104 Cuenta corriente 121 facturas por cobrar 132 fact. x cobrar relacionadas 1411 ctas x cobrar personal-prest.

nal-prest. 168 otras cuentas x cobr

6,480.00 73,550.00 7,200.00 58,474.90 4,600.00 1,200.00
5,200.00 4,600.00
14,605.00
4,200.00 -
2950 58,474.90 - 4,600.00 1,200.00
11,680.00 99,905.00 - 7,200.00

191 ctas x cobrar .comerc. 201 mercaderias 272 mueble.maq.y equipo 276 deprec. Acumulada 312 edificaciones
1400 8,560.00 14560 12,300.00 2,500.00 150,500.00

- 2,500.00

333maq.y equipo de explot. 391 deprec. Acumulada 4011 igv 40171 renta 3ra categ. 40172 renta 4ta categ.
12,300.00 2,500.00 2,500.00 27,090.00 8,919.90 4,200.00 -
1540.8
450

2,500.00 2,500.00 29,080.80 8,919.90

4031 essalud 4032 ONP 411 remuneraciones 421 fact. X pagar 424 honorarios x pagar
 1,305.00 1,305.00 1,885.00 1885 11015 11,015.00 10100.8

441 accionistas 467 depositos en garantia 469 otras ctas x pagar diversas 591 utilid. No distribuidas 601 mercaderias
73,550.00 73550 1200 400.00 177,590.00 73,550.00 8,560.00
400
400.00 177,990.00 8,560.00

603 materiales auxiliares 611 variacion de existencia 621 sueldos 627 seguridad. Prev. Soc 6322 legal y trib.
2500 8560 14,500.00 1,305.00 2,800.00

675 destos concedidos 681depreciacion 684 valuacion de activos 691 costo de ventas 701 v. mercaderias
720 2,500.00 1,400.00 14,560.00
79 cargas imputables 94 gastos adm 95 gastos de ventas
2,800.00 1,400.00 1,400.00
15,805.00 9,483.00 6,322.00
168 otras cuentas x cobrar
4,000.00

4,000.00

312 edificaciones

40172 renta 4ta categ.

280.00

424 honorarios x pagar

 2520

601 mercaderias

6322 legal y trib.

701 v. mercaderias
49,555.00
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
CTACONCEPTO
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
104 7500 11,680.00 99,905.00 80,725.00
121 8750 7,200.00 1,550.00
132 58,474.90 58,474.90
1411 4,600.00 1,200.00 3,400.00
168 16200 - 4,000.00 12,200.00
191 - 1,400.00 1,400.00
201 28500 8,560.00 14,560.00 22,500.00
272 12,300.00 - 12,300.00
276 - 2,500.00 2,500.00
312 150,500.00 - 150,500.00
333 720400 - 12,300.00 708,100.00
391 145000 2,500.00 2,500.00 145,000.00
4011 29,080.80 8,919.90 20,160.90
40171 4,200.00 - 4,200.00
40172 - 280.00 280.00
4031 1,305.00 1,305.00 - -
4032 1,885.00 1,885.00 - -
411 11,015.00 11,015.00 - -
421 62800 - 10,100.80 72,900.80
424 - 2,520.00 2,520.00
441 73,550.00 73,550.00 - -
467 - 1,200.00 1,200.00
469 400.00 177,990.00 177,590.00
501 500000 500,000.00
591 73550 73,550.00 - - -
601 8,560.00 - 8,560.00
603 2,500.00 - 2,500.00
611 - 8,560.00 8,560.00
621 14,500.00 - 14,500.00
627 1,305.00 - 1,305.00
6322 2,800.00 - 2,800.00
675 720.00 - 720.00
681 2,500.00 - 2,500.00
684 1,400.00 - 1,400.00
691 14,560.00 - 14,560.00
701 - 49,555.00 49,555.00
79 - 25,005.00 25,005.00
94 14,333.00 - 14,333.00
95 10,672.00 - 10,672.00

SU 781,350.00 781,350.00 517,450.70 517,450.70 1,067,235.80 1,067,235.80

 0.00 0.00
TOTALES
 ajuste B.GENERAL EE.RR. POR NATURALEZA EE.RR. POR FUNCION
debe haber ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
- 80,725.00
1,550.00 -
58,474.90 -
3,400.00 -
12,200.00 -
- 1,400.00
22,500.00 -
12,300.00 -
- 2,500.00
150,500.00 -
708,100.00 -
- 145,000.00
20,160.90 -
4,200.00 -
- 280.00
- -
- -
- -
- 72,900.80
- 2,520.00
- - -
- 1,200.00
- 177,590.00
- 500,000.00
- -
8,560.00
2,500.00
14,560.00 6,000.00 -
14,500.00
1,305.00
2,800.00
720.00 720.00
2,500.00
1,400.00
14,560.00 14,560.00
49,555.00 49,555.00
25,005.00
14,333.00 14,333.00
10,672.00 10,672.00

39,565.00 39,565.00 993,385.80 984,115.80 40,285.00 49,555.00 40,285.00 49,555.00

 9,270.00 9,270.00 9,270.00
993,385.80 993,385.80 49,555.00 49,555.00 49,555.00 49,555.00
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 20XX

EXPRESADO EN SOLES

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
otros activo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO -

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requeri
NCIERA ENERO 20XX

SOLES

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar -
Cuentas por Pagar Comerciales -
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar -
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE -

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital -
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Resultados del ejercicio 0.00
Resultados Acumulados -
TOTAL PATRIMONIO NETO -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO -

registrar la información mínima requerida para este Formato.

 ESTADO DE RESULTADO AL 20XXX

EXPRESADO EN SOLES

Ventas netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA

Gastos administrativos
Gastos de ventas
UTLIDIDAD OPERATIVA

Gastos financieros
Ingresos financieros
U.ANTES DE PART. E IMPUESTOS
Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA