Anda di halaman 1dari 333

datapro, inc.

SISTEMA BANCARIO INTEGRADO


SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MODULO DE

CERTIFICADOS, PRÉSTAMOS, ACEPTACÍONES

MANUAL DEL USUARIO

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 1


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

A) PROPIEDADES

El Módulo de Convenios incluye capacidad de procesamiento y controles contables para


las siguientes aplicaciones.

a) Depósitos a Plazo / Certificados de Depósito.


b) Colocaciones Interbancarias
c) Inversiones
d) Préstamos Comerciales
e) Inversiones Nocturnas.

Las cuentas son ingresadas en el sistema en modo interactivo. Toda la información es


convalidada antes de ser aceptada.

Las funciones principales del sistema son:

PRESTAMOS COMERCIALES:

a) Generación de notificaciones para pagos automáticos, pagos programados, pagos


atrasados, notas de atraso, tipo de cambio.

b) Generación automática de Lecturas Contables de cuentas comparadas (Libro


Contable/Cuentas Individuales).

c) Cálculo diario de intereses acumulados.

d) Proceso de ciclos y plan de pagos.

e) Reportes comprensibles.

INVERSIONES Y ACEPTACIONES:

a) Generación automática de Lecturas Contables de cuentas comparadas (Libro


Contable/Cuentas Individuales).

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 2


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

b) Cálculo diario de intereses acumulados.

c) Proceso Automático de Instrucciones de renovación

d) Reportes comprensibles.

DEPOSITOS A PLAZO Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO:

a) Generación de confirmaciones de apertura.

b) Generación de Pago de Intereses, tipo de cambio y confirmaciones de incremento


o disminución de fondo principal.

c) Generación automática de Lecturas Contables de cuentas comparadas (Libro


Contable/Cuentas Individuales).

d) Cálculo diario de intereses acumulados.

e) Proceso Automático de Instrucciones de renovación

f) Reportes comprensibles.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 3


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Todas estas aplicaciones pueden utilizarse en diferentes tipos de moneda y comparar sus
lecturas en un tipo de moneda diferente al usado. Ellos generan automáticamente contra
valores y lecturas de posición de cuenta.

CONSULTAS

El sistema provee al usuario de información constante con respecto a:

PRESTAMOS COMERCIALES:

a) Información básica (Cliente, Fecha de Vencimiento, etc.)

b) Información de Saldo y Estadísticas.

c) Historia de la Transacción.

d) Actividad Colateral.

e) Actividad de Pagos.

INVERSIONES Y ACEPTACIONES:

a) Información básica (Cliente, Fecha de Vencimiento, etc.)

b) Información de Saldo y Estadísticas.

c) Historia de la Transacción.

d) Actividad Colateral.

DEPOSITOS A PLAZO Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO:

a) Información básica (Cliente, Fecha de Vencimiento, etc.)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 4


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

b) Información de Saldo y Estadísticas.

c) Historia de la Transacción.

d) Actividad Colateral.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 5


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

B. ORGANIZACION DEL MANUAL DE USUARIO

El Manual del Usuario está dividido en cinco secciones, como se describe a continuación.

1. CODIGOS DE TRANSACCION:

El sistema permite al usuario el establecer sus propios códigos de transacción, a


excepción de unos pocos que ya están determinados. Estos códigos están descritos
en esta sección junto con algunos ejemplos ilustrativos de su uso.

2. DESCRIPCION DE MENUS:

Describe el objetivo de cada opción dentro del menú. Para cada opción, el
manual provee lo siguiente:

a) Descripción de los objetivos de la opción.

b) Descripción de Casilleros.

c) Uso de comandos.

d) Validación de Pantallas.

3. REPORTES:

Provee una descripción de cada reporte, incluyendo una definición de cada


casillero. Cada descripción va seguida de un ejemplo.

4. FORMAS DE INGRESO:

El manual provee una descripción detallada de cada Forma de Ingreso usada por

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 6


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Las formas están descritas a través del uso de Formas de Ingreso que muestran
cada casillero a ser completado, esquemas de casilleros sugeridos y la extensión
de cada casillero.

5. GUIA DE OPERACIONES DEL USUARIO

Describe los pasos a seguir para la operación del módulo.

FORMULA PARA EL CALCULO DE INTERES

Fórmula para el cálculo de interés usado por el sistema:

- El Porcentaje de la "Tasa de Interés Anual", es dividido para 100, para obtener la tasa
como una expresión decimal de 7 dígitos.

- La tasa decimal es luego multiplicada por el Monto Principal o Saldo para obtener el
"Monto de Interés Anual" como una expresión decimal de 5 dígitos.

- El "Monto de Interés Anual" es entonces dividido para el número de días que se


considera como período anual (360, 365, 366), para obtener el "Monto de Interés Diario"
o "PERDIEM".

El PERDIEM resultante, es multiplicado por el número de días del período a ser


calculado para obtener el "Monto de Interés", como una expresión decimal de 5 dígitos.
A este monto se lo redondea añadiéndole un 0.005 para obtener una expresión decimal de

- (Tasa/100) X (Monto Principal) X # Días = .99999+.005=.99


Base (360,365,366)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 7


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

DESCRIPCION DE CODIGOS DE TRANSACCION DE


CONVENIOS

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 8


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

DESCRIPCION DE CODIGOS DE TRANSACCION

ND NUEVO CONVENIO (*)


RI REVOCAR INTERESES (CONVENIOS) (*)
AT AJUSTE DE TASAS (*)
DC DEDUCCION CONVENIDA (*)
IC INCREMENTO CONVENIDO (*)
PI PAGO DE INTERESES (*)
AI AJUSTE DE INTERESES (*)

(*) A ser descrito detalladamente en las páginas siguientes.

"NC", CODIGO DE DETALLE DE TRANSACCION (NUEVO CONVENIO)

Esta transacción es utilizada para activar una nueva cuenta.

FECHA DE VALIDEZ: Activa el Convenio, así de esta manera se empieza a


calcular el interés en esa fecha. Esta fecha no puede ser
más allá de la FECHA EN CURSO o de la FECHA DE
VENCIMIENTO. Esto es obligatorio.

TASA DE INTERES: Modifica la tasa de interés asignada originalmente. Esta es


una lectura opcional.

MONTO: Activa el monto del Convenio para calcular el interés sobre


este monto. Es obligatorio.

NUMERO DE CUENTA: Esta lectura debe contener el número de Convenio a ser


procesado. Esto es obligatorio.
Nota:

SI ES ACTIVO, el monto ingresado debe ser un DEBITO.


SI ES PASIVO, el monto debe ser un CREDITO.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 9


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

"RI", CODIGO DE DETALLE DE TRANSACCION (REVOCAR INTERESES)

Usado para revocar los intereses calculados en la cuenta hasta la última fecha de cálculo.

FECHA DE VALIDEZ: Debe ser igual a la FECHA EN CURSO. Esto es


obligatorio.

MONTO: Debe ser IGUAL al MONTO PRINCIPAL DEL


CONVENIO. Es obligatorio.

TASA DE INTERES: (No aplicable).

NUMERO DE CUENTA: Debe ser una cuenta existente en el ARCHIVO MAESTRO


DE CONVENIOS. Esto es obligatorio.
Nota:

SI ES ACTIVO, el monto ingresado debe ser un CREDITO.


SI ES PASIVO, el monto debe ser un DEBITO.

"AT", CODIGO DE DETALLE DE TRANSACCION (AJUSTE DE TASA)

Usado para ajustar la tasa de interés. Esto revoca los intereses acumulados desde la fecha de
validez, hasta la última fecha de cálculo, usando la tasa original. Luego se calcula el interés para

FECHA DE VALIDEZ: No debe ser mayor a la FECHA EN CURSO ni a la


FECHA DE VENCIMIENTO. Esto es obligatorio.

TASA DE INTERES: Nueva Tasa de interés. Obligatorio.

MONTO: No aplicable.

NUMERO DE CUENTA: Debe ser una cuenta existente en el ARCHIVO MAESTRO


DE CONVENIOS. Esto es obligatorio.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 10


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

"RC", CODIGO DE DETALLE DE TRANSACCION (REDUCCION EN EL


CONVENIO)

Usado para reducir el MONTO PRINCIPAL y AJUSTAR LA TASA DE INTERES si es


necesario.

Además de reducir el MONTO PRINCIPAL, este revoca los intereses acumulados desde la fecha
de validez hasta la fecha de generación de intereses, usando la tasa de interés inicial.

FECHA DE VALIDEZ: No debe ser mayor a la FECHA EN CURSO ni a la


FECHA DE VENCIMIENTO. Esto es obligatorio.

TASA DE INTERES: Si se ingresa, reemplaza la tasa de interés actual.

MONTO: Monto a reducirse del MONTO PRINCIPAL.

NUMERO DE CUENTA: Debe ser una cuenta existente en el ARCHIVO MAESTRO


DE CONVENIOS. Esto es obligatorio.
Nota:

SI ES ACTIVO, el monto ingresado debe ser un CREDITO.


SI ES PASIVO, el monto debe ser un DEBITO.

"IC", CODIGO DE DETALLE DE TRANSACCION (INCREMENTO EN EL


CONVENIO)

Usado para INCREMENTAR EL MONTO PRINCIPAL y AJUSTAR LA TASA DE INTERES


si es necesario. Además de incrementar el MONTO PRINCIPAL, este revoca los intereses
generados desde la fecha de validez hasta la fecha de generación de intereses, usando la tasa de
interés inicial y re - calcula el interés a la nueva tasa y sobre el monto principal en el período.

FECHA DE VALIDEZ: No debe ser mayor a la FECHA EN CURSO ni a la


FECHA DE VENCIMIENTO. Esto es obligatorio.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 11


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TASA DE INTERES: Si se ingresa, reemplaza la tasa de interés actual.

MONTO: Monto a incrementarse del MONTO PRINCIPAL.

NUMERO DE CUENTA: Debe ser una cuenta existente en el ARCHIVO MAESTRO


DE CONVENIOS. Esto es obligatorio.

"PI", CODIGO DE DETALLE DE TRANSACCION (PAGO DE INTERESES)

Usado para pagar los intereses generados.

FECHA DE VALIDEZ: No debe ser mayor a la FECHA EN CURSO ni a la


FECHA DE VENCIMIENTO. Esto es obligatorio.

MONTO: Monto sobre el cuál se pagarán los intereses.

NUMERO DE CUENTA: Debe ser una cuenta existente en el ARCHIVO MAESTRO


DE CONVENIOS. Esto es obligatorio.
Nota:

SI ES ACTIVO, el monto ingresado debe ser un CREDITO.


SI ES PASIVO, el monto debe ser un DEBITO.

"AI", CODIGO DE DETALLE DE TRANSACCION (AJUSTE DE INTERESES)

Usado para autorizar los casilleros de generación de intereses sobre el monto ingresado.

FECHA DE VALIDEZ: No debe ser mayor a la FECHA EN CURSO ni a la


FECHA DE VENCIMIENTO. Esto es obligatorio.

MONTO: Monto sobre el cuál se pagarán los intereses.

NUMERO DE CUENTA: Debe ser una cuenta existente en el ARCHIVO MAESTRO


DE CONVENIOS. Esto es obligatorio.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 12


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

"DESCRIPCIONES DE MENU"

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 13


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MODULO DE CONVENIOS - MENU MDL00

MENU MDL00

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PROCESOS DE SERVICIO

1. Certificados de Depósito 16. Menú Cheques y Cupones CD


2. Préstamos Comerciales 17. Confirmaciones por Demanda
3. Inversiones 18. Reportes de Certificados-
4. Aceptaciones 19. Reporte de Ptmos.
5. Inversiones de 24 Horas (una sola noche) 20. Reporte de Invers.
6. Tasas Flotantes 21. Reporte de Aceptac.
7. Maestro de Pagos Pendientes en Préstamos 23. Menú Principal
8. Aprobación de Contratos y Trans. 24. Calculador de Int.
9. Cambiar de Cuenta Contable 25. Cálculo Cuota Fija
10. Tablas de Estructuras de Ptmos. (Interés Simple) 26. Cálculo Cuota Nivelada
R E P O R T E S
11. Diferencias Netas Activo Pasivo 90. Desconectar
12. Reporte Resúmen p/Per.(Principal) 99. Ayuda
13. Reporte Resúmen p/Per.(Princ/Int.)
14. Posición Comercial Eurodivisa
15. Recaudaciones y Colocaciones Diarias

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 14


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

"OPCIONES DE MANTENIMIENTO"

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 15


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 1

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

A) DESCRIPCION

Esta opción es utilizada para crear y/o actualizar récord en el ARCHIVO MAESTRO DE
CONVENIOS para Depósitos a Plazo.

Para esto se usan siete pantallas.

La primera pantalla solicita al usuario el número de cuenta, número de banco, tipo de


moneda y Libro Contable.

El número de cuenta puede ser nuevo o ya existente en el sistema.

Si una cuenta nueva es ingresada, todos los casilleros son obligatorios.

Si el sistema de seguridad está activado, la contraseña del usuario debe ser ingresada para
poner continuar.

Se presiona la tecla ENTER para continuar y la segunda pantalla aparece con la


información de la cuenta existente o en blanco para lectura de la información básica de la
nueva cuenta. Se puede presionar también CMD 2 para obtener la tercera pantalla para

En la segunda pantalla, el usuario puede solicitar las siguientes opciones:

CMD 2: Pantalla de Transacción (Tercera)


CMD 4: Pantalla de Confirmación de Borrado (Cuarta)
CMD 5: Pantalla de Instrucciones especiales (Quinta)
CMD 6: Pantalla de Titulares Secundarios (Sexta)
CMD 9: Pantalla de Ayuda (Séptima)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 16


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO BANCARIO: Número Bancario de la cuenta.

MONEDA: El tipo de Moneda para la cuenta.

LIBRO CONTABLE: Libro donde el Depósito a Plazo está


inscrito.

NUMERO DE CUENTA: Se explica por si solo.

SEGUNDA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO DE CUENTA: Número de Cuenta.

NUMERO DEL CLIENTE: Núm. de Id. del dueño de la cta.

COD.OFICIAL DE CUENTA: Identifica al oficial que maneja la cuenta.

OFICIAL DE RESPALDO: Identifica al oficial sustituto de la cuenta.

CODIGO GEOGRAFICO: Identifica la zona de riesgo del cliente.


(RIESGO)

CODIGO GEOGRAFICO: Indica la zona de residencia del cliente.


(RESIDENCIA)

CODIGO DE INDUSTRIA: Tipo de industria del cliente.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 17


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

TIPO DE NEGOCIO: Tipo de negocio del cliente.

VALOR QUE CONSTA EN EL Monto Principal del contrato.


CONTRATO:

TIPO DE CAMBIO EXTERNO: Usado para conversión del capital inicial al


tipo de moneda básico de la transacción. El
sistema carga automáticamente el tipo de
cambio de la tabla de tipos de cambio. La
tasa puede ser cambiada si se desea.

TASA (5 DECIMALES): Tasa de Interés para la cuenta. Los dos


primeros dígitos son la porción entera de la
tasa y los cinco últimos, la fracción decimal
(Ej. 12.50000)

FECHA DE APERTURA: Fecha de Inicio del convenio.

BASE DE GENERACION: Tipo de Generación (360,365,366).

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de Expiración.

TASA FLOTANTE: Tabla de tasas y tipo de tasa.


CODIGO/TIPO "FP"-PRIME,"FS"-LIBOR.

TIPO DE INTERES (P,R,S): Indica el tipo de cálculo de interés. "P"- Pre


- pagado; el interés es pagado a la apertura
de la cuenta. "R" Compuesto. "S" Interés
simple.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 18


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

PENALIZACION DE INTERES: Usado para calcular la penalización en caso


de retiros anticipados de C/D. La
penalización se calcula sobre el monto
principal retirado por el número de días que
faltan hasta la fecha de vencimiento.

TERMINO: Período usado para la próxima renovación.

CUENTA RELACIONADA: Indica de donde se debitan los fondos. Se


puede especificar un número de cuenta
individual o número de Libro Contable.

GENERACION DE INTERESES: Indica si la cuenta genera intereses o no.

NUMERO DE CENTRO DE COSTO: Centro de Costo Contable al que se asigna


esta cuenta.

CODIGO DE USUARIO UNO: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

CODIGO DE USUARIO DOS: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

CODIGO DE USUARIO TRES: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

TABLA DE ESTRUCTURA DE TASAS: Número de tabla de tasas de interés.

CODIGO DE TIPO DE RENOVACION: Opción seleccionada para instrucciones de


renovación automática.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 19


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

RETENCION DE INTERESES: Indica si se retendrá intereses para pago de


impuestos.

MONTO DE DEVOLUCION: Usado por los códigos "F" y "G" de


renovación. El monto ingresado es debitado
o acreditado de Cuenta de Devolución,
dependiendo si "CR" o "DR" es ingresado
después del monto.

PERIODO DE PAGOS: Usado por los códigos de renovación "H" e


"I". Indica los ciclos para pagos de intereses.

CUENTA DE DEVOLUCION: Usada para transacciones relacionadas a


instrucciones de renovación automática.

OBVIANDO TABLA DE TASAS: Usada para obviar la tasa de la Tabla de


Estructuras de Tasas asignada a la cuenta.

TASA DE RENDIMIENTO: Usada por el Oficial de Cuenta para calcular


los beneficios.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 20


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TERCERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

COLUMNAS

MONTO: Monto de la Transacción.

CUENTA RELACIONADA: Cuenta a debitar o acreditar. Un número de


Libro Contable o de Cuenta Individual debe
ser especificado.

CENTRO: Centro de costo para transacción de cuenta


relacionada.

FECHA DE VALIDEZ: Fecha efectiva de la transacción.

COLUMNAS PARA TRANSACCIONES ADICIONALES

NUMERO DE LIBRO CONTABLE: Libro Contable para la transacción.

CUENTA: Cuenta subsidiaria para la transacción.

CENTRO: Centro de costo para la transacción.

DEBITOS: Monto adicional de débito

CREDITOS: Monto adicional de créditos.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 21


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEXTA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

CUENTA HABIENTES: Nombre y dirección de los cuenta habientes.


Este es el nombre y la dirección que se
imprimirá en las notificaciones.

NOMBRE/TITULAR: Se pueden definir hasta siete nombres para


una cuenta.

NOMBRE ABREVIADO: Clave para buscar cuenta habientes en el


CIF (ARCHIVO DE INFORMACION DE
CLIENTES)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 22


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) USO DE COMANDOS

PRIMERA PANTALLA: ENTER: Continuar

CMD 2: Ingresar Transacciones

CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00

SEGUNDA PANTALLA: ENTER: Validar

CMD 2: Ingresar Transacciones

CMD 3: Regresar a Pantalla anterior

CMD 4: Borrar cuenta principal

CMD 5: Ingresar instrucciones especiales

CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.

CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

CMD 9: Pantalla de ayuda.

TERCERA PANTALLA: ENTER: Validar

CMD 1: Aceptar Transacciones

CMD 3: Regresar a Pantalla anterior

CMD 4: Borrar cuenta principal

CMD 5: Ingresar instrucciones especiales

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 23


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.

CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

QUINTA PANTALLA: ENTER: Ignorar Orden de Borrar

CMD 4: Confirmar orden de borrar

SEXTA PANTALLA: ENTER: Validar

CMD 1: Aceptar Transacciones

CMD 3: Regresar a Pantalla anterior

CMD 4: Borrar cuenta principal

CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

SEPTIMA PANTALLA: ENTER: Validar

CMD 1: Aceptar Transacciones

CMD 3: Regresar a Pantalla anterior

CMD 4: Borrar cuenta principal

CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 24


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

D) VALIDACION DE PANTALLAS

PRIMERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número Bancario: Debe definirse

Código de Moneda: Debe definirse

Libro Contable: Debe definirse y especificar tipo de cuenta.

Número de Cuenta: Debe ser numérico.

SEGUNDA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número del Cliente: Debe definirse

Valor del Contrato: Debe ser numérico

Fecha de Apertura: Debe ser válido.

Base de Generación: 360, 365, 366.

Fecha de Vencimiento: Debe ser válida.

Tabla de Tasa Flotante: Debe definirse.

Código de Tasa Flotante: Debe definirse.

Tipo de Interés: Debe ser "P", "R" o "S".

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 25


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLERO VALIDACIONES

Término: Debe ser mayor que cero y se define en "D" - días,


"M" - Meses, "A" - Años.

Cuenta Relacionada: Debe definirse.

Generación de Intereses: Definir "SI" o "NO"

Número de Centro de Costo: Debe definirse

Tabla Estructuras de Tasas: Debe definirse y actualizarse a la fecha en curso.

Código de Pago Renovación: Debe ser válida. "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G",
"H", "I", "J", "K".

Cuenta de Devolución: Debe ser válida.

Retención de Intereses: Definir "SI" o "NO".

TERCERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Monto: Debe ser numérico

Cta. Relacionada: Debe definirse.

Centro de Costo: Debe definirse.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 26


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

Mantenimiento de Certificados de Depósito

Ingrese la siguiente Información

.........: XX
Código de Moneda........:XXX.
Libro Contable.............:XXXXX
Número de Cuenta.......:XXXXXXX
Contraseña...................:

Press.ENTER: Continuar; CMD2 Transacción; CMD7 Fin

Datapro, Inc.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 27


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEGUNDA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo de Certificados de Depósito

Número de Cuenta...........:
Número del Cliente.........:
Cód.Oficial de Cta.........:
Cód.Oficial Subst..........:
Cód.Geográfico (Riesgo)....:
Cód.Geográfico (Residencia):
Cód. de Industria..........:
Cód. Tipo de Negocio.......:
Valor del Contrato.........: Tasa de Cambio Exterior....:
Tasa (5 decimales).........: Apertura/Fecha Validez:Año/Mes/Día
Base de Gener.......: (360,365,366) Fecha Vencimiento.....:Año/Mes/Día
Cód.Tipo Tasa Flotante: (FP/FS) Tipo de Interés (P,R,S):
Interés de Penalización....: Término (Núm.días Fijados):
Cta. Relación.(Si ha sido abierta): Generación Intereses (SI/NO):
Núm.Centro de Costo........: Cód.Usuario Uno...........:
INFORMACION DE RENOVACION Cód.Usuario Dos...........:
Tabla estr.de Tasas:(A-Z/1-9) Cód.Usuario Tres..........:
Cód.Tipo Renovación:(CMD 9) Retención Intereses.......:(SI/NO)
Monto de Devolución: Período de Pagos..........:
Cuenta de devoluc..: Obviando Tabla de Tasas...:
Saldo del Día (Pr+Int): Tasa de Rendimiento(5 decimales):

CMD3 Regresar CMD2 Transac.CMD4 Borrar CMD7 Fin CMD9 Ayuda CMD5 S/I CMD6 Titular

Datapro, Inc.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 28


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TERCERA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo de Certificados de Depósito


Ultima
Principal Interés Saldo Generación
ANTES TRANS. 00000 0000000 00000 0000000
DESPUES TRANS. 00000 0000000 00000 0000000
Fecha
PRINCIPAL Monto CTA.RELAC. Centro Validez
Incr/Nuv.Contr. 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Dism/Cancel...: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
INTERES
Revoc.Pagos...: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Ajuste/Increm.: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Ajuste/Dismin.: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Tasa Cambio Ext: 000000 Tasa Básica Contrato:00 000000 Año/Mes/Día
Descripción de la Transacción: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Núm.Lib.Ctbl. Cuenta Centro Débitos Créditos
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
Totales..: 0000000000000 000000000000
ENTER:Validar CMD1 Acept. CMD3 Anular CMD4 Borrar CMD5 S/I
CMD6 Titulares CMD7 Fin.
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 29


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CUARTA PANTALLA

OPCIONES DE RENOVACION AL VENCIMIENTO


A) Interés más Capital, será renovado por el mismo período de tiempo
B) Interés se pagará a una cuenta individual (Demanda, Ahorros, etc.) y el
Capital será renovado por el mismo período de tiempo.
C) Interés se pagará a una cuenta "Puente" y el Capital será renovado por
el mismo período de tiempo.
D) Interés y Capital se pagarán a una cuenta "Puente". Esta opción

E) Interés y Capital se pagarán a una cuenta individual (Demanda


Ahorros, etc.). Esta opción no admite renovación
F) Monto de devolución .será debitado o acreditado a una cuenta individual y
el resto del Capital y el interés se renovarán por el mismo período
G) Un interés parcial se pagará a una cuenta individual y el resto del
Capital y el interés se renovarán por el mismo período.
H) El interés será pagado sobre un X número de días a una cuenta individual o al
mismo contrato; el Capital será renovado por el mismo período
I) Interés se pagará sobre un X número de días a una cuenta "Puente"; El
Capital será renovado por el mismo período. opción no admite renovación..
K) Una parte del Capital se pagará a un Certificado de Depósito.
El resto se cancelará manualmente
El contrato puede ser creado usando el Débito Relacionado de Libro Contable
o Cuenta Individual
Tipos de Interés: "P" Pre - pagado "S" Simple "R" Re - inversión
Datapro, Inc.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 30


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

QUINTA PANTALLA

Archivo de Mantenimiento de Certificados de

Depósito

Está seguro que desea borrar este CONTRATO


del Archivo..?

Pres. ENTER: Anular, CMD4 Confirmar

Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 31


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEXTA PANTALLA

Archivo de Mantenimiento de Certificados de


Depósito
Número de Cuenta.....:0 000 0000000 0000000000
Número del Cliente...:00000 000000000000000000
INSTRUCCIONES ESPECIALES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pres.ENTER Validar CMD1 Aceptar CMD3 Anular

CMD4 Borrar CMD7 Fin.

Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 32


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEPTIMA PANTALLA

Archivo de Mantenimiento de Certificados de Depósito


INFORMACION DE CUENTA HABIENTES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nombre del Titular: Nombre Abreviado:
(1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(5) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presione ENTER: Validar CMD1 Aceptar CMD3 Anular CMD4 Borrar


Presione ENTER: Validar CMD1 Aceptar CMD3 Anular CMD4 Borrar
CMD7 Fin.
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 33


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 2

PRESTAMOS COMERCIALES

A) DESCRIPCION

Esta opción es utilizada para crear y/o actualizar récords en el ARCHIVO MAESTRO
DE CONVENIOS para Préstamos Comerciales.

Para esto se usan siete pantallas.

La primera pantalla solicita al usuario el número de cuenta, número de banco, tipo de


moneda y Libro Contable.

El número de cuenta puede ser nuevo o ya existente en el sistema.

Si una cuenta nueva es ingresada, todos los casilleros son obligatorios.

Si el sistema de seguridad está activado, la contraseña del usuario debe ser ingresada para
poner continuar.

En la primera pantalla, el usuario puede solicitar las siguientes opciones:

ENTER: Pantalla de Lectura de la Cuenta (Segunda)


CMD 2: Pantalla de Transacción (Tercera)
CMD 5: Pantalla de Instrucciones especiales (Quinta)
CMD 8: Pantalla de Pagos (Sexta)

En la segunda pantalla, el usuario puede solicitar las siguientes opciones:

CMD 2: Pantalla de Transacción (Tercera)


CMD 4: Pantalla de Confirmación de Borrado (Cuarta)
CMD 5: Pantalla de Instrucciones especiales (Quinta)
CMD 8: Pantalla de Programa de Pagos (Sexta)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 34


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CMD 9: Pantalla de Ayuda (Séptima)

En la tercera pantalla, el usuario puede solicitar las siguientes opciones:

CMD 5: Pantalla de Instrucciones especiales (Quinta)


CMD 6: Pantalla de Selección de Pagos (Octava)
CMD 8: Pantalla de Programa de Pagos (Sexta)

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO BANCARIO: Número Bancario de la cuenta.

MONEDA: El tipo de Moneda para la cuenta.

LIBRO CONTABLE: Libro donde el Depósito a Plazo está


inscrito.

NUMERO DE CUENTA: Se explica por si solo.

SEGUNDA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO DE CUENTA: Número de Cuenta.

NUMERO DEL CLIENTE: Número de Identificación del dueño de la


cuenta.

COD.OFICIAL DE CUENTA: Identifica al Oficial que maneja la cuenta.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 35


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

OFICIAL DE RESPALDO: Identifica al Oficial sustituto de la cuenta.

CODIGO GEOGRAFICO (RIESGO): Identifica la zona de riesgo de cliente.

CODIGO GEOGRAFICO (RESIDENCIA): Indica la zona de residencia de cliente.

CODIGO DE INDUSTRIA: Indica el tipo de industria en que trabaja el


cliente.

TIPO DE NEGOCIO: Tipo de negocio del cliente.

NUMERO DE CENTRO DE COSTO: Centro de Costo contable asignado a esta


cuenta.

FECHA DE APERTURA: Fecha de Inicio del convenio.

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de Expiración.

MONTO INICIAL: Capital Inicial.

TASA BASE: Tasa de Interés para la cta. Los dos


primeros dígitos son la porción entera de la
tasa y los 5 últimos, la fracción decimal (Ej.
12.50000). Si el préstamo tiene una tasa de
pre - fijada, esta tasa será para el
préstamo. En caso de una tasa de préstamo
flotante, se le añadirá a la tasa de la tabla de
tasas flotantes asignada a este préstamo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 36


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

TIPO DE CAMBIO EXTERNO: Usado para conversión del capital inicial a la


divisa básica de la transacción. El sistema
carga automáticamente el tipo de cambio de
la tabla. La tasa puede ser cambiada si se
desea.

