TRANSAKSI VIA ATM BRI

NO TANGGAL JUMLAH KETERANGAN

1 3/5/2018 5,000,000
2 3/5/2018 1,500,000
3 8/5/2018 2,000,000 GAJI FAJAR (TF) 75,181,620
4 9/5/2018 2,192,000 GAJI IDA (TF)
5 10/5/2018 1,500,000 PENARIKAN TUNAI
6 10/5/2018 100,000 PENARIKAN TUNAI
7 11/5/2018 1,000,000 GAJI IKI (TN)
8 12/5/2018 2,000,000 PENARIKAN TUNAI
9 13/5/2018 1,000,000 PENARIKAN TUNAI
10 13/5/2018 2,000,000 PENARIKAN TUNAI
11 14/5/2018 3,800,000 PEMBAYARAN BATAKO (TF)
12 14/5/18 500,000 PENARIKAN TUNAI
13 18/5/18 1,000,000 PENARIKAN TUNAI
14 18/5/18 2,320,000 BIAYA APRAISAL (TF EKO BCA)
15 18/5/18 9,673,120 (TF BRI IDA) DANA IBU IDA YG DIPAKAI
16 18/5/18 2,500,000 PENARIKAN TUNAI
17 19/5/18 3,500,000 UTANG IBU IDA (TF)
18 19/5/18 4,336,500 BAHAN PARTISI KANTOR (TF BIRDYANT)
19 19/5/18 23,760,000 PEMECAHAN SERTIFIKAT (TF RAHAB BRI)
20 20/5/18 500,000 PENARIKAN TUNAI
21 21/5/18 1,000,000 PENARIKAN TUNAI
22 23/5/18 2,000,000 REI BUKPUS (TF REI)
23 23/5/18 1,000,000 PENARIKAN TUNAI
24 23/5/18 1,000,000 PENARIKAN TUNAI
25 23/5/18 500,000 PENARIKAN TUNAI
26 24/5/18 3,800,000 PEMBAYARAN BATAKO (TF)
25/5/18 500,000 PENARIKAN TUNAI
28/5/18 3,732,000 DEBIT SINAR SINJAI
28/5/18 3,000,000 PENARIKAN TUNAI
28/5/18 3,000,000 NOTARIS DIAH TRI PURWAN (TF)
29/5/18 500,000 PENARIKAN TUNAI
30/05/18 500,000 EKO BPN (TF)
30/05/18 500,000 PENARIKAN TUNAI
31/05/18 500,000 PENARIKAN TUNAI
31/05/18 2,000,000 PENARIKAN TUNAI
31/05/18 742,000 DEBIT SINAR SINJAI
4/6/2018 500,000 PENARIKAN TUNAI
4/6/2018 1,166,000 DEBIT SINAR SINJAI
4/6/2018 1,500,000 PENARIKAN TUNAI
6/6/2018 500,000 PENARIKAN TUNAI
6/6/2018 3,500,000 TRANSFER (IDA)
7/6/2018 1,218,000 DEBIT SINAR SINJAI
8/6/2018 3,000,000 PENARIKAN TUNAI
9/6/2018 1,300,000 PENARIKAN TUNAI
 21,600,000
75,181,620

DA YG DIPAKAI
NOTANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

1 SISA DANA DR IAN Rp 47,500.00 Rp 47,500.00

2 03/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 5,000,000.00 Rp 5,047,500.00

3 03/05/18 PEMB. TOKO SINAR SINJAI Rp 4,372,000.00 Rp 675,500.00

4 03/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 1,500,000.00 Rp 2,175,500.00

5 05/05/18 KONSULTASI UPAH TUKANG (P. KIFLI) Rp 200,000.00 Rp 1,975,500.00

6 10/05/18 UPAH TUKANG (ANTON) Rp 1,700,000.00 Rp 275,500.00

7 10/05/18 KONSUMSI PENGUKURAN Rp 50,000.00 Rp 225,500.00

8 10/05/18 PANJAR PARAS (IKI) Rp 100,000.00 Rp 125,500.00

9 10/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 100,000.00 Rp 225,500.00

