Manual Batch AS 400

datapro, inc.
SISTEMA BANCARIO INTEGRADO

SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DATOS COMUNES - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO
SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES
MANUAL DEL USUARIO
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 1

datapro, inc. SISTEMA BANCARIO INTEGRADO
ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES
A) DESCRIPCIÓN
El Módulo de Archivos de Datos Comunes es el que administra el Módulo de Control y

la información para todas las aplicaciones del Sistema Bancario Integrado (SBI).
Tomando en cuenta que toda la información financiera y sistemas de contabilidad
contienen elementos comunes, Datapro creó este módulo para controlarlos y
normalizarlos. El informe común manejado por este módulo puede clasificarse en tres
categorías:
1. General
Incluye parámetros de operación uniforme para el sistema.
2. Cliente
Registra y controla información de clientes tales como nombre, dirección, país de
origen, etc.
3. Aplicación
Uniformiza los parámetros controlados para el usuario, descripción de la
transacción y otros aspectos comunes.
El concepto de información centralizada del Archivo de Datos Comunes, facilita

la operación del sistema y mejora su eficiencia operacional.
B) ORGANIZACIÓN DEL MANUAL DE USUARIO
El manual de usuario esta dividido en 3 secciones, como se indica a continuación:
1. Descripción de Menús
Describe el objetivo de cada opción del menú. Para cada opción, el manual
provee lo siguiente :
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 2

a) Objetivo y descripción de la opción.
b) Descripción de los Campos
c) Uso de los Comandos
d) Validación de Pantalla
2. Reportes
Provee al administrador una descripción de cada Reporte de los Datos Comunes,

incluyendo una definición de cada campo. Los ejemplos de los Reportes siguen
cada descripción.
3. Formulario de Ingreso de Datos
El manual provee una descripción detallada de cada forma de ingreso utilizada

por el Administrador de Datos Comunes.
Las formas son descritas por dos documentos:
- Esquema de formas de entradas.
- Descripción del Documento
Este documento muestra cada campo a ser completado, una sugerencia de la

distribución y la longitud de cada campo. Datapro no ha preparado un juego de
formas para permitir a cada usuario diseñar sus propias formas; sin embargo, cada
documento puede utilizarse como el punto de partida para el diseño de las
mismas.
Documento de Descripción de Campos.
Este documento tiene el mismo esquema básico como la del previo, pero además,
da una descripción detallada para cada campo, proveyendo al usuario de un medio
de referencia rápida con respecto a su significado y función.
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 3

4. Guía de Operaciones de Usuario.
Describe los pasos a seguir para el manejo del módulo.
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DESCRIPCIÓN DE MENÚS
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 5

DESCRIPCIÓN DE MENÚS
ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES- MENÚ MSD00
MENU: MSD00
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PROCESOS DE SERVICIO

1. Códigos de Referencia del Sistema 87. Menú Continuación
2. Clientes 89. Menú Principal
3. Opción Disponible 90. Desconectar
4. Días Feriados 99. Ayuda
5. Ubicación de Firmas
6. Instrucciones Especiales (Clientes y Cuentas)
7. Comisionistas (Brokers)
8. Cuentas Cruzadas Entre Bancos/Agencias (Nostro/Vostro)
R E P O R T E S
20. Feriados
21. Códigos de Referencia del Sistema
22. Códigos de Referencia del Sistema
23. Nombre y Dirección de Clientes (Numérico)
24. Clientes (Orden Alfabético y Numérico)
25. Clientes (Orden Alfabético y Numérico por Oficial)
26. Cuentas Nuevas con Selección por Tipo
27. Feriados (Formato Calendario)
Número de Opción o Comando
===>
F3=Exit F4=Prompt F9=Retrieve F12=Cancel
F13=Information Assistant F16=AS/400 main menu
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OPCIONES DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES REGISTRO MAESTRO DE

MANTENIMIENTO. OPCIÓN 1
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción se utiliza para crear y/o actualizar los Registros del Administrador de Datos
Comunes. En la pantalla de selección el sistema indicará con una señal al usuario el
Código de Clasificación. Este código identifica cuales de los registros se desea agregar o
cambiar como se indica a continuación:
CÓDIGO TABLA DEL ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES

A Descripción de Clase de Cuenta.
B Corredor.
C País.
D Descripción de Tipo de Cuenta.
E Tipos de Garantías.
F Clasificación de CIF.
G Descripción de Código de Región.
I Código de Industria.
L Giro de Negocio.
N Categoría de Linea.
O Oficial.
R Descripción de Sucursales.
S Códigos de Moneda.
T Descripción de Código de Transacción.
U Códigos de Usuario.
X Descripción de Reserva.
Y Monedas del IBS
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 7

Cuando el usuario selecciona un código, en la pantalla correspondiente de entrada, el

sistema mostrará los campos necesarios en la tabla que se definirá Las condiciones de
error son indicadas por imágenes que parpadean en los campos de error y un "beep".
B) DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
CLASIFICACIÓN Indica la tabla para (agregar/actualizar).

IDENTIFICACIÓN Utilizada para definir un código particular en cualquier tabla.
Los códigos deben tener 2 posiciones alfanuméricas a la izquierda (aunque el campo

tiene 3) excepto en el caso de códigos de transacción cuando el usuario define la
descripción de un Código en Español.
Ejemplo:
Código Descripción
DR: Débito a su Cuenta

DRS: Débito a su Cuenta (Español)
DESCRIPCIÓN: Este campo se utiliza para la descripción del
código de identificación.
APLICABLE AL "CÓDIGO DE TRANSACCIÓN (T)" SOLAMENTE
MONTO CARGO X SERVICIO Cantidad que se le cobrará al usuario cuando

DE TRANS: se Utilice este código de transacción
DÉBITO/ CRÉDITO AL USUARIO: Importe que será debitado o acreditado a la

cuenta del cliente cuando este código de
transacción se utilice. La compensación del DR o
CR afectará la cuenta del Libro Mayor S/C.
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 8

LIBRO MAYOR S/C: La cuenta del Libro Mayor que será utilizada
para cargos por servicio.
INDICADOR DE COMISIÓN: Utilizado para diferenciar una transacción de una

transacción de ajuste. Los ajustes de transacción
no afectarán los balances promedios.
CÓDG DE TRANSC EXTERNO Para ser Impreso.

PARA IMPRIMIR:
DÉBITO/CRÉDITO O AMBOS: Una de estas especificaciones debe ser indicada :

D = Débito
C = Crédito
B = Ambos
IMPRIMIR AVISO AL USUARIO: Utilizado para indicar si será o no impreso el

aviso de cliente cuando se utilice este código de
transacción.
CÓDG TRANSACCIÓN DÉBITO Indica si la información es capturada de la

MICR.: banda magnética del cheque.
APLICABLE AL "CÓDIGO DE PAÍS (C)" SOLAMENTE
REPORTE DEL CÓDIGO DE FED Estos informes son requeridos por el Banco
BL/BC: de Reserva Federal. Para información adicional
ver el Manual del Libro Mayor, Parte II.
APLICABLE AL " CÓDIGO DE COLATERAL (E)" SOLAMENTE
CUENTA REQUERIDA Un número que es requerido cuando esté

NÚMERO DE INDICADOR: código es utilizado en diferentes módulos.
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C) USO DE LOS COMANDOS
PANTALLA DE SELECCIÓN
ENTER: Continúe.
CMD 7: Retorna al Menú MSD00
PANTALLA DE ENTRADA
ENTER: Continúe.
CMD 1: Ignora. Retorna a la pantalla previa.
CMD 4: Borra.
CMD 7: Termina y retorna al Menú MSD00.
BORRAR PANTALLA
ENTER: Ignora la eliminación de registros. Retorna a la pantalla previa.

CMD 4 : Confirma la eliminación del registro en el archivo.
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D) VALIDACIONES DE PANTALLA
CAMPO VALIDACIÓN
Administrador de Datos Comunes: Deber ser válido

Código: No puede ser cero (?0?) o dejarse en blanco.
Código de Identificación: No puede dejarse en blanco.
PANTALLA DE ENTRADA
CAMPO VALIDACIÓN
Descripción: Debe ser ingresado.
** Solamente para el CÓDIGO DE TRANSACCIÓN (T) **
Indicador de Ajuste: Debe ser "Y" o "N".

Imprimir Aviso al Cliente: Debe ser "Y" o "N"
Débito o Crédito al Cliente: Debe ser "DR" o "CR".
Cta. Mayor de Cargo x Servicio: Debe ser válido.
Débito/Crédito o Ambos Códg: Debe ser "D","C" o "B".
Codg. Transacción Débito MICR: Debe ser Numérico.
Codg. Transacción Crédito MICR: Debe ser Numérico.
Código Aplicación de la Trans: Debe ser cualquier de los caracteres
siguientes:
P,I,B,L,F,E,O,T,A,U,R,1,2,3,4,5,6
** Utilizado para el CÓDIGO DE PAÍS (C) **
Reporte del Fed BL/BC: Debe ser válido. No puede ser cero (?0?)o blanco.
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** Utilizado para el CÓDIGO DE GARANTÍAS (E) **
Indicador de número de cuenta

requerido: Debe ser "S" o "N".
8/25/95 SISTEMA BANCARIO INTEGRADO - R03 16:05:25

Mantenimiento a Códigos de Referencia del Sistema
Ingrese Clasificación:
Código de Identificación:
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN
A CLASE DE CUENTAS CONTABLES B COMISIONISTAS
C CÓDIGOS DE PAÍSES D TIPOS DE CUENTA
E CÓDIGOS DE GARANTÍAS F CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CONSULTAS
G CÓDIGOS DE REGIÓN H DOCUMENTOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL
I CÓDIGOS DE INDUSTRIA K INCOTERMS
L LINEAS DE NEGOCIO M CÓDIGOS ADICIONALES DE CAJERO
N CATEGORÍA DE LINEAS DE CRÉDITO O CÓDIGOS DE OFICIALES DE CUENTA
P CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN Q ESTADO DE DOCUMENTOS
R ESTATUS DE PROPUESTAS DE CRÉDITO S CÓDIGOS DE MONEDA DEL SWIFT
T CÓDIGOS DE TRANSACCIÓN U CÓDIGOS DE USUARIOS
V TASA VARIABLE PREST. HIPOTECARIOS X COMPAÑÍAS DE SEGUROS E IMPUESTOS
F7=Finalizar
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PANTALLA DE ENTRADA
SISTEMA BANCARIO INTEGRADO - R03 -

Clasificación................: T CÓDIGOS DE TRANSACCIÓN

Código de Referencia.........:
Descripción de la Referencia.: CO
Monto Cargo X Servicio Trans.: .00 (Dos Decimales)

Moneda del Cargo x Servicio..:
Débito o Crédito al Cliente..: (DR)Débito (CR)edito
Cta Mayor de Cargo x Servicio:
Atributos de la Transacción..: N Ayuda
Código de Transacción Externo: CO Cod Imprimir Estado cuenta
Débito / Crédito o Ambos.....: B (D)ebito (C)redito (B)ambos
Imprimir Aviso al Cliente....: N Y=SI, N=NO
Codg Transacción Débito MICR.: (MICR)
Codg Transacción Crédito MICR: (MICR)
Código Aplicación de la Trans: Ayuda
Para Análisis de Cta Solamente

Costo Unitario de la trans...:
Indicador de Comisión........: Y=SI, N=NO
F3=Ignorar F4=Borrar F7=Finalizar F9=Ayuda
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PANTALLA DE ENTRADA

Clasificación......: C CÓDIGOS DE PAÍSES
C o d i g o .......: 01
Descripción........:
Código Reporte FED BL1/BC1....:
Ejemplo:
(Forma BL1/BC)
| EUROPA v |
| Austria.......................1018-9 (Entre 10189) |
| |
PANTALLA DE ENTRADA
Clasificación......: E CÓDIGOS DE GARANTÍAS
C ó d i g o........: E
Descripción........:
Número Referencia..:
F3=Ignorar F4=Borrar F7=Finalizar
PANTALLA DE ELIMINACIÓN

Está seguro que desea BORRAR este Código de Referencia ....?
F4=Confirmar Borrado
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OPCIÓN 2
MANTENIMIENTO DEL CLIENTE
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción se utiliza para crear y actualizar registros en el Archivo Maestro de Clientes.
Dentro de esta opción son utilizadas cuatro pantallas.
La primera pantalla le pedirá al usuario el número de cliente y la contraseña del usuario.

