Estado de Flujo de Efectivo

GLORIA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE III al 30 de Septiembre del 2017 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Del 01 de Enero al 30 Del 01 de Enero al 30 de
de Septiembre del Septiembre del 2016
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 2,936,013 2,989,135
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 0
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 33,409 40,282
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 (2,370,452) (2,619,975)
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados 0 (128,507) (117,198)
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 (119,183) (45,782)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones 0 351,280 246,462
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 1,240 311
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 (4,457) (6,673)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 (76,888) (71,446)
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación 0 271,175 168,654
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 18 (h) 243,487 213,702
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 360 17,184
Venta de Activos Intangibles 0 0 83
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0
Intereses Recibidos 0 6,169 2,614
Dividendos Recibidos 0 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 18 (h) (185,441) (255,405)
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 9 (78,825) (103,326)
Compra de Activos Intangibles 10 (3,725) (1,488)
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión 0 (17,975) (126,636)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Obtención de Préstamos 0 430,000 1,055,000
Préstamos de Entidades Relacionadas 18 (h) 22,835 28,005
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 0 (480,909) (847,361)
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 0

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Estado de Flujo de Efectivo

GLORIA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE III al 30 de Septiembre del 2017 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Del 01 de Enero al 30 Del 01 de Enero al 30 de
de Septiembre del Septiembre del 2016
Préstamos de Entidades Relacionadas 18 (h) (27,132) (24,497)
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control 0 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0 0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 0
Intereses Pagados 0 (40,005) (49,264)
Dividendos Pagados 0 (132,873) (193,191)
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación 0 (228,084) (31,308)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio0 25,116 10,710
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 25,116 10,710
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 3 49,342 56,172
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 3 74,458 66,882

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