TASA MAXIMA PERMITIDA: Usada para fijar una tasa tope en préstamos
con tasa flotante.

TASA MINIMA PERMITIDA: Usada para fijar un tope mínimo en


préstamos con tasa flotante.

TASA FLOTANTE: Tabla de tasas y tipo de tasa.


CODIGO/TIPO "FP"-PRIME,"FS"-LIBOR.

CUENTA RELACIONADA: Indica donde se acreditan los fondos para


establecer la cta. Se puede especificar un
número de cta. individual o número de Libro
Contable.

PENALIZACION DE INTERES: Usado para calcular la penalización en caso


de préstamos vencidos. La tasa total de
préstamo es incrementada por la tasa de

NUMERO DE GARANTIA: Número de Línea de Crédito del cliente a la


que es asignado el préstamo.

BASE DE GENERACION: Tipo de Generación (360,365,366)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 37


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

TIPO DE INTERES (P,S): Indica el tipo de cálculo de interés. "P"- Pre


- pagado; el interés es pagado a la apertura
de la cuenta. "S" Interés simple.

NUMERO DE CUENTA DE DEBITO: Cuenta. Relacionada para proceso de


Instrucciones de pago automático. Esta
cuenta puede ser del Libro Contable o
Cuenta Individual.

CODIGO DE REFERENCIA: Usado para reportar la actividad de las


cuentas en el reporte de referencia. "D" -
Reportar únicamente los Débitos; "C" -
Reportar únicamente los créditos; "A" -
Reportar toda actividad.

AUTORIZACION DE SOBREGIRO: Para permitir sobregiro en la cta. relacionada


para procesar instrucciones de pago
automático.

GENERACION DE INTERESES: Indica si la cuenta genera intereses o no.

CICLO DE PAGOS DE INTERESES: Número de Días del ciclo de pago de interés.

CODIGO DE USUARIO: Código de Usuario definido para reportes


especiales.

SIGUIENTE PAGO PROGRAMADO Fecha en la cual está programado el próximo


DE INTERESES: pago de intereses.

CODIGO DE RIESGO DEL DEUDOR: Código definido por el usuario para reportes
especiales.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 38


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

CICLO PARA EL PAGO DE Número de Días en el ciclo para el pago de


MONTO PRINCIPAL: monto principal

CODIGO DE RIESGO: Código definido por el usuario para reportes


especiales.

SIGUIENTE PAGO PROGRAMADO Fecha en la cual está programado el próximo


DE MONTO PRINCIPAL: pago de Monto Principal.

PARTICIPACION (SI/NO): Usado para indicar el préstamo original al


que pertenece la participación. Las
participaciones son abiertas como préstamos
secundarios por el saldo de la participación.
Estos son activos negativos.

PAGO DE MONTO PRINCIPAL: Monto del Pago programado. Este monto


puede incluir intereses dependiendo del
valor de la señal PAGO INCLUYENDO
INTERESES. Si la señal es colocada para
incluir intereses, el sistema distribuirá este
monto de pagos entre intereses y monto
principal. De otra manera el monto es
aplicable únicamente al principal y un
monto adicional puede ser cargado
separadamente por los intereses.

INTERESES INCLUIDOS EN PAGO: Si se incluye interese en el monto de pago o


no.

TASA DE RENDIMIENTO: Usada por el Oficial de Cuenta para calcular


los beneficios.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 39


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

*****
***** Saldo no amortizado en el plan de pagos y
que se cancelará en la fecha de expiración.
TERCERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO


COLUMNAS

MONTO: Monto de la Transacción.

CUENTA RELACIONADA: Cuenta a debitar o acreditar. Un número de


Libro Contable o de Cuenta Individual debe
ser especificado.

CENTRO: Centro de costo para transacción de cuenta


relacionada.

FECHA DE VALIDEZ: Fecha efectiva de la transacción.

COLUMNAS PARA TRANSACCIONES ADICIONALES

NUMERO DE LIBRO CONTABLE: Libro Contable para la transacción.

CUENTA: Cuenta subsidiaria para la transacción.

CENTRO: Centro de costo para la transacción.

DEBITOS: Monto adicional de débito

CREDITOS: Monto adicional de créditos.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 40


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEXTA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO


COLUMNAS

FECHA DE PAGO PROGRAMADO: Fecha en que se aplicará el pago.

PAGO PRINCIPAL: Monto de Pago.

INTERES INCLUIDO: Si el interés va a ser incluido en el monto de


pago principal.

BORRAR UNICAMENTE: Usado para borrar pagos del programa. La


Letra "D" es ingresada en esta columna para
borrar un récord.
OCTAVA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO


COLUMNAS

PLAZO: Fecha en que el pago está vencido.

MONTO PRINCIPAL VENCIDO: Porción de Monto Principal que se encuentra


vencida.

INTERES VENCIDO: Porción de Interés que se encuentra vencida.

TOTAL PAGADO: Si el pago ya ha sido hecho este mostrará el


monto pagado.

SALDO VENCIDO: Total del pago vencido. Si se ha hecho un


pago parcial, aparecerá la parte pendiente.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 41


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SELECCIONAR: Cualquier carácter puede ser colocado bajo


esta columna para seleccionar el tipo de
pago a ser realizado.

C) USO DE COMANDOS

PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 5: Instrucciones Especiales
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00
CMD 8: Ingresar Plan de Pagos

SEGUNDA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
CMD 8: Ingresar Plan de Pagos
CMD 9: Pantalla de ayuda.

TERCERA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Seleccionar Pagos Vencidos
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
CMD 8: Ingresar Plan de Pagos

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 42


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CUARTA PANTALLA:

ENTER: Ignorar Orden de Borrar


CMD 4: Confirmar orden de borrar

QUINTA PANTALLA:

ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

SEXTA PANTALLA

ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 2: Aparece Pagos en las siguientes pantallas.
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Reponer la pantalla.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

OCTAVA PANTALLA:

ENTER: Validar
CMD 1: Retornar a Pantalla Anterior

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 43


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

D) VALIDACION DE PANTALLAS

PRIMERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número Bancario: Debe definirse

Código de Moneda: Debe definirse

Libro Contable: Debe definirse y especificar tipo de cuenta.

Número de Cuenta: Debe ser numérico.

SEGUNDA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número del Cliente: Debe definirse.

Número de Centro de Costo: Debe definirse

Fecha de Apertura: Debe ser válido.

Fecha de Vencimiento: Debe ser válida.

Monto Inicial: Debe ser numérico.

Tabla de Tasa Flotante: Debe definirse.

Código de Tasa Flotante: Debe definirse.

Base de Generación: 360, 365, 366.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 44


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLERO VALIDACIONES

Tipo de Interés: Debe ser "P", "R" o "S".

Cta. Relacionada: Debe definirse.

Generación de Intereses: Definir "SI" o "NO"

Número de Cuenta de Débito: Debe ser válida.

Intereses Incluidos en Pago: Definir "SI" o "NO"

TERCERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Monto: Debe ser numérico

Cuenta Relacionada: Debe definirse.

Centro de Costo: Debe definirse.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 45


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro


de Préstamos Comerciales
Ingrese la siguiente Información

Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX
Contraseña............:

Pres.ENTER:Continuar;CMD2 Transacc.;CMD5Instr.
Especiales CMD8 Pago CMD7 Fin.

Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 46


PAGINA
datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEGUNDA PANTALLA

Archivo Maestro de Mantenimiento de Préstamos Comerciales


Número de Cuenta......: 0 000
Número del Cliente....: 00000
Código Código Zona Zona Código Tipo Centro
Of.Cta. Sub.Of.Cta. Riesgo Residencia Industria Negocio Costo
XXX XXX XXX XXXX XXX XXX XXX
Fecha Apertura.....: Año/Mes/Día Fecha de Vencimiento: Año/Mes/Día
Monto Incial.......: XXXXXXXXXXX Tasa Básica.........: XX.XXXXX
Tasa de Cambio Ext.: XXXXXXXXXXX Tasa Máxima Permitida:XX.XXXXX
Tipo/Cód.Tasa Flot.: B FP/FS.:XX Tasa Mínima Permitida:XX.XXXXX
Créd.Cta.Relacionada:XXXXXXXXXXX Int. de Penalización: XX.XXXXX
Número de Garantía.: XXXXX Base de Generación(360/65/66):XXX
PAGOS Tipo de Interés (P/S):X
Cta.Débito:XXXXXXXXXXX Código de Referencia(D/C/A): X
Sobregiro:X (SI/NO) Generación de Intereses(SI/NO):XX
Ciclo de Pago Intereses: XXX Código Usuario: XXX
Fecha Próx.Pago Interés: Año/Mes/Día Cód.Riesgo deudor: XX
Ciclo Pago Monto Princ.: XXX Código de Riesgo.: XX
Fecha Próx.Pago Princ..: Año/Mes/Día Participación (SI/NO): XX
Monto Pago Pricipal....: XXXXXX Interés Incl.en Pago.: XX (SI/NO)
Tasa Rendimiento(5 decim):XX.XXXXX **Fecha de Pago:(Año/Mes/Día)
Monto Princ.e Interés..: XXXXXX **Monto de Pago: XXXXXXXX

CMD 2 Transac/CMD 3 Ret/CMD 4 Borrar/CMD 7 Fin/CMD 8 Pagos/CMD 9 Ayuda/


CMD 5 Instrucciones Especiales

Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 47


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TERCERA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Préstamos Comerciales


Ultima
Principal Interés Saldo Generación
ANTES TRANS. 00000 0000000 00000 0000000
DESPUES TRANS.00000 0000000 00000 0000000
Fecha
PRINCIPAL Monto CTA.RELAC. Centro Validez
Incr/Nuv.Contr. 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Dism/Cancel...: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
INTERES
Pagos.........: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Revoc.Pagos...: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Ajuste/Increm.: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Ajuste/Dismin.: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Tasa Cambio Ext:000000 Tasa Básica Contrato:00 000000 Año/Mes/Día
Descripción de la Transacción: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Núm.Lib.Ctbl. Cuenta Centro Débitos Créditos
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
Totales..: 0000000000000 000000000000
CMD1 Acept. CMD3 Ret. CMD4 Borrar CMD5 Instr.Espec. CMD6 Pago Vencido
CMD8 Plan de Pagos CMD7 Fin.
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 48


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CUARTA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Préstamos


Comerciales

Está seguro que desea borrar este CONTRATO


del Archivo..?

Pres.ENTER: Anular, CMD4 Confirmar

Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 49


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

QUINTA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Préstamos


Comerciales
Número de Cuenta.....:0 000 0000000 0000000000
Número del Cliente...:00000 000000000000000000
INSTRUCCIONES ESPECIALES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pres.ENTER Validar CMD1 Aceptar CMD3 Anular
CMD4 Borrar CMD7 Fin.
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 50


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEXTA PANTALLA

Archivo Maestro de Mantenimiento de Préstamos Comerciales

Número de Contrato.......: 00000


Número de Cliente........: XXXXX Nombre..: XXXX XXXX
Valor de Contrato........: XXXXX Fecha de Vencimiento: Año/Mes/Día
Plan Pagos Pago Interés* Pago Número Borrar
Fecha Principal Incluido Interés Secuencia Unicamente
XX.XX.XX XXXXX.XX X XXXXXXXXXX XXX X
XX.XX.XX XXXXX.XX X XXXXXXXXXX XXX X
XX.XX.XX XXXXX.XX X XXXXXXXXXX XXX X
XX.XX.XX XXXXX.XX X XXXXXXXXXX XXX X
XX.XX.XX XXXXX.XX X XXXXXXXXXX XXX X
XX.XX.XX XXXXX.XX X XXXXXXXXXX XXX X
XX.XX.XX XXXXX.XX X XXXXXXXXXX XXX X
Totales.: XXXXXXXXXX (*) Si/No

Presionar: ENTER Validar; CMD1 Aceptar; CMD2 Adelantar; CMD3 Anular;


CMD5 Reponer ; CMD7 Fin.

Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 51


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEPTIMA PANTALLA

PANTALLA DE AYUDA
PRESTAMOS COMERCIALES
1) CODIGO DE TASA FLOTANTE: Un número que identifica el código, conteniendo
la tasa PRIMARIA o SECUNDARIA establecidas por la tabla y definida en el
programa(Menú Opción 2)
2) TIPO DE TASA FLOTANTE: Código de dos letras (FP/FS/CD) para indicar si
se usará una tasa "PRIME, LIBOR o CD" según el código especificado en
el punto uno. La tasa total de interés del préstamo es la suma de la
tasa base más la que se especifica en este tipo de tasa.
3) INTERES DE PENALIZACION: Es la tasa de interés adicional a ser añadida
a la del punto uno cuando el préstamo está vencido, si es que así se desea.
4) AUTORIZACION DE SOBREGIRO: Una letra "S o "N" indica si una Cuenta
Individual o del Libro Contable a ser debitada automáticamente por pagos
de préstamo está autorizada a sobregirarse como consecuencia de ese
débito.
5) CICLO DE PAGO DE INTERES: Puede ser "NNN, VEN o PLN" (*)
6) FECHA DE PAGO DE INTERES: Ingrese Primera Fecha de Pago Intereses. El
Sistema automáticamente calculará la fecha de acuerdo al "NNN" Número
de Días dados anteriormente.
7) CICLO DE PAGO DEL PRINCIPAL: Puede ser "NNN, VEN o PLN".
8) FECHA DE PAGO DE MONTO PRINCIPAL: Ingrese Primera fecha de pago de
Monto Principal. El sistema automáticamente calculará la fecha de a-
cuerdo al "NNN" Número de Días dados anteriormente.
9) MONTO DE PAGO DEL PRINCIPAL: Si el ciclo de Pago del Monto Principal
es un número de día, ingrese aquí el monto de pago regular del Monto
Principal.
10) COMPUTACION DE INTERESES: "S" Simple al vencimiento; "P" Pre - pagado.
(*)NNN es número de días; "VEN" vencimiento; "PLN" Plan de Pagos.
NOTA: La CTA.DE CRED. RELACIONADA puede ser usada para crear automática-
mente un crédito en una cuenta de Libro Contable o Cuenta Individual al

Datapro, Inc.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 52


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OCTAVA PANTALLA

Selección de Pagos de Préstamos Comerciales


Número de Cuenta.........: 00000
Número de Cliente........: 00000 Nombre de Cliente.:XXXX XXXXX
Fecha Vencida Capit.Vencido Int.Venc. Tot.Pagado Saldo Vencido Sel

XX.XX.XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X X


XX.XX.XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X X
XX.XX.XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X X
XX.XX.XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X X
XX.XX.XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX X
XX.XX.XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X
XX.XX.XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X
Totales.:
(*) Sel.: Ingrese Cualquier Tipo para seleccionar Pagos
Presione ENTER: Continuar; CMD 1 Pantalla Anterior.
Datapro, Inc.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 53


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 3

INVERSIONES

A) DESCRIPCION

Esta opción es utilizada para crear y/o actualizar récords en el ARCHIVO MAESTRO
DE CONVENIOS para Depósitos a Plazo.

Para esto se usan siete pantallas.

La primera pantalla solicita al usuario el número de cuenta, número de banco, tipo de


moneda y Libro Contable.

El número de cuenta puede ser nuevo o ya existente en el sistema.

Si una cuenta nueva es ingresada, todos los casilleros son obligatorios.

Si el sistema de seguridad está activado, la contraseña del usuario debe ser ingresada para
poner continuar.

Se presiona la tecla ENTER para continuar y la segunda pantalla aparece con la


información de la cuenta existente o en blanco para lectura de la información básica de la
nueva cuenta. Se puede presionar también CMD 2 para obtener la tercera pantalla para

En la segunda pantalla, el usuario puede solicitar las siguientes opciones:

CMD 2: Pantalla de Transacción (Tercera)


CMD 4: Pantalla de Confirmación de Borrado (Cuarta)
CMD 5: Pantalla de Instrucciones especiales (Quinta)
CMD 6: Unicamente Disponible para Depósitos a Plazo (Sexta)
CMD 9: Pantalla de Ayuda (Séptima)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 54


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO BANCARIO: Número Bancario de la cuenta.

MONEDA: El tipo de Moneda para la cuenta.

LIBRO CONTABLE: Cuenta donde el Depósito a Plazo está


inscrito.

NUMERO DE CUENTA: Se explica por si solo.

SEGUNDA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO DE CUENTA: Número de Cuenta.

NUMERO DEL CLIENTE: Número Identificación del dueño de la


cuenta.

COD.OFICIAL DE CUENTA: Identifica al Oficial que maneja la cuenta.

OFICIAL DE RESPALDO: Identifica al Oficial sustituto de la cta.

CODIGO GEOGRAFICO (RIESGO): Identifica la zona de riesgo de cliente.

CODIGO GEOGRAFICO (RESIDENCIA): Indica la zona de residencia del cliente.

CODIGO DE INDUSTRIA: Indica el tipo de industria en que trabaja el


cliente.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 55


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

TIPO DE NEGOCIO: Indica el tipo de negocio del cliente.

VALOR QUE CONSTA EN EL Monto Principal del contrato.


CONTRATO:

TIPO DE CAMBIO EXTERNO: Usado para conversión del monto principal


inicial al tipo de moneda básico de la
transacción. El sistema carga
automáticamente el tipo de cambio de la
tabla de tipos de cambio. La tasa puede ser
cambiada si se desea.

TASA (5 DECIMALES): Tasa de Interés para la cuenta. Los dos


primeros dígitos son la porción entera de la
tasa y los cinco últimos, la fracción decimal
(Ej. 12.50000)

FECHA DE APERTURA: Fecha de Inicio del convenio.

BASE DE GENERACION: Tipo de Generación (360,365,366).

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de Expiración.

TASA FLOTANTE: Tabla de tasas y tipo de tasa.


CODIGO/TIPO "FP"-PRIME,"FS"-LIBOR.

TIPO DE INTERES (P,R,S): Indica el tipo de cálculo de interés. "P" –


Pre - pagado; el interés es pagado a la
apertura de la cuenta. "R" Compuesto. "S"
Interés simple.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 56


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

PENALIZACION DE INTERES: Usado para calcular la penalización en caso


de retiros anticipados de Certificado de
Depósito. La penalización se calcula sobre
el monto principal retirado por el número de
días que faltan hasta la fecha de
vencimiento.

TERMINO: Período usado para la próxima renovación.

CUENTA RELACIONADA: Indica de donde se toman los fondos para


establecer la cuenta. Se puede especificar
un número de cuenta individual o número de
Libro Contable.

GENERACION DE INTERESES: Indica si la cuenta genera intereses o no.

NUMERO DE CENTRO DE COSTO: Centro de Costo Contable al que se asigna


esta cuenta.

CODIGO DE USUARIO UNO: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

CODIGO DE USUARIO DOS: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

CODIGO DE USUARIO TRES: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

TABLA DE ESTRUCTURA DE TASAS: Número de tabla de tasas de interés.

CODIGO DE TIPO DE RENOVACION: Opción seleccionada para instrucciones para


renovación automática.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 57


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

RETENCION DE INTERESES: Indica si se retendrá intereses para pago de


impuestos.

MONTO DE DEVOLUCION: Usado por los códigos "F" y "G" de


renovación. El monto ingresado es debitado
o acreditado de la Cta. de Devolución,
dependiendo si "CR" o "DR" es ingresado
después del monto.

PERIODO DE PAGOS: Usado por los códigos de renovación "H" e


"I". Indica los ciclos para pagos de
intereses.

CUENTAS DE DEVOLUCION: Usada para transacciones relacionadas a


instrucciones de renovación automática.

OBVIANDO TABLA DE TASAS: Usada para obviar la tasa de la Tabla de


Estructuras de Tasas asignada a la cuenta.

TASA DE RENDIMIENTO: Usada por el Oficial de Cuenta para calcular


los beneficios.

TERCERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

COLUMNAS

MONTO: Monto de la Transacción.

CUENTA RELACIONADA: Cuenta a debitar o acreditar. Un número de


Libro Contable o de Cuenta Individual debe
ser especificado.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 58


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

CENTRO: Centro de costo para transacción de cuenta


relacionada.

FECHA DE VALIDEZ: Fecha efectiva de la transacción.

COLUMNAS PARA TRANSACCIONES ADICIONALES

NUMERO DE LIBRO CONTABLE: Libro Contable para la transacción.

CUENTA: Cuenta subsidiaria para la transacción.

CENTRO: Centro de costo para la transacción.

DEBITOS: Monto adicional de débito

CREDITOS: Monto adicional de créditos.

SEXTA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

CUENTA HABIENTES: Nombre y dirección de los cuenta habientes.


Este es el nombre y la dirección que se
imprimirá en las notificaciones.

NOMBRE/TITULAR: Se pueden definir hasta siete nombres para


una cuenta.

NOMBRE ABREVIADO: Clave para buscar cuenta habientes en el


CIF (ARCHIVO DE INFORMACION DE
CLIENTES)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 59


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) USO DE COMANDOS

PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00

SEGUNDA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
CMD 9: Pantalla de ayuda.

TERCERA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

QUINTA PANTALLA:
ENTER: Ignorar Orden de Borrar
CMD 4: Confirmar orden de borrar

SEXTA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 60


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CMD 4: Borrar cuenta principal


CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

SEPTIMA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

D) VALIDACION DE PANTALLAS

PRIMERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número Bancario: Debe definirse

Código de Moneda: Debe definirse

Libro Contable: Debe definirse y especificar tipo de cuenta.

Número de Cuenta: Debe ser numérico.

SEGUNDA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número del Cliente: Debe definirse

Valor del Contrato: Debe ser numérico

Fecha de Apertura: Debe ser válido.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 61


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Base de Generación: 360, 365, 366.

Fecha de Vencimiento: Debe ser válida.

Tabla de Tasa Flotante: Debe definirse.

Código de Tasa Flotante: Debe definirse.

Tipo de Interés: Debe ser "P", "R" o "S".

Término: Debe ser mayor que cero y se define en "D"


- días, "M" - Meses, "A" - Años.

Cuenta Relacionada: Debe definirse.

Generación de Intereses: Definir "SI" o "NO"

Número de Centro de Costo: Debe definirse

Tabla Estructura de Tasas: Debe definirse y actualizarse a la fecha en


curso.

Código de Pago Renovación: Debe ser válida. "A", "B", "C", "D", "E",
"F", "G", "H", "I", "J", "K".

Cuenta de Devolución: Debe ser válida.

Retención de Intereses: Definir "SI" o "NO".

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 62


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TERCERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Monto: Debe ser numérico

Cuenta Relacionada: Debe definirse.

Centro de Costo: Debe definirse.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 63


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

Mantenimiento Archivo Maestro de Inversiones

Ingrese la siguiente Información


Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX
Contraseña............:
Pres.ENTER:Continuar;CMD2 Transacción;CMD7 Fin

Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 64


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEGUNDA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Inversiones


Número de Cuenta...........:
Número del Cliente.........:
Cód.Oficial de Cta.........:
Cód.Oficial Subst..........:
Cód.Geográfico (Riesgo)....:
Cód.Geográfico (Residencia):
Cód. de Industria..........:
Cód. Tipo de Negocio.......:
Valor del Contrato.........: Tasa de Cambio Exterior....:
Valor del Contrato.........: Tasa de Cambio Exterior....:
Valor del Contrato.........: Tasa de Cambio Exterior....:
Base de Gener.......: (360,365,366) Fecha Vencimiento.....:Año/Mes/Día
Cód.Tipo Tasa Flotante: (FP/FS) Tipo de Interés (P,R,S):
Interés de Penalización....: Término (Núm.días Fijados):
Cta. Relacion.(Si ha sido abierta): Generación Intereses (SI/NO):
Núm.Centro de Costo........: ...........:
INFORMACION DE RENOVACION Cód.Usuario Dos...........:
Tabla estr.de Tasas:(A-Z/1-9) Cód.Usuario Tres..........:
Cód.Tipo Renovación:(CMD 9) Retención Intereses.......:(SI/NO)
Monto de Devolución: Período de Pagos..........:
Cuenta de Devoluc..: Obviando Tabla de Tasas...:
Saldo del Día (Pr+Int): Tasa de Rendimiento(5 decimales):
CMD3 Regresar CMD2 Transac.CMD4 Borrar CMD7 Fin CMD9 Ayuda CMD5 S/I
CMD6 Titular
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 65


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TERCERA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Inversiones


Ultima
Principal Interés Saldo Generación
ANTES TRANS. 00000 0000000 00000 0000000
DESPUES TRANS.00000 0000000 00000 0000000
Fecha
PRINCIPAL Monto CTA.RELAC. Centro Validez
Incr/Nuv.Contr. 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Dism/Cancel...: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
INTERES
Pagos.........: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Revoc.Pagos...: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Ajuste/Increm.: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Ajuste/Dismin.: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Tasa Cambio Ext:000000 Tasa Básica Contrato:00 000000 Año/Mes/Día
Descripción de la Transacción : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Núm.Lib.Ctbl. Cuenta Centro Débitos Créditos
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
Totales..: 0000000000000 000000000000
ENTER:Validar CMD1 Acept. CMD3 Anular CMD4 Borrar CMD5 S/I
CMD6 Titulares CMD7 Fin.
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 66


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CUARTA PANTALLA

OPCIONES DE RENOVACION AL VENCIMIENTO

A) Interés más Capital, será renovado por el mismo período de tiempo


B) Interés se pagará a una cuenta individual (Demanda, Ahorros, etc.) y el
Capital será renovado por el mismo período de tiempo.
C) Interés se pagará a una cuenta "Puente" y el Capital será renovado por
el mismo período de tiempo.
D) Interés y Capital se pagarán a una cuenta "Puente". Esta opción

E) Interés y Capital se pagarán a una cuenta individual (Demanda


Ahorros, etc.). Esta opción no admite renovación
F) Monto de devolución .será debitado o acreditado a una cuenta individual y
el resto del Capital y el interés se renovarán por el mismo período
G) Un interés parcial se pagará a una cuenta individual y el resto del
Capital y el interés se renovarán por el mismo período.
H) El interés será pagado sobre un X número de días a una cuenta individual
o al mismo contrato; el Capital será renovado por el mismo período.
I) Interés se pagará sobre un X número de días a una cuenta "Puente"; El
Capital será renovado por el mismo período.
J) Interés y Capital serán pagados a un Certificado de Depósito. Esta

K) Una parte del Capital se pagará a un Certificado de Depósito.


El resto se cancelará manualmente
El contrato puede ser creado usando el Débito Relacionado de Libro Ctbl
o Cuenta Individual
Tipos de Interés: "P" Prepagado "S" Simple "R" Re- inversión
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 67


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

QUINTA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Inversión


Está seguro que desea borrar este CONTRATO
del Archivo..?

Pres.ENTER: Anular, CMD4 Confirmar

Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 68


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEXTA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Inversión


Número de Cuenta.....:0 000 0000000 0000000000
Número del Cliente...:00000 000000000000000000
INSTRUCCIONES ESPECIALES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pres.ENTER Validar CMD1 Aceptar CMD3 Anular
CMD4 Borrar CMD7 Fin.
Datapro, Inc

SEPTIMA PANTALLA

Esta pantalla está disponible únicamente para Depósitos a Plazo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 69


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 4

ACEPTACIONES

A) DESCRIPCION

Esta opción es utilizada para crear y/o actualizar récords en el ARCHIVO MAESTRO
DE CONVENIOS para Depósitos a Plazo.

Para esto se usan siete pantallas.

La primera pantalla solicita al usuario el número de cuenta, número de banco, tipo de


moneda y Libro Contable.

El número de cuenta puede ser nuevo o ya existente en el sistema.

Si una cuenta nueva es ingresada, todos los casilleros son obligatorios.

Si el sistema de seguridad está activado, la contraseña del usuario debe ser ingresada para
poner continuar.

Se presiona la tecla ENTER para continuar y la segunda pantalla aparece con la


información de la cuenta existente o en blanco para lectura de la información básica de la
nueva cuenta. Se puede presionar también CMD 2 para obtener la tercera pantalla para

En la segunda pantalla, el usuario puede solicitar las siguientes opciones:

CMD 2: Pantalla de Transacción (Tercera)


CMD 4: Pantalla de Confirmación de Borrado (Cuarta)
CMD 5: Pantalla de Instrucciones especiales (Quinta)
CMD 6: Unicamente Disponible para Depósitos a Plazo (Sexta)
CMD 9: Pantalla de Ayuda (Séptima)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 70


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO BANCARIO: Número Bancario de la cuenta.

MONEDA: El tipo de Moneda para la cuenta.

LIBRO CONTABLE: Cuenta donde el Depósito a Plazo está


inscrito.

NUMERO DE CUENTA: Se explica por si solo.

SEGUNDA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO DE CUENTA: Número de Cuenta.

NUMERO DEL CLIENTE: Número de Identificación dueño de la


cuenta.

COD.OFICIAL DE CUENTA: Identifica al Oficial que maneja la cuenta.

OFICIAL DE RESPALDO: Identifica al Oficial sustituto de la cuenta.

CODIGO GEOGRAFICO (RIESGO): Identifica la zona de riesgo de cliente.

CODIGO GEOGRAFICO: Indica la zona de residencia del cliente.


(RESIDENCIA)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 71


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

CODIGO DE INDUSTRIA: Indica el tipo de industria en que trabaja el


cliente.

TIPO DE NEGOCIO: Indica el tipo de negocio del cliente.

VALOR QUE CONSTA EN EL Monto Principal del contrato.


