LAPORAN DANA KAS KECIL

PT ARKANA INDONESIA
PERIODE 1-31 JANUARI 2019

NO.VOUCHER/ RINCIAN KEGIATAN JUMLAH JUMLAH KONSUMSI

TANGGAL
NO.BUKTI PENERIMAAN PENGELUARAN
111
1-Jan-19 KM001 Saldo Kas Kecil Rp1,500,000
KM002 Pengisian dana kas kecil Rp7,500,000
2-Jan-19 KM003 Membayar langganan harian surat kabar "Kompas" Rp375,000
2-Jan-19 KM004 Membeli ATK di Toko Buku Makmur Rp325,000
3-Jan-19 KM005 Membeli Snack di Andini Bakery Rp255,000 Rp255,000
7-Jan-19 KM006 Membeli Materai 10 lembar Rp60,000
8-Jan-19 KM007 Membayar ongkos taksi Blue Bird Rp200,000
12-Jan-19 KM008 Membeli Nasi Box untuk tamu Rp350,000 Rp350,000
16-Jan-19 KM009 Membayar TV Cabel Berlangganan "Indo Vision" Rp350,000
17-Jan-19 KM010 Pembayaran Peserta Bank Mandiri Golf Tournament Rp1,000,000
18-Jan-19 KM011 Membeli tiket pesawat Bank Mandiri Golf Tournament Rp2,000,000
22-Jan-19 KM012 Membayar Fotocopy Rp172,500
24-Jan-19 KM013 Membeli Parcel Buah untuk relasi Rp250,000 Rp250,000
25-Jan-19 KM014 membayar transport mengantar surat Rp150,000
28-Jan-19 KM015 Membeli tiket KA Argo Bromo tujuan Jakarta-Semarang Rp300,000
JUMLAH Rp9,000,000 Rp5,787,500 Rp855,000
Saldo Kas Kecil Rp3,212,500

Mengetahui
Direktur Utama

Arkana Putra, S.T

TRANSPORT
ATK IKLAN KURIR
ASI LAIN-LAIN
112 113 114 115 116

Rp375,000
Rp325,000

Rp60,000
Rp200,000

Rp350,000
Rp1,000,000
Rp2,000,000
Rp172,500

Rp150,000
Rp300,000
Rp2,500,000 Rp385,000 Rp375,000 Rp150,000 Rp1,522,500

Jakarta, 28 Januari 2019

Dibuat oleh

Winda Rizkiana, SE