Son cualitativos y cuantitativos se diferencian de que uno utiliza datos históricos y el otro utiliza
experiencias personales
3. Identifique los tres horizontes de tiempo para pronósticos. Establezca una duración
aproximada para cada uno
Se dice que existen dos enfoques pronosticados, uno de ellos es el análisis cuantitativo y el otro es
el análisis cualitativo
Análisis Cuantitativo estos utilizan una serie de modelos matemáticos que se apoyan en datos
históricos o en variables causadas para pronosticar la demanda
Análisis Cualitativos estos incorporan factores como la intuición o las decisiones para llevar
un pronóstico.
- Obtener el pronóstico.
Se puede mejorar la utilidad de los pronósticos si los administradores adoptan una actitud más
realista. No se debe ver al proceso como un sustito de la profecía, sino como la mejor forma de
identificar y extrapolar patrones o relaciones establecidos con el fin de pronosticar. Si se admite
tal actitud, se deben considerar inevitablemente los errores de pronóstico e investigar las
circunstancias que los generan.
6. Explique qué técnica de pronostico como promedio móviles promedio movible ponderado
y suavisamiento exponencial, no son apropiadas para las series de datos que presentan
una tendencia.
Se puede mejorar la utilidad de los pronósticos si los administradores adoptan una actitud más
realista. No se debe ver al proceso como un sustito de la profecía, sino como la mejor forma de
identificar y extrapolar patrones o relaciones establecidos con el fin de pronosticar. Si se admite
tal actitud, se deben considerar inevitablemente los errores de pronóstico e investigar las
circunstancias que los generan.
El promedio ponderado es una forma un poco más compleja de calcular la media, pero de gran
utilidad práctica.
Comenzaré por explicar lo que significa promedio ponderado con un caso simple y luego
consideraré un caso más general. Supongamos que tu maestro dice que el examen final equivale a
tres pruebas. Entonces, si tus calificaciones son:
pruebas: 70, 80, 90 examen final: 100
tu promedio será exactamente como si hubieras obtenido:
pruebas: 70, 80, 90, 100, 100, 100
Si deseamos calcular esto en forma directa (usando el método del promedio ponderado),
simplemente podemos multiplicar la calificación del examen final por 3 cuando la sumamos, pero
también debemos recordar que tenemos que contarla tres veces en el denominador y no sólo
dividir por 4. Puedes hacer esto escribiéndolo de esta forma:
Calificación Ponderación Valor
70 1 70
80 1 80
90 1 90
100 3 300
6 540 --> promedio = 540/6 = 90
Esto es, divides la suma de los valores ponderados por la suma de las ponderaciones. De esto se
trata el cálculo del promedio ponderado.
Suavización Exponencial
valor a la constante de suavización, 1, que puede ser mayor que cero y menor que uno. Para
nuestro ejemplo, utilizamos un valor de 1 = 0.8, por ser éste el que mejor ajusta al pronóstico a los
datos reales.
El método de suavización exponencial supone que el proceso es constante, al igual que el método
de promedios móviles. Esta técnica está diseñada para atenuar una desventaja del método de
promedios móviles, en donde los datos para calcular el promedio tienen la misma ponderación. De
manera particular, esta técnica considera que las observaciones recientes tienen más valor, por lo
que le otorga mayor peso dentro del promedio.
La suavización exponencial utiliza un promedio móvil ponderado de los datos históricos de la serie
de tiempo como pronóstico; es un caso especial de promedio móvil en donde se selecciona un
solo valor de ponderación3. El modelo básico de suavización exponencial se presenta a
continuación:
Donde:
8. ¿Cuáles son los tres métodos empleados para medir la exactitud de cualquier método de
pronostico? ¿Cómo determinaría usted si es mejor una regresión de series de tiempo o un
suavisamiento exponencial para una aplicación específica?
Un método para evaluar una técnica de pronóstico consiste en obtener la suma de los
errores absolutos. La Desviación Absoluta de la Media (DAM) mide la precisión de un
pronóstico mediante el promedio de la magnitud de los errores de pronóstico (valores
absolutos de cada error). La DAM resulta de gran tilidad cuando el analista desea medir el
error de pronóstico en las mismas unidades de la serie original. La siguiente ecuación
muestra como se calcula la DAM: DAM =
Otra técnica para evaluar una técnica de pronóstico es el Error Medio Cuadrado (EMC).
Cada error o residual se eleva al cuadrado; luego estos valores se suman y se divide entre
el número de observaciones. Este enfoque penaliza los errores mayores de pronósticos, ya
que eleva cada uno al cuadrado. Esto es importante pues en ocasiones pudiera ser
preferible una técnica que produzca errores moderados a otra que por lo regular tenga
errores pequeños , pero que ocasionalmente arroje algunos en extremo grandes. La
ecuación para el cálculo del EMC, es la siguiente: EMC =
En ocasiones, resulta mas útil calcular los errores de pronóstico en términos de porcentaje
y no de cantidades. El Porcentaje de Error Medio Absoluto (PEMA) se calcula encontrando
el error absoluto en cada periodo, dividiendo éste entre el valor real observado, para ese
periodo y después promediando estos errores absolutos de porcentaje. Este enfoque es
útil cuando el tamaño o magnitud de la variable de pronóstico es importante en la
evaluación de la precisión del pronóstico. El PEMA proporciona una indicación de que tan
grandes son los errores de pronóstico comparados con los valores reales de la serie.
También se puede utilizar el PEMA para comparar la precisión de la misma u otra técnica
sobre dos series completamente diferentes. La siguiente ecuación muestra el cálculo del
PEMA: PEMA =
Los modelos de series de tiempo son las técnicas de pronósticos que se basan únicamente
en la historia de la demanda del ítem que se esta pronosticando. Trabajan capturando los
patrones en los datos históricos extrapolándolos en el futuro. Los Modelos de series de
tiempo son adecuados cuando se puede asumir una cantidad razonable de datos y una
continuidad en el futuro próximo de las condiciones que se presentaron en el pasado.
Estos modelos se adaptan mejor al corto plazo del pronóstico. Esto se debe a la hipótesis
de que los patrones pasados y las tendencias actuales se asemejan a los patrones y
tendencias que se van a presentar en el futuro. Esto es una suposición razonable en el
corto plazo, pero va perdiendo validez en el largo plazo.
12.- ¿Qué efecto tiene el valor de la contante de suaviza miento en la ponderación dadas a
los valores recientes?
13.- Explique el valor que tienen los índices estacionales al pronosticar ¿en que difieren los
patrones cíclicos y los patrones estacionales.
Esto es importante para saber la demanda mayor, el patrón estacional se repite después
de un periodo