Empresa: Confecções Dona SELMA

Livro Caixa (Tradicional)

Data Documento Descrição Entrada

Totais .
Saldo Anterior .
Saldo Atual .
Conferência .

Composição do Saldo Atual:

Dinheiro .
Cheques .
Cheques Pré-datados .
Banco Grana .
Total Disponível .
 Saída

omposição do Saldo Atual:

Empresa: Confecções Dona Selma
Livro Caixa Gerencial

Data --------------->> 05/05/XX 06/05/XX

Entradas
Venda à Vista
Recebimento Venda à Prazo
Saídas
Fornecedor - Tecido Azul
Fornecedor - Brasil Tropical
Fornecedor - Rápido Transportes
Salários
Pro-labore
Energia Elétrica
Telefone Fixo/Internet
Escritório Contábil
Material de Escritório/Expediente
Despesas c/ Tarifas Bancárias

Entradas - Saídas
Saldo Anterior
Saldo Atual

Composição dos Saldos

Dinheiro
Cheques
Cheques Pré-datados
Banco Grana
Total
Total
 Dados para o Livro Caixa TRADICIONAL e o Livro Caixa GERENCIAL

Data Documento Descrição Valor

05/05/XX NF 123 Pagamento Fornecedor - Tecido Azul 500.00
05/05/XX CF 54321 Material de Expediente - Livraria Mágica 100.00
05/05/XX Nfe 45279 Venda de Mercadorias - à vista 1,750.00
05/05/XX Rec 345 Recebimento Venda à Prazo 543.00
05/05/XX Nfe 89765 Pagamento Fornecedor - Brasil Tropical 1,548.00
05/05/XX NFS 7865 Pagamento Energia Elétrica - Luz Verde 300.00
05/05/XX Cte 321 Pagamento transportadora - Rápido Transportes 245.00
05/05/XX NFS 579 Pagamento Contador - Conta Certa 720.00
05/05/XX Nfe 45679 Venda de Mercadorias - à vista 870.00
05/05/XX Lcto 357 Pagamento Tarifa Bancária - Banco Grana 50.00
06/05/XX NFS 0123 Pagamento Telefone Fixo 300.00
06/05/XX Nfe 45270 Recebimento Venda cfe Boleto Bancário 500.00
06/05/XX Recibo Pagamento Salário 850.00
06/05/XX Nfe 89777 Pagamento Fornecedor - Brasil Tropical 428.00
06/05/XX Nfe 45679 Venda de Mercadorias - à vista 2,320.00
06/05/XX Recibo Retirada de Pró-labore 724.00
Saldo Inicial de Caixa 2,000.00
Empresa: Confecções Dona SELMA

Livro Caixa (Tradicional)

Data Documento Descrição

05/05/XX NF 123 Pagamento Fornecedor - Tecido Azul

05/05/XX CF 54321 Material de Expediente - Livraria Mágica
05/05/XX Nfe 45279 Venda de Mercadorias - à vista
05/05/XX Rec 345 Recebimento Venda à Prazo

05/05/XX Nfe 89765 Pagamento Fornecedor - Brasil Tropical

05/05/XX NFS 7865 Pagamento Energia Elétrica - Luz Verde
05/05/XX Cte 321 Pagamento transportadora - Rápido Transportes
05/05/XX NFS 579 Pagamento Contador - Conta Certa

05/05/XX Nfe 45679 Venda de Mercadorias - à vista

05/05/XX Lcto 357 Pagamento Tarifa Bancária - Banco Grana
06/05/XX NFS 0123 Pagamento Telefone Fixo

06/05/XX Nfe 45270 Recebimento Venda cfe Boleto Bancário

06/05/XX Recibo Pagamento de Salário
06/05/XX Nfe 89777 Pagamento Fornecedor - Brasil Tropical
06/05/XX Nfe 45679 Venda de Mercadorias - à vista

06/05/XX Recibo Retirada de Pró-labore

Totais .

