PLAN DE NEGOCIO

I. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Emprendedor
- Bernaola Inca, Yomira
- Cajahuaringa Torres, Lizbeth
- Copes Artica, Paola
- Gago Yauyo, Christian
- Rojas Pacheco, Joel

Idea de Negocio:
Cafetería
Nombre de la Empresa:
CAJBER S.A.C – “Romeos Coffee”

I. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

VISION DEL NEGOCIO

Ser reconocidos como la mejor cafetería alternativa de productos

naturales y saludables en el sector centro de la región. Queremos
destacar en el ambiente, excelente atención, calidad y amplia gama
de productos, potenciando lo nuevo, natural y saludable que existe en
nuestra región y así conseguir el liderazgo al 2026 en la venta de
bebidas orgánicas a base de café y así lograr el consumo y
reconocimiento del café a nivel regional.
MISION DEL NEGOCIO

Ofrecer un agradable y acogedor espacio de reunión a las amantes del

café, en donde puedan compartir momentos únicos con seres queridos,
disfrutando las distintas alternativas naturales y saludables de productos
de calidad, y así lograr la revalorización del consumo de productos a
base de café a nivel distrital.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO

1. Brindar servicio de calidad con productos de buena procedencia

que cumplan con las expectativas que ofrecemos a nuestros
clientes, con el fin de ganar un lugar en el amplio mercado de las
cafeterías.

2. Difundir nuestra imagen y presentación como una empresa

innovadora que capta a sus clientes por su buen servicio, de este
modo ampliar nuestros horizontes para llegar a más usuarios.

3. Dar más relevancia a nuestro principal insumo que es el café,

trabajando con café regional e incursionando en nuevos
productos que nos permite realizar nuestra variada riqueza
natural.

4. Buscar constantemente ingredientes Premium y saludables los

cuales podamos ofrecer en nuestro menú.

5. Como cafetería Romeo’s Coffee, nos preocupa la abundante

contaminación que existe hoy en Huancayo, por lo que nos
preocuparemos de la calidad del medio ambiente y a la vez de
los clientes que asistan a nuestro local. Por ende, todos nuestros
productos de comida y bebestibles se servirán en envases eco
amigables, con el objetivo de cuidar y aportar en la conservación
del medio ambiente.

VALORES

 Cumplir con nuestros compromisos a tiempo.

 Dar buena atención a los clientes.
 La buena relación con nuestros proveedores y consumidores.

BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO

Romeo´s Coffee nace como iniciativa a una propuesta de empresa

encaminada a ofrecer un producto innovador y de moda en el
mercado regional, el cual está incursionando arrojando los mejores
resultados en ventas y marketing como respuesta al ofrecimiento de un
producto consumido en el mercado inglés y que es comúnmente
encontrado en el mercado de hostelería, pero también ofrecido para
eventos sociales en los cuales ha tenido bastante acogida. Un grupo de
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la
Universidad Nacional del Centro del Perú, se reunieron con el fin de
iniciar un plan de negocio propio con fundamentos aprendidos durante
su formación académica, en base a ello los estándares de calidad
manejados tienen un carácter más riguroso; pretendiendo ofrecer un
producto de buena presencia y optimas características.
ANÁLISIS FODA:

Fortalezas:
- buena formación técnica en la elaboración de café
- fuerte valorización de la creatividad del grupo
- elaboración de una bebida a base de café con un aroma y
sabor agradable
- puntuales y responsables en la atención al cliente

Oportunidades:
- Al ser cinco socios tenemos la oportunidad de aportar más capital
- Incremento del turismo

Debilidades:
- Poca experiencia laboral
- Dificultad para tomar decisiones en equipo
- Localización de la empresa “logística”
- Falta maquinarias y muebles para el local
- Publicidad

Amenazas:
- Competencia significativa en el mercado fijado
- Plagas que afectan la alta producción de café.
 II. ANÁLISIS DEL MERCADO

a. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

Huancayo es una ciudad en constante crecimiento económico por

ende las ideas de forjar un negocio dentro de esta es una excelente
idea; la presencia de cafeterías en la ciudad existe, pero no con las
características que ofrecemos tales como la presencia de un
especialista en el café de alta calidad además de postres casados en
el mismo; y la garantía de que todo producto expendido es inocuo.

 Económico. - en los últimos años la ciudad de Huancayo hay un

crecimiento económico favorable, a razón de ello hay mayor
presencia del comercio, centros comerciales, incremento de
entidades financieras mayor número de establecimientos en
diferentes sectores. Menor tasa de inflación,
 Político. - las políticas están orientadas al apoyo de los
emprendimientos y mayor compromiso del gobierno con las
políticas económicas.
 Sociales y demográficos. - consumidores que prefieren productos
naturales, y mayor promoción de parte del gobierno al consumo
de estos productos.
 Ambientales. - el agro requiere de mayor compromiso de los
políticos en la inversión, para mayor producción de café (con
capacitaciones, etc.)