CONTRATO:

TIPO DE CAMBIO EXTERNO: Usado para conversión de capital inicial al


tipo de moneda básico de la transacción. El
sistema carga automáticamente el tipo de
cambio de la tabla de tipos de cambio. La
tasa puede ser cambiada si se desea.

TASA (5 DECIMALES): Tasa de Interés para la cuenta. Los dos


primeros dígitos son la porción entera de la
tasa y los cinco últimos, la fracción decimal
(Ej. 12.50000)

FECHA DE APERTURA: Fecha de Inicio del convenio.

BASE DE GENERACION: Tipo de Generación (360,365,366).

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de Expiración.

TASA FLOTANTE: Tabla de tasas y tipo d tasa.

CODIGO/TIPO "FP"-PRIME,"FS"-LIBOR.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 72


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

TIPO DE INTERES (P,R,S): Indica el tipo de cálculo de interés. "P" –


Pre - pagado; el interés es pagado a la
apertura de la cuenta. "R" Compuesto. "S"
Interés simple.

PENALIZACION DE INTERES: Usado para calcular la penalización en caso


de retiros anticipados de Certificado de
Depósito. La penalización se calcula sobre
el capital retirado por el número de días que
faltan hasta la fecha de vencimiento.

TERMINO: Período usado para la próxima renovación.

CUENTA RELACIONADA: Indica de donde se toman los fondos para


establecer la cuenta. Se puede especificar
un número de cuenta individual o número de
Libro Contable.

GENERACION DE INTERESES: Indica si la cuenta genera intereses o no.

NUMERO DE CENTRO DE COSTO: Centro de Costo Contable al que se asigna


esta cuenta.

CODIGO DE USUARIO UNO: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

CODIGO DE USUARIO DOS: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

CODIGO DE USUARIO TRES: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 73


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

TABLA DE ESTRUCTURA DE TASAS: Número de tabla de tasas de interés.

CODIGO DE TIPO DE RENOVACION: Opción seleccionada para instrucciones para

RETENCION DE INTERESES: Indica si se retendrá intereses para pago de


impuestos.

MONTO DE DEVOLUCION: Usado por los códigos "F" y "G" de


renovación. El monto ingresado es debitado
o acreditado de la Cuenta de Devolución,
dependiendo si "CR" o "DR" es ingresado
después del monto.

PERIODO DE PAGOS: Usado por los códigos de renovación "H" e


"I". Indica los ciclos para pagos de
intereses.

CUENTAS DE DEVOLUCION: Usada para transacciones relacionadas a


instrucciones de renovación automática.

OBVIANDO TABLA DE TASAS: Usada para obviar la tasa de la Tabla de


Estructuras de Tasas asignada a la cuenta.

TASA DE RENDIMIENTO: Usada por el Oficial de Cuenta para calcular


los beneficios.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 74


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TERCERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

COLUMNAS

MONTO: Monto de la Transacción.

CUENTA RELACIONADA: Cuenta a debitar o acreditar. Un número de


Libro Contable o de Cuenta Individual debe
ser especificado.

CENTRO: Centro de costo para transacción de cuenta


relacionada.

FECHA DE VALIDEZ: Fecha efectiva de la transacción.

COLUMNAS PARA TRANSACCIONES ADICIONALES

NUMERO DE LIBRO CONTABLE: Libro Contable para la transacción.

CUENTA: Cuenta subsidiaria para la transacción.

CENTRO: Centro de costo para la transacción.

DEBITOS: Monto adicional de débito

CREDITOS: Monto adicional de créditos.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 75


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEXTA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

CUENTA HABIENTES: Nombre y dirección de las cuenta habientes.


Este es el nombre y la dirección que se
imprimirá en las notificaciones.

NOMBRE/TITULAR: Se pueden definir hasta siete nombres para


una cuenta.

NOMBRE ABREVIADO: Clave para buscar cuenta habientes en el


CIF (ARCHIVO DE INFORMACION DE
CLIENTES)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 76


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) USO DE COMANDOS

PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00

SEGUNDA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
CMD 9: Pantalla de ayuda.

TERCERA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

QUINTA PANTALLA:
ENTER: Ignorar Orden de Borrar
CMD 4: Confirmar orden de borrar

SEXTA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 77


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CMD 4: Borrar cuenta principal


CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

SEPTIMA PANTALLA:
ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

D) VALIDACION DE PANTALLAS

PRIMERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número Bancario: Debe definirse

Código de Moneda: Debe definirse

Libro Contable: Debe definirse y especificar tipo de cuenta.

Número de Cuenta: Debe ser numérico.

SEGUNDA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número del Cliente: Debe definirse

Valor del Contrato: Debe ser numérico

Fecha de Apertura: Debe ser válido.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 78


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Base de Generación: 360, 365, 366.

Fecha de Vencimiento: Debe ser válida.

Tabla de Tasa Flotante: Debe definirse.

Código de Tasa Flotante: Debe definirse.

Tipo de Interés: Debe ser "P", "R" o "S".

Término: Debe ser mayor que cero y se define en "D" - días,


"M" - Meses, "A" - Años.

Cuenta Relacionada: Debe definirse.

Generación de Intereses: Definir "SI" o "NO"

Número de Centro de Costo: Debe definirse

Tabla Estructuras de Tasas: Debe definirse y actualizarse a la fecha en curso.

Código de Pago Renovación: Debe ser válida. "A","B", "C", "D", "E", "F", "G",
"H", "I", "J", "K".

Cuenta de Devolución: Debe ser válida.

Retención de Intereses: Definir "SI" o "NO".

TERCERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Monto: Debe ser numérico

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 79


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLERO VALIDACIONES

Cuenta Relacionada: Debe definirse.

Centro de Costo: Debe definirse.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 80


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

Mantenimiento Archivo Maestro de Aceptaciones


Ingrese la siguiente Información
Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX
Contraseña............:
Pres.ENTER:Continuar;CMD2 Transacción;CMD7 Fin
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 81


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEGUNDA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Aceptaciones


Número de Cuenta...........:
Número del Cliente.........:
Cód.Oficial de Cta.........:
Cód.Oficial Subst..........:
Cód.Geográfico (Riesgo)....:
Cód.Geográfico (Residencia):
Cód. de Industria..........:
Cód. Tipo de Negocio.......:
Valor del Contrato.........: Tasa de Cambio Exterior....:
Tasa (5 decimales).........: Apertura/Fecha Validez:Año/Mes/Día
Base de Gener.......: (360,365,366) Fecha Vencimiento.....:Año/Mes/Día
Cód.Tipo Tasa Flotante: (FP/FS) Tipo de Interés (P,R,S):
Interés de Penalización....: Término (Núm.días Fijados):
Cta. Relacion.(Si ha sido abierta): Generación Intereses (SI/NO):
Núm.Centro de Costo........: ...........:
INFORMACION DE RENOVACION Cód.Usuario Dos...........:
Tabla estr.de Tasas:(A-Z/1-9) Cód.Usuario Tres..........:
Cód.Tipo Renovación:(CMD 9) Retención Intereses.......:(SI/NO)
Monto de Devolución: Período de Pagos..........:
Cuenta de Devoluc..: Obviando Tabla de Tasas...:
Saldo del Día (Pr+Int): Tasa de Rendimiento(5 decimales):
CMD3 Regresar CMD2 Transac.CMD4 Borrar CMD7 Fin CMD9 Ayuda CMD5 S/I
CMD6 Titular
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 82


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TERCERA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Aceptaciones


Ultima
Principal Interés Saldo Generación
ANTES TRANS. 00000 0000000 00000 0000000
DESPUES TRANS.00000 0000000 00000 0000000
Fecha
PRINCIPAL Monto CTA.RELAC. Centro Validez
Incr/Nuv.Contr. 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Dism/Cancel...: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
INTERES
Pagos.........: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Revoc.Pagos...: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Ajuste/Increm.: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Ajuste/Dismin.: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Tasa Cambio Ext:000000 Tasa Básica Contrato:00 000000 Año/Mes/Día
Descripción de la Transacción : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Núm.Lib.Ctbl. Cuenta Centro Débitos Créditos
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
Totales..: 0000000000000 000000000000
ENTER:Validar CMD1 Acept. CMD3 Anular CMD4 Borrar CMD5 S/I
CMD6 Titulares CMD7 Fin.
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 83


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CUARTA PANTALLA

OPCIONES DE RENOVACION AL VENCIMIENTO

A) Interés más Capital, será renovado por el mismo período de tiempo


B) Interés se pagará a una cuenta individual (Demanda, Ahorros, etc.) y el
Capital será renovado por el mismo período de tiempo.
C) Interés se pagará a una cuenta "Puente" y el Capital será renovado por
el mismo período de tiempo.
D) Interés y Capital se pagarán a una cuenta "Puente". Esta opción

E) Interés y Capital se pagarán a una cuenta individual (Demanda


Ahorros, etc.). Esta opción no admite renovación
F) Monto de devolución .será debitado o acreditado a una cuenta individual y
el resto del Capital y el interés se renovarán por el mismo período
G) Un interés parcial se pagará a una cuenta individual y el resto del
Capital y el interés se renovarán por el mismo período.
H) El interés será pagado sobre un X número de días a una cuenta individual
o al mismo contrato; el Capital será renovado por el mismo período
I) Interés se pagará sobre un X número de días a una cuenta "Puente"; El
Capital será renovado por el mismo período.
J) Interés y Capital serán pagados a un Certificado de Depósito. Esta

K) Una parte del Capital se pagará a un Certificado de Depósito.


El resto se cancelará manualmente
El contrato puede ser creado usando el Débito Relacionado de Libro Contable
o Cuenta Individual
Tipos de Interés: "P" Pre - pagado "S" Simple "R" Re - inversión
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 84


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

QUINTA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Aceptación

Está seguro que desea borrar este CONTRATO del Archivo..?

Pres. ENTER: Anular, CMD4 Confirmar

Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 85


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEXTA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Aceptación

Número de Cuenta.....:0 000 0000000 0000000000


Número del Cliente...:00000 000000000000000000
INSTRUCCIONES ESPECIALES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pres.ENTER Validar CMD1 Aceptar CMD3 Anular
CMD4 Borrar CMD7 Fin
Datapro, Inc

SEPTIMA PANTALLA

Esta pantalla está disponible únicamente para Depósitos a Plazo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 86


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 5

FONDOS GUBERNAMENTALES (INVERSIONES NOCTURNAS)

A) DESCRIPCION

Esta opción es utilizada para crear y/o actualizar récords en el ARCHIVO MAESTRO
DE CONVENIOS para Depósitos a Plazo.

Para esto se usan siete pantallas.

La primera pantalla solicita al usuario el número de cuenta, número de banco, tipo de


moneda y Libro Contable.

El número de cuenta puede ser nuevo o ya existente en el sistema.

Si una cuenta nueva es ingresada, todos los casilleros son obligatorios.

Si el sistema de seguridad está activado, la contraseña del usuario debe ser ingresada para
poner continuar.

Se presiona la tecla ENTER para continuar y la segunda pantalla aparece con la


información de la cuenta existente o en blanco para lectura de la información básica de la
nueva cuenta. Se puede presionar también CMD 2 para obtener la tercera pantalla para

En la segunda pantalla, el usuario puede solicitar las siguientes opciones:

CMD 2: Pantalla de Transacción (Tercera)


CMD 4: Pantalla de Confirmación de Borrado (Cuarta)
CMD 5: Pantalla de Instrucciones especiales (Quinta)
CMD 6: Unicamente Disponible para Depósitos a Plazo (Sexta)
CMD 9: Pantalla de Ayuda (Séptima)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 87


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO BANCARIO: Número Bancario de la cuenta.

MONEDA: El tipo de Moneda para la cuenta.

LIBRO CONTABLE: Cuenta donde el Depósito a Plazo está


inscrito.

NUMERO DE CUENTA: Se explica por si solo.

SEGUNDA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO DE CUENTA: Número de Cuenta.

NUMERO DEL CLIENTE: Número de Identificación del dueño de la


cuenta.

COD.OFICIAL DE CUENTA: Identifica al Oficial que maneja la cuenta.

OFICIAL DE RESPALDO: Identifica al Oficial sustituto de la cuenta.

CODIGO GEOGRAFICO (RIESGO): Identifica la zona de riesgo de cliente.

CODIGO GEOGRAFICO: Indica la zona de residencia del cliente.


(RESIDENCIA)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 88


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

CODIGO DE INDUSTRIA: Indica el tipo de industria en que trabaja el


cliente.

TIPO DE NEGOCIO: Indica el tipo de negocio del cliente.

VALOR QUE CONSTA EN EL Capital del contrato.


CONTRATO:

TIPO DE CAMBIO EXTERNO: Usado para conversión del capital inicial al


tipo de moneda básico de la transacción. El
sistema carga automáticamente el tipo de
cambio de la tabla de tipos de cambio. La
tasa puede ser cambiada si se desea.

TASA (5 DECIMALES): Tasa de Interés para la cuenta. Los dos


primeros dígitos son la porción entera de la
tasa y los cinco últimos, la fracción decimal
(Ej. 12.50000)

FECHA DE APERTURA: Fecha de Inicio del convenio.

BASE DE GENERACION: Tipo de Generación (360,365,366).

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de Expiración.

TASA FLOTANTE: Tabla de tasas y tipo de tasa.


CODIGO/TIPO "FP"-PRIME,"FS"-LIBOR.

TIPO DE INTERES (P,R,S): Indica el tipo de cálculo de interés. "P" – Pre


- pagado; el interés es pagado a la apertura
de la cuenta. "R" Compuesto. "S" Interés
simple.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 89


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

PENALIZACION DE INTERES: Usado para calcular la penalización en caso


de retiros anticipados de Certificado de
Depósito. La penalización se calcula sobre
el capital retirado por el número de días que
faltan hasta la fecha de vencimiento.

TERMINO: Período usado para la próxima renovación.

CUENTA RELACIONADA: Indica de donde se toman los fondos para


establecer la cuenta. Se puede especificar
un número de cuenta individual o número de
Libro Contable.

GENERACION DE INTERESES: Indica si la cuenta genera intereses o no.

NUMERO DE CENTRO DE COSTO: Centro de Costo Contable al que se asigna


esta cuenta.

CODIGO DE USUARIO UNO: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

CODIGO DE USUARIO DOS: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

CODIGO DE USUARIO TRES: Código definido de usuario para programas


definidos o interrogaciones.

TABLA DE ESTRUCTURA DE TASAS: Número de tabla de tasas de interés.

CODIGO DE TIPO DE RENOVACION: Opción seleccionada para instrucciones para


renovación automática.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 90


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

RETENCION DE INTERESES: Indica si se retendrá intereses para pago de


impuestos.

MONTO DE DEVOLUCION: Usado por los códigos "F" y "G" de


renovación. El monto ingresado es debitado
o acreditado de la Cuenta de Devolución,
dependiendo si "CR" o "DR" es ingresado
después del monto.

PERIODO DE PAGOS: Usado por los códigos de renovación "H" e


"I". Indica los ciclos para pagos de intereses.

CUENTAS DE DEVOLUCION: Usada para transacciones relacionadas a


instrucciones de renovación automática.

OBVIANDO TABLA DE TASAS: Usada para obviar la tasa de la Tabla de


Estructuras de Tasas asignada a la cuenta.

TASA DE RENDIMIENTO: Usada por el Oficial de Cuenta para calcular


los beneficios.

TERCERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

COLUMNAS

MONTO: Monto de la Transacción.

CUENTA RELACIONADA: Cuenta a debitar o acreditar. Un número de


Libro Contable o de Cuenta Individual debe
ser especificado.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 91


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CENTRO: Centro de costo para transacción de cuenta


relacionada.

FECHA DE VALIDEZ: Fecha efectiva de la transacción.

COLUMNAS PARA TRANSACCIONES ADICIONALES

NUMERO DE LIBRO CONTABLE: Libro Contable para la transacción.

CUENTA: Cuenta subsidiaria para la transacción.

CENTRO: Centro de costo para la transacción.

DEBITOS: Monto adicional de débito

CREDITOS: Monto adicional de créditos.

SEXTA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

CUENTA HABIENTES: Nombre y dirección de las Cuentas


Habientes. Este es el nombre y la dirección
que se imprimirá en las notificaciones.

NOMBRE/TITULAR: Se pueden definir hasta siete nombres para


una cuenta.

NOMBRE ABREVIADO: Clave para buscar cuenta habientes en el


CIF (ARCHIVO DE INFORMACION DE
CLIENTES)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 92


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) USO DE COMANDOS

PRIMERA PANTALLA:

ENTER: Continuar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00

SEGUNDA PANTALLA:

ENTER: Validar
CMD 2: Ingresar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00
CMD 9: Pantalla de ayuda.

TERCERA PANTALLA:

ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 5: Ingresar instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

QUINTA PANTALLA:

ENTER: Ignorar Orden de Borrar


CMD 4: Confirmar orden de borrar

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 93


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEXTA PANTALLA:

ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

SEPTIMA PANTALLA:

ENTER: Validar
CMD 1: Aceptar Transacciones
CMD 3: Regresar a Pantalla anterior
CMD 4: Borrar cuenta principal
CMD 7: Fin. Regreso a Menú MDL00

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 94


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

D) VALIDACION DE PANTALLAS

PRIMERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número Bancario: Debe definirse

Código de Moneda: Debe definirse

Libro Contable: Debe definirse y especificar tipo de cuenta.

Número de Cuenta: Debe ser numérico.

SEGUNDA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número del Cliente: Debe definirse

Valor del Contrato: Debe ser numérico

Fecha de Apertura: Debe ser válido.

Base de Generación: 360, 365, 366.

Fecha de Vencimiento: Debe ser válida.

Tabla de Tasa Flotante: Debe definirse.

Código de Tasa Flotante: Debe definirse.

Tipo de Interés: Debe ser "P", "R" o "S".

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 95


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLERO VALIDACIONES

Término: Debe ser mayor que cero y se define en "D" - Días,


"M" - Meses, "A" - Años.

Cuenta Relacionada: Debe definirse.

Generación de Intereses: Definir "SI" o "NO"

Número de Centro de Costo: Debe definirse

Tabla Estructuras de Tasas: Debe definirse y actualizarse a la fecha en curso.

Código de Pago Renovación: Debe ser válida. "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G",
"H", "I", "J", "K".

Cuenta de Devolución: Debe ser válida.

Retención de Intereses: Definir "SI" o "NO".

TERCERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Monto: Debe ser numérico

Cuenta Relacionada: Debe definirse.

Centro de Costo: Debe definirse.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 96


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

Mantenimiento Archivo Maestro de Fondos


Gubernamentales (Inversiones Nocturnas)
Ingrese la siguiente información

Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX
Contraseña............:

Pres.ENTER:Continuar;CMD2 Transacción;CMD7 Fin


Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 97


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEGUNDA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Fondos

Gubernamentales (Inversiones Nocturnas)


Número de Cuenta...........:
Número del Cliente.........:
Cód.Oficial de Cta.........:
Cód.Oficial Subst..........:
Cód.Geográfico (Riesgo)....:
Cód.Geográfico (Residencia):
Cód. de Industria..........:
Cód. Tipo de Negocio.......:
Valor del Contrato.........: Tasa de Cambio Exterior....:
Tasa (5 decimales).........: Apertura/Fecha Validez:Año/Mes/Día
Base de Gener.......: (360,365,366) Fecha Vencimiento.....:Año/Mes/Día
Cód.Tipo Tasa Flotante: (FP/FS) Tipo de Interés (P,R,S):
Interés de Penalización....: Término (Núm.días Fijados):
Cta.Relacionada(Si ha sido abierta): Generación Intereses (SI/NO):
Núm.Centro de Costo........: Cód.Usuario Uno...........:
INFORMACION DE RENOVACION Cód.Usuario Dos...........:
Tabla estr.de Tasas:(A-Z/1-9) Cód.Usuario Tres..........:
Cód.Tipo Renovación:(CMD 9) Retención Intereses.......:(SI/NO)
Monto de Devolución: Período de Pagos..........:
Cuenta de Devoluc..: Obviando Tabla de Tasas...:
Saldo del Día (Cap+Int): Tasa de Rendimiento(5 decimales):
CMD3 Regresar CMD2 Transac.CMD4 Borrar CMD7 Fin CMD9 Ayuda CMD5 S/I
CMD6 Titular
Datapro, Inc.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 98


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TERCERA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Fondos


Gubernamentales (Inversiones Nocturnas)
Ultima
Principal Interés Saldo Generación
ANTES TRANS. 00000 0000000 00000 0000000
DESPUES TRANS.00000 0000000 00000 0000000
Fecha
PRINCIPAL Monto CTA.RELAC. Centro Validez
Incr/Nuv.Contr. 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Dism/Cancel...: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
INTERES
Pagos.........: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Revoc.Pagos...: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Ajuste/Increm.: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Ajuste/Dismin.: 000000 0 000 00000000 000000000 000000 Año/Mes/Día
Tasa Cambio Ext:000000 Tasa Básica Contrato:00 000000 Año/Mes/Día
Descripción de la Transacción : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Núm.Lib.Ctbl. Cuenta Centro Débitos Créditos
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
0 000 00000000 000000000 000000 0000000000000 000000000000
Totales..: 0000000000000 000000000000
ENTER:Validar CMD1 Acept. CMD3 Anular CMD4 Borrar CMD5 S/I
CMD6 Titulares CMD7 Fin.
Datapro, Inc.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 99


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CUARTA PANTALLA

OPCIONES DE RENOVACION AL VENCIMIENTO


A) Interés más Capital, será renovado por el mismo período de tiempo
B) Interés se pagará a una cuenta individual (Demanda, Ahorros, etc.) y el
Capital será renovado por el mismo período de tiempo.
C) Interés se pagará a una cuenta "Puente" y el Capital será renovado por

D) Interés y Capital se pagarán a una cuenta "Puente". Esta opción

E) Interés y Capital se pagarán a una cuenta individual (Demanda


Ahorros, etc.). Esta opción no admite renovación.
F) Monto de devolución. será debitado o acreditado a una cuenta individual y
el resto del Capital y el interés se renovarán por el mismo período
G) Un interés parcial se pagará a una cuenta individual y el resto del
Capital y el interés se renovarán por el mismo período.
H) El interés será pagado sobre un X número de días a una cuenta individual
o al mismo contrato; el Capital será renovado por el mismo período
Capital será renovado por el mismo período.
J) Interés y Capital serán pagados a un Certificado de Depósito. Esta

K) Una parte del Capital se pagará a un Certificado de Depósito.


El resto se cancelará manualmente
El contrato puede ser creado usando el Débito Relacionado de Libro Ctbl.
o Cuenta Individual
Tipos de Interés: "P" Prepagado "S" Simple "R" Re-inversión
Datapro, Inc.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 100


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

QUINTA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Fondos


Gubernamentales (Inversiones Nocturnas)

Está seguro que desea borrar este CONTRATO


del Archivo..?

Pres.ENTER: Anular, CMD4 Confirmar


Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 101


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEXTA PANTALLA

Mantenimiento de Archivo Maestro de Fondos


Gubernamentales (Inversiones Nocturnas)

Número de Cuenta.....:0 000 0000000 0000000000


Número del Cliente...:00000 000000000000000000
INSTRUCCIONES ESPECIALES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pres.ENTER Validar CMD1 Aceptar CMD3 Anular


CMD4 Borrar CMD7 Fin.
Datapro, Inc

SEPTIMA PANTALLA

Esta pantalla está disponible únicamente para Depósitos a Plazo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 102


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 6

TASAS FLOTANTES

A) DESCRIPCION

Esta opción es usada para asignar el valor a las tasas base usadas en préstamos con tasas
flotantes. El sistema permite definir hasta 35 tablas, cada una de ellas con dos tasas.
Estas tablas están numeradas del 1 al 9 y de la A hasta la Z.

Cuando las tasas en estas tablas son actualizadas, la tasa de todos los préstamos afectados
por esta tasa base se verán afectados. La tasa puede ser cambiada con un valor pasado o
futuro. El proceso consiste de dos pantallas.

En la primera pantalla se ingresa el número de la tabla a ser actualizada. En la segunda


pantalla las tasas PRIMARIA y SECUNDARIA son ingresadas así como las fechas de
efectividad de las tasas.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 103


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO BANCARIO: Número de la Tabla a ser definida. (1-9/A-


Z).

SEGUNDA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NOMBRE DEL BANCO: Nombre de la Institución de la cuál se toman


las Tasas Base.

TASA PRIMARIA: Valor de la Tasa Primaria en esta tabla.

TASA SECUNDARIA: Valor de la Tasa Secundaria en esta tabla.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 104


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) USO DE COMANDOS

PRIMERA PANTALLA:

ENTER: Continuar
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00

SEGUNDA PANTALLA:

ENTER: Actualizar
CMD 1: Anular Cambios Realizados. Retorno a primera pantalla.
CMD 7: Fin. Regresar a Menú MDL00

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 105


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

D) VALIDACION DE PANTALLAS

PRIMERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número Bancario: Debe ser valido

SEGUNDA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Tasa Primaria: Numérica (2 enteros 5 decimales).

Tasa Secundaria: Numérica (2 enteros 5 decimales).

Desde: Fecha de Validez (Mes/Día/Año).

Hasta: Fecha de Validez (Mes/Día/Año).

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 106


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

Mantenimiento de Tasas Flotantes


(Prime y Libor)

Ingrese Número de Banco: *

Presione ENTER:Continuar, CMD7 Fin de Program


Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 107


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEGUNDA PANTALLA

Número de Banco: 00
Nombre del Banco: XXXXX XXXXX

T A S A S A C T U A L E S
Tasa Primaria Tasa Secundaria
00.00000 00.00000

F E C H A E F E C T I V A
Desde: Año/Mes/Día Hasta: Año/Mes/Día

T A S A S A N T E R I O R E S
Tasa Primaria Tasa Secundaria
00.00000 00.00000

F E C H A E F E C T I V A
Desde: Año/Mes/Día Hasta: Año/Mes/Día

Presione ENTER: Continuar;CMD1 Anular; CMD7 Fin de Programa.


Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 108


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 7

PAGOS VENCIDOS EN PRESTAMOS COMERCIALES

A) DESCRIPCION

Esta opción es usada para crear y/o modificar el plan de pagos de los préstamos.

Esta opción consiste de dos pantallas.

En la primera pantalla se ingresa el número de préstamo cuyo plan de pago va a ser


actualizado.

En la segunda pantalla la fecha de pago es ingresada únicamente para un nuevo pago,


añadiendo al plan el capital e interés; la condición del récord es ingresada como "A".

Si el récord de pago ya existe, los casilleros del capital e interés vencido pueden ser
modificados, así como el capital e intereses pagados, fecha de pago y señal de récord.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 109


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO BANCARIO: Número de Préstamo de Plan de Pagos.

SEGUNDA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

FECHA VENCIDA: Fecha en la cual se vence el plan de pago.

CAPITAL VENCIDO: Porción correspondiente al capital en el


pago.

INTERES VENCIDO: Porción correspondiente al interés en el


pago.

CAPITAL PAGADO: Monto de pago aplicado al capital principal.

INTERES PAGADO: Monto de pago aplicado al interés.

FECHA DE PAGO: Fecha del pago.

SEÑAL DE RECORD: El estado del récord "A" Activo, "D"


borrado.

ESTATUS DE RECORD: El estado del pago VENCIDO o "D"


BORRADO.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 110


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) USO DE COMANDOS

PRIMERA PANTALLA:

ENTER: Continuar
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00

SEGUNDA PANTALLA:

ENTER: Validar
CMD 3: Actualizar. Retorno a primera pantalla.
CMD 7: Fin. Regresar a Menú MDL00

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 111


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

D) VALIDACION DE PANTALLAS

PRIMERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número de Cuenta: Debe ser válida

SEGUNDA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Fecha Vencida: Debe ser válida

Monto Principal Vencido: Numérico

Interés Vencido: Numérico

Monto Principal Pagado: Numérico

Interés Pagado: Numérico

Fecha Pago: Debe ser válida

Señal de Récord: Debe ser " ", "A", "D".

Estado del Récord: Debe ser " ", "P".

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 112


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

Mantenimiento de Plan de Pagos de Préstamos


Comerciales y Pagos Vencidos
Ingrese la siguiente Información

Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX

Pres.ENTER:Continuar;CMD7 Fin de Programa


Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 113


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEGUNDA PANTALLA

Mantenimiento de Plan de Pago de


Préstamos Comerciales y Pagos Vencidos
.....: 00000
Número del Cliente...: 00000
Record
Fecha Venc. Cap.Venc. Int.Venc. Cap.Pag. Int.Pag. Fecha Pag. Sñ St
Año/Mes/Día XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX/XX/XX X
XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX/XX/XX X
XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX/XX/XX X
XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX/XX/XX X
XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX/XX/XX X
XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX/XX/XX X
---------- -------- --------- -------
Totales: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Estatus: " " o "A"=Activo,"D" Borrado; Señal Pago= "D" Vencido "P" Pagado

Presione ENTER Continuar, Cmd 3 Actualizar, Cmd 7 Fin de Trabajo.


Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 114


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 8

Aprobación de Transacciones y Nuevos Contratos

A) DESCRIPCION

Esta opción es usada para aprobar el procesamiento de cambios y transacciones en


Archivo Maestro de Préstamos, ingresadas por los operadores en el Módulo de
Convenios.

El acceso a esta opción está controlado por el Módulo de Seguridad. El usuario


autorizado para esta opción podría tener restricciones sobre el tipo de cuentas que el
puede aprobar.