10 10/05/18 PEMBELIAN PARANG (IKI) Rp 200,000.00 Rp 25,500.00

11 11/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 1,000,000.00 Rp 1,025,500.00

12 11/05/18 GAJI IKI Rp 1,000,000.00 Rp 25,500.00

13 11/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 1,500,000.00 Rp 1,525,500.00

14 11/05/18 PEMB. PERALATAN CAT (IKI) Rp 110,000.00 Rp 1,415,500.00

15 11/05/18 PEMB. TOKEN LISTRIK Rp 105,000.00 Rp 1,310,500.00

16 12/05/18 PEMB. CAT &KUAS ROLL PARTIS IKANTOR Rp 580,000.00 Rp 730,500.00

PANJAR PEK. PEMBERSIHAN LAHAN

17 12/05/18 (AMIR) Rp 200,000.00 Rp 530,500.00

18 12/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 2,000,000.00 Rp 2,530,500.00

19 12/05/18 PEMB. UPAH TUKANG PARTISI Rp 2,250,000.00 Rp 280,500.00

20 13/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 1,000,000.00 Rp 1,280,500.00

21 13/05/18 PEMB. 4 RET TIMBUNAN Rp 1,000,000.00 Rp 280,500.00

22 13/05/18 PANJAR PEMBELIAN PAPAN &BALOK Rp 250,000.00 Rp 30,500.00

23 13/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 2,000,000.00 Rp 2,030,500.00

24 13/05/18 PANJAR BATAKO (IKI) Rp 1,000,000.00 Rp 1,030,500.00

25 14/05/18 BAIAYA PENGECEKAN (FIRA) Rp 200,000.00 Rp 830,500.00

26 14/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 500,000.00 Rp 1,330,500.00

27 14/05/18 PERLENGKAPAN LAMPU JALAN Rp 829,300.00 Rp 501,200.00

28 14/05/18 PEMBELIAN LAMPU (OM BUR) Rp 400,000.00 Rp 101,200.00

PEMBELIAN PARANG, BATU ASA, GAGANG

29 15/05/18 PARANG Rp 130,000.00 -Rp 28,800.00

PANJAR PEK. PEMBERSIHAN LAHAN

30 15/05/18 (AMIR) Rp 100,000.00 -Rp 128,800.00

31 15/05/18 TOKEN LISTRIK 100 RB Rp 105,000.00 -Rp 233,800.00

PANJAR PEK. PEMBERSIHAN LAHAN

32 16/05/18 (AMIR) Rp 100,000.00 -Rp 333,800.00

33 18/05/18 MATERAI 6000 2 LBR Rp 15,000.00 -Rp 348,800.00

34 18/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 1,000,000.00 Rp 651,200.00

SETORAN TUNAI UTK REK. BANK

35 18/05/18 SULTENG (EKO) Rp 500,000.00 Rp 151,200.00

36 18/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 2,500,000.00 Rp 2,651,200.00

37 18/05/18 GAJI IAN Rp 1,455,000.00 Rp 1,196,200.00

38 18/05/18 KOMISI BLOK D3 (IBU IDA) Rp 1,000,000.00 Rp 196,200.00

39 18/05/18 MAP KANCING 2 MAP Rp 70,000.00 Rp 126,200.00

40 19/05/18 5 MATA GURINDA Rp 25,000.00 Rp 101,200.00

PANJAR PEK. PEMBERSIHAN LAHAN

41 19/05/18 (AMIR) Rp 100,000.00 Rp 1,200.00

42 20/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 500,000.00 Rp 501,200.00

KEBUTUHAN OPERASIONAL KANTOR

43 20/05/18 (RAMEDIA) Rp 311,000.00 Rp 190,200.00

44 21/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 1,000,000.00 Rp 1,190,200.00

PANJAR PEK. PEMBERSIHAN LAHAN

45 21/05/18 (AMIR) Rp 100,000.00 Rp 1,090,200.00

PANJAR UPAH PEK. RUMAH BLOK C5

46 21/05/18 (ANTON) Rp 500,000.00 Rp 590,200.00

47 21/05/18 KNEE 3" 3 BUAH + LEM PIPA Rp 92,500.00 Rp 497,700.00

48 23/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 1,000,000.00 Rp 1,497,700.00

