Manifiesto

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
SUB REGION CHINCHEROS

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE ESTUDIOS Y/U OBRA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2013
RELACION VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 54201 DEL DISTRITO HUACCAN PROVINCIA CHIN
PROGRAMA : EDUCACION BASICA
FUNCION : EDUCACION PRIMARIA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO APROBADO :
PRESUPUESTO EJECUTADO :
CLASIFICACION
SALDO DEL PROYECTO :
COMPROMISO
Nº PROVEEDOR O NOMBRE DESCRIPCION UND
FECHA REQ. CON- DOC Nº-FAC/BV
O/C PECOSA O/S C/P SIAF ESPECÍFICA
N°
( ) N° N° N° N° N° Nº GASTO
HABILITACIÓN AÑO 2013 : S/. 123,333.34 RENDICIÓN N° 001-2013

01 03/09/13 466 1215 3221 3221 FAC. 001-00003 26.22.25 NONTOL MUNARES LUIS FERNANDO G ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 20% UND
02 19/11/13 466 1267 3371 3371 FAC. 001-0008 26.22.25 NONTOL MUNARES LUIS FERNANDO G ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO UND
03 19/11/13 466 1264 3418 3418 FAC. 001-0009 26.22.25 NONTOL MUNARES LUIS FERNANDO G ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO UND
04 20/12/13 1755 4666 4666 R/H 001-0054 26.22.25 RAUL IZARRA ABAD G EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO UND
05 31/12/13 466 1265 3369 3369 FAC. 001-00010 26.22.25 NONTOL MUNARES LUIS FERNANDO G ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 30% UND
06 31/12/13 1938 4848 4848 R/H 001-0057 26.22.25 RAUL IZARRA ABAD G EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO UND
RA
A CHINCHEROS REGION APURIMAC
GASTO POR ESPECIFICA GASTO CLASIFICADO

P.U.
CANT. COSTO
(S/.) Personal Bienes Servicios Directo Generales
PARCIAL Supervision TOTAL
26.22.23 26.22.24 26.22.25 D G S
1 S/. 22,466.67 22,466.67 22,466.67 22,466.67 22,466.67

1 S/. 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00
1 S/. 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00 33,700.00
1 S/. 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00
1 S/. 22,466.67 22,466.67 22,466.67 22,466.67 22,466.67
1 S/. 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
123,333.34 0.00 0.00 123,333.34 0.00 123,333.34 0.00 123,333.34
123,333.34 123,333.34
ESPECIFICA DE GASTOS DETALLE IMPORTE

2.6.22.23 Gastos Adm.Directa-Personal 0.00
2.6.22.24 Gastos por Adm.Directa-Bienes 0.00
2.6.22.25 Gastos por Adm.Directa-Servicios 123,333.34
TOTAL EJECUCION FINANCIERA 123,333.34
DETALLE IMPORTE
Gastos de construcción por Adm.Directa-Costos directos 0.00
Gastos de construcción por Adm.Directa-Gastos generales 123,333.34
Gastos de construcción por Adm.Directa-Gastos de supervision 0.00
Gastos de construcción por Adm.Directa-Componente social 123,333.34

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 54201 DEL DISTRITO HUACCAN PROVINCIA CHINCHEROS REGION APURIMAC
CLASIFICACION
COMPROMISO P.U. GASTO POR ESPECIFICA GASTO CLASIF
Nº PROVEEDOR O NOMBRE DESCRIPCION UND CANT.
(S/.) COSTO
FECHA REQ. O/C PECOSA CON- O/S C/P SIAF DOC Nº-FAC/BV ESPECÍFICA Personal Bienes Servicios Directo Generales
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D G
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
HABILITACIÓN AÑO 2014

MES DE MARZO 2014
05 27/03/14 224 237 237 X X 723 723 B/V 001-00501 26.22.24 GRUPO EDITORIAL SAN JOSE S.RL. G GIGANTOGRAFIA DE 3.20MX5.00M UND 2 S/. 320.00 640.00 640.00 640.00
MES DE ABRIL 2014
06 16/04/14 X X X X X 839 839 S/N S/N 26.22.24 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G CAJA CHICA UND 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
07 16/04/14 X X X X X 839 839 S/N S/N 26.22.25 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G CAJA CHICA UND 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
08 16/04/14 39 X X 1 S/. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

X 168 842 842 B/V 001-0002 26.22.25 MANCHI PEREZ SONIA DINA G SERVICIO DE ALQUILER DE OFICNA ADMINISTRATIVA MES
12 16/04/14 X X X X X 876 876 S/N S/N 26.22.25 JIMMY GILDER LOPEZ PACHECO G POR VIATICOS UND 1 S/. 112.50 112.50 112.50 112.50
17 16/04/14 X X X X X 883 883 B/V 001-40208 26.22.25 LUORDES HUAMAN LAGOS G POR VIATICOS UND 1 S/. 204.00 204.00 204.00 204.00
18 23/04/14 418 X X X 205 903 903 B/V 001- 001048 26.22.25 EDISON ROGER CONTRERAS CARRION G SERVICIO DE PUBLICACIONES DE NOTAS INFORMATIVAS UND 1 S/. 500.00 500.00 500.00 500.00
19 05/05/14 346 318 318 X X 947 947 B/V 001- 12064 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G UTILES DE ESCRITORIO UND 1 S/. 540.00 540.00 540.00 540.00
20 23/04/14 x x x x x 952 952 B/V 1 S/. 500.00 500.00 500.00 500.00

26.22.25 RAMIREZ GUILLEN NERI G ALQUILER DE LOCAL OFICINA UND
21 29/04/14 417 265 265 X X 960 960 B/V 001-000503 26.22.24 GRUPO EDITORIAL SAN JOSE S.RL. G GIGANTOGRAFIAS 3.20X5.00M UND 2 S/. 320.00 640.00 640.00 640.00
22 28/04/14 x x x x x 972 972 S/N S/N 26.22.24 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G CAJA CHICA UND 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
23 28/04/14 x x x x x 972 972 S/N S/N

26.22.25 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G CAJA CHICA UND
1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
24 29/04/14 x x x x x 982 982 PLLA S/N

26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA PERSONAL DE OBRA MES
1 S/. 14,060.15 14,060.15 14,060.15 14,060.15
25 29/04/14 x x x x x 983 983 PLLA S/N

1 S/. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
MES DE MAYO 2014
26 06/05/14 x x x x x 998 998 PLLA S/N

1 S/. 20,420.00 20,420.00 20,420.00 20,420.00
37 16/05/14 x x x x x 1003 1003 S/N S/N

26.22.25 WALTER LLOCCLLA DIAZ G POR VIATICO ( NO SE ENCUENTRA C/P) UND
1 S/. 319.00 319.00 319.00 319.00
38 13/05/14 x x x x x 1004 1004 S/N S/N

26.22.25 CARMEN PILLACA SALINAS G POR VIATICO UND
1 S/. 203.00 203.00 203.00 203.00
39 20/05/14 x x x x 234 1016 1016 B/V 002- 00592

26.22.25 APAZA APAZA WILFREDO G ASESORIA LEGAL EXTERNO UND
1 S/. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
40 21/05/14 37 x x x 228 1017 1017 B/V

001-011021 26.22.25 OSCAR PEREZ OLIVARES G SERVICIO DE FOTOCOPIAS UND
8879 S/. 0.10 887.90 887.90 887.90
41 15/05/14 273 x x x 282 1049 1049 B/V 001-010612

26.22.25 CACERES DOMINGUEZ AURORA D PREPARACION DE ALIMENTOS (NO HAY C/P) UND
1 S/. 750.00 750.00 750.00 750.00
42 14/05/14 15 296 296 X X 1053 1053 B/V 001-00075 26.22.24 CEBRIAN RAMIREZ HEBER ABEL G UTILES DE ESCRITORIO UND 1 S/. 994.00 994.00 994.00 994.00
43 23/05/14 38 X X X 222 1058 1058 B/V 002- 005305 26.22.25 MENDOZA ARONES CARMEN ROSA G SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS UND 1 S/. 850.00 850.00 850.00 850.00
44 21/05/14 422 420 420 X X 1080 1080 B/V 001- 00573 1 S/. 444.00 444.00 444.00 444.00
26.22.24 GRUPO EDITORIAL SAN JOSE S.RL. G GIGANTOGRAFIA UND
Página 4
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D G
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
45 21/05/14 17 391 391 X X 1134 1134 FAC. 004- 008905 1425 S/. 27.65 39,401.25 39,401.25 39,401.25
26.22.24 SERCAM S.R.L. D ACERO NACIONAL VARRLLA DE GRADO 60 1/2 VARRILLA
46 21/05/14 18 389 389 X X 1135 1135 FAC. 004- 008906 920 S/. 42.75 39,330.00 39,330.00 39,330.00
26.22.24 SERCAM S.R.L. D ACERO NACIONAL VARRLLA DE GRADO 60 5/8 VARRILLA
47 27/05/14 14 X X X 214 B/V 1 S/. 480.00 480.00 480.00 480.00
1054 1054 001-00367 26.22.25 GAMONAL SOLIS CEFERINO G TRASLADO DE MATERIALES VIAJES
48 27/05/14 293 X X X 295 1121 1121 B/V 003-00038 RAMIREZ GUILLEN NERI 1 S/. 500.00 500.00 500.00 500.00
26.22.25 G ALQUILER DE LOCAL OFICINA UND
49 28/05/14 X X X X 342 1167 1167 R/H 001-0001 TIMOTEO ACEVEDO YAÑE 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
26.22.25 G SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES
50 20/05/14 X X X X ELECTRO SUR ESTE S.A. 1 S/. 659.25 659.25 659.25
26.22.25 G SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES
51 30/05/14 X X X X 389 1185 1185 R/H 001-00087 QUISPE SACSARA ERMENIGILDO 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
26.22.25 G MAESTRO DE OBRA MES
52 03/06/14 X X X X 388 1186 1186 R/H 001- 00019 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
26.22.25 DAVIS QUISPE CALLE G ASISTENTE TECNICO MES
MES DE JUNIO 2014
52 10/06/14 X X X X 421 1263 1263 R/H 002- 00176 1 S/. 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00
26.22.25 GREGORIO CRUZ SALAZAR D SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA MES
53 02/06/14 X X X X X 1205 1205 PLLA S/N 1 S/. 35,377.77 35,377.77 35,377.77 35,377.77
54 04/06/14 X X X X X 1230 1230 PLLA S/N 1 S/. 10,141.11 10,141.11 10,141.11 10,141.11
55 04/06/14 X X X X X 1255 1255 PLLA S/N 1 S/. 12,075.12 12,075.12 12,075.12 12,075.12
56 16/06/14 X 390 390 X X 1273 1273 FAC. 004- 008903 2330 S/. 16.45 38,328.50 38,328.50 38,328.50
26.22.24 SERCAM S.R.L. D ACERO NACIONAL VARRILLAS DE 60 3/8 VARRILLA
57 17/06/14 X X X X X 1284 1284 S/N S/N 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
26.22.24 MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL C. G CAJA CHICA UND
20/05/14 X X X X ELECTRO SUR ESTE S.A. 1 S/. -659.25 -659.25 -659.25

26.22.25 G SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES
58 17/06/14 X X X X X 1284 1284 S/N S/N 26.22.25 MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL C. G CAJA CHICA UND 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
59 01/07/14 X X X X X 1331 1331 PLLA S/N 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA PERSONAL DE OBRA MES 1 S/. 39,455.37 39,455.37 39,455.37 39,455.37
MES DE JULIO 2014

60 01/08/14 484 X X X 411 1351 1351 R/H 001- 00671 26.22.25 CASTILLA ALARCON ALFONZO G SERVICIO DE DIFUSION RADIAL MES 1 S/. 300.00 300.00 300.00 300.00
61 10/06/14 X X X X 473 1379 1379 R/H 001-00016 26.22.25 DAVIS QUISPE CALLE G ASISTENTE TECNICO MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
62 03/07/14 X X X X 419 1380 1380 R/H 001- 00204 26.22.25 EFRAIN HURTADO ANAMPA G SERVICIO DE RESIDENTE MES 1 S/. 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
63 10/07/14 X X X X 438 1381 1381 R/H 001- 0001 26.22.25 RONALD ELGUERA TELLO G CAPACITADOR DE OBRA MES 1 S/. 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
64 04/07/14 X X X X 454 1382 1382 R/H 001-00002 26.22.25 TIMOTEO ACEVEDO YAÑE G SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
65 03/07/14 X X X X 485 1383 1383 R/H 001- 0088 26.22.25 QUISPE SACSARA ERMENIGILDO G MAESTRO DE OBRA MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
66 04/07/14 X X X X 504 1425 1425 R/H 001- 000237 26.22.25 JOSE HUACHACA CAMACHO S SERVICIO DE INSPECTOR DE OBRA MES 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Página 5
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D G
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
70 15/07/14 X 327 327 X X 1468 1468 FAC. 004- 08844 26.22.24 SERCAM S.R.L. D COMPRA DE CEMENTO PORTLAND TIPO I BOLSAS 450 S/. 24.50 11,025.00 11,025.00 11,025.00
MES DE AGOSTO 2014

