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ENERO

Cuenta Descripcion 175501 175502 180401 180402


ACAPULCO CANCAS CHANCAY LA CRUZ
INGRESOS
70411 Serv. Prestados Terc-Acapulco
70412 Serv. Prestados Terc- Cancas
70413 Serv. Prestados Terc- Chancay
70414 Serv. Prestados Terc- La Cruz
70431 Dev-Ventas Por Fact Acapulco
70432 Dev-Ventas Por Fact Cancas
70433 Dev-Ventas Por Fact Chancay
70434 Dev-Ventas Por Fact La Cruz

- - - -
COSTO SERVICIOS
632811 Valorizacion Cesel-Acapulco
632812 Valorizacion Cesel-Cancas
632813 Valorizacion Incostas-Acapulco
632814 Valorizacion Incostas-Cancas
632815 Valorizacion Cesel-La Cruz
632816 Valorizacion Cesel-Chancay
632817 Valorizacion Incostas-La Cruz
632818 Valorizacion Incostas-Chancay
632821 Devengados Cesel-Acapulco
632822 Devengados Cesel-Cancas
632823 Devengados Incostas-Acapulco
632824 Devengados Incostas-Cancas
632825 Devengados Cesel-Chancay
632826 Devengados Cesel-La cruz
632827 Devengados Incostas-Chancay
632828 Devengados Incostas-La cruz
- - - -
ADICIONES
6593 Gastos de representacion
6594 Fact-Tick-Otros no Deducibles 85 223
6595 Redondeo de Centimos
6596 Gastos de años anteriores
6597 Fact/Boletas no deducibles
(85) (223) - -
SERVICIOS PRESTADOS
63111 Transporte De Carga
63112 Transporte De Pasajeros
631131 Pasaje de Avion
631132 Gastos de Agencias
6312 Correos 8 8
63132 Alojamiento Campo
6314 Alimentacion
63171 Gastos Alojamiento Nac
63231 Servicios Contables 2,272 2,272
6326 Investigacion y Desarrollo
63291 Serv.ing. Serv. tecnicos y otr
63296 Serv. de Mant. y Limp de Ofic.
6352 Alquiler de Local
6354 Alquiler de Vehiculos 2,331 2,331
6364 Telefonos
6365 Internet 250
6391 Gastos Bancarios 173 173
6392 Gastos De Laboratorio
6393 Serv. de Impresion, Fotocpias
6394 Serv.Estacionam, ParqueoPeajes 3 3
63991 Serv. de Limpieza 460

(5,246) (5,036) - -
GASTOS POR TRIBUTOS
6412 ITF 20 20
6432 ARB Municipal y Segur Ciudadan
6434 Licencia De Funcionamiento
(20) (20) - -
OTROS GASTOS DE GESTION

65112 Sctr
65516 Activos menores 1/4 de UIT 1,843 1,478
6561 Utiles de Oficina 250 219
6562 Utiles de Limpieza 136 175
6563 Herramientas Art de Ferreteria 17
6564 Repuestos y otros Accesorios 85
6565 Medicinas y otros
6566 Vestimenta y Art. de seguridad 133 133
6567 Combustibles y Lubricantes 753 753
6568 Agua de Mesa 14 14
6569 Otros Suministros de Campo

(3,214) (2,789) - -
GASTOS FINANCIEROS
676 Diferencia de cambio 2 2
(2) (2) - -
OTROS INGRESOS
75991 Otros Ingresos - Reembolsos
75992 Redondeo Centimos
776 Diferencia de cambio 48
48 - - -

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA - 8,519.63 - 8,069.70 - -


IMPUESTO A LA RENTA -
FEBRERO MARZO
175501 175502 180401 180402 175501 175502 180401 180402
ACAPULCO CANCAS CHANCAY LA CRUZ ACAPULCO CANCAS CHANCAY LA CRUZ

125,345
117,220

250,682 (8)
234,485 46
243,659 40,610
240,007 40,001

250,682 234,485 243,659 240,007 125,337 117,265 40,610 40,001

56,405
52,749
56,405
52,749

118,440 5,630
110,798 5,300
107,173 (5,637)
100,239 (5,259)
138,155 23,026
136,084 22,681
81,139 13,523
79,922 13,320
(225,614) (211,037) (219,293) (216,007) (112,803) (105,539) (36,549) (36,001)

41 340 38 193
0
419

(460) (340) - - (38) (193) - -


66 66

262 786
69
49 - 77
169
31 142 320 193 118
2,749 2,749
1,126 1,126 1,287 1,287 1,141 1,141 652 652

992 1,847
220

46 46 82 82
34
15 15
6 21
600 300 300

(2,915) (1,770) (1,629) (1,287) (6,438) (4,405) (914) (1,508)

3 3 12 12

(3) (3) - - (12) (12) - -

214 214 214 214


100
112
140 85
127 127
-
20
658 722
744 763 819 678
10 27 34 27
306

(2,082) (1,893) - (27) (1,066) (1,030) (127) (127)