Esta opción utiliza una pantalla para seleccionar las cuentas a aprobar y pantallas de
lectura múltiple para revisar las operaciones a ser aprobadas.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 115


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

CODIGO DE MONEDA: Tipo de Moneda en la cuenta pendiente de


aprobación.

CONTRATO: Número de Cuenta.

NOMBRE DEL CLIENTE: Titular de la Cuenta.

CLASIFICACION: Clasificación del Libro Contable (Activo -


Pasivo).

CAPITAL: Monto de Capital para la cuenta.

CUENTA RELACIONADA: Cuenta a usar para debitar acreditar los


fondos para la apertura de la cuenta.

SALDO DISPONIBLE: Saldo en la cuenta relacionada después de la

APROBACION: Señal para seleccionar consulta o aprobación


en la cuenta.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 116


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) USO DE COMANDOS

PRIMERA PANTALLA:

ENTER: Continuar
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00

D) VALIDACION DE PANTALLAS

PRIMERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Aprobación: Debe ser "A" Aprobar o "C" Consultar.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 117


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

Aprobación de Nuevos Contratos

Mda. Contrat. Nombre Clt. Clas. Capital Cta.Relac. Sald.Dispon


XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX
XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX
XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX
XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX
XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Ingrese "A" para Aprobación o "C" Consulta Ingrese Contraseña....:

Presione ENTER Continuar, CMD 7 Fin de Programa


Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 118


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 9

Asignación a un Diferente Libro Contable (Con Historia)

A) DESCRIPCION

Esta opción es usada para trasladar convenios desde su cuenta del Libro Contable actual a
una nueva. Esto cambia la historia del préstamo y sus transacciones a una nueva cuenta
del Libro Contable.

Esta opción utiliza una pantalla para seleccionar la cuenta del Libro Contable a cambiar y
el nuevo Libro Contable que va a ser asignado y una segunda pantalla para confirmar el
cambio.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 119


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

INFORMACION DE CUENTAS EXISTENTES

NUMERO BANCARIO: Número Bancario de la cuenta.

MONEDA: El tipo de Moneda para la cuenta.

LIBRO CONTABLE: Número de cuenta del Libro Contable al que


está asignada la cuenta.

NUMERO DE CUENTA: Se explica por si solo.

INFORMACION DE ASIGNACION DE CUENTAS

ASIGNACION AL LIBRO CONTABLE: Nuevo número de cuenta del Libro Contable


al que se asignará la cuenta.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 120


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) USO DE COMANDOS

PRIMERA PANTALLA:

ENTER: Continuar
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00

SEGUNDA PANTALLA:

ENTER: Anular asignación de cuenta


CMD 1: Confirmar la asignación de la cuenta a nuevo Libro Contable.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 121


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

D) VALIDACION DE PANTALLAS

PRIMERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número Bancario: Debe definirse

Código de Moneda: Debe definirse

Libro Contable: Debe definirse y especificar tipo de cuenta (ACP,


ACS, CDP, CDS). Debe tener también una
referencia de las cuentas definidas.

Número de Cuenta: Debe ser definido.

INFORMACION DE ASIGNACION DE CUENTAS

ASIGNACION AL LIBRO Debe definirse y especificar tipo de cuenta (ACP,


CONTABLE: ACS, CDP, CDS). Debe tener también una
referencia de las cuentas definidas.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 122


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

Asignación de CD y Cuentas de Préstamos


Comerciales a un diferente Libro Contable
INFORMACION DE CUENTAS EXISTENTES

Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX
INFORMACION DE ASIGNACION DE CUENTAS
Asignación al Libro Contable No.: XXXX

Pres.ENTER:Continuar;CMD7 Fin de Programa


Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 123


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEGUNDA PANTALLA

Asignación de CD y Cuentas de Préstamos


Comerciales a un diferente Libro Contable
DESDE: XXXXXXXX
CLIENTE: XXXX XXXXX

Está seguro que desea RE-ASIGNAR esta Cuenta


al siguiente Libro Contable.

A: XXXXXXXX

Pres.ENTER: Anular Re-asignación CMD1 Confirm.


Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 124


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 10

Asignación a un Diferente Libro Contable (PRESTAMOS CON ATRASO)

A) DESCRIPCION

Esta opción se utiliza para trasladar convenios desde el Libro Contable actual a uno
nuevo. Esto cambia la historia del Préstamo y su saldo a una nueva cuenta del Libro
Contable.

Esto genera un crédito en la cuenta del Libro Contable anterior por el saldo de préstamo
debita este saldo en la nueva cuenta del Libro Contable.

Esta opción utiliza una pantalla para seleccionar la cuenta del Libro Contable a ser
cambiada y el Nuevo Libro Contable al que se asigna la cuenta y una segunda pantalla
para confirmar el cambio.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 125


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

INFORMACION DE CUENTAS EXISTENTES

NUMERO BANCARIO: Número Bancario de la cuenta.

MONEDA: El tipo de Moneda para la cuenta.

LIBRO CONTABLE: Número de cuenta del Libro Contable al que


está asignada la cuenta.

NUMERO DE CUENTA: Se explica por si solo.

INFORMACION DE ASIGNACION DE CUENTAS

ASIGNACION AL LIBRO CONTABLE: Nuevo número de cuenta del Libro Contable


al que se asignará la cuenta.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 126


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) USO DE COMANDOS

PRIMERA PANTALLA:

ENTER: Continuar
CMD 7: Fin. Regresa a Menú MDL00

SEGUNDA PANTALLA:

ENTER: Anular asignación de cuenta


CMD 1: Confirmar la asignación de la cuenta a nuevo Libro Contable.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 127


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

D) VALIDACION DE PANTALLAS

PRIMERA PANTALLA:

CASILLERO VALIDACIONES

Número Bancario: Debe definirse

Código de Moneda: Debe definirse

Libro Contable: Debe definirse y especificar tipo de cuenta (ACP,


ACS, CDP, CDS). Debe tener también una
referencia de las cuentas definidas.

Número de Cuenta: Debe ser definido.

INFORMACION DE ASIGNACION DE CUENTAS

ASIGNACION AL LIBRO Debe definirse y especificar tipo de cuenta (ACP,


CONTABLE: ACS, CDP, CDS). Debe tener también una
referencia de las cuenta definidas.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 128


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

Asignación de Cuentas de Préstamos Comerciales


con atraso a un diferente Libro Contable
INFORMACION DE CUENTAS EXISTENTES

Número de Banco.......: XX
Código de Moneda......: XXX
Libro Contable........: XXXXX
Número de Cuenta......: XXXXXXX
INFORMACION DE ASIGNACION DE CUENTAS
Asignación al Libro Contable No.: XXXX

Pres.ENTER:Continuar;CMD7 Fin de Programa


Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 129


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SEGUNDA PANTALLA

Asignación de Cuentas de Préstamos Comerciales


con atraso a un diferente Libro Contable
DESDE: XXXXXXXX
CLIENTE: XXXX XXXXX

Está seguro que desea RE-ASIGNAR esta Cuenta


al siguiente Libro Contable.

A: XXXXXXXX
Pres.ENTER: Anular Re-asignación CMD1 Confirm.
Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 130


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCIONES DE REPORTES - MENU (MDL00)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 131


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 12

REPORTE DE DIFERENCIAS NETAS (CAPITAL)

A) DESCRIPCION

Esta opción produce una carta que nos muestra el monto del Capital para ACTIVOS Y
PASIVOS que generan intereses y que tienen un plazo. Ellos están agrupados por períodos de
vencimiento. Esta carta nos muestra también, según período de vencimiento, el monto de
Diferencias Netas y ganancias. Los reportes proveen del número total de cuentas bajo cada
categoría y la tasa de interés promedio pagada y recibida por categoría.

OPCION 13

REPORTE DIFERENCIAS NETAS (CAPITAL E INTERES)

A) DESCRIPCION

Esta opción produce una carta que nos muestra el monto pendiente para ACTIVOS Y
PASIVOS que generan intereses y que tienen un plazo. Ellos están agrupados por
períodos de vencimiento. Esta carta nos muestra también, según período de vencimiento,
el monto de Diferencias Netas y ganancias. Los reportes proveen del número total de
cuentas bajo cada categoría y la tasa de interés promedio pagada y recibida por categoría.

OPCION 14

POSICION COMERCIAL EURODIVISA

A) DESCRIPCION

Esta opción produce un reporte que muestra los convenios abiertos bajo cada tipo de
moneda que están siendo realizados por el banco o en el banco con los totales de los
convenios por tipo de moneda.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 132


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 16

RECAUDACIONES Y COLOCACIONES DIARIAS

A) DESCRIPCION

Esta opción produce un reporte que muestra los convenios abiertos bajo cada tipo de
moneda que están siendo realizados por el banco o en el banco con los totales de los
convenios por tipo de moneda.

OPCION 17

CONFIRMACION POR DEMANDA

A) DESCRIPCION

Esta opción genera notificaciones para las cuentas seleccionadas. La pantalla le solicita
al usuario el seleccionar el número de cuenta.

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS:

NUMERO DE CUENTA: Se explica por si solo.

C) VALIDACION DE PANTALLA:

CASILLERO VALIDACION

NUMERO DE CUENTA DEBE SER DEFINIDO

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 133


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

CONFIRMACION DE PRESTAMOS Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE DEMANDA

Ingrese Número de Cuenta....: XXXXX

Presione ENTER Continuar, CMD7 Fin de Programa.

Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 134


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 18

MENU DE DERIVACION DE REPORTE DE CERTIFICADO DE DEPOSITO

A) DESCRIPCION

Esta opción se utiliza para derivar al Menú MDL01 para reportes de certificados de

OPCION 19

MENU DE DERIVACION DE REPORTE DE PRESTAMOS

A) DESCRIPCION

Esta opción se utiliza para derivar al Menú MDL02 para reportes de préstamos.

OPCION 20

MENU DE DERIVACION DE REPORTE DE INVERSIONES

A) DESCRIPCION

Esta opción se utiliza para derivar al Menú MDL03 para reportes de inversiones.

OPCION 21

MENU DE DERIVACION DE REPORTE DE ACEPTACIONES

A) DESCRIPCION

Esta opción se utiliza para derivar al Menú MDL04 para reportes de aceptaciones.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 135


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 22

CALCULADORA

A) DESCRIPCION

Esta opción provee al usuario de una "calculadora" para interés simple y puede generar
una nota de cálculo para el cliente.

La pantalla solicita al usuario el nombre y dirección del cliente, número de cuenta,


Capital, fecha de iniciación, fecha, número de días, tasa de interés, período base anual,
tipo de reinserción (Si/No), confirmación de impresión (Si/No).

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS:

NOMBRE Y DIRECCION Nombre y Dirección del Cliente para la notificación


(Opcional).

NUMERO DE CUENTA: Número de Cuenta del Convenio cuyo interés va a


ser calculado (Opcional).

CAPITAL: Capital sobre el cual se calcula el interés.

FECHA DE INICIACION: Fecha desde la cual se empieza a generar intereses.

HASTA: Fecha final del período de generación de intereses.

NUMERO DE DIAS: Días del período de generación de intereses.

TASA DE INTERES: Tasa a la cual se calcula el interés.

TIPO DE RE-INVERSION: Si el interés es compuesto o no.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 136


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CONFIRMACION DE Si se va a imprimir la confirmación del cálculo o


IMPRESION: no.

C) VALIDACION DE PANTALLA:

CASILLERO VALIDACION

NUMERO DE CUENTA Debe ser definida

FECHA DE INICIACION: Debe ser válida

HASTA: Debe ser válida

TIPO DE RE-INVERSION: Debe ser "Si" o "No"

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 137


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

CALCULO DE INTERES
Fecha Sist.:XX.XX.XX
Tasa Prim:00.00000 Tasa Sec:00.00000 Fecha en Curso:XX.XX.XX
Nombre y Dirección:XXXXXXXXXXXXXXX (*)
XXXXXXXXXXXXXXX (*)
XXXXXXXXXXXXXXX (*)
XXXXXXXXXXXXXXX (*)
Número de Cuenta....: XXXXXX (*)
Capital.............: XXXXXX.XX (2 decimales)
Fecha Inicio........: XX.XX.XX (Mes/Día/Año) A:XX.XX.XX
Número de Días......: XXX
Tasa de Interés.....: XX.XXXXX (5 decimales)
Período Base Anual..: XXX (360/365)
Tipo de Reinserción?: X (Si/No)
Confirmación de Impresión?: X (Si/No) (*)=Opcional

Fecha de Vencimiento: XX.XX.XX


Capital.............: 00000.00
Total Intereses : 000.00
Total Vencido : 00000.00
Presionar ENTER: Calcular, CMD1 Pant. Anterior, CMD2 Impresión,
CMD7 Fin de Trabajo.;

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 138


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO


MENU MDL01

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 139


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO - MENU MDL01

MENU MDL01
REPORTE DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

1.-CERTIFICADOS DE DEPOSITOS PENDIENTES 23.-MENU ANTERIOR


2.-BLOQUEOS Y GARANTIAS SOBRE C/D 24.-DESCONECTAR
3.-CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR FECHA DE VENCIMIENTO
4.-CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR MONTO
5.-EXCEPCIONES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO
6.-CERTIFICADOS DE DEPOSITO ABIERTOS ESTE MES
7.-CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR ZONA DE RIESGO
8.-CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR ANALISIS DE PERIODO DE VENC
9.-CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR MES
10.-REPORTE RENDIMIENTO MENSUAL DE UTILIDADES POR CENTRO
DE COSTO Y OFICIAL DE CUENTA
11.-REPORTE DE VENCIMIENTO EN CUATRO DIAS
12.-CONCENTRACION POR VENCIMIENTOS
13.-REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION

F3=Salir F4=Ordenar F9=Recuperar F12=Cancelar F13= Ayuda al Usuario


F16=Menú Principal del Sistema

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 140


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 1

CERTIFICADOS DE DEPOSITO PENDIENTES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Certificados de Depósitos Pendientes.

OPCION 2

BLOQUEOS Y PRENDAS EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo que están prendados como garantía de
Préstamos, Líneas de Crédito y Cartas de Crédito.

OPCION 3

CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR FECHA DE VENCIMIENTO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo de acuerdo a sus fechas de
vencimiento.

OPCION 4

CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR MONTO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo de acuerdo a los capitales.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 141


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 5

EXCEPCIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo con excepciones en proceso.

OPCION 6

CERTIFICADOS DE DEPOSITO ABIERTOS ESTE MES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo abiertos durante el mes en curso.

OPCION 7

CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR ZONA DE RIESGO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo pendientes de acuerdo a la zona de
riesgo de la apertura y muestra un resumen del porcentaje de depósitos en cada zona.

OPCION 8

CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR ANALISIS DE PERIODO DE VENCIMIENTO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo pendientes, de acuerdo a períodos de
vencimiento. Cada grupo por período de vencimiento es totalizado.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 142


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 9

CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR MES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Certificados de Depósito según mes de vencimiento del
año en curso. Un resumen de los totales es emitido para cada mes.

OPCION 10

REPORTE DE RENDIMIENTO MENSUAL DE UTILIDADES SEGUN CENTRO DE


COSTO Y OFICIAL DE CUENTA

A) DESCRIPCION

Esta opción genera un reporte que muestra el total de las utilidades de las cuentas de
acuerdo a Oficial de Cuenta.

OPCION 11

REPORTE DE VENCIMIENTO EN CUATRO DIAS

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Depósitos a Plazo que vence dentro de cuatro días. El
reporte incluye toda la información existente sobre renovaciones.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 143


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 12

CONCENTRACION POR VENCIMIENTO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera un análisis de Período de Vencimiento de Activos y Pasivos con una

OPCION 13

REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION

A) DESCRIPCION

Esta opción produce un historial de generación para Depósitos a Plazo. El sistema


necesita el número de cuenta para el reporte y la fecha final del período de generación.

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO BANCARIO: Número Bancario bajo el que la cuenta de


Depósito a Plazo fue abierta.

MONEDA: El tipo de Moneda para el Depósito a Plazo.

NUMERO DE CUENTA: Número del Depósito a Plazo.

FECHA DE PROYECCION: Fecha para el fin de período de generación


del reporte.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 144


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) VALIDACION DE PANTALLA

CASILLERO VALIDACION

NUMERO BANCARIO: Debe ser definido

MONEDA: Debe ser definida

NUMERO DE CUENTA: Debe ser definida

FECHA DE PROYECCION: Debe ser valida o MAT.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 145


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION


Por favor Ingrese:
Número Bancario y Moneda: XXXX
Número de Cuenta........: XXXXXXX
Fecha de Proyección.....: XX.XX.XX
O Ingrese "VENC".......XXX (Proyectar Fecha de Venc.)

Nota: Si no se ha ingresado una Fecha de Proyección o "VENC", la Generación de Intereses


aparecerá con la Fecha de Ultima Generación.

Presione ENTER: Continuar, CMD7 Fin de Programa

Datapro, Inc.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 146


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTE DE PRESTAMOS - MENU (MDL02)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 147


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTE DE PRESTAMOS - MENU MDL02

MENU MDL02

REPORTE DE PRESTAMOS COMERCIALES PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO


1.-PRESTAMOS PENDIENTES 23.-MENU ANTERIOR
2.-PRESTAMOS PENDIENTES POR CLIENTE 24.-DESCONECTAR
3.-PRESTAMOS POR FECHA DE VENCIMIENTO
4.-PRESTAMOS POR MONTO
5.-EXCEPCIONES EN PRESTAMOS
6.-PRESTAMOS ABIERTOS ESTE MES
7.-PRESTAMOS POR ZONA DE RIESGO
8.-PRESTAMOS POR VENCIMIENTO (SELECCION DE DIAS)
9.-PRESTAMOS POR MES
10.-PROGRAMA DE PAGOS SOBRE PRESTAMOS
11.-PRESTAMOS VENCIDOS (CAPITAL E INTERES POR MAS DE 30 DIAS)
12.-PRESTAMOS VENCIDOS (CAPITAL E INTERES POR UN DIA O MAS)
13.-PAGOS ATRASADOS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL E INTERES)
14.-REPORTE DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CLIENTE (PAGOS Y VENC.)
15.-PRESTAMOS POR CODIGO DE GRADO DE RIESGO
16.-PRESTAMOS POR CODIGO DE GRADO DE DEUDOR
17.-DERIVACIONES A MENU DE REPORTES DE PRESTAMOS ADICIONALES

F3=Salir F4=Ordenar F9=Recuperar F12=Cancelar


F13=Ayuda a Usuario F16=Menú Principal del Sistema

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 148


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 1

PRESTAMOS PENDIENTES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos Pendientes.

OPCION 2

PRESTAMOS PENDIENTES POR CLIENTE

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos Pendientes por Cliente.

OPCION 3

PRESTAMOS POR FECHA DE VENCIMIENTO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos Pendientes de acuerdo a sus fechas de
vencimiento. Vienen separadas en columnas según el total del monto de préstamo
vencido para un período específico.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 149


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 4

PRESTAMOS POR MONTO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos Pendientes de acuerdo a los Capitales. Vienen
separadas en columnas según el total del monto de préstamo vencido para un período

OPCION 5

EXCEPCIONES EN PRESTAMOS

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos con excepciones en proceso.

OPCION 6

PRESTAMOS ABIERTOS ESTE MES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos abiertos durante el mes en curso.

OPCION 7

PRESTAMOS POR ZONA DE RIESGO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos Pendientes de acuerdo a la zona de riesgo de la
apertura y muestra un resumen del porcentaje de depósitos en cada zona.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 150


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 8

PRESTAMOS POR VENCIMIENTO (SELECCIÓN DE DIAS)

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Activos y Pasivos de acuerdo a períodos de vencimiento.
Cada grupo por período de vencimiento es totalizado.

OPCION 9

PRESTAMOS POR MES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos según mes de vencimiento del año en curso.
Un resumen de los totales es emitido para cada mes.

OPCION 10

PROGRAMAS DE PAGOS SOBRE PRESTAMOS

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de los pagos programados.

OPCION 11

PRESTAMOS VENCIDOS (MONTO PRINCIPAL E INTERES POR MAS DE 30 DIAS)

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos que están vencidos por más de 30 días.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 151


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 12

PRESTAMOS VENCIDOS (MONTO PRINCIPAL E INTERES POR UN DIA O MAS)

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos que están vencidos.

OPCION 13

PAGOS ATRASADOS DE PRESTAMOS (MONTO PRINCIPAL E INTERES)

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Pagos de Préstamos que están atrasados.

OPCION 14

REPORTE DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CLIENTE (PAGOS Y VENCIMIENTO)

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de pagos atrasados y préstamos vencidos por cliente.

OPCION 15

PRESTAMOS POR CODIGO DE RIESGO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos por Código de Riesgo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 152


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 16

PRESTAMOS POR CODIGO DE DEUDOR

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos según código de deudor.

OPCION 17

DERIVACION DE MENU DE REPORTES DE PRESTAMOS ADICIONALES

A) DESCRIPCION

Esta opción es utilizada para derivar a Menú MDL05 para Reportes de Préstamos
Adicionales.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 153


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTES DE PRESTAMOS ADICIONALES -


MENU (MDL05)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 154


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTES DE PRESTAMOS ADICIONALES - MENU MDL05

MENU MDL05

REPORTE DE PRESTAMOS ADICIONALES PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

1.-ANALISIS SENSITIVO DE TASA 23.- MENU ANTERIOR


2.-REPORTE DE PAGOS ANTICIPADOS 24.- DESCONECTAR
3.-REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION
4.-PRESTAMOS CON ATRASO POR NUMERO DE CLIENTE (CONSOLIDADO)
5.-PROGRAMA DE PAGOS PARCIALES
6.-INFORMACION DE PAGOS
7.-PRESTAMOS POR FECHA DE REVISION DE PAGO

F3=Salir F10=Trabajar con Comandos F12=Cancelar


F13=Area de Comando F20=Revocar F24=Más claves

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 155


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 1

ANALISIS DE TASA SENSITIVA

A) DESCRIPCION

Esta opción genera un reporte de diferencias proyectadas entre la tasa sensitiva de activos
y pasivos, con valor absoluto, variación, equidad y totales por período.

OPCION 2

REPORTE DE PAGOS ANTICIPADOS

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de todos los pagos programados en una columna proyectada.

OPCION 3

REPORTES DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION

A) DESCRIPCION

Esta opción produce un historial de generación para un préstamo. El sistema solicita el


número de cuenta para el reporte y la fecha final del período de generación.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 156


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO BANCARIO: Número Bancario bajo el que el Préstamo


fue abierto.

MONEDA: El tipo de Moneda para el Préstamo.

NUMERO DE CUENTA: Número del Préstamo.

FECHA DE PROYECCION: Fecha para el fin de período de generación


del reporte.

C) VALIDACION DE PANTALLA

CASILLERO VALIDACION

NUMERO BANCARIO: Debe ser definido

MONEDA: Debe ser definida

NUMERO DE CUENTA: Debe ser definida

FECHA DE PROYECCION: Debe ser valida o MAT.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 157


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION

Por favor Ingrese:


Número Bancario y Moneda: XXXX
Número de Cuenta........: XXXXXXX
Fecha de Proyección.....: XX.XX.XX
O Ingrese "VENC".......XXX (Proyectar Fecha de Venc.)

Nota: Si no se ha ingresado una Fecha de Proyección o "VENC", la Generación de Intereses


aparecerá con la Fecha de Ultima Generación.

Presione ENTER: Continuar, CMD7 Fin de Programa


Datapro, Inc.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 158


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 4

PRESTAMOS ATRASADOS POR NUMERO DE CLIENTE (CONSOLIDADO)

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos atrasados de un cliente.

OPCION 5

PLAN DE PAGOS PARCIALES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos con pagos parciales y sus fechas de
vencimiento.

OPCION 6

INFORMACION DE PAGOS PARCIALES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos con información del plan de pagos.

OPCION 7

PRESTAMOS POR FECHA DE REVISION DE TASA

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Préstamos que tienen fechas de revisión de tasas de

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 159


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTES DE INVERSIONES - MENU (MDL03)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 160


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTES DE INVERSIONES - MENU MDL03

MENU MDL03

REPORTE DE INVERSIONES PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

1.-INVERSIONES PENDIENTES 23.-MENU ANTERIOR


2.-INVERSIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO 24.-DESCONECTAR
3.-INVERSIONES POR MONTO
4.-EXCEPCIONES EN INVERSIONES
5.-INVERSIONES ABIERTAS ESTE MES
6.-INVERSIONES POR ZONA DE RIESGO
7.-INVERSIONES POR VENCIMIENTO (SELECCION DE DIAS)
8.-INVERSIONES POR MES
9.-REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION

F3=Salir F4=Ordenar F9=Recuperar F12=Cancelar


F13=Ayuda a Usuario F16=Menú Principal del Sistema

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 161


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 1

INVERSIONES PENDIENTES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Inversiones Pendientes.

OPCION 2

INVERSIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Inversiones Pendientes de acuerdo a sus fechas de
vencimiento. Vienen separadas en columnas según el total del monto de préstamo
vencido para un período específico.

OPCION 3

INVERSIONES POR MONTO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Inversiones Pendientes de acuerdo a los Capitales. Vienen
separadas en columnas según el total del monto de préstamo vencido para un período

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 162


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 4

EXCEPCIONES EN INVERSIONES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Inversiones con excepciones en proceso.

OPCION 5

INVERSIONES ABIERTAS ESTE MES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Inversiones abiertas durante el mes en curso.

OPCION 6

INVERSIONES POR ZONA DE RIESGO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Inversiones Pendientes de acuerdo a la zona de riesgo de
la apertura y muestra un resumen del porcentaje de depósitos en cada zona.

OPCION 7

INVERSION POR PERIODO DE VENCIMIENTO (SELECCIÓN DE DIAS)

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Activos y Pasivos de acuerdo a períodos de vencimiento.
Cada grupo por período de vencimiento es totalizado.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 163


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 8

INVERSIONES POR MES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Inversiones según mes de vencimiento del año en curso.
Un resumen de los totales es emitido para cada mes.

OPCION 9)

REPORTES DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION

A) DESCRIPCION

Esta opción produce un historial de generación para una inversión. El sistema solicita el
número de cuenta para el reporte y la fecha final del período de generación.

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO BANCARIO: Número Bancario bajo el que la Inversión


fue abierta.

MONEDA: El tipo de Moneda para la Inversión.

NUMERO DE CUENTA: Número de Inversión.

FECHA DE PROYECCION: Fecha para el fin de período de generación


del reporte.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 164


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) VALIDACION DE PANTALLA

CASILLERO VALIDACION

NUMERO BANCARIO: Debe ser definido

MONEDA: Debe ser definida

NUMERO DE CUENTA: Debe ser definida

FECHA DE PROYECCION: Debe ser valida o MAT.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 165


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION

Por favor Ingrese:


Número Bancario y Moneda: XXXX
Número de Cuenta........: XXXXXXX
Fecha de Proyección.....: XX.XX.XX
O Ingrese "VENC".......XXX (Proyectar Fecha de Venc.)

Nota: Si no se ha ingresado una Fecha de Proyección o "VENC", la Generación de Intereses


aparecerá con la Fecha de Ultima Generación.

Presione ENTER: Continuar, CMD7 Fin de Programa Datapro, Inc

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 166


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTES DE ACEPTACION - MENU MDL04

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 167


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTE DE ACEPTACIONES - MENU MDL04

MENU MDL04

REPORTE DE ACEPTACIONES PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

1.-ACEPTACIONES PENDIENTES 23.-MENU ANTERIOR


2.-ACEPTACIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO 24.-DESCONECTAR
3.-ACEPTACIONES POR MONTO
4.-ACEPTACIONES EN INVERSIONES
5.-ACEPTACIONES ABIERTAS ESTE MES
6.-ACEPTACIONES POR ZONA DE RIESGO
7.-ACEPTACIONES POR VENCIMIENTO (SELECCION DE DIAS)
8.-ACEPTACIONES POR MES
9.-REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION

F3=Salir F4=Ordenar F9=Recuperar F12=Cancelar F13=Ayuda a Usuario


F16=Menú Principal del Sistema.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 168


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 1

ACEPTACIONES PENDIENTES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Aceptaciones Pendientes.

OPCION 2

ACEPTACIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Aceptaciones Pendientes de acuerdo a sus fechas de
vencimiento. Vienen separadas en columnas según el total del monto de préstamo
vencido para un período específico.

OPCION 3

ACEPTACIONES POR MONTO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Aceptaciones Pendientes de acuerdo a los Capitales.
Vienen separadas en columnas según el total del monto de préstamo vencido para un

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 169


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 4

EXCEPCIONES EN ACEPTACIONES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Aceptaciones con excepciones en proceso.

OPCION 5

ACEPTACIONES ABIERTAS ESTE MES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Aceptaciones abiertas durante el mes en curso.

OPCION 6

ACEPTACIONES POR ZONA DE RIESGO

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Aceptaciones Pendientes de acuerdo a la zona de riesgo
de la apertura y muestra un resumen del porcentaje de depósitos en cada zona.

OPCION 7

ACEPTACION POR PERIODO DE VENCIMIENTO (SELECCIÓN DE DIAS)

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Activos y Pasivos de acuerdo a períodos de vencimiento.
Cada grupo por período de vencimiento es totalizado.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 170


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

OPCION 8

ACEPTACIONES POR MES

A) DESCRIPCION

Esta opción genera una lista de Aceptaciones según mes de vencimiento del año en curso.
Un resumen de los totales es emitido para cada mes.

OPCION 9

REPORTES DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION

A) DESCRIPCION

Esta opción produce un historial de generación para una aceptación. El sistema solicita el
número de cuenta para el reporte y la fecha final del período de generación.