Si el número ya existe, el programa recupera toda la información correspondiente y la
muestra en la pantalla siguiente.
Si el Número de Cliente no existe, la segunda pantalla permitirá que la nueva

información sea ingresada. La segunda pantalla permite al usuario las opciones para
continuar, ignorar, borrar o ingresar instrucciones especiales como se indica a
continuación:
El comando "Enter" valida la información y continúa a la próxima entrada.
CMD 1 ignora la información ingresada en el registro actual y retorna a la primera

pantalla.
CMD 4 borra el registro de cliente (si alguno de los módulos en el sistema está asignado a
una cuenta, los registros de cliente no podrán ser borrados). La confirmación del pedido
de eliminación es confirmado oprimiendo CMD 4 nuevamente.
CMD 5 provee al usuario con la cuarta pantalla que permite la entrada de hasta 760
caracteres de instrucciones.
NÚMERO DE CLIENTE: El número de referencia asignado a clientes

por el banco.
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CONTRASEÑA: La contraseña utilizada para permitir

funciones de mantenimiento a ciertos
miembros del personal.
NOMBRE Y DIRECCIÓN: Utilizada para identificar el nombre y la

residencia principal de cada cliente.
DIRECCIÓN CORRESPONSAL: Dirección utilizada como alterativa para

propósitos de envío de estados de cuenta.
NOMBRE CORTO: Opción de búsqueda para el programa de

"CIF". Este campo es utilizado por el
sistema cuando se requiere una búsqueda de
registros de cliente en orden alfabético,
específicamente en el proceso de "CIF";
nosotros recomendamos que una estructura
clara y correcta se establezca antes de
asignar nombres cortos.
CÓDIGO DE CORRESPONDENCIA: Utilizado para indicar si los estados serán

enviados o retenidos. El código "HLD"
puede colocarse para generar comisiones por
el servicio de "Correo Retenido".
CÓDIGO GEOGRÁFICO: Utilizado para indicar el área geográfica

donde radica el cliente.
CÓDIGO DE OFICIAL: Utilizado para indicar que oficial maneja la

cuenta.
IDENTIFICACIÓN: Utilizado para la identificación externa del

cliente (Ej: Seguro Social, Pasaporte).
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CÓDIGO DE INDUSTRIA: Utilizado para identificar tipo de industria

del cliente.
FECHA DEL PRIMER CONTACTO: La fecha del primer contacto entre el banco
y el cliente.
CÓDIGO DE NEGOCIO: Utilizado para identificar el tipo de negocio

del cliente.
TELÉFONO: El número de teléfono del cliente.
CÓD. DEL OFICIAL SUSTITUTO: El código utilizado para indicar el oficial

sustituto para manejar la cuenta.
MAESTRO/GRUPO/REG.: El código utilizado para indicar si el informe

financiero del cliente está vinculado al
informe de otro(s) cliente(s).
Nota: Es utilizado principalmente para el módulo

de "CIF" pero se utiliza también para
cualquier informe que requiera el vínculo de
diversos clientes al grupo o corporación.
Ejemplo: Sr. John Doe ( Grupo del Cliente No. 12345)

tiene miembros de familia con cuentas en el
mismo establecimiento como se indica a
continuación.
Sr. John Doe Jr. (Cliente No. 11111).

Ms. Sally Doe (Cliente No. 22222).
Sra. Beth Doe (Cliente No. 33333).
Ms. Ellen Doe (Cliente No. 44444).
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Tipo de Cuenta # de Cuenta # de Cliente

Dep. de Demanda 111111111 11111
Ahorro 222222222 22222
Mercado Monetario 333333333 33333
Cert. de Dep. 444444444 44444
Todos los miembros de la familia del Sr. Doe tienen cuentas en el establecimiento bajo su
propio número de cliente. Sin embargo, ellos pueden vincularse para propósitos de CIF,
indicando que cada uno de los miembros de familia son parte de un grupo. (Grupo No.
12345).
El Cliente No. 12345 es abierto bajo un registro separado y se recomienda que todos los
registros de clientes que representan un grupo o corporación le sean asignados un nombre
corto que comience con "G" o cualquier otra combinación especial que de acceso
mediante el "CIF", puede también ser hecho por el nombre del grupo de cliente.
NO. DEL GRUPO DE CLIENTE: Utilizado para vincular el informe

correspondiente a más de un cliente.
INDICADOR DE IDIOMA: Utilizado para indicar el idioma que será

utilizado (Ingles o Español).
Nota: Este es un aspecto muy importante del

Sistema. Provee al usuario con la capacidad
de usar Inglés o Español en la descripción de
los negocios mostrados en el Estado de
Cuenta del Cliente. El usuario puede crear
los códigos de transacción en Inglés o
Español.
NOTA: Campos tales como Código Geográfico,

Oficial, Industria, Sustituto de Negocio,
Maestro/Grupo/Regular, deben ser definidos
con anterioridad en la Opción 1 del Menú
MSD00 Códigos de Referencia del Sistema,
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 18

a fin de registrar cualquier cliente en el

archivo.
PRIMERA PANTALLA
ENTER: Continuar.
CMD : Fin del programa y retorna al Menú MSD00.
SEGUNDA PANTALLA
ENTER: Continuar con las pantallas.

CMD 1: Ignorar una entrada. Retorna a la pantalla previa.
CMD 4: Elimina el registro de la pantalla. Una confirmación para eliminar el
registro requerido.
CMD 5: Pueden ser escritas Instrucciones Especiales que pertenecen al cliente.
TERCERA PANTALLA
ENTER: Ignora la eliminación de un registro.

CMD 4: Confirmar la eliminación del registro.
CUARTA PANTALLA
ENTER: Valida la entrada.

CMD 1: Actualiza los registros.
CMD 3: Ignora la entrada. Retorna a la primera pantalla.
CMD : Elimina el registro de la pantalla.
CMD 7: Fin del programa y retorna a el Menú MSD00.
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PRIMERA PANTALLA
CAMPO VALIDACIÓN
No. de Cliente No puede ser cero (?0?) o estar en blanco.
Contraseña No puede estar en blanco. Debe ser una

contraseña autorizada.
SEGUNDA PANTALLA
CAMPO VALIDACIÓN
Nombre y Dirección: No puede estar en blanco.

Nombre Corto: No puede estar en blanco.
Código de Negocio: Debe ser válido.
Código Geográfico: Debe ser válido.
Código de Oficial: Debe ser válido.
Código del Oficial Sustituto: Debe ser válido.
Identificación: No puede estar en blanco.
Maestro/Grupo/Regular: Debe ser "M", "G" o "R".
Código de Industria: Deber ser válido.
No. del Grupo de Cliente: Si "G" es seleccionado bajo el
MAESTRO/GRUPO/REGULAR entonces
este número no puede estar en blanco y debe
ser válido.
Indicador de Idioma: Deber ser "E" (Inglés) o "S" (Español).
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PRIMERA PANTALLA
M a n t e n i m i e n t o d e C l i e n t e
Ingrese el Numero de Cliente.: *****
Contraseña...................: ****
ENTER para Continuar, CMD 7 para Finalizar
SEGUNDA PANTALLA
M a n t e n i m i e n t o d e C l i e n t e s
Numero de Cliente...: *****

Nombre y Dirección..: ***********************************
***********************************
***********************************
***********************************
Dirección.....,.....: ***********************************
***********************************
***********************************
***********************************
Nombre Corto........: ***************
Código de Correo....: ***("HLD"for Hold)Código de Negocio......: ***
Código Geográfico...: *** Teléfono...............: *********
Oficial.............: *** Oficial Sustituto......: ***
Identificación......: ********* Maestro/Grupo/Reg......: * (M, R, G)
Código de Industria.: *** No. de Grupo de Cliente: *****
Fecha de Primer Contacto: ** ** ** Indicador de Idioma.: * ( E or S)
ENTER Continuar, CMD 1 Ignorar, CMD 4 Borrar, CMD 5 Inst. Especiales
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TERCERA PANTALLA
SISTEMA BANCARIO INTEGRADO - R03

Está Seguro que Desea BORRAR este Código de Referencia ....?
CUARTA PANTALLA

Mantenimiento de Clientes
Ingrese Número del Cliente..: 123456789
I N S T R U C C I O N E S E S P E C I A L E S
Número Cliente..: 123456789
F1=Aceptar F3=Ignorar F4=Borrar F7=Finalizar Avanzar/Regresar
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OPCIÓN 3
MANTENIMIENTO DE TASAS EN MONEDA EXTRANJERA
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción se utiliza para crear y/o actualizar los Registros de Intercambio de Tasas.
Cada intercambio de tasa es relacionado a su moneda correspondiente. Tres pantallas son
utilizadas. En la primera pantalla el sistema le indica al usuario que ingrese el nombre
del banco y la moneda. El sistema valida la moneda ingresada. Si la Moneda ya existe, el
programa recobra toda la información correspondiente y la muestra en la segunda
pantalla. Si la moneda no existe, la segunda pantalla aparecerá para que se ingrese la
información apropiada. La tercera pantalla pide la confirmación para borrar el registro
del intercambio de Tasas del archivo. Los errores son indicados por la imagen que
parpadea de los campos que ingreso y por la señal auditiva.
NOTA:
El sistema requiere que los nuevos tipos de cambio sean actualizados diariamente para la
producción de los estados financieros en ambos, moneda base y natural. En los días
finales del mes, el sistema revalúa la moneda natural y la ganancia o pérdida debido a la
fluctuación de los cambios en el Intercambio de Tasas el cual será calculado por el
sistema. La cantidad correspondiente será ingresada en la Cuenta de Guanacias/ Pérdida
por el concepto de Revaluación de Moneda.
NÚMERO BANCARIO: Definido en el sistema. Hasta 35 bancos

pueden definirse en el sistema (0-9, A-Z).
CÓDIGO DE MONEDA: Utilizado para identificar una moneda.
DESCRIPCIÓN DE MONEDA: Descripción de la moneda definida por un

código de moneda.
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FECHA DE HOY: Fecha de proceso.
TASA DEL CAMBIO DEL DÍA: El valor de la relación de una moneda

natural a dólares (U.S.).
MULTIPLIQUE/DIVIDA: Indica si se multiplica o se divide para hallar

el balance de hoy en la moneda base.
TASA DE CONTRA VALOR
COMPRA: El valor de la relación de una moneda

natural a dolares (U.S.). Actualmente no está
en uso. Reservado para desarrollos futuros.
VENTA: El valor de la relación de una moneda

natural a dólares (U.S.). Actualmente no está
en uso. Reservado para desarrollos futuros.
TASA DE MONEDA EXTRANJERA
COMPRA: El valor de la relación de una moneda

natural a dólares (U.S.) . Utilizado para la
adquisición de monedas en diferentes
módulos del sistema.
VENTA: El valor de la relación de una moneda

natural a dólares (U.S). Utilizado para la
venta de moneda en diferentes módulos del
sistema.
TASAS DE CAMBIOS FUTUROS: El valor estimado de la taza del día por los
próximos seis meses. Son utilizados como
propósitos de información únicamente.
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CUENTA DE POSICIÓN: La cuenta utilizada para contabilizar

negocios entre la base y moneda natural. Es
el valor neto de activo y el pasivo retenido
en la moneda si ellos se han liquidado.
DESCRIPCIÓN DEL L/M: La descripción de la cuenta del Libro Mayor.
POSICIÓN DE LA CTA CONTRA Cuenta utilizada para contabilizar

VALOR: transacciones entre monedas. Es el valor en
la moneda base de las entradas a/desde
cualquier moneda natural definido en el
sistema.
DESCRIPCIÓN DE L/M: La descripción de la cuenta del Libro Mayor.
CUENTA DE G/P DE LA AGENCIA: El número de cuenta de las

Ganancias/Pérdidas de la agencia.
DESCRIPCIÓN DE L/M: La descripción de las cuentas de

Ganancia/Pérdida de la agencia.
GANANCIA/PERDIDA IBF: El número de cuenta de las

Ganancia/Pérdida del IBF.
DESCRIPCIÓN DE L/M: La descripción de las cuentas

Ganancia/Pérdida del IBF.
CONTRAPARTIDA G/P AGENCIA: La cuenta del Libro Mayor utilizada para la

transferencia de Ganancia/Pérdida obtenida
en la moneda natural a la ganancia/pérdida
de la moneda base de la agencia
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 25

DESCRIPCIÓN DE L/M: La descripción de la cuenta de contrapartida

Ganancia/Pérdida del Libro Mayor de la
agencia.
CONTRAPARTIDA G/P IBF: La cuenta del Libro Mayor utilizada para la

transferencia de Ganancia/Pérdida obtenida
en la moneda natural a la Ganancia/Pérdida
en la moneda base de la agencia.
DESCRIPCIÓN DE L/M: La descripción de la cuenta de contrapartida

de Ganancia/Pérdida del Libro/Mayor del
IBF.
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar.
CMD 7: Termina el programa y regresa al Menú MSD00.
SEGUNDA PANTALLA:
ENTER: Continua y actualiza el registro.

