PRESUPUESTO/ INVERSIÓN

INICIAL

01. OBRA CIVIL

01.01. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y EXCAVACIONES

EUROS
Cantara de
Acondicionamiento y excavación 54,516.00
captación
Carga y transporte 10,248.00
SUBTOTAL 64,764.00
Planta desaladora Acondicionamiento y excavación 422,109.60
Carga y transporte 79,348.80
Urbanización 1,494,265.60
SUBTOTAL 1,995,724.00

TOTAL
2,060,488.00
ACONDICIONAMIENTO

01.02. CIMENTACIONES

EUROS
Cantara de captación 72,109.80
Pozo de bombeo 27,470.40
Almacén y taller 30,904.20
Post-tratamiento 34,338.00
Edificio osmosis 171,690.00
Edificio de oficinas 103,014.00
Depósitos 729,167.43
TOTAL CIMENTACIONES 1,168,693.83

01.03. REDES ENTERRADAS

EUROS
Redes enterradas 111,408.00
TOTAL DE REDES ENTERRADAS 111,408.00
01.04. ESTRUCTURAS

NOTA:
Las estructuras se proyectan por medio de perfiles metálicos fabricados con chapas
soldadas de acero A-42b unidos entre si ́ mediante tornillería y soldadura eléctrica.

EUROS
Cantara de captación 13,349.60
Pozo de bombeo 8,595.84
Almacén y taller 9,637.76
Post-tratamiento 13,544.96
Edificio osmosis 40,504.64
TOTAL DE ESTRUCTURAS 85,632.80

01.05. CUBIERTAS Y CORRIMIENTOS

NOTAS: Cerramiento mediante paneles de hormigón en vertical realizado con bloque hueco
de hormigón teñido de 40x20x20cm con acabado exterior rugoso.
El cerramiento del resto de altura de las fachadas se ha previsto de chapa grecada
galvanizada y la- cada exteriormente de 0,6 mm de espesor.
Exteriormente se dispondrán de puertas de acceso a las naves de 3,68x3m y/o puertas de
1,84x3m de dimensiones útiles, con marcos realizados en perfiles de acero A-42b anclados
al cerramiento exterior

EUROS
Cantara de captación 62,919.60
Pozo de bombeo 38,748.80
Almacén y taller 50,180.40
Post-tratamiento 66,066.00
Edificio osmosis 233,862.40
Edifico de oficinas 73,200.00
Muros 115,444.00
TOTAL CUBIERTAS Y CORRIMIENTOS 640,421.20
 RESUMEN OBRA CIVIL
CONCEPTOS MONTO (EUROS)
01.01 Acondicionamiento 2,060,488.00
01.02Cimentaciones 1,168,693.83
01.03 Redes 111,408.00
01.04 Estructuras 85,632.80
01.05 Cubiertas y corrimientos 640,421.20
TOTAL OBRA CIVIL 4,066,643.83

02. EQUIPOS MECÁNICOS

02.01. EQUIPOS

02.01.01. DEPÓSITOS
EUROS
Cantara de captación 45,630.00
Pozo de bombeo 32,640.00
Depósito de agua pre tratada 37,954.00
Depósito de agua permeada 37,954.00
Depósito de agua potable 379,264.00
Depósito de Desplazamiento 35,640.00
Depósito de Limpieza química 2,563.00
Tanque decantador 40,963.00
Depósito de NaClO (13%) 17,340.00
Depósito de H2SO4 (98%) 9,350.00
Depósito de Cl3Fe (40%) 12,536.00
Depósito de NaHSO3 (40%) 3,966.00
Depósito de HMP (5,5%) 2,272.00
Depósito de CO2 (99,9%) 27,950.00
Depósito de HCl (37%) 2,912.00
Depósito de NaOH (50%) 2,912.00
Calderi ́n de aire comprimido 6,590.00
TOTAL DE DEPÓSITOS 698,436.00
02.01.02. BOMBAS

EUROS
Bomba de captación 115,900.00
Bomba de pozo de bombeo 104,040.00
Bomba de alta presión 231,280.00
Turbina pelton 20,530.00
Bomba de limpieza 19,845.00
Bomba de agua rechazada 51,816.00
Bomba de NaClO (13%) 558.00
Bomba de H2SO4 (98%) 446.00
Bomba de Cl3Fe (40%) 620.00
Bomba de NaHSO3 (40%) 860.00
Bomba de HMP (5,5%) 378.00
Bomba de HCl (37%) 756.00
Bomba de NaOH (50%) 756.00
Bomba de desplazamiento 1,536.00
Bomba de limpieza química 1,536.00
Bomba de agua permeada 33,880.00
Bomba de agua potable 33,880.00
Soplante de limpieza filtros 6,530.00
TOTAL DE BOMBAS 625,147.00

