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proveedore producto
s s

factura
compras compras

factura ingreso
ventas s

saldo resumen
nú
planilla

cliente
s

venta
s

egreso
s

resumen
 CALCULO MONETARIO
BILLETE Q 5.00 Q 5.00
BILLETE Q 10.00 Q 10.00
BILLETE Q 20.00 Q 20.00
BILLETE Q 50.00 Q 50.00
BILLETE Q 100.00 Q 100.00
BILLETE Q 200.00 Q 200.00
MONEDA Q 1.00 Q 1.00
Q 386.00
MENÚ
 PERSONAL OPE
No. DPI NOMBRE
1 2736 38454 3846 JULIO
2 8646 34886 3790 PAULA
3 3646 27849 2097 BERNARDO
4 3907 37648 2094 BIVIANA
5 2355 39752 I349 WENDY
6 2957 49563 4I96 MARIA
7 4654 30889 5789 OSCAR
8 8437 34568 3125 FABIAN
9 3567 30873 9346 FIDELINA
10 0928 28904 2379 ANGELICA
MENÚ
AL OPERATIVO
APELLIDO DEPARTAMENTO SUELDO MENSUAL
MILIAN VENTAS Q 1,500.00
GUERRERO CONTABILIDAD Q 2,500.00
SIFUENTES CONTABILIDAD Q 1,000.00
MONRROY VENTAS Q 800.00
PALENCIA INFORMATICA Q 1,500.00
MUÑOS CONTABILIDAD Q 2,100.00
HERRERA VENTAS Q 450.00
GOMÉZ INFORMATICA Q 2,550.00
LÓPEZ CONTABILIDAD Q 3,000.00
ARRIAGA CONTABILIDAD Q 3,500.00
TOTAL Q 18,900.00
 PLA
No. DPI Nombre Apellido

1 2736 38454 3846 JULIO MILIAN

2 8646 34886 3790 PAULA GUERRERO
3 3646 27849 2097 BERNARDO SIFUENTES
4 3907 37648 2094 BIVIANA MONRROY
5 2355 39752 I349 WENDY PALENCIA
6 2957 49563 4I96 MARIA MUÑOS
7 4654 30889 5789 OSCAR HERRERA
8 8437 34568 3125 FABIAN GOMÉZ
9 3567 30873 9346 FIDELINA LÓPEZ
10 0928 28904 2379 ANGELICA ARRIAGA
PLANILLA Descuentos
Departamento Sueldo Base Dias Trabajados Sueldo Real
IGSS ANT.
VENTAS Q 2,000.00 15 Q 66.67 Q 97.20 200
CONTABILIDAD Q 2,500.00 20 Q 83.33 Q 121.50 100
CONTABILIDAD Q 1,600.00 10 Q 53.33 Q 77.76 500
VENTAS Q 2,500.00 15 Q 83.33 Q 121.50 100
INFORMATICA Q 1,500.00 16 Q 50.00 Q 72.90
CONTABILIDAD Q 1,500.00 20 Q 50.00 Q 72.90 400
VENTAS Q 2,500.00 25 Q 83.33 Q 121.50
INFORMATICA Q 2,000.00 20 Q 66.67 Q 97.20 300
CONTABILIDAD Q 2,000.00 15 Q 66.67 Q 97.20
CONTABILIDAD Q 2,500.00 10 Q 83.33 Q 121.50 200
 MENÚ

Total Descuentos Bonificaciones Sueldo Liquido Firma

Q 297.20 250 Q 19.47

Q 221.50 250 Q 111.83
Q 577.76 250 -Q 274.43
Q 221.50 250 Q 111.83
Q 72.90 250 Q 227.10
Q 472.90 250 -Q 172.90
Q 121.50 250 Q 211.83
Q 397.20 250 -Q 80.53
Q 97.20 250 Q 219.47
Q 321.50 250 Q 11.83
proveedores
CODIGO NIT NOMBRE DIRECCION TELEFONO
D001 43256-4 Bimbo Salamá 8477-3928
D002 34654-0 Diana Cobán 2837-3456
D003 23093-3 Magi Tactic 3578-7906
D004 34564-8 Toledo Sancristobal 2479-0752
D005 23457-6 B&B Guatemala 2570-0637
D006 34567-2 Señorial Cobán 0987-2345
D007 09876-9 Olmeca Tucuru 2345-0987
D008 45678-1 Colombina Chisec 3456-6789
D009 09875-3 Incasa Carcha 0234-9876
D0010 98764-7 Moderna Salamá 3490-4568