CMD 1: Limpiar la pantalla sin actualizar los archivos.
CMD 4: Borra el registro del archivo.
CMD 7: Fin del programa y retorna al Menú MSD00.
TERCERA PANTALLA:
ENTER: Ignora la eliminación del registro. Retorna a la pantalla previa.

CMD 4: Acepta la eliminación del registro.
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 26

PRIMERA PANTALLA:
CAMPO VALIDACIONES
Moneda: No puede estar en blanco. Debe ser válido
SEGUNDA PANTALLA:
CAMPO VALIDACIONES
Tasa ?Spot? Actual No puede ser cero (?0?)
Multiplicar/Dividir: Debe ser "M" o "D"
Tasa de Contrapartida
Compra: No puede ser cero (?0?)
Venta: No puede ser cero (?0?)
Tasa de Moneda Extranjera
Compra: No puede ser cero (?0?)

Venta: No puede ser cero (?0?)
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 27

PRIMERA PANTALLA
***********************************
Mantenimiento de Tasa en Moneda Extranjera
Ingrese el Numero de Banco...: *
Ingrese el Código de Moneda.: ***
ENTER para Continuar, CMD 7 Fin
SEGUNDA PANTALLA

Código de Moneda.:
Fecha Actual.....:
Taza del Cambio del Día.: (Seis;Decimales)
Multiplique/Divida.: O (M/D)
Taza de Contra Valor Tasa de Moneda Extranjera

Compra.....: OOOOO Compra.....: OOOOOO
Venta:.....: OOOOO Venta:.....: OOOOO
Futuros Tipos de Cambio

30 Días.: OOOOO 60 Días..: OOOOO
90 Días.: OOOOO 120 Días.: OOOOO
150 Días: OOOOO 180 Días.: OOOOO
Descripción del Libro Mayor

Cuenta de Posición...............:0 000 00000000 00000000000000000000000000000000
Contra Valor (Base CCY)..........:0 000 00000000 00000000000000000000000000000000
Cuenta de G/P de la Agencia......:0 000 00000000 00000000000000000000000000000000
Ganancia/Perdida IBF.............:0 000 00000000 00000000000000000000000000000000
Contrapartida G/P Agencia........:0 000 00000000 00000000000000000000000000000000
Contrapartida G/P IBF............:0 000 00000000 00000000000000000000000000000000
ENTER para Continuar, CMD 1 Ignorar, CMD 4 Borrar, CMD 7 Fin
TERCERA PANTALLA
***********************************
Está seguro que desea BORRAR este Registro del Archivo de TAZAS?
ENTER para IGNORAR, CMD 4 CONFIRMAR
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 28

OPCIÓN 4
DÍAS FERIADOS
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción se utiliza para crear y/o actualizar las fechas de "Fiesta" que controlan el
procesamiento de I.B.S. La primera pantalla crea la fecha de la "FIESTA", la segunda
pantalla pide su confirmación para borrar una fecha del archivo. El sistema valida la fecha
registrada. Un mensaje se muestra si la fecha ya se ha registrada o si es inválidada.
Nota: Para la debida operación del sistema todos

los días de fin de semana y las fiestas
bancarias deben registrarse.
B) DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
FERIADOS: Tres campos numéricos son utilizados para

designar una fecha específica como un día
feriado. Las fechas deben registrarse
utilizando el formato de fecha seleccionado
para su instalación
(MM/DD/YY,DD/MM/YY,YY/MM/DD)
ENTER: Valida un registro.

CMD 1: Acepta un registro.
CMD 4: Borra un registro.
CMD 7: Termina el programa y retorna al Menú MSD00.
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 29

D) VALIDACIÓN DE PANTALLA
CAMPO VALIDACIÓN
Fecha: Debe ser válida.
PRIMERA PANTALLA

Mantenimiento de Días Feriados
Moneda............: COL PESOS COLOMBIANOS
Entre Fecha.......: ___ _____ __________
___ _____ __________
___ _____ __________
___ ______ __________
F1=Aceptar F4=Borrar F7=Finalizar
SEGUNDA PANTALLA

Mantenimiento de Días Feriados
Está Seguro que desea BORRAR este Registro del Archivo de FERIADOS?
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 30

OPCIÓN 5
LOCALIDAD DE FIRMA
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción permite la localización de los registros de Firma dentro de los ?Microfiche?
de las cuentas de clientes.
NÚMERO DE CUENTA: El número de la cuenta en el cual la

localización de la firma está siendo
actualizada.
LOCALIDAD DE FIRMA: Número del ?Microfiche?, fila y columna de

la tarjeta de firma.
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Valida la información.

SEGUNDA PANTALLA:

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 31

CAMPO VALIDACIÓN
NÚMERO DE CUENTA: Debe ser válido.
PRIMERA PANTALLA

Ubicación de Firmas de Clientes
Por Favor Ingrese el Número de Cuenta:
F7=Finalizar F10=Buscar
SEGUNDA PANTALLA
Ubicación de Firmas de Clientes
Número de Cuenta.: 10002270 CUENTA CORRIENTE
Nombre Cliente...: A AROCHA
Ubicación Firma..: 01 02 03
F7=Finalizar
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 32

OPCIÓN 6
INSTRUCCIONES ESPECIALES (CLIENTES Y CUENTAS)
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción permite al usuario copiar instrucciones especiales desde una cuenta o desde el
registro del cliente a otro registro.
NÚMERO DE CUENTA: El número de cuenta a donde se van a copiar

instrucciones especiales.
NÚMERO DE CLIENTE: El número de cliente a donde se van a copiar

COPIE DESDE:
NÚMERO DE CUENTA: El número de cuenta de donde se van a

copiar instrucciones especiales.
NÚMERO DE CLIENTE: El número de cliente de donde se van a

copiar instrucciones especiales.
PRIMERA PANTALLA:

CMD 1: Procesa la información registrada.
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 33

SEGUNDA PANTALLA:

CMD 1: Procesa la información registrada.
CMD 3: Ignorar.
CMD 4: Borra el registro del archivo.
TERCERA PANTALLA:
ENTER: Ignora la eliminación de un registro.

CMD 4: Confirma la eliminación de un registro.
CAMPO VALIDACIÓN
NÚMERO DE CLIENTE: Debe ser válido.
COPIE DESDE:
NÚMERO DE CLIENTE: Debe ser válido.
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 34

PRIMERA PANTALLA

Mantenimiento de Instrucciones Especiales
Ingrese la Siguiente Información:
Número de Cuenta.....:
ó
Número de Cliente....:
COPIAR DE
Número de Cuenta.....:
ó
Número de Cliente....:
F1=Aceptar F7=Finalizar F10=Buscar
SEGUNDA PANTALLA

Instrucciones Cuentas de Cliente
Número de Cuenta.....:01 001 COL 210502110100 10001279
Número de Cliente....:510 CARIDAD E GONZÁLEZ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ultima Actualización Usuario/Fecha/Operación
F1=Aceptar F3=Ignorar F4=Borrar F7=Finalizar
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 35

TERCERA PANTALLA
*****************************************
Mantenimiento de Instrucciones Especiales
Número de Cliente.............:********* *************************************
Ultima Actualización Usuario/Fecha/Operación ********* ********* ********

***************************************
F1=Aceptar F3=Ignorar F4=Borrar F7=Finalizar
OPCIÓN 7
PARA USO FUTURO
OPCIÓN 8
CUENTAS CRUZADAS ENTRE BANCOS/AGENCIAS (NOSTRO/VOSTRO)
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción, en un ambiente de multi banco, permite al usuario transferir dinero entre
bancos diferentes definidos en el sistema. El usuario define el banco de origen; ?DUE
FROM G/L? y el banco recibidor ?DUE TO G/L?.
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 36

PRIMERA PANTALLA
INSTITUCIÓN DE ORIGEN
INSTITUCIÓN: La Institución Bancaria que origina el giro

de dinero.
AGENCIA: La agencia que origina el giro de dinero.
MONEDA: El código que indica la moneda de de

origen de la transferencia.
INFORMACIÓN DE DESTINO
INSTITUCIÓN: La Institución Bancaria que recibe el giro de

dinero.
AGENCIA: La agencia que recibe el giro de dinero.
SEGUNDA PANTALLA
CUENTA DEUDORA: La cuenta del Libro Mayor para

transferencias interbancarias.
TIPO: El tipo de transferencia:

A= Cuenta de Cliente.
G= Cuenta Contable.
DESCRIPCIÓN: La narrativa que detalla la cuenta.
CUENTA DEUDORA: La cuenta del Libro Mayor para

transferencias interbancarias.
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 37

TIPO DE ASIENTO: El tipo de transacción:

(S)ola Entrada Neto Débito-Crédito.
(D)oble Entrada Débito y Crédito.
PRIMERA PANTALLA:
ENTER: Continuar.
CMD 10: Busqueda.
SEGUNDA PANTALLA:
ENTER: Continuar.
CMD 3: Ignorar y regresa a la pantalla anterior.
CMD 4: Borra el registro desde el archivo.
CAMPO VALIDACIÓN
Banco de Origen: Debe ser válido.

Código de Moneda: Debe ser válido.
Banco Recibidor: Debe ser válido.
?Due From G/L Account:? Debe ser válido.
?Due To G/L Account:?: Debe ser válido.
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 38

PRIMERA PANTALLA
Mantenimiento de Cuentas Intra Bancos/Agencias
INFORMACIÓN DE ORIGEN
Institución Agencia Moneda
INFORMACIÓN DE DESTINO
Institución Agencia
_____
F7=Finalizar F10=Buscar
SEGUNDA PANTALLA
SISTEMA BANCARIO INTEGRADO- R03
Mantenimiento de Cuentas Entre Bancos/Agencias
Cuenta Deudora......: 01 001 COL 190405110100 Tipo.: G (*)

Descripción.........: SUCURSALES Y AGENCIAS
Cuenta Deudora......: 01 002 COL 190405110100 Tipo.: G (*)

Descripción.........: SUCURSALES Y AGENCIAS
Tipo de Asiento.....: D (S)ola Entrada Neto Débito - Crédito
(D)oble Entrada Débito Y Crédito
(*) A = Cuenta de Clientes
G = Cuenta Contable
F3=Ignorar F4=Borrar F7=Finalizar
________________________________________________________________________________________________________
39
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA
REPORTES
________________________________________________________________________________________________________
40
REPORTES - MENÚ (MSD00)
OPCIÓN 20
FERIADOS
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce una lista de todas las fiestas en el año actual por cada banco, el
usuario debe ingresar el número del Banco. El sistema valida la información ingresada.
OPCIÓN 21
CÓDIGOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce un listado de todos los Oficiales, Giro de Negocios, etc., en orden
alfabético. De acuerdo a los Datos Comunes, el código de clasificación es seleccionado
por el usuario, el cual debe ingresar el código requerido para imprimir el reporte, si este
campo queda en blanco el sistema le proveerá un listado de todos los códigos en la tabla.
OPCIÓN 22
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce una lista de todos los Oficiales, Giro de Negocios, etc., en orden
numérico. De acuerdo a los Datos Comunes, el código de clasificación es seleccionado
por el usuario, el usuario debe ingresar el código requerido para imprimir el reporte, si
este campo queda en blanco el sistema le proveerá un listado de todos los códigos en la
tabla.
________________________________________________________________________________________________________
41
OPCIÓN 24
CLIENTES (ORDEN ALFABÉTICO Y NUMÉRICO)
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce un listado de todos los clientes en orden ALFABÉTICO y