Saldo Anterior .
Saldo Atual .
Conferência .
dicional)

Entrada Saída

500.00
100.00
1,750.00
543.00

1,548.00
300.00
245.00
720.00

870.00
50.00
300.00

500.00
850.00
428.00
2,320.00

724.00

5,983.00 5,765.00

2,000.00
2,218.00
7,983.00 7,983.00

Composição do Saldo Atual:

Dinheiro . 362.00
Cheques . 450.00

Cheques Pré-datados . 700.00

Banco Grana . 706.00
Total Disponível . 2,218.00
Empresa: Confecções Dona Selma
Livro Caixa Gerencial

Data --------------->> 05/05/XX

Entradas 3,163.00
Venda à Vista 2,620.00
Recebimento Venda à Prazo 543.00
Saídas 3,463.00
Fornecedor - Tecido Azul 500.00
Fornecedor - Brasil Tropical 1,548.00
Fornecedor - Rápido Transportes 245.00
Salários
Pro-labore
Energia Elétrica 300.00
Telefone Fixo/Internet
Escritório Contábil 720.00
Material de Escritório/Expediente 100.00
Despesas c/ Tarifas Bancárias 50.00

Entradas - Saídas (300.00)

Saldo Anterior 2,000.00
Saldo Atual 1,700.00

Composição dos Saldos OK

Dinheiro 150.00
Cheques 450.00
Cheques Pré-datados 570.00
Banco Grana 530.00
Total 1,700.00
a Selma
erencial

06/05/XX Total
2,820.00 5,983.00
2,320.00 4,940.00
500.00 1,043.00
2,302.00 5,765.00
500.00
428.00 1,976.00
245.00
850.00 850.00
724.00 724.00
300.00
300.00 300.00
720.00
100.00
50.00

518.00
1,700.00
2,218.00

OK
362.00
450.00
700.00
706.00
2,218.00
 N° Plano de Contas de Caixa S/N
1 Entradas s
1.1 Operacional s
1.1.1 Recebimentos s

1.1.1.1 À Vista
1.1.1.2 Recebimento Venda à Prazo
1.1.1.3 Cheque

1.1.1.4 Cheque pré-datado

1.1.1.5 Boleto
1.1.1.6 Cartão de Crédito ......
1.1.1.7 Cartão de Crédito ......
1.1.1.8
1.1.1.9
1.1.1.10
1.1.1.11

1.1.1.12
1.1.1.13 Recebimento Clientes - Planilha Auxiliar
1.1.2 Receitas Financeiras s

1.1.2.1 Juros Recebidos

1.1.2.2 Descontos Obtidos
1.1.2.3 Quebra de Caixa
1.1.2.4

1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8 Empréstimo de Terceiros

1.1.2.9 Empréstimos de Capital de Giro

1.1.2.10 Empréstimos de Investimento
1.2 Outras Entradas Operacionais s
1.2.1 Venda de Imobilizado
1.2.2 Aporte de recursos dos sócios
1.2.3
1.2.4
1.2.5
2 Saídas s
2.1 Variáveis s
2.1.1 Impostos s
2.1.1.1 Simples Nacional
2.1.1.2 ICMS - Diferencial de Alíquota
2.1.1.3 ICMS ST

2.1.1.4 Pis
2.1.1.5 Cofins
2.1.1.6 Imposto de Renda

2.1.1.7 Contribuição Social

2.1.1.8 ICMS
2.1.1.9 ISSQN
2.1.1.10

2.1.2 Outras Depesas Variáveis s

2.1.2.1 Comissão de Cartão de Crédito
2.1.2.2

2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.3 Mercadorias/Matéria-Prima s

2.1.3.1 Fornecedores s
2.1.3.1.1 Fornecedores - Planilha Auxiliar s
2.1.3.1.2 Fornecedores
2.1.3.1.3

2.1.3.1.4
2.1.3.1.5
2.1.3.1.6

2.1.3.1.7
2.1.3.1.8
2.1.3.1.9
2.1.3.1.10

2.1.3.1.11
2.1.3.1.12
2.1.3.1.13
2.1.3.2 Fretes s
2.1.3.2.1 Fretes sobre Venda
2.1.3.2.2