En la misma cadena podemos ver a los agricultores que cultivan los

productos que necesita la empresa para la producción de, para ello
haremos las alianzas estratégicas que son:
1. Convenio con los productores de café, especialmente de la
provincia de La Merced (APSOS Ecológicos Perú). Para si
abastecer el requerimiento de acuerdo al volumen de
producción.

Podemos mencionar a las instituciones públicas que contribuyen al

desarrollo de las empresas.

Dirección Regional de Producción – Dirección General de Mypes y

Cooperativas. - brinda asesoramiento en diversa temas de gestión
empresarial como: costos y finanzas, marketing, calidad, innovación,
derecho laboral, venta al estado, etc. Estas actividades de
asesoramiento son 100% gratuitas, que son de mucho apoyo a las
empresas de la localidad de Huancayo.
 2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

CONCEPTO Nº

Número de personas en la zona La población del distrito del

donde piensan vender su producto Tambo según el INEI (2015) es de:
o servicio 160 mil 685
Número de personas que compran El número de personas que
el producto o servicio en la zona compran el producto en la zona
(demandantes potenciales) es de 1650
Establecer la cantidad que 8 a 10 veces por semana
compran por período
Establecer la Cantidad de 10 productos por día
productos o servicios a ofrecer

2.3 SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO

TIPO DEL CLIENTE CARACTERISTICAS

Nuestro producto está dirigido a la
población del ámbito urbano del distrito
del Tambo, específicamente en la ciudad
Segmentación geográfica: universitaria (donde nuestro principal
mercado son los estudiantes de la
universidad)
El producto muffins, cupcakes, pasteles,
está dirigido al público general; pero con
especificaciones para los niños (con
chispas de colores, chips de chocolate,
jaleas de fresa, sauco, lúcuma, bolas de
Segmentación helado).
demográfica:
Los productos ROMEOS COFFEE (Espresso,
Cappuccino, Americano, Café Latte,
Café Au Lait, Café Moka (Mochachino),
Caramel Macchiato), está dirigido al
público en general. Con una variante
para niños (chocolate)

2.4 VENTAJA COMPETITIVA

Nuestra ventaja frente los competidores locales es nuestro

conocimiento, y la iniciativa de poder innovar bebidas a base de café
de la región.
Aparte de ello aplicaremos las ventajas competitivas generales como
son:
  Estrategia de diferenciación. - basada En la innovación darle el
valor agregado a los productos de la región, lo cual nos permitirá
mantenernos en el mercado como los primeros en este sector del
negocio, en implementar el uso exclusivo de café orgánico.
En Huancayo y a nivel nacional las personas están prefiriendo el
consumo de productos naturales por la cuestión de la salud, por ello
nosotros participaremos en diferentes ferias regionales y locales, también
en plazas principales una demostración del producto así reducir los
recursos en publicidad y demostración en entidades publica y privadas.

Resaltando también:
- El servicio de entrega.
- Calidad del producto a precio justo.
- Accesibilidad del producto a precio justo.

2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Nivel de
Competidoras

Aceptación Tipo de ¿Dónde se

cliente ¿Por qué razón la comercializ ¿A que precio lo
Empresas

que elijen? a el venden?

Regular

atiende producto?
Poca
Alta

Regularmente
Por ser un
Star bucks

el café express
establecimiento Plaza vea
a s/7.
X general moderno en y open
Y los precios
infraestructura e plaza.
varian desde
internacional
s/7-s/30

Porque está Open

kokkys

X general ubicado en una plaza y s/7 el café

zona céntrica real regular.
plaza.
Arabica
Coffee

Por la ubicación Local Los precios

X general carca al varian desde
hospital Carrión propio s/5 – s/10

2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO

2.6.1 ESTRATEGIA DEPRODUCTO O SERVICIO

 1. Por ser un producto renovado para que cubra las expectativas
del cliente: aroma, sabor, textura etcétera; y sobre todo
economía que, aunque no son productos sobrevalorados, su
precio será respaldado por lo convincente y exquisito de su
presentación.
2. Siendo un producto nacional, tenemos como mira posicionarnos
en nuestro mercado como un producto de calidad que genere
identidad, nuestro plus será nuestro servicio al cliente y la
añadidura de productos peruanos como la (quinua, ajonjolí, entre
otros), y el café peruano exclusivo, además de conocer más de
cerca nuestra cultura.