NUMÉRICO.
OPCIÓN 25
CLIENTES (ORDEN ALFABÉTICO Y NUMÉRICO POR OFICIAL)
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce una lista de todos los clientes en orden ALFABÉTICO y
NUMÉRICO por código de oficial.
OPCIÓN 26
CUENTAS NUEVAS CON SELECCIÓN POR TIPO
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción genera una lista de todas las cuentas nuevas dentro de un rango de fecha de
apertura y también facilita al usuario seleccionar el tipo de cuenta.
Se ingresa en la pantalla las fechas de comienzo, conclusión y el tipo de cuenta. Si ningún

tipo de cuenta es seleccionado, el reporte será generado para todos los tipos de cuentas.
________________________________________________________________________________________________________
42
ENTRE ?DESDE? FECHA: Ingrese la fecha de comienzo de la lista que

será producida. El formato de la fecha es
indicado.
ENTRE ?HASTA? FECHA: Ingrese la fecha de finalización para el

período de la lista a ser producida. El
formato de la fecha del es indicado.
TIPO DE CUENTA: Tres caracteres que indican el tipo de cuenta

que será impreso en la lista.
C) VALIDACIÓN DE PANTALLA:
CAMPO VALIDACIÓN
DESDE LA FECHA: No puede dejarse en blanco.
HASTA LA FECHA: No puede dejarse en blanco.
TIPO DE CUENTA: Puede ser una cuenta válida o dejada en

blanco.
El espacio en blanco selecciona todos los
tipos de cuentas para el reporte.
PRIMERA PANTALLA
Fecha: 8/21/96 SISTEMA BANCARIO INTEGRADO - R03 Hora: 17:22:26

Reporte de Cuentas Nuevas
Entre 'Desde ' Fecha ...............: No Puede ser " "
Entre 'Hasta ' Fecha ...............: No Puede ser " "
Entre Tipo de Cuenta..........: Blanco para todos
F7=Finalizar
________________________________________________________________________________________________________
43
OPCIÓN 87
RAMIFICACIÓN ADICIONAL AL MENÚ DEL ADMINISTRADOR DE DATOS

COMUNES.
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción se utiliza con el fin de obtener el Menú MSD01 para reportes adicionales del
Administrador de Datos Comunes.
REPORTES ADICIONALES DEL ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES - MENÚ

MSD01
MENÚ: MSD01
R E P O R T E S PROCESOS DE SERVICIO
1. Tasas de Cambio 87. Menú Continuación
2. Línea de Negocio por País de Riesgo 88. Menú Anterior
3. Perfil del Cliente (Activos Pasivos) 89. Menú Principal
4. Disponible 90. Desconectar
5. Etiquetas a Nivel de Cliente 99. Ayuda
6. Etiquetas a Nivel de Cuenta
7. Etiquetas de Préstamos y Certificados
8. Cert, Ptmos, CCr y Ctas Detalle por Oficial y País Riesgo
9. Nombre/Dirección Instituciones
10. Referencia Cruzada de Números y Nombres de Programa
11. Huella de Auditoría
12. Cuentas de Detalle por Sub Oficial
13. Cartas de Auditoría
14. Ubicación de Firmas
15. Diario de Cambios a Montos Retenidos
16. Depósitos Totales por Rango de Montos

OPCIÓN 1
TASAS DE CAMBIO
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce un listado de todos los tipos de cambios en el Sistema.
________________________________________________________________________________________________________
44
OPCIÓN 2
LINEA DE NEGOCIO POR PAÍS DE RIESGO
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce un listado de Clientes clasificado por la Linea de Negocio y el País
de Riesgo.
OPCIÓN 3
PERFIL DEL CLIENTE ( FORMA CORTA)
Esta opción genera una copia del Perfil de Cliente. El perfil es una recapitulación de la
actividad del Cliente con el banco, incluyendo el Riesgo de Activos y Pasivos del Cliente.
La pantalla requiere que el usuario ingrese el número del banco y el número de cliente.
También requiere si el cliente es parte de un grupo, que sea incluida la actividad y
negocios del grupo en el reporte.
El Sistema valida la información ingresada.
FECHA: 10/06/95 HORA: 13:47:28

Perfil de Cliente (Forma Corta)
Ingrese Número Bancario..........:
Ingrese Número de Cliente..... .: (*)
Incluya Todo el Grupo de Cuentas.: (Y/N)
(*) Ingrese 99999 para todos los clientes
Oprima: ENTER para Continuar, CMD 7 para TERMINAR, CMD 10 Buscar
OPCIÓN 4
DISPONIBLE
________________________________________________________________________________________________________
45
OPCIÓN 5
ETIQUETAS A NIVEL DE CLIENTE
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce etiquetas de cliente en orden alfabético.
OPCIÓN 6
ETIQUETAS A NIVEL DE CUENTA
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce etiquetas a nivel de cuenta, por orden de número de cuenta.
OPCIÓN 7
ETIQUETAS DE PRESTAMOS Y CERTIFICADOS
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce etiquetas de préstamos y certificados, por orden de número de

cuenta.
OPCIÓN 8
CERT, PTMOS, CCR Y CTAS DETALLE POR OFICIAL Y PAÍS RIESGO.
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce un listado de Certificados, Préstamo, Cartas de Crédito, y Cuentas

de Detalle por oficial bajo el país de riesgo.
________________________________________________________________________________________________________
46
El sistema requiere que el usuario ingrese el número del banco y el tipo de cuenta.

Reporte de Riesgo por País y Tipo de Cuenta
Entre Banco.........: 01 Tipo Cuenta......:
Tipo de Contrato: MM Mercado Monetario, Vendidos/Comprados

PL Colocaciones
CD Certificados de Depósito
AC Aceptaciones
FF Fondos Federales
LN Préstamos
LC Cartas de Crédito
TD Depósitos a Plazo
DD Cuentas Corrientes
SA Cuentas de Ahorro
MK Mercado Monetario
IL Préstamos a Plazo
MT Hipotecas
AL Todos los tipos de Contrato
F7=Finalizar
OPCIÓN 9
NOMBRE/DIRECCIÓN INSTITUCIONES
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce un reporte de los parámetros de control de instalación para los
bancos.
OPCIÓN 10
REFERENCIA CRUZADA DE NÚMEROS Y NOMBRES DE PROGRAMAS
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción es utilizada para crear una referencia cruzada de los nombres de programas y
de reportes. Si la Institución utiliza la habilidad de microfiche del IBS, está referencia
cruzada es utilizada para construir un índice de todos los microfiche. El índice aparece en
el último marco del último fiche. De esta forma, si usted busca un reporte específico,
usted puede ir al índice, buscar el nombre del reporte deseado.
________________________________________________________________________________________________________
47
El programa requiere que el usuario ingrese el número de programa como está

asignado por el sistema. Normalmente este número se encuentra en la porción
derecha del reporte.
La segunda pantalla requiere que el usuario ingrese la descripción del número de

programa en la pantalla previa.
La tercera pantalla pide su confirmación para borrar el reporte de la referencia

cruzada en el microfiche.
NOMBRE DEL PROGRAMA: Utilizado para registrar el número de

programa que se pondrá en el proceso del
microfiche.
NOMBRE DEL REPORTE: Utilizado para colocar el nombre del reporte

en el proceso de referencia cruzada de
microfiche.
PRIMERA PANTALLA
ENTER: Continuar con el proceso.

CMD 7 : Termina el programa y retorna al Menú MSD00.
SEGUNDA PANTALLA
ENTER: Continuar con el proceso.

CMD 1: Ignorar.
CMD 4: Borrar el archivo.
________________________________________________________________________________________________________
48
TERCERA PANTALLA
ENTER: Ignora la eliminación de un archivo.

CMD 4: Confirma la eliminación de un archivo.
CAMPO VALIDACIÓN
Número de Programa: No puede dejarse vacío.
PRIMERA PANTALLA
Referencia Cruzada de Números y Nombres de Programa
Ingrese el Número del Programa.....................:*********
Oprima: ENTER para Continuar, CMD 7 para finalizar el programa
SEGUNDA PANTALLA
N o m b r e d e l R e p o r t e
Oprima: ENTER para Continuar, CMD 1 Ignorar, CMD 4 Borrar, CMD 7 Finalizar
TERCERA PANTALLA
Está seguro que desea BORRAR esta Referencia Cruzada...?
Oprima: ENTER para ignorar la eliminación, CMD 4 para confirmar la eliminación
________________________________________________________________________________________________________
49
OPCIÓN 11
HUELLA DE AUDITORÍA
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce el Acceso a la Huella de Auditoria.

Se le pedirá al usuario la siguiente información:
- # de Programa - # de Cliente - Resumen por # de Programa.

- Nombre del Usuario - Resumen por Nombre de Usuario.
Fecha: 8/30/96 -- SISTEMA BANCARIO INTEGRADO -- Hora: 15:06:38

Reporte de Huella de Auditoría
------ Selección ------
Tipo de Reporte Todos Uno
-----------------------
Por Número de Programa...........:
Por Nombre de Usuario............:
Por Número de Cliente............:
Resumen por Nombre de Usuario....:
Resumen por Número de Programa...:
\--> Ponga "X" si desea TODOS
F7=Finalizar
OPCIÓN 12
CUENTAS DE DETALLE POR SUB OFICIAL
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce las Cuentas de Detalle por Sub Oficial.
________________________________________________________________________________________________________
50
OPCIÓN 13
CARTAS DE AUDITORIA
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce cartas del auditor a clientes. Se requiere que el usuario
ingrese los números de cuentas de un día especifico, hasta 20 espacios son
disponibles.
Carta de los Auditores
Fecha.......: 6 26 96
Cuenta......:
________
________
________
____ ________
________
F1=Aceptar F7=Finalizar
OPCIÓN 14
UBICACIÓN DE FIRMAS
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce el Reporte de Ubicación de Firmas.
________________________________________________________________________________________________________
51
OPCIÓN 15
DIARIO DE CAMBIOS A MONTOS RETENIDOS
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce el Reporte diario de Cambios a Montos Retenidos.
OPCIÓN 16
DISPONIBLE
OPCIÓN 87
MENÚ DE CONTINUACIÓN - MSD02
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción obtiene los Reportes del Menú de Continuación MSD02.
MENU: MSD02
R E P O R T E S PROCESOS DE SERVICIO
1. Todos los Negocios por País de Riesgo 88. Menú Anterior
2. Todos los Negocios por País de Residencia 89. Menú Principal
3. Cuentas Intrabanco 90. Desconectar
4. Perfil de Clientes Grupo 99. Ayuda

===>
________________________________________________________________________________________________________
52
OPCIÓN 88
MENÚ ANTERIOR
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción retorna al Operador al Administrador de Datos Comunes (MSD00).
OPCIÓN 1
TODOS LOS NEGOCIOS POR PAÍS DE RIESGO
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce un reporte de los CDs, Préstamos, Aceptaciones y Cuentas de

Clientes en orden por país de riesgo.
El usuario debe ingresar el tipo de cuenta.

Entre Banco.........: 01 Tipo Cuenta.........:

PL Colocaciones
AC Aceptaciones
FF Fondos Federales
LN Préstamos
MT Hipotecas
F7=Finalizar
________________________________________________________________________________________________________
53
OPCIÓN 2
TODOS LOS NEGOCIOS POR PAÍS DE RESIDENCIA
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce un reporte de todos los CDs, Préstamos, Aceptaciones y Cuentas de
Clientes en orden por país de residencia.
El usuario debe ingresar el tipo de cuenta.

