INSTRUCCIONES DE USO

• Esta herramienta es compatible con las versiones de Excel iguales o superiores a 97

• PROCESO:
1. Registrar los datos de la empresa a través de la pestaña "Registro Empresa". Si posee más de una c
de las cuentas a través de la Pestaña "Registro Ctas Adicional Empresa".
2. Registrar los datos de los beneficiarios.
3. Generar el archivo a través de la Pestaña "Generación Archivos Proveedores"

• REGISTRO EMPRESA.- Sección que le permitirá registrar los datos de la empresa con los que se gene
• REGISTRO CUENTA ADICIONAL EMPRESA.- Sección que le permitirá registrar las cuentas adicionale
distintas a la cargada en el registro de Empresa.
• REGISTRIO PROVEEDORES.- Sección donde podrá registrar los datos de los beneficiarios para la con

• GENERACIÓN ARCHIVOS PROVEEDORES.- A través de esta sección usted podrá seleccionar e introd
• Al seleccionar el Nombre de la Empresa en la sección de Datos Básicos, se deben mostr
cargados en el
Registro de Empresa y los datos de Detalle del Lote de Pago de empleados o proveedores en Stat
Datos Básicos:
• RIF/CI
• Código Empresa
• Cuenta Débito. Si posee más de una cuenta para pagar la Nómina, puede seleccionarla directamente
cargada en la pestaña "Registro Cta Adicional Empresa"
• Al seleccionar el Nombre de la Empresa en la sección de Datos Básicos, se deben mostr
cargados en el
Registro de Empresa y los datos de Detalle del Lote de Pago de proveedores en Status Activo, p
Proveedores":
Detalle del Lote de Pago
Proveedores:

• RIF/CI
• Nombre Beneficiario
• Cuenta Crédito
• Monto Neto. Este dato podrá ser modificado directamente, posicionando el cursor sobre el campo, intr
VALIDAR y CREAR TXT.
• E-Mail del Proveedor. Este campo está habilitado para su modificación.
• Concepto del Pago. Este campo está habilitado para su modificación.
• Descripción del Pago. Este campo está habilitado para su modificación.
• Referencia. Este campo está habilitado para su modificación.
• Usted podrá eliminar registros de la sección Detalle del Lote de Pago, haciendo click en
seleccionándo la opción Eliminar. También podrá copiar y pegar valores en los campos habil

• Al pulsar el botón LIMPIAR, se deben blanquear todos los datos de las secciones Datos Básicos y D

• Pulse el botón CREAR TXT para generar el archivo y guardarlo en la ubicación de su preferencia.
ores a 97

. Si posee más de una cuenta para efectuar los pagos debe realizar el registro

s"

sa con los que se generará el archivo de pago TXT.

ar las cuentas adicionales de la empresa en caso de efectuar el pago con cuentas

eneficiarios para la conformación del archivo de pago TXT.

odrá seleccionar e introducir los datos necesarios para generar el archivo de pago TXT:
cos, se deben mostrar los siguientes campos con los datos previamente

s o proveedores en Status Activo, previamente registrados:

eccionarla directamente en esta sección. La misma debe estar previamente

cos, se deben mostrar los siguientes campos con los datos previamente

ores en Status Activo, previamente registrados a través de la pestaña "Registro

sor sobre el campo, introduciendo el nuevo valor y presionando los botones

 go, haciendo click en el registro con botón derecho del mouse y
s en los campos habilitados y permitidos en esta sección.

nes Datos Básicos y Detalle del Lote de Pago.

n de su preferencia.
 REGISTRO EMPRESA

TIPORIF NOMBRE EMPRESA CÓDIGO EMPRESA

 Nota: Luego de introducir y seleccionar todos
VALIDAR los datos
de una Empresa, pulse el botón VALIDAR.

CUENTA DÉBITO
 REGISTRO PROVEEDORES

TIP RIF NOMBRE PROVEEDOR CUENTA CRÉDITO

 Nota: Luego de introducir y seleccionar todos los datos
VEEDORES de una Empresa, pulse el botón VALIDAR.
VALIDAR

DESCRIPCION DEL PAGO

MONTO BS. CONCEPTO DE PAGO
(OPCIONAL)
datos

REFERENCIA EMAIL PROVEEDOR

EMPRESA STATUS
(OPCIONAL) (OPCIONAL)
 Nota: Luego de seleccionar el Nombre de la Empresa
de la cuenta, pulse el botón VALIDAR
REGISTRO CUENTAS ADICIONALES VALIDAR

NOMBRE EMPRESA CUENTA DÉBITO

nar el Nombre de la Empresa e introducir el número
tón VALIDAR
 GENERADOR ARCHIVO DE PAGO PROVEEDORES

DATOS BÁSICOS

RIF/CI Nombre Empresa Código Empresa

DETALLE DEL LOTE DE PAGO

Cuenta Crédito
# RIF/CI Nombre Proveedor
(20 dígitos)
 Nota: Luego de seleccionar la Empresa e introducir los datos de
PAGO, pulse el botón CREAR TXT, para generar el archivo de pag
EDORES Limpiar Generar TXT

Cuenta Débito
Fecha Valor
(20 dígitos)
12345678901234567890 14/06/2017

Total Registros Monto Total del Lote

E-Mail del Proveedor

Monto Neto Concepto Pago
(Opcional)
esa e introducir los datos de Fecha y modificar o eliminar algún registro de DETALLE DEL LOTE DE
ara generar el archivo de pago.

Descripción del Pago Referencia

(Opcional) (Opcional)
CONCEPTOS DE PAGOS
01: Pago de Servicios
02: Pago de Acciones o dividendos
03: Pagos Entes gubernamentales

04: Pago Gastos operativos o administrativos

05: Pago Honorarios profesionales

06: Compra Maquinaria o Equipo

07: Pago Préstamos

08: Pago Proveedores y Facturas
09: Otros