MATERIA PROPIEDADES
PRODUCTO BENIFICIOS
PRIMA NUTRICIONALES
Nos mantiene alerta
debido a la acción
Espresso beneficiosa de la
El café contiene un cafeína que bloquea la
71% de hidratos de adenosina y hace que
carbono, 27% de aumente los niveles
proteínas y 2% de cerebrales de dopamina
Cappuccino
grasas. Es rico en o norepinefrina que, a su
Vitamina B2 o niacina; vez, aumentan la
también aporta sales actividad cerebral.
minerales como el
Amaricano potasio, la sal mineral Adelgaza porque ayuda
más abundante, a la quema de grasas.
aunque también
contiene calcio, Potencia la memoria y
fosforo y hierro. las capacidades
Café latte Café
intelectuales: se ha
Es uno de los observado una relación
alimentos vegetales directa entre el número
más ricos en de tazas de café
Café Au Lait compuestos consumidas y las
antioxidantes como puntuaciones obtenidas
los ácidos en los test de memoria e
clorogénicos, los inteligencia, observando
polifenoles y la que a mayor número de
Café Moka melanoidinas; ellos tazas consumidas mejor
hace que su consumo resultados ofrecían los
sea muy test de inteligencia.
recomendable
Caramel Disminuye el riesgo de
Macchiato padecer diabetes.
2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO

Las bebidas se ofrecen en 3 tamaños: Corto (8 onzas), Alto o Tall (12

onzas), Grande (16 onzas) y Maxim (20 onzas).

¿Cuál será el precio del TAMAÑOS PRECIO (s/)

producto? Corto 3.00
Alto o tall 4.00
Grande 5.00
maxim 6.50
CUPCAKES 1.50
MUFFINS 1.80
PASTELES 1.00
¿Cómo se ha determinado El precio se determinó a base de costo
el precio? de producción de cada producto, y
aplicando una tasa de ganancia, que es
de 20% al 50%, todo esto sujeto a la
temporada de materia prima y otros
factores que afectan en la
determinación del precio de venta.

¿Es un precio de Para los diferentes tipos de café el precio

introducción al mercado o es introducido.
es un precio definido? En cambio, los productos (muffins,
cupcakes, pasteles) el precio es relativo,
dependerá de costo de producción y el
costo de materia prima
Otra información relevante para la fijación de precios

La demanda de café es alta en Huancayo, pero el precio varía desde

2.00 hasta 8.00 por lo que viendo la ubicación y a nuestros clientes
potenciales. Sin la necesidad de disminuir la calidad y presentación del
producto ese precio señalado es el más óptimo.

2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA)

La ubicación del centro de producción de la empresa estará ubicada

en Av. Universitaria en la ciudad universitaria.

De lunes a viernes
HORARIOS
 6:00 am – 10:00 am, en este horario hay mayor concurrencia
de personas al paso, esto quiere decir que muchas personas
se movilizan a clases y/o trabajo; por esta razón no harán un
 uso prolongado de nuestro establecimiento; y expendidor
estará ubicado fuera del local con muestras ya listas para
llevar, estos se iran renovando conforme vayan comprando los
clientes; además de packs como desayunos (cafés +
complemento).
 12:00 pm – 2:30 pm, es la hora de almuerzo, al no ofrecer un
menú que conste de un plato de sopa y segundo; nuestra
oferta será que pueden usar nuestro establecimiento para
almorzar (muchas personas llevan una lonchera); con la
condición de consumir un café.
 4:00 pm – 9:00 pm, también es una hora punta dado que
muchas personas se movilizan a sus hogares, los cafés al paso
nuevamente tendrán vital importancia.

sábados y domingos. - utilizara una estrategia diferente en cuanto a la

distribución del producto.
Nuestro punto de venta tiene una relación directa con la movilidad de
los estudiantes, y en estos días no hay actividades en la universidad (al
menos no se da frecuentemente), por esta razón nuestra atención será
igual, pero ofreceremos menús más preparados; y la presencia de
música en vivo, etc.

2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

¿Qué se Propagandas como volantes y afiches, repartidos en

hará para horas claves por la ciudad (12:00pm, 5:00 pm)
promociona Actividades de publicidad
r el Realizaremos publicidad mediante, radios, afiches,
negocio? gigantografia y volantes, donde mostrara los beneficios
del producto, la marca, utilizando personajes
reconocidos en el deporte peruano y el slogan que es:
…EL AMOR ES COMO UNA TAZA DE CAFÉ, DELICIUS…
Participaciones en ferias locales y nacional. - participar
en eventos que realiza las instituciones públicas como:
Expo feria alimentaria, feria de Yauris.
¿Cuánto PRESUPUESTO PARA LA PROMOCIÓN EN NUEVO SOLES
dinero se ACTIVIDADES P.U MES TOTAL
puede Marzo, Junio,
invertir en Publicidad por radio 360.00 Septiembre y Diciembre 1440.00
estas Enero, Abril, Julio y
Afiches 80.00 Octubre 320.00
actividades? Ferias locales y
Participación en nacionales (expo feria
ferias locales 30.00 alimentaria) 220.00
 TOTAL 1980.00

Otros mecanismos a emplear para la promoción de los productos

Facebook, e redes sociales (twitter, pagina web)