Entre Banco.........: 1 Tipo Cuenta.:

PL Colocaciones
AC Aceptaciones
FF Fondos Federales
LN Préstamos
MT Hipotecas
F7=Finalizar
OPCIÓN 3
CUENTAS INTRABANCO
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción produce una lista de las cuentas Intrabanco utilizadas para la actividad de
?INTRABANCO? .
________________________________________________________________________________________________________
54
OPCIÓN 88
MENÚ ANTERIOR
A) DESCRIPCIÓN
Esta opción retorna el operador al Administrador de Datos Comunes MSD01.
ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES - DESCRIPCIÓN DE REPORTES
TÍTULO: FERIADOS:
IDENTIFICACIÓN REPORTE: SD0120
DESCRIPCIÓN: Este reporte provee un listado de todas las

fiestas contempladas por el banco durante el
año presente.
SECUENCIA: Aumenta el orden de fecha.
FRECUENCIA: A demanda.
TOTALES: Número de fiestas en el año.
MENÚ (OPCIÓN): MSD00 (20)
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Feriados
2. Fecha del Sistema: Calendario del Sistema.
________________________________________________________________________________________________________
55
3. Identificación del Reporte: SD0120
4. Hora del Sistema: Hora del Sistema.
5. Número de Página: Se explica por si mismo.
6. Fecha de Ejecución: Fecha de Proceso en el IBS.
7. Fiestas: Fechas asignadas como fiestas.
8. Totales: Número de días feriados durante el año

presente.
TÍTULO: CÓDIGOS DE REFERENCIA DEL

SISTEMA
EN ORDEN ALFABÉTICO
IDENTIFICACIÓN REPORTE: SD0050
DESCRIPCIÓN: Este es un reporte por Oficial, País, Giro de

Negocio, Industrias, Agente, Transacción,
Tipo de Cuenta, y Monedas, en orden
ALFABÉTICO, de acuerdo al
Administrador de Datos Comunes
establecido por el usuario.
SECUENCIA: Por código de aplicación dentro del

Administrador de Datos Comunes en orden
alfabético.
________________________________________________________________________________________________________
56
TOTALES: Número de archivos por cada Categoría de

Datos Comunes (Oficial, País, etc.)
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS: DESCRIPCIÓN:
1. Título: Códigos de Referencia del Sistema.
2. Fecha: Fecha del Sistema.
3. Identificación del Reporte: D0050.
4. Hora: Hora del Sistema.
5. Número de Página: e explica por si mismo.
6. Fecha de Ejecución: Fecha de Procesamiento.
7. Clasificación: Código y Descripción.
8. Código: El Código de Identificación que corresponde

a Oficiales, Países, Industrias, etc.
9. Descripción: La descripción de los Oficiales, Países,

Industrias, etc.
(*) 10. Cargos: Cargos de Transacciones.
(*) 11. DR/CR: Muestra cada cargo de transacción si es

Débito o Crédito.
________________________________________________________________________________________________________
57
(*) 12. Imprimir Aviso: Código que indica si se imprime el aviso al

cliente de la transacción.
(*) 13. Indicador de Ajuste: Utilizado para indicar si el sistema generó o

no transacciones que puedan ser
consideradas como transacciones de
clientes.
(*) 14. Indicador de Impuestos: Utilizado para indicar si la transacción está

sujeta al Impuesto del Estado de la Florida.
(*) 15. Código Diseñado: Traduce el código de transacción a el código

deseado para imprimir el estado de cuenta
del cliente.
16. Suma: Número de registros en el archivo.

(*) Solo aplica al Código de Transacción T.
TÍTULO: CÓDIGOS DE REFERENCIA DEL

SISTEMA
REPORTE EN ORDEN NUMÉRICO
IDENTIFICACIÓN DEL REPORTE: SD0040
DESCRIPCIÓN: Este es un reporte por Oficial, País, Giro de

Negocio, Industrias, Transacción, Clase de
Cuenta, Tipo de Cuentas, Sucursales y
Monedas, en orden NUMÉRICO, de
acuerdo a la tabla de información diseñada
por el usuario.
SECUENCIA: Por código de aplicación dentro del código

de Datos Comunes en secuencia numérica.
________________________________________________________________________________________________________
58
TOTALES: Número de registros en el archivo para cada

Categoría de Información específica
(Oficial, País, etc.)
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS: DESCRIPCIÓN:
1. Título: Códigos de Referencia del Sistema.
2. Fecha: La fecha del Sistema.
6. Fecha de Ejecución: Fecha del proceso del IBS.
7. Clasificación: Código y descripción.
8. Código: El código de identificación el cual

corresponde a Oficiales, Países, Industrias,
etc.
9. Descripción: Narrativo para describir los Oficiales,

Países, Industrias, etc.
(*) 10. Cargos de Transacción: Cargos de Transacciones.
________________________________________________________________________________________________________
59
(*) 11. DR/CR: Muestra si cada cargo de transacción es un

Débito o Crédito.
(*) 12. Aviso: Código que indica si se imprime el consejo

de cliente (Y = Sí , N = No).
(*) 13. Indicador de Ajuste: Utilizado para indicar si el sistema generó o

no las transacciones que serán consideradas
como transacciones de cliente.
(*) 14. Indicador de Impuestos: Utilizado para indicar si la transacción estará

sujeta al impuesto del Estado de la Florida.
15. Totales: Número de registros en el archivo.
(*) Solo aplica a los Códigos de

Transacciones tipo ?T?.
TÍTULO: NOMBRE Y DIRECCIÓN DE

CLIENTES (NUMÉRICO)
DESCRIPCIÓN: Este es un reporte de todos los clientes en el

Archivo Maestro de Clientes, en orden por
número de cliente.
SECUENCIA: úmero de Cliente.

TOTALES: Ninguno
________________________________________________________________________________________________________
60
CAMPOS DE REPORTES
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Nombre y Dirección de Cliente (Numérico)
2. Fecha: Calendario del Sistema.
6. Fecha de Ejecución: Fecha de proceso del IBS.
7. Número de Cliente: Número asignado al cliente.
8. Nombre Corto: Abreviación del nombre del cliente.
9. Nombre y Dirección: Nombre y dirección del Cliente.
10. Dirección de Correo: Dirección de correo del cliente.
11. Teléfono: Número telefónico del Cliente.
12. Código de Negocio: Código utilizado para describir el tipo de

negocio en el cual el cliente está
involucrado.
13. Código Geográfico: Código utilizado para definir el área

geográfica de la residencia del cliente.
________________________________________________________________________________________________________
61
14. Oficial: Código asignado al oficial manejando la

cuenta.
15. Industria: Código de Industria el cual corresponde al

cliente.
16. Grupo Reg: Código asignado para identificar si el cliente

es parte de un grupo o no.
17. Código de Correo: Código que identifica el criterio del envío de

correo al cliente.
18. Código del Idioma: Código que identifica el idioma en que el

cliente recibirá los estados de cuenta (Ingles
o Español).
19. No. de Grupo del Cliente: Número utilizado para agrupar diversos
clientes asociados.
20. Oficial Sustituto: Código alfabético que identifica al oficial

sustituto.
21. Primer Fecha de Contacto: Fecha del primer contacto entre el banco y el
cliente.
22. No. de I.D.: Código utilizado para la identificación del

cliente (ej. Número de Pasaporte, Número
de Seguro Social, etc).
TÍTULO: CLIENTES (ORDEN ALFABÉTICO Y

NUMÉRICO)
________________________________________________________________________________________________________
62
DESCRIPCIÓN: Este es un reporte de todos los clientes en

orden ALFABÉTICO y NUMÉRICO
SECUENCIA: Cliente en orden alfabético (Nombre), y en

orden numérico.
TOTALES: Ninguno
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Listado de Clientes en orden Alfabético y

Numérico.
4. Hora: Hora del sistema.
6. Fecha de Ejecución: Fecha de Proceso del IBS.
7. Numérica: La información que pertenece al lado

numérico del reporte.
8. Número del Cliente: El número asignado al cliente para su

identificación en el sistema.
________________________________________________________________________________________________________
63
9. Nombre del Cliente: Se explica por si mismo.
10. Nombre Corto: Nombre abreviado del cliente utilizado para

clasificar información CIF.
11. Alfabético: La información a continuación pertenece al

lado alfabético del reporte.
12. Número de Cliente: Número asignado al cliente para

identificarse en el sistema.
TÍTULO: CLIENTES (ORDEN ALFABÉTICO Y

NUMÉRICO POR OFICIAL)

orden NUMÉRICO y ALFABÉTICO,
agrupado por el código de oficial.
SECUENCIA: Por cliente en orden numérico y alfabético

por oficial.
TOTALES: Ninguno
________________________________________________________________________________________________________
64
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Clientes (Orden Alfabético y Numérico por

Oficial).
7. Oficial: El Código y la Descripción que

corresponden al Oficial que maneja la
cuenta.
8. Numérico: Información referida al orden numérico.
9. Número de Cliente: Número asignado al cliente para su

11. Nombre Corto: Nombre del cliente abreviado para uso en

reportes.
________________________________________________________________________________________________________
65
TÍTULO: CUENTAS NUEVAS CON SELECCIÓN

POR TIPO
IDENTIFICACIÓN DEL REPORTE: SD0565.

orden NUMÉRICO y ALFABÉTICO,
agrupado por el código de oficial.
SECUENCIA: Tipo de Cuenta, Libro Mayor, Número de

Cuenta dentro del Libro Mayor.
TOTALES: Ninguno.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Reporte de Cuentas Nuevas.
7. Clasificación: Cuenta Nueva por un tiempo determinado.
________________________________________________________________________________________________________
66
8. Número de L/M: Cuenta Libro Mayor donde la cuenta fue

abierta.
9. Número de Cuenta: Número individual de la cuenta.
10. Número de Cliente: Indica a que número de cliente el sistema se

refiere.
11. Nombre de Cliente: Se explica por si mismo.
12. Fecha de Apertura: Fecha de apertura de la cuenta.
13. Fecha de Comienzo: Fecha en que la cuenta se activó.
14. Tipo de Renovación: Este código indica las instrucciones para la

renovación.
15. Total de C/C: Total de la Carta de Crédito.
16. Nombre del Beneficiario: Nombre de la entidad que será beneficiada

con la Carta de Crédito.
17. Tipo de Negocio: Indica que tipo de cuenta.
18. Cantidad Principal: Cantidad pendiente.
19. Tasa: Tasa de Interés.
20. Balance: Indica el balance grueso de la cuenta.
21. Balance Neto: Balance Cobrado (El balance del libro

menos los artículos depositados, no
cobrados).
________________________________________________________________________________________________________
67
MENÚ DE CONTINUACIÓN
TÍTULO: TASAS DE CAMBIO:
IDENTIFICACIÓN DEL REPORTE: GL0180
DESCRIPCIÓN: Este reporte lista las tasas de cambio en

orden de código de moneda.
SECUENCIA: Código de Moneda.
FRECUENCIA: A demanda y diario.
TOTAL: Ninguno.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Tasas de Cambio.

.
3. Identificación del Reporte: SD0180.
________________________________________________________________________________________________________
68
7. Moneda: Código de Moneda como es descrito en el la

tabla de monedas.
8. Descripción: Descripción del Código de Monedas.
9. Tasa de Cambio: Relación entre la moneda natural y el Dolar

U.S.
10. Ultima Actualización: Fecha de última actualización de la Tasa de

Cambio.
11. Contra Valor: Desarrollo Futuro.

Tasa de Compra:
12. Contra Valor: Desarrollo Futuro.

