Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2226289

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO MOLINO - HUASCAPAMPA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL 0066 VÍAS VECINALES
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: CAMINO VECINAL

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO
OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO
UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO
UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO Distrito de Molino: 100803 (Molino Ciudad 1008030001) Distrito de Molino: 100803 (Molino Ciudad 1008030001)
DEPARTAMENTO HUANUCO HUANUCO
PROVINCIA PACHITEA PACHITEA
DISTRITO MOLINO MOLINO
LOCALIDADES MOLINO, TIRISHUANCA, TAMAR, SOLANO DE UCRO, HUASCAPAMPA MOLINO, TIRISHUANCA, TAMAR, SOLANO DE UCRO, HUASCAPAMPA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
user2utp:
Considerar el Ubigeo
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN (http://webinei.inei.g

UNIDAD DE De no existir dicha in

SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
user2utp:
MEDIDA**
Considerar el Ubigeo del centro Poblado / comunid
RED VIAL VECINAL CON INADECUADO (http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/public
% 75 70 65 65 60 60 60 50 50 50
NIVEL DE SERVICIO
De no existir dicha información, considerar del dist
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
**/ La información que se presenta corresponde a la brecha de cobertura existente durante el horizonte de evaluación

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA**
RED VIAL VECINAL CON INADECUADO
% 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15
NIVEL DE SERVICIO

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
**/ La información que se presenta corresponde a la brecha de cobertura existente durante el horizonte de evaluación

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

user2utp:
Considerar
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad) cuál empe
Tamaño proyecto (
Unidad de Producción 1/ culminada
Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de Unidad de
META META
medida medida
Producto 1. REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CALZADA
Acción 1.1. Rehabilitación y Mejoramiento de Calzada Infraestructura Km. 18.37 M 4.5 2,640,505.55 MDM

Producto 2. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 2.1. Obras de Arte y drenaje Infraestructura Glb. 1.00 350,082.64 MDM
Producto 3. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION
VIAL
Acción 3.1. Seguridad y Señalización Infraestructura Glb. 1.00 54,660.72 MDM

Producto 4. IMPACTO AMBIENTAL Acción 4.1. Mitigación Ambiental Intangible Glb. 1 25,000.00 MDM
Producto 5. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
Acción 5.1. Fortalecimiento de Capacidades Intangible Glb. 1 12,000.00 MDM
Gastos Generales (10%) Costos Indirecto Glb. 1 308,224.89 MDM
GG, UTILIDAD E IMPUESTOS Utilidad (10%) Costos Indirecto Glb. 1 308,224.89 MDM
IGV (18%) Costos Indirecto Glb. 1 665,765.76 MDM
Expediente Técnico (6%) Intangible Glb. 1 184,934.93 MDM
INTANGIBLES
Supervisión de obra (6%) Intangible Glb. 1 184,934.93 MDM
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/) 4,734,334.31
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Unidad de Unidad de
META META
medida medida
Acción 1.1. Obras Preliminares Infraestructura Glb. 1 68,049.06 MDM
Producto 1. REHABILITACION Y Acción 1.2. Movimiento de Tierras Infraestructura M3. 259,735.40 M 5.00 3,523,797.72 MDM
MEJORAMIENTO DE LA CALZADA Acción 1.3. Transporte Infraestructura M3K. 158984.35 502,534.71 MDM
Acción 1.4. Afirmado Infraestructura Km. 18.05 M 0.20-0.30 1,045,386.22 MDM
Acción 2.1. Cunetas Infraestructura M. 21,510.00 M 0.30x0.75 86,682.21 MDM
Producto 2. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 2.2. Alcantarilla TMC Infraestructura Und. 36.00 PULG Ø36",Ø48",Ø60" 517,755.13 MDM
Acción 2.3. Pontones Infraestructura Und. 3.00 M 7.00 - 5.00 881,706.67 MDM
Acción 3.1. Señales Informativas Infraestructura Und. 6 2,753.22 MDM
Producto 3. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
VIAL
Acción 3.2. Señales Preventivas Infraestructura Und. 79 28,824.73 MDM
Acción 3.3. Postes de Kilometraje Infraestructura Und. 19.00 6,445.56 MDM
Acción 4.1. Demolición de Estructuras de concreto Infraestructura M3. 261.82 38,136.70 MDM
Producto 4. OBRAS COMPLEMENTARIAS
Acción 4.2. Desmontaje y remoción de est. metálicas Infraestructura Und. 25.00 2,565.00 MDM
Producto 5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Acción 7.1. Plan de Manejo Ambiental Intangible Glb. 1 681,383.55 MDM
Producto 6. FLETE Acción 6.1. Flete Terrestre Intangible Kg. 487890.46 82,941.38 MDM
 Gastos Generales (8%) Costos Indirecto Glb. 1 597,518.38 MDM
GG, UTILIDAD E IMPUESTOS Utilidad (7%) Costos Indirecto Glb. 1 522,827.33 MDM
IGV (18%) Costos Indirecto Glb. 1 1,546,075.36 MDM
Expediente Técnico Intangible Glb. 1 60,000.00 MDM
INTANGIBLES
Supervisión de obra (4%) Intangible Glb. 1 405,415.33 MDM
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/) 10,600,798.26
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jan-14