71 05/08/14 X X X X X 1519 1519 S/N S/N 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA PERSONAL DE OBRA MES 1 36,020.79 36,020.79 36,020.79 36,020.79
72 13/08/14 83 X X X X 1544 1544 CAJA CHICA S/N 26.22.24 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G HABILITACION DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO GLOBAL 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
73 13/08/14 83 X X X X 1544 1544 CAJA CHICA S/N 26.22.25 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G HABILITACION DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO GLOBAL 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
74 18/08/14 19A 553 553 X X 1547 1547 FAC. 004-008991 26.22.24 SERCAM S.R.L. D COMPRA DE ACERO CORRUGADO DE 1/4 UND 1620 S/. 7.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00
78 25/08/14 X X X X 667 1588 1588 R/H 001-000239 26.22.25 HUACHACA CAMACHO JOSE S SERVICIO PRESTADO SUPERVISOR GENERAL OBRAS MES 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
79 04/09/14 X X X X 688 1589 1589 R/H 001-00206 26.22.25 HURTADO ANAMPA EFRAIN G SERVICIO PRESTADO RESIDENTE DE OBRA JUNIO MES 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
80 21/08/14 X X X X 596 1590 1590 R/H 001-00205 26.22.25 HURTADO ANAMPA EFRAIN G SERVICIO PRESTADO RESIDENTE DE OBRA MAYO MES 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
81 21/08/14 X X X X 595 1591 1591 R/H 001-0003 26.22.25 TIMOTEO ACEVEDO YAÑE G SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - JUNIO MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
82 22/08/14 X X X X 563 1592 1592 R/H 001-0002 26.22.25 RONALD ELGUERA TELLO G CAPACITADOR DE OBRA MES 1 S/. 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
83 22/08/14 X X X X 593 1607 1607 R/H 001-00089 26.22.25 QUISPE SACSARA ERMENIGILDO G SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
84 22/08/14 X X X X 594 1608 1608 R/H 001-00017 26.22.25 QUISPE CALLE DAVIS G SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO JUNIO MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
85 26/08/14 X 756 756 X X 1639A 1639A FAC. 001-0003 26.22.24 JUAN JOSE MEDINA LA TORRE D SUNAT BANCO DE LA NACION UND 1 S/. 1,296.00 1,296.00 1,296.00 1,296.00
86 27/08/14 X 756 756 X X 1639 1639 FAC. 001-0004 26.22.24 JUAN JOSE MEDINA LA TORRE D COMPRA DE PIEDRA CHANCADA DE V1/2 UND 1 S/. 9,504.00 9,504.00 9,504.00 9,504.00
87 27/08/14 X 765 765 X X 1663 1663 FAC. 004-009177 26.22.24 SERCAM S.R.L. D COMPRA DE ACERO CORRUGADO DE 5/8 UND 914 S/. 42.85 39,164.90 39,164.90 39,164.90
88 27/08/14 66 766 766 X X 1664 1664 FAC. 004-9178 26.22.24 SERCAM S.R.L. D ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 DE GRADO 60 DE 1/4 UND 444 S/. 7.00 3,108.00 3,108.00 3,108.00
91 22/08/14 9 264 264 X X 1666 1666 FAC. 002-012108 26.22.24 SERVICENTRO SAN PEDRO D COMPRA DE COMBUSTIBLE PETROLEO GLN 450 S/. 14.80 6,660.00 6,660.00 6,660.00
92 22/814 9 264 264 X X 1666 1666 FAC. 002-012108 26.22.24 SERVICENTRO SAN PEDRO D COMPRA DE COMBUSTIBLE GAASOLINA GLN 300 S/. 15.20 4,560.00 4,560.00 4,560.00
93 258/14 28 593 593 X X 1668 1668 FAC. 001-00070 26.22.24 INVERSIONES & CONTRATISTAS E.I.R.L D COMPRA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO MTS2 900 S/. 12.58 11,322.00 11,322.00 11,322.00
94 25/08/14 29 437 437 X X 1670 1670 FAC. 001-00073 26.22.24 INVERSIONES & CONTRATISTAS E.I.R.L D COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARRILLA UND 57 S/. 198.80 11,331.60 11,331.60 11,331.60
95 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G USB KINGTONG DE 4GB UND 2 S/. 28.00 56.00 56.00 56.00
96 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G LAPICERO PILOT 0.5 CAJA 1 S/. 48.00 48.00 48.00 48.00
97 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G PAPEL BOND A4 DE 75GM MILLAR 5 S/. 25.00 125.00 125.00 125.00
98 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G ARCHIVADORES ALPHA GRANDE UND 5 S/. 5.50 27.50 27.50 27.50
Página 6
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D G
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
99 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G RESALTADORES FABER CASTEL UND 6 S/. 3.00 18.00 18.00 18.00
100 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G CUADERNO DE ACTAS DE 200 HOJAS UND 1 S/. 12.00 12.00 12.00 12.00
101 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G ENGRAMPADOR ARTESCO UND 1 S/. 15.00 15.00 15.00 15.00
102 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G PRFORADOR GRANDE UND 1 S/. 45.00 45.00 45.00 45.00
103 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G GRAPAS X 5000 CAJA 2 S/. 3.50 7.00 7.00 7.00
104 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G AMBIENTADORES UND 3 S/. 8.00 24.00 24.00 24.00
105 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G CLIPS DE COLORES CAJA 3 S/. 2.50 7.50 7.50 7.50
106 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G CHINCHE DE COLORES CAJA 3 S/. 2.50 7.50 7.50 7.50
107 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G SELLO TRODAT UND 1 S/. 22.00 22.00 22.00 22.00
108 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G BOLSA NEGRA PARA BASURA PQTS 3 S/. 12.00 36.00 36.00 36.00
109 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G ESCOBA GRANDE UND 2 S/. 17.00 34.00 34.00 34.00
110 25/08/14 42 423 423 X X 1674 1674 B/V 001-011047 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G TACHO DE BASURA N° 20 UND 2 S/. 20.00 40.00 40.00 40.00
111 26/08/14 22 699 699 X X 1676 1676 B/V 005-00072 26.22.24 AMADOR TELLO OLARTE D COMPRA DE COLCHONES UND 8 S/. 160.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00
112 26/08/14 22 699 699 X X 1676 1676 B/V 005-00072 26.22.24 AMADOR TELLO OLARTE D COMPRA DE FRAZADAS UND 24 S/. 30.00 720.00 720.00 720.00
113 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G VASOS PLASTICOS CTO 5 S/. 4.00 20.00 20.00 20.00
114 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G GALLETA SODA V CAJA 2 S/. 99.00 198.00 198.00 198.00
115 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G CARAMELO BOLSAS 3 S/. 9.00 27.00 27.00 27.00
116 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G FRUGOS CAJA GRANDE PQTS 4 S/. 35.00 140.00 140.00 140.00
117 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G GASEOSA PQTS 4 S/. 40.00 160.00 160.00 160.00
118 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G YOGUR UND 12 S/. 5.50 66.00 66.00 66.00
119 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G AGUA MINERAL GRANDE PQTS 2 S/. 19.00 38.00 38.00 38.00
120 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G AGUAMINERAL CHICO PQTS 4 S/. 17.00 68.00 68.00 68.00
121 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G AZUCAR BLANCA KLS 5 S/. 3.50 17.50 17.50 17.50
122 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G LATA DE CAFÉ ALTOMAYO UND 1 S/. 23.00 23.00 23.00 23.00
123 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G MANZANILLA GRANDE CAJA 1 S/. 8.00 8.00 8.00 8.00
124 26/08/14 368 424 424 X X 1678 1678 B/V 001-012189 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G MANTEQUILLA GRANDE UND 2 S/. 8.00 16.00 16.00 16.00
125 25/08/14 13 438 438 X X 1679 1679 FAC. 004-000517 26.22.24 LOS CEDROS 2001 EMPRESA INDIVID. D ESCRITORIO EN L UND 3 S/. 750.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
126 25/08/14 13 438 438 X X 1679 1679 FAC. 004-000517 26.22.24 LOS CEDROS 2001 EMPRESA INDIVID. D SILLAS FIJOS DE MAREDA TAPIZADOS UND 12 S/. 85.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00
127 25/08/14 13 438 438 X X 1679 1679 FAC. 004-000517 26.22.24 LOS CEDROS 2001 EMPRESA INDIVID. D SILLAS GIRATORIOS SECRETARIAL UND 3 S/. 230.00 690.00 690.00 690.00
128 25/08/14 13 438 438 X X 1679 1679 FAC. 004-000517 26.22.24 LOS CEDROS 2001 EMPRESA INDIVID. D ESTANTE DE ARCHIVADOR MELAMINE UND 1 S/. 490.00 490.00 490.00 490.00
129 11/09/14 19 448 448 X X 1680 1680 FAC. 001-000274 26.22.24 VEMACONS LA ECONOMIA S.R.L. D ACERO NACIONAL DE 3/4 VARRILLAS 250 S/. 65.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00
130 11/09/14 19 448 448 X X 1680 1680 FAC. 001-000274 26.22.24 VEMACONS LA ECONOMIA S.R.L. D ACERO NACIONAL DE 1/4 VARRILLAS 1250 S/. 7.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00
Página 7
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D G
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
131 25/08/14 512 509 509 X X 1681 1681 B/V 002-003259 26.22.24 MOLINA TITO ANGEL G PIONER DOC 1 S/. 174.00 174.00 174.00 174.00
132 25/08/14 512 509 509 X X 1681 1681 B/V 002-003259 26.22.24 MOLINA TITO ANGEL G SEPARADORES UND 18 S/. 9.00 162.00 162.00 162.00
133 25/08/14 512 509 509 X X 1681 1681 B/V 002-003259 26.22.24 MOLINA TITO ANGEL G THONER 78A UND 1 S/. 225.00 225.00 225.00 225.00
134 25/08/14 512 509 509 X X 1681 1681 B/V 002-003259 26.22.24 MOLINA TITO ANGEL G THONER 85A UND 1 S/. 225.00 225.00 225.00 225.00
135 25/08/14 507 540 540 X X 1682 1682 B/V 001-011190 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES D LAPICERO AZUL CAJA 1 S/. 24.00 24.00 24.00 24.00
136 25/08/14 507 540 540 X X 1682 1682 B/V 001-011190 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES D CORRECTOR UND 4 S/. 4.70 18.80 18.80 18.80
137 25/08/14 507 540 540 X X 1682 1682 B/V 001-011190 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES D TINTA PARA RECARGA SELLOS UND 1 S/. 4.50 4.50 4.50 4.50
138 25/08/14 507 540 540 X X 1682 1682 B/V 001-011190 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES D PAPEL BOND A4 DE 75GM MILLAR 5 S/. 25.00 125.00 125.00 125.00
139 25/08/14 507 540 540 X X 1682 1682 B/V 001-011190 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES D ALCHOOL EN GEL DE LITRO UND 1 S/. 18.00 18.00 18.00 18.00
140 25/08/14 507 540 540 X X 1682 1682 B/V 001-011190 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES D BARRA DE UHU GRANDE UND 2 S/. 8.00 16.00 16.00 16.00
141 12/09/14 1 572 572 X X 1683 1683 FAC. 001-000137 26.22.24 GALVAN CABEZAS ERIK PIO D UNIFORME DE SEGURIDAD CAMISA Y PANTALON JUEGO 60 S/. 70.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
142 12/09/14 1 572 572 X X 1683 1683 FAC. 001-000137 26.22.24 GALVAN CABEZAS ERIK PIO D ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO PAR 50 S/. 70.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
143 25/08/14 12 619 619 X X 1684 1684 FAC. 001-001135 26.22.24 ZACARIAS MARIO LOPEZ ALBERCA D IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET 1536 MFP UND 1 S/. 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
144 25/08/14 12 619 619 X X 1684 1684 FAC. 001-001135 26.22.24 ZACARIAS MARIO LOPEZ ALBERCA D CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 18 MP UND 2 S/. 550.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
145 25/08/14 12 619 619 X X 1684 1684 FAC. 001-001135 26.22.24 ZACARIAS MARIO LOPEZ ALBERCA D COMPUTADORA i7 DISCO DURO 500GB UND 2 S/. 2,950.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
146 25/08/14 62 633 633 X X 1685 1685 FAC. 001-00720 26.22.24 COMERCIAL MENDEZ E.I.R.L D TRIPLAY DE 6MM LUPUNA PLANCHAS 20 S/. 46.00 920.00 920.00 920.00
147 04/09/14 X X X X 693 1687 1687 R/H 001-00101 26.22.25 QUISPE CALLE DAVIS G SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO JULIO MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
148 09/09/14 X X X X 696 1688 1688 R/H 001-00004 26.22.25 TIMOTEO ACEVEDO YAÑE G SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
149 26/08/14 56 707 707 X X 1692 1692 B/V 001-003194 26.22.24 RAMOS JORGE VIRGILIO D GRASA EP-2 POTES 5 S/. 10.00 50.00 50.00 50.00
150 26/08/14 56 707 707 X X 1692 1692 B/V 001-003194 26.22.24 RAMOS JORGE VIRGILIO D GRASA H-3 POTES 5 S/. 10.00 50.00 50.00 50.00
151 26/08/14 56 707 707 X X 1692 1692 B/V 001-003194 26.22.24 RAMOS JORGE VIRGILIO D ACEITE- SAE-40 GALON 5 S/. 65.00 325.00 325.00 325.00
152 27/08/14 33 608 608 X X 1747 1747 FAC. 002-000154 26.22.24 GARCIA ORE CRISOSTOMO D TABLAS DE MADERA AGUANO DE 1"X8"X10" PIEZAS 400 S/. 33.70 13,480.00 13,480.00 13,480.00
153 29/08/14 23 X X X 520 1798 1798 B/V 001-00056 26.22.25 PILLACA SULCA VICTORIA D TRANSPORTE DE MATERIALES A LA OBRA VIAJES 10 S/. 444.00 4,440.00 4,440.00 4,440.00
154 29/08/14 32 609 609 X X 1804 1804 FAC. 002-000155 26.22.24 GARCIA ORE CRISOSTOMO D LISTONES DE MADERA AGUANO DE 2"X4"X10" UND 1 S/. 12,990.25 12,990.25 12,990.25 12,990.25
155 29/08/14 32 609 609 X X 1804 1804 FAC. 002-000155 26.22.24 GARCIA ORE CRISOSTOMO D SUNAT BANCO DE LA NACION UND 1 S/. 1,284.75 1,284.75 1,284.75 1,284.75
156 02/09/14 94 793 793 X X 1825 1825 FAC. 002-013044 26.22.24 SERVICENTRO SAN PEDRO D COMPRA DE COMBUSTIBLE GLN 750 S/. 14.80 11,100.00 11,100.00 11,100.00
MES DE SETIEMBRE 2014
157 12/09/14 494 452 452 X X 1827 1827 B/V 001-011131 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES D THONER HP LASER JET 78A UND 4 S/. 230.00 920.00 920.00 920.00
158 12/09/14 494 452 452 X X 1827 1827 B/V 001-011131 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES D ARCHIVADORES ALPHA GRANDE UND 4 S/. 5.00 20.00 20.00 20.00
159 05/09/14 X X X X X 1854 1854 PLLA S/N 26.22.23 MARY LUZ AGUILAR BERROCAL D PLANILLA PERSONAL DE OBRA MES 1 S/. 11,146.86 11,146.86 11,146.86 11,146.86
161 22/08/14 X X X X 815 1900 1900 FAC. 109-0000190 26.22.25 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. D PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA MES 1 S/. 1,396.80 1,396.80 1,396.80 1,396.80
Página 8
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D G
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
MES DE OCTUBRE 2014

164 22/10/14 643 X X X 759 1961 1961 FAC. 003-000260 26.22.25 ORTIZ CACERES JOSE CARLOS D PUBLICACIONES DE NOTAS PRENSA MES 1 S/. 500.00 500.00 500.00 500.00
165 30/10/14 X X X X X 1978 1978 PLLA S/N 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLAPERSONAL DE PLANTA MES 1 S/. 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00
MES DE DICIEMBRE 2014

26/12/14 2071 26.22.24 ARCE ALEGRIA SAMUEL W. D 1 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00
26/12/14 2072 26.22.24 SERCAM S.R.L. D 1 6,630.00 6,630.00 6,630.00 6,630.00
31/12/14 2101 26.22.25 PEREZ OLIVARES OSCAR G 1 139.00 139.00 139.00 139.00
27,127.00 27,125.00 27,125.00
796,200.56 279,573.66 429,642.70 86,982.20 711,653.16 62,045.40
796,198.56 796,198
ESPECIFICA
DETALLE IMPORTE
DE GASTOS
2.6.22.23 Gastos por Adm.Directa-Personal 279,573.66
2.6.22.24 Gastos de construcción por Adm.Directa-Bienes 429,642.70
2.6.22.25 Gastos de construcción por Adm.Directa-Servicio 86,982.20
DETALLE IMPORTE
Gastos de construcción por Adm.Directa-Costos directos 711,653.16
Gastos por Adm.Directa-Gastos de supervision 22,500.00
Página 9
STO CLASIFICADO
Supervision TOTAL
640.00
1,000.00
1,000.00
1,800.00
112.50
204.00
500.00
540.00
500.00
640.00
1,000.00
1,000.00
14,060.15
5,000.00
27,356.65
20,420.00
319.00
203.00
1,800.00
887.90
750.00
994.00
850.00
444.00
Página 10
STO CLASIFICADO
Supervision TOTAL
39,401.25
39,330.00
480.00
500.00
2,100.00
659.25
2,100.00
2,100.00
113,338.40
4,700.00
35,377.77
10,141.11
12,075.12
38,328.50
1,000.00
-659.25
1,000.00
39,455.37
141,418.62
300.00
2,100.00
5,400.00
1,500.00
2,100.00
2,100.00
4,500.00 4,500.00
4,500.00 4,500.00
Página 11
STO CLASIFICADO
Supervision TOTAL
4,500.00 4,500.00
4,500.00 4,500.00
11,025.00
42,525.00
36,020.79
1,000.00
1,000.00
11,340.00
11,357.00
11,365.20
11,358.20
4,500.00 4,500.00
4,500.00
4,500.00
2,100.00
1,100.00
2,100.00
2,100.00
1,296.00
9,504.00
39,164.90
3,108.00
18,931.05
7,058.70
6,660.00
4,560.00
11,322.00
11,331.60
56.00
48.00
125.00
27.50
Página 12
STO CLASIFICADO
Supervision TOTAL
18.00
12.00
15.00
45.00
7.00
24.00
7.50
7.50
22.00
36.00
34.00
40.00
1,280.00
720.00
20.00
198.00
27.00
140.00
160.00
66.00
38.00
68.00
17.50
23.00
8.00
16.00
2,250.00
1,020.00
690.00
490.00
16,250.00
8,750.00
Página 13
STO CLASIFICADO
Supervision TOTAL
174.00
162.00
225.00
225.00
24.00
18.80
4.50
125.00
18.00
16.00
4,200.00
3,500.00
1,350.00
1,100.00
5,900.00
920.00
2,100.00
2,100.00
50.00
50.00
325.00
13,480.00
4,440.00
12,990.25
1,284.75
11,100.00
315,915.74
920.00
20.00
11,146.86
24,833.48
1,396.80
Página 14
STO CLASIFICADO
Supervision TOTAL
22,401.00
26,802.01
87,520.15
500.00
21,840.00
22,340.00
11,250.00
6,630.00
139.00
27,125.00
22,500.00 1,546,613.12
6,198.56
Página 15
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 54201 DEL DISTRITO HUACCANA PROVINCIA CHINCHEROS REGION APURIMAC
MODALIDAD
PRESUPUESTO APROBADO
:
:
ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO 2015
CLASIFICACION
COMPROMISO P.U. GASTO POR ESPECIFICA GASTO CLAS
(S/.) COSTO
FECHA REQ. O/C PECOSA CON- O/S C/P SIAF DOC Nº-FAC/BV ESPECÍFICA Personal Bienes Servicios Directo
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
HABILITACIÓN AÑO 2015 : S/. RENDICIÓN N° 003-2015