Tasa de Venta:
13. Moneda Extranjera: Tasa pagada en diferentes módulos cuando

Tasa de Compra: se compra una moneda.
14. Moneda Extranjera: Tasa pagada en diferentes módulos durante

Tasa de Venta la venta de moneda.
TÍTULO: LINEA DE NEGOCIO POR PAÍS DE

RIESGO
IDENTIFICACIÓN DEL REPORTE: CL0030, CL0040, SD0190

DESCRIPCIÓN: Este reporte muestra el uso de las facilidades
por Cliente, Giro de Negocio y País.
SECUENCIA: País - Giro de Negocio.
________________________________________________________________________________________________________
69
TOTALES: Giro de Negocio, el País y el Banco.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Linea de Negocio por País de Riesgo.
3. Identificación del Reporte: CL0030, CL0040, SD0190.
6. Fecha de Ejecución: Fecha de procesamiento del IBS.
7. País y Linea de Negocios: El país siendo analizado y el Giro de

Negocio.
8. Linea Aprobada: Total de facilidad crediticia aprobada para el

cliente.
9. Cartas de Crédito: Porción de facilidad aprobada para el uso de
Cartas de Crédito.
10. Préstamos: Porción de facilidad aprobada para los

préstamos.
11. Avances/Colocación: Porción de facilidad aprobada para las

colocaciones y avances.
________________________________________________________________________________________________________
70
12. Sobregiro: Porción de facilidad aprobada para los

sobregiros.
13. Aceptaciones: Porción de facilidad aprobada para las

aceptaciones.
14. Total Utilizado: Porción de la facilidad aprobada usada.
15. Balance Disponible: La diferencia entre el total usado y la

facilidad aprobada.
TÍTULO: PERFIL DEL CLIENTE (ACTIVOS

PASIVOS)
IDENTIFICACIÓN DEL REPORTE: CL0010
DESCRIPCIÓN: Este informe provee una ?fotografía

instantánea? de la información del cliente, y
sus actividades financieras con el Banco.
SECUENCIA: Número de Cliente.
TOTALES: Principal, Interés, Balance.

CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Perfil del Cliente (Activos Pasivos).
________________________________________________________________________________________________________
71
3. Identificación del Reporte: CL0010.
6. Fecha de Ejecución: Fecha de procesamiento del IBS.
7. Información del Cliente: Los campos siguientes pertenecen al nombre

y dirección del cliente.
8. Número: Número de Cliente.
9. Dirección Postal: Dirección postal del cliente.
10. Información Adicional: Descripción de la información del cliente.
11. Código Geográfico: Código que representa el país donde el

cliente se ubica.
12. Linea del Negocio: Giro del negocio que corresponde al cliente.
13. Código de Oficial: Código utilizado para designar el oficial que

maneja la cuenta.
14. Teléfono: Número telefónico del cliente.
15. Identificación: Identificación del Cliente.
16. Nombre Corto: Nombre de cliente como aparece en los

reportes.
17. Detalle: Los campos siguientes se utilizan para

proveer información financiera.
________________________________________________________________________________________________________
72
18. Referencia: Número de Cuenta.
19. Apertura / Fecha de Vencimiento: Fecha de Apertura para Cuentas de Clientes

y Fecha de Vencimiento de ?Deals?.
20. Activos: Descripción de los activos.
21. Principal: Principal pendiente para ?Deals?. (Activos)
22. Interés: Interés pendiente para ?Deals?. (Activos)
23. Balance: Saldo pendiente para ?Deals?. (Activos)
24. Pasivos: Descripción de los pasivos.
25. Principal: Principal pendiente para Cuentas de Clientes

y Certificados, Aceptaciones o Prestamos
(Pasivos).
26. Interés: Interés pendiente para Cuentas de Clientes y

Certificados, Aceptaciones o Prestamos
(Pasivos).
27. Balance: Saldo pendiente para Cuentas de Clientes y

Certificados, Aceptaciones o Prestamos
(Pasivos).
28. Totales: Totales del Principal, Interés y Balance para

los Activos y/o Pasivos de un cliente.
________________________________________________________________________________________________________
73
TÍTULO: ETIQUETAS A NIVEL DE CLIENTE
DESCRIPCIÓN: Etiqueta generada por el sistema para cada

cliente.
SECUENCIA: Nombre del cliente.
TOTALES: Ninguno.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Etiquetas a Nivel de Cliente.
3. Número del Cliente: El código asignado al cliente para su

4. Texto: Cinco lineas para describir el Nombre,

Dirección postal y de domicilio de cada
cliente.
________________________________________________________________________________________________________
74
TÍTULO: ETIQUETAS A NIVEL DE CUENTA
DESCRIPCIÓN: Etiqueta generada por el sistema para cada

cliente.
SECUENCIA: Nombre del Cliente.
TOTALES: Ninguno.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Etiquetas a Nivel de Cuenta
3. Número de Cuenta: Se explica por si mismo.
4. Texto: Cinco lineas las cuales describen el Nombre,

Dirección Postal y de domicilio para cada
cliente.
________________________________________________________________________________________________________
75
TÍTULO: ETIQUETAS DE PRÉSTAMOS Y

CERTIFICADOS
DESCRIPCIÓN: Etiquetas generadas por el Sistema por cada

Préstamo y Certificado.
SECUENCIA: Nombre del Cliente.
TOTALES: Ninguno.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Etiquetas de Préstamos y Certificados
3. Número de Cuenta: Número de cuenta siendo analizada.
4. Texto: Cinco lineas las cuales describen el Nombre,

Dirección postal y de domicilio de cada
cliente.
________________________________________________________________________________________________________
76
TÍTULO: CERTIFICADOS, PRESTAMOS,

CARTAS DE CREDITO Y CUENTAS
DE DETALLE POR OFICIAL Y PAÍS
DE RIESGO
DESCRIPCIÓN: Listado por Tipo de Negocio, Cliente y País.
SECUENCIA: Ascenso por Código de País.
TOTALES: Principal total por país.
MENÚ (OPCIÓN): MSD01 (8).
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Certificados, Prestamos, Cartas de Crédito y

Cuentas de Detalle por Oficial y País de
Riesgo.
2. Fecha: Fecha del sistema.
________________________________________________________________________________________________________
77
7. Cuenta: Número de Cuenta del Cliente.
9. Fecha Valor: Fecha efectiva del negocio.
10. Fecha de Vencimiento: Vencimiento del negocio.
11. Tasa: Tasa de interés a cobrar.
12. Balance Principal: Inversión original.
13. Balance Interés: Interés acumulado.
14. Balance Total: Balance principal e interés.
15. Tipo de Negocio: Tipo de Negocio (TDS, CDS, etc.)
16. País: País de Riesgo.
17. Total País: País

Principal por País
Interés por País
Monto total por País
18. Artículo: Total de artículos por País.
TÍTULO: NOMBRE/DIRECCIÓN
INSTITUCIONES
________________________________________________________________________________________________________
78
DESCRIPCIÓN: Este reporte muestra los parámetros que

están establecidos para las instituciones en el
sistema.
SECUENCIA: Por número del banco.
TOTALES: Ninguno.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Nombre/Dirección Instituciones.

7. Nombre del Usuario: Se explica por si mismo.
8. Información Bancaria: Información con respecto al banco.
9. Año Fiscal - Mes: Fecha en la cual termina el año fiscal.

(MM/YY).
________________________________________________________________________________________________________
79
10. Identificación del Banco: Número de Transito del banco.
11. Moneda Base: Moneda utilizada para el informe financiero.
12. Multi Mda: Si es utilizada la Multi-Moneda.
13. Campo G/L por omisión: Cuenta que recibe las transacciones
incompletas por omisión.
14. Ultimo Número de C/D: Para desarrollo futuro.
15. Primer Día de INT. ACUM.: Indica si el primer o último día de

acumulación de interés son incluidos en el
período.
16. Tasa Actual: Tasa actual utilizada en el sistema.
17. Efectivo: Fechas que indican los límites de la tasa

actual.
19. Desde: Fecha en la cual la tasa actual comienza.
20. A: Fecha en la cual la tasa actual termina.
21. Previo: Fechas previas a la aplicación de la Fecha

actual.
22. Fecha de Expiración del Mensaje: Fecha en la cual el mensaje se vence.
23. Mensaje Uno: Definido por el usuario.
24. Mensaje Dos: Definido por el usuario.
25. Mensaje Tres: Definido por el usuario.
________________________________________________________________________________________________________
80
TÍTULO: REFERENCIA CRUZADA DE

NÚMEROS Y NOMBRES DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN: Una lista de todos los reportes producidos

por el sistema.
SECUENCIA: Número del Programa.
TOTALES: Ninguno.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Referencia Cruzada de Números y Nombres

del Programa.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 81

7. Número del Programa: Número del Programa.
8. Nombre del Reporte: Nombre del reporte.
TÍTULO: HUELLA DE AUDITORIA
DESCRIPCIÓN: Huella de auditoría que da acceso al sistema.

SECUENCIA: Número del programa.
TOTALES: Ninguno.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS: DESCRIPCIÓN
1. Título: Huella de Auditoria.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 82

7. Número del Programa: Número asignado al programa para

identificación del sistema.
9. Usuario: Código utilizado para indicar la

identificación del usuario.
10. Fecha: Fecha en que el programa fue utilizado.
11. Hora: Hora en que el programa fue utilizado.
12. Modalidad de Proceso: Descripción que indica la Modalidad de

Proceso.
13. Número de Cliente: Código asignado al cliente para su

identificación.
14. Pantalla: Código que indica la identificación de la

pantalla.
15. Archivo: Descripción del archivo manipulado.
16. No. de cuenta: Número de cuenta siendo analizada.
TÍTULO: CUENTAS DE DETALLE POR SUB

OFICIAL
DESCRIPCIÓN: Listado de Cuentas de Detalle por Sub

Oficial.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 83

SECUENCIA: Por oficial sustituto y por número de cuenta

de cliente.
TOTALES: Cuentas Totales por Sub Oficial.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Reporte de Cuentas de Detalle por Sub-

Oficial.
7. Sub-Oficial: Oficial Sustituto.
8. Cuenta: Número de cuenta por cliente.
9. Cta/Tipo: Tipo de cuenta (DDA, SAV, MMK, NOW).
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 84

11. Oficial: Iniciales del Oficial.
12. Apertura Cuenta: Fecha de apertura de la cuenta.
13. Código Riesgo: País de Riesgo de la cuenta.
14. Clase: Número de la tasa de interés y estructura de

servicio al cual la cuenta es asignada.
15. Total Cuentas: Totales de las cuentas por el oficial sustituto.
TÍTULO: CARTAS DE AUDITORIA

.
DESCRIPCIÓN: Cartas que son preparadas al azar para
auditores externos.
SECUENCIA: Individualmente por el número de cuenta.
TOTALES: N/A.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Cartas de Auditoria.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 85

7. Criterio de Selección: Orden en el cual se mostrara el reporte.
8. Cuenta: Número de cuenta.
9. Tipo Cta.: Indica el tipo de cuenta (LNS, DDA, LCR,

ACP).
11. Saldo Principal: Balance Grueso/Saldo principal de la cuenta.
12. Vencimiento: Fecha de Vencimiento.
13. Cuentas: Número total de cuentas listadas.
TÍTULO: UBICACIÓN DE FIRMAS
DESCRIPCIÓN: Listado de clientes y la localidad de su

tarjeta de firma en los archivos de
microfiche.
SECUENCIA: Alfabético y Numérico.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 86

TOTALES: N/A.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Ubicación de Firmas.
7. Numérico: Listado de localidades de firma en orden

numérico.
8. Cliente: Cuentas de Clientes.
9. Alfabético: Listado por apellido de Cliente en orden

alfabético.
10. Cuenta: Número de Cuenta de Cliente.
12. Lugar de la Firma: Código para la localidad de la tarjeta de

firma.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 87

TÍTULO: DIARIO DE CAMBIOS A MONTOS

RETENIDOS
DESCRIPCIÓN: Este reporte lista las cuentas retenidas, antes

y después de una fecha específica.
SECUENCIA: Número de L/M en descendencia.
TOTALES: Cuenta L/M
Tipo de Cuenta
Banco
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Diario de Cambios a Montos Retenidos.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 88

7. Moneda: Moneda involucrada en la retención siendo

cambiada.
8. Cuenta: Número de cuenta.
10. Retención Anterior: Monto a retener antes de un cambio.
11. Fecha: Fecha establecida para el monto a retener

(antes).
12. Retención Posterior: Monto a retener después de un cambio.
13. Fecha: Fecha establecida para el monto a retener

(después).
14. Hora: Hora en la cual se registró la retención.
15. Usuario: Identificación del usuario que ingresó la

orden de retención.
16. Tipo: Tipo de retención.
17. Tipo de Cta.: Descripción de la Cuenta L/M a la cual la

cuenta está asignada.
18. Cuenta Contable: Se explica por si mismo.
19. Total Contable: Monto total a retener en el tipo de cuenta.
20. Total por Banco: Total retenido para el banco.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 89