B) DESCRIPCION DE CASILLEROS

PRIMERA PANTALLA

NOMBRE DEL CASILLERO DESCRIPCION DEL CASILLERO

NUMERO BANCARIO: Número Bancario bajo el que la Aceptación


fue abierta.

MONEDA: El tipo de Moneda para la Aceptación.

NUMERO DE CUENTA: Número de la Aceptación.

FECHA DE PROYECCION: Fecha para el fin de Período de Genera


del reporte.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 171


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

C) VALIDACION DE PANTALLA

CASILLERO VALIDACION

NUMERO BANCARIO: Debe ser definido

MONEDA: Debe ser definida

NUMERO DE CUENTA: Debe ser definida

FECHA DE PROYECCION: Debe ser válida o MAT.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 172


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRIMERA PANTALLA

REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION


Por favor Ingrese:
Número Bancario y Moneda: XXXX
Número de Cuenta........: XXXXXXX
Fecha de Proyección.....: XX.XX.XX
O Ingrese "VENC".......XXX (Proyectar Fecha de Venc.)

Nota: Si no se ha ingresado una Fecha de Proyección o "VENC", la Generación de Intereses


aparecerá con la Fecha de Ultima Generación.

Presione ENTER: Continuar, CMD7 Fin de Programa


Datapro, Inc.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 173


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

DESCRIPCION DE REPORTES DE CONVENIOS

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 174


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: DIFERENCIAS NETAS (CAPITAL)

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0125

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de activos y pasivos


por columnas de período a vencimiento. Este puede
ser usado para empatar activos y por período.

SECUENCIA: Según tipo de cuenta y días al vencimiento.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Total Activos por Período.


Total Pasivos por Período.
Total por cada categoría.

MENU (OPCION): MDD00 (12)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Reporte de Diferencias Netas (Capital en Miles)

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0125

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 175


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

7. Descripción Libro Contable Descripción del Libro Contable.

8. Totales Activos por período


Pasivos por período
Activos
Pasivos

TITULO: DIFERENCIAS NETAS (CAPITAL E


INTERESES)

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0090

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de activos y pasivos


por filas de período a vencimiento.

SECUENCIA: Según tipo de cuenta y días al vencimiento.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Total Activos por Período.


Total Pasivos por Período.
Total por cada categoría.

MENU (OPCION): MDD00 (13)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Tasa - Exposición de Vencimiento por tipo de


moneda.

2. Fecha Sistema.: Fecha calendario del sistema.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 176


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

3. Identificación del Reporte: DL0090

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Monto Activos: Monto del Capital para cada categoría.

8. Porcentaje Activos: Tasa Interés Promedio pagada en la categoría

9. Monto Pasivos: Monto del Capital para cada categoría.

10. Porcentaje Pasivos: Tasa Interés Promedio pagada en la categoría

11. Monto de Diferencias Netas: Diferencia entre los capitales para los activos y
pasivos de cada categoría.

12. Porcentaje Diferencias Netas: Diferencia entre la tasa de interés promedio pagada
en las cuentas activas y la pagada en las cuentas
pasivas para cada categoría de pasivos.

13. Utilidad: Monto de interés ganado en cada categoría.

14. Número de Convenios: Número de cuentas para cada categoría.


Activos

15. Número de Convenios: Número de cuentas para cada categoría.


Pasivos

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 177


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

16. Totales Activos por período


Pasivos por período
Activos
Pasivos

TITULO: DIFERENCIAS NETAS (CAPITAL E


INTERESES)

IDENT. DEL REPORTE: DL0100

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de activos y pasivos


por filas de período a vencimiento.

SECUENCIA: Según tipo de cuenta y días al vencimiento.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Total Activos por Período.


Total Pasivos por Período.
Total por cada categoría.

MENU (OPCION): MDD00 (13)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Tasa - Exposición de Vencimiento por tipo de


moneda.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0100

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 178


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Monto Activos: Monto del Capital para cada categoría.

8. Porcentaje Activos: Tasa Interés Promedio pagada en la categoría

9. Montos Pasivos: Monto del Capital para cada categoría.

10. Porcentaje Pasivos: Tasa Interés Promedio pagada en la categoría

11. Monto Diferencias Netas: Diferencia entre los Capitales para los activos y
pasivos de cada categoría.

12. Porcentaje Diferencias Netas: Diferencia entre la tasa de interés promedio pagada
en las cuentas activas y la pagada en las cuentas
pasivas para cada categoría de pasivos.

13. Utilidad: Monto de interés ganado en cada categoría.

14. Número de Convenios: Número de cuentas para cada categoría.


Activos

15. Número de Convenios: Número de cuentas para cada categoría.


Pasivos

16. Totales Activos por período


Pasivos por período
Activos
Pasivos
Número de Convenios Activos

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 179


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: POSICION COMERCIAL EURODIVISA

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0620

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de las cuentas


colocadas y con préstamo usado para empatar
fondos en el futuro.

SECUENCIA: Días al vencimiento.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Neto diario.


Acumulativo.

MENU (OPCION): MDD00 (14)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Posición Comercial Euro - divisa.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0620

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7 Fecha de Vencimiento: Fecha de expiración de la cuenta

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 180


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

8. Número de Contrato: Número de la cuenta

9. Nombre Abreviado: Clave de Búsqueda del cliente dueño de la cuenta.

10. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

11. Código de Renovación: Instrucciones de Renovación para la cuenta.

12. Días: Número de días hasta el vencimiento.

13. Nuevo vencimiento: Vencimiento efectivo después de la próxima

14. Tasa Porcentual: Tasa de interés que paga o gana la cuenta.

15. Monto Prestado: Monto del Capital de un préstamo.

16. Monto Colocado: Monto del Capital de una colocación

17. Monto Aceptado: Monto del Capital de un depósito.

TITULO: RECAUDACIONES Y COLOCACIONES


DIARIAS

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0050

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de las recaudaciones


y colocaciones diarias.

SECUENCIA: Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Cuenta del Libro Contable.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 181


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MENU (OPCION): MDD00 (15)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Reporte de Recaudaciones y Colocaciones diarias.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0050

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7 Fecha de Vencimiento: Fecha de expiración de la cuenta

8. Cuenta: Número de Cuenta recaudada o colocada.

9. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

10. Tasa Base: Tasa de interés que está siendo pagada o ganada.

11. Fecha de Vencimiento: Fecha en que termina el período actual.

12. Fecha de Apertura: Fecha de apertura a la cuenta.

13. Tasa de Rendimiento: Tasa de utilidades.

14. Monto Recaudados no - IBF: Monto tomado en la agencia.


(Pasivos)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 182


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

15. Montos Recaudados IBF: Monto tomado del IBF.


(Pasivos)

16. Montos Colocados no - IBF: Montos colocados en la agencia.


(Activos)

17. Montos Colocados IBF: Montos colocados en el IBF.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 183


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 184


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: CERTIFICADOS DE DEPOSITO


PENDIENTES

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0040

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los


certificados de depósito pendientes.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Cuenta del Libro Contable.


Período Actual de Intereses.
Intereses Pendientes.
Saldo Pendiente.
Interés diario.

MENU (OPCION): MDL01 (1)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Certificados de Depósito Pendientes.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0040

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 185


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7 Fecha de Vencimiento: Fecha de expiración de la cuenta

8. Cuenta: Número de Certificado de Depósito.

9. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

10. Capital: Monto del Capital del Certificado de Depósito.

11. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo pagada a Certificado

12. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

13. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

14. Interés de este Período: Interés ganado por el período actual.

15. Interés Pendiente: Interés ganado a la fecha pero no pagado.

16. Saldo Pendiente: Saldo total de la cuenta.

17. Interés Diario: Interés ganado por día.

TITULO: REPORTE DE MONTOS BLOQUEADOS Y


CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN
GARANTIA

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0340

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 186


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los


certificados de depósito pendientes que tienen
carácter de garantía.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Cuenta del Libro Contable.


Saldo de Intereses.
Monto Retenido.

MENU (OPCION): MDL01 (2)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Montos Retenidos y Certificados de Depósito en

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0340

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta: Número de Certificado de Depósito.

8. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 187


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

9. Oficial de Cuenta: Código del Oficial que maneja la cuenta.

10. Saldo Principal: Monto del Capital del Certificado de Depósito.

11. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

12. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

13. Tasa: Tasa de interés que está siendo pagada.

14. Saldo Interés: Interés ganado hasta la fecha pero no pagado.

15. Monto Retenido: Monto con carácter de garantía.

16. Fecha Bloqueo: Fecha de expiración del bloqueo.

TITULO: CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR FECHA


DE VENCIMIENTO

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0060

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los


certificados de depósito pendientes de acuerdo al
período que falta hasta su vencimiento.

SECUENCIA: Días para el Vencimiento y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Columnas de Vencimiento.

MENU (OPCION): MDL01 (3)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 188


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Certificados de Depósito por fecha de vencimiento.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0060

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta: Número de Certificado de Depósito.

8. Divisa: Divisa del Certificado de Depósito.

9. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

10. 1 a 7 Días: Columna para cuentas que vencen entre 1 y 7 días.

11. 8 a 15 Días: Columna para cuentas que vencen entre 8 y 15 días.

12. 16 a 30 Días: Columna para cuentas que vencen entre 16 y 30


días.

13. 31 a 40 Días: Columna para cuentas que vencen entre 31 y 40


días.

14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 189


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR


MONTO (CAPITAL)

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0062

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los


Certificados de Depósito pendientes de acuerdo al
Monto.

SECUENCIA: Según Monto ascendente.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Columnas de Vencimiento.

MENU (OPCION): MDL01 (4)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Certificados de Depósito por Monto (Principal).

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0062

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta: Número de Certificado de Depósito.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 190


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

8. Divisa: Divisa del Certificado de Depósito.

9. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

10. 1 a 7 Días: Columna para cuentas que vencen entre 1 y 7 días.

11. 8 a 15 Días: Columna para cuentas que vencen entre 8 y 15 días.

12. 16 a 30 Días: Columna para cuentas que vencen entre 16 y 30


días.

13. 31 a 40 Días: Columna para cuentas que vencen entre 31 y 40


días.

14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40

TITULO: EXCEPCIONES EN CERTIFICADOS DE


DEPOSITO

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0070

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los


Certificados de Depósito con excepciones en
proceso.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Tipo.
Banca

MENU (OPCION): MDL01 (5)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 191


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Excepciones en Certificados de Depósito

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0070

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número del Libro Contable: Libro Contable de la Cuenta.

8. Divisa: Divisa del Certificado de Depósito.

9. Número de Cuenta: Número de Certificado de Depósito.

10. Nombre Abreviado: Clave de Búsqueda para Nombre de Cuenta.

11. Intereses Generados: Intereses Ganados durante todo el tiempo de la


Tiempo de la Cuenta cuenta.

12. Intereses Pagados: Intereses Pagados durante todo el tiempo de la


cuenta. Tiempo de la Cuenta

13. Monto Inicial: Monto del Capital a la apertura.

14. Saldo del Capital e Interés: Saldo Pendiente de la Cuenta.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 192


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

15. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

16. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

17. Número de Cuenta: Código del Oficial que maneja la cuenta.

18. Observaciones: Descripción del porque de la excepción.

TITULO: CERTIFICADOS DE DEPOSITOS ABIERTOS


EN EL MES/AÑO

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0190

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los


Certificados de Depósito abiertos durante el mes en
curso.

SECUENCIA: Libro Contable, Divisa y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Cuenta del Libro Contable.


Tipo.

MENU (OPCION): MDL01 (6)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Certificados de Depósito abiertos en el Mes/Año.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 193


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

3. Identificación del Reporte: DL0190

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Núm. de Cuenta: Número del Certificado de Depósito.

8. Divisa: Divisa del Certificado de Depósito.

9. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

10. Número del Cliente: Número del Cliente dueño de la Cuenta.

11. Capital: Monto del Capital Pendiente.

12. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo pagada al C/D.

13. Fecha de Apertura: Fecha de apertura de la cuenta.

14. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

15. Monto de Interés: Monto de Intereses ganados.

16. Saldo: Monto Pendiente.

17. Número de Cuenta: Código del Oficial que maneja la cuenta.

18. Réditos Diarios: Interés por día.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 194


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: CERTIFICADOS DE DEPOSITOS POR ZONA


DE RIESGO

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0390

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los


Certificados de Depósito por zona de riesgo.

SECUENCIA: Zona y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Zona.
Items.

MENU (OPCION): MDL01 (7)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Certificados de Depósito por zona de riesgo.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0390

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Cuenta: Número del Certificado de Depósito.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 195


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

8. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

9. Fecha de Validez: Fecha de apertura de la cuenta.

10. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

11. Tasa: Tasa de Interés que está siendo pagada al C/D.

12. Saldo del Capital: Capital Pendiente.

13. Saldo de Interés: Interés ganado hasta la fecha pero no pagado.

14. Monto de Interés: Monto de Intereses ganados.

15. Saldo Total: Saldo Pendiente.

TITULO: ANALISIS DE PERIODOS DE


VENCIMIENTO DE CERTIFICADOS DE
DEPOSITOS

IDENT. DEL REPORTE: DL0320

DESCRIPCION: Este reporte resume los montos totales para los


Certificados de Depósito por período de
vencimiento.

SECUENCIA: Período de Vencimiento.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Activos Regulares e IBF.


Pasivos Regulares e IBF.

MENU (OPCION): MDL01 (7)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 196


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Análisis de Certificados de Depósito por Períodos


de Vencimiento.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0320

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

8. Activos: Total Activos.

9. Pasivos: Total Pasivos.

TITULO: CERTIFICADOS DE DEPOSITOS POR MES

IDENT. DEL REPORTE: DL0260

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los


Certificados de Depósito por mes de vencimiento.

SECUENCIA: Mes de Vencimiento y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 197


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TOTALES: Monto Principal Mensual.


Monto Interés Mensual.

MENU (OPCION): MDL01 (9)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Certificados de Depósito por mes.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0260

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Núm. de Cuenta: Número del Certificado de Depósito.

8. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

9. Número de Cliente: Número del Cliente dueño de la cuenta.

10. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

11. Saldo de Capital: Capital Pendiente.

12. Número de Días: Renovación de Período.

13. Saldo de Interés: Intereses pendientes.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 198


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

14. Tasa Porcentual: Tasa de Interés que está siendo pagada.

TITULO: RENDIMIENTO MENSUAL DE UTILIDADES

IDENT. DEL REPORTE: DL0545

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de las cuentas


colocadas por el Oficial de Cuenta y su rendimiento
de utilidades.

SECUENCIA: Código Oficial y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Tasa de Interés Promedio del Of de la Cuenta.


Monto Principal del Of. de Cuenta.

MENU (OPCION): MDL01 (10)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Rendimiento Mensual de Utilidades.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0545

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 199


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

7. Código Divisa: Divisa de la Cuenta.

8. Libro Contable: Número de Cuenta del Libro Contable.

9. Número de Cuenta: Número del Certificado de Depósito.

10. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

11. Tasa: Tasa de Interés que está siendo pagada.

12. Tasa de Rendimiento: Tasa de Utilidades.

13. Días: Días del mes en curso para el cálculo.

14. Saldo del Capital: Capital Pendiente.

15. Ganancias: Utilidades del mes.

TITULO: REPORTE DE VENCIMIENTOS EN CUATRO


DIAS

IDENT. DEL REPORTE: DL0230

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las cuentas


que vencen en cuatro días.

SECUENCIA: Fecha de Vencimiento, Libro Contable y Número


de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 200


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TOTALES: Capital.
Período Actual de Intereses.
Intereses Pendientes.
Saldo Pendiente.
Monto de Renovación.
Interés diario.

MENU (OPCION): MDL01 (11)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Reporte de Vencimientos en cuatro días.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0230

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Libro Contable: Número de Cuenta del Libro Contable.

8. Número de Cuenta: Número de la Cuenta.

9. Divisa: Divisa de la Cuenta.

10. Nombre Abreviado: Clave de Búsqueda del Cliente dueño de la cuenta.

11. Descripción: Título del Libro Contable.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 201


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

12. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo pagada o ganada.

13. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

14. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

15. Capital: Capital pendiente.

16. Interés de este Período: Interés ganado por el período actual.

17. Saldo Pendiente: Saldo total de la cuenta.

18. Saldo de Intereses: Interés pendiente.

19. Monto de Renovación: Monto a ser renovado el siguiente período.

20. Término: Período para la siguiente renovación.

21. Interés Diario: Interés ganado por día.

22. Código de Renovación: Código de Instrucciones para renovación.

23. Precaución: Indica que existen instrucciones especiales.

TITULO: REPORTE DE VENCIMIENTOS (HOJA DE


TRABAJO)

IDENT. DEL REPORTE: DL0235

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las cuentas


que vencen en cuatro días y provee espacio para
enmiendas.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 202


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SECUENCIA: Fecha de Vencimiento, Libro Contable y Número


de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Capital.
Período Actual de Intereses.
Saldo Pendiente.

MENU (OPCION): MDL01 (11)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Reporte de Vencimientos en cuatro días.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0235

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Libro Contable: Número de Cuenta del Libro Contable.

8. Número de Cuenta: Número de la Cuenta.

9. Divisa: Divisa de la Cuenta.

10. Nombre Abreviado: Clave de Búsqueda del Cliente dueño de la cuenta.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 203


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

11. Descripción: Título del Libro Contable.

12. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo pagada o ganada.

13. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

14. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

15. Capital: Capital pendiente.

16. Interés de este Período: Interés ganado por el período actual.

17. Saldo Pendiente: Saldo total de la cuenta.

18. Código de Renovación: Código de Instrucciones para renovación.

19. Oficial de la Cuenta: Oficial asignado a la cuenta.

20. Término: Período para la siguiente renovación.

21. Nuevo Vencimiento: Casillero para especificar la nueva fecha de


vencimiento deseada.

22. Nueva Tasa: Casillero para especificar la nueva tasa de interés


deseada.

23. Cuenta para Devolución: Casillero para especificar la cuenta para proceso de
pago de renovación.

TITULO: ANALISIS DE PERIODOS DE


VENCIMIENTO DE CERTIFICADOS DE
DEPOSITOS

IDENT. DEL REPORTE: DL0320

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 204


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de activos y pasivos


por filas según período de vencimiento y por
columnas de Activos, Pasivos, IBF y no - IBF.

SECUENCIA: Período de Vencimiento.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Total Activos por Período.


Total Pasivos por Período.

MENU (OPCION): MDL01 (12)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Análisis de Certificados de Depósito por Períodos


de Vencimiento.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0320

4. Hora Sistema: Hora del Sistema.

5. Número Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Activos Regulares: Monto de Activos para la agencia bajo cada


categoría.

8. Activos IBF: Monto de Activos del IBF para cada categoría.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 205


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

9. Pasivos Regulares: Monto de Pasivos para la agencia bajo cada


categoría.

10. Pasivos IBF: Monto de Pasivos del IBF para cada categoría.

TITULO: HISTORIAL DE GENERACION DE


CERTIFICADOS DE DEPOSITO

IDENT. DEL REPORTE: DL0550

DESCRIPCION: Este reporte nos muestra un historial del cálculo de


Generación de Intereses para la cuenta seleccionada

SECUENCIA: Fecha de Validez.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Monto.
Capital.
Interés.

MENU (OPCION): MDL01 (13)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Historial de generación de Certificados de Depósito.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0550

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 206


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Fecha de Validez: Fecha de Validez de la Actividad.

8. Fecha BTH: Fecha de Proceso de la Actividad.

9. Descripción Transferencias: Descripción de la Transacción.

10. Monto: Monto de la actividad.

11. Capital: Capital pendiente después de la transacción.

12. Interés: Interés pendiente después de la transacción.

13. Tasa: Tasa de interés ganada

14. Base: Base de la Generación.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 207


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTE DE PRESTAMOS

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 208


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: PRESTAMOS PENDIENTES

IDENT. DEL REPORTE: DL0040

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los préstamos


pendientes.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Cuenta del Libro Contable.


Período Actual de Intereses.
Intereses Pendientes.
Saldo Pendiente.
Interés diario.

MENU (OPCION): MDL02 (1)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Préstamos Pendientes.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0040

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 209


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

7. Cuenta del Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.

8. Cuenta: Número de Préstamo.

9. Divisa: Divisa usada en la cuenta.

10. Descripción: Título de la Cuenta de Libro Contable.

11. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

12. Capital: Capital del Préstamo.

13. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo ganada por el Préstamo.

14. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

15. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

16. Interés de este Período: Interés ganado por el período actual.

17. Interés Pendiente: Interés ganado a la fecha pero no cobrado.

18. Saldo Pendiente: Saldo total de la cuenta.

19. Interés Diario: Interés ganado por día.

TITULO: REPORTE DE PRESTAMOS PENDIENTES POR


CLIENTE

IDENT. DEL REPORTE: DL0280

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los préstamos


pendientes por cliente.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 210


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SECUENCIA: Cliente y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Capital por cliente.

MENU (OPCION): MDL02 (1)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Préstamos Pendientes.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0040

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Cliente: Número del Cliente dueño de la cuenta.

8. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

9. Cuenta: Número de Préstamo.

10. Tipo de Cuenta: Descripción del tipo de préstamo.

11. Capital: Capital del Préstamo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 211


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

12. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo ganada por el Préstamo.

13. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

14. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

15. Interés de este Período: Interés ganado por el período actual.

16. Interés Pendiente: Interés ganado a la fecha pero no cobrado.

17. Saldo Pendiente: Saldo total de la cuenta.

18. Ganancias Diarias: Interés ganado por día.

TITULO: PRESTAMOS POR FECHA DE VENCIMIENTO

IDENT. DEL REPORTE: DL0060

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los préstamos


pendientes de acuerdo al período que falta hasta su
vencimiento.

SECUENCIA: Días para el Vencimiento y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Columnas de Vencimiento.

MENU (OPCION): MDL02 (3)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 212


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Préstamos por Fecha de Vencimiento.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0060

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta: Número de Préstamo.

8. Divisa: Divisa del Préstamo.

9. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

10. 1 a 7 Días: Columna para cuentas que vencen entre 1 y 7 días.

11. 8 a 15 Días: Columna para cuentas que vencen entre 8 y 15 días.

12. 16 a 30 Días: Columna para cuentas que vencen entre 16 y 30 días.

13. 31 a 40 Días: Columna para cuentas que vencen entre 31 y 40 días.

14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 213


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: PRESTAMOS POR MONTO (PRINCIPAL)

IDENT. DEL REPORTE: DL0062

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los préstamos


pendientes de acuerdo al Monto.

SECUENCIA: Días para el Vencimiento y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Columnas de Vencimiento.

MENU (OPCION): MDL02 (4)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Préstamos por Monto (Principal).

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0060

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta: Número de Préstamo.

8. Divisa: Divisa del Préstamo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 214


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

9. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

10. 1 a 7 Días: Columna para cuentas que vencen entre 1 y 7 días.

11. 8 a 15 Días: Columna para cuentas que vencen entre 8 y 15 días.

12. 16 a 30 Días: Columna para cuentas que vencen entre 16 y 30 días.

13. 31 a 40 Días: Columna para cuentas que vencen entre 31 y 40 días.

14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.

TITULO: EXCEPCIONES EN PRESTAMOS

IDENT. DEL REPORTE: DL0070

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los Préstamos con


excepciones en proceso.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Tipo.
Banca.

MENU (OPCION): MDL02 (5)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Excepciones en Préstamos.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 215


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0070

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número del Libro Contable: Libro Contable de la Cuenta.

8. Divisa: Divisa del Préstamo.

9. Número de Cuenta: Número de Préstamo.

10. Nombre Abreviado: Clave de Búsqueda para Nombre de Cuenta.

11. Intereses Generados: Intereses Ganados durante todo el tiempo de la


Tiempo de la Cuenta cuenta.

12. Intereses. Pagados: Intereses Pagados durante todo el tiempo de la


Tiempo de la Cuenta cuenta.

13. Monto Inicial: Monto del Capital a la apertura.

14. Saldo de Monto Saldo Pendiente de la Cuenta.


Capital e Interés:

15. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

16. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

17. Número de Cuenta: Código del Oficial que maneja la cuenta.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 216


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

18. Observaciones: Descripción del porque de la excepción.

TITULO: PRESTAMOS ABIERTOS EN EL MES/AÑO

IDENT. DEL REPORTE: DL0190

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los


Préstamos Abiertos durante el mes en curso.

SECUENCIA: Libro Contable, Divisa y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Cuenta del Libro Contable.


Tipo.

MENU (OPCION): MDL02 (6)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Préstamos Abiertos en el Mes/Año.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0190

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 217


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

7. Número de Cuenta: Número del Préstamo.

8. Divisa: Divisa del Préstamo.

9. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

10. Número del Cliente: Número del Cliente dueño de la Cuenta.

11. Monto del Capital: Capital Pendiente.

12. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo pagada al C/D.

13. Fecha de Apertura: Fecha de apertura de la cuenta.

14. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

15. Monto de Interés: Monto de Intereses ganados.

16. Saldo: Monto Pendiente.

17. Número de Cuenta: Código del Oficial que maneja la cuenta.

18. Réditos Diarios: Interés por día.

TITULO: PRESTAMOS POR ZONA DE RIESGO

IDENTIFICACION DEL REPORTE: DL0390

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los


Préstamos por zona de riesgo.

SECUENCIA: Zona y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 218


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TOTALES: Zona.
Items.

MENU (OPCION): MDL02 (7)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Préstamos por zona de riesgo.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0390

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Cuenta: Número del Préstamo.

8. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

9. Fecha de Validez: Fecha de apertura de la cuenta.

10. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

11. Tasa: Tasa de Interés que está siendo pagada.

12. Saldo del Capital: Capital Pendiente.

13. Saldo de Interés: Interés ganado hasta la fecha pero no pagado.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 219


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

14. Monto de Interés: Monto de Intereses ganados.

15. Saldo Total: Saldo Pendiente.

TITULO: ANALISIS DE PERIODOS DE VENCIMIENTO DE


PRESTAMOS

IDENT. DEL REPORTE: DL0320

DESCRIPCION: Este reporte resume los saldos principales para los


Préstamos por período de vencimiento.

SECUENCIA: Período de Vencimiento.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Activos Regulares e IBF.


Pasivos Regulares e IBF.

MENU (OPCION): MDL02 (8)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Análisis de Préstamos por Períodos de Vencimiento.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0320

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 220


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

8. Activos: Total Activos.

9. Pasivos: Total Pasivos.

TITULO: PRESTAMOS POR MES

IDENT. DEL REPORTE: DL0260

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los Préstamos por


mes de vencimiento.

SECUENCIA: Mes de Vencimiento y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Capital Mensual.


Monto Interés Mensual.

MENU (OPCION): MDL01 (9)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Préstamos por mes.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0260

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 221


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Cuenta: Número del Préstamo.

8. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

9. Número de Cliente: Número del Cliente dueño de la cuenta.

10. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

11. Saldo del Capital: Capital Pendiente.

12. Número de Días: Renovación de Período.

13. Saldo de Interés: Intereses pendientes.

14. Tasa Porcentual: Tasa de Interés que está siendo pagada.

TITULO: REPORTE DE PAGOS PROGRAMADO EN


PRESTAMOS COMERCIALES

IDENT. DEL REPORTE: DL0185

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los préstamos que


tienen pagos programados.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 222


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TOTALES: Cuenta.
Libro Contable.
Divisa.
Banco.

MENU (OPCION): MDL02 (10)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Pagos Programados en Préstamos Comerciales.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0040

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.

8. Número de Préstamo: Número de Préstamo.

9. Descripción: Título de la cuenta de Libro Contable.

10. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

11. Fecha de Pago: Fecha de Pago.

12. Pago de Interés: Porción del pago a ser aplicada al interés.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 223


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

13. Pago del Capital: Porción del pago a ser aplicado al Capital.

14. Interés Pagado: Porción de pago de interés que ya ha sido cancelado.

15. Capital Pagado: Porción de pago sobre capital que ya ha sido cancelado.

16. Fecha de Pago: Fecha en que se acredita el pago.

17. Saldo Pendiente: Saldo total de la cuenta.

TITULO: REPORTE DE PRESTAMOS VENCIDOS (30 DIAS O


MAS)

IDENT. DEL REPORTE: DL0200

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los préstamos


vencidos por más de 30 días.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Monto de Capital.


Saldo de Interés.
Saldo de convenio.

MENU (OPCION): MDL02 (11)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 224


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Reporte de Préstamos Vencidos por más de 30 días.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0200

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.

8. Número de Préstamo: Número de Préstamo.

9. Descripción: Título de la cuenta de Libro Contable.

10. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

11. No Generación de Intereses: Indica si el Préstamo está en estado de


Intereses.

12. Monto del Capital: Monto del Capital del Préstamo.

13. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo ganada po

14. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

15. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 225


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

16. Saldo de Interés: Intereses pendientes.

17. Saldo de Convenio: Saldo Total de la Cuenta.

18. Número de Cuenta: Código del Oficial que maneja la cuenta.

19. Días de Atraso: Número de días por lo que está atrasado el préstamo.

TITULO: REPORTE DE PRESTAMOS VENCIDOS (UN DIA O


MAS)

IDENT. DEL REPORTE: DL0210

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los préstamos


vencidos desde el primer día.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Capital.
Saldo de Interés.
Saldo de convenio.