02.01.03. OTROS EQUIPOS

EUROS
Agitador depósito de limpieza 2,536.00
Agitador depósito de preparación de NaHSO3 (40%) 2,526.00
Agitador depósito de preparación de HMP (5,5%) 2,526.00
Filtro Arena-Antracita 179,250.00
Filtro cartuchos 91,008.00
Filtro cartuchos 8,724.30
Lecho de calcita 144,445.00
Tornillo sin fin 12,698.00
Centri ́fuga 95,632.00
Difusor de CO2 45,216.00
Tubos de alta presión (Membranas osmosis) 589,248.00
Membranas de osmosis inversa tipo SW30HRLE-440i 530,112.00
Membranas de osmosis inversa tipo SW30ULE-440i 1,503,040.00
 Polipastos pozo de bombeo y cántara de captación 7,300.00
Puente grúa en edificio de osmosis 25,640.20
TOTAL OTROS EQUIPOS 3,239,901.50

RESUMEN 02. EQUIPOS

02.01.EQUIPOS
CONCEPTOS MONTO (EUROS)
02.01.01 Depósitos 698,436.00
02.01.02 Bombas 625,147.00
02.01.03 Otros equipos 3,239,901.50
TOTAL EQUIPOS 4,563,484.50

02.02. TUBERÍAS Y VALVULERIA

EUROS
Tuberías 3,348,779.00
Valvulería 1,684,442.90
TOTAL TUBERÍAS Y VALVULERÍAS 5,033,221.90

02.03. ELEMENTOS AUXILIARES

EUROS
Elementos auxiliares 62,325.00
TOTAL ELEMENTOS AUXILIARES 62,325.00

NOTA:
ELEMENTOS AUXILIARES: Codos, tes, y otros elementos auxiliares necesarios para la
conexión de las tuberías hidráulicas y neumáticas de la planta.

RESUMEN EQUIPOS MECÁNICOS

CONCEPTOS MONTO (EUROS)
02.01. Equipos 4,563,484.50
02.02. Tuberías y Valvulería 5,033,221.90
02.03. Elementos auxiliares 62,325.00
9,659,031.40
TOTAL EQUIPOS MECÁNICOS
03. EQUIPOS ELÉCTRICOS

EUROS
Transformadores, cuadros y protecciones 5,190,521.00

Alumbrado y fuerza 475,870.20

Redes enterradas 726,611.67
TOTAL EQUIPOS 6,393,002.87

RESUMEN EQUIPOS ELÉCTRICOS

CONCEPTOS MONTO (EUROS)
03. Equipos eléctricos 6,393,002.87
6,393,002.87
TOTAL EQUIPOS ELÉCTRICOS

04. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

EUROS
PLC/Sistemas de control 25,564.00
Instrumentos 264,037.87
Soportaron bandejas y elementos
25,325.00
auxiliares
TOTAL INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 314,926.87

Nota:
Instrumentos:
- Indicador y transmisor de temperatura
- Indicador y transmisor de presión
- Indicador y transmisor de conductividad
- Indicador y transmisor de presión diferencial
- Indicador y transmisor de pH
- Indicador de potencial redox Sensor de nivel
- Transmisor de nivel Caudalímetro
 RESUMEN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
CONCEPTOS MONTO (EUROS)
04. Instrumentación y control 314,926.87
314,926.87
TOTAL INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
05. INSTALACIONES AUXILIARES

EUROS
Evacuación residual de vertidos 3,547.15
Fontanería 1,868.25
Aire comprimido 2,568.90
Equipos de protección contra incendios 1,475.85
Telefonía 1,569.30
Sistema de envasado automático 1,355,954.00
TOTAL INSTALACIONES AUXILIARES 1,366,983.45

RESUMEN INSTALACIONES AUXILIARES

CONCEPTOS MONTO (EUROS)
05. Instalaciones auxiliares 1,366,983.45
1,366,983.45
TOTAL INSTALACIONES AUXILIARES