MES DE MARZO 2015
01 X X X X X X 41 41 PLAN. 7 26.22.23 MOISES E. GUILLEN JAUREGUI D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO MES 1 S/. 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
02 X X X X X X 043-A 43 PLAN. 6 26.22.23 MOISES E. GUILLEN JAUREGUI D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO MES 1 S/. 1,395.00 1,395.00 1,395.00 1,395.00
03 X X X X X 13 122 122 X X 26.22.25 MOISES E. GUILLEN JAUREGUI G SERVICIO DE SOAT PARA CAMIONETAS MES 1 S/. 810.00 810.00 810.00
04 26/01/15 5 8 8 X X 155 155 FACT. 319 26.22.24 RAUL GUTIERREZ CERON D COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS UND 1 S/. 4,403.00 4,403.00 4,403.00 4,403.00
05 06/03/15 59 X X X 9 168 168 B/V 11867 26.22.25 OSCAR PEREZ OLIVARES G SERVICO DE COPIAS SERV. 2080 S/. 0.10 208.00 208.00
06 06/05/15 60 69 69 X X 171 171 B/V 29227 26.22.24 INVERSIONES MECHA SAC G COMPRA DE GASEOSAS PQTE 1 S/. 360.00 360.00 360.00
07 X X X XX X X 178 178 PLAN. 16 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO MES 1 S/. 15,700.80 15,700.80 15,700.80 15,700.80
08 X X X X 1 16 181 181 B/V 53 26.22.25 NERY RAMIREZ GUILLEN G ALQUILER DE LOCAL OFICINA MES 1 S/. 1,300.00 1,300.00 1,300.00
09 23/03/15 48 34 34 X X 184 184 FACT. 5387 26.22.24 AUTOMOTORES MECATRONICS CURO G COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS UND 1 S/. 1,080.00 1,080.00 1,080.00
10 11/03/15 63 81 81 X X 185 185 B/V 4013 26.22.24 ANGEL MOLINA TITO G COMPRA DE THONER 85A UND 2 S/. 220.00 440.00 440.00
11 18/03/15 81 87 87 X X 198 198 B/V 4004 26.22.24 MOLINA TITO ANGEL G COMPRA DE FRUGOS, GALLETAS UND 1 S/. 195.00 195.00 195.00
12 11/03/15 70 92 92 X X 199 199 B/V 11920 26.22.24 PEREZ OLIVARES OSCAR G COMPRA DE MATERIAES DE ESCRITORIO UND 1 S/. 345.00 345.00 345.00
MES DE ABRIL 2015

13 02/02/15 25 84 84 X X 208 208 FACT. 209 26.22.25 NEMESIO TORRE VILLAGARAY G MATERIALES DE LIMPIEZA UND 1 S/. 495.00 495.00 495.00
14 13/03/15 80 X X X 23 218 218 R/H E001-20 26.22.25 JOHN MEDINA GASPAR G SERVICIO ACTUALIZACION DE SOFTWARE SERV. 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00
15 13/03/15 78 X X X 25 219 219 R/H E001-21 26.22.25 JOHN MEDINA GASPAR G SERVICIO DE ACTUALIZACION Y CONFI. SOFTWARE SERV. 1 S/. 2,000.00 2,000.00 2,000.00
16 10/03/15 64 86 86 X X 222 222 B/V 4003 26.22.24 ANGEL MOLINA TITO G MATERIALES DE ESCRITORIO UND. 1 S/. 261.00 261.00 261.00
17 X X X X X X 228 228 PLAN. 14 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO DIAS 1 S/. 5,705.00 5,705.00 5,705.00 5,705.00
18 04/02/15 32 64 64 X X 244 244 B/V 13423 26.22.24 DELIA CURI RAMIREZ G MATERIALES DE ESCRITORIO UND 1 S/. 410.50 410.50 410.50
19 09/03/15 61 119 119 X X 253 253 B/V 13505 26.22.24 DELIA CURI RAMIREZ G MATERIALES DE ESCRITORIO UND 1 S/. 2,548.00 2,548.00 2,548.00
20 16/04/15 X X X 1 51 255 255 B/V 56 26.22.25 NERY RAMIREZ GUILLEN G ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN MES 1 S/. 1,300.00 1,300.00 1,300.00
21 X X 97 97 102-14 X 283 283 FACT. 3973 26.22.24 DISTRIBUIDORA Y CONST. ZAMORA D COMPRA DE 5000 BLS. DE CEMENTO BLS. 5000 S/. 23.20 116,000.00 116,000.00 116,000.00
22 X X X X X X 293 293 S/N S/N 26.22.24 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G CAJA CHICA (FALTA C/P) UND 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00
23 X X X X X X 293 293 S/N S/N 26.22.25 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G CAJA CHICA (FALTA C/P) UND 1 S/. 2,000.00 2,000.00 2,000.00
24 X X X X X X 299 299 PLAN. 10 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO MES 1 S/. 21,975.00 21,975.00 21,975.00 21,975.00
MES DE MAYO 2015

26 X X 150 150 X X 363 363 B/V 4089 26.22.24 MOLINA TITO ANGEL G COMPRA DE INSUMOS GLB. 1 S/. 425.00 425.00 425.00
28 23/03/15 88 93 93 X X 338 338 B/V 160886 26.22.24 OSORIO GUTIERREZ GREGORE G COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO GLB. 1 S/. 2,165.00 2,165.00 2,165.00
Página 16
MODALIDAD
:
:
AÑO 2015
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
29 06/03/15 87 X X X 63 379 379 B/V 2763 26.22.25 CACERES DIAZ VICENTE G SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO UND 1 S/. 350.00 350.00 350.00
30 10/04/15 121 173 173 X X 370 370 B/V 13706 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO GLB. 1 S/. 1,759.45 1,759.45 1,759.45
31 X X 6 6 X X 254 254 FACT. 7253 26.22.24 DISTRIBUIDORAY REPARACIONES DE CO G COMPRA DE ANTENA DE INTERNET UND 1 S/. 900.00 900.00 900.00
32 X X X X X X X 383 B/V 3478 26.22.24 RAMOS JORGE VIRGILIO G COMPRA DE PASTILLAS DE FRENO Y ZAPATAS DE FRENO GLB. 1 S/. 1,455.00 1,455.00 1,455.00
33 X X 172 172 X X 402 402 B/V 3543 26.22.24 RAMOS JORGE VIRGILIO G COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS GLB. 1 S/. 220.00 220.00 220.00
34 X X X X X X X 381 B/V 3515 26.22.24 RAMOS JORGE VIRGILIO G COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS GLB. 1 S/. 250.00 250.00 250.00
35 X X X X X X X 382 B/V 3,543 26.22.24 RAMOS JORGE VIRGILIO G COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS GLB. 1 S/. 480.00 480.00 480.00
36 X X 188 188 X X 446 446 FACT. 262 26.22.24 LAS BAMBAS INVERSIONES EILR G COMPRA DE JABON LIQUIDO Y TRAPO INDUSTRIAL UNDS 1 S/. 920.00 920.00 920.00
37 12/03/15 33 X X X 93 441 441 B/V 57 26.22.25 RAMIREZ GUILLEN NERI G ALQUILER DE LOCAL (MES DE MARZO Y ABRIL) MES 1 S/. 875.00 875.00 875.00
38 X X 124 124 X X 413 413 B/V 3513 26.22.24 RAMOS JORGE VIRGILIO G COMPRA DE PASTILLAS DE FRENO Y ZAPATAS DE FRENO GLB. 1 S/. 330.00 330.00 330.00
39 X X 217 217 X X 449 449 B/V 4236 26.22.24 CARbAJAL ALCARRAZ JUAN G COMPRA DE ALIMENTO Y GASEOSA UND 1 S/. 465.00 465.00 465.00
40 X X X X X X X 443 X 3359 26.22.24 ROMERO SANTA ROSA EDGAR G GLB. 1 S/. 860.00 860.00 860.00
42 X X X X X X X 440 FACT. 2189 26.22.24 COMPU SYSTEM S.A.C. D GLB. 1 S/. 14,478.28 14,478.28 14,478.28 14,478.28
43 X X X X X X X 439 FACT. 2190 26.22.24 COMPU SYSTEM S.A.C. D GLB. 1 S/. 59,755.77 59,755.77 59,755.77 59,755.77
MES DE JUNIO 2015

44 X X X X X X X 325 FACT. 32132 26.22.24 DISTRIBUIDORA Y CONST. ZAMORA D COMPRA DE 5000 BLS. DE CEMENTO BLS. 5000 S/. 23.20 116,000.00 116,000.00 116,000.00
45 X X 116 116 X X 444 444 FACT. 14387 26.22.24 SERVICENTRO SAN PEDRO EILR D COMPRA DE COMBUSTIBLE GLNS. 1 S/. 11,301.00 11,301.00 11,301.00 11,301.00
46 X 5 140 140 X X 445 445 FACT. 65 26.22.24 WILFREDO ACOSTA CCAHUANA D COMPRA DE ARENA GRUESA M3 1 S/. 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
47 X X 234 234 X X 515 515 FACT. 16 26.22.25 SOTO MALPARTIDA JAMES D COMPRA DE NIVEL LASER UND 1 S/. 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
48 X X 146 146 X X 518 518 FACT. 274 26.22.24 CARDENAS SAAVEDRA MARIBEL D COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00
50 X X 219 219 X X 523 523 FACT. 396 26.22.24 ELSA ELIZABETH CARHUAS HUACHO D COMPRA INPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB. 1 S/. 9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00
51 X X 221 221 X X 524 524 FACT. 400 26.22.24 ELSA ELIZABETH CARHUAS HUACHO D ADQUISICION DE VESTUARIOS UND 1 S/. 4,737.50 4,737.50 4,737.50 4,737.50
52 X X X X X X 522 522 FACT. 403 26.22.24 ELSA ELIZABETH CARHUAS HUACHO D ADQUISICION DE VESTUARIOS UND 1 S/. 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
53 X X 169 169 X X 464 464 FACT. 428 26.22.24 EMPRESA ZOHE SAC D ADQUISICION DE AGREGADOS M3 1 S/. 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00
54 X X 200 200 X X 516-A 516 FACT. 43 26.22.24 EMPRESA ZOHE SAC D COMPRA DE PIEDRA CHANACADA 1/2 M3 1 S/. 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00
55 05/06/15 X X X X X 527 527 FACT. 1212 26.22.24 DISTRIBUIDORA Y CONST. ZAMORA D COMPRA DE 5000 BLS. DE CEMENTO BLS. 21276 S/. 23.20 500,000.00 500,000.00 500,000.00
56 X X 155 155 X X 521 521 FACT. 2,525 26.22.24 PALOMINO CHAVEZ NOEMI JESUS G COMPRA DE LLANTAS UND 1 S/. 10,360.00 10,360.00 10,360.00
57 X 35 58 58 X X 491 491 FACT. 14036 26.22.24 SERVICENTRO SAN PEDRO EILR D PETROLEO B-5 GLN 80 S/. 11.40 912.00 912.00 912.00
59 X X 163 163 X X 520 520 B/V 87,88,05 26.22.24 CURI RAMIREZ DELIA G COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO GLB. 1 S/. 4,409.00 4,409.00 4,409.00
60 05/06/15 X X X X X X 528 PLAN. 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO GLB. 1 S/. 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
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MODALIDAD
:
:
AÑO 2015
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
61 11/06/15 X X X X X X 562 R/H X 26.22.25 CARBAJAL VICTORIA RAUL G MAESTRO DE OBRA MES 1 S/. 1,490.32 1,490.32 1,490.32
62 11/06/15 X X X X X X 563 R/H X 26.22.25 CARBAJAL VICTORIA RAUL G MAESTRO DE OBRA MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
63 X X X X X X 548 548 PLAN. 45 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO GLB. 1 S/. 90,040.00 90,040.00 90,040.00 90,040.00
66 X X X X 81 173 578 578 R/H E001-4 26.22.25 VILCHEZ RAMIREZ HERBERT DICK G SERVICIO COMO ASISTENTE DE OBRA UND 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
67 X X X X 81 172 579 579 R/H E001-1 26.22.25 VILCHEZ RAMIREZ HERBERT DICK G SERVICIO COMO ASISTENTE DE OBRA UND 1 S/. 1,490.32 1,490.32 1,490.32
68 X X X X 108 151 589 589 R/H E001-21 26.22.25 PORRAS OSEDA HERBERT G SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA UND 1 S/. 3,193.55 3,193.55 3,193.55
69 X X X X 107 174 590 590 R/H E001-2 26.22.25 CASTRO ATAU YOBER G SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA UND 1 S/. 3,193.55 3,193.55 3,193.55
70 24/06/15 X X X X X X 447 X 219 26.22.24 CHANCAYAURI CRUZ CELIA G GLB. 1 S/. 2,250.00 2,250.00 2,250.00
71 X X X X X 141 635 635 B/V 106 26.22.25 PILLACA CARBAJAL AGUSTIN G TRANSPORT DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UND 1 S/. 700.00 700.00 700.00
72 X X X X X 160 634 634 B/V 3,571 26.22.25 RAMOS JORGE VIRGILIO G SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIO UND 1 S/. 900.00 900.00 900.00
74 04/05/15 38 257 257 X X 632 632 B/V 3,562 26.22.24 RAMOS JORGE VIRGILIO G COMPRA DE REPUESTO GLB. 1 S/. 650.00 650.00 650.00
75 30/06/15 X X X X X X 663 R/H E011-5 26.22.25 CARBAJAL VICTORIA RAUL G MAESTRO DE OBRA MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
MES DE JULIO 2015