57 19
- (57) - - (19) - - -

1
40 4
- 40 - - 5 - - -

19,608 19,425 22,737 22,686 4,965 6,086 3,020 2,366


CONSORCIO SUP
DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS CO

ABRIL MAYO
175501 175502 180401 180402 175501 175502 180401 180402
ACAPULCO CANCAS CHANCAY LA CRUZ ACAPULCO CANCAS CHANCAY LA CRUZ

250,690 125,345
234,440 216,007 117,220
219,293

(129,396) (4,051)
(120,957) (3,737)
39,300 (22,794)
(177,296) 193,554

121,294 113,483 39,300 38,711 121,294 113,483 196,499 193,554

124,070 62,035
116,098 58,049
101,536 50,768
94,979 47,490
139,972
142,102
54,434
55,262
(62,035)
(58,049)
(50,768)
(47,490)
23,026 (26,973)
(117,292) 113,403
13,523 12,354
(41,113) 66,602
(112,803) (105,539) (36,549) (36,001) (112,803) (105,539) (182,744) (180,005)

38 371 284 379


0 0 1 1

(38) (371) - - (284) (380) - -


756
35 82
120 34 83 55
2,610 2,610
157 183 87 190 89

1,130 1,130 646 646 1,138 1,138 650 650


85 203
2,000
-
947 47
4,661 3,915 2,331 2,331

74 74 103 103 126 126 22 22

6 13
300 300 300 300

(2,818) (6,383) (5,459) (8,066) (4,418) (4,039) (672) (754)

27 27 20 20 14 14 4 4

(27) (27) (20) (20) (14) (14) (4) (4)

214 214 214 214

36 170
139 58 133 47

1,125 775 136 1,023 783


20 27 85

(1,534) (1,216) (136) - (1,396) (1,129) - -

25 53
(25) - - - - (53) - -

2 2 1 0
1 7
3 2 - - 8 - 0 -

4,052 (50.43) (2,864.16) (5,376) 2,386 2,329.37 13,079 12,791


- -
ONSORCIO SUPERVISOR TUMBES
DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADO ENERO -SEPTIEMBRE 2018

JUNIO JULIO
175501 175502 180401 180402 175501 175502 180401 180402
ACAPULCO CANCAS CHANCAY LA CRUZ ACAPULCO CANCAS CHANCAY LA CRUZ

125,345 125,345
117,220
219,293
216,007
(4,051) (4,051)
(60,478)
196,499 (47,553)
193,554 (46,840)

121,294 56,741 196,499 193,554 121,294 - 171,740 169,166

62,035
29,025 (29,025)
50,768 (50,768)
23,745 23,744.85
113,403 26,568.78
115,129 26,973.06
66,602 -12,168.36
67,615 -12,353.54
62,035
29,024.62
101,536
-23,744.85
65,130.11
64,153.94
79,968.99
78,770.36
(112,803) (52,769) (182,744) (180,005) (112,803) - (159,719) (157,325)

225 377 240 262


0 0 3 1 0

(225) (377) (0) - (243) (262) - (0)


58 24 83 68

148 60 195
11,193
1,146 1,146 655 655 1,151 1,151 658 658
237

947 4,810 947 1,005


7,409 7,409 2,550 2,550
71

48 48 21 21 159 159 21 21

300 300 300 300

(10,292) (13,795) (676) (676) (5,385) (5,304) (679) (11,872)

10 10 4 4 15 15 7 7

(10) (10) (4) (4) (15) (15) (7) (7)

215 215 214 214

49 44
91 69 76 82

858 734 672 681


27 18
371

(1,611) (1,018) - - (1,006) (994) - -

5 1 2
(5) (1) - (2) - - - -

1 0 2 1 0

1 - 0 - 2 1 0 -

(3,652) (11,231) 13,076 12,867 1,844.49 (6,574.98) 11,336.49 (37.23)


AGOSTO SEPTIEMBRE
175501 175502 180401 180402 175501 175502 180401
ACAPULCO CANCAS CHANCAY LA CRUZ ACAPULCO CANCAS CHANCAY

125,345.00 125,345.00
58,891.32

-4,051.29 20,207.46
-58,891.32 9,456.89
171,740.45 - 56,781.72
169,166.36

121,294 - 171,740 169,166 145,552.46 9,456.89 - 56,781.72

62,035.10 62,035.10
29,024.62
50,768.05 50,768.05
23,744.85

-29,024.62

-23,744.85
92,103.17 27,960.00
90,722.72
67,615.45 - 102,336.95
66,602.00
(112,803) - (159,719) (157,325) - 112,803.15 - 74,376.95