III. PLAN DE PRODUCCIÓN

3.1 Describir las características de la localización del negocio,

 En nuestra local ubicado en la ciudad universitaria, contamos

con un espacio acondicionado para el placer del cliente con
ambientes alegres, que adecuaremos según la temporada o
fecha en la que estemos.
3.2 Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local (área de trabajo).
3.3 Especificaciones técnicas
Romeo´s coffee ofrece productos para todo tipo y gusto de cliente,
contamos con una variedad de productos para niños y público en
general. Por ejemplo, los cupcakes pueden ser preparados de diversas
maneras; dado que nuestro principal insumo es el café; para los niños
contamos con la adición de miel y otros insumos:
- stevia
- Canela
- salsa de manzana (muffins)
- Etc.
que serán de mucho agrado, pero evitando el sobreconsumo de
azucares.

Detallar las especificaciones técnicas y el diseño Incluir una imagen del producto
del producto descrito

Extracción de 30 mililitros
de bebida a partir de 7
gramos de café molido,
Espresso
con agua a 88°C, 9
bares de presión y en un
tiempo de 25 segundos

Es una preparación de
alrededor de 150 mililitros
que lleva café expreso,
leche caliente y espuma
de leche, en general en
partes iguales, aunque
eso depende de la zona.
Ocasionalmente se
decora con cacao o
Cappuccino canela en polvo. El
capuchino italiano
certificado consta de
125 ml de leche a una
temperatura de 55°C,
espumada al vapor y
vertida sobre un expreso
simple, dando como
resultado 150 ml de
bebida.
 calentar la jarra durante
algunos minutos,
llenándola de agua
caliente, una cucharada
llena (7-8 gramos) de
café cada dos tazas de
Amaricano agua, cada una de 100-
150 ml La dosis de café
se puede regular según
el gusto de cada uno,
poner en la máquina la
cantidad correcta de
agua y extraer.

Utiliza una o dos

cucharadas de café por
cada taza que quieras
preparar. Deberás hacer
un café muy fuerte si
quieres usarlo para
preparar después un
café latte.
Es preferible que muelas
tú mismo el café para
obtener la máxima finura
posible.
Necesitarás una o dos
tazas de café para
preparar un café latte.
Preparar la espuma de
Café latte leche
Utiliza leche descremada
(una con un 2 % de
grasa) para lograr un
resultado óptimo.
Vierte la leche fría en un
tarro con tapa. No llenes
más de la mitad del
tarro.
Ponle la tapa y cierra
bien el tarro.
Agita vigorosamente el
tarro con la leche dentro
durante un periodo de
entre 30 y 60 segundos,
hasta que el volumen del
contenido se duplique.
 Quita la tapa del tarro.
Calienta la leche en el
microondas a
temperatura alta
durante 30 segundos.

Vierte entre 30 y 60
gramos (entre 1 y 2
onzas) del café de sabor
fuerte que hayas
preparado en la
taza. Después, añade la
leche.

Leche al vapor, jarabe

de chocolate, espresso y
Café Moka
cubierto con crema
batida

jarabe de vainilla, leche

al vapor ,cubierto con
espuma de leche,
Caramel
espresso y rejilla de
Macchiato
jarabe de caramelo,
macchiato significa
cortado

3.4 Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración

de su producto o servicio.

Usar los iconos – símbolos

que se adjunta
CUPCAKES

Manteca y azúcar

Huevos

Harina

Leche y vainilla

t=22-25 min

Cantidad
Materia Prima Unidades a Total de
Unidades
Insumos Producir Materiales
Requeridas
Manteca 250g
Azúcar 250g
Huevo 4 unidades
Harina ½ kg
Leche 1 sobre de
leche
Anchor
Vainilla 2 cucharadas
Pirotines 10 unidades
Chantilly 200g
Crema de 250ml
leche
Grageas 100g
muffins
 Cantidad
Materia Prima Unidades a Total de
Unidades
Insumos Producir Materiales
Requeridas
Platanos 4 unidades
Matequilla 1/3 taza
Azúcar ¾ taza
Huevo 1 unidad
Vainilla 1 cucharadita
Polvo de 1 cucharadita
hornear
Sal Pizca
Harina 1 ½ taza
Nueces 1 taza

Pasteles
 Se pesa la harina y los
ingredientes que se
adiciona

Incorporación de los
ingredientes

Cantidad
Materia Prima Unidades a Total de
Unidades
Insumos Producir Materiales
Requeridas
Mantequilla 250g
Azúcar 1 ½ taza
Huevo 6 unidades
Harina 1 kg
Leche anchor 1 Sobre
Vainilla 2 cucharitas
Chantilly 200g
Cocoa 160g
Crema de 250ml
leche
Manjar 200g
Pasas 100g

