Anda di halaman 1dari 2

DEPT.

FINANCE
<Logo Perusahaan> Judul SOP Nomor SOP

Proses Laporan
Keuangan Harian /
Mingguan / Bulanan /
Tahunan
Tanggal Pembuatan : 19 Desember 2018 Disahkan Oleh :
Tanggal Revisi : 22 Desember 2018 Manager Finance
Tanggal Efektif 23 Desember 2018

Uraian Prosedur

1. Membuat laporan aktivitas transaksi harian dan biaya penggunaannya.


2. Melakukan perhitungan kas perusahaan.
3. Rangkap laporan aktivitas transaksi dan arsipkan untuk data mingguan, bulanan, dan
tahunan sehingga performa perusahaan dapat terlihat.
4. Berikan laporan untuk meeting mingguan kepada seluruh departemen.

<Logo Perusahaan> Judul SOP Nomor SOP

Proses Penggajian
Karyawan
Tanggal Pembuatan : 19 Desember 2018 Disahkan Oleh :
Tanggal Revisi : 22 Desember 2018 Manager Finance
Tanggal Efektif 23 Desember 2018

Uraian Prosedur

1. Menerima rekapitulasi gaji, tunjangan, dan upah lembur untuk setiap karyawan
2. Membuat jurnal transaksi gaji
3. Memeriksa dan mereview kelengkapan dokumen pendukung dengan dept. HRD dan
dept produksi dan ketersediaan dana.
4. Berikan paraf dan arsipkan.
5.
<Logo Perusahaan> Judul SOP Nomor SOP

Proses Pembayaran
ke Supplier
Tanggal Pembuatan : 19 Desember 2018 Disahkan Oleh :
Tanggal Revisi : 22 Desember 2018 Manager Finance
Tanggal Efektif 23 Desember 2018

Uraian Prosedur

1. Staff Finance menerima invoice dari supplier


2. Membuatkan memo pembayaran dan menyiapkan Bukti Keluar Bank (BKB)
terhadap invoice yang akan jatoh tempo
3. Melakukan verifikasi BKB oleh Manager Finance
4. Membuat aplikasi transfer berdasarkan BKB yang telah diverifikasi
5. Aplikasi transfer yang telah divalidasi bank dikirimkan ke supplier sebagai bukti
pembayaran

<Logo Perusahaan> Judul SOP Nomor SOP

Proses Penagihan ke
Customer
Tanggal Pembuatan : 19 Desember 2018 Disahkan Oleh :
Tanggal Revisi : 22 Desember 2018 Manager Finance
Tanggal Efektif 23 Desember 2018

Uraian Prosedur

1. Petugas penagihan / collector menerima data penagihan customer


2. Memasukan data penagihan dalam file dan mengirim kepada customer dengan
meminta tanda terima dokumen penagihan
3. Menyerahkan tanda tangan tersebut ke bagian penagihan untuk dimasukan dalam
budget
4. Penerimaan piutang dan buku piutang
5. Memasukan file ke dokumen penagihan tersebut