MENU (OPCION): MDL02 (12)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Reporte de Préstamos Vencidos por un día o más.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 226


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

3. Identificación del Reporte: DL0200

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.

8. Número de Préstamo: Número de Préstamo.

9. Descripción: Título de la cuenta de Libro Contable.

10. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

11. No Generación de Intereses: Indica si el Préstamo está en estado de no-generación de


Intereses.

12. Monto del Capital: Capital del Préstamo.

13. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo ganada por

14. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

15. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

16. Saldo de Interés: Intereses pendientes.

17. Saldo de Convenio: Saldo Total de la Cuenta.

18. Número de Cuenta: Código del Oficial que maneja la cuenta.

19. Días de Atraso: Número de días por lo que está atrasado el préstamo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 227


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: REPORTE DE PRESTAMOS COMERCIALES CON


PAGOS ATRASADOS

IDENT. DEL REPORTE: DL0165

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los préstamos que


tienen pagos atrasados.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Cuenta.
Libro Contable.

MENU (OPCION): MDL02 (13)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Préstamos Comerciales con pagos atrasados.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0200

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 228


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.

8. Cuenta: Número de Préstamo.

9. Descripción: Título de la cuenta de Libro Contable.

10. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

11. Días de Atraso: Número de días de atraso del préstamo o del pago.

12. Fecha Vencimiento Pago: Fecha en que se vence un pago.

13. Capital Vencido: Porción del pago a ser aplicado al capital.

14. Interés Vencido: Porción de pago a ser aplicado al

15. 1 a 30 Días: Monto vencido por menos de 30 días.

16. 31 a 90 Días: Monto vencido por más de 30 días pero menos de 90.

17. Más de 90 Días: Monto vencido por más de 90 días.

TITULO: REPORTE DE PRESTAMOS COMERCIALES


ATRASADOS

IDENT. DEL REPORTE: DL0410

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los préstamos y


pagos atrasados.

SECUENCIA: Cliente y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 229


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TOTALES: Interés Vencido por el Cliente.


Capital Vencido por el Cliente.
Total Vencido por el Cliente.

MENU (OPCION): MDL02 (14)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Reporte de Préstamos Vencidos por un día o más.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0200

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta: Número del Préstamo.

8. Fecha de Apertura: Fecha de apertura de la cuenta.

9. Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

10. Intereses Pagados Hasta: Fecha hasta la cual han sido pagados los intereses.

11. Capital Pagado Hasta: Fecha hasta la cual ha sido pagado el capital.

12. Interés Vencido: Porción del Pago a ser aplicado al

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 230


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

13. Capital Vencido: Porción del Pago a ser aplicado al capital.

14. Saldo Ultimos Cargos: Saldo de los últimos cargos vencidos.

15. Total Vencido: Monto atrasado.

16. Saldo Préstamo: Saldo Pendiente de préstamo.

17. Número de Atraso: Número de veces que la cuenta a estado atrasada.

TITULO: REPORTE SEGUN GRADO DE RIESGO

IDENT. DEL REPORTE: DL0430

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los Préstamos bajo


un código de riesgo.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Capital.
Interés.

MENU (OPCION): MDL02 (15)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Reporte según grado de Riesgo.

2. Fecha Sistema: Fecha calendario del sistema.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 231


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

3. Identificación del Reporte: DL0430

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Libro Contable: Libro Contable para el préstamo.

8. Número de Cuenta: Número del Préstamo.

9. Divisa: Divisa del Préstamo.

10. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

11. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

12. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo ganada por el Préstamo.

13. Saldo de Capital: Capital Pendiente.

14. Saldo de Interés: Interés Pendiente.

15. Capital Vencido: Parte del Pago a ser aplicado al capital.

16. Interés Vencido: Porción del Pago a ser aplicado al interés.

TITULO: REPORTE SEGUN GRADO DE RIESGO DEL


DEUDOR

IDENT. DEL REPORTE: DL0435


DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los Préstamos bajo
un código de deudor.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 232


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Capital.
Interés.

MENU (OPCION): MDL02 (16)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Reporte según grado de Riesgo del Deudor.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0435

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Libro Contable: Libro Contable para el préstamo.

8. Número de Cuenta: Número del Préstamo.

9. Divisa: Divisa del Préstamo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 233


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

10. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

11. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.


12. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo ganada por el Préstamo.

13. Saldo de Capital: Capital Pendiente.

14. Saldo de Interés: Interés Pendiente.

15. Capital Vencido: Parte del Pago a ser aplicado al capital.

16. Interés Vencido: Porción del Pago a ser aplicado al interés.

TITULO: PAGOS ANTICIPADOS SOBRE PRESTAMOS


COMERCIALES

IDENT. DEL REPORTE: DL0270

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los préstamos que


tienen pagos programados.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Capital Vencido.


Interés Vencido.

MENU (OPCION): MDL05 (2)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 234


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Préstamos Comerciales con pagos anticipados.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0270

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.

8. Cuenta: Número de Préstamo.

9. Descripción: Título de la cuenta de Libro Contable.

10. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

11. Fecha Vencimiento Pago: Fecha en que se vence un pago.

12. Capital Vencido: Porción del pago a ser aplicado al capital.

13. Interés Vencido: Porción de pago a ser aplicado al interés.

14. 1 a 5 Días: Pago vencido por 1 a 5 días.

15. 5 a 10 Días: Pago vencido de 5 a 10 días.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 235


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

16. Más de 11 Días: Pago vencido por más de 11 días.

TITULO: HISTORIAL DE GENERACION DE PRESTAMOS


COMERCIALES

IDENT. DEL REPORTE: DL0550

DESCRIPCION: Este reporte nos muestra un historial del cálculo de


Generación de Intereses para la cuenta seleccionada y el

SECUENCIA: Fecha de Validez.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Monto.
Capital.
Interés.

MENU (OPCION): MDL05 (3)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Historial de Generación de Préstamos Comerciales.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0550

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 236


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Fecha de Validez: Fecha de Validez de la Actividad.

8. Fecha BTH: Fecha de Proceso de la Actividad.

9. Descripción Transferencias: Descripción de la Transacción.

10. Monto: Monto de la actividad.

11. Capital: Capital pendiente después de la transacción.

12. Interés: Interés pendiente después de la transacción.

13. Tasa: Tasa de interés ganada

14. Base: Base de la Generación.

TITULO: REPORTE DE PRESTAMOS ATRASADOS SEGUN


CLIENTE

IDENT. DEL REPORTE: DL0470

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los Préstamos por


cada cliente que está atrasado.

SECUENCIA: Cliente y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 237


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TOTALES: Saldo Capital.


Saldo Interés.
Interés Vencido.

MENU (OPCION): MDL05 (4)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Reporte de Préstamos Atrasados según cliente.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0470

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Banco: Número del Banco bajo el que fue abierta la cuenta.

8. Número de Cliente: Número de Cliente dueño de la cuenta.

9. Nombre del Cliente: Nombre del Cliente dueño de la cuenta.

10. Número de Contrato: Número de Préstamo.

11. Fecha del Ultimo Pago: Fecha último Pago

12. Divisa: Divisa de la cuenta.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 238


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

13. Saldo del Capital: Capital pendiente.

14. Saldo Interés: Interés pendiente.

15. Capital Atrasado: Monto del capital que se encuentra atrasado.

16. Días Vencidos: Número de días que se encuentra vencido el capital.

17. Interés Atrasado: Monto del interés que se encuentra atrasado.

18. Días Vencidos: Número de días que se encuentra vencido el interés.

19. Código Geográfico: Zona de Riesgo del préstamo.

TITULO: PLAN DE PAGOS PARCIALES

IDENT. DEL REPORTE: DL0445

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los préstamos que


tienen pagos parciales programados.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Monto Inicial.


Capital.
Monto de Pago.

MENU (OPCION): MDL05 (5)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 239


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Plan de Pagos Parciales.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0040

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta Libro Contable: Cuenta del Libro Contable para los préstamos.

8. Cuenta: Número de Préstamo.

9. Descripción: Título de la cuenta de Libro Contable.

10. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

11. Fecha de Inicio: Fecha de Apertura de la cuenta.

12. Fecha de Vencimiento: Fecha en que el período finaliza.

13. Tasa: Tasa de interés ganada sobre el préstamo.

14. Monto Inicial: Saldo a la apertura del préstamo.

15. Monto de Capital: Capital Pendiente.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 240


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

16. Fecha Pago Programado: Fecha en que Vence el pago programado.

17. Monto de Pago Programado: Monto de Pago Programado.

TITULO: PRESTAMOS POR FECHA DE REVISION DE TASA

IDENT. DEL REPORTE: DL0680

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todos los Préstamos que


tienen un programa de revisión de tasas.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y Diariamente.

TOTALES: Capital.
Interés.

MENU (OPCION): MDL05 (7)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Préstamos por fecha de revisión de tasa.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0680.

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 241


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Divisa: Divisa del Préstamo.

8. Libro Contable: Libro Contable para el préstamo.

9. Número de Cuenta: Número del Préstamo.

10. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

11. Ciclo de Tasa: Número de días de validez de la tasa.

12. Fecha de Revisión: Fecha en que se revisará la tasa de interés actual.

13. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo ganada por el Préstamo.

14. Ultimo Cambio de Tasa: Fecha en que se hizo el último cambio de tasa de Interés.

15. Saldo de Capital: Capital Pendiente.

16. Saldo de Interés: Interés Pendiente.

17. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 242


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTE DE INVERSIONES

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 243


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: INVERSIONES PENDIENTES

IDENT. DEL REPORTE: DL0040

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las inversiones


pendientes.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Cuenta del Libro Contable.


Período Actual de Intereses.
Intereses Pendientes.
Saldo Pendiente.
Interés diario.

MENU (OPCION): MDL03 (1)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Inversiones Pendientes.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0040

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 244


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

7. Fecha de Vencimiento: Fecha de Expiración de la cuenta.

8. Cuenta: Número de Préstamo.

9. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

10. Monto del Capital: Monto del Capital de la Inversión.

11. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo ganada por la inversión.

12. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

13. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

14. Interés de este Período: Interés ganado por el período actual.

15. Interés Pendiente: Interés ganado a la fecha pero no cobrado.

16. Saldo Pendiente: Saldo total de la cuenta.

17. Interés Diario: Interés ganado por día.

TITULO: INVERSIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO

IDENT. DEL REPORTE: DL0060

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las inversiones


pendientes de acuerdo al período que falta hasta su
vencimiento.

SECUENCIA: Días para el Vencimiento y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 245


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TOTALES: Columnas de Vencimiento.

MENU (OPCION): MDL03 (2)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Inversiones por Fecha de Vencimiento.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0060

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta: Número de Inversión.

8. Divisa: Divisa del Inversión.

9. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

10. 1 a 7 Días: Columna para cuentas que vencen entre 1 y 7 días.

11. 8 a 15 Días: Columna para cuentas que vencen entre 8 y 15 días.

12. 16 a 30 Días: Columna para cuentas que vencen entre 16 y 30 días.

13. 31 a 40 Días: Columna para cuentas que vencen entre 31 y 40 días.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 246


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.

TITULO: INVERSIONES POR MONTO (PRINCIPAL)

IDENT. DEL REPORTE: DL0062

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las inversiones


pendientes de acuerdo al Monto.

SECUENCIA: Orden ascendente del monto.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Columnas de Vencimiento.

MENU (OPCION): MDL03 (3)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Inversiones por Monto (Principal).

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0060

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta: Número de Inversión.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 247


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

8. Divisa: Divisa del Inversión.

9. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

10. 1 a 7 Días: Columna para cuentas que vencen entre 1 y 7 días.

11. 8 a 15 Días: Columna para cuentas que vencen entre 8 y 15 días.

12. 16 a 30 Días: Columna para cuentas que vencen entre 16 y 30 días.

13. 31 a 40 Días: Columna para cuentas que vencen entre 31 y 40 días.

14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.

TITULO: EXCEPCIONES EN INVERSIONES

IDENT. DEL REPORTE: DL0070

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las Inversiones con


excepciones en proceso.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Tipo.
Banca.

MENU (OPCION): MDL03 (4)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 248


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Excepciones en Inversiones.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0070

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número del Libro Contable: Libro Contable de la Cuenta.

8. Divisa: Divisa de la Inversión.

9. Número de Cuenta: Número de Inversión.

10. Nombre Abreviado: Clave de Búsqueda para Nombre de Cuenta.

11. Intereses Generados: Intereses Ganados durante todo el tiempo de la cuenta.


Tiempo de la Cuenta

12. Intereses Pagados: Intereses Pagados durante todo el tiempo de la cuenta.


Tiempo de la Cuenta

13. Monto Inicial: Monto del Capital a la apertura.

14. Saldo de Monto Saldo Pendiente de la Cuenta.


Principal e Interés:

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 249


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

15. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

16. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

17. Número de Cuenta: Código del Oficial que maneja la cuenta.

18. Observaciones: Descripción del porque de la excepción.

TITULO: INVERSIONES ABIERTOS EN EL MES/AÑO

IDENT. DEL REPORTE: DL0190

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las Inversiones


Abiertas durante el mes en curso.

SECUENCIA: Libro Contable, Divisa y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Cuenta del Libro Contable.


Tipo.

MENU (OPCION): MDL03 (5)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Inversiones Abiertas en el Mes/Año.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0190

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 250


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Cuenta: Número de la Inversión.

8. Divisa: Divisa de la Inversión.

9. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

10. Número del Cliente: Número del Cliente dueño de la Cuenta.

11. Monto del Capital: Monto del Capital Pendiente.

12. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo pagada al C/D.

13. Fecha de Apertura: Fecha de apertura de la cuenta.

14. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

15. Monto de Interés: Monto de Intereses ganados.

16. Saldo: Monto Pendiente.

17. Número de Cuenta: Código del Oficial que maneja la cuenta.

18. Réditos Diarios: Interés por día.

TITULO: INVERSIONES POR ZONA DE RIESGO

IDENT. DEL REPORTE: DL0390

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 251


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las Inversiones por


zona de riesgo.

SECUENCIA: Zona y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Zona.
Items.

MENU (OPCION): MDL03 (6)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Inversiones por zona de riesgo.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0390

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Cuenta: Número de la Inversión.

8. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

9. Fecha de Validez: Fecha de apertura de la cuenta.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 252


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

10. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

11. Tasa: Tasa de Interés que está siendo pagada.

12. Saldo del Capital: Capital Pendiente.

13. Saldo de Interés: Interés ganado hasta la fecha pero no pagado.

14. Monto de Interés: Monto de Intereses ganados.

15. Saldo Total: Saldo Pendiente.

TITULO: ANALISIS DE PERIODOS DE VENCIMIENTO DE


INVERSIONES

IDENT. DEL REPORTE: DL0320

DESCRIPCION: Este reporte resume los saldos principales para las


Inversiones por período de vencimiento.

SECUENCIA: Período de Vencimiento.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Activos Regulares e IBF.


Pasivos Regulares e IBF.

MENU (OPCION): MDL03 (7)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Análisis de Inversiones por Períodos de Vencimiento.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 253


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0320

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

8. Activos: Total Activos.

9. Pasivos: Total Pasivos.

TITULO: INVERSIONES POR MES

IDENT. DEL REPORTE: DL0260

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las Inversiones por


mes de vencimiento.

SECUENCIA: Mes de Vencimiento y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Monto Capital Mensual.


Monto Interés Mensual.

MENU (OPCION): MDL03 (8)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 254


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Inversiones por mes.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0260

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Cuenta: Número de la Inversión.

8. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

9. Número de Cliente: Número del Cliente dueño de la cuenta.

10. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

11. Saldo del Capital: Monto del Capital Pendiente.

12. Número de Días: Renovación de Período.

13. Saldo de Interés: Intereses pendientes.

14. Tasa Porcentual: Tasa de Interés que está siendo pagada.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 255


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: DIFERENCIAS NETAS ENTRE ACTIVOS Y


PASIVOS

IDENT. DEL REPORTE: DL0585

DESCRIPCION: Este reporte muestra la comparación entre activos y pasivos


por período y tipo de cuenta.

SECUENCIA: Tipo de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Pasivos del Cliente.


Activos sin préstamo.
Activos con préstamo.
Total Activos.

MENU (OPCION): MDL03 (9)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Diferencias netas entre activos y pasivos.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0585

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 256


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

7. Pasivos del Cliente: Total de Pasivos del Cliente.

8. Tipo: Tasa de Interés promedio para el Tipo de Cuenta.

9. Activos sin Préstamo: Total de Activos que no son préstamos.

10. Tipo: Tasa de Interés promedio para el Tipo de Cuenta.

11. Activos con Préstamo: Total de Activos que son préstamos.

12. Tipo: Tasa de Interés promedio para el Tipo de Cuenta.

13. Total Activos: Total de Activos.

14. Tipo: Tasa de Interés promedio para el Tipo de Cuenta.

15. Neto: Neto de Activos y pasivos por tipo.

16. Tipo: Tasa de Interés promedio para el Tipo de Cuenta.

TITULO: HISTORIAL DE GENERACION DE INVERSIONES

IDENT. DEL REPORTE: DL0550

DESCRIPCION: Este reporte nos muestra un historial del cálculo de


Generación de Intereses para la cuenta seleccionada y el

SECUENCIA: Fecha de Validez.

FRECUENCIA: Según demanda.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 257


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TOTALES: Monto.
Capital.
Interés.

MENU (OPCION): MDL03 (10)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Historial de Generación en Inversiones.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0550

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por sí solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Fecha de Validez: Fecha de Validez de la Actividad.

8. Fecha BTH: Fecha de Proceso de la Actividad.

9. Descripción Transferencias: Descripción de la Transacción.

10. Monto: Monto de la actividad.

11. Capital: Capital pendiente después de la transacción.

12. Interés: Interés pendiente después de la transacción.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 258


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

13. Tasa: Tasa de interés ganada

14. Base: Base de la Generación.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 259


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTES DE ACEPTACIONES

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 260


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: ACEPTACIONES PENDIENTES

IDENT. DEL REPORTE: DL0040

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las aceptaciones


pendientes.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Cuenta del Libro Contable.


Período Actual de Intereses.
Intereses Pendientes.
Saldo Pendiente.
Interés diario.

MENU (OPCION): MDL04 (1)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Aceptaciones Pendientes.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0040

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número del Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 261


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

7. Fecha de Vencimiento: Fecha de Expiración de la cuenta.

8. Cuenta: Número de Aceptación.

9. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

10. Monto del Capital: Monto del Capital de la Aceptación.

11. Tasa de Interés: Tasa de interés que está siendo ganada po

12. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

13. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

14. Interés de este Período: Interés ganado por el período actual.

15. Interés Pendiente: Interés ganado a la fecha pero no cobrado.

16. Saldo Pendiente: Saldo total de la cuenta.

17. Interés Diario: Interés ganado por día.

TITULO: ACEPTACIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO

IDENT. DEL REPORTE: DL0060

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las aceptaciones


pendientes de acuerdo al período que falta hasta su
vencimiento.

SECUENCIA: Días para el Vencimiento y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 262


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TOTALES: Columnas de Vencimiento.

MENU (OPCION): MDL04 (2)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Aceptaciones por Fecha de Vencimiento.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0060

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta: Número de la Aceptación.

8. Divisa: Divisa de la Aceptación.

9. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

10. 1 a 7 Días: Columna para cuentas que vencen entre 1 y 7 días.

11. 8 a 15 Días: Columna para cuentas que vencen entre 8 y 15 días.

12. 16 a 30 Días: Columna para cuentas que vencen entre 16 y 30 días.

13. 31 a 40 Días: Columna para cuentas que vencen entre 31 y 40 días.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 263


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.

TITULO: ACEPTACIONES POR MONTO (PRINCIPAL)

IDENT. DEL REPORTE: DL0062

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las aceptaciones


pendientes de acuerdo al Monto.

SECUENCIA: Orden ascendente del monto.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Columnas de Vencimiento.

MENU (OPCION): MDL04 (3)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Aceptaciones por Monto (Principal).

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0060

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Cuenta: Número de la Aceptación.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 264


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

8. Divisa: Divisa de la Aceptación.

9. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

10. 1 a 7 Días: Columna para cuentas que vencen entre 1 y 7 días.

11. 8 a 15 Días: Columna para cuentas que vencen entre 8 y 15 días.

12. 16 a 30 Días: Columna para cuentas que vencen entre 16 y 30 días.

13. 31 a 40 Días: Columna para cuentas que vencen entre 31 y 40 días.

14. Más de 40 Días: Columna para cuentas que vencen en más de 40 días.

TITULO: EXCEPCIONES EN ACEPTACIONES

IDENT. DEL REPORTE: DL0070

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las Aceptaciones


con excepciones en proceso.

SECUENCIA: Libro Contable y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Tipo.
Banca.

MENU (OPCION): MDL04 (4)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 265


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Excepciones en Aceptaciones.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0070

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número del Libro Contable: Libro Contable de la Cuenta.

8. Divisa: Divisa de la Aceptación.

9. Número de Cuenta: Número de la Aceptación.

10. Nombre Abreviado: Clave de Búsqueda para Nombre de Cuenta.

11. Intereses Generados: Intereses Ganados durante todo el tiempo de la cuenta.


Tiempo de la Cuenta

12. Intereses Pagados: Intereses Pagados durante todo el tiempo de la cuenta.


Tiempo de la Cuenta

13. Monto Inicial: Monto del Capital a la apertura.

14. Saldo del Capital Saldo Pendiente de la Cuenta.


e Interés:

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 266


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

15. Fecha de Inicio: Fecha de apertura de la cuenta.

16. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

17. Número de Cuenta: Código del Oficial que maneja la cuenta.

18. Observaciones: Descripción del porque de la excepción.

TITULO: ACEPTACIONES ABIERTAS EN EL MES/AÑO

IDENT. DEL REPORTE: DL0190

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las Aceptaciones


Abiertas durante el mes en curso.

SECUENCIA: Libro Contable, Divisa y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda y diariamente.

TOTALES: Cuenta del Libro Contable.


Tipo.

MENU (OPCION): MDL04 (5)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Aceptaciones Abiertas en el Mes/Año.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0190

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 267


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Cuenta: Número de la Aceptación.

8. Divisa: Divisa de la Aceptación.

9. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

10. Número del Cliente: Número del Cliente dueño de la Cuenta.

11. Monto del Capital: Monto del Capital Pendiente.

12. Tasa de Interés: Tasa de Interés que está siendo pagada.

13. Fecha de Apertura: Fecha de apertura de la cuenta.

14. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período actual.

15. Monto de Interés: Monto de Intereses ganados.

16. Saldo: Monto Pendiente.

17. Número de Cuenta: Código del Oficial que maneja la cuenta.

18. Réditos Diarios: Interés por día.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 268


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TITULO: ACEPTACIONES POR ZONA DE RIESGO

IDENT. DEL REPORTE: DL0390

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las Aceptaciones por


zona de riesgo.

SECUENCIA: Zona y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Zona.
Items.

MENU (OPCION): MDL04 (6)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Aceptaciones por zona de riesgo.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0390

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Cuenta: Número de la Aceptación.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 269


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

8. Nombre del Cliente Nombre del dueño de la cuenta.

9. Fecha de Validez: Fecha de apertura de la cuenta.

10. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

11. Tasa: Tasa de Interés que está siendo pagada.

12. Saldo del Capital: Monto del Capital Pendiente.

13. Saldo de Interés: Interés ganado hasta la fecha pero no pagado.

14. Monto de Interés: Monto de Intereses ganados.

15. Saldo Total: Saldo Pendiente.

TITULO: ANALISIS DE PERIODOS DE VENCIMIENTO DE


ACEPTACIONES

IDENT. DEL REPORTE: DL0320

DESCRIPCION: Este reporte resume los saldos principales para las


Aceptaciones por período de vencimiento.

SECUENCIA: Período de Vencimiento.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Activos Regulares e IBF.


Pasivos Regulares e IBF.

MENU (OPCION): MDL04 (7)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 270


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Análisis de Aceptaciones por Períodos de Vencimiento.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0320

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

8. Activos: Total Activos.

9. Pasivos: Total Pasivos.

TITULO: ACEPTACIONES POR MES

IDENT. DEL REPORTE: DL0260

DESCRIPCION: Este reporte nos da un listado de todas las Aceptaciones por


mes de vencimiento.

SECUENCIA: Mes de Vencimiento y Número de Cuenta.

FRECUENCIA: Según demanda.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 271


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TOTALES: Monto del Capital Mensual.


Monto Interés Mensual.

MENU (OPCION): MDL04 (8)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Aceptaciones por mes.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0260

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Número de Cuenta: Número de la Aceptación.

8. Nombre del Cliente: Nombre del dueño de la cuenta.

9. Número de Cliente: Número del Cliente dueño de la cuenta.

10. Fecha de Vencimiento: Fecha en que finaliza el período

11. Saldo del Capital: Monto del Capital Pendiente.

12. Número de Días: Renovación de Período.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 272


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

13. Saldo de Interés: Intereses pendientes.

14. Tasa Porcentual: Tasa de Interés que está siendo pagada.

TITULO: HISTORIAL DE GENERACION DE


ACEPTACIONES

IDENT. DEL REPORTE: DL0550

DESCRIPCION: Este reporte nos muestra un historial del cálculo de


Generación de Intereses para la cuenta seleccionada y el

SECUENCIA: Fecha de Validez.

FRECUENCIA: Según demanda.

TOTALES: Monto.
Capital.
Interés.