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
Operación 3,277.00 3,277.00 3,277.00 3,277.00 3,277.00 3,277.00 3,277.00 3,277.00 3,277.00 3,277.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00
Operación 6,597.00 6,597.00 6,597.00 6,597.00 6,597.00 6,597.00 6,597.00 6,597.00 6,597.00 6,597.00
Con Proyecto
Mantenimiento 65,974.00 65,974.00 65,974.00 65,974.00 65,974.00 65,974.00 65,974.00 65,974.00 65,974.00 65,974.00

Nota: Los costos de operación y mantenimiento corresponden solamente al sistema de agua potable, toda vez que son costos para estimar la cuota familiar.

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jan-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación 7,337.63 7,337.63 7,337.63 7,337.63 7,337.63 7,337.63 7,337.63 7,337.63 7,337.63 7,337.63
Sin Proyecto
Mantenimiento 7,344.35 7,344.35 7,344.35 7,344.35 7,344.35 7,344.35 7,344.35 7,344.35 7,344.35 7,344.35
Operación 14,771.55 14,771.55 14,771.55 14,771.55 14,771.55 14,771.55 14,771.55 14,771.55 14,771.55 14,771.55
Con Proyecto
Mantenimiento 147,724.48 147,724.48 147,724.48 147,724.48 147,724.48 147,724.48 147,724.48 147,724.48 147,724.48 147,724.48

Nota: Los costos de operación y mantenimiento corresponden solamente al sistema de agua potable, toda vez que son costos para estimar la cuota familiar.
user2utp:
4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social Considerar la fecha
Área de Estudios /

Tener en cuenta de
Alternativa Recomendada
tiempo que demora
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación 1/ Ejecución 2/ convocatoria + Pla
proyecto.
Valor Actual Neto (VAN) 1,721,951.00 1,859,707.08
Tasa Interna de Retorno
Costo / Beneficio* (TIR)
17.84% 19.27%
Valor Anual Equivalente
(VAE)
-
Valor Actual de los
Costos (VAC)
- -
Costo Anual Equivalente
(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario
directo
- -
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
1/ Los valores de la fase de formulación y evaluación, corresponden a la información del perfil registrada en el banco de inversiones.
2/ Para la estimación de los indicadores de rentabilidad social en la etapa de ejecución se está considerando la tasa social de descuento de 8%.

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE user2utp:

Los indicadores debe
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos considerando la tasa
8% (directiva n° 002
FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE

Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)
Unidad de Producción 1/ Unidad de Producción 1/ Doc. de
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Unidad de Unidad de Costos de Inversión (S/) UEI aprobaci
META META ón
medida medida
Acción 1.1. Obras Preliminares Infraestructura Glb. 1.00 68,049.06 MDM (*)
Producto 1. REHABILITACION Y Acción 1.2. Movimiento de Tierras Infraestructura M3. 259,735.40 3,523,797.72 MDM (*)
Km. 18.37
MEJORAMIENTO DE LA CALZADA Acción 1.3. Transporte Infraestructura M3K. 158,984.35 502,534.71 MDM (*)
Acción 1.4. Afirmado Infraestructura Km. 18.05 1,045,386.22 MDM (*)
Acción 2.1. Cunetas Infraestructura M. 21,510.00 86,682.21 MDM (*)
Producto 2. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 2.2. Alcantarilla TMC Infraestructura Glb. 1 Und. 36.00 517,755.13 MDM (*)
Acción 2.3. Pontones Infraestructura Und. 3.00 881,706.67 MDM (*)
Acción 3.1. Señales Informativas Infraestructura Und. 6.00 2,753.22 MDM (*)
Producto 3. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
VIAL
Acción 3.2. Señales Preventivas Infraestructura Glb. 1 Und. 79.00 28,824.73 MDM (*)
Acción 3.3. Postes de Kilometraje Infraestructura Und. 19.00 6,445.56 MDM (*)
Acción 4.1. Demolición de Estructuras de concreto Infraestructura M3. 261.82 38,136.70 MDM (*)
Producto 4. OBRAS COMPLEMENTARIAS - -
Acción 4.2. Desmontaje y remoción de est. metálicas Infraestructura Und. 25.00 2,565.00 MDM (*)
Producto 5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Acción 7.1. Plan de Manejo Ambiental Intangible Glb. 1 Glb. 1 681,383.55 MDM (*)
Producto 6. FLETE Acción 6.1. Flete Terrestre Intangible - - Kg. 487890.46 82,941.38 MDM (*)
Gastos Generales (8%) Costos Indirecto Glb. 1.00 Glb. 1.00 597,518.38 MDM (*)
GG, UTILIDAD E IMPUESTOS Utilidad (7%) Costos Indirecto Glb. 1.00 Glb. 1.00 522,827.33 MDM (*)
IGV (18%) Costos Indirecto Glb. 1.00 Glb. 1.00 1,546,075.36 MDM (*)
Expediente Técnico Intangible Glb. 1.00 Glb. 1.00 60,000.00 MDM (*)
INTANGIBLES
Supervisión de obra (4%) Intangible Glb. 1.00 Glb. 1.00 405,415.33 MDM (*)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/) 10,600,798.26
(*) Informe N° 144-2017/MDM/GI/SGEP/YVAC
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Costos de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem entrega del
inversión a Fecha de Fecha de
Modalidad de ejecución activo al UEI
precios de inicio término
responsable
mercado S/
de su O & M
OBRAS Infraestructura 6,787,578.31 MDM
COMPONENTE SOCIAL Intangible 681,383.55 MDM
GASTOS GENERALES Costos indirectos 597,518.38 Administración Indirecta - MDM
UTILIDAD Costos indirectos 522,827.33 Contrata MDM
IGV Costos indirectos 1,546,075.36 MDM
INTANGIBLES Intangible 465,415.33 MDM
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/) 10,600,798.26

