Código: SAP_FIF_01

PROCEDIMIENTO FUNCIONAL
Módulo: Gestión de caja y liquidez FI-TR
Área: Tesorería

OBJETIVO
Ingresar cheques posfechados entregados por el cliente para control en archivo del sistema.

ALCANCE
Control de entrada, salida y postergación de cheques posfechados.

PROCEDIMIENTO
 Entrada de cheques posfechados.
Registros planificados para los reportes de Posición de tesorería y Previsión de Liquidez.
Los registros permiten tener una visión más real de la situación financiera de la empresa ya
que posibilita el ingreso de datos que no se encuentran aún registrados en la contabilidad.

Transacción FF63

Puede realizar una entrada individual del registro o una entrada rápida (Varios registros a
la vez).

 Entrada del documento.

Selecciona pulsador o simplemente [Enter] luego de ingresar la sociedad
y la clase de documento de tesorería.

 Escenario

Fecha Versión Vigencia: Elaborador por: Módulo Página

01.08.2018 HANA 01.08.2018 Alex Espinar SAP-FI 1
 Código: SAP_FIF_01
PROCEDIMIENTO FUNCIONAL
Módulo: Gestión de caja y liquidez FI-TR
Área: Tesorería

Cliente entrega cheque a fecha de vencimiento 31.08.2018 y debe ser registrado para
su control y posterior depósito.

Mediante la trx. FF63 ejecutamos la entrada del documento (Cheque posfechado) que
se denominará en SAP como un aviso de tesorería para la sociedad 1000 y clase de
documento AB.

Realizamos la entrada de los datos del documento.

Fecha valor Fecha de vencimiento

Nombre de cuenta Cuenta donde se destinarán los fondos
Importe ML Valor del documento
Fecha Versión Vigencia: Elaborador por: Módulo Página
01.08.2018 HANA 01.08.2018 Alex Espinar SAP-FI 2
 Código: SAP_FIF_01
PROCEDIMIENTO FUNCIONAL
Módulo: Gestión de caja y liquidez FI-TR
Área: Tesorería

División Área del negocio

Asignación Campo de libre utilización: Factura, referencias, etc.
Características Campo de libre utilización: N° de cheque, cuenta, etc.
Clase de operación En este campo opcionalmente puede identificar origen de la
operación

Grabar.

 Tratamiento a registros de tesorería (Posfechados)

El tratamiento de los registros de auditoría se lo ejecutan mediante conversión del archivo
o registro al momento que el efecto se hace efectivo o cumple su fecha de valor.

Transacción FF6A
 Escenario
Efecto contable tiene fecha de vencimiento 31.08.2018 y es necesario enviarlo al
banco a su depósito y si posterior registro a la cartera del cliente como abono o pago a
la cuenta.

Se procede a ejecutar el reporte FF6A con parámetros necesarios y opcionales

Sociedad Entidad FI
División División del negocio
Posición de tesorería X
Código nemotécnico de la cuenta Banco donde se realizará el depósito
Fecha Valor Fecha del vencimiento del cheque

Fecha Versión Vigencia: Elaborador por: Módulo Página

01.08.2018 HANA 01.08.2018 Alex Espinar SAP-FI 3
 Código: SAP_FIF_01
PROCEDIMIENTO FUNCIONAL
Módulo: Gestión de caja y liquidez FI-TR
Área: Tesorería

Pulsar botón de Convertir el registro desaparecerá de la lista a un estado de

archivado.

- No tiene afectación contable.

- No tiene afectación a cartera.

Si se requiere postergar la fecha del efecto, se debe proceder a modificar el registro de

tesorería campo [Fecha valor].

Fecha Versión Vigencia: Elaborador por: Módulo Página

01.08.2018 HANA 01.08.2018 Alex Espinar SAP-FI 4