76 05/06/15 X X X X X 527 527 FACT. 1212 26.22.24 DISTRIBUIDORA Y CONST. ZAMORA D COMPRA DE 5000 BLS. DE CEMENTO BLS. 1 S/. -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00
77 05/06/15 X X X X X X 528 PLAN. 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO GLB. 1 S/. -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00 -300,000.00
78 X X X X 107 174 590 590 R/H E001-2 26.22.25 CASTRO ATAU YOBER G SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA UND 1 S/. -0.48 -0.48 -0.48
80 X 13 X X X 218 734 734 R/H E001-1 26.22.25 QUISPE ROMERO PERCY G ASISTENTE TECNICO DEL MES DE MAYO 2015 SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
81 X 13 X X X 216 735 735 R/H E001-1 26.22.25 HUARI QUISPE ROLANDO G SERVICIO DE ALMACENERO EN LA OBRA MES DE ABRIL SERV. 1 S/. 1,500.00 1,500.00 1,500.00
82 X 13 X X X 219 733 733 R/H E001-2 26.22.25 QUISPE ROMERO PERCY G ASISTENTE TECNICO DEL MES DE JUNIO 2015 SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
83 X 40 295 295 X X 738 738 FACT. 5842 26.22.24 FERRETERIA ZARZO SAC D COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UND 1 S/. 8,232.50 8,232.50 8,232.50 8,232.50
84 X 36 297 297 X X 731 731 B/V 289 26.22.24 JOSE A. MACHADO MEDINA G CARTEL DE OBRA Y GIGANTOGRAFIA UND 1 S/. 363.00 363.00 363.00
85 X 46 315 315 X X 749 749 FACT. 0069 26.22.24 OJEDA RAMIREZ JOSEFINA D COMPRA DE LADRILLOS MILLAR 15 S/. 700.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
86 X 13 X X X 226 748 748 R/H E001-3 26.22.25 VILCHEZ RAMIREZ HERBERT DICK G ASISTENTE ADMINISTRATIVO, MES DE MAYO 2015 SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
87 X 47 316 316 X X 765 765 FACT. 02-01 26.22.24 ATAO EULATE YANET D COMPRA DE LADRILLO P/TECHO MILLAR 3 S/. 3,830.00 11,490.00 11,490.00 11,490.00
88 X 85 X X X 187 762 762 B/V 3584 26.22.25 RAMOS JORGE VIRGILIO G SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE FRENO DE MANO SERV. 1 S/. 100.00 100.00 100.00
90 X 53 271 271 X X 764 764 FACT. 14538 26.22.24 SERVICENTRO SAN PEDRO EILR D COMPRA DE COMBUSTIBLE GLN 1 S/. 11,120.00 11,120.00 11,120.00 11,120.00
91 X 2 299 299 X X 789 789 FACT. 11 26.22.24 OYOLA GASPAR ALICIA DIANA D COMPRA DE MEZCLADORA Y VIDRADORA UND 1 S/. 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00
92 X 32 525 252 X X 790-A 790 FACT. 66 26.22.24 WILFREDO ACOSTA CCAHUANA D COMPRA DE ARENA GRUESA M3 1 S/. 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
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MODALIDAD
:
:
AÑO 2015
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
93 X 61 342 342 X X 820 820 B/V 002 26.22.24 QUISPE VELASQUE MARCO A. D COMPRA DE TABLAS Y ROLLIZOS GLB. 1 S/. 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
94 X 1 289 289 X X 732 732 B/V 4239 26.22.24 MOLINA TITO ANGEL G COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO UND 1 S/. 926.50 926.50 926.50
MES DE AGOSTO 2015

96 X 55 329 329 X X 821 821 FACT. 71 26.22.24 INVERSIONES ASIS & JARIF EIRL D ARENA GRUESA DE CANTERA LAVADO M3 1 S/. 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00
97 X 59 318 318 X X 831 831 B/V 140 26.22.24 CASAVERDE ANCCO FORTUNATO D COMPRA DE TABLAS TORNILLO UND 300 S/. 38.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00
98 X 58 320 320 X X 841 841 FACT. 15 26.22.24 BANCO NACION/EUSEBIO RAMIREZ D DETRACCION POR COMPRA DE MADERA DE MONTAÑA UND 1 S/. 456.00 456.00 456.00 456.00
99 X 58 320 320 X X 841-A 841 FACT. 15 26.22.24 EUSEBIO RAMIREZ PALOMINO D COMPRA DE LISTONES GLB. 1 S/. 10,944.00 10,944.00 10,944.00 10,944.00
101 X X X X X 288 881 881 R/H E001-5 26.22.25 VILCHEZ RAMIREZ HERBERT DICK G ASISTENTE ADMINISTRATIVO, MES DE JUNIO 2015 SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
102 12/08/15 X X X X X X 464 FACT. 444 26.22.24 EMPRESA ZOHE SAC D ADQUISICION DE AGREGADOS M3 1 S/. 45,465.00 45,465.00 45,465.00 45,465.00
103 14/08/15 X X X X X X 898 X 2,323 26.22.25 COMPU SYSTEM SAC D 1 S/. 1,550.00 1,550.00 1,550.00
106 17/08/15 X X X X X X 947 CAJA CHICA 26.22.24 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D GLB. 1 S/. 1,956.00 1,956.00 1,956.00 1,956.00
107 17/08/15 X X X X X X 947 CAJA CHICA 26.22.25 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D GLB. 1 S/. 1,044.00 1,044.00 1,044.00
108 X X X X X X 969 969 PLAN. 79 26.22.23 OLIVARES SERRANO MAMERTO D PAGO POR PLANILLA MES DE JULIO SERV. 1 S/. 2,654.00 2,654.00 2,654.00 2,654.00
109 X X X X X X 946 946 FACT. 8 26.22.24 CHOQUEQUIRAO INVERSIONES SAC D PIEDRA CHANCADA M3 160 S/. 70.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00
110 X 71 356 356 X X 956 956 B/V 362 26.22.24 CARDENAS SAAVEDRA MARIBAL D COMPRA DE HERRAMIENTAS GLB. 1 S/. 1,993.00 1,993.00 1,993.00 1,993.00
111 X X 357 357 X X 960 960 B/V 372 26.22.24 CARDENAS SAAVEDRA MARIBAL D COMPRA DE HERRAMIENTAS GLB. 1 S/. 2,017.00 2,017.00 2,017.00 2,017.00
112 X X 410 410 X X 1002 102 FACT. 74 26.22.24 REPRESENTACIONES ZG DEL PERU D COMPRA DE FIERRO VARIOS GLB. 1 S/. 72,186.00 72,186.00 72,186.00 72,186.00
113 X X 410 410 X X 1002 102 FACT. 74 26.22.24 BANCO DE LA NACION D COMPRA DE FIERRO VARIOS GLB. 1 S/. 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00
114 X X X X X 342 1003 1003 R/H E001-14 26.22.25 YOBER CASTRO ATAU G RESIDENTE DE OBRA DEL MES DE MAYO SERV. 1 S/. 4,140.00 4,140.00 4,140.00
115 X X X X X 342 1003-A 1003 R/H E001-14 26.22.25 YOBER CASTRO ATAU G RESIDENTE DE OBRA DEL MES DE MAYO SERV. 1 S/. 360.00 360.00 360.00
116 X X X X X 340 1011 1011 R/H E001-13 26.22.25 YOBER CASTRO ATAU G RESIDENTE DE OBRA DEL MES DE MAYO SERV. 1 S/. 360.00 360.00 360.00
117 X X X X X 340 1011 1011 R/H E001-13 26.22.25 YOBER CASTRO ATAU G RESIDENTE DE OBRA DEL MES DE MAYO SERV. 1 S/. 4,140.00 4,140.00 4,140.00
118 X 76 331 331 X X 1035 1035 B/V 12214 26.22.24 OSCAR PEREZ OLIVARES G MATERIALES DE ESCRITORIO GLB. 1 S/. 1,877.50 1,877.50 1,877.50
119 X X X X X 344 1004 1004 R/H E001-24 26.22.25 PORRAS OSEDA HERBERT S SUPERVISOR DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2015 SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
122 X X X X X X X 325 FACT. 32132 26.22.24 DISTRIBUIDORA Y CONST. ZAMORA D COMPRA DE 5000 BLS. DE CEMENTO BLS. 5000 S/. -23.20 -116,000.00 -116,000.00 -116,000.00
123 X X X X X 291 1029 1029 B/V 63 26.22.25 TALAVERANO HUAMAN YURI G SERVICIO DE MANT. CORONA SERV. 1 S/. 4,870.00 4,870.00 4,870.00
124 31/08/15 X X X X X X 1072 PLAN. 91 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO MES 1 S/. 15,550.00 15,550.00 15,550.00 15,550.00
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MODALIDAD
:
:
AÑO 2015
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25

125 31/08/15 X X X X X X 1072 PLAN. 91 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO MES 1 S/. -15,550.00 -15,550.00 -15,550.00 -15,550.00
126 X 94 X X X 370 1100-A 1100 FACT. 005 26.22.25 CONSTRUCTORA JRG SAC G SERVICIO DE TRANSPOR DE CEMENTO GLB. 1 S/. 4,772.00 4,772.00 4,772.00
127 X 94 X X X 370 1100 1100 FACT. 005 26.22.25 BANCO NACION/CONSTRUCTORA JRG S G DETRACCION SERVICIO DE TRANSPOR DE CEMENTO GLB. 1 S/. 198.00 198.00 198.00
129 X 56 321 321 X X 829-A 829 FACT. 16 26.22.24 EUSEBIO RAMIREZ PALOMINO D COMPRA DE LISTONES 2X2X10 MONTAÑA UND 1 S/. 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00
130 X 56 321 321 X X 829 829 FACT. 16 26.22.24 BANCO NACION/EUSEBIO RAMIREZ PAL D DETRACION POR COMPRA DE LISTONES UND 1 S/. 152.00 152.00 152.00 152.00
131 04/09/15 X X X X X X 1136 PLAN. 98 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D MES 1 S/. 52,995.00 52,995.00 52,995.00 52,995.00
132 07/09/15 99 387 387 X X 1119 1119 FACT. 0004 26.22.24 CONSTRUCTORA JRG SAC D HORMIGON DE RIO M3 1 S/. 9,922.50 9,922.50 9,922.50 9,922.50
133 07/09/15 99 387 387 X X 1119 1119 FACT. 0004 26.22.24 BANCO NACION/CONSTRUCTORA JRG S D DETRACCION COMPRA HORMIGON DE RIO M3 1 S/. 1,102.50 1,102.50 1,102.50 1,102.50
134 X 14 363 363 X X 1143 1143 FACT. 23 26.22.24 SOTO MALPARTIDA JAMES D COMPRA DE VESTUARIOS GLB. 1 S/. 4,720.00 4,720.00 4,720.00 4,720.00
135 X 24 X X X 257 1138-A 1138 FACT. 49 26.22.25 OLIVARES RAMIREZ JUAN CARLOS D ALQUILER DE CAMION VOLQUETE GLB. 1 S/. 10,260.00 10,260.00 10,260.00 10,260.00
136 X 24 X X X 257 1138 1138 FACT. 49 26.22.25 BANCO NACION/OLIVARES RAMIREZ JU D DETRACCION ALQUILER DE CAMION VOLQUETE GLB. 1 S/. 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00
137 X 60 326 326 X X 1133 1133 FACT. 204 26.22.24 BANCO NACION/GARCIA ORE CRISOST D DETRACCION COMPRA DE TABLAS 1X10X10 GLB. 1 S/. 458.00 458.00 458.00 458.00
138 X 60 326 326 X X 1133-A 1133 FACT. 204 26.22.24 GARCIA ORE CRISOSTOMO D COMPRA DE TABLAS 1X10X10 GLB. 1 S/. 10,992.00 10,992.00 10,992.00 10,992.00
139 07/09/15 X X X X X X 1124 X 313 26.22.24 LAS BAMBAS INVERSIONES EILR D GLB. 1 S/. 9,493.00 9,493.00 9,493.00 9,493.00
140 07/09/15 X X X X X X 1121 X 317 26.22.24 LAS BAMBAS INVERSIONES EILR D GLB. 1 S/. 6,990.00 6,990.00 6,990.00 6,990.00
141 07/09/15 X X X X X X 1129 X 1129 26.22.24 RAMOS JORGE VIRGILIO D GLB. 1 S/. 275.00 275.00 275.00 275.00
142 X 98 427 427 X X 1125 1125 FACT. 132 26.22.24 BANCO NACION/LA TORRE VILLANUEVA D DETRACCION PIEDRA CHANCADA DE 1/2" UND 1 S/. 980.00 980.00 980.00 980.00
143 X 98 427 427 X X 1125 1125-A FACT. 132 26.22.24 LA TORRE VILLANUEVA CARMEN M. D PIEDRA CHANCADA DE 1/2" UND 1 S/. 8,820.00 8,820.00 8,820.00 8,820.00
144 X 81 377 377 X X 1128 1128 FACT. 214 26.22.24 BANCO NACION/OJEDA RAMIREZ VILMA D DETRACCION ARENA GRUESA DE RIO M3 1 S/. 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00
145 X 81 377 377 X X 1128-A 1128 FACT. 214 26.22.24 OJEDA RAMIREZ VILMA D DETRACCION ARENA GRUESA DE RIO M3 1 S/. 9,720.00 9,720.00 9,720.00 9,720.00
146 X X X X X X X 1118 FACT. 5920 26.22.24 FERRETERIA ZARZO SAC D GLB. 1 S/. 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00
147 X 89 404 404 X X 1131 1131 B/V 001 26.22.24 SAUÑE HUACRE ROSA MARICRUZ D COMPRA DE TABLAS GLB. 1 S/. 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00
148 X 79 408 408 X X 1168 1168 B/V 1 26.22.24 MENDOZA ROMAN SEGUNDINO D COMPRA DE ROLLISOS 4X4.20 EUCALIPTO GLB. 1500 S/. 7.70 11,550.00 11,550.00 11,550.00
149 X 75 413 413 X X 1111 1111 FACT. 19 26.22.24 QINCHO HUANUQUEÑO EGEO U. D COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS GLB. 1 S/. 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00
150 X 20 X X X 227 1127 1127 B/V 10 26.22.25 FRANCO TTAMIÑA DEYVIS JEYSON D ALQUILER DE MINICARGADOR 40 H/M SERV. 40 S/. 280.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00
151 X X X X X 386 1159 1159 R/H E001-3 26.22.25 QUISPE ROMERO PERCY G ASISTENTE TECNICO MES DE JULIO MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
152 X X X X X 387 1158 1158 R/H E001-6 26.22.25 CARBAJAL VICTORIA RAUL G MAESTRO DE OBRA DEL MES DE JULIO MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
153 15/09/15 X X X X X X 1162 FACT. 364 26.22.24 LAS BAMBAS INVERSIONES EILR D COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 7,416.50 7,416.50 7,416.50 7,416.50
154 16/09/15 X X X X X X 1207 FACT. 420 26.22.24 CORPORACION TRIANA & NICOLE D GLB. 1 S/. 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00
155 X INF.05 X X X 392 1216 1216 R/H E001-4 26.22.25 QUISPE ROMERO PERCY G SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO,MES DE AGOSTO MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
156 X X X X X 395 1196 1196 R/H E001-5 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO O. G ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES JULIO 2015 MES 1 S/. 1,761.29 1,761.29 1,761.29
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MODALIDAD
:
:
AÑO 2015
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
157 X INF.05 X X 184 403 1217 1217 R/H E011-7 26.22.25 CARBAJAL VICTORIA RAUL G MAESTRO DE OBRA DEL MES DE JULIO MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
158 X X X X X 420 1198 1198 R/H E001-28 26.22.25 PORRAS OSEDA HERBERT S SUPERVISOR DE OBRA DEL MES DE JULIO 2015 MES 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
159 X 57 325 325 X X 1122 1122 FACT. 202 26.22.24 CRISISTOMO GARCIA ORE D LISTONES DE 2x3x10 UND 1 S/. 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00
160 X 57 325 325 X X 1122 1122 FACT. 202 26.22.24 CRISISTOMO GARCIA ORE D LISTONES DE 2x3x10 UND 1 S/. 220.00 220.00 220.00 220.00
161 X 399 X X X 244 1202 1202 B/V 101 26.22.25 NERI RAMIREZ GUILLEN G SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE MES DE JUNIO MES 1 S/. 1,300.00 1,300.00 1,300.00
162 X X X X X 429 1237 1237 R/H E001-15 26.22.25 BANCO DE LA NACION G DETRACCION RESIDENTE DE OBRA DEL MES DE JUNIO MES 1 S/. 360.00 360.00 360.00
163 X X X X X 429 1237 1237 R/H E001-15 26.22.25 YOBER CASTRO ATAU G RESIDENTE DE OBRA DEL MES DE JUNIO MES 1 S/. 4,140.00 4,140.00 4,140.00
164 X 90 X X X 335 1254 1254 FACT. 15 26.22.25 BANCO DE LA NACION/PUJALLA SULCA G DETRACCION SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL SERV. 1 S/. 60.00 60.00 60.00
165 X 90 X X X 335 1254-A 1254 FACT. 15 26.22.25 PUJALLA SULCA ANGEL G SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL SERV. 1 S/. 1,440.00 1,440.00 1,440.00
166 X X X X X X 1295 1295 FACT. 25 26.22.24 CONST.AYAVY D COMPRA DE TABLAS DE MADERA TORNILLO GLB. 1 S/. 60,550.00 60,550.00 60,550.00 60,550.00
167 X 67 X X X 412 1267 1267 B/V 123 26.22.25 PILLACA CARBAJAL AGUSTIN G SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL SERV. 1 S/. 1,750.00 1,750.00 1,750.00
169 X 45 X X X 184 1126 1126 FACT. 53 26.22.25 BANCO NACION/ASESORIA TECOR D DETRACCION POR ALQUILER DE MAQUINARIA 30 H/M SERV. 1 S/. 381.00 381.00 381.00 381.00
170 X 45 X X X 184 1126 1126 FACT. 53 26.22.25 ASESORIA Y CONSTRUCT. TECOR D ALQUILER DE MAQUINARIA 30 H/M SERV. 1 S/. 3,429.00 3,429.00 3,429.00 3,429.00
171 X 84 452 452 X X 1295 1295 FACT. 25 26.22.24 LOAYZA DIAZ FLOR NILDA D COMPRA DE LADRILLOS DE TECHO GLB. 1 S/. 36,852.50 36,852.50 36,852.50 36,852.50
172 X 1093 424 424 X X 1270 1270 FACT. 115 26.22.24 SERVICENTRO MANANTIAL D COMPRA DE PETROLEO B5 GLB. 750 S/. 10.80 8,100.00 8,100.00 8,100.00
173 X 19 X X X 415 1251 1521 B/V 69 26.22.25 QUISPE ANDRADE EDWIN LENNON G SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS GLB. 1 S/. 710.00 710.00 710.00
174 X 66 X X X 413 1273 1273 B/V 4281 26.22.25 ÑUFLO NUÑEZ NAZARIO G SERVICIO DE TRASLADO DE LADRILLOS DE TECHO SERV. 1 S/. 446.00 446.00 446.00
MES DE OCTUBRE 2015