MENÚ
es

MENÚ
PRODUCTOS
CODIGO NOMBRE PRESENTACION PRECIO
D0011 Sanwich bolsa Q 10.00
D0012 nachos bolsa Q 1.00
D0013 sopa bolsa Q 2.00
D0014 jamon bolsa Q 17.00
D0015 mayonesa bolsa Q 12.00
D0016 chicharones bolsa Q 1.00
D0017 aceite botella Q 5.00
D0018 galletas paquete Q 13.00
D0019 café frasco Q 25.00
D0019 pastas bolsa Q 6.00
TOTAL DE PRODUCTO Q 92.00
MENÚ
MENÚ
 CLIENTES
CODIGO NIT NOMBRE DIRECCION TELEFONO
D001 2345-7 MARTA SANCRISTOBAL 2346-9876
D002 7655-0 FELIPE TACTIC 6554-6789
D003 1234-3 MARIA SALAMA 7657-0980
D004 6532-8 PABLO TAMPO 6799-0987
D005 0987-5 LUCIA PURULHA 9876-2345
D006 2345-8 MIRNA SALAMA 2345-5678
D007 8766-0 OSCAR COBAN 6546-0867
D008 7643-5 HENRY TACTIC 1084-8500
D009 0988-0 WALTER CARCHA 3449-4875
D0010 3458-7 MATILDE CHISEC 2985-4780

MENÚ
MENÚ
 COMPRA
N° FACTURA FECHA COD. PROVEEDOR COD. PRODUCTO
12 7/12/2018 D001 D0011
54 10/9/2018 D002 D0012
45 4/3/2018 D003 D0013
14 7/10/2018 D004 D0014
43 9/25/2018 D005 D0015
49 2/28/2018 D006 D0016
10 12/30/2017 D007 D0017
5 7/19/2018 D008 D0018
16 11/3/2018 D009 D0019
7 5/17/2018 D0010 D0020
TOTALES
OMPRAS
CANTIDAD SUBTOTAL IVA DESCUENTO TOTAL PAGO
15 Q 150.00 Q 0.30 10%
10 Q 10.00 Q 0.02 10%
11 Q 22.00 Q 0.03 10%
20 Q 340.00 Q 0.41 10%
9 Q 108.00 Q 0.13 10%
27 Q 27.00 Q 0.03 10%
19 Q 95.00 Q 0.11 10%
14 Q 182.00 Q 0.22 10%
8 Q 200.00 Q 0.24 10%
18 Q 108.00 Q 0.13 10%
TOTALES Q 1,242.00

MENÚ
FACTURA DE COM
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO SUBTOTAL IVA
5 QUESO Q 10.00 Q 50.00 Q 0.10
5 NACHOS Q 5.00 Q 30.00 Q 0.06
7 LECHE Q 25.00 Q 175.00 Q 0.35
5 JAMON Q 15.00 Q 75.00 Q 0.15
9 AZUCAR Q 3.00 Q 45.00 Q 0.09
5 CAFÉ Q 9.00 Q 45.00 Q 0.09
8 GALLETAS Q 15.00 Q 120.00 Q 0.24
9 PASTAS Q 5.00 Q 45.00 Q 0.09
11 CEREAL Q 35.00 Q 385.00 Q 0.77
10 GASEOSAS Q 15.00 Q 150.00 Q 0.30
8 CHOCOLATE Q 6.00 Q 48.00 Q 0.10
SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
COMPRAS
DESCUENTO TOTAL PAGO
5% Q 49.90 Q 49.90
5% Q 29.94 Q 29.94
5% Q 174.65 Q 174.65
5% Q 74.85 Q 74.85
5% Q 44.91 Q 44.91
5% Q 44.91 Q 44.91
5% Q 119.76 Q 119.76
5% Q 44.91 Q 44.91
5% Q 384.23 Q 384.23
5% Q 149.70 Q 149.70
5% Q 47.90 Q 47.90
suma total Q 1,165.66
MENÚ
 ventas
N° FACTURA FECHA COD. PROVEEDOR COD. PRODUCTO CANTIDAD
235 7/12/2018 D001 D0011 32
76 10/9/2018 D002 D0012 54
465 4/3/2018 D003 D0013 77
24 7/10/2018 D004 D0014 34
356 9/25/2018 D005 D0015 12
74 2/28/2018 D006 D0016 43
643 12/30/2017 D007 D0017 53
8764 7/19/2018 D008 D0018 76
356 11/3/2018 D009 D0019 12
45 5/17/2018 D0010 D0020 15
SUBTOTAL DESCUENTO TOTAL PAGO
Q 320.00 5% Q 319.95
Q 54.00 5% Q 53.95
Q 154.00 5% Q 153.95
Q 578.00 5% Q 577.95
Q 144.00 5% Q 143.95
Q 43.00 5% Q 42.95
Q 265.00 5% Q 264.95
Q 988.00 5% Q 987.95
Q 300.00 5% Q 299.95
Q 90.00 5% Q 89.95
MENÚ
FACTURA DE VEN
NIT: D001 NOMBRE MARTA DIRECCION
TELEFONO: 2346-9876

