Anda di halaman 1dari 2

CASHFLOW: USAHA BUDIDAYA LELE DENGAN TEKNOLOGI BIONA

No URAIAN JUMLAH BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
. PEKERJAAN CASH KE-1 KE-2 KE-3 KE-4 KE-5 KE-6 KE-7 KE-8 KE-9 KE-10 KE-11 KE-12
FLOW/TAHUN

I PEMASUKAN

1 Dana Awal Pinjaman Rp. 18.460.000 Rp.12.922.000 Rp.5.538.000

2 Penjualan Rp.80.750.000 Rp.20.187.500 Rp.20.187.500 Rp.20.187.500 Rp.20.187.500

Jumlah Kas Masuk Rp.33.230.000 Rp.0 Rp.0 Rp.6.871.500 Rp.6.771.500 Rp.6.671.500 Rp.13.743.000 Rp.13.643.000 Rp.19.181.000 Rp.26.252.500 Rp.26.152.500 Rp.26.052.500 Rp.33.124.000

II Saldo Awal Rp.18.460.000

III PENGELUARAN

A Investas/Barang Modal

1 Kolam Bundar Rp. 3.229.000 Rp. 3.229.000

2 Hi Blow Rp. 2.200.000 Rp. 2.200.000

3 Pipa Rp.15.000 Rp.15.000


Sub Jumlah Rp.5.444.000 Rp.5.444.000

B Investasi pada Modal


Kerja

1 Benih Rp.3.000.000 Rp.3.000.000 Rp.3.000.000 Rp.3.000.000 Rp.3.000.000 Rp.3.000.000

2 Pakan uk. Kecil Rp.1.600.000 Rp.1.600.000 Rp.1.600.000 Rp.1.600.000 Rp.1.600.000 Rp.1.600.000

3 Pakan uk. Besar Rp.6.000.000 Rp.6.000.000 Rp.6.000.000 Rp.6.000.000 Rp.6.000.000 Rp.6.000.000

4 EM4 Rp.120.000 Rp.120.000 Rp.120.000 Rp.120.000 Rp.120.000 Rp.120.000

5 Gula Pasir Rp.56.000 Rp.56.000 Rp.56.000 Rp.56.000 Rp.56.000 Rp.56.000

6 Pupuk Kandang Rp.60.000 Rp.60.000 Rp.60.000 Rp.60.000 Rp.60.000 Rp.60.000

7 Transportasi Rp.2.000.000 Rp.2.000.000 Rp.2.000.000 Rp.2.000.000 Rp.2.000.000 Rp.2.000.000

8 Obatan Rp.80.000 Rp.80.000 Rp.80.000 Rp.80.000 Rp.80.000 Rp.80.000

9 Calcium Plamir Rp.100.000 Rp.100.000 Rp.100.000 Rp.100.000 Rp.100.000 Rp.100.000

Sub Jumlah Rp.13.016.000 Rp.13.016.000 Rp.13.016.000 Rp.13.016.000 Rp.13.016.000 Rp.13.016.000

Jumlah Kas keluar Rp.18.460.000 Rp.18.460.000

Jumlah Kas Tersedia Rp.0


(Saldo awal- jumlah
kas keluar)

Saldo kas Akhir Rp.0 Rp-100.000 Rp.-200.000 Rp. 6.871.500 Rp.6.771.500 Rp.6.671.500 Rp.13.743.000 Rp.13.643.000 Rp.19.181.000 Rp.26.252.500 Rp.26.152.500 Rp.26.052.500 Rp.33.124.000