TÍTULO: DEPÓSITOS TOTALES POR RANGO

DE MONTOS
IDENTIFICACIÓN DEL REPORTE: DL0675
DESCRIPCIÓN: Número de cuentas por rangos de montos

dentro del banco.
SECUENCIA: N/A.
TOTALES: Monto.
CAMPOS DEL REPORTE
CAMPOS DESCRIPCIÓN
1. Título: Depósitos Totales por Rango de Montos.
3. Identificación del Reporte: DL0675.
7. Rangos Desde: Monto mínimo en esta categoría.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 90

8. Hasta: Monto máximo en esta categoría.
9. Cuentas: Número total de cuentas en esta categoría.
10. Montos: Monto total en esta categoría.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 91

FORMAS DE INGRESO
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 92

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MAESTRO - CÓDIGOS DE REFERENCIA:

SD0030
FORMA: SD0030
Mantenimiento del Archivo Maestro - Códigos de Referencia

(Forma de Ingreso)
Código de Clasificación: (1 Alfabético)

Código de Identificación: (3 Alfanumérico)
Descripción........: (35 Alfanumérico)
______________________________________________________________________________
Aplicable solo al Código "T"
Total de Transacción S/C ......: (7 numérico/2 decimal)
Débito o Crédito al Cliente.....: (2 alfabético)
S/C Cuenta del Libro Mayor...: (8 numérico)
Indicador de Ajuste................: (1 alfabético)
Código Diseñado en el Estado
de Cuenta a Imprimir..............: (2 alfanumérico)
Débito/Crédito /Ambos........ .: (1 alfabético)
Imprimir Aviso de Cliente...: (1 alfabético)
Prueba del Código de Transacción (Débito) .:(2 numérico)
Prueba del Código de Transacción (Crédito).:(2 numérico)
Código de Transacción de Aplicación: (1 alfanumérico)
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 93

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MAESTRO DE CLIENTES: SD0080
FORMA: SD0080
Mantenimiento de Cliente
(Forma de Ingreso)
Número de Cliente....: (5 Alfanumérico)

Nombre y Dirección..: (35 Alfanumérico)
(35 Alfanumérico)
(35 Alfanumérico)
(35 Alfanumérico)
(35 Alfanumérico)
Dirección Postal..... .: (35 Alfanumérico)
(35 Alfanumérico)
(35 Alfanumérico)
(35 Alfanumérico)
(35 Alfanumérico)
Nombre Corto..........: (15 Alfanumérico)
Código Postal...........: (3 Alfanumérico)
Código de Negocio...: (3 Alfanumérico)
Código Geográfico....: (3 Alfanumérico)
Teléfono....................: (10 Alfanumérico)
Oficial.......................: (3 Alfanumérico)
Oficial Sustituto........: (3 Alfanumérico)
Identificación.............: (9 Alfanumérico)
Maestro/Grupo/Reg..: (1 Alfabético)
Código de Industria...: (3 Alfanumérico)
No. de Grupo del Cliente.: (5 Numérico)
Fecha del Primer Contacto: (6 Fecha MM/DD/YY)
Indicador de Idioma: (1 Alfabético)
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 94

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MAESTRO - TASA DE CAMBIO: GL0360
FORMA: GL0360
Conversación de tipos de cambio

(Forma de Ingreso)
Número Bancario..............: (1 Numérico)
Código de Moneda............: (3 Alfanumérico)
Fecha de Hoy....................: (6 Fecha MM/DD/YY)
Tasa ?Spot? de Hoy.. .......: (11 Numérico/6 Decimales)
Multiplicar/Dividir.............: (1 Alfabético)
Tasa de Contra Valor
Compra.............................: (11 Numérico/6 Decimales)
Venta................................: (11 Numérico/6 Decimales)
Tasa de Moneda Extranjera
Compra.............................: (11 Numérico/6 Decimales)
Venta................................: (11 Numérico/6 Decimales)
Tasa de
30 Días..............................: (11 Numérico/6 Decimales)
120 Días............................: (11 Numérico/6 Decimales)
Posición de Cuenta............: (12 Alfanumérico)
Contra Valor (Base CCY).: (12 Alfanumérico)
Agencia de Cuenta P/L......: (12 Alfanumérico)
Cuenta P/L I.B.F...............: (12 Alfanumérico)
Agencia de Contrapartida P/L: (12 Alfanumérico)
Contrapartida P/L I.B.F.....: (12 Alfanumérico)
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 95

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MAESTRO - FIESTAS: SD0110
FORMA: SD0110
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MAESTRO - FIESTAS

(Forma de Ingreso - formato MM/DD/YY)
INGRESE LA FECHA DE LA FIESTA: __ __ __ (6 núm. carac.)
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
__ __ __
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 96

ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES - SUMARIO DE OPERACIONES
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 97

TERMINOLOGÍA: Descripción de la nomenclatura utilizada a

lo largo de esta sección.
DESCRIPCIÓN DE CLASE Descripción de las categorías del Libro

DE CUENTA: Mayor.
DESCRIPCIÓN DE TIPOS Descripción de las cuentas operacionales del

DE CUENTAS: Libro Mayor.
DESCRIPCIÓN DE SUCURSALES: Nombre de la Sucursal definida por código.
NOMBRE DE AGENTES: Nombres de Agentes para operaciones de

préstamo.
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN C.I.F.: Código para la presentación de cuenta en el

C.I.F.
TIPOS DE COLATERALES: Tipos de garantías para negocios.
PAÍSES: Países de Riesgo y Residencia.
TIPOS DE CAMBIO DE MONEDAS: Tipos de cambios de monedas extranjeras

para operaciones de cambio de divisas.
CLIENTES: Cliente de la Institución.
MONEDAS: Nombre de monedas intercambiadas en el

sistema.
CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS: Sector de actividad económica.
FIESTAS: Días que la Institución Bancaria no trabaja.
CATEGORÍA DE LINEA: Línea de Crédito, categoría de emisión.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 98

TIPO DE NEGOCIO: Especialidad dentro del sector de actividad

económica.
OFICIALES: Persona responsable de las cuentas que están

bajo su código.
DESCRIPCIÓN DE CÓD. (REGIÓN): Definición de nombres para regiones

bancarias agregadas. Regiones bancarias son
hechas de más de una Institución Bancaria,
(e.j.) Región No. 1 contiene Banco No. 1 y
Banco No. 4.
MONEDAS ?SWIFT?: Nombre de monedas para negocios en el

Sistema SWIFT.
DESCRIP. DEL CÓDIGO DE Definición de los parámetros de transacción.

TRANSACCIÓN:
CÓDIGOS DE USUARIO: Operaciones de grupos de usuarios por

código individual.
FUNCIONES DE MANTENIMIENTO: Introducción a la operación de las diferentes

opciones de los Datos Comunes.
DESCRIPCIÓN DE CLASE a) Seleccione la Opción No. 1

CUENTA: Administrador de Datos Comunes
del Menú Principal.
b) Seleccione la Opción No. 1 del

Menú de Administrador de Datos
Comunes .
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 99

c) Seleccione el Código de
Clasificación "A" y el Código de
Identificación de la cuenta que usted
desea definir, oprima ?ENTER?.
d) Ingrese la descripción de la clase de

cuenta a ser definida.
DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE a) Seleccione la Opción No 1 del

CUENTA: Administrador de Datos Comunes

Comunes.
c) Seleccione el Código de Clasificación

"D" y el Código de Identificación del
tipo de cuenta que desea definir,
oprima ?ENTER?.
d) Ingrese la descripción del tipo de

cuenta a ser definida.
DESCRIPCIÓN DE SUCURSALES: a) Seleccione la Opción No. 1


Comunes.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 100

Clasificación "R" y el Código de
Identificación de la sucursal que
usted desea definir, oprima
?ENTER?.
d) Ingrese la descripción de la sucursal

a ser definida.
NOMBRES DE CORREDORES a) Seleccione la Opción No. 1 del

DE BOLSA: Administrador de Datos Comunes en el
Menú Principal.

Comunes.
Clasificación "B" y el Código de
Identificación del corredor de bolsa
que usted desea definir, entonces
oprima ?ENTER?.
d) Ingrese la descripción del corredor

de bolsa a ser definido.
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN C.I.F: a) Seleccione la Opción No. 1 en el

Administrador de Datos Comunes en
el Menú Principal.
b) Seleccione la Opción No. 1 en el

Menú del Administrador de Datos
Comunes.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 101

Clasificación "F" y el Código de
Identificación del C.I.F, de la
clasificación que usted desea definir,
entonces oprima ?ENTER?.
d) Ingrese el Código de Clasificación

del C.I.F. a ser definido.
TIPOS DE COLATERALES: a) Seleccione la Opción No. 1 en el

Comunes del Menú Principal.

Comunes.
Clasificación "E" y el Código de
Identificación del tipo de colateral
que usted desea definir, oprima
?ENTER?.
d) Ingrese la descripción del tipo de

colateral a ser definida y un número
de cuenta con el código.
PAÍSES: a) Seleccione la Opción No. 1 del

Menú Administrador de Datos
Comunes en el Menú Principal.

Comunes.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 102

Clasificación "C" y el Código de
Identificación del país que usted
desea definir, oprima ?ENTER?.
d) Ingrese la descripción del país a ser

definido.
TASAS DE CAMBIO DE MONEDAS: a) Seleccione la Opción No. 1 en el

Comunes del Menú Principal.
b) Seleccione la Opción No. 3 de

(Tasas de Cambio de Monedas).
c) Seleccione el número bancario y el

tipo de moneda.
d) Ingrese la siguiente información:
Tasa de ?Spot? de hoy: Tasa de cambio de

Moneda Extranjera para operaciones de la
Institución Bancaria.
Multiplicar/Dividir : Si se divide o
multiplica por la tasa ?Spot? para lograr el
valor en moneda base.
Tasa de Contra Valor
Compra: Porcentaje de intercambio

utilizado para transacciones internas que
involucran la adquisición de moneda
extranjera.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 103

Venta: Porcentaje de intercambio utilizado

para transacciones internas que involucran la
venta de Moneda Extranjera.
Porcentaje de Intercambio Extranjero
Comprar: Porcentaje de intercambio

utilizado para la adquisición de Moneda
Extranjera en transacciones de cliente.
Venta: Porcentaje de intercambio utilizado

para la venta de Moneda Extranjera en
transacciones de cliente.
Porcentaje de Intercambio (Futuro)

30 días: El campo informativo de
proyecciones sobre el cambio de tasas.
60 días: El campo informativo sobre el

cambio de tasas.

cambio de tasas.

cambio de tasas.

cambio de tasas.

cambio de tasas.
Posición de Cuenta: Cuenta de posición en Moneda Extranjera.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 104

Contra Valor: Cuenta de Moneda Base para una moneda

particular.
Cuenta de P/G: Cuenta de Pérdidas y Ganancias del período

actual para la agencia.
Cuenta de P/G: Cuenta de Pérdidas y Ganancias del período

actual para IBF.
Cuenta de P/G: Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año

anterior para la agencia.
Cuenta de P/G: Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año

anterior para el IBF.
Después que ingrese toda la información

presione ?ENTER? para continuar a la
siguiente pantalla. Seleccione los
parámetros para la próxima moneda o
ingrese CMD 7 para salir del programa.
CLIENTES: a) Seleccione la Opción No. 1

b) Seleccione la Opción No. 2

del Menú (Clientes).
c) Seleccione el número de cliente para

actualizar o crear.
_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 105

d) Ingrese la información requerida en

la pantalla. Refiérase a la Sección de
Mantenimiento de Cliente para la
definición de los diferentes campos
utilizados. Es también posible desde
esta pantalla seleccionar CMD 5
donde se pueden ingresar las
e) Cuando termine de registrar el

informe, oprima ?ENTER?, el
sistema entonces volverá a la
pantalla para poder seleccionar otro
cliente. Seleccione un nuevo número
de cliente, oprima CMD 7 para salir.
FIESTA: a) Seleccione la Opción No.1 del Menú

b) Seleccione la Opción No. 4 del Menú

(Fiestas).
c) Ingrese las fechas de las fiestas,

oprima ?ENTER? para validar el día
de la semana. CMD 1 es utilizado
para aceptar las fiestas y agregarlas
al archivo. CMD 7 es utilizado para
salir del programa.
MONEDAS DEL IBS: a) Seleccione la Opción No. 1 del Menú