175 02/10/15 X X X X X X 1314 X 3499 26.22.24 ROMERO SANTA ROSA EDGAR D GLB. 1 S/. 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00
176 X 104 X X X 414 1253 1253 B/V 1283 26.22.25 OCHOA VARGAS JORGE DEMETRIO D SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO SERV. 1 S/. 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00
177 06/10/16 X X X X X X 1344 B/V 499 26.22.25 QUINTANILLA RAMIREZ JUAN F. G SERVICIO DE DIFUSION RADIAL SERV. 1 S/. 500.00 500.00 500.00
178 X 102 X X X 456 1343 1343 B/V 2400 26.22.25 MENESES MALCA AMERICO G SERVICIO DE DIFUSION RADIAL SERV. 1 S/. 500.00 500.00 500.00
181 X X X X X 464 1356 1356 R/H E001-6 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO O. G ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO MES 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
182 X 28 X X X 271 1387 1387 B/V 1 26.22.25 QUISPE VELASQUE MARCO A. D SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CARPINTERIA SERV. 1 S/. 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
183 X 110 505 505 X X 1357 1357 FACT. 558 26.22.24 GUTIERREZ HUACHORUNTO YUDY D COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 2,404.00 2,404.00 2,404.00 2,404.00
184 15/10/15 X X X X X X 1269 FACT. 459 26.22.24 DISTRIBUIDORA Y CONST. ZAMORA D COMPRA DE CEMENTO GLB. 1 S/. 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00
185 X 3 X X X 149 1379 379 B/V 4,230 26.22.25 ANGEL MOLINA TITO G SERVICIO DE FOTOCOPIAS UND 8000 S/. 0.10 800.00 800.00
186 21/10/15 X X X X X 1358 1358 FACT. 309 26.22.24 LAS BAMBAS INVERSIONES EILR D COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 10,914.00 10,914.00 10,914.00 10,914.00
187 X 69 507 507 X X 1400 1400 FACT. 459 26.22.24 SERVICIOS GENERALES EL TRIUNFO G OVEROL MANGA LARGA UND 55 S/. 80.00 4,400.00 4,400.00
188 X 77 X X X 499 1415 1415 FACT. 76 26.22.25 BANCO NACION/INVERSIONES ASIS D DETRACCION ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERV. 1 S/. 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00
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MODALIDAD
:
:
AÑO 2015
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
189 X 77 X X X 499 1415 1415 FACT. 76 26.22.25 INVERSIONES ASIS & JARIF EIRL D ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERV. 1 S/. 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00
190 X 63 455 455 X X 1364 1364 FACT. 364 26.22.24 LAS BAMBAS INVERSIONES EILR D COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00
191 X 115 545 545 X X 1432 1432 B/V 3 26.22.24 QUISPE VELASQUE MARCO A. D COMPRA DE ROLLISOS 4X6 EUCALIPTO UND 200 S/. 17.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00
192 X 164 1396 1396 FACT. 52 26.22.25 CONTRUCTORA TECOR SRL D SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERV. 1 S/. 11,430.00 11,430.00 11,430.00 11,430.00
MES DE NOVIEMBRE 2015

X 95 449 449 X X 1414-A 1414 FACT. 122 26.22.24 INVERSIONES GENERALES TQ EIRL D ARENA FINA PUESTO DE OBRA M3 1 S/. 20,002.50 20,002.50 20,002.50 20,002.50
X 95 449 449 X X 1414 1414 FACT. 122 26.22.24 BANCO NACION/INVERSIONES GENERALE D DETRACCION POR COMPRA DE ARENA FINA M3 1 S/. 2,222.50 2,222.50 2,222.50 2,222.50
03/11/15 X X X X X X 1445 X 70 26.22.24 ACOSTA CCAHUANA WILFREDO D COMPRA DE AGREGADOS GLB. 1 S/. 16,240.00 16,240.00 16,240.00 16,240.00
X X X X X 513 1486 1486 R/H E001-5 26.22.25 QUISPE ROMERO PERCY G ASISTENTE TECNICO MES DE SETIEMBRE MES 1 2,100.00 2,100.00 2,100.00
X X X X X 514 1480 1480 R/H E001-8 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO O. G ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE SETIEMBRE 2015 MES 1 2,100.00 2,100.00 2,100.00
04/11/15 X X X X X X 1482 CAJA CHICA X 26.22.24 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G HABILITACION DE CAJA CHICA GLB. 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00
04/01/15 X X X X X X 1482 CAJA CHICA X 26.22.25 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G HABILITACION DE CAJA CHICA GLB. 1 S/. 2,000.00 2,000.00 2,000.00
X X X X X 512 1485 1485 R/H E001-9 26.22.25 CARBAJAL VICTORIA RAUL G MAESTRO DE OBRA MES DE SETIEMBRE 2015 MES 1 2,100.00 2,100.00 2,100.00
X 106 524 524 X X 1002 1502 B/V 12,429 26.22.24 PEREZ OLIVARES OSCAR G ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO GLB. 1 1,904.50 1,904.50 1,904.50
X X X X X 529 1510-A 1510 R/H E001-16 26.22.25 CASTRO ATAU YOBER G RESIDENTE DE OBRA, MES DE JULIO 2015 SERV. 1 4140 4,140.00 4,140.00
X X X X X 529 1510 1510 R/H E001-16 26.22.25 BANCO NACION/CASTRO ATAU YOBER G RETENCION DEL 8% AL RESIDENTE DE OBRA, MES DE JULIO 201 SERV. 1 S/. 360.00 360.00 360.00
X X X X X X 1506 1506 PLAN. 135 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO MES 1 64,940.00 64,940.00 64,940.00 64,940.00
X 69 506 506 X X 1474 1474 FACT. 311 26.22.24 CARDENAS SAAVEDRA MARIBAL G COMPRA DE ZAPATOS DE CUERO UND 35 S/. 50.00 1,750.00 1,750.00
X 122 538 538 X X 1526 1526 B/V 411 26.22.24 CARDENAS SAAVEDRA MARIBAL D MANGUERA PARA VIBRADORA HONDA 6X160 UND 1 S/. 550.00 550.00 550.00 550.00
X 111 519 519 X X 1525 1525 B/V 3,704 26.22.24 RAMOS JORGE VIRGILIO G COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS GLB. 1 S/. 910.00 910.00 910.00
X X X X 288 536 1529 1569 R/H E001-4 26.22.25 CHIPANA TINTAYA SANDRO G RESIDENTE DE OBRA DEL MES DE AGOSTO SERV. 1 S/. 3,000.00 3,000.00 3,000.00
X X X X 288 537 1528 1528 R/H E001-5 26.22.25 CHIPANA TINTAYA SANDRO G RESIDENTE DE OBRA DEL MES DE SETIEMBRE SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
X X X X X 535 1524 1524 R/H E001-32 26.22.25 PORRAS OSEDA HERBERT S SUPERVISOR DE OBRA DEL MES DE SETIEMBRE SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
17/11/15 X X X X X X 1554 FACT. 4,659 26.22.24 DISTRIBUIDORA Y CONST. ZAMORA D COMPRA DE CEMENTO GLB. 1 S/. 33,060.00 33,060.00 33,060.00 33,060.00
X X X X X 534 1569 1569 R/H E001-31 26.22.25 PORRAS OSEDA HERBERT S SUPERVISOR DE OBRA DEL MES DE AGOSTO SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
X X X X X 541 1588 1588 R/H E001-10 26.22.25 CARBAJAL VICTORIA RAUL G MAESTRO DE OBRA, MES DE OCTUBRE SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
23/11/15 X X X X X X 1582 B/V 2 26.22.24 HUAMAN UCHUPE SADAMS ROMARIO G COMPRA DE PARTES DISRIOS GLB. 1 S/. 240.00 240.00 240.00
X 109 571 571 X X 1632 1632 FACT. 262 26.22.24 SERVICENTRO EL MANANTIAL D COMPRA DE COMBUSTIBLE GLN 1 S/. 6,025.00 6,025.00 6,025.00 6,025.00
24/11/15 X X X X X X 1600 R/H E001-6 26.22.25 QUISPE ROMERO PERCY G ASISTENTE TECNICO SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
X X X X X 549 1599 1599 R/H E001-9 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO O. G ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
X 102 X X X 538 1671-A 1671 FACT. 6 26.22.24 CONSTRUCTORA JRG SAC D VENTA DE ARENA FINA GLB. 1 S/. 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
27/11/15 X X X X X X 1649 22 26.22.25 MEGA CONSTRUCTORA ANCOHUAYLLO G SERV. 1 S/. 710.00 710.00 710.00
Página 22
MODALIDAD
:
:
AÑO 2015
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
X 81-B X X X 561 1671-A 1671 FACT. 2 26.22.25 VILVHEZ VERA JOSE HUMBERTO G SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SERV. 1 2850 2,850.00 2,850.00
30/11/15 X X X X X X 1698 FACT. 7 26.22.24 CONSTRUCTORA JRG SAC D VENTA DE ARENA FINA GLB. 1 11550 11,550.00 11,550.00 11,550.00
X X X X X X 1677 1677 PLAN. 163 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY D PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL OBRERO MES 1 10650 10,650.00 10,650.00 10,650.00