MENU (OPCION): MDL04 (10)

CASILLEROS DE REPORTE

CASILLEROS DESCRIPCION

1. Título: Historial de Generación en Aceptaciones.

2. Fecha del Sistema: Fecha calendario del sistema.

3. Identificación del Reporte: DL0550

4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 273


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

5. Número de Página: Se explica por si solo.

6. Fecha en Curso: Fecha de Procesamiento en el IBS.

7. Fecha de Validez: Fecha de Validez de la Actividad.

8. Fecha BTH: Fecha de Proceso de la Actividad.

9. Descripción Transferencias: Descripción de la Transacción.

10. Monto: Monto de la actividad.

11. Capital: Capital pendiente después de la transacción.

12. Interés: Interés pendiente después de la transacción.

13. Tasa: Tasa de interés ganada

14. Base: Base de la Generación.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 274


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

FORMAS DE INGRESO

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 275


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MANTENIMIENTO DE CERTIFICADOS DE
DEPOSITO: DL0130

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 276


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Mantenimiento de Archivo de Certificados de Depósito


Número Banco...............: (1 Alfa-Numérico)
Divisa.....................: (3 Alfa-Numérico)
Libro Contable.............: (8 Numérico)
Número de Cuenta...........: (9 Numérico)
Número del Cliente.........: (5 Numérico)
Cód. Oficial Cta...........: (3 Alfa-Numérico)
Subs. Oficial Cta..........: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Geográfico (Riesgo)...: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Geográfico (Residencia): (3 Alfa-Numérico)
Cód. Industria.............: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Tipo Negocio..........: (3 Alfa-Numérico)
Valor del Contrato.........: (13 Enteros/2 Decimales)
Tasa de Cambio Exterior....: (4 Enteros/6 Decimales)
Tasa (5 Decimales).........: (2 Enteros/5 Decimales)
Fecha de Apertura/Validez..: (6 Fecha MM/DD/AA
Base de Generación.........: (3 Numérica)
Fecha de Vencimiento.......: (6 Fecha MM/DD/AA
Código Tasa Flotante.......: (1 Alfa-Numérico)
Tipo Tasa Flotante.........: (2 Alfa-Numérico)
Tipo de Interés (P,R,S)....: (1 Alfa-Numérico)
Interés Penalización.......: (2 Enteros/5 Decimales)
Plazo (Núm. Días Fijados)..: (3 Numérico)
Cta.Offset (Si se ha abierto):(1 Numérico/3 Alfa-Numérico/8 Numérico)
Generación Intereses (S/N).: (1 Alfa-Numérico)
Número de Centro de Costo..: (6 Numérico)
Cód. Usuario Uno...........: (2 Numérico)
Cód. Usuario Dos...........: (2 Numérico)
Tabla Estructura de Tasas..: (1 Alfa-Numérico)
Cód. Usuario Tres..........: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Tipo Renovación.......: (1 Alfa-Numérico)
Retención de Intereses.....: (1 Alfabético)
Monto de Devolución........: (9 Enteros/2 Decimales)
Período de Pagos...........: (3 Numérico)
Cuenta de Devolución.......: (1 Numérico/3 Alfa-Numérico/8 Numérico)
Tasa de Tabla Override.....: (2 Enteros/5 Decimales)
Tasa Rendimiento...........: (2 Enteros/5 Decimales)

Explicación: (2 alfanumérico)
2 = Número de Caracteres
alfanumérico = Tipo de Caracteres

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 277


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS
COMERCIALES

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 278


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Mantenimiento de Archivo Maestro de Préstamos Comerciales


Número Banco...............: (1 Alfa-Numérico)
Divisa.....................: (3 Alfa-Numérico)
Libro Contable.............: (8 Numérico)
Número de Cuenta...........: (9 Numérico)
Número del Cliente.........: (5 Numérico)
Cód. Oficial Cta...........: (3 Alfa-Numérico)
Subs. Oficial Cta..........: (3 Alfa-Numérico)
Zona de Riesgo.............: (3 Alfa-Numérico)
Zona de Residencia.........: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Industria.............: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Tipo Negocio..........: (3 Alfa-Numérico)
Número Centro de Costo.....: (6 Numérico)
Fecha de Apertura..........: (6 Fecha MM/DD/AA)
Fecha de Vencimiento.......: (6 Fecha MM/DD/AA)
Monto Original.............: (13 Enteros/2 Decimales)
Tasa Base..................: (2 Enteros/5 Decimales)
Tasa de Cambio Exterior....: (4 Enteros/6 Decimales)
Tasa Máxima Permitida......: (2 Enteros/5 Decimales)
Tasa Mínima Permitida......: (2 Enteros/5 Decimales)
Tipo de Tasa Flotante......: (2 Alfa-Numérico)
Cuenta de Créd.Relacionada.: (1 Numérico/3 Alfa-Numérico/8 Númerico)
Interés de Penalización (Venc.): (2 Enteros/5 Decimales)
Número de Garantía.........: (4 Numérico)
Base de generación.........: (3 Numérico)
Tipo de Interés (P.S)......: (1 Alfa-Numérico)
Núm. Cta. Débito...........: (1 Numérico/3 Alfa-Numérico/8 Numérico)
Código Referencia (D,C,A)..: (1 Alfabético)
Autorización de Sobregiro..: (1 Alfabético)
Generación de Intereses....: (1 Alfabético)
Ciclo Pago Intereses.......: (3 Numérico)
Código Usuario.............: (3 Alfabético)
Fecha Próx.Pago Prog.Interés: (6 Fecha MM/DD/AA)
Cód. de Riesgo de Deudor...: (2 Alfabético)
Ciclo de Pago de Capital...: (3 Numérico)
Cód. Grado de Riesto.......: (2 Alfabético)
Fecha Próx.Pago Prog.Capital: (6 Fecha MM/DD/AA)
Participación (S/N)........: (1 Alfabético)
Monto Pago Capital.........: (9 Enteros/2 Decimales)
Interés Incluido en Pago...: (1 Alfabético)
Tasa de Rendimiento........: (2 Enteros/5 Decimales)
Fecha de Pago Parcial......: (6 Fecha MM/DD/AA)
Monto de Pago Parcial......: (9 Numérico/2 Decimales)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 279


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MANTENIMIENTO DE INVERSIONES

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 280


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Mantenimiento de Archivo de Inversiones


Número Banco...............: (1 Alfa-Numérico)
Divisa.....................: (3 Alfa-Numérico)
Libro Contable.............: (8 Numérico)
Número de Cuenta...........: (9 Numérico)
Número del Cliente.........: (5 Numérico)
Cód. Oficial Cta...........: (3 Alfa-Numérico)
Subs. Oficial Cta..........: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Geográfico (Riesgo)...: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Geográfico (Residencia): (3 Alfa-Numérico)
Cód. Industria.............: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Tipo Negocio..........: (3 Alfa-Numérico)
Valor del Contrato.........: (13 Enteros/2 Decimales)
Tasa de Cambio Exterior....: (4 Enteros/6 Decimales)
Tasa (5 Decimales).........: (2 Enteros/5 Decimales)
Fecha de Apertura/Validez..: (6 Fecha MM/DD/AA
Base de Generación.........: (3 Numérica)
Fecha de Vencimiento.......: (6 Fecha MM/DD/AA
Código Tasa Flotante.......: (1 Alfa-Numérico)
Tipo Tasa Flotante.........: (2 Alfa-Numérico)
Tipo de Interés (P,R,S)....: (1 Alfa-Numérico)
Interés Penalización.......: (2 Enteros/5 Decimales)
Plazo (Núm. Días Fijados)..: (3 Numérico)
Cta.Relac.Si se ha abierto): (1 Numérico/3 Alfa-Numérico/8 Numérico)
Generación Intereses (S/N).: (1 Alfa-Numérico)
Número de Centro de Costo..: (6 Numérico)
Cód. Usuario Uno...........: (2 Numérico)
Cód. Usuario Dos...........: (2 Numérico)
Tabla Estructura de Tasas..: (1 Alfa-Numérico)
Cód. Usuario Tres..........: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Tipo Renovación.......: (1 Alfa-Numérico)
Retención de Intereses.....: (1 Alfabético)
Monto de Devolución........: (9 Enteros/2 Decimales)
Período de Pagos...........: (3 Numérico)
Cuenta de Devolución.......: (1 Numérico/3 Alfa-Numérico/8 Numérico)
Tasa de Tabla Override.....: (2 Enteros/5 Decimales)
Tasa Rendimiento...........: (2 Enteros/5 Decimales)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 281


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MANTENIMIENTO DE ACEPTACIONES

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 282


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Mantenimiento de Archivo de Aceptaciones


Número Banco...............: (1 Alfa-Numérico)
Divisa.....................: (3 Alfa-Numérico)
Libro Contable.............: (8 Numérico)
Número de Cuenta...........: (9 Numérico)
Número del Cliente.........: (5 Numérico)
Cód. Oficial Cta...........: (3 Alfa-Numérico)
Subs. Oficial Cta..........: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Geográfico (Riesgo)...: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Geográfico (Residencia): (3 Alfa-Numérico)
Cód. Industria.............: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Tipo Negocio..........: (3 Alfa-Numérico)
Valor del Contrato.........: (13 Enteros/2 Decimales)
Tasa de Cambio Exterior....: (4 Enteros/6 Decimales)
Tasa (5 Decimales).........: (2 Enteros/5 Decimales)
Fecha de Apertura/Validez..: (6 Fecha MM/DD/AA
Base de Generación.........: (3 Numérica)
Fecha de Vencimiento.......: (6 Fecha MM/DD/AA
Código Tasa Flotante.......: (1 Alfa-Numérico)
Tipo Tasa Flotante.........: (2 Alfa-Numérico)
Tipo de Interés (P,R,S)....: (1 Alfa-Numérico)
Interés Penalización.......: (2 Enteros/5 Decimales)
Plazo (Núm. Días Fijados)..: (3 Numérico)
Cta.Relac.(Si se ha abierto): (1 Numérico/3 Alfa-Numérico/8 Numérico)
Generación Intereses (S/N).: (1 Alfa-Numérico)
Número de Centro de Costo..: (6 Numérico)
Cód. Usuario Uno...........: (2 Numérico)
Cód. Usuario Dos...........: (2 Numérico)
Tabla Estructura de Tasas..: (1 Alfa-Numérico)
Cód. Usuario Tres..........: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Tipo Renovación.......: (1 Alfa-Numérico)
Retención de Intereses.....: (1 Alfabético)
Monto de Devolución........: (9 Enteros/2 Decimales)
Período de Pagos...........: (3 Numérico)
Cuenta de Devolución.......: (1 Numérico/3 Alfa-Numérico/8 Numérico)
Tasa de Tabla Override.....: (2 Enteros/5 Decimales)
Tasa Rendimiento...........: (2 Enteros/5 Decimales)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 283


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MANTENIMIENTO DE FONDOS FEDERALES

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 284


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Mantenimiento de Archivo de Fondos Federales


Número Banco...............: (1 Alfa-Numérico)
Divisa.....................: (3 Alfa-Numérico)
Libro Contable.............: (8 Numérico)
Número de Cuenta...........: (9 Numérico)
Número del Cliente.........: (5 Numérico)
Cód. Oficial Cta...........: (3 Alfa-Numérico)
Subs. Oficial Cta..........: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Geográfico (Riesgo)...: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Geográfico (Residencia): (3 Alfa-Numérico)
Cód. Industria.............: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Tipo Negocio..........: (3 Alfa-Numérico)
Valor del Contrato.........: (13 Enteros/2 Decimales)
Tasa de Cambio Exterior....: (4 Enteros/6 Decimales)
Tasa (5 Decimales).........: (2 Enteros/5 Decimales)
Fecha de Apertura/Validez..: (6 Fecha MM/DD/AA
Base de Generación.........: (3 Numérica)
Fecha de Vencimiento.......: (6 Fecha MM/DD/AA
Código Tasa Flotante.......: (1 Alfa-Numérico)
Tipo Tasa Flotante.........: (2 Alfa-Numérico)
Tipo de Interés (P,R,S)....: (1 Alfa-Numérico)
Interés Penalización.......: (2 Enteros/5 Decimales)
Plazo (Núm. Días Fijados)..: (3 Numérico)
Cta.Relac.(Si se ha abierto): (1 Numérico/3 Alfa-Numérico/8 Numérico)
Generación Intereses (S/N).: (1 Alfa-Numérico)
Número de Centro de Costo..: (6 Numérico)
Cód. Usuario Uno...........: (2 Numérico)
Cód. Usuario Dos...........: (2 Numérico)
Tabla Estructura de Tasas..: (1 Alfa-Numérico)
Cód. Usuario Tres..........: (3 Alfa-Numérico)
Cód. Tipo Renovación.......: (1 Alfa-Numérico)
Retención de Intereses.....: (1 Alfabético)
Monto de Devolución........: (9 Enteros/2 Decimales)
Período de Pagos...........: (3 Numérico)
Cuenta de Devolución.......: (1 Numérico/3 Alfa-Numérico/8 Numérico)
Tasa de Tabla Override.....: (2 Enteros/5 Decimales)
Tasa Rendimiento...........: (2 Enteros/5 Decimales)

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 285


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

RESUMEN DE OPERACIONES DE CONVENIOS

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 286


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MANTENIMIENTO DE CERTIFICIADOS DE DEPOSITO

a.- Seleccione Opción 4 "CONVENIOS" de Menú Principal.

b.- Seleccione Opción 1 de Menú "CONVENIOS".

Proceda a la primera figura de Mantenimiento de C/D.

c.- Seleccione el Número de Banco, Divisa, Libro Contable y Número de Cuenta del C/D si
está abriendo uno nuevo. Si el C/D ya existe, únicamente se necesita el número de
cuenta. Presione ENTER para continuar.

Proceda a la segunda figura de Mantenimiento de C/D.

d.- La sig. información debe ser ingresada desde esta pantalla.

NUMERO DEL CLIENTE: Número de Identificación del dueño de la


cuenta.

VALOR QUE CONSTA EN EL CONTRATO: Monto del Certificado de Depósito.

TASA: Tasa de Interés que ganará el Certificado de


Depósito (Tasa Fija)

FECHA DE APERTURA: Fecha de Inicio del convenio. Esta puede


ser la fecha en curso o cualquiera anterior.

BASE DE GENERACION: Base para la Generación de Intereses


(360,365,366).

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de Expiración del Contrato o del


Período en curso.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 287


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TASA FLOTANTE: La tasa base para Certificados de Depósito


está basada en las tasas "FP"-PRIME,"FS"-
LIBOR, donde el casillero de Tasa se
convierte en el rendimiento sobre la tasa
base.

TIPO DE INTERES (P,R,S): "P" – Pre - pagado; el interés es pagado a la


apertura de la cuenta. "R" Interés
Compuesto Diario. "S" Cálculo de Interés
simple.

PENALIZACION DE INTERES: Penalización en caso de retiros anticipados


de Certificado de Depósito.

TERMINO: Período usado para la próxima renovación.

CUENTA RELAC.(SI SE HA ABIERTO): Cuenta de donde se toman los fondos para


establecer el C/D.

GENERACION DE INTERESES: Señal que indica si la cuenta genera


intereses o no.

NUMERO DE CENTRO DE COSTO: Centro de Costo para ingresos o egresos de


la cuenta a ser colocada.

CODIGO DE USUARIO UNO: Código definido de usuario.

CODIGO DE USUARIO DOS: Código definido de usuario.

CODIGO DE USUARIO TRES: Código definido de usuario.

TABLA DE ESTRUCTURA DE TASAS: Tabla de estructuras para fijar la tasa de


interés de la renovación.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 288


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CODIGO DE TIPO DE RENOVACION: Instrucciones para procesar la renovación


automática de C/D. Proceda a la figura 3
para descripción de las opciones.

RETENCION DE INTERESES: Señal que indica si se retendrá intereses para


pago de impuestos.

MONTO DE DEVOLUCION: Indica el monto a ser incrementado o


disminuido del C/D al momento de la
renovación.

PERIODO DE PAGOS: Indica los ciclos para pagos de intereses.

CUENTAS DE DEVOLUCION: Cuentas donde se acreditan o debitan los


fondos del C/D.

OBVIANDO TABLA DE TASAS: Tasa para obviar la tasa de Renovación de la


Tabla.

TASA DE RENDIMIENTO: Tasa de ganancias.

e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso

ENTER: Registra el C/D y crea apertura de Transacciones.


CMD 2: Ingresa la pantalla de procesamiento de Transacciones.
CMD 3: Ignora los cambios hechos. Ret. a 1E Pantalla.
CMD 4: Borra la cuenta.
CMD 5: Ingresa la pantalla de instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin de Programa.
CMD 9: Pantalla de ayuda para opciones de renovación.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 289


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

f.- Si se presiona CMD 2, se obtiene el Proceso de Transacción. En esta pantalla se procesan


las transacciones de C/D.

Proceda a la tercera figura de Mantenimiento de C/D.

g.- La siguiente información puede ser ingresada en esta pantalla.

Capital: Indica Transacciones del Capital.

Interés: Indica Transacciones sobre el Interés.

Monto: Monto de la Transacción.

Cuenta Relacionada: Cuenta contra la que se hace la transacción.

Centro: Indica el Centro de Costo para la cuenta “

Fecha de Validez: Fecha de aplicación de la transacción.

Incremento/Nuevo Contrato: Monto de apertura o a incrementar.

Disminución/Cancelación: Monto a disminuir o saldo a cerrar.

Pago: Monto de Intereses a ser pagado.

Revocación de Pagos: Monto del Pago de Interés a ser revocado

Ajuste/Incremento: Ajuste de Incremento a la generación de Intereses.

Ajuste/Disminución: Ajuste de Disminución a la generación de intereses.

Tasa Cambio Ext.: Tasa de Cambio para las transacciones.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 290


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Tasa Base Contrato: Tasa de Interés a ser aplicada al Certificado de Depósito.


Utilizada para cambios en la tasa.

Descripción Transacción: Descripción de la Transacción.

Número Libro Contable: Libro Contable para transacciones adicionales.

Cuenta: Cuenta para transacciones adicionales.

Centro: Centro de costo para transacciones adicionales.

Débitos: Monto para transacciones de débito.

Monto de las transacciones de crédito.

h.- Una vez que la información a sido ingresada, las siguientes posibilidades están
disponibles.

ENTER: Verifica que toda la Información sea Válida


CMD 1: Registra las Transacciones
CMD 3: Ignora cambios hechos, regresa a pantalla anterior
CMD 4: Borra la cuenta.
CMD 5: Ingresa pantalla de instrucciones especiales
CMD 6: Ingresa cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin de Programa.

i.- Si presiona el CMD4 aparece pantalla de confirmación para borrar.

Proceda a la quinta figura de mantenimiento de C/D.

j.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Ignore el pedido de borrar.


CMD 4: Confirmar el borrado.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 291


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

l.- Si se presiona CMD 5 aparece la pantalla de instrucciones especiales.

Proceda a la sexta figura de mantenimiento del Certificado de Depósito.

m.- Las instrucciones especiales son ingresadas en esta pantalla.

n.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Validar las lectura


CMD 1: Registrar Instrucciones Especiales.
CMD 3: Ignorar las Lecturas
CMD 4: Borrar.
CMD 7: Fin de Programa.

o.- Si presiona el CMD6 aparece la pantalla de titulares secundarios.

Proceda a la séptima figura de mantenimiento del Certificado de Depósito.

p.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

Información de Titular y Dirección de la Cuenta.


Cuenta Habientes:

Nombre/Titular: Se puede ingresar hasta siete nombres de cuenta habientes.

Nombre Abreviado: Hasta siete nombres abreviados pueden ser ingresados. Este
permite la búsqueda de la Cuenta Habiente por nombre abreviado
en las Facilidades de Información de Clientes.

q.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Validar la lectura


CMD 1: Registrar Instrucciones Especiales.
CMD 3: Ignorar las Lecturas

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 292


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CMD 4: Borrar.
CMD 7: Fin de Programa.

r.- Si se presiona el CMD 9 aparece la pantalla de ayuda para opciones de renovación.

Proceda a la cuarta figura de mantenimiento del Certificado de Depósito.

s.- La Pantalla muestra las opciones de renovación.

t.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Regresa a la pantalla de ingreso.

MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS

a.- Seleccione Opción 4 "CONVENIOS" de Menú Principal.

b.- Seleccione Opción 2 de Menú "CONVENIOS".

Proceda a la primera figura de Mantenimiento de Préstamos.

c.- Seleccione el Número de Banco, Divisa, Libro Contable y Número de la Cuenta del
Préstamo si está abriendo uno nuevo. Si el Préstamo ya existe, únicamente se necesita el
número de cuenta. Presione ENTER para continuar.

Proceda a la segunda figura de Mantenimiento de Préstamos.

d.- La siguiente información debe ser ingresada desde esta pantalla.

NUMERO DEL CLIENTE: Número de Identificación del dueño de la cuenta.

NUMERO DE CENTRO DE COSTO: Centro de Costo para ingreso o egreso de la cuenta a


ser colocada.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 293


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

FECHA DE APERTURA: Fecha de Inicio del convenio. Fecha en curso o


anterior.

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de Expiración del Contrato o del Período en


curso.

MONTO ORIGINAL: Monto de Préstamo.

TASA: Tasa de Interés que pagará el Préstamo (Tasa Fija).

TASA DE CAMBIO EXTERIOR: Tasa de Cambio para la Transferencia.

TASA MAXIMA: Tasa Máxima de Interés para Préstamos con Tasa


Flotante.

TASA MINIMA: Tasa Mínima de Interés para Préstamos con Tasa


Flotante.

TASA FLOTANTE: La Tasa Base para Préstamos está basada en las


tasas "FP" - PRIME,"FS" - LIBOR, donde el
casillero de Tasa se convierte en el rendimiento
sobre la tasa base.

CTA. CRED. RELACIONADA: Cuenta donde se acreditan los fondos para


establecer el Préstamo.

PENALIZACION DE INTERES: Penalización de Intereses por atraso del Capital al


Vencimiento.

NUMERO DE GARANTIA: Número de Carta de Crédito de Préstamo del


Cliente.

BASE DE GENERACION: Base para la Generación de Intereses (360,365,366).

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 294


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TIPO DE INTERES (P,S): "P" – Pre - pagado; el interés es pagado a la


apertura de la cuenta. "S" Cálculo de Interés simple.

NUMERO DE CUENTA DE DEBITO: Cuenta para pagos automáticos de préstamos.

CODIGO DE REFERENCIA: Código para referir cuentas al reporte de ref. "D" -


Reportar solo los Débitos; "C" - Reportar solo los
créditos; "A" - Reportar toda actividad.

AUTORIZACION DE SOBREGIRO: Indica si se permitirá S/G en la cuenta para pago de

GENERACION DE INTERESES: Señal que indica si la cuenta genera intereses.

CICLO DE PAGOS DE INTERESES: Número de Días del ciclo de pago de interés.


Número de días o vencimiento del pago.

FECHA PROX. PAGO PROGRAMADO Fecha en la cual está programado el próximo pago
DE INTERESES: de intereses.

CICLO PARA EL PAGO DE Número de Días en el ciclo para pago de Capitales


CAPITAL: Número de días para el vencimiento del pago.

FECHA PROX. PAGO PROGRAMADO Fecha en la cual está programado el próximo pago
AL CAPITAL: al capital.

CODIGO DE USUARIO UNO: Código de Usuario definido.

CODIGO DE RIESGO DEL DEUDOR: Código definido por el usuario.

CODIGO DE RIESGO: Código definido por el usuario.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 295


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PARTICIPACION (SI/NO): Indica si el Préstamo es una Participación. El


Número de Préstamo original es especificado. La
Participación del Préstamo es abierta como un
Préstamo con Participación "Y" y con el Número
del Préstamo original especificado. Esto a su vez
crea una Cuenta Contra - Activos.

PAGO DE CAPITAL: Monto del Pago programado.

INTERESES INCLUIDOS EN PAGO: Si se incluye intereses en el casillero de "Pago de


Capital".

TASA DE RENDIMIENTO: Tasa de ganancias.

FECHA DE PAGO PARCIAL: Fecha para el pago parcial.

MONTO DE PAGO PARCIAL: Monto para el pago parcial.

e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso
están disponibles.

ENTER: Registra el Préstamo y crea apertura de Transacciones.


CMD 2: Ingresa la pantalla de procesamiento de Transacciones.
CMD 3: Ignora los cambios hechos. Ret. a 1E Pantalla.
CMD 4: Borra la cuenta.
CMD 5: Ingresa la pantalla de instrucciones especiales
CMD 7: Fin de Programa.
CMD 8: Ingresa la pantalla de programa de pagos.
CMD 9: Pantalla de ayuda para opciones de renovación.

f.- Si se presiona CMD 2, se obtiene el Proceso de Transacción. En esta pantalla se


procesan las transferencias de Préstamos.

Proceda a la tercera figura de Mantenimiento de Préstamos.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 296


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

g.- La siguiente información puede ser ingresada desde esta pantalla.

Capital: Indica Transacciones del Capital.

Interés: Indica Transacciones sobre el Interés.

Monto: Monto de la Transacción.

Cuenta. Relacionada: Cuenta contra la que se hace la transacción.

Centro: Indica el Centro de Costo para la cuenta relacionada.

Fecha Validez: Fecha de aplicación de la transacción.

Incremento./Nuevo Contr.: Monto de apertura o incremento.

Disminución./Cancelación: Monto a disminuir o saldo a cerrar.

Pago: Monto de Intereses a ser pagado.

Revocación de Pagos: Monto de Pago de Interés a ser revocado

Ajuste/Incremento: Ajuste de Incremento a generación de Intereses.

Ajuste/Disminución: Ajuste de Disminución a generación de intereses.

Tasa Cambio Ext.: Tasa de Cambio para las transacciones.

Tasa Base Contrato: Tasa de Interés aplicada al Préstamo. Usada para cambios
en la tasa.

Descripción Transacción: Descripción de la Transacción.

Número Libro Contable: Libro Contable para transacciones adicionales.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 297


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Cuenta: Cuenta para transacciones adicionales.

Centro: Centro Costo para transacciones adicionales.

Débitos: Monto para transacciones de débito.

Monto de las transacciones de crédito.

h.- Una vez que la información a sido ingresada, las siguientes posibilidades están
disponibles.

ENTER: Verifica que toda la Información sea Válida


CMD 1: Registra las Transacciones
CMD 3: Ignora cambios hechos, regresa a pantalla anterior
CMD 4: Borra la cuenta.
CMD 5: Ingresa pantalla de instrucciones especiales
CMD 6: Ingresa pantalla de pagos vencidos.
CMD 7: Fin de Programa.

i.- Si se presiona CMD 4 aparece la pantalla de confirmación para borrar.

Proceda a la cuarta figura de mantenimiento de Préstamos.

j.- Las sig. opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Ignore el pedido de borrar.


CMD 4: Confirmar el borrado.

l.- Si presiona CMD5 aparece pantalla de instrucciones especiales.

Proceda a la quinta figura de mantenimiento de Préstamos.

m.- Las instrucciones especiales son ingresadas en esta pantalla.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 298


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

n.- Las sig. opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Validar las lectura


CMD 1: Registrar Instrucciones Especiales.
CMD 3: Ignorar las Lecturas
CMD 4: Borrar.
CMD 7: Fin de Programa.

o.- Si se presiona CMD 8 aparece la pantalla de Programa de pagos.

Proceda a la sexta figura de mantenimiento de Préstamos.

p.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

Fechas de Plan de Pagos: Fecha del pago programado.

Pago de Capital: Monto del Pago.

q.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Retorno a la pantalla de lecturas.


CMD 1: Registrar Instrucciones Especiales.
CMD 2: Ver la información adicional en la lista de transacciones.
CMD 3: Ignorar las Lecturas
CMD 5: Borrar el Plan de pagos.
CMD 7: Fin de Programa.

r.- Si se presiona CMD 9 aparece la pantalla de ayuda para opciones de renovación.

Proceda a la séptima figura de mantenimiento de Préstamos.

s.- La Pantalla muestra las opciones de renovación.

t.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 299


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

ENTER: Regresa a la pantalla de ingreso.

MANTENIMIENTO DE INVERSIONES

a.- Seleccione Opción 4 "CONVENIOS" de

b.- Seleccione Opción 3 de Menú "CONVENIOS".

Proceda a la primera figura de Mantenimiento de Inversiones.

c.- Seleccione el Número Banco, Divisa, Libro Contable y Número de Cuenta de Inversión
si se abre una nueva. Si la Inversión ya existe, solo se necesita el número de cuenta.
Presione ENTER para continuar.

Proceda a la segunda figura de Mantenimiento de Inversiones.

d.- La sig. información debe ser ingresada desde esta pantalla.

NUMERO DEL CLIENTE: Número de Identificación del dueño de la cuenta.

VALOR QUE CONSTA EN CONTRATO: Monto de la Inversión.

TASA: Tasa de Interés que ganará la Inversión (Tasa Fija)

FECHA DE APERTURA: Fecha de Inicio del convenio. Fecha en curso o


anterior.

BASE DE GENERACION: Base para la Generación de Intereses (360,365,366).

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de Expiración del Contrato o del Período en


curso.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 300


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TASA FLOTANTE: Está basada en tasas "FP"-PRIME,"FS"-LIBOR,


donde el casillero de Tasa se convierte en el
rendimiento sobre tasa base.

TIPO DE INTERES (P,R,S): "P" – Pre - pagado; el interés es pagado a apertura


de la cuenta.
"R" Interés Compuesto Diario.
"S" Cálculo de Interés simple.

PENALIZACION DE INTERES: Penalización en caso de retiros anticipados de


Certificados de Depósitos.

TERMINO: Período para próxima renovación.

CTA. RELAC. (SI SE HA ABIERTO): Cuenta para procesar fondos hasta establecer la
inversión.

GENERACION DE INTERESES: Señal que indica si la cuenta genera intereses o no.

NUMERO DE CENTRO DE COSTO: Centro de Costo para ingresos o egresos de la


cuenta a ser colocada.

CODIGO DE USUARIO UNO: Código definido de usuario.

CODIGO DE USUARIO DOS: Código definido de usuario.

CODIGO DE USUARIO TRES: Código definido de usuario.

TABLA DE ESTRUCTURA DE TASAS: Tabla de estructuras para fijar la tasa de interés de la


renovación.

CODIGO DE TIPO DE RENOVACION: Instrucciones para procesar la renovación


automática de la Inversión Proceda a la figura 2
para descripción de las opciones.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 301


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

RETENCION DE INTERESES: Señal que indica si se retendrá intereses para pago


de impuestos.

MONTO DE DEVOLUCION: Indica el monto a ser incrementado o disminuido de


la Inversión al momento de la renovación.

PERIODO DE PAGOS: Indica los ciclos para pagos de intereses.

CUENTAS DE DEVOLUCION: Cuentas donde se acreditan o debitan los fondos de


la Inversión.

OBVIANDO TABLA DE TASAS: Tasa para obviar la tasa de Renovación de la Tabla.

TASA DE RENDIMIENTO: Tasa de ganancias.

e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso

ENTER: Registra la Inversión y crea apertura de Transacciones.


CMD 2: Ingresa la pantalla de procesamiento de Transacciones.
CMD 3: Ignora los cambios hechos. Regresa a 1E Pantalla.
CMD 4: Borra la cuenta.
CMD 5: Ingresa la pantalla de instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin de Programa.
CMD 9: Pantalla de ayuda para opciones de renovación.

f.- Si se presiona CMD 2, se obtiene el Proceso de Transacción. En esta pantalla se


procesan las transacciones de Inversión.

Proceda a la tercera figura de Mantenimiento de Inversión.

g.- La siguiente información puede ser ingresada desde esta pantalla.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 302


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Capital: Indica Transacciones del Capital.

Interés: Indica Transacciones sobre el Interés.

Monto: Monto de la Transacción.

Cta. Relacionada: Cuenta contra la que se hace la transacción..

Centro: Centro de Costo para Cuenta Relacionada.

Fecha Validez: Fecha de aplicación de la transacción.

Incremento/Nuevo Contrato: Monto de apertura o Monto a incrementar.

Disminución/Cancelación: Monto a disminuir o saldo a cerrar.

Pago: Monto de Intereses a ser pagado.

Revocación de Pagos: Monto del Pago de Interés a ser revocado

Ajuste/Incremento: Ajuste de Incremento a la generación de Intereses.

Ajuste/Disminución: Ajuste de Disminución a la generación de intereses.

Tasa Cambio Ext.: Tasa de Cambio para las transacciones.

Tasa Base Contrato: Tasa de Interés a ser aplicada a la Inversión. Usada


para cambios en la tasa.

Decremento Transacción: Descripción de la Transacción.

Número Libro Contable: Libro Contable para transacciones adicionales.

Cuenta: Cuenta para transacciones adicionales.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 303


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Centro: Centro de costo para transacciones adicionales.

Débitos: Monto para transacciones de débito.

Monto de las transacciones de crédito.

h.- Una vez que la información a sido ingresada, las siguientes posibilidades están
disponibles.

ENTER: Verifica que toda la Información sea Válida


CMD 1: Registra las Transacciones
CMD 3: Ignora cambios hechos, regresa a pantalla anterior
CMD 4: Borra la cuenta.
CMD 5: Ingresa pantalla de instrucciones especiales
CMD 6: Ingresa cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin de Programa.

i.- Si se presiona CMD 4 aparece la pantalla de confirmación para borrar.

Proceda a la quinta figura de mantenimiento de la Inversión.

j.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Ignore el pedido de borrar.