2.1.3.2.3
2.1.3.2.4
2.1.3.2.5
2.1.3.2.6

2.1.3.2.7
2.1.3.2.8
2.1.3.2.9

2.1.3.2.10
2.1.3.2.11
2.1.3.2.12
2.1.3.2.13

2.1.3.3 Comissões s
2.1.3.3.1 Comissões a Terceiros
2.1.3.3.2

2.1.3.3.3
2.1.3.3.4
2.1.3.3.5
2.1.3.3.6

2.1.3.3.7
2.1.3.3.8
2.1.3.3.9
2.1.3.3.10
2.2 Despesas Fixas s
2.2.1 Pessoal s
2.2.1.1 Salários

2.2.1.2 Férias + 1/3 de férias

2.2.1.3 13° Salário
2.2.1.4 FGTS
2.2.1.5 INSS

2.2.1.6 Contribuição Sindical Funcionários

2.2.1.7 Uniformes
2.2.1.8 PPP
2.2.1.9 Faxineira
2.2.1.10
2.2.1.11

2.2.1.12
2.2.1.13
2.2.1.14
2.2.1.15

2.2.1.16 Pro-labore/Retiradas
2.2.2 Utilidades e Serviços s
2.2.2.1 Energia Elétrica

2.2.2.2 Água e Esgoto

2.2.2.3 Telefone Fixo
2.2.2.4 Telefone celular
2.2.2.5 Internet

2.2.2.6 Sistema de Informática

2.2.2.7 Aluguel
2.2.2.8

2.2.2.9
2.2.2.10
2.2.3 Gerais s
2.2.3.1 Despesas Viagens e Representações/Estadias

2.2.3.2 Material de Escritório/Expediente

2.2.3.3 Refeições/Alimentação
2.2.3.4 Revistas e Jornais
2.2.3.5 Combustíveis e Lubrificantes

2.2.3.6 Manutenção de Veículos

2.2.3.7 Seguro de Veículos
2.2.3.8 Veículos IPVA / Multas

2.2.3.9 Publicidade e Propaganda

2.2.3.10 Patrocínios e Doações
2.2.3.11 Cursos/aperfeiçoamentos
2.2.3.12 Escritório Contábil

2.2.3.13 Seguro de Prédio e Equipamentos

2.2.3.14 Manutenção e Reparos
2.2.3.15 Alvará Municipal
2.2.3.16 IPTU
2.2.3.17 Associação Comercial
2.2.3.18 CDL

2.2.3.19 Perdas de Crédito

2.2.3.20 Assessoria/Consultoria
2.2.3.21 Contribuição Sindical Patronal
2.2.3.22 Copa e Cozinha

2.2.3.23 Bombeiros
2.2.3.24 Extintor de Incêndio
2.2.3.25 Consulta de Crédito

2.2.3.26 Entidade de Classe

2.2.3.27
2.2.3.28
2.2.3.29

2.2.3.30
2.2.3.31
2.2.3.32

2.2.3.33
2.2.3.34
2.2.3.35
2.2.3.36

2.2.3.37
2.2.3.38
2.2.3.39
2.2.3.40

2.2.3.41
2.2.3.42
2.2.3.43

2.2.3.44
2.2.3.45
2.2.3.46
2.2.3.47

2.2.3.48
2.2.3.49 Quebra de Caixa
2.2.3.50 Outras Despesas Fixas
2.2.4 Despesas Financeiras/Bancárias s
2.2.4.1 Capital de Giro
2.2.4.2 Juros de Capital de Giro

2.2.4.3 Capital de Terceiros

2.2.4.4 Juros de Terceiros
2.2.4.5 Capital de Investimento
2.2.4.6 Juros de Investimentos

2.2.4.7 Tarifa Bancária

2.2.4.8 IOF
2.2.4.9 Aluguel Maquineta Cartões

2.2.4.10 Juros Fornecedores

2.2.4.11
2.2.4.12
2.2.4.13

2.2.4.14
2.2.4.15
2.2.4.16

2.2.4.17
2.2.4.18
2.2.4.19
2.2.4.20
3 Investimentos s
3.1 Veículos
3.2 Máquinas e Equipamentos
3.3 Equipamentos de Informática

3.4 Móveis e Utensílios

3.5 Reformas
3.6 Terrenos

3.7 Construções
3.8 Software
3.9 Consórcio
3.10

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

3.17
3.18
3.19
3.20

3.21
3.22
3.23

3.24