01/12/15 X X X X X X 0000001709 X 002-511 26.22.24 TRANSPORTES E INVERSIONES S & A S.A. D 1 S/. 8,350.00 8,350.00 8,350.00 8,350.00
02/12/15 X X X X X X 0000001665 X 001-21 26.22.25 TORRES AGUILAR EPIFANIO G 1 S/. 600.00 600.00 600.00
02/12/15 X X X X X X 0000001804 X PLLA N°168 26.22.23 D 1 S/. 43,790.00 43,790.00 43,790.00 43,790.00
04/12/15 X X X X X X 0000001801 X 001-132 26.22.24 CORPORACION DE NEGOCIOS CHANKA S. D 1 S/. 83,775.00 83,775.00 83,775.00 83,775.00
04/12/15 X X X X X X 0000001799 X 003-203 26.22.24 SOTO MALPARTIDA JAMES G 1 S/. 3,600.00 3,600.00 3,600.00
04/12/15 X X X X X X 0000001802 X 001-1288 26.22.25 CENTENO CCOLLCCA ROBERT D 1 S/. 5,292.00 5,292.00 5,292.00 5,292.00
04/12/15 X X X X X X 0000001801 X 001-132 26.22.24 CORPORACION DE NEGOCIOS CHANKA S. D 1 S/. -83,775.00 -83,775.00 -83,775.00 -83,775.00
07/12/15 X X X X X X 0000001877 X E001-7 26.22.25 QUISPE ROMERO PERCY G 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
07/12/15 X X X X X X 0000001880 X E001-7 26.22.25 CHIPANA TINTAYA SANDRO G 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
07/12/15 X X X X X X 0000001875 X E001-10 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO OMER G 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
07/12/15 X X X X X X 0000001876 X E001-11 26.22.25 CARBAJAL VICTORIA RAUL G 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
07/12/15 X X X X X X 0000001878 X E001-39 26.22.25 PORRAS OSEDA HERBERT S 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
09/12/15 X X X X X X 0000001895 X PLLA N°180 26.22.23 D 1 S/. 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00
10/12/15 X X X X X X 0000001898 X 001-9 26.22.25 CONSTRUCTORA H & MM S.A.C. D 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
11/12/15 X X X X X X 0000001921 X 001-132 26.22.24 CORPORACION DE NEGOCIOS CHANKA S. D 1 S/. 83,775.00 83,775.00 83,775.00 83,775.00
15/12/15 X X X X X X 0000002014 X 001-42 26.22.24 ZORAIDA M & L INVERSIONES E.I.R.L. D 1 S/. 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
15/12/15 X X X X X X 0000002015 X 002-533 26.22.24 TRANSPORTES E INVERSIONES S & A S.A. D 1 S/. 11,460.00 11,460.00 11,460.00 11,460.00
15/12/15 X X X X X X 0000002013 X 002-15504 26.22.24 SERVICENTRO SAN PEDRO E.I.R.L. D 1 S/. 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
15/12/15 X X X X X X 0000002016 X E001-8 26.22.25 QUISPE ROMERO PERCY G 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
15/12/15 X X X X X X 0000002009 X E001-11 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO OMER G 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
15/12/15 X X X X X X 0000002011 X E001-13 26.22.25 CARBAJAL VICTORIA RAUL G 1 S/. 1,610.00 1,610.00 1,610.00
16/12/15 X X X X X X 0000002046 X 001-200 26.22.25 EMPRESA DE TRANSPORTES ZAMORA HE D 1 S/. 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
16/12/15 X X X X X X 0000002110 X 001-000508 26.22.25 DK INVERSIONES GENERALES C&R S.A.C D 1 S/. 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00
16/12/15 X X X X X X 0000000771 X 001-667 26.22.25 INGENIERIA GEOLOGIA Y LABORATORIOS G 1 S/. 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Página 23
MODALIDAD
:
:
AÑO 2015
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
16/12/15 X X X X X X 0000002107 X 002-000002 26.22.25 NAJARRO LAURA CARLOS WALTER D 1 S/. 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00
16/12/15 X X X X X X 0000002088 X 003-25 26.22.25 GONZALES RAMIREZ RICHARD ARTURO D 1 S/. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
16/12/15 X X X X X X 0000002128 X 003-000031 26.22.25 CURO PILLACA ESTHER D 1 S/. 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00
16/12/15 X X X X X X 0000002125 X 001-000114 26.22.24 CEBRIAN RAMIREZ HEBER ABEL G 1 S/. 2,828.50 2,828.50 2,828.50
16/12/15 X X X X X X 0000002086 X 001-254 26.22.24 CEBRIAN RAMIREZ HEBER ABEL G 1 S/. 1,212.00 1,212.00 1,212.00
16/12/15 X X X X X X 0000002122 X 001-000380 26.22.25 GAMONAL SOLIS CEFERINO D 1 S/. 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00
16/12/15 X X X X X X 0000002050 X 002-391 26.22.25 DIAZ NAUTO JORGE G 1 S/. 890.00 890.00 890.00
16/12/15 X X X X X X 0000002121 X 001-000435 26.22.24 CABRERA MEDINA GINA MILAGROS G 1 S/. 530.00 530.00 530.00
16/12/15 X X X X X X 0000002108 X 001-000838 26.22.25 PUJALLA SULCA ANGEL G 1 S/. 1,100.00 1,100.00 1,100.00
16/12/15 X X X X X X 0000002131 X 001-01463 26.22.25 PEREZ OLIVARES OSCAR G 1 S/. 986.70 986.70 986.70
16/12/15 X X X X X X 0000002079 X 001-12710 26.22.24 PEREZ OLIVARES OSCAR G 1 S/. 1,808.00 1,808.00 1,808.00
16/12/15 X X X X X X 0000002130 X 001-000005 26.22.25 ACEVEDO YAÑE TIMOTEO G 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
18/12/15 X X X X X X 0000002017 X 001-601 26.22.24 EMPRESA ZOHE SAC D 1 S/. 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
18/12/15 X X X X X X 0000002017 X 001-601 26.22.24 EMPRESA ZOHE SAC D 1 S/. -10,900.00 -10,900.00 -10,900.00 -10,900.00
29/04/15 X X X X X X 0000000299 X 299 26.22.23 D 1 S/. -21,975.00 -21,975.00 -21,975.00 -21,975.00
29/05/15 X X X X X X 0000000439 X 439 26.22.24 COMPU SYSTEM S.A.C. D 1 S/. -59,755.77 -59,755.77 -59,755.77 -59,755.77
28/05/15 X X X X X X 0000000440 X 440 26.22.24 COMPU SYSTEM S.A.C. D 1 S/. -14,478.28 -14,478.28 -14,478.28 -14,478.28
22/12/15 X X X X X X 0000002251 X 001-601 26.22.24 EMPRESA ZOHE SAC D 1 S/. 10,900.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00
22/12/15 X X X X X X 0000002245 X PLLA N°194 26.22.23 D 1 S/. 2,105.04 2,105.04 2,105.04 2,105.04
23/12/15 X X X X X X 0000002268 X PLLA N°193 26.22.23 D 1 S/. 42,960.00 42,960.00 42,960.00 42,960.00
24/12/15 X X X X X X 0000001648 X 002-395 26.22.25 COSSIO SIME ROBERTO G 1 S/. 300.00 300.00 300.00
28/12/15 X X X X X X 0000002289 X 001-171 26.22.25 NAMASTÉ S.R.L. D 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
29/12/15 X X X X X X 0000002306 X 002-116 26.22.24 CASAVERDE ANCCO FORTUNATO D 1 S/. 24,423.30 24,423.30 24,423.30 24,423.30
29/12/15 X X X X X X 0000002307 X 001-596 26.22.24 GUTIERREZ HUACHORUNTO YUDY D 1 S/. 11,377.00 11,377.00 11,377.00 11,377.00
30/12/15 X X X X X X 0000002348 X 001-302 26.22.25 AGROINDUSTRIAS Y MULTSERVICIOS COS D 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
30/12/15 X X X X X X 0000002353 X 002-354 26.22.25 QUISPE URPE VIDALINA EMILIA G 1 S/. 2,700.00 2,700.00 2,700.00
30/12/15 X X X X X X 0000002357 X 001-1113 26.22.24 ELECTROMECANICA R&J S.R.L. D 1 S/. 19,700.00 19,700.00 19,700.00 19,700.00
30/12/15 X X X X X X 0000002347 X 013-4857 26.22.24 DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA ZAM D 1 S/. 24,940.00 24,940.00 24,940.00 24,940.00
31/12/15 X X X X X X 0000002302 X 001-621. 26.22.24 GUTIERREZ HUACHORUNTO YUDY D 1 S/. 9,021.00 9,021.00 9,021.00 9,021.00
31/12/15 X X X X X X 0000002366 X 001-005 26.22.25 QUISPE VELASQUE MARCO ANTONIO G 1 S/. 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Página 24
MODALIDAD
:
:
AÑO 2015
CLASIFICACION
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
31/12/15 X X X X X X 0000002049 X 002-57 26.22.25 TAMBO BARRON CLARA MARILU G 1 S/. 550.00 550.00 550.00
31/12/15 X X X X X X 0000002407 X 002-4786 26.22.25 MOLINA TITO ANGEL G 1 S/. 514.00 514.00 514.00
2,157,610.44 696,564.94 1,165,886.25 295,159.25 1,901,955.24
2,157,610.44 2,157,61
ESPECIFICA
DETALLE IMPORTE
DE GASTOS
2.6.22.23 Gastos de construcción por Adm.Directa-Personal 696,564.94

2.6.22.24 Gastos de construcción por Adm.Directa-Bienes 1,165,886.25
2.6.22.25 Gastos de construcción por Adm.Directa-Servicios 295,159.25
TOTAL EJECUCION FINANCIERA 2,157,610.44
DETALLE IMPORTE
Gastos de construcción por Adm.Directa-Costos directos 1,901,955.24
Gastos de construcción por Adm.Directa-Gastos de supervision 43,693.55
TOTAL EJECUCION FINANCIERA 2,157,610.44
Página 25
GASTO CLASIFICADO
Generales Supervision TOTAL
G S
1,260.00
1,395.00
810.00 810.00
4,403.00
208.00 208.00
360.00 360.00
15,700.80
1,300.00 1,300.00
1,080.00 1,080.00
440.00 440.00
195.00 195.00
345.00 345.00
495.00 495.00
1,000.00 1,000.00
2,000.00 2,000.00
261.00 261.00
5,705.00
410.50 410.50
2,548.00 2,548.00
1,300.00 1,300.00
116,000.00
1,000.00 1,000.00
2,000.00 2,000.00
21,975.00
13,400.40
425.00 425.00
43,950.00
2,165.00 2,165.00
Página 26
GASTO CLASIFICADO
G S
350.00 350.00
1,759.45 1,759.45
900.00 900.00
1,455.00 1,455.00
220.00 220.00
250.00 250.00
480.00 480.00
920.00 920.00
875.00 875.00
330.00 330.00
465.00 465.00
860.00 860.00
13,400.40
14,478.28
59,755.77
116,000.00
11,301.00
4,200.00
4,400.00
11,160.00
11,380.00
9,300.00
4,737.50
7,200.00
34,500.00
11,300.00
500,000.00
10,360.00 10,360.00
912.00
11,392.00
4,409.00 4,409.00
300,000.00
Página 27
GASTO CLASIFICADO
G S
1,490.32 1,490.32
2,100.00 2,100.00
90,040.00
1,840.00
4,875.00
2,100.00 2,100.00
1,490.32 1,490.32
3,193.55 3,193.55
3,193.55 3,193.55
2,250.00 2,250.00
700.00 700.00
900.00 900.00
2,218.00
650.00 650.00
2,100.00 2,100.00
-500,000.00
-300,000.00
-0.48 -0.48
9,149.30
2,100.00 2,100.00
1,500.00 1,500.00
2,100.00 2,100.00
8,232.50
363.00 363.00
10,500.00
2,100.00 2,100.00
11,490.00
100.00 100.00
72,255.00
11,120.00
8,800.00
10,800.00
Página 28
GASTO CLASIFICADO
G S
8,500.00
926.50 926.50
9,505.00
11,250.00
11,400.00
456.00
10,944.00
2,100.00
2,100.00 2,100.00
45,465.00
1,550.00 1,550.00
64,800.00
5,550.00
1,956.00
1,044.00 1,044.00
2,654.00
11,200.00
1,993.00
2,017.00
72,186.00
4,884.00
4,140.00 4,140.00
360.00 360.00
360.00 360.00
4,140.00 4,140.00
1,877.50 1,877.50
4,500.00 4,500.00
4,500.00 4,500.00
4,500.00 4,500.00
-116,000.00
4,870.00 4,870.00
15,550.00
Página 29
GASTO CLASIFICADO
G S
-15,550.00
4,772.00 4,772.00
198.00 198.00
13,535.00
3,648.00
152.00
52,995.00
9,922.50
1,102.50
4,720.00
10,260.00
1,140.00
458.00
10,992.00
9,493.00
6,990.00
275.00
980.00
8,820.00
1,080.00
9,720.00
4,050.00
7,950.00
11,550.00
2,725.00
11,200.00
2,100.00 2,100.00
2,100.00 2,100.00
7,416.50
10,100.00
2,100.00 2,100.00
1,761.29 1,761.29
Página 30
GASTO CLASIFICADO
G S
2,100.00 2,100.00
4,500.00 4,500.00
5,280.00
220.00
1,300.00 1,300.00
360.00 360.00
4,140.00 4,140.00
60.00 60.00
1,440.00 1,440.00
60,550.00
1,750.00 1,750.00
13,515.00
381.00
3,429.00
36,852.50
8,100.00
710.00 710.00
446.00 446.00
7,900.00
1,010.00
500.00 500.00
500.00 500.00
63,745.00
6,435.00
2,100.00 2,100.00
3,600.00
2,404.00
58,000.00
800.00 800.00
10,914.00
4,400.00 4,400.00
1,120.00
Página 31
GASTO CLASIFICADO
G S
10,080.00
8,550.00
3,400.00
11,430.00
12,165.00
20,002.50
2,222.50
16,240.00
2,100.00 2,100.00
2,100.00 2,100.00
1,000.00 1,000.00
2,000.00 2,000.00
2,100.00 2,100.00
1,904.50 1,904.50
4,140.00 4,140.00
360.00 360.00
64,940.00
1,750.00 1,750.00
550.00
910.00 910.00
3,000.00 3,000.00
4,500.00 4,500.00
4,500.00 4,500.00
33,060.00
4,500.00 4,500.00
2,100.00 2,100.00
240.00 240.00
6,025.00
2,100.00 2,100.00
2,100.00 2,100.00
3,600.00
710.00 710.00
Página 32
GASTO CLASIFICADO
G S
2,850.00 2,850.00
11,550.00
10,650.00
8,350.00
600.00 600.00
43,790.00
83,775.00
3,600.00 3,600.00
5,292.00
-83,775.00
2,100.00 2,100.00
4,500.00 4,500.00
4,500.00 4,500.00
2,100.00 2,100.00
2,100.00 2,100.00
4,500.00 4,500.00
4,500.00 4,500.00
12,150.00
4,500.00
83,775.00
2,350.00
11,460.00
1,260.00
2,100.00 2,100.00
2,100.00 2,100.00
1,610.00 1,610.00
4,500.00 4,500.00
3,540.00
2,390.00
1,200.00
1,650.00
4,200.00 4,200.00
Página 33
GASTO CLASIFICADO
G S
4,950.00
1,800.00
2,220.00
2,828.50 2,828.50
1,212.00 1,212.00
8,880.00
890.00 890.00
530.00 530.00
1,100.00 1,100.00
986.70 986.70
500.00 500.00
1,808.00 1,808.00
2,100.00 2,100.00
4,500.00 4,500.00
10,900.00
-10,900.00
-21,975.00
-59,755.77
-14,478.28
10,900.00
2,105.04
42,960.00
300.00 300.00
4,500.00
24,423.30
11,377.00
3,600.00
4,500.00
2,700.00 2,700.00
19,700.00
24,940.00
9,021.00
3,600.00 3,600.00
Página 34
GASTO CLASIFICADO
G S
550.00 550.00
514.00 514.00
150.00 150.00
211,961.65 43,693.55 2,157,610.44
2,157,610.44
Página 35
MODALIDAD
:
:
AÑO 2016
COMPROMISO P.U. GASTO POR ESPECIFICA GASTO CLASI
CLASIFIC.
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
HABILITACIÓN AÑO 2016 : S/.

MES DE FEBRERO 2016
01 27/01/16 3 X X X X 23 28 CAJA CHICA 26.22.24 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G HABILITACION PARA GASTOS MENUDOS GLB. 1 S/. 1,500.00 1,500.00 1,500.00
02 28/01/16 3 X X X X 23 28 CAJA CHICA 26.22.25 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G HABILITACION PARA GASTOS MENUDOS GLB. 1 S/. 1,500.00 1,500.00 1,500.00
03 12/002/16 X X X X X 28 31 PLAN. 5 26.22.23 MOISES ERASMO GUILLEN JAUREGUI G PLANILLA DE REMUNERACIO9N OBREROS MES DE ENERO GLB. 1 S/. 13,400.00 13,400.00 13,400.00 13,400.00
04 02/03/16 4 2 2 X X 06-CCI 83 FACT. 612 26.22.24 SERVICENTRO MANANTIAL G COMPRA DE 300 GLNS DE PETROLEO GLN. 300 S/. 9.70 2,910.00 2,910.00 2,910.00
MES DE MARZO 2016

05 16/03/16 X X X X X 121 129 PLAN. 010 26.22.23 MOISES ERASMO GUILLEN JAUREGUI G PLANILLA REMUNERACION OBREROS MES DE FEBRERO GLB. 1 S/. 44,865.00 44,865.00 44,865.00 44,865.00
06 21/03/16 X X X X X 134 160 R/H E001-22 26.22.25 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RETENCION DEL 8% AL SUPERVISOR DE OBRA, MES DE ENERO SERV. 1 S/. 168.00 168.00 168.00
07 21/03/16 X X X X 58 135 160 R/H E001-22 26.22.25 GALLEGOS CHUMBILI JUAN DAVID G SUPERVISOR DE OBRA, MES DE ENERO 2016 SERV. 1 S/. 1,932.00 1,932.00 1,932.00
08 23/03/16 X X X X 54 149 165 R/H E001-12 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO OMER G ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE ENERO 2016 SERV. 1 S/. 980.00 980.00 980.00
09 24/03/16 X X X X 59 150 161 R/H E001-13 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO OMER G ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE FEBRERO 2016 SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
10 21/03/16 X X X X 57 145 179 R/H E001-23 26.22.25 GALLEGOS CHUMBILI JUAN DAVID G SUPERVISOR DE OBRA, MES DE FEBRERO 2016 SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
11 30/03/16 5 54 54 X X 030-CCI 168 FACT. 568 26.22.24 TRANSPORTES E INVERSIONES SAC G LADRILLO DE TECHO 15X30X30 UND 1000 S/. 3.60 3,600.00 3,600.00 3,600.00
12 30/03/16 5 54 54 X X 030-CCI 168 FACT. 568 26.22.24 TRANSPORTES E INVERSIONES SAC G PLASTICO DE 2 A 4 METROS ROLLO 1 S/. 600.00 600.00 600.00 600.00
13 30/03/16 X X X X X 167 189 PLAN. 020 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G PLANILLA REMUN. PLANTA OBREROS MES DE MARZO GLB. 1 S/. 2,610.00 2,610.00 2,610.00 2,610.00
14 31/03/16 X X X X 71 174 205 R/H E001-9 26.22.25 QUISPE ROMERO PERCY G ASISTENTE TECNICO MES DE ENERO 2016 SERV. 1 S/. 980.00 980.00 980.00
15 31/03/16 X X X X 70 178 204 R/H E001-12 26.22.25 QUISPE ROMERO PERCY G ASISTENTE TECNICO MES DE FEBRERO 2016 SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
16 05/04/16 X X X X 73 199 192 R/H E001-14 26.22.25 CHIPANA TINTAYA SANDRO G RESIDENTE DE OBRA ENERO 2016 SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
17 01/04/16 X X X X 74 184 196 R/H E001-15 26.22.25 CHIPANA TINTAYA SANDRO G RESIDENTE DE OBRA ENERO 2016 SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
MES DE ABRIL 2016

