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FLUJO DE CAJA Propuesta

0 1 2 3
A Ingreso 10000 15000 20000
Precio Real 5 5 5
Cantidad 2000 3000 4000
B Costos de inversion -5500 -100 -400 -100
Terreno -1600
Edificio -2000
Maquenaria -1600
Equipo -300 -100
Capital de Trabajo -100 -100 -100
C Costos de Fabricacion -3800 -6200 -8200
Mano de Obra Directa -2000 -3000 -4000
Materia prima -1600 -2400 -3200
Costos Directos de Fabricacion -200 -800 -1000
D Costos de Operación -1800 -2200 -2800
Administracion -1000 -1000 -1200
Ventas -800 -1200 -1600
E Sub Total -5500 4300 6200 8900
F Depreciacion -800 -800 -800
G Total Bruto -5500 3500 5400 8100
H Impuesto (25%) -900 -1400 -2000
I Flujo de Caja Economico -5500 2600 4000 6100
Servicio de deuda (nominal) 2700 -2250 -1800 -1350
Principal 2700
Amortizacion -900 -900 -900
Intereses -1350 -900 -450
K Flujo de Caja Financiero -2800 350 2200 4750
1 2
30 60
1000 1000
30000 60000
-30000 -30000 -30000

0 1 2
Inversion y Liquidacion
costos de inversion 84160
tractor 20000
gastos pre operativos -64160
cultivos 1 -8380
Jornales 2 -8580
Insumos 3 -27200
Alquiler de tierra 4 -20000
Cambio capital de trabajox -3000 -3000 -3000
FC Inversion y liquidacion 84160
costos
Costos de Operación -38296 -38296
Jornales 5 -10296 -10296
Insumos 6 -8000 -8000
Alquiler de tierra -20000 -20000
Gastos generales -8523 -8523
FC Costos -46819 -46819
3 4 5 6 7 8 9
90 90 90 90 100 100 100
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
90000 90000 90000 90000 100000 100000 100000
0 0 0 -10000 0 0 0

3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 -1000 0 0 10000

-38296 -38296 -38296 -38296 -38296 -38296 -38296


-10296 -10296 -10296 -10296 -10296 -10296 -10296
-8000 -8000 -8000 -8000 -8000 -8000 -8000
-20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000
-8523 -8523 -8523 -8523 -8523 -8523 -8523
-46819 -46819 -46819 -46819 -46819 -46819 -46819
0 1 2 3 4
A. ingresos 1000 1000 1000 1000
B. FC Inversion y Liquidacion -84000
tractor 20000
gastos pre operativos -64160
cultivos 1 -8380
Jornales 2 -8580
Insumos 3 -27200
Alquiler de tierra 4 -20000
C Cambio capital de trabajox -3000 -3000 -3000 0 0
D. FC costos -46819 -46819 -46819 -46819
Jornales 5 -10296 -10296 -10296 -10296
Insumos 6 -8000 -8000 -8000 -8000
Alquiler de tierra -20000 -20000 -20000 -20000
Gastos generales -8523 -8523 -8523 -8523
E Impuestos 1
F. FCE 2
G. FC FINANC NETO
H: FCF 3

Financiamiento Neto
0 1 2 3 4
Principal 40000
Amortizacion 4 8000 8000 8000 8000
Intereses al Rebatir 12% -4800 -4800 -4800
Financiamiento neto
5 6 7 8 9 Lioquidacion
1000 1000 1000 1000 1000

0 -1000 0 0 10000
-46819 -46819 -46819 -46819 -46819
-10296 -10296 -10296 -10296 -10296
-8000 -8000 -8000 -8000 -8000
-20000 -20000 -20000 -20000 -20000
-8523 -8523 -8523 -8523 -8523

5 6 7 8

8000 8000 8000