06. SEGURIDAD Y SALUD

EUROS
Locales 1,563.00
Colectivas 2,364.00
Individuales 938.15
TOTAL SEGURIDAD Y SALUD 4,865.15

RESUMEN SEGURIDAD Y SALUD

CONCEPTOS MONTO (EUROS)
06. Seguridad y Salud 4,865.15
4,865.15
TOTAL SEGURIDAD Y SALUD
 6.1.4 Calendario de pagos/Flujo de caja

COSTO DE LA DEUDA
deuda 6,368,938.07 €
tiempo 25
tasa 0.025
cuota mensual 345,679.98 €

AÑO CUOTA MENSUAL INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6,368,938.07 €
1 345,679.98 € 159,223.45 € 186,456.53 € 6,182,481.54 €
2 345,679.98 € 154,562.04 € 191,117.94 € 5,991,363.60 €
3 345,679.98 € 149,784.09 € 195,895.89 € 5,795,467.71 €
4 345,679.98 € 144,886.69 € 200,793.29 € 5,594,674.42 €
5 345,679.98 € 139,866.86 € 205,813.12 € 5,388,861.30 €
6 345,679.98 € 134,721.53 € 210,958.45 € 5,177,902.86 €
7 345,679.98 € 129,447.57 € 216,232.41 € 4,961,670.45 €
8 345,679.98 € 124,041.76 € 221,638.22 € 4,740,032.23 €
9 345,679.98 € 118,500.81 € 227,179.17 € 4,512,853.06 €
10 345,679.98 € 112,821.33 € 232,858.65 € 4,279,994.40 €
11 345,679.98 € 106,999.86 € 238,680.12 € 4,041,314.28 €
12 345,679.98 € 101,032.86 € 244,647.12 € 3,796,667.16 €
13 345,679.98 € 94,916.68 € 250,763.30 € 3,545,903.86 €
14 345,679.98 € 88,647.60 € 257,032.38 € 3,288,871.48 €
15 345,679.98 € 82,221.79 € 263,458.19 € 3,025,413.28 €
16 345,679.98 € 75,635.33 € 270,044.65 € 2,755,368.64 €
17 345,679.98 € 68,884.22 € 276,795.76 € 2,478,572.87 €
18 345,679.98 € 61,964.32 € 283,715.66 € 2,194,857.21 €
19 345,679.98 € 54,871.43 € 290,808.55 € 1,904,048.66 €
20 345,679.98 € 47,601.22 € 298,078.76 € 1,605,969.90 €
21 345,679.98 € 40,149.25 € 305,530.73 € 1,300,439.17 €
22 345,679.98 € 32,510.98 € 313,169.00 € 987,270.17 €
23 345,679.98 € 24,681.75 € 320,998.23 € 666,271.94 €
24 345,679.98 € 16,656.80 € 329,023.18 € 337,248.76 €
25 345,679.98 € 8,431.22 € 337,248.76 € -0.00 €
VAN Y TIR

DATOS
i 0.1
n 25

VAN
AÑOS FNE (1+I)n FNE/(1+i)n
1 6,411,635.32 € 1.100000 5,828,759.38 €
2 6,414,245.71 € 1.210000 5,301,029.52 €
3 6,416,921.36 € 1.331000 4,821,128.00 €
4 6,419,663.91 € 1.464100 4,384,716.83 €
5 6,422,475.01 € 1.610510 3,987,851.68 €
6 6,425,356.40 € 1.771561 3,626,946.18 €
7 6,428,309.82 € 1.948717 3,298,739.37 €
8 6,431,337.07 € 2.143589 3,000,266.21 €
9 6,434,440.00 € 2.357948 2,728,830.68 €
10 6,437,620.51 € 2.593742 2,481,981.39 €
11 6440880.534 2.853117 2,257,489.33 €
12 6444222.055 3.138428 2,053,327.74 €
13 6447647.115 3.452271 1,867,653.70 €
14 6451157.801 3.797498 1,698,791.48 €
15 6454756.255 4.177248 1,545,217.33 €
16 6458444.669 4.594973 1,405,545.73 €
17 6462225.294 5.054470 1,278,516.82 €
18 6466100.435 5.559917 1,162,985.00 €
19 6470072.454 6.115909 1,057,908.55 €
20 6474143.774 6.727500 962,340.22 €
21 6478876.878 7.400250 875,494.33 €
22 6482594.307 8.140275 796,360.61 €
23 6486978.673 8.954302 724,453.83 €
24 6491472.648 9.849733 659,050.64 €
25 6496078.973 10.834706 599,562.09 €
suma 58,404,946.64 €