CAT AVITEX 2 PAIL , BENDRAT 2KG( SINAR

49 23/05/18 SINJAI) Rp 1,034,000.00 Rp 463,700.00

50 23/05/18 3 EMBER COR Rp 30,000.00 Rp 433,700.00

51 23/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 1,000,000.00 Rp 1,433,700.00

52 23/05/18 PANJAR BATAKO (IKI) Rp 1,000,000.00 Rp 433,700.00

53 23/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 500,000.00 Rp 933,700.00

54 23/05/18 PANJAR PEK. CAT BLOK C6 (IKI) Rp 600,000.00 Rp 333,700.00

55 24/05/18 PULSA (IDA &AMIR) Rp 156,000.00 Rp 177,700.00

56 25/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 500,000.00 Rp 677,700.00

57 25/05/18 TRIPLEKS 1 LBR Rp 45,000.00 Rp 632,700.00

58 25/05/18 PAKET INTERNET (IDA) Rp 60,000.00 Rp 572,700.00

59 25/05/18 BAYAR WIFI KANTOR Rp 114,000.00 Rp 458,700.00

PANJAR PEK. PEMBERSIHAN LAHAN

60 27/05/18 (AMIR) Rp 200,000.00 Rp 258,700.00

61 28/05/18 DEBIT SINAR SINJAI Rp 3,732,000.00 Rp 3,990,700.00

62 28/05/18 PEMB. BESI 8"(60) BESI 6"(30)SINAR SINJAI Rp 3,732,000.00 Rp 258,700.00

63 28/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 3,000,000.00 Rp 3,258,700.00

PEMBAYARAN TIMBUNAN + PASIR (PAK

64 28/05/18 SONI) Rp 3,000,000.00 Rp 258,700.00

PANJAR UPAH PEK. RUMAH BLOK C5

65 28/05/18 (ANTON) Rp 100,000.00 Rp 158,700.00

66 29/05/18 PEMB. LOSTER 14 BUAH Rp 168,000.00 -Rp 9,300.00

67 29/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 500,000.00 Rp 490,700.00

PANJAR UPAH PEK. RUMAH BLOK C5

68 29/05/18 (ANTON) Rp 300,000.00 Rp 190,700.00

69 29/05/18 PEMB. BENTDRAT 4 KG Rp 60,000.00 Rp 130,700.00

70 30/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 500,000.00 Rp 630,700.00

71 30/05/18 TOKEN LISTRIK 100 RB Rp 105,000.00 Rp 525,700.00

 72 30/05/18 PELUNASAN PEMARASAN (AMIR) Rp 200,000.00 Rp 325,700.00

73 31/05/18 PEMINJAMAN UANG (FIRA) Rp 200,000.00 Rp 125,700.00

74 31/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 500,000.00 Rp 625,700.00

