LAPORAN KEUANGAN DANA KAS K

PERIODE 1-31 MARET 2013

PENERIMAAN NO.
TANGGAL URAIAN
(DEBET) BUKTI

Rp 1,500,000 Saldo awal

Rp 5,500,000 ### BKM 01 Pengisian dana kas kecil
- ### BKK 01 Bayar langganan kompas
- ### BKK02 Beli atk
- ### BKK 03 Beli snack
- ### BKK 04 Beli materai
- ### BKK 05 Bayar ongkos
- ### BKK 06 Beli nasi box
- ### BKK 07 Bayar langganan tv
- ### BKK 08 Bayar peserta golf
Jumlah
Rp 455,000 Saldo pertengahan
Rp 6,545,000 ### BKM 02 Pengisian kas kecil
- ### BKK 09 Beli tiket pesawat
- ### BKK 10 Bayar fotokopi
- ### BKK 11 Beli Parsel buah
- ### BKK 12 Bayar transport
- ### BKK 13 Beli tiket PP kereta api
- ### BKK 14 Beli atk
- ### BKK 15 Beli konsumsi
- ### BKK 16 Bayar taxi
Jumlah
saldo
Rp 7,000,000
Rp 5,362,500 imprest
LAPORAN KEUANGAN DANA KAS KECIL
PERIODE 1-31 MARET 2013

PERKIRAAN YANG DI DEBET SERBA-SERBI

PENGELUARAN
(KREDIT) ATK KONSUMSI TRANSPORT PERKIRAAN

- - - - -
Rp 105,000 - - Lain-lain
Rp 525,000 Rp 525,000 - - -
Rp 355,000 - - - -
Rp 60,000 Rp 60,000 - - -
Rp 100,000 - - - -
Rp 250,000 - Rp 250,000 - -
Rp 2,150,000 - - - Lain-lain
Rp 3,000,000 - - - Lain-lain
Rp 6,545,000

- - - - -
Rp 2,000,000 - - Rp 2,000,000 -
Rp 162,500 - - - Lain-lain
Rp 250,000 - - - Lain-lain
Rp 150,000 - - Rp 150,000 -
Rp 600,000 - - Rp 600,000 -
Rp 300,000 - - - -
Rp 1,750,000 Rp 300,000 Rp 1,750,000 - -
Rp 150,000 - - Rp 150,000 -
Rp 5,362,500 Rp 885,000 Rp 2,000,000 Rp 2,900,000 -
Rp 1,637,500
Rp 7,000,000
SERBA-SERBI

JUMLAH

-
Rp 105,000
-
-
-
-
-
Rp 2,150,000
Rp 3,000,000

-
-
Rp 162,500
Rp 250,000
-
-
-
-
-
Rp 5,667,500