Espresso
Cappuccino
Americano
Café Latte
Café Moka (Mochachino)
Caramel Macchiato
bloques productos porcentaje 2019 2020 2021 2022 2023 2024
bloque café + 25% 28518.75 29089.125 29670.9075 30264.32565 30869.6122 31487.00441
1 cupcake
bloque almuerzos 50% 57037.5 58178.25 59341.815 60528.6513 61739.2243 62974.00881
2
bloque cupcake + 25% 28518.75 29089.125 29670.9075 30264.32565 30869.6122 31487.00441
3 bebida
totales 100% 114075 116356.5 118683.63 121057.3026 123478.449 125948.0176

3.5 Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se

necesitan para elaborar el producto o brindar el servicio que se ha
definido

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES

PRODUCCION DE VENTAS EN MESES

produc ene feb mar abril mayo junio julio agost setie octu novie dicie tot
to ro rer zo o mbre bre mbre mbr al
o e
6% 6% 6% 7.33 7.33 7.33 9.33 9.33 9.33 10.6 10.6 10.6
% % % % % % 7% 7% 7%
café + 171 171 171 2090 2090 2090 2660 2660 2660 3042 3042 3042 285
cupcak 1.1 1.1 1.1 .424 .424 .424 .799 .799 .799 .950 .950 .950 18.
e 25 25 25 375 375 375 38 375 375 625 625 63 75
Almuer 342 342 342 4180 4180 4180 5321 5321 5321 6085 6085 6085 570
zos 2.2 2.2 2.2 .848 .848 .848 .598 .598 .598 .901 .901 .901 37.
5 5 5 75 75 75 75 75 75 25 25 25 5
cupcak 171 171 171 2090 2090 2090 2660 2660 2660 3042 3042 3042 285
e+bebi 1.1 1.1 1.1 .424 .424 .424 .799 .799 .799 .950 .950 .950 18.
das 25 25 25 375 375 375 38 375 375 625 625 63 75

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

RUBRO 2019 TOTAL

ACTIVO FIJO
maquinas y equipos 17550
equipos de administracio 4650
mobiliario 17886.25
otros activos 0
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 40086.25 40086.25
ACTIVO FIJO
INTANGIBLES
gasto de organización 100
gestion de marca 800
gastos preoperativos 100
capacitacion 250
TOTAL INTANGIBLES 1250 1250
CAPITAL DE TRABAJO
materia prima 30
insumos 137312.5
TOTAL DE CAPITAL DE TRA 137342.5 137342.5
INVERSION TOTAL 178678.75 178678.75

INVERSION DE CAPITAL
MAQUINAS O EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
COCINA
cocina industrial 1 4500 4500
horno microondas 1 450 450
maquina cafetera express 1 6000 6000
licuadora 2 800 1600
batidora 2 320 640
moledora 1 1700 1700
refrigeradora 1 1800 1800
balanza 1 480 480
tostadora 1 380 380
bolsa plastica (millar) 0.15 30
taper tecnopor (ciento) 0.14 16
cubiertos (juego) 0.21 0.25
vasos (ciento) 0.17 12
EQUIPOS DE ADMINISTRA
computadora 1 2500 2500
impresora 1 800 800
escritorio 1 600 600
 estante 1 450 450
telefono 1 300 300
MOBILIARIO
COCINA
mesa de trabajo 2 300 600
estantes 3 350 1050
vitrina 2 260 520
hervidor de agua 2 180 360
ZONA CLIENTES
mesa de clientes 12 350 4200
sillas clientes 48 120 5760
espejos 5 200 1000

manteles 16 35 560
ALMACEN
mesa 1 180 180
estantes 3 350 1050
UTENSILIOS
ollas 6 60 360
sarten 3 50 150
cuchillo 6 20 120
tenedor 60 3 180
servilleta 40 1 40
portacremas 48 3 144
tabla de picar 4 15 60
taza 60 6 360
jarra 12 12 144
vols 10 9 90
vasos 60 5 300
plato de taza 60 4 240
platos 60 6 360
TOTAL 40086.25

DEPRECIACION
concepto % depreciacion vida util (años) costo depeciacion total valor residual
anual depreciado
MAQUINAS Y EQUIPOS
cocina industrial 10 10 4500 445.5 4455 45
horno microondas 10 10 450 44.5 445 5
maquina cafetera 10 10 6000 590 5900 100
licuadora 10 10 1600 152 1520 80
batidora 10 10 640 59 590 50
moledora 10 10 1700 163 1630 70
refrigeradora 10 10 1800 168 1680 120
balanza 10 10 480 46 460 20
EQUIPOS
ADMINISTRA
computadora 25 5 2500 480 2400 100
impresora 10 5 800 156 780 20
escritorio 10 10 600 55 550 50
estantes 10 10 2450 233 2330 120
telefono 10 5 300 58 290 10
MUEBLES
mesas 10 10 4980 483 4830 150
vitrinas 10 10 520 49 490 30
sillas clientes 10 10 5760 556 5560 200
TOTAL 3738 1170

PRESUPUESTO
costos 2019 2020 2021 2022 2023 2024
COSTOS
DIRECTOS
materia 59312.5 60498.75 61708.725 62942.8995 64201.7574 65485.7926
prima 9 4
insumos 78000 79560 81151.2 82774.224 84429.7084 86118.3026
diversos 8 5
envases y 18931.25 19309.875 19696.072 20089.9939 20491.7938 20901.6297
embalajes 5 5 3 1
mano de 27013.6 27553.872 28104.949 28667.0484 29240.3894 29825.1971
obra directa 4 3 9
COSTOS
INDIRECTOS
mano de 77616.2 79168.524 80751.894 82366.9323 84014.2710 85694.5564
obra indire 5 7 2 4
agua 600 612 624.24 636.7248 649.459296 662.448481
9
energia 1800 1836 1872.72 1910.1744 1948.37788 1987.34544
electrica 8 6
combustible 1080 1101.6 1123.632 1146.10464 1169.02673 1192.40726
s 3 7
depreciacio 3738 3812.76 3889.0152 3966.79550 4046.13141 4127.05404
n 4 4 2
TOTAL 268091.5 273453.38 278922.44 284500.897 290190.915 295994.733
5 1 9 6 5 9

GASTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024
cheff 1 1 1 1 1 1
ejecutivo
sueldo cheff 19200 19200 19200 19200 19200 19200
ejecutivo
asigancion 1020 1020 1020 1020 1020 1020
familiar
gratificacion 3200 3200 3200 3200 3200 3200
cts 1865.6 1865.6 1865.6 1865.6 1865.6 1865.6
essalud 1728 1728 1728 1728 1728 1728
TOTAL 27013.6 27013.6 27013.6 27013.6 27013.6 27013.6
MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024
mozo 2 2 2 2 2 2
sueldo 21600 21600 21600 21600 21600 21600
asignacion 1020 1020 1020 1020 1020 1020
gratificacion 1800 1800 1800 1800 1800 1800
cts 2098.8 2098.8 2098.8 2098.8 2098.8 2098.8
essalud 1944 1944 1944 1944 1944 1944
TOTAL 28462.8 28462.8 28462.8 28462.8 28462.8 28462.8

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024
gerente 1 1 1 1 1 1
cajero 1 1 1 1 1 1
sueldo 34800 34800 34800 34800 34800 34800
asignacion 2040 2040 2040 2040 2040 2040
gratificacion 5800 5800 5800 5800 5800 5800
cts 3381.4 3381.4 3381.4 3381.4 3381.4 3381.4
essalud 3132 3132 3132 3132 3132 3132
TOTAL 49153.4 49153.4 49153.4 49153.4 49153.4 49153.4

COSTO DE PRODUCCION
CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
VENTA EN 114075 116356.5 118683.6 121057.30 123478.44 125948.01
UNIDADES 3 26 87 76
BLOQUE 1 28518.75 29089.125 29670.90 30264.325 30869.612 31487.004
75 65 16 41
BLOQUE2 57037.5 58178.25 59341.81 60528.651 61739.224 62974.008
5 3 33 81
BLOQUE 3 28518.75 29089.125 29670.90 30264.325 30869.612 31487.004
75 65 16 41
COSTOS DE PRODUCCION
materia 59312.5 60498.75 61708.72 62942.899 64201.757 65485.792
prima 5 5 49 64
mano de 27013.6 27553.872 28104.94 28667.048 29240.389 29825.197
obra 94 43 4 19
costos 84834.2 86530.884 88261.50 90026.731 91827.266 93663.811
indirectos 17 71 35 67
COSTO 171160.3 174583.50 178075.1 181636.67 185269.41 188974.80
TOTAL DE 6 76 96 32 15
PROD
COSTO 1.5004190 1.5004190 1.500419 1.5004190 1.5004190 1.5004190
UNITARIO 23 23 02 23 23 23

