aquí se puede identificar que clave corresponde a cada tipo de cuenta (deudor,
acreedor o cuenta de mayor).

26. Haga clic en .

27. Haga clic en .

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Contab.valoración de ME: Añadir Posiciones de cta. mayor

28. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Cuenta de mayor O Aquí se ingresa la cuenta de mayor, que en este caso tendrá
una naturaleza deudora por la clave de contabilización que se
ingresó en el paso anterior.
Ejemplo: 12591700
Importe O Importe que se le asignará a la cuenta de mayor 12591700.
Ejemplo: 780

29. Haga clic en para contabilizar el documento.

Contab.valoración de ME: Visualizar Resumen

Por lo general el sistema desplegará esta pantalla e indicará a través del mensaje “Por
favor, corrija las posiciones marcadas” que se ingrese un dato adicional.

Se podrá identificar la posición a la que le hace falta información adicional al

visualizarla de color azul en la pantalla.

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30. Haga clic en la posición que se muestra en color azul en la pantalla, en este caso:
.

31. Haga clic en para visualizar la información a detalle de la posición.

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Contab.valoración de ME: Corregir Posición de cta. mayor

32. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

En este caso para poder realizar la contabilización del documento es necesario

agregar la fecha valor en la posición que hace referencia a la cuenta de mayor del
banco.

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Fecha valor O La fecha valor es el número de días que transcurren entre la

fecha de contabilización de la ejecución de pago y la fecha
valor en el banco.
Este campo es obligatorio.
Seleccionar matchcode (F4)

33. Haga clic en para abrir el calendario.

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Calendario

34. Haga clic en .

Contab.valoración de ME: Corregir Posición de cta. Mayor

Validar la información que fue ingresada para la posición.

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35. Haga clic en para contabilizar el documento.

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Contab.valoración de ME: Datos cabecera

Performance Assistant

Mensaje que indica que el documento fue grabado.

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Contab.valoración de ME: Datos cabecera

37. Haga clic en .

Fin tratamiento

Cada vez que se requiera salir de la transacción el sistema desplegará este mensaje
de advertencia para que el usuario valide si realmente desea abandonar la transacción
o no, en caso de que los datos no hayan sido grabados.

Cuando el sistema ya dio un número de documento tipo, se puede ignorar este

mensaje seleccionando el botón “SI”.

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38. Haga clic en .

39. Ha concluido esta transacción.

Resultado
Se contabilizó un documento en moneda extranjera.

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