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Fecha de Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de la Documento de
Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Fecha de aprobación entrega del
ejecución del proyecto Modalidad de ejecución aprobación de
modificado (a precios de inicio término de la activo al UEI
vigente la
mercado) S/ vigente vigente modificació responsable
modificación
n de su O & M

user2utp:
user2utp:
user2utp:
... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA Considerar
Considerar
Considerarla
la
lafecha
fecha
fecha
establecido
teniendo
establecido
enenen
cuenta
elelcro
c
proyecto.
obra.
Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión
Fecha de Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de la Documento de
Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Fecha de aprobación entrega del
ejecución del proyecto Modalidad de ejecución aprobación de
modificado (a precios de inicio término de la activo al UEI
vigente la
mercado) S/ vigente vigente modificació responsable
modificación
n de su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 COSTO (S/.)

COMPONENTE DECLARATO
RIA DE
VIABILIDAD

C - 01. SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00971,345.41

Obras provisionales 19,471.62 22,976.51
Captacioó n 14,868.28 17,544.57
Planta de tratamiento de agua potable 74,023.43 87,347.65
Líónea de conduccioó n 416,094.23 490,991.19
Reservorio 25,328.05 29,887.10
Líónea de aduccioó n y redes de distribucioó n 118,472.75 139,797.85
Conexiones domiciliarias de agua potable 55,450.53 65,431.63
Mitigacioó n ambiental 13,849.67 16,342.61
Flete
C - 02. SISTEMA DE DISPOSICIÓN 85,615.52 101,026.31
SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS 530,093.14 625,509.91
RESIDUALES
UBS Tipo compostera (UBS -C) 430,461.02 507,944.00
Flete 99,632.12 117,565.90
C - 03. PLAN DE COMUNICACIÓN Y 62,437.49 73,676.24
EDUCACIÓN
Comunicacioó nSANITARIA
y educacioó n sanitaria - 62,437.49 73,676.24
beneficiarios
C - 04. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA 49,041.05 57,868.44
GESTIÓN
CapacitacioóDEL SERVICIO
n para la gestioó n del servicio - JASS 49,041.05 57,868.44
Y ATM
GASTOS GENERALES 170345.47 201,007.65
UTILIDAD 146474.58 172,840.00
Expediente teó cnico 45258.7 45,258.70
Supervisioó n de Expediente Teó cnico 9051.74 9,051.74
Supervisioó n de obra 94728.71 94,728.71
Supervisioó n social -
Gestioó n del proyecto 21971.19 21,971.19
Monitoreo Arqueoloó gico -
Gastos de Nuó cleo Ejector -

TOTAL ### 2,273,258.00

*/El IGV fue cargado a los costos directos de cada componente, gastos generales y utilidad.
 COSTO (S/.)
ESTUDIO
DEFINITIVO O
EXPEDIENTE
TÉCNICO
2,390.33
2,390.33

0.00

0.00

0.00

170345.47
146474.58
-
-
-
44,000.00
-
-

363,210.38
s generales y utilidad.