COSTO UNITARIO 1.500419023

IGV 1.770494447
GANANCIA 2.301642781
PRECIO DE VENTA 2.301642781
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INGRESOS 65639.975 66952.774 68291.83 69657.666 71050.819 72471.836
05 55 64 98 38
ventas 45625.23
otros 384656.35
TOTAL DE 495921.55 510799.20 521015.1 531435.48 542064.19 552905.48
INGRESOS 51 17 86 95 92 32
INVERSIONES
activo fijo 40086.25
intangibles 1250
capital de 137342.5
trabajo
TOTAL DE 178678.75 182252.32 185897.3 189615.31 193407.62 197275.77
INVERSION 5 72 89 53 78
EGRESOS O COSTOS
materia 59312.5 60498.75 61708.72 62942.899 64201.757 65485.792
prima 5 5 49 64
insumos 78000 156000.02 312000.0 624000.14 1248000.3 2496000.6
6 2
envases y 18931.25 19309.875 19696.07 20089.993 20491.793 20901.629
embalajes 25 95 83 71
mano de 27013.6 27553.872 28104.94 28667.048 29240.389 29825.197
obra directa 94 43 4 19
mano de 77616.2 79168.524 80751.89 82366.932 84014.271 85694.556
obra 45 37 02 44
indirecta
agua 600 600 600 600 600 600
energia 1800 1800 1800 1800 1800 1800
electrica
combustible 1080 1080 1080 1080 1080 1080
depreciacion 3738 3812.76 3889.015 3966.7955 4046.1314 4127.0540
es 2 04 14 42
TOTAL DE 268091.55 349823.80 356820.2 363956.68 371235.81 378660.53
COSTO DE PR 1 77 26 62 25
GASTOS 49153.4 50136.468 51139.19 52161.981 53205.220 54269.325
ADMINISTRA 74 31 93 35
GASTOS DE 0
VENTA
OTROS
TOTAL DE 49153.4 50136.468 51139.19 52161.981 53205.220 54269.325
GASTO 74 31 93 35
TOTAL DE 495923.7 505842.17 515959.0 526278.19 536803.76 547539.83
EGRESOS 4 17 78 18 7
SALDO(ingre -2.14495 4957.0277 5056.168 5157.2916 5260.4374 5365.6462
so-egres) 01 26 21 53 02
PRESTAMO
periodo interes cuota amortizado capital
0 70000
1 1113 2095.964 982.964 69017.036
2 1097.370872 2095.964 998.5931276 68018.4429
3 1081.493242 2095.964 1014.470758 67003.9721
4 1065.363157 2095.964 1030.600843 65973.3713
5 1048.976603 2095.964 1046.987397 64926.3839
6 1032.329504 2095.964 1063.634496 63862.7494
7 1015.417715 2095.964 1080.546285 62782.2031
8 998.2370292 2095.964 1097.726971 61684.4761
9 980.7831703 2095.964 1115.18083 60569.2953
10 963.0517951 2095.964 1132.912205 59436.3831
11 945.0384911 2095.964 1150.925509 58285.4576
12 926.7387755 2095.964 1169.225225 57116.2324
13 908.1480944 2095.964 1187.815906 55928.4164
14 889.2618215 2095.964 1206.702178 54721.7143
15 870.0752569 2095.964 1225.888743 53495.8255
16 850.5836259 2095.964 1245.380374 52250.4452
17 830.7820779 2095.964 1265.181922 50985.2632
18 810.6656854 2095.964 1285.298315 49699.9649
19 790.2294422 2095.964 1305.734558 48394.2304
20 769.4682627 2095.964 1326.495737 47067.7346
21 748.3769805 2095.964 1347.58702 45720.1476
22 726.9503469 2095.964 1369.013653 44351.1339
23 705.1830298 2095.964 1390.78097 42960.353
24 683.0696123 2095.964 1412.894388 41547.4586
25 660.6045916 2095.964 1435.359408 40112.0992
26 637.782377 2095.964 1458.181623 38653.9176
27 614.5972892 2095.964 1481.366711 37172.5508
28 591.0435585 2095.964 1504.920442 35667.6304
29 567.1153235 2095.964 1528.848677 34138.7817
30 542.8066295 2095.964 1553.15737 32585.6244
31 518.1114273 2095.964 1577.852573 31007.7718
32 493.0235714 2095.964 1602.940429 29404.8314
33 467.5368186 2095.964 1628.427181 27776.4042
34 441.6448264 2095.964 1654.319174 26122.085
35 415.3411515 2095.964 1680.622848 24441.4622
36 388.6192483 2095.964 1707.344752 22734.1174
37 361.4724667 2095.964 1734.491533 20999.6259
38 333.8940513 2095.964 1762.069949 19237.5559
39 305.8771391 2095.964 1790.086861 17447.4691
40 277.4147581 2095.964 1818.549242 15628.9198
41 248.4998251 2095.964 1847.464175 13781.4556
42 219.1251447 2095.964 1876.838855 11904.6168
43 189.2834069 2095.964 1906.680593 9997.93619
 44 158.9671855 2095.964 1936.996815 8060.93938
45 128.1689361 2095.964 1967.795064 6093.14432
46 96.88099463 2095.964 1999.083005 4094.06131
47 65.09557485 2095.964 2030.868425 2063.19289
48 32.80476689 2095.964 2063.159233 0.03365286

monto 70000
plazo 48
TEA 20.82%
TEM 1.59%
cuota 2095.964

IV. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

5.1 La forma de constitución de mi negocio será:
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
JUNTA DE
ACCIONISTAS