SUMATORIA VAN 58,404,946.64 €

INVERSIÓN INICIAL 26,896,316.83 €
VAN 31,508,629.81 €
TIR (Tasa Interna de Retorno)

12.52% TIR
-26,896,316.83 € INVERSIÓN INICIAL
5,828,759.38 € 1
5,301,029.52 € 2
4,821,128.00 € 3
4,384,716.83 € 4
3,987,851.68 € 5
3,626,946.18 € 6
3,298,739.37 € 7
3,000,266.21 € 8
2,728,830.68 € 9
2,481,981.39 € 10
2,257,489.33 € 11
2,053,327.74 € 12
1,867,653.70 € 13
1,698,791.48 € 14
1,545,217.33 € 15
1,405,545.73 € 16
1,278,516.82 € 17
1,162,985.00 € 18
1,057,908.55 € 19
962,340.22 € 20
875,494.33 € 21
796,360.61 € 22
724,453.83 € 23
659,050.64 € 24
599,562.09 € 25
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO

CONCEPTO 0 1 2 3
INGRESOS TOTALES -26,896,316.83 € 28,560,000.00 € 28,560,000.00 € 28,560,000.00 €
METROS CUBICOS PRODUCIDOS 13,600,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00
PRECIO DE VENTA M. CÚBICOS 2.10 € 2.10 € 2.10 €
COSTOS Y GASTOS
GASTOS FIJOS 1,232,464.88 € 1,232,464.88 € 1,232,464.88 €
GASTOS VARIABLES 15,101,677.20 € 15,101,677.20 € 15,101,677.20 €
COSTOS FINANCIEROS (INTERESES
DEUDA ) 159,223.45 € 154,562.04 € 149,784.09 €
TOTAL COSTOS Y GASTOS 16,493,365.53 € 16,488,704.12 € 16,483,926.17 €
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 12,066,634.47 € 12,071,295.88 € 12,076,073.83 €
IMPUESTOS ( 44 %) 5,309,319.17 € 5,311,370.19 € 5,313,472.49 €
UTILIDAD NETA 6,757,315.30 € 6,759,925.69 € 6,762,601.34 €
PAGO DE DEUDA 345,679.98 € 345,679.98 € 345,679.98 €
FLUJO NETO DE EFECTIVO ( FNE ) 6,411,635.32 € 6,414,245.71 € 6,416,921.36 €
FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO 5,828,759.38 € 5,301,029.52 € 4,821,128.00 €
PLAZO DE RECUPERACIÓN -32,725,076.21 € 23,258,970.48 € 23,738,872.00 €

4 5 6 7 8 9
28,560,000.00 € 28,560,000.00 € 28,560,000.00 € 28,560,000.00 € 28,560,000.00 € 28,560,000.00 €
13,600,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00
2.10 € 2.10 € 2.10 € 2.10 € 2.10 € 2.10 €

1,232,464.88 € 1,232,464.88 € 1,232,464.88 € 1,232,464.88 € 1,232,464.88 € 1,232,464.88 €

15,101,677.20 € 15,101,677.20 € 15,101,677.20 € 15,101,677.20 € 15,101,677.20 € 15,101,677.20 €

144,886.69 € 139,866.86 € 134,721.53 € 129,447.57 € 124,041.76 € 118,500.81 €

16,479,028.77 € 16,474,008.94 € 16,468,863.61 € 16,463,589.65 € 16,458,183.84 € 16,452,642.89 €
12,080,971.23 € 12,085,991.06 € 12,091,136.39 € 12,096,410.35 € 12,101,816.16 € 12,107,357.11 €
5,315,627.34 € 5,317,836.07 € 5,320,100.01 € 5,322,420.55 € 5,324,799.11 € 5,327,237.13 €
6,765,343.89 € 6,768,154.99 € 6,771,036.38 € 6,773,989.80 € 6,777,017.05 € 6,780,119.98 €
345,679.98 € 345,679.98 € 345,679.98 € 345,679.98 € 345,679.98 € 345,679.98 €
6,419,663.91 € 6,422,475.01 € 6,425,356.40 € 6,428,309.82 € 6,431,337.07 € 6,434,440.00 €
4,384,716.83 € 3,987,851.68 € 3,626,946.18 € 3,298,739.37 € 3,000,266.21 € 2,728,830.68 €
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