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MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 106


Clasificación "Y" y el Código de
Identificación del IBS de la moneda
que usted desea definir y oprima
?ENTER?.
d) Ingrese la descripción de la moneda

de IBS a ser definida.
CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS: a) Seleccione la Opción No.1 del Menú


Clasificación "I" y el Código de
Identificación de la industria que
usted desea definir y oprima
?ENTER?.
d) Ingrese la descripción de la
Clasificación de la industria a ser
definida.
CUENTAS DE INTERBANCO: a) Seleccione la Opción No. 1 del Menú

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MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 107


c) Ingrese el banco, código de moneda

y el banco receptor luego oprima
?ENTER?.
d) Ingrese a la cuenta ?DEBIDO DE

G/L? , y la cuenta ?DEBIDO A G/L?
y oprima ?ENTER? para continuar.
CATEGORÍA DE LINEA: a) Seleccione la Opción No.1 del Menú


Clasificación "N" y el Código de
Identificación de la Categoría de
Linea que desea definir, y presione
?ENTER?.
d) Ingrese la descripción de la
Categoría de la Linea a ser definida.
GIRO DE NEGOCIO: a) Seleccione la Opción No.1 del Menú


_______________________________________________________________________________________________________
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 108

Clasificación "L" y el Código de
Identificación del giro de negocio
que usted desea definir y oprima
?ENTER?.
d) Ingrese la descripción del giro del

negocio a ser definido.
OFICIALES: a) Seleccione la Opción No.1 del Menú


de Administrador de Datos
Comunes.
c) Seleccione el código de clasificación

"O" y el código de identificación del
oficial que desea definir y oprima
?ENTER?.
d) Ingrese la descripción del oficial a

ser definido.
DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO DE a) Seleccione la Opción No.1 del Menú

REGIÓN: Administrador de Datos Comunes

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MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 109

Clasificación "G" y el Código de
Identificación de la descripción de
región que desea definir y oprima
?ENTER?.
d) Ingrese la descripción de la región a

ser definida.
LOCALIZACIÓN DE FIRMAS: a) Seleccione la Opción No.1 del Menú


Comunes.
c) Ingrese el número de cuenta de la

tarjeta a ser actualizada, entonces
oprima ?ENTER?.
d) Ingrese la localización de firma,

entonces oprima ?ENTER? para
continuar con otra cuenta.
INSTRUCCIONES ESPECIALES: a) Seleccione la Opción No.1 del Menú

el Menú Principal.

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MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 110

c) Ingrese a la cuenta el número de

cliente para copiar las instrucciones
especiales de la misma. Oprima el
CMD 1 para continuar.
d) Oprima CMD 3 para actualizar las

instrucciones especiales y continuar
con otra cuenta.
MONEDAS SWIFT: a) Seleccione la Opción No.1 del Menú

en el Menú Principal.

Clasificación "S" y el Código de
Identificación de la Moneda SWIFT
que usted desea definir, entonces
oprima ?ENTER?.
d) Ingrese la descripción de la Moneda

SWIFT a ser definida.
DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO a) Seleccione la Opción No. 1 del Menú

DE LA TRANSACCIÓN: Administrador de Datos Comunes en
el Menú Principal.
b) Seleccione la Opción No.1 del Menú

(Administrador de Datos Comunes)
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MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 111

datapro, inc. INTEGRATED BANKING SYSTEM
SISTEMAS DE INFORMACION FINANCIERA DATOS COMUNES - PROCEDIMIENTOS DE USUARIO
c) Seleccione el código de
clasificación "T" y el código de
identificación de la transacción que
usted desea definir, entonces oprima
?ENTER?.
El código de identificación debe

tener dos posiciones solamente. La
tercera posición estará destinada al
código de identificación para el
idioma. (ej.) La transacción CI
IMPRESA? tendría una contraparte
en ingles ?PRINTED
CHECKBOOK?.
d) Ingrese la información necesaria para

definir la transacción. Refiérase al
bajo la descripción aplicable para el
código "T".
CÓDIGOS DE USUARIO: a) Seleccione la Opción No.1 del Menú

en el Menú Principal.

Clasificación "U" y el Código de
Identificación del usuario que usted
desea definir, entonces oprima
?ENTER?.
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 112

d) Ingrese la descripción del código de

usuario a ser definido.
INSTRUCCIONES ESPECIALES: a) Seleccione la Opción No.1 del Menú

el Menú Principal.

c) Ingrese el número de cuenta para

recibir la notificación, y oprima
?ENTER? para continuar.
d) El sistema mostrará los parámetros

de la impresora, para continuar
oprima ?ENTER? .
e) Ingrese el texto para la notificación y

oprima ?ENTER? para continuar con
la próxima cuenta.
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 113

ÍNDICE
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 114

ÍNDICE
SECCIÓN PÁGINA
I. ADMINISTRADOR DATOS COMUNES..............................................................I - 2
A. DESCRIPCIÓN ..................................................................................................... 2
B. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL DE USUARIO .......................................... 2
II. DESCRIPCIÓN DE MENUS .................................................................................. II - 6
OPCIÓN 1 - ADMINISTRADO DE DATOS COMUNES REGISTRO

MAESTRO DE MANTENIMIENTO ..................................................... 7
OPCIÓN 2 - MANTENIMIENTO DEL CLIENTE .................................................... 15
OPCIÓN 3 - MANTENIMIENTO DE TASAS EN MONEDA
EXTRANJERA........................................................................................ 23
OPCIÓN 4 - DIAS FERIADOS ..................................................................................... 29
OPCIÓN 5 - LOCALIDAD DE FIRMA....................................................................... 31
OPCIÓN 6 - INSTRUCCIONES ESPECIALES ......................................................... 33
OPCIÓN 7 - PARA USO FUTURO .............................................................................. 36
OPCIÓN 8 - CUENTAS CRUZADAS ENTRE BANCOS/AGENCIAS ................... 36
III. REPORTES ............................................................................................................III - 40
MENÚ MSD00................................................................................................................. 41
MENÚ MSD01................................................................................................................. 44
MENÚ MSD02................................................................................................................. 52
DESCRIPCIÓN DE REPORTES
FERIADOS ...................................................................................................................... 55
EN ORDEN ALFABÉTICO .............................................................................. 56
REPORTE EN ORDEN NUMÉRICO .............................................................. 58
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 115

SECCIÓN PÁGINA
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE CLIENTES (NUMÉRICO) ...................................... 60

CLIENTES (ORDEN ALFABÉTICO Y NUMÉRICO) ............................................. 62
CLIENTES (ORDEN ALFABÉTICO Y NUMÉRICO POR OFICIAL) .................. 64
CUENTAS NUEVAS CON SELECCIÓN POR TIPO................................................ 66
MENÚ CONTINUACIÓN
TASAS DE CAMBIO...................................................................................................... 68
LINEA DE NEGOCIO POR PAÍS DE RIESGO......................................................... 69
PERFIL DEL CLIENTE (ACTVOS, PASIVOS) ........................................................ 71
ETIQUETAS A NIVEL DE CLIENTE ........................................................................ 74
ETIQUETAS A NIVEL DE CUENTA ......................................................................... 75
ETIQUETAS DE PRÉSTAMOS Y CERTIFICADOS ............................................... 76
CERT, PTMOS, CCR Y CTAS DETALLE POR OFICIAL Y PAÍS DE
RIESGO ........................................................................................................................... 77
NOMBRE/DIRECCIÓN INSTITUCIONES ................................................................ 78
REFERENCIA CRUZADA DE NÚMEROS Y NOMBRES DE
PROGRAMAS ................................................................................................................. 81
HUELLA DE AUDITORÍA ........................................................................................... 82
CUENTAS DE DETALLE POR SUB-OFICIAL ........................................................ 83
CARTAS DE AUDITORÍA............................................................................................ 85
UBICACIÓN DE FIRMAS ............................................................................................ 86
DIARIO DE CAMBIOS A MONTOS RETENIDOS .................................................. 88
DEPÓSITOS TOTALES POR RANGO DE MONTOS ............................................. 90
IV. FORMAS DE INGRESO.......................................................................................IV - 92
FORMA: SD0030 ............................................................................................................ 93

FORMA: SD0080 ............................................................................................................ 94
FORMA: GL0360............................................................................................................ 95
FORMA: SD0110 ............................................................................................................ 96
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 116

SECCIÓN PÁGINA
ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES-SUMARIO DE

OPERACIONES.............................................................................................................. 97
V. ÍNDICE ........................................................................................................................ V - 1
MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 117

Manual Batch AS 400

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datapro, inc.

SISTEMA BANCARIO INTEGRADO

SISTEMA BANCARIO INTEGRADO

ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES

MANUAL DEL USUARIO

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 1

ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES

El Módulo de Archivos de Datos Comunes es el que administra el Módulo de Control y

El concepto de información centralizada del Archivo de Datos Comunes, facilita

B) ORGANIZACIÓN DEL MANUAL DE USUARIO

El manual de usuario esta dividido en 3 secciones, como se indica a continuación:

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 2

a) Objetivo y descripción de la opción.

b) Descripción de los Campos

c) Uso de los Comandos

Provee al administrador una descripción de cada Reporte de los Datos Comunes,

3. Formulario de Ingreso de Datos

El manual provee una descripción detallada de cada forma de ingreso utilizada

Las formas son descritas por dos documentos:

- Esquema de formas de entradas.

- Descripción del Documento

Este documento muestra cada campo a ser completado, una sugerencia de la

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 3

4. Guía de Operaciones de Usuario.

Describe los pasos a seguir para el manejo del módulo.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 4

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 5

ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES- MENÚ MSD00

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PROCESOS DE SERVICIO

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 6

ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES REGISTRO MAESTRO DE

CÓDIGO TABLA DEL ADMINISTRADOR DE DATOS COMUNES

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 7

Cuando el usuario selecciona un código, en la pantalla correspondiente de entrada, el

CLASIFICACIÓN Indica la tabla para (agregar/actualizar).

Los códigos deben tener 2 posiciones alfanuméricas a la izquierda (aunque el campo

DR: Débito a su Cuenta

APLICABLE AL "CÓDIGO DE TRANSACCIÓN (T)" SOLAMENTE

MONTO CARGO X SERVICIO Cantidad que se le cobrará al usuario cuando

DÉBITO/ CRÉDITO AL USUARIO: Importe que será debitado o acreditado a la

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 8

INDICADOR DE COMISIÓN: Utilizado para diferenciar una transacción de una

CÓDG DE TRANSC EXTERNO Para ser Impreso.

DÉBITO/CRÉDITO O AMBOS: Una de estas especificaciones debe ser indicada :

IMPRIMIR AVISO AL USUARIO: Utilizado para indicar si será o no impreso el

CÓDG TRANSACCIÓN DÉBITO Indica si la información es capturada de la

APLICABLE AL "CÓDIGO DE PAÍS (C)" SOLAMENTE

APLICABLE AL " CÓDIGO DE COLATERAL (E)" SOLAMENTE

CUENTA REQUERIDA Un número que es requerido cuando esté

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 9

C) USO DE LOS COMANDOS

ENTER: Ignora la eliminación de registros. Retorna a la pantalla previa.

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 10

Administrador de Datos Comunes: Deber ser válido

Descripción: Debe ser ingresado.

** Solamente para el CÓDIGO DE TRANSACCIÓN (T) **

Indicador de Ajuste: Debe ser "Y" o "N".

** Utilizado para el CÓDIGO DE PAÍS (C) **

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 11

** Utilizado para el CÓDIGO DE GARANTÍAS (E) **

Indicador de número de cuenta

8/25/95 SISTEMA BANCARIO INTEGRADO - R03 16:05:25

MIAMI, FL (305) 374-0606 PAGINA 12

SISTEMA BANCARIO INTEGRADO - R03 -

Solamente para el CÓDIGO DE TRANSACCIÓN (T)

Utilizado para el CÓDIGO DE PAÍS (C)

Utilizado para el CÓDIGO DE GARANTÍAS (E)