18 06/04/16 X 548 548 X X 227 233 FACT. 003-162 26.22.24 TORRE VILLAGARAY NEMESIO G COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA GLB. 1 S/. 1,398.00 1,398.00 1,398.00 1,398.00
19 05/14/16 54 726 726 X X 200 234 FACT. 003-179 26.22.24 TORRE VILLAGARAY NEMESIO G COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA GLB. 1 S/. 1,272.50 1,272.50 1,272.50 1,272.50
20 07/04/16 18 X X 14 67 230 248 B/V 002-110 26.22.25 MEDINA SALVADOR MAXIMO G SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
21 19/04/16 727 X X X 72 268 247 B/V 001-315 26.22.25 SALCEDO ROJAS GEREMIAS G SERVICIO DE DIFUSION RADIAL SERV. 1 S/. 500.00 500.00 500.00
22 06/04/16 X X X X X 225 249 PLAN. 14 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G PLANILLA REMUN. OBREROS MES DE ABRIL GLB. 1 S/. 38,315.00 38,315.00 38,315.00 38,315.00
23 13/04/16 X X X X X 245 261 FACT. 003-057 26.22.24 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RETENCION DEL 10% COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCC SERV. 1 S/. 300.00 300.00 300.00 300.00
24 13/04/16 8 69 69 X X 246 261 FACT. 003-057 26.22.24 TORRE MARCELO CIRO G COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
25 15/04/16 X X X 22 99 263 279 R/H E001-13 26.22.25 QUISPE ROMERO PERCY G ASISTENTE TECNICO MES DE MARZO SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
26 15/04/16 X X X 21 98 260 282 R/H E001.14 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO OMER G ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE MARZO SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
27 10/05/16 6 84 84 X X 081-CCI 296 FACT. 001-153 26.22.24 INVERCIONES PRAXMAR PERU S.A.C G COMPRA DE PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 1 S/. 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
28 10/05/16 X X X X X 329 296 FACT. 001-153 26.22.24 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RET. DEL 10% COMPRA DE PIEDRA CHNACADA 1/2" M3 1 S/. 420.00 420.00 420.00 420.00
29 26/04/16 X X X 42 115 287 298 R/H E001-25 26.22.25 GALLEGOS CHUMBILI JUAN DAVID G SUPERVISOR DE OBRA MARZO 2016 SERV. 1 S/. 3,036.00 3,036.00 3,036.00
Página 36
MODALIDAD
:
:
AÑO 2016
CLASIFIC.
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
30 26/04/16 X X X X X 286 298 R/H E001-25 26.22.25 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RETENCION 8% AL SUPERVISOR DE OBRA MES DE MARZO SERV. 1 S/. 264.00 264.00 264.00
31 27/04/16 21 X X X X 292 307 CAJA CHICA CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G CAJA CHICA GLB. 1 S/. 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
32 04/05/16 14 X X 120 305 354 B/V 001-1675 26.22.25 COMERCIAL MENDEZ E.I.R.L G SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL CEMENTO SERV. 1 S/. 2,505.60 2,505.60 2,505.60
33 04/05/16 X X X X X 304 354 B/V 001-1675 26.22.25 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RETENCION DEL 04% POR SERVICIO DE TRANSPORTE SERV. 1 S/. 104.40 104.40 104.40
34 27/04/16 X X X X X 297 336 PLAN. 33 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G PLANILLA REMUN. PLANTA OBREROS MES DE ABRIL GLB. 1 S/. 16,050.00 16,050.00 16,050.00 16,050.00
MES DE MAYO 2016

35 04/05/16 7 57 57 X X 069-CCI 371 FACT. 001-695 26.22.24 SERVICENTRO MANANTIAL G COMPRA DE PETROLEO GLNS 1 S/. 3,264.00 3,264.00 3,264.00 3,264.00
36 04/05/16 X X X 29 112 315 369 R/H E001-14 26.22.25 CARBAJAL VISTORIA RAUL G MAESTRO DE OBRA MARZO 2016 SERV. 1 S/. 1,960.00 1,960.00 1,960.00
37 09/05/16 20 128 128 X X 076-CCI 372 FACT. 001-93 26.22.24 ZORAIDA M&L INVERCIONES E.I.R.L G COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4,060.00
38 09/05/16 16 101 101 X X 075-CCI 370 FACT. 001-1563 26.22.24 GUTIERREZ HUACHORUNTO YUDY G COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE GLNS 15 S/. 26.00 390.00 390.00 390.00
39 05/05/16 10 102 102 X X 321 375 B/V 001-13124 26.22.24 PEREZ OLIVARES OSCAR G COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO GLB. 1 S/. 1,128.00 1,128.00 1,128.00
40 05/05/16 X X X X X 318 380 23 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G PLANILLA REMUNERACION OBREROS MES DE MAYO 2016 GLB. 1 S/. 37,170.00 37,170.00 37,170.00 37,170.00
41 13/05/16 101 916 916 X X 349 397 B/V 003-31 26.22.24 GONZALEZ RAMIREZ RICHARD ARTURO G COMPRA DE LISTONES GLB. 1 S/. 880.00 880.00 880.00
42 17/05/16 X X X X X 361 409 FACT. 002-584 26.22.24 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RETENCION DE 04% /LUJAN OBREGON DIMAS GLB. 1 S/. 1,259.20 1,259.20 1,259.20 1,259.20
43 17/05/16 X X X X X 361 409 FACT. 002-584 26.22.24 LUJAN OBREGON DIMAS G COMPRA DE MADERA GLB. 1 S/. 30,220.80 30,220.80 30,220.80 30,220.80
44 24/05/16 26 727 727 X X 096-CCI 433 FACT. 002-202 26.22.24 OJEDA RAMIREZ VILMA G COMPRA DE ARENA GRUESA DEL RIO GLB. 1 S/. 9,720.00 9,720.00 9,720.00 9,720.00
45 24/05/16 X X X X X 388 433 FACT. 002-202 26.22.24 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RETENCION DEL 10% /OJEDA RAMIREZ VILMA GLB. 1 S/. 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00
46 19/05/16 36 436 436 X X 377 434 B/V 001-43 26.22.24 DAMIANO VASQUEZ RIKA G COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION GLB. 1 S/. 4,195.00 4,195.00 4,195.00 4,195.00
47 19/05/16 46 602 602 X X 378 435 B/V 001-61 26.22.24 DAMIANO VASQUEZ RIKA G CHALECOS DE SEGURIDAD UND 75 S/. 50.00 3,750.00 3,750.00
48 24/05/16 19 142 142 X X 095-CCI 441 FACT. 002-623 26.22.24 TRANSPORTE E INVERCONES S&A S.A.C G COMPRA DE CEMENTO BLS 700 S/. 24.45 17,115.00 17,115.00 17,115.00
49 26/05/16 744 X X X 147 401 453 B/V 001-308 26.22.25 SALCEDO ROJAS GEREMIAS G SERVICIO DIFUSION RADIAL GLB. 1 S/. 500.00 500.00 500.00
50 13/06/16 17 114 114 X X 481 464 FACT. 003-237 26.22.24 SOTO MALPARTIDA JAMES G COPRA DE VESTIMENTA GLB. 1 S/. 4,200.00 4,200.00 4,200.00
51 01/06/16 775 X X X 145 420 454 B/V 003-108 26.22.25 ORTIZ POZO RAFAEL G SERVICIO DE DIFUSION RADIAL GLB. 1 S/. 250.00 250.00 250.00
52 01/06/16 753 X X X 146 421 463 B/V 001-341 26.22.25 SALCEDO ROJAS GEREMIAS G SERVICIO DE DIFUSION RADIAL GLB. 1 S/. 500.00 500.00 500.00
53 12/06/16 25 167 167 X X 126-CCI 484 B/V 001-95 26.22.24 MERCOSUR SERVICIOS E.I.R.L G COMPRA DE CHAPA FORTE UND 25 S/. 75.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00
54 31/0516 X X X X X 416 486 PLAN. 37 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G PLANILLA REMUN. PLANTA MES DE MAYO GLB. 1 S/. 12,666.67 12,666.67 12,666.67 12,666.67
55 31/0517 PLAN. CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G PLANILLA REMUN. OBREROS MES DE MAYO GLB. 1 S/. 61,975.00 61,975.00 61,975.00 61,975.00
56 09/06/16 77 X X X 715 450 498 B/V 003-35 26.22.25 CURO PILLACA ESTHER G TRANSPORTE DE MATERIAL GLB. 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
57 09/06/16 87 X X X 828 449 497 B/V 001-376 26.22.25 GAMONAL SOLIS CEFERINO G SERVICO TRANSPORTE DE MATERIAL GLB. 1 S/. 2,225.00 2,225.00 2,225.00
G
MES DE JUNIO 2016
58 31/0517 PLAN. CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G PLANILLA REMUN. OBREROS MES DE MAYO(ANULADO) GLB. 1 S/. -61,975.00 -61,975.00 -61,975.00 -61,975.00
59 09/06/16 35 607 607 X X 458 501 FACT. 002-165 26.22.24 GARCIA ORE CRISOSTOMO G COMPRA DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO 4"X3.20 MTS GLB. 1 S/. 5,406.72 5,406.72 5,406.72 5,406.72
60 09/06/16 X X X X X 457 501 FACT. 002-165 26.22.24 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RETENCION DEL 4% /GARCIA ORE CRISOSTOMO GLB. 1 S/. 225.80 225.80 225.80 225.80
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MODALIDAD
:
:
AÑO 2016
CLASIFIC.
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
61 09/06/16 31 688 688 X X 448 500 B/V 001-56 26.22.24 AGUILAR ANAYA ZENOBIO G COMPRA DE POSTES DE EUCALIPTP GLB. 1 S/. 2,093.00 2,093.00 2,093.00 2,093.00
62 03/06/16 X X X X X 434 432 B/V 001-89 26.22.25 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RETENCION DEL 4% / PILLACA CARBAJAL AGUSTIN GLB. 1 S/. 76.80 76.80 76.80
63 03/06/16 60 X X X 764 435 432 B/V 001-89 26.22.25 PILLACA CARBAJAL AGUSTIN G SERVICO TRANSPORTE DE MATERIAL GLB. 1 S/. 1,843.20 1,843.20 1,843.20 1,843.20
64 24/06/16 667 830 830 X X 430 499 B/V 002-3554 26.22.24 MOLINA TITO ANGEL G COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO GLB. 1 S/. 1,978.50 1,978.50 1,978.50
65 06/06/16 27 175 175 X X 100-CCI 512 FACT. 001-05 26.22.24 O&B INGENIEROS CONSULTORES S.A.C G COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 14,530.00 14,530.00 14,530.00 14,530.00
66 03/06/16 24 173 173 X S 101-CCI 513 B/V 001-146 26.22.24 DAMIANO VASQUEZ ERIKA G COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 3,302.00 3,302.00 3,302.00 3,302.00
67 09/06/16 26 181 181 X X 117-CCI 522 FACT. 001-06 26.22.24 O&B INGENIEROS CONSULTORES S.A.C G COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 18,026.00 18,026.00 18,026.00 18,026.00
68 08/06/16 X X X X X 443 524 PLAN. 28 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G PLANILLA REMUN.PERSONAL DE OBRA GLB. 1 S/. 61,940.00 61,940.00 61,940.00 61,940.00
69 14/06/16 18 X X 64 179 487 534 FACT. 002-10 26.22.25 QUISPE LLOCLLA JUANA G SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA GLB. 1 S/. 4,050.00 4,050.00 4,050.00
70 14/06/16 X X X X X 486 534 FACT. 002-10 26.22.25 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RETENCION DEL 10% / QUISPE LLOCCLLA JUANA GLB. 1 S/. 450.00 450.00 450.00
71 14/06/16 109 700 700 X X 491 552 FACT. 003-472 26.22.24 GUTIERREZ GONZALES MARTIN G COMPRA DE MATERIALES GLB. 1 S/. 19,850.00 19,850.00 19,850.00 19,850.00
72 23/06/16 X X X 70 190 519 598 R/H E001-61 26.22.25 ARCE PRADO WALTER G SUPERVISOR DE OBRA MES DE ABRIL GLB. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
73 27/06/16 22 123 123 X X 153-CCI 620 FACT. 001-886 26.22.24 SERVICENTRO MANANTIAL G COMPRA DE COMBUSTIBLE GLB. 1 S/. 3,342.00 3,342.00 3,342.00 3,342.00
74 04/07/16 39 227 227 X X 165-CCI 650 B/V 001-149 26.22.24 DAMIANO VAZQUEZ ERIKA G COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
75 30/06/16 X X X X X 558 640 44 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G PLANILLA REMUN.PERSONAL DE PLANTA GLB. 1 S/. 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00
MES DE JULIO 2016

76 07/07/16 38 239 239 X X 178-CCI 677 FACT. 001-14 26.22.24 O&B INGENIEROS CONSULTORES S.A.C G COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION GLB. 1 S/. 18,545.00 18,545.00 18,545.00 18,545.00
77 07/07/16 28 238 238 X X 177-CCI 678 FACT. 001-16 26.22.24 O&B INGENIEROS CONSULTORES S.A.C G COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 30,525.00 30,525.00 30,525.00 30,525.00
78 07/07/16 34 222 222 X X 176-CCI 675 FACT. 002-556 26.22.24 DK INVERSIONES GENERALES C&R S.A. G COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB. 1 S/. 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00
79 08/07/16 2 X X X 02 591 688 B/V 002-03 26.22.25 NAJARRO LAURA CARLOS WALTER G SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIOS GLB. 1 S/. 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00
80 11/107/16 770 204 204 X X 197-CCI 683 B/V 001-024 26.22.24 SERVICIOS GENERALES JOSE GUSTAVO E. G COMPRA DE LLANTAS GLB. 1 S/. 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00
81 08/07/16 X X X 99 907 596 670 B/V 003-43 26.22.25 RAMIREZ GUILLEN NERI G SERVICIO ALQUILER DE LOCAL MES DE AGOSTO-2014 GLB. 1 S/. 1,300.00 1,300.00 1,300.00
82 08/07/16 29 221 221 X X 592 679 B/V 001-1858 26.22.24 ACEVEDO GONZALES PIO G SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIOS GLB. 1 S/. 980.00 980.00 980.00 980.00
83 11/0716 X X X X X 604 703 PLAN. 116 26.22.23 CAROLINA JAUREGUI ECHEGARAY G PLANILLA REMUN.PERSONAL OBRERO MES DE JULIO GLB. 1 S/. 51,030.00 51,030.00 51,030.00 51,030.00
84 12/07/16 X X X X 244 611 707 R/H E001-21 26.22.25 CHIPANA TINTAYA SANDRO G PAGO COMO RESIDENTE DE OBRA, MES DE MARZO 2016 SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
85 2007/16 37 217 217 X X 200-CCI 722 FACT. 3785 26.22.24 ROMERO SANTA ROSA EDGAR G LAVADERO INOXIDABLE UND 4 S/. 155.00 620.00 620.00 620.00
2007/16 37 217 217 X X 200-CCI 722 FACT. 3785 26.22.24 ROMERO SANTA ROSA EDGAR G LLAVE DE PASO PARA DUCHA UND 4 S/. 50.00 200.00 200.00 200.00
2007/16 37 217 217 X X 200-CCI 722 FACT. 3785 26.22.24 ROMERO SANTA ROSA EDGAR G CAJA RECTANGULAR UND 100 S/. 1.30 130.00 130.00 130.00
2007/16 37 217 217 X X 200-CCI 722 FACT. 3785 26.22.24 ROMERO SANTA ROSA EDGAR G TUB0 PVC LUZ 3/4" UND 50 S/. 3.20 160.00 160.00 160.00
86 01/08/16 36 215 215 X X 216-CCI 776 FACT. 933 26.22.24 SERVICENTRO MANANTIAL G PETROLEO B-5 GLN 140 S/. 9.70 1,358.00 1,358.00 1,358.00
87 01/08/16 32 210 210 X X 219-CCI 779 B/V 107 26.22.24 MERCOSUR SERVICIOS E.I.R.L G CAJAS DE CLAVOS DE 4" CAJA 2 S/. 135.00 270.00 270.00 270.00
01/08/16 32 210 210 X X 219-CCI 779 B/V 107 26.22.24 MERCOSUR SERVICIOS E.I.R.L G CAJAS DE CLAVOS DE 3" CAJA 1 S/. 135.00 135.00 135.00 135.00
01/08/16 32 210 210 X X 219-CCI 779 B/V 107 26.22.24 MERCOSUR SERVICIOS E.I.R.L G MASCARILLA DE 3M UND 10 S/. 8.00 80.00 80.00 80.00
01/08/16 32 210 210 X X 219-CCI 779 B/V 107 26.22.24 MERCOSUR SERVICIOS E.I.R.L G CAJAS DE CLAVO DE 2½" CAJA 2 S/. 135.00 270.00 270.00 270.00
Página 38
MODALIDAD
:
:
AÑO 2016
CLASIFIC.
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
01/08/16 32 210 210 X X 219-CCI 779 B/V 107 26.22.24 MERCOSUR SERVICIOS E.I.R.L G DISCO DIAMANTADO P/PULIR DE 4" UND. 25 S/. 40.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
01/08/16 32 210 210 X X 219-CCI 779 B/V 107 26.22.24 MERCOSUR SERVICIOS E.I.R.L G DISCO DIAMANTADO P/PULIR DE 7" UND. 12 S/. 70.00 840.00 840.00 840.00
01/08/16 32 210 210 X X 219-CCI 779 B/V 107 26.22.24 MERCOSUR SERVICIOS E.I.R.L G CAJA DE CLAVO DE CONCRETO ACERO DE 1½" CAJA 3 S/. 30.00 90.00 90.00 90.00
88 11/07/16 188-CCI 26.22.24 INVERSIONES PRAXMAR G COMPRA DER AGREGADOS GLB. 1 S/. 13,320.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00
MES DE AGOSTO 2016