75 31/05/18 PENARIKAN TUNAI Rp 2,000,000.00 Rp 2,625,700.00

76 31/05/18 DEBIT SINAR SINJAI Rp 742,000.00 Rp 3,367,700.00

77 31/05/18 PEMBAYARAN SINAR SINJAI Rp 742,000.00 Rp 2,625,700.00

PANJAR UPAH PEK. RUMAH BLOK C5

78 31/05/18 (ANTON) Rp 2,000,000.00 Rp 625,700.00

PEMBAYARAN DI KELURAHAN LAYANAN

79 31/05/18 (EKO) Rp 50,000.00 Rp 575,700.00

80 01/06/18 PEMBAYARAN SINAR SINJAI Rp 106,000.00 Rp 469,700.00

81 01/06/18 PANJAR PEK. CAT BLOK C6 (IKI) Rp 100,000.00 Rp 369,700.00

82 02/06/18 PEMB. SINAR SINJAI ( MATA GURINDA) Rp 35,000.00 Rp 334,700.00

PEMB. KABEL,ISOLASI,STOP KONTAK,

83 02/06/18 COLOKAN Rp 120,000.00 Rp 214,700.00

84 04/06/18 PENARIKAN TUNAI Rp 500,000.00 Rp 714,700.00

85 04/06/18 DEBIT SINAR SINJAI Rp 1,166,000.00 Rp 1,880,700.00

86 04/06/18 PEMBAYARAN SINAR SINJAI Rp 1,166,000.00 Rp 714,700.00

87 04/06/18 PENARIKAN TUNAI Rp 1,500,000.00 Rp 2,214,700.00

PANJAR UPAH PEK. RUMAH BLOK C6

88 04/06/18 (MULYADI VIA ANTON) Rp 1,500,000.00 Rp 714,700.00

89 04/06/18 PEMB.SEMEN NAT 2 Rp 26,000.00 Rp 688,700.00

90 04/06/18 PANJAR PEK. CAT BLOK C6 (IKI) Rp 100,000.00 Rp 588,700.00

91 04/06/18 BIAYA TRANSPORTASI (AMIR) Rp 20,000.00 Rp 568,700.00

92 05/06/18 BIAYA TRANSPORTASI (AMIR) Rp 20,000.00 Rp 548,700.00

RETENSI PEMBUATAN PAJAK PBB,

93 05/06/18 BALIK NAMA Rp 100,000.00 Rp 448,700.00

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BLOK C1,

94 06/06/18 C4 (IDA) Rp 124,000.00 Rp 324,700.00

95 06/06/18 PENARIKAN TUNAI Rp 500,000.00 Rp 824,700.00

96 06/06/18 KWITANSI 2 Rp 6,000.00 Rp 818,700.00

97 06/06/18 BIAYA TRANSPORTASI (AMIR) Rp 20,000.00 Rp 798,700.00

98 07/06/18 PENARIKAN TUNAI Rp 7,000,000.00 Rp 7,798,700.00

99 07/06/18 KASO 54 BTG, RENG 9O BTG Rp 6,988,000.00 Rp 810,700.00

100 07/06/18 SCRUB KASO Rp 130,000.00 Rp 680,700.00

101 07/06/18 PEMOTONGAN RUMPUT KANTOR Rp 70,000.00 Rp 610,700.00

102 07/06/18 DEBIT SINAR SINJAI Rp 1,218,000.00 Rp 1,828,700.00

103 07/06/18 PEMB. SINAR SINJAI ( MATA GURINDA) Rp 1,218,000.00 Rp 610,700.00

104 07/06/18 BIAYA TRANSPORTASI (AMIR) Rp 20,000.00 Rp 590,700.00

105 08/06/18 PENARIKAN TUNAI Rp 3,000,000.00 Rp 3,590,700.00

106 08/06/18 SISA GAJI IAN (APRIL) Rp 1,000,000.00 Rp 2,590,700.00

107 08/06/18 BIAYA TRANSPORTASI (AMIR) Rp 20,000.00 Rp 2,570,700.00

 PANJAR UPAH PEK. RUMAH BLOK C5
108 08/06/18 (ANTON) Rp 2,000,000.00 Rp 570,700.00

109 08/06/18 PELUNASAN UPAH PENGECATAN (IKI) Rp 200,000.00 Rp 370,700.00

110 09/06/18 PENARIKAN TUNAI Rp 1,300,000.00 Rp 1,670,700.00

111 09/06/18 MESIN BOR+ 2 MATA BOR (TOKO DJAJA) Rp 420,000.00 Rp 1,250,700.00