GERENTE
GENERAL

CHEF EJECUTIVO BARTENDER CAJERO MOZOS MOTORIZADO

AYUDANTE DE DELIVERY
COCINA

Equipo emprendedor
Gerente del local: las funciones serán establecer relaciones con
proveedores y clientes. También se debe preocupar de generar una
cultura dentro del local, donde el cliente sea la principal preocupación
de todos los empleados. Deberá coordinar las actividades de los baristas
y chef para que puedan satisfacer las necesidades de los consumidores
que asistan al local. También debe ser capaz de establecer metas y
cumplir objetivos dentro del local.
Baristas: serán encargados de preparar los productos y cuidar el equipo
que los produce.
Camarero: su función es atender a los clientes de la mejor manera
posible. Deben ser entusiasta, sociables y carismáticos para que los
clientes se sientan acogidos y cómodos en el lugar de reunión.
Chef: su función será preparar la amplia gama de productos que
tendremos en el menú. Debe tener una amplia experiencia en repostería
y banquetera (persona que tiene a cargo el servicio gastronómico).
Carta Gantt
En la carta Gantt hemos considerado los hechos más importantes de
nuestro proyecto desde el inicio hasta el punto en que ya se está
establecido y se comienza a operar en el negocio.
Para realizar la carta Gantt hemos dividido el proyecto en 3 fases, las
cuales se deberán ir cumpliendo de manera progresiva para poder
avanzar hacia la siguiente fase. La primera se denomina desarrollo, la
cual corresponde al desarrollo inicial del negocio de la cafetería. Esta
fase es de vital importancia para poder desarrollar las siguientes fases.
Dentro de las tareas de la primera fase están los temas legales tales
como establecimiento de la constitución legal de la sociedad,
legalización de la constitución. Otra tarea de esta fase es la obtención
de fondos para la inversión inicial que se hará.
En la segunda fase se llama búsqueda y lanzamiento, en esta se deben
realizar tares como el contacto con proveedores, socios claves y
negociar contratos de cooperación con ellos. También se deben buscar
empleados para el funcionamiento del local, tales como cocineo,
meseros y servicio de limpieza. Además de esto se deben desarrollar
afiches publicitarios para dará a conocer la apertura del local, como
también trabaja y desarrollar planes de marketing vía internet, como por
ejemplo las redes sociales, creación de página y avisos publicitarios. En
esta fase también se tiene por objetivo la inauguración del local.
La tercera fase se denomina crecimiento y oportunidad, en esta se
realizarán las estrategias de apertura de nuevos locales, estudiar
posibilidad de extender a regiones y desarrollar proyecto de nuevas
oportunidades en el área.
 Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:
- Junta de Accionistas: En una SAC son la máxima representación
en caso que haya algún cambio que hacer en la cafeteria
- Gerente general: Encargado de la administración general de la
cafeteria, responsable de la planificación, ejecución y control de
las estrategias que permitan el crecimiento de la empresa a lo
largo del proyecto. Reportara a la junta de accionistas.
- Chef ejecutivo: Sera el responsable del diseño y producción de
platos y bebidas del café, así como recabar información de los
gustos y preferencias de los clientes. Encargado de capacitar al
personal de cocina y supervisarlo. Tendrá a su cargo a los
ayudantes de cocina y cocineros delivery.
- Cajero: Responsable del cobro de las cuentas y consumos de los
clientes. Manejo de efectivo y sistema de tarjetas para los pagos
realizados por los clientes. Encargado del cuadre de caja al final
del día.
- Motorizado: Personal encargado de conducir las motos para la
entrega de los pedidos para el canal delivery
- Bartender: Encargado de hacer los respectivos diseños a las tazas
de café o lo que el cliente desee consumir.
- Mozos: Cumplen el papel de dar buena atención y servicio a los
clientes, haciendo que se sientan cómodos y tengan gratos
momentos.
- Ayudante de cocina: Se encarga de la preparación de los platos
y bebidas del café para el canal tradicional.
- Cocinero delivery: Se encarga de la preparación de los almuerzos
para el canal delivery.
 5.2 Plan de Implementación a corto plazo de mi negocio
Cronograma de ejecución
Actividades Acciones Inversión MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MERCADEO publicidad 30.00 X
OFERTAS combos 20.00 X X

JUEGOS pasatiempos 100.00 X

REGALOS dulces 15.00 X

IMAGEN pintado 150.00 X

CAPACITACIO charlas 60.00 X

NES
NUEVOS adquisicion 1500.00 X

EQUIPOS
SELECCIÓN casting 50.00 X

DE NUEVO
PERSONAL
PAGINA WEB Actualizacion 15.00 X
15- 15- 15- 16- 16- 16- 17- 17- 17- 17-
ene mar may 15-jun 15-sep 15-nov 16-ene mar may 16-jul nov ene mar may nov 18-may 18-sep

temas legales
analisis de fuentes de
financiamiento

contacto con proveedores

negociacion de
contrato
plan de marketing via web
plan de marketing via fisica
inauguracion
potenciar el local

desarrollar plan de apertura de nuevos

locales
fase I, desarrollo
fase II, busquedad y lanzamiento
fase III, crecimiento y
oportunidad