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO SUBTOTAL IVA

23 QUESO Q 10.00 Q 230.00 Q 0.46
33 NACHOS Q 6.00 Q 198.00 Q 0.40
15 LECHE Q 25.00 Q 375.00 Q 0.75
21 JAMON Q 15.00 Q 315.00 Q 0.63
30 AZUCAR Q 5.00 Q 150.00 Q 0.30
17 CAFÉ Q 9.00 Q 153.00 Q 0.31
20 GALLETAS Q 15.00 Q 300.00 Q 0.60
40 PASTAS Q 5.00 Q 200.00 Q 0.40
31 CEREAL Q 35.00 Q 1,085.00 Q 2.17
19 GASEOSAS Q 15.00 Q 285.00 Q 0.57
25 CHOCOLATE Q 6.00 Q 150.00 Q 0.30
SUELDO A PAGO TRIMESTRAL
E VENTAS
SANCRISTOBAL

DESCUENTO TOTAL PAGO

5% Q 240.53 Q 105.75
5% Q 211.02 Q 78.36
5% Q 386.20 Q 281.20
5% Q 328.18 Q 198.40
5% Q 158.95 Q 44.95
5% Q 158.15 Q 46.77
5% Q 311.95 Q 179.95
5% Q 215.95 Q 79.95
5% Q 1,152.22 Q 2,354.40
5% Q 295.78 Q 162.40
5% Q 157.45 Q 44.95
AL Q 3,577.08
MEN
Ú
 INGRESOS
N° FECHA DESCRIPCION MONTO
1 1/1/2018 APERTURA Q 9,000.00
2 1/30/2018 VENTA DE CONSUMO DIARIO Q 10,000.00
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL MONTO Q 19,000.00

MENÚ
MENÚ
 EGRESOS
N° FECHA
1 Saturday, February 10, 2018
2 Monday, February 05, 2018
3 Friday, February 02, 2018
4 Sunday, February 25, 2018
5 Thursday, February 15, 2018
6 Tuesday, February 27, 2018
7 Thursday, February 08, 2018
8
9
10
TOTAL MONTO
GRESOS
DESCRIPCION MONTO
RECIBO DE LUZ Q 700.00
RECIBODE AGUA Q 500.00
RENTA Q 1,500.00
SAT Q 400.00
GAS Q 150.00
PAGO SALARIAL Q 7,000.00
COMPRA DE PRODUCTO Q 1,000.00

TOTAL MONTO Q 11,250.00

MENÚ
 SALDO
EL SALDO ES DE
DO
DEQ 42,000.00

MEN
Ú
 RESUM
DESGLOCE GENERAL
SALARIOS Q 7,000.00
VENTAS Q 3,577.08
COMPRAS Q 1,165.66
INGRESOS Q 19,000.00
EGRESOS Q 6,750.00

PERSONAL
VENTA 3
INFORMATICA 2
CONTABILIDAD 5
TOTAL 10

MENÚ
RESUMEN
RESUMEN GENERAL
Q20,000.00 Q19,000.00
Q18,000.00
Q16,000.00
Q14,000.00
Q12,000.00
Q10,000.00
Q8,000.00 Q7,000.00 Q6,750.00
Q6,000.00
Q4,000.00 Q3,577.08

Q2,000.00 Q1,165.66
Q-
SALARIOS VENTAS COMPRAS INGRESOS EGRESOS