112 09/06/18 PANJAR PEK. ATAP BLOK C5,D5,D6 Rp 1,000,000.00 Rp 250,700.00

113 09/06/18 STOP KONTAK BOR (TOKO SEMERU) Rp 19,500.00 Rp 231,200.00

TAMBAHAN BAHAN+ALAT PEK. RUMAH

114 09/06/18 C6 (TOKOREJEKI ELEKTRONIK) Rp 167,500.00 Rp 63,700.00

PEMINJAMAN UANG AKAD USER

115 09/06/18 YARISLAN Rp 10,210,000.00 Rp 10,273,700.00

116 09/06/18 PEMINJAMAN UANG AKAD USER HILAL Rp 5,000,000.00 Rp 15,273,700.00

117 10/06/18 GAJI MEI (IDA) Rp 2,500,000.00 Rp 12,773,700.00

118 10/06/18 GAJI MEI (FAJAR) Rp 2,150,000.00 Rp 10,623,700.00

119 10/06/18 GAJI MEI (FIRA) Rp 1,300,000.00 Rp 9,323,700.00

120 10/06/18 GAJI MEI (IKI) Rp 1,500,000.00 Rp 7,823,700.00

121 10/06/18 GAJI MEI (AMIR) Rp 500,000.00 Rp 7,323,700.00

PANJAR UPAH PEK. RUMAH BLOK C5

122 12/06/18 (ANTON) Rp 1,000,000.00 Rp 6,323,700.00

PANJAR UPAH PEK. RUMAH BLOK C6

123 12/06/18 (MULYADI) Rp 2,500,000.00 Rp 3,823,700.00

PANJAR UPAH PEK. RUMAH BLOK D6

124 12/06/18 (ANTON) Rp 3,500,000.00 Rp 323,700.00

125 13/06/18 GEMBOK GUDANG Rp 40,000.00 Rp 283,700.00

126 28/06/18 PEMINJAMAN UANG AKAD USER C1 Rp 5,000,000.00 Rp 5,283,700.00

127 PEMBAYARAN STAN KBF Rp 1,000,000.00 Rp 4,283,700.00

128 PEMINJAMAN UANG IBU IDA Rp 300,000.00 Rp 3,983,700.00

129 PEMINJAMAN UANG PAK IKI Rp 1,000,000.00 Rp 2,983,700.00

PENGEMBALIAN UANG BOOKING FEE

130 29/06/18 USEER Ima LAELA DAN DEWI MU'MIN Rp 1,000,000.00 Rp 1,983,700.00

131 02/07/18 TOKEN 100 Rp 104,000.00 Rp 1,879,700.00

132 02/07/18 SEMEN 10 ZAK Rp 630,000.00 Rp 1,249,700.00

PANJAR UPAH PEK. RUMAH BLOK C5

133 03/07/18 (ANTON) Rp 500,000.00 Rp 749,700.00

134 04/07/18 UANG DARI PAK EKO Rp 500,000.00 Rp 1,249,700.00

135 04/07/18 PEMINJAMAN UANG IBU IDA Rp 500,000.00 Rp 749,700.00

136 04/07/18 PAPAN 2/20 10 LEMBAR Rp 250,000.00 Rp 499,700.00

137 05/07/18 PENCAIRAN CEK Rp 32,000,000.00 Rp 32,499,700.00

138 05/07/18 BATAKO 2000 BUAH Rp 3,200,000.00 Rp 29,299,700.00

139 05/07/18 SINAR SINJAI ATAP 30 BUAH Rp 810,000.00 Rp 28,489,700.00

 PEMBAYARAN PEKERJAAN METERAN AIR
140 05/07/18 C4,C2 (IKI) Rp 100,000.00 Rp 28,389,700.00

141 05/07/18 TOKEN LISTRIK 100 RB Rp 104,000.00 Rp 28,285,700.00

142 PEMINJAMAN PAK EKO (UANG BENSIN) Rp 50,000.00 Rp 28,235,700.00

143 05/07/18 DANA DARI PAK EKO Rp 254,000.00 Rp 28,489,700.00

144 05/07/18 FOTOCOPY Rp 46,000.00 Rp 28,443,700.00

SINAR SINJAI ATAP 60 BUAH + LISTPLANG

145 06/07/18 8 Rp 1,952,000.00 Rp 26,491,700.00

146 06/07/18 3 KRAN 1 LEM (SENTRAL PIPA) Rp 84,000.00 Rp 26,407,700.00