247.00 629.20 315.00 392.00 16,558.57


4.76 0.44 0.07

(252) (629) (0) - - 315.07 - 392.00 - 16,558.57


21.00

77.12 66.92 49.98 21.18

280.03 91.97 207.46 96.02

1,145.90 1,145.90 654.80 654.80 1,157.45 1,157.45 661.40


135.59 1,633.22 135.59
470.44

947.00 1,111.00 947.00 1,058.00


2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
70.00 171.69

58.10 47.40 134.75 47.75 90.80 129.20

300.00 300.00 300.00 300.00

(5,494) (5,383) (790) (2,806) - 5,438.28 - 5,504.54 - 661.40

8.77 8.78 7.02 7.03 5.17 5.18

(9) (9) (7) (7) - 5.17 - 5.18 -

213.51 213.51 145.07 145.06

70.16 31.36 202.36 21.19


86.01 50.00 41.27 76.02
8.00
67.80
11.44

882.40 675.37 706.12 670.58


40.68 80.00 27.12 12.71

(1,361) (1,050) - - - 1,141.38 - 925.56 -


- - - - - - -

0.01 0.02
48.75 17.54
49 - 0 - 17.54 - -

1,424 (7,071) 11,225 9,028 25,867 2,630 375


ACAPULCO CANCAS
RE TOTA GENERAL
ACUMULADO
180402 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 175501 175502
TOTAL
LA CRUZ ACAPULCO CANCAS

1,002,760.00 1,002,760.00 -
860,996.65 - 644,990.12
438,586.60 - -
216,006.53 - -
125,279.69 125,279.69 -
- 75.66 - - 75.66
564,680.39 - -
- 55,931.55 556,215.90 - -
- - -
- 55,931.55 - - - 3,764,450 1,128,040 644,914

428,615.85 428,615.85 -
255,921.23 - 255,921.23
310,245.50 310,245.50 -
266,452.54 - 266,452.54
279,944.46 - -
284,204.12 - -
108,867.28 - -
110,523.82 - -
124,070.20 124,070.20 -
58,049.24 - 58,049.24
152,304.15 152,304.15 -
- - -
342,426.61 - -
27,540.00 337,293.38 - -
165,785.74 - -
- 100,802.99 163,300.94 - -
73,262.99 - - - (3,388,005) (1,015,236) (580,423)

- - -
16,558.57 37,793.74 1,510.90 3,165.70
12.42 9.70 2.13
419.40 419.40 -
- - -
- 16,558.57 - - - (38,226) (1,940) (3,168)
131.36 65.68 65.68
21.00 - 21.00
1,804.72 - -
186.71 - -
880.94 604.56 276.38
5,389.83 - 169.49
2,588.65 1,400.73 780.92
16,690.30 2,748.60 2,748.60
661.40 34,541.43 11,406.85 11,406.85
1,459.49 3,889.31 796.60 -
2,470.44 - -
- - -
15,605.00 7,621.00 7,984.00
48,235.77 19,719.58 24,600.94
312.69 - 312.69
250.00 - 250.00
6.80 2,267.94 857.49 885.18
33.90 33.90 -
29.66 14.83 14.83
50.70 13.77 2.76
5,260.00 3,160.00 2,100.00
- - -
- - -
- 2,127.69 - - - (140,640) (48,444) (51,619)

0.05 312.44 115.11 115.13


- - -
- - -
- 0.05 - - - (312) (115) (115)

- - -
3,283.01 1,641.50 1,641.51
3,421.09 1,843.05 1,578.04
1,204.68 651.19 553.49
1,486.06 842.29 643.77
278.39 8.00 17.00
152.80 152.80 -
31.61 31.61 -
1,646.01 791.34 854.67
14,228.97 7,581.65 6,511.01
463.18 190.01 246.06
677.38 677.38 -
- - -
- - - - (26,873) (14,411) (12,046)

166.08 51.38 112.85


- - - - (166) (51) (113)

- - -
10.83 6.92 2.85
166.24 126.71 39.53
- - - - 177 134 42

(1,355) - - - 170,404.50 47,976.72 - 2,526.85


- 61,546.27 - 14,725.63 - 189.29

RESULTADO NETO 108,858.23 33,251.09 - 2,716.14

0
CHANCAY LA CRUZ
TOTA GENERAL
FACTURADO
180401 180402 POR CESEL
CHANCAY LA CRUZ

- -
- 216,006.53
438,586.60 -
- 216,006.53
- -
- -
564,680.39 -
- 556,215.90
- -
1,003,267 988,229

- - (428,616)
- - (255,921)
- -
- -
- 279,944.46 (279,944)
284,204.12 - (284,204)
- 108,867.28
110,523.82 -
- - (124,070)
- - (58,049)
- -
- -
342,426.61 - (342,427)
- 337,293.38 (337,293)
165,785.74 -
- 163,300.94
(902,940) (889,406)

- -
16,558.57 16,558.57
0.53 0.06
- -
- -
(16,559) (16,559)
- -
- -
262.09 1,542.63
- 186.71
- -
2,610.17 2,610.17
407.00 -
- 11,193.10
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- 3,092.71
2,000.00 470.44
- -
- -
- 3,915.25
- -
- -
302.73 222.54
- -
- -
34.17 -
- -
- -
- -
(11,480) (29,097)

41.06 41.14
- -
- -
(41) (41)

- -
- -
- -
- -
- -
126.69 126.70
- -
- -
- -
136.31 -
- 27.11
- -
- -
(263) (154)

- 1.85
- (2)

- -
1.06 -
- -
1 -

71,984.54 52,970.09 (2,110,525)


- 26,120.37 - 20,510.97

45,864.17 32,459.12
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