CMD 4: Confirmar el borrado.

l.- Si se presiona CMD 5 aparece la pantalla de instrucciones especiales.

Proceda a la sexta figura de mantenimiento de la Inversión.

m.- Las instrucciones especiales son ingresadas en esta pantalla.

n.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 304


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

ENTER: Validar las lectura


CMD 1: Registrar Instrucciones Especiales.
CMD 3: Ignorar las Lecturas
CMD 4: Borrar.
CMD 7: Fin de Programa.

o.- Si se presiona CMD 6 aparece la pantalla de titulares secundarios.

Este comando no es válido para Inversiones.

p.- Si se presiona CMD 9 aparece la pantalla de ayuda para opciones de renovación.

Proceda a la cuarta figura de mantenimiento de Inversiones.

q.- La Pantalla muestra las opciones de renovación.

r.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Regresa a la pantalla de ingreso.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 305


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MANTENIMIENTO DE ACEPTACIONES

a.- Seleccione Opción 4 "CONVENIOS" de Menú Principal.

b.- Seleccione Opción 4 de Menú "CONVENIOS".

Proceda a la primera fig. de Mantenimiento de Aceptaciones.

c.- Seleccione Número Banco, Divisa, Libro Contable y Número de Cuenta. de la


Aceptación si se abre una nueva. Si la Aceptación ya existe, solo se necesita número de
cuenta. Presione ENTER para continuar.

Proceda a la segunda fig. de Mantenimiento de Aceptaciones.

d.- La siguiente información debe ser ingresada desde esta pantalla.

NUMERO DEL CLIENTE: Número de Identificación del dueño de la cuenta.

VALOR QUE CONSTA EN CONTRATO: Monto de la Aceptación.

TASA: Tasa de Interés que ganará la Aceptación. (Tasa


Fija)

FECHA DE APERTURA: Fecha de Inicio del convenio. Fecha en curso o


anterior.

BASE DE GENERACION: Base para la Generación de Intereses (360,365,366).

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de Expiración del Contrato o del Período en


curso.

TASA FLOTANTE: Está basada en tasas "FP"-PRIME,"FS"-LIBOR,


donde casillero de Tasa se convierte en el
rendimiento sobre la tasa base.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 306


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TIPO DE INTERES (P,R,S): "P" – Pre - pagado; el interés es pagado a apertura


de la cuenta.
"R" Interés Compuesto Diario. "S" Cálculo de

PENALIZACION DE INTERES: Penalización de Intereses en caso de retiros


anticipados de Aceptaciones.

TERMINO: Período usado para próxima renovación.

CTA.RELACIONADA: Cuenta. de donde se toman los fondos para


(SI SE HA ABIERTO): establecer fondos para establecer Aceptación.

GENERACION DE INTERESES: Señal que indica si la cuenta genera intereses o no.

NUMERO DE CENTRO DE COSTO: Centro de Costo para ingresos o egresos de cuenta a


ser colocada.

CODIGO DE USUARIO UNO: Código definido de usuario.

CODIGO DE USUARIO DOS: Código definido de usuario.

CODIGO DE USUARIO TRES: Código definido de usuario.

TABLA DE ESTRUCTURA DE TASAS: Tabla de estructuras para fijar la tasa de interés de la

CODIGO DE TIPO DE RENOVACION: Instrucciones para procesar la renovación


automática de la Aceptación. Proceda a la figura 27
para descripción de opciones.

RETENCION DE INTERESES: Señal que indica si se retendrá intereses para pago


de impuestos.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 307


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MONTO DE DEVOLUCION: Indica el monto a ser incrementado o disminuido de


la Aceptación al momento de la renovación.

PERIODO DE PAGOS: Indica ciclos para pago de intereses.

CUENTAS DE DEVOLUCION: Cuentas donde se acreditan o debitan los fondos de


la Aceptación.

OBVIANDO TABLA DE TASAS: Tasa para obviar la tasa de Renovación de la Tabla.

TASA DE RENDIMIENTO: Tasa de ganancias.

e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso

ENTER: Registra la Aceptación y crea apertura de Transacciones.


CMD 2: Ingresa la pantalla de procesamiento de Transacciones.
CMD 3: Ignora los cambios hechos. Regresa a la Primera Pantalla.
CMD 4: Borra la cuenta.
CMD 5: Ingresa la pantalla de instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin de Programa.
CMD 9: Pantalla de ayuda para opciones de renovación.

f.- Si se presiona CMD 2, se obtiene el Proceso de Transacción. En esta pantalla se procesan

Proceda a la tercera figura de Mantenimiento de Aceptación.

g.- La siguiente información puede ser ingresada desde esta pantalla.

Capital: Indica Transacciones del Capital.

Interés: Indica Transacciones sobre el Interés.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 308


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Monto: Monto de la Transacción.

Cuenta Relacionada: Cuenta contra la que se hace la transacción.

Centro: Indica el Centro Costo para la cuenta relacionada.

Fecha Validez: Fecha de aplicación de la transacción.

Incremento/Nuevo Contr: Monto de apertura o Monto a incrementar.

Disminución/Cancelación: Monto a disminuir o saldo a cerrar.

Pago: Monto de Intereses a ser pagado.

Revocación de Pagos: Monto de Pago de Interés a ser revocado

Ajuste/Incremento: Ajuste de Incremento a generación de Interés.

Ajuste/Disminución: Ajuste de Disminución a generación de interés.

Tasa Cambio Ext.: Tasa de Cambio para las transacciones.

Tasa Base Contrato: Tasa de Interés a ser aplicada a la Aceptación. Usada para
cambios en la tasa.

Descripción Transacción: Descripción de la Transacción.

Número Libro Contable: Libro Contable para transacciones adicionales.

Cuenta: Cuenta para transacciones adicionales.

Centro: Centro costo para transacciones adicionales.

Débitos: Monto para transacciones de débito.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 309


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Créditos: Monto de las transacciones de crédito.

h.- Una vez que la información a sido ingresada, las siguientes posibilidades están
disponibles.

ENTER: Verifica que toda la Información sea Válida


CMD 1: Registra las Transacciones
CMD 3: Ignora cambios hechos, regresa a la pantalla anterior
CMD 4: Borra la cuenta.
CMD 5: Ingresa pantalla de instrucciones especiales
CMD 6: Ingresa cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin de Programa.

i.- Si pres. CMD4 aparece pantalla de confirmación para borrar.

Proceda a la 5E figura de mantenimiento de aceptaciones.

j.- Las sig. opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Ignore el pedido de borrar.


CMD 4: Confirmar el borrado.

l.- Si se presiona CMD 5 aparece la pantalla de instrucciones especiales.

Proceda a la sexta figura de mantenimiento de aceptaciones.

m.- Las Instrucciones especiales son ingresadas en esta pantalla.

n.- Las sig. opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Validar las lectura


CMD 1: Registrar Instrucciones Especiales.
CMD 3: Ignorar las Lecturas
CMD 4: Borrar.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 310


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CMD 7: Fin de Programa.

o.- Si se presiona CMD 6 aparece la pantalla de titulares secundarios.

Este comando no es válido para aceptaciones.

p.- Si se presiona CMD 9 aparece la pantalla de ayuda para opciones de renovación.

Proceda a la cuarta figura de mantenimiento de Aceptaciones.

q.- La Pantalla muestra las opciones de renovación.

r.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Regresa a la pantalla de ingreso.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 311


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MANTENIMIENTO DE FONDOS FEDERALES

a.- Seleccione Opción 4 "CONVENIOS" de Menú Principal.

b.- Seleccione Opción 5 de Menú "CONVENIOS".

Proceda a la 1E figura de Mantenimiento de Fondos Federales.

c.- Seleccione Número de Banco, Divisa, Libro Contable y Número de Cuenta de Fondos
Federales si abre una nueva. Si la Cuenta de Fondos Fed. ya existe, solo se necesita el
Número de Cuenta. Presione ENTER para continuar

Proceda a la 2E fig. de Mantenimiento de Fondos Federales.

d.- La sig. información debe ser ingresada desde esta pantalla.

NUMERO DEL CLIENTE: Número de Identificación del dueño de la cuenta.

VALOR QUE CONSTA EN CONTRATO: Monto de Fondos Federales.

TASA: Tasa de Interés que ganarán los Fondos Federales.


(Tasa Fija)

FECHA DE APERTURA: Fecha de Inicio del convenio. Fecha en curso o


anterior.

BASE DE GENERACION: Base para la Generación de Intereses (360,365,366).

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de Expiración del Contrato o del Período en


curso.

TASA FLOTANTE: Está basada en las tasas "FP"-PRIME,"FS"-LIBOR,


donde el casillero de Tasa se convierte en
rendimiento sobre la tasa base.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 312


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

TIPO DE INTERES (P,R,S): "P" – Pre - pagado; el interés es pagado a la


apertura de la cuenta.
"R" Interés Compuesto Diario. "S" Cálculo de

PENALIZACION DE INTERES: Penalización de Intereses en caso de retiros


anticipados.

TERMINO: Período para próxima renovación.

CTA. RELAC. (SI SE HA ABIERTO): Cuenta de la que se toman fondos para establecer el
Fondo Fed.

GENERACION DE INTERESES: Señal que indica si la cuenta genera intereses o no.

NUMERO DE CENTRO DE COSTO: Centro de Costo para ingresos o egresos de la


cuenta a ser colocada.

CODIGO DE USUARIO UNO: Código definido de usuario.

CODIGO DE USUARIO DOS: Código definido de usuario.

CODIGO DE USUARIO TRES: Código definido de usuario.

TABLA DE ESTRUCTURA DE TASAS: Tabla de estructuras para fijar tasa de interés de la

CODIGO DE TIPO DE RENOVACION: Instrucciones para procesar la renovación


automática de la Cuenta de Fondos Federales.
Proceda a la figura 27 para la descripción de
opciones.

RETENCION DE INTERESES: Señal que indica si se retendrá intereses para pago


de impuestos.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 313


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MONTO DE DEVOLUCION: Indica monto a ser incrementado o disminución de


la Cuenta de Fondos Federales.

PERIODO DE PAGOS: Indica los ciclos para pagos de intereses.

CUENTAS DE DEVOLUCION: Cuentas donde se acreditan o debitan los fondos de


la Cta. de Fondos Federales.

OBVIANDO TABLA DE TASAS: Tasa para obviar la tasa de Renovación de la Tabla.

TASA DE RENDIMIENTO: Tasa de ganancias.

e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso

ENTER: Registra la Cta. de Fondos Federales y crea apertura de Transacciones.


CMD 2: Ingresa la pantalla de procesamiento de Transacciones.
CMD 3: Ignora los cambios hechos. Regresa a la Primera Pantalla.
CMD 4: Borra la cuenta.
CMD 5: Ingresa la pantalla de instrucciones especiales
CMD 6: Ingresar cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin de Programa.
CMD 9: Pantalla de ayuda para opciones de renovación.

f.- Si se presiona CMD 2, se obtiene el Proceso de Transacción. En esta pantalla se


procesan las transacciones de la Cuenta. de Fondos Federales.

Proceda a 3E fig. de Mantenimiento de la Cuenta de Fondos Federales.

g.- La siguiente información puede ser ingresada en esta pantalla.

Capital: Indica Transacciones del Capital.

Interés: Indica Transacciones sobre el Interés.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 314


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Monto: Monto de la Transacción.

Cuenta Relacionada: Cuenta contra la que se hace la transacción.

Centro: Indica el Centro Costo para la Cuenta Relacionada.

Fecha Validez: Fecha de aplicación de la transacción.

Incremento/Nuevo Contrato: Monto de Apertura o Monto a incrementar.

Disminución/Cancelación: Monto a disminuir o saldo a cerrar.

Pago: Monto de Intereses a ser pagado.

Revocación de Pago: Monto de Pago de Interés a ser revocado

Ajuste/Incremento: Ajuste de Incremento a generación de Interés.

Ajuste/Disminución: Ajuste de Disminución a generación de interés.

Tasa Cambio Ext.: Tasa de Cambio para las transacciones.

Tasa Base Contrato: Tasa de Interés a ser aplicada a la Cuenta de Fondos


Federales. Usada para cambios en la tasa.

Decremento. Transacción: Descripción de la Transacción.

Número Libro Contable: Libro Contable para transacciones adicionales.

Cuenta: Cuenta para transacciones adicionales.

Centro: Centro Costo para transacciones adicionales.

Débitos: Monto para transacciones de débito.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 315


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

Créditos: Monto de las transacciones de crédito.

h.- Una vez que la información a sido ingresada, las siguientes posibilidades están
disponibles.

ENTER: Verifica que toda la Información sea Válida


CMD 1: Registra las Transacciones
CMD 3: Ignora cambios hechos, regresa a la pantalla anterior
CMD 4: Borra la cuenta.
CMD 5: Ingresa pantalla de instrucciones especiales
CMD 6: Ingresa cuenta habientes secundarios.
CMD 7: Fin de Programa.

i.- Si pres. CMD4 aparece pantalla de confirmación de borrado.

Proceda a 5E figura de mantenimiento de Cuentas de Fondos Federales.

j.- Las sig. opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Ignore el pedido de borrar.


CMD 4: Confirmar el borrado.

l.- Si presiona CMD5 aparece la pantalla de instrucciones especiales.

Proceda a 6E figura de mantenimiento de Cuentas de Fondos Federales.

m.- Las instrucciones especiales son ingresadas en esta pantalla.

n.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Validar las lectura.


CMD 1: Registrar Instrucciones Especiales.
CMD 3: Ignorar las Lecturas
CMD 4: Borrar.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 316


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CMD 7: Fin de Programa.

o.- Si se presiona CMD 6 aparece la pantalla de titulares secundarios.

Este comando no es válido para Cuenta. de Fondos Federales.

p.- Si se presiona CMD 9 aparece la pantalla de ayuda para opciones de renovación.

Proceda a la cuarta figura de mantenimiento de Cuenta. de Fondos Federales.

q.- La Pantalla muestra las opciones de renovación.

r.- Las siguientes opciones pueden ser ingresadas en esta pantalla.

ENTER: Regresa a la pantalla de ingreso.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 317


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

MANTENIMIENTO DE TASAS FLOTANTES

a.- Seleccione Opción 4 "CONVENIOS" de Menú Principal.

b.- Seleccione Opción 6 de Menú "CONVENIOS".

Proceda a la primera fig. de Mantenimiento de Tasas Flotantes.

c.- Seleccione el Número de Banco de la tabla que usted desea actualizar. Las opciones van
desde 1-9 y A-Z y nos proveen de hasta 35 tablas de tasas flotantes. Presione ENTER
para continuar una vez que la tabla de número de Banco ha sido seleccionada.

Proceda a la 2E figura de Mantenimiento de Tasas Flotantes.

d.- La sig. información debe ser ingresada desde esta pantalla.

Tasa Primaria (Prime): Tasa de Interés para préstamos bajo un número y código de
tabla (FP).

Tasa Secundaria: Tasa de Interés para préstamos bajo un número y código de


tabla (FS).

Desde: Fecha desde la que las tablas de interés son efectivas.

Hasta: Fecha hasta la que las tablas de interés son efectivas.

e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso
están disponibles.

ENTER: Registra las tasas.


CMD 1: Ignora los cambios hechos. Regresa a la Primera Pantalla.
CMD 7: Fin de Programa.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 318


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

ARCHIVO DE PAGOS VENCIDOS DE PRESTAMOS COMERCIALES

a.- Seleccione Opción 4 "CONVENIOS" de Menú Principal.

b.- Seleccione Opción 7 de Menú "CONVENIOS".

Proceda a la primera figura de Mantenimiento de Tasas Flotantes.

c.- Seleccione el Número de Cuenta del Préstamo para obtener su programa de pagos
modificado. Presione ENTER para continuar.

Proceda a la 2E figura de Mantenimiento de Tasas Flotantes.

d.- La sig. información debe ser ingresada desde esta pantalla.

Fecha Vencida: Fecha en que vence el pago.

Capital Vencido: Porción de pago al capital.

Interés Vencido: Porción de pago a intereses.

Capital Pagado: Porción de pago hecho al capital.

Porción de pago hecho al interés.

Fecha de Pago: Fecha en que fue hecho el pago.

Señal de Récord: " " - indica que el pago está vencido. "P" indica que el pago ha
sido hecho.

Estado de Récord: " " o "A"- indica que el pago está activo. "D" indica que el récord
no consta más en el programa de pagos.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 319


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

e.- Una vez que la información ha sido ingresada, las siguientes posibilidades de proceso

ENTER: Convalida la Información Actualizada.


CMD 3: Actualizar en archivo los cambios realizados.
CMD 7: Fin de Programa.

APROBACION DE TRANSACCIONES Y NUEVOS CONTRATOS

a.- Seleccione Opción 4 "CONVENIOS" de Menú Principal.

b.- Seleccione Opción 8 de Menú "CONVENIOS".

Proceda a la primera fig. en Aprobación de Transacciones y Nuevos Contratos.

c.- Seleccione el Núm. de Cuenta a ser consultado o aprobado. "A" Aprobar; "C" Consulta.

El sistema mostrará las pantallas de mantenimiento hechas a la cuenta en el modo de


consulta. Si es aprobada, el sistema genera la cuenta y el número de lote.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 320


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA ., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

ASIGNACION A UN DIFERENTE LIBRO CONTABLE (CON HISTORIAL)

a.- Seleccione Opción 4 "CONVENIOS" de Menú Principal.

b.- Seleccione Opción 9 de Menú "CONVENIOS".

Proceda a la primera figura en Asignación a un diferente Libro Contable (Con Historial).

c.- Las siguientes opciones están disponibles en esta pantalla.

ENTER: Continuar Proceso.


CMD 7: Anular Proceso.

Si se selecciona ENTER, proceder a la segunda figura.

d.- La siguiente información es ingresada en esta pantalla:

Número de Cuenta: Número de Cuenta a ser cambiada en el Libro Contable.

Asignación a Libro Contable: Número del nuevo libro contable.

e.- Una vez que la información es ingresada, las siguientes opciones están disponibles.

ENTER: Continuar el Proceso.


CMD 7: Fin de programa.

Si se selecciona ENTER, proceder a la segunda figura.

f.- Las siguiente opciones están disponibles:

ENTER: Ignorar la Re - asignación.


CMD 1: Confirmar la Re - asignación.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 321


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

ASIGNACION A UN DIFERENTE LIBRO CONTABLE (PRESTAMOS ATRASADOS)

a.- Seleccione Opción 4 "CONVENIOS" de Menú Principal.

b.- Seleccione Opción 10 de Menú "CONVENIOS".

Proceda a la primera figura en Asignación a un diferente Libro Contable (Préstamos


Atrasados).

c.- Las siguientes opciones están disponibles en esta pantalla.

ENTER: Continuar Proceso.


CMD 7: Anular Proceso.

Si se selecciona ENTER, proceder a la segunda figura.

d.- La siguiente información es ingresada en esta pantalla:

Número de Cuenta: Número de Cuenta a ser cambiada en el Libro Contable.

Asignación a Libro Contable: Número del nuevo Libro Contable.

e.- Una vez que la información es ingresada, las siguientes opciones están disponibles.

ENTER: Continuar el Proceso.


CMD 7: Fin de programa.

Si se selecciona ENTER, proceder a la segunda figura.

f.- Las siguiente opciones están disponibles:

ENTER: Ignorar la Re - asignación.


CMD 1: Confirmar la Re - asignación.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 322


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

INDICE

DESCRIPCION PAG.

A) PROPIEDADES.............................................................................................................2

B) ORGANIZACION DEL MANUAL DEL USUARIO ..................................................6

FORMULA DE CALCULO DE INTERES .............................................................................7

DESCRIPCION DE LOS COD. DE TRANSACCION DE CONVENIOS.............................8

"NC", COD. DE DETALLE DE TRANSACCION (NUEVO CONVENIO) .........................9

"RI", COD. DE DETALLE DE TRANSACCION (REVOCACION INT.) .........................10

"AT", COD. DE DETALLE DE TRANSACCION (AJUSTE DE TASA) ...........................10

"RC", COD. DE DETALLE DE TRANSACCION (REDUCCION DE CONVENIO) .......11

"IC", COD. DE DETALLE DE TRANSACCION (INCR. CONVENIO.)...........................11

"PI", COD. DE DETALLE DE TRANSACCION (PAGO INTERESES) ...........................12

"AI", COD. DE DETALLE DE TRANSACCION (AJUSTE INTERES.) ...........................12

DESCRIPCION DE MENUS .................................................................................................13

MODULO DE CONVENIOS - MENU MDL00.....................................................................14

OPCIONES DE MANTENIMIENTO....................................................................................15

CERTIFICADOS DE DEPOSITO .........................................................................................16

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 323


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRESTAMOS COMERCIALES............................................................................................34

INVERSIONES .......................................................................................................................54

ACEPTACIONES ...................................................................................................................70

INVERSIONES NOCTURNAS..............................................................................................87

TASAS FLOTANTES ...........................................................................................................103

PAGOS VENCIDOS EN PRESTAMOS COMERCIALES................................................109

Aprobación de Transacciones y Nuevos Contratos..............................................................115

Asignación a un Diferente Libro Contable (Con Historial).................................................119

Asignación a un Diferente Libro Contable (Préstamos Con Atraso) ..................................125

OPCIONES DE REPORTE - MENU MDL00.....................................................................131

REPORTE DE DIFERENCIAS NETAS (CAPITAL).........................................................132

REPORTE DE DIFERENCIAS NETAS (CAPITAL E INTERES) ...................................132

POSICION COMERCIAL EURODIVISA..........................................................................132

RECAUDACIONES Y COLOCACIONES DIARIAS ........................................................133

CONFIRMACIONES POR DEMANDA .............................................................................133

CALCULADORA .................................................................................................................136

REPORTE DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO - MENU MDL01 ................................139

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 324


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS PENDIENTES ...........................................................141

BLOQUEOS Y GARANTIAS SOBRE C/D.........................................................................141

CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR FECHA DE VENCIMIENTO............................141

CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR MONTO ..............................................................141

EXCEPCIONES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO ....................................................142

CERTIFICADOS DE DEPOSITO ABIERTOS ESTE MES ..............................................142

CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR ZONA DE RIESGO............................................142

CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR ANALISIS DE PERIODO DE VENC. ..............142

CERTIFICADOS DE DEPOSITO POR MES.....................................................................143

REPORTE RENDIMIENTO MENSUAL DE UTILIDADES POR CENTRO


DE COSTO Y OFICIAL DE CUENTA. ..............................................................................143

REPORTE DE VENCIMIENTO EN CUATRO DIAS .......................................................143

CONCENTRACION POR VENCIMIENTOS ....................................................................144

REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION................................144

REPORTE DE PRESTAMOS - MENU MDL02 .................................................................147

PRESTAMOS PENDIENTES ..............................................................................................149

PRESTAMOS PENDIENTES POR CLIENTE...................................................................149

PRESTAMOS POR FECHA DE VENCIMIENTO.............................................................149

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 325


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

PRESTAMOS POR MONTO...............................................................................................150

EXCEPCIONES EN PRESTAMOS.....................................................................................150

PRESTAMOS ABIERTOS ESTE MES...............................................................................150

PRESTAMOS POR ZONA DE RIESGO ............................................................................150

PRESTAMOS POR VENCIMIENTO (SELECCION DE DIAS).......................................151

PRESTAMOS POR MES .....................................................................................................151

PROGRAMA DE PAGOS SOBRE PRESTAMOS .............................................................151

PRESTAMOS VENCIDOS (MONTO E INTERES POR MAS DE 30 DIAS)...................151

PRESTAMOS VENCIDOS (MONTO E INTERES POR UN DIA O MAS) .....................152

PAGOS ATRASADOS SOBRE PRESTAMOS (CAPITAL E INTERES).........................152

REPORTE DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CLIENTE (PAGOS Y VENC.)............152

PRESTAMOS POR CODIGO DE RIESGO .......................................................................152

PRESTAMOS POR CODIGO DE DEUDOR......................................................................153

DERIVACIONES A MENU DE REPORTES DE PRESTAMOS ADICIONALES ..........153

REPORTE DE PRESTAMOS ADICIONALES - MENU MDL05.....................................154

ANALISIS DE TASA SENSITIVA ......................................................................................156

REPORTE DE PAGOS ANTICIPADOS.............................................................................156

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 326


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION................................156

PRESTAMOS CON ATRASO POR NUMERO DE CLIENTE (CONSOLIDADO).........159

PLAN DE PAGOS PARCIALES..........................................................................................159

INFORMACION DE PAGOS PARCIALES .......................................................................159

PRESTAMOS POR FECHA DE REVISION DE TASA. ...................................................159

REPORTE DE INVERSIONES - MENU MDL03 ..............................................................160

INVERSIONES PENDIENTES............................................................................................162

INVERSIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO ..........................................................162

INVERSIONES POR MONTO ............................................................................................162

EXCEPCIONES EN INVERSIONES ..................................................................................163

INVERSIONES ABIERTAS ESTE MES ............................................................................163

INVERSIONES POR ZONA DE RIESGO..........................................................................163

INVERSIONES POR PERIODO DE VENCIMIENTO (SELECCION DE DIAS)...........163

INVERSIONES POR MES...................................................................................................164

REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION................................164

REPORTE DE ACEPTACIONES - MENU MDL04 ..........................................................167

ACEPTACIONES PENDIENTES........................................................................................169

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 327


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

ACEPTACIONES POR FECHA DE VENCIMIENTO......................................................169

ACEPTACIONES POR MONTO ........................................................................................169

EXCEPCIONES EN ACEPTACIONES ..............................................................................170

ACEPTACIONES ABIERTAS ESTE MES .......................................................................170

ACEPTACIONES POR ZONA DE RIESGO .....................................................................170

ACEPTACIONES POR PERIODO DE VENCIMIENTO


(SELECCION DE DIAS) .....................................................................................................170

ACEPTACIONES POR MES ..............................................................................................171

REPORTE DE PROYECCION E HISTORIAL DE GENERACION ...............................171

DESCRIPCION DE REPORTES DE CONVENIOS .........................................................174

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0125 ..................................................................175

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0090 ..................................................................176

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0100 ..................................................................178

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0620 ..................................................................180

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0050 ..................................................................181

REPORTES DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO ..........................................................184

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0040 ..................................................................185

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0340 ..................................................................186

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 328


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0060 ..................................................................188

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0062 ..................................................................190

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0070 ..................................................................191

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0190 ..................................................................193

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0390 ..................................................................195

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0320 ..................................................................196

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0260 ..................................................................197

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0545 ..................................................................199

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0230 ..................................................................200

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0235 ..................................................................202

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0320 ..................................................................204

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0550 ..................................................................206

REPORTE DE PRESTAMOS .............................................................................................208

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0040 ..................................................................209

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0280 ..................................................................210

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0060 ..................................................................212

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0062 ..................................................................214

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 329


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0070 ..................................................................215

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0190 ..................................................................217

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0390 ..................................................................218

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0320 ..................................................................220

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0260 ..................................................................221

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0185 ..................................................................222

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0200 ..................................................................224

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0210 ..................................................................226

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0165 ..................................................................228

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0410 ..................................................................229

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0430 ..................................................................231

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0435 ..................................................................232

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0270 ..................................................................234

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0550 ..................................................................236

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0470 ..................................................................237

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0445 ..................................................................239

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0680 ..................................................................241

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 330


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

REPORTES DE INVERSIONES ........................................................................................243

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0040 ..................................................................244

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0060 ..................................................................245

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0062 ..................................................................247

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0070 ..................................................................248

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0190 ..................................................................250

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0390 ..................................................................251

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0320 ..................................................................253

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0260 ..................................................................254

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0585 ..................................................................256

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0550 ..................................................................257

REPORTES DE ACEPTACIONES ....................................................................................260

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0040 ..................................................................261

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0060 ..................................................................262

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0062 ..................................................................264

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0070 ..................................................................265

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0190 ..................................................................267

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 331


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0390 ..................................................................269

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0320 ..................................................................270

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0260 ..................................................................271

IDENTIFICACION DE REPORTES: DL0550 ..................................................................273

FORMAS DE INGRESO .....................................................................................................275

MANTENIMIENTO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO: DL0130 .............................276

MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS COMERCIALES: DL0130 ................................278

MANTENIMIENTO DE INVERSIONES: DL0130 ...........................................................280

MANTENIMIENTO DE ACEPTACIONES: DL0130 .......................................................282

MANTENIMIENTO DE FONDOS FEDERALES: DL0130 .............................................284

RESUMEN DE OPERACIONES DE CONVENIOS .........................................................286

MANTENIMIENTO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO ............................................287

MANTENIMIENTO DE PRESTAMOS .............................................................................293

MANTENIMIENTO DE INVERSIONES ..........................................................................300

MANTENIMIENTO DE ACEPTACIONES ......................................................................306

MANTENIMIENTO DE FONDOS FEDERALES .............................................................312

MANTENIMIENTO DE TASAS FLOTANTES ................................................................318

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 332


datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
SISTEMAS DE INFORMACI ÓN FINANCIERA CERT., PRÉST., ACEPT. - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO

ARCHIVO DE PRESTAMOS COMERCIALES CON PAGOS ATRASADOS ...............319

APROBACION DE TRANSACCIONES Y NUEVOS CONTRATOS ..............................320

ASIGNACION A UN DIFERENTE LIBRO CONTABLE (CON HISTORIAL) ..............321

ASIGNACION A UN DIFERENTE LIBRO CONTABLE (PRESTAMOS


CON ATRASO).....................................................................................................................322

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 333