147 07/07/18 KUAS ROL, KUAS 5" Rp 95,000.00 Rp 26,312,700.00

148 07/07/18 2 DOBLE NIPEL (SENTRAL PIPA) Rp 14,000.00 Rp 26,298,700.00

149 07/07/18 T DOS 9 BUAH Rp 6,700.00 Rp 26,292,000.00

150 09/07/18 PASIR 2 RET Rp 700,000.00 Rp 25,592,000.00

09/07/18 ALUMUNIUM 2,5X5 (MAS DUL) Rp 540,000.00 Rp 25,052,000.00

PEMBAYARAN PEKERJAAN METERAN AIR

09/07/18 C1,C2,C3 (IKI) Rp 100,000.00 Rp 24,952,000.00

11/07/18 TOKEN LISTRIK 100 RB Rp 104,000.00 Rp 24,848,000.00

11/07/18 TALI TAMBANG, CAP 4" Rp 60,000.00 Rp 24,788,000.00

11/07/18 SOK PVC 2" Rp 35,000.00 Rp 24,753,000.00

11/07/18 MESIN AIR, PIPA,ISOLASI, KABEL Rp 1,990,000.00 Rp 22,763,000.00

11/07/18 BALOK 8/12 8 BUAH, 5/7 3 BUAH Rp 620,000.00 Rp 22,143,000.00

11/07/18 UPAH PEMASANGAN MESIN AIR Rp 500,000.00 Rp 21,643,000.00

PEMBAYARAN DI KELURAHAN LAYANAN

11/07/18 (EKO) Rp 100,000.00 Rp 21,543,000.00

11/07/18 SISA GAJI MEI FAJAR Rp 350,000.00 Rp 21,193,000.00

13/07/18 UPAH KERJA BLOK D6 PAK ANTON Rp 1,000,000.00 Rp 20,193,000.00

13/07/18 UANG UNTUK PELATIHAN (FAJAR) Rp 1,000,000.00 Rp 19,193,000.00

13/07/18 UANG BROSUR Rp 393,000.00 Rp 18,800,000.00

KET:SISA DANA SUDAH DITRANSFER KE REKENING BNI SEBESAR : Rp 18,800,000.00

SISA DANA DI ATM SEBELUM SISA DANADARI FAJAR DITRANSFER: Rp 1,023,846.00

SISA DANA DI ATM Rp 19,823,846.00

 Rp 10,210,000.00

###
tdk ada
ada kwitansi

tdk ada debet kredit saldo debet Kredit

tdk ada Rp - Rp - Rp 20,232,768.00 Rp 500,000.00

Rp 500,000.00 Rp 19,732,768.00 Rp 1,500,000.00
tdk ada Rp 1,166,000.00 Rp 18,566,768.00 Rp 1,500,000.00
tdk ada Rp 18,566,768.00 Rp 26,000.00
Rp 18,566,768.00 Rp 100,000.00

ada kwitansi Rp 18,566,768.00

tdk ada Rp 18,566,768.00
ada kwitansi Rp 18,566,768.00
ada kwitansi
ada kwitansi

ada kwitansi

ada kwitansi

tdk ada
tdk ada

ada kwitansi
ada
tdk ada
tdk ada

tdk ada
tdk ada

ada kwitansi
tdk ada
ada kwitansi

ada kwitansi

ada nota
ada kwitansi
ada nota

ada nota

tdk a?

tdk a?
tdk ada
tdk ada
tdk ada
tdk ada
tdk ada

ada kwitansi

ada kwitansi

ada kwitansi
ada nota
tdk a?
tdk ada
tdk ada
tdk ada

ada kwitansi
ada nota
tdk ada

ada kwitansi
tdk ada
ada nota
ada nota
ada RK
ada kwitansi
ada nota
ada kwitansi
ada nota

tdk ada
tdk ada
ada nota

ada nota
ada nota
ada nota
ada nota
ada nota
ada nota
ada nota

ada kwitansi
ada nota
ada nota
ada nota
ada nota
ada nota
ada nota

tdk ada
tdk ada
tdk ada
tdk ada
tdk ada

###
Rp 83,969,500.00
Rp 18,800,000.00
Saldo

Rp 714,700.00
Rp 2,214,700.00
Rp 714,700.00
Rp 688,700.00
Rp 588,700.00

Rp 588,700.00
Rp 588,700.00
Rp 588,700.00
Rp 588,700.00
Rp 588,700.00