89 03/08/16 X X X X 263 230-CCI 819 B/V 13388 26.22.25 PEREZ OLIVARES OSCAR G COPIAS DE INFORMES, CUADERNOS Y OTROS SERV. 4884 S/. 0.10 488.40 488.40
90 04/08/16 X X X X X 706 825 PLAN. 057 26.22.23 MOISES ERASMO GUILLEN JAUREGUI G PLANILLA DE REMUNERACIO9N OBREROS MES DE JULIO PLAN. 1 S/. 11,920.00 11,920.00 11,920.00 11,920.00
91 04/08/16 X X X X 276 705 834 R/H E001-15 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO OMER G ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO 2016 SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
92 19/08/16 X X X X 284 248-CCI 829 R/H E001-24 26.22.25 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RETENCIO DE 8% RENTA DE 4TA DEL RESIDENTE SERV. 1 S/. 177.00 177.00 177.00
93 19/08/16 X X X X 284 248-CCI 829 R/H E001-24 26.22.25 CHIPANA TINTAYA SANDRO G PAGO DEL RESIDENTE DE OBRA, CORRESP. MES ABRIL SERV. 1 S/. 2,033.00 2,033.00 2,033.00
94 19/08/16 X X X X 289 274-CCI 836 R/H E001-25 26.22.25 SUNAT/BANCO DE LA NACION G RETENCIO DE 8% RENTA DE 4TA DEL RESIDENTE SERV. 1 S/. 543.00 543.00 543.00
95 19/08/16 X X X X 289 274-CCI 836 R/H E001-25 26.22.25 CHIPANA TINTAYA SANDRO G PAGO DEL RESIDENTE DE OBRA, CORRESP. MES MAYO SERV. 1 S/. 6,247.00 6,247.00 6,247.00
96 05/08/16 X X X X 290 715 833 R/H E001-62 26.22.25 ARCE PRADO WALTER G PAGO COMO SUPERVISOR, CORRESP. AL MES MAYO 2016 SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
97 18/08/16 X X X X 312 267-CCI 859 R/H E01-65 26.22.25 ARCE PRADO WALTER G PAGO COMO SUPERVISOR, CORRESP. AL MES JUNIO 2016 SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
98 19/08/16 X X X X 319 740 891 R/H E001-65 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO OMER G ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE JULIO 2016 SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
99 24/08/16 X 309 309 X X 288-CCI 906 FACT. 3961 26.22.24 LOPEZ MARQUEZ JACINTO G TAPAS DE REGISTRO DE DESAGUE 052x0.25 UND 10 S/. 38.00 380.00 380.00 380.00
100 24/08/16 X 281 281 X X 289-CCI 904 FACT. 16833 26.22.24 SERVICENTRO SAN PEDRO EIRL G PETROLEO B-5 GLNS. 100 S/. 10.40 1,040.00 1,040.00 1,040.00
101 07/09/16 X 300 300 X X 780 921 FACT. 254 26.22.24 SOTO MALPARTIDA JAMES G ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO UND 5 S/. 390.00 1,950.00 1,950.00
102 07/09/16 X 300 300 X X 780 921 FACT. 254 26.22.24 SOTO MALPARTIDA JAMES G CHALECOS DE DRILL CON LOGOTIPO UND 6 S/. 40.00 240.00 240.00
103 26/08/16 X 322 322 X X 299-CCI 925 FACT. 5331 26.22.24 LOPEZ MARQUEZ JACINTO G IMPRIMANTE X 25 KLS BLS 10 S/. 25.00 250.00 250.00 250.00

104 21/09/16 X 300 300 X X 1016 FACT. 590 26.22.24 DK INVERSIONES GENERALES C&R S.A.C G COMPRA DE CEMENTO T-1 BLS 150 S/. 24.50 3,675.00 3,675.00 3,675.00
105 30/09/16 X 340 340 X X 1039 FACT. 1189 26.22.24 SERVICENTRO EL MANANTIAL DE CHINCH G COMPRA DE COMBUSTIBLE GLN 56.7 S/. 10.20 578.34 578.34 578.34
MES DE OCTUBRE 2016

106 06/10/16 X X X 1057 26.22.25 CHIPANA TINTAYA SANDRO G PAGO DEL RESIDENTE DE OBRA, CORRESP. MES JUNIO SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
MES DE NOVIEMBRE 2016

107 15/11/16 33 347 347 X X 1140 FACT. 004 26.22.24 ACEVEDO GONZALES PIO G ESTRUCTURA METALICA DEL CERCO PERIMETRICO GLB. 1 S/. 59,207.50 59,207.50 59,207.50 59,207.50

108 23/12/16 1274 PLAN. 26.22.23 MOISES ERASMO GUILLEN JAUREGUI G PAGO DE REMUNERACION MES DE SETIEMBRE 2016 GLB. 1 S/. 11,180.00 11,180.00 11,180.00 11,180.00
109 23/12/16 1275 PLAN. 26.22.23 MOISES ERASMO GUILLEN JAUREGUI G PAGO DE REMUNERACION MES DE AGOSTO 2016 GLB. 1 S/. 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
110 30/12/16 1418 26.22.25 ARCE PRADO WALTER G SUPERVISOR DE OBRA MES DE AGOSTO 2016 SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
111 30/12/16 1428 26.22.25 ARCE PRADO WALTER G SUPERVISOR DE OBRA MES DE JULIO 2016 SERV. 1 S/. 4,500.00 4,500.00 4,500.00
112 30/12/16 1445 26.22.24 MOLINA TITO ANGEL G PAGO DEUDA 2014 GLB. 1 S/. 5,441.50 5,441.50 5,441.50 5,441.50
113 30/12/16 1447 PLAN. 26.22.23 MOISES ERASMO GUILLEN JAUREGUI G PAGO DE REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE GLB. 1 S/. 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
Página 39
MODALIDAD
:
:
AÑO 2016
CLASIFIC.
(S/.) COSTO
PARCIAL
( ) N° N° N° N° N° D
N° Nº GASTO 26.22.23 26.22.24 26.22.25
114 30/12/16 48 457 457 1450 B/V 13760 26.22.24 PEREZ OLIVARES OSCAR G COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO GLB. 1 S/. 1,116.00 1,116.00 1,116.00
115 30/12/16 504 1461 R/H E001-20 26.22.25 QUINTANILLA LLOCLLA LIDO OMER G ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO 2016 SERV. 1 S/. 2,100.00 2,100.00 2,100.00
116 30/12/16 1467 PLAN 26.22.23 MOISES ERASMO GUILLEN JAUREGUI G PAGO DE REMUNERACION MES DE OCTUBRE GLB. 1 S/. 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
117 30/12/16 49 465 465 1487 26.22.24 PEREZ OLIVARES OSCAR G COMPRA DE THONER UND 1 S/. 206.00 206.00 206.00
767,638.93 334,996.67 330,512.06 102,130.20 653,120.23

767,638.93 767,638.
ESPECIFICA
DETALLE IMPORTE
DE GASTOS
2.6.22.23 Gastos de construcción por Adm.Directa-Personal 334,996.67

2.6.22.24 Gastos de construcción por Adm.Directa-Bienes 330,512.06
2.6.22.25 Gastos de construcción por Adm.Directa-Servicios 102,130.20
DETALLE IMPORTE
Gastos de construcción por Adm.Directa-Costos directos 653,120.23
Gastos de construcción por Adm.Directa-Gastos de supervision 32,400.00
Página 40
GASTO CLASIFICADO
G S
1,500.00 1,500.00
1,500.00 1,500.00
13,400.00
2,910.00
0.00
44,865.00
168.00 168.00
1,932.00 1,932.00
980.00 980.00
2,100.00 2,100.00
4,500.00 4,500.00
3,600.00
600.00
2,610.00
980.00 980.00
2,100.00 2,100.00
2,100.00 2,100.00
4,500.00 4,500.00
1,398.00
1,272.50
4,500.00 4,500.00
500.00 500.00
38,315.00
300.00
2,700.00
2,100.00 2,100.00
2,100.00 2,100.00
3,780.00
420.00
3,036.00 3,036.00
Página 41
GASTO CLASIFICADO
G S
264.00 264.00
3,000.00 3,000.00
2,505.60 2,505.60
104.40 104.40
16,050.00
3,264.00
1,960.00 1,960.00
4,060.00
390.00
1,128.00 1,128.00
37,170.00
880.00 880.00
1,259.20
30,220.80
9,720.00
1,080.00
4,195.00
3,750.00 3,750.00
17,115.00
500.00 500.00
4,200.00 4,200.00
250.00 250.00
500.00 500.00
1,875.00
12,666.67
61,975.00
1,000.00
2,225.00 2,225.00
-61,975.00
5,406.72
225.80
Página 42
GASTO CLASIFICADO
G S
2,093.00
76.80 76.80
1,843.20
1,978.50 1,978.50
14,530.00
3,302.00
18,026.00
61,940.00
4,050.00 4,050.00
450.00 450.00
19,850.00
4,500.00 4,500.00
3,342.00
1,500.00
10,400.00
18,545.00
30,525.00
9,800.00
4,950.00
1,890.00
1,300.00 1,300.00
980.00
51,030.00
4,500.00 4,500.00
620.00
200.00
130.00
160.00
1,358.00
270.00
135.00
80.00
270.00
Página 43
GASTO CLASIFICADO
G S
1,000.00
840.00
90.00
13,320.00
488.40 488.40
11,920.00
2,100.00 2,100.00
177.00 177.00
2,033.00 2,033.00
543.00 543.00
6,247.00 6,247.00
4,500.00 4,500.00
4,500.00 4,500.00
2,100.00 2,100.00
380.00
1,040.00
1,950.00 1,950.00
240.00 240.00
250.00
3,675.00
578.34
4,500.00 4,500.00
59,207.50
0.00
11,180.00
15,000.00
4,500.00 4,500.00
4,500.00 4,500.00
5,441.50
2,060.00
Página 44
GASTO CLASIFICADO
G S
1,116.00 1,116.00
2,100.00 2,100.00
7,500.00
206.00 206.00
82,118.70 32,400.00 767,638.93

767,638.93
Página 45

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GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

SUB REGION CHINCHEROS

HABILITACIÓN AÑO 2013 : S/. 123,333.34 RENDICIÓN N° 001-2013

A CHINCHEROS REGION APURIMAC

GASTO POR ESPECIFICA GASTO CLASIFICADO

1 S/. 22,466.67 22,466.67 22,466.67 22,466.67 22,466.67

ESPECIFICA DE GASTOS DETALLE IMPORTE

Gastos de construcción por Adm.Directa-Gastos generales 123,333.34

Gastos de construcción por Adm.Directa-Gastos de supervision 0.00

Gastos de construcción por Adm.Directa-Componente social 123,333.34

HABILITACIÓN AÑO 2014

MES DE ABRIL 2014

08 16/04/14 39 X X 1 S/. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

20 23/04/14 x x x x x 952 952 B/V 1 S/. 500.00 500.00 500.00 500.00

23 28/04/14 x x x x x 972 972 S/N S/N

24 29/04/14 x x x x x 982 982 PLLA S/N

25 29/04/14 x x x x x 983 983 PLLA S/N

MES DE MAYO 2014

26 06/05/14 x x x x x 998 998 PLLA S/N

37 16/05/14 x x x x x 1003 1003 S/N S/N

38 13/05/14 x x x x x 1004 1004 S/N S/N

39 20/05/14 x x x x 234 1016 1016 B/V 002- 00592

40 21/05/14 37 x x x 228 1017 1017 B/V

41 15/05/14 273 x x x 282 1049 1049 B/V 001-010612

MES DE JUNIO 2014

20/05/14 X X X X ELECTRO SUR ESTE S.A. 1 S/. -659.25 -659.25 -659.25

MES DE JULIO 2014

MES DE AGOSTO 2014

MES DE SETIEMBRE 2014

MES DE OCTUBRE 2014

MES DE DICIEMBRE 2014

26/12/14 2072 26.22.24 SERCAM S.R.L. D 1 6,630.00 6,630.00 6,630.00 6,630.00

27,127.00 27,125.00 27,125.00

796,200.56 279,573.66 429,642.70 86,982.20 711,653.16 62,045.40

2.6.22.24 Gastos de construcción por Adm.Directa-Bienes 429,642.70

2.6.22.25 Gastos de construcción por Adm.Directa-Servicio 86,982.20

TOTAL EJECUCION FINANCIERA 796,198.56

Gastos de construcción por Adm.Directa-Costos directos 711,653.16

Gastos de construcción por Adm.Directa-Gastos generales 62,045.40

Gastos por Adm.Directa-Gastos de supervision 22,500.00

TOTAL EJECUCION FINANCIERA 796,198.56

HABILITACIÓN AÑO 2015 : S/. RENDICIÓN N° 003-2015

MES DE ABRIL 2015

MES DE MAYO 2015

MES DE JUNIO 2015

MES DE JULIO 2015

MES DE AGOSTO 2015

MES DE SETIEMBRE 2015

MES DE OCTUBRE 2015

MES DE NOVIEMBRE 2015

MES DE DICIEMBRE 2015

29/04/15 X X X X X X 0000000299 X 299 26.22.23 D 1 S/. -21,975.00 -21,975.00 -21,975.00 -21,975.00

2,157,610.44 696,564.94 1,165,886.25 295,159.25 1,901,955.24

2.6.22.23 Gastos de construcción por Adm.Directa-Personal 696,564.94

211,961.65 43,693.55 2,157,610.44

HABILITACIÓN AÑO 2016 : S/.

MES DE MARZO 2016

MES DE ABRIL 2016

MES DE MAYO 2016

MES DE JULIO 2016

MES DE AGOSTO 2016

MES DE SETIEMBRE 2016

MES DE OCTUBRE 2016

MES DE NOVIEMBRE 2016