Anda di halaman 1dari 11

KOMANDO DAERAH MILITER V/BRAWIJAYA

KESEHATAN
BUKU KAS BANK
Tahun Anggaran : 2014
Bulan : Pebruari 2014

TUNAI Bank BRI 1260-01-00003


NO URAIAN REF DEBET KREDIT
DEBET KREDIT DEBET
PM Saldo bulan lalu Rp 1,879,750,643.00 Rp 258,400.00 Rp 18,794,922,432.00
------------------------- 05 Mei 2014-------------
1 Dari BPJS cabang terima dana Non Kapitasi Rp 3,900,000.00 Rp 3,900,000.00
Kepada Poskes Probolinggo dibayarkan Non Kapitasi
2 Bulan Februari 2014 Rp 2,385,000.00
Kepada Rumkitban Mojokerto dibayarkan Non
3 Kapitasi Bulan Februari dan Maret 2014 Rp 15,282,000.00
Kepada PPK I Yonif 509/K dibayarkan Non Kapitasi
4 Bulan Februari 2014 Rp 6,582,000.00
Kepada BRI RSSA dibayarkan biaya Transfer ke PPK
5 I Yonif 509/K Rp 3,000.00 Rp 3,000.00
Kepada PPK I Yonif 509/K dibayarkan Non Kapitasi
6 Bulan Maret 2014 Rp 4,182,000.00
Kepada BRI RSSA dibayarkan biaya Transfer ke PPK
7 I Yonif 509/K Rp 3,000.00 Rp 3,000.00
Kepada Denkesyah Madiun dibayarkan Kapitasi
8 Bulan April 2014 Rp 94,924,000.00
Kepada Denkesyah Mojokerto dibayarkan Kapitasi
9 Bulan April 2014 Rp 70,441,000.00
Kepada BRI RSSA dibayarkan biaya Transfer ke
10 Denkesyah Mojokerto Rp 3,000.00 Rp 3,000.00
Kepada Denkesyah Malang dibayarkan Kapitasi
11 Bulan April 2014 Rp 84,671,000.00
Kepada Denkesyah Surabaya dibayarkan Kapitasi
12 Bulan April 2014 Rp 111,585,000.00
Kepada PPK I Yonif 502/K dibayarkan Kapitasi Bulan
13 April 2014 Rp 6,660,000.00
Kepada PPK I Yokes 2/K dibayarkan Kapitasi Bulan
14 April 2014 Rp 5,820,000.00
Kepada PPK I Brigif 18/K dibayarkan Kapitasi Bulan
15 April 2014 Rp 1,184,000.00
Kepada PPK I Pusdik Arhanud dibayarkan Kapitasi
16 Bulan April 2014 Rp 6,700,000.00
Kepada PPK I Yonif 514/K dibayarkan Kapitasi Bulan
17 April 2014 Rp 4,749,000.00
Kepada BRI RSSA dibayarkan biaya Transfer ke PPK
18 I Yonif 514/K Rp 3,000.00 Rp 3,000.00
Kepada PPK I Yonif 515/K dibayarkan Kapitasi Bulan
19 April 2014 Rp 1,637,000.00
Kepada BRI RSSA dibayarkan biaya Transfer ke PPK
20 I Yonif 515/K Rp 3,000.00 Rp 3,000.00
Kepada PPK I Brigif 9/K dibayarkan Kapitasi Bulan
21 April 2014 Rp 1,505,000.00
Kepada BRI RSSA dibayarkan biaya Transfer ke PPK
22 I Brigif 9/K Rp 3,000.00 Rp 3,000.00
Kepada PPK I Yonzipur 10/K dibayarkan Kapitasi
23 Bulan April 2014 Rp 2,284,000.00
Jumlah dipindahkan Rp 1,883,650,643.00 Rp 420,609,000.00 Rp 258,400.00 Rp 18,000.00 Rp 18,798,822,432.00
Jumlah pindahan Rp 1,883,650,643.00 Rp 420,609,000.00 Rp 258,400.00 Rp 18,000.00 Rp 18,798,822,432.00
Kepada PPK I Yonif 509/K dibayarkan Kapitasi Bulan
24 April 2014 Rp 753,000.00
Kepada BRI RSSA dibayarkan biaya Transfer ke PPK
25 I Yonif 509/K Rp 3,000.00 Rp 3,000.00
Kepada PPK I Wirahusada dibayarkan Kapitasi Bulan
26 April 2014 Rp 1,655,000.00
Kepada PPK I Yonif 503/K dibayarkan Kapitasi Bulan
27 April 2014 Rp 2,836,000.00
Sisa Hari ini Rp. 1.457.794.643,00
-------------------------- 09 Mei 2014
………………………………………..
Dari BPJS cabang Surabaya terima dana Kapitasi
28 April 2014 Rp 41,180,000.00 Rp 41,180,000.00
Sisa Hari ini Rp. 1.498.974.643,00
-------------------------- 13 Mei 2014
………………………………………..
Dari BPJS cabang Surabaya terima dana Kapitasi Mei
29 2014 Rp 1,750,000.00 Rp 1,750,000.00
Sisa Hari ini Rp. 1.500.724.643,00
-------------------------- 14 Mei 2014
………………………………………..
Dari BPJS cabang Mojokerto terima dana Kapitasi Mei
30 2014 Rp 65,359,000.00 Rp 65,359,000.00
31 Rp 189,646,000.00 Rp 189,646,000.00
Dari BPJS cabang Pamekasan terima dana Kapitasi
32 Mei 2014 Rp 1,223,200.00 Rp 1,223,200.00
Dari BPJS cabang Pamekasan terima dana Kapitasi
33 Mei 2014 Rp 5,656,000.00 Rp 5,656,000.00
Dari BPJS cabang Bojonegoro terima dana Kapitasi
34 Mei 2014 Rp 53,622,000.00 Rp 53,622,000.00
Dari BPJS cabang Madiun terima dana Kapitasi Mei
35 2014 Rp 129,505,000.00 Rp 129,505,000.00
Dari BPJS cabang Jember terima dana Kapitasi Mei
36 2014 Rp 67,173,000.00 Rp 67,173,000.00
Dari BPJS cabang Pamekasan terima dana Kapitasi
37 Mei 2014 Rp 2,560,000.00 Rp 2,560,000.00
Dari BPJS cabang Pamekasan terima dana Kapitasi
38 Mei 2014 Rp 3,500,000.00 Rp 3,500,000.00
Dari BPJS cabang Pasuruan terima dana Kapitasi Mei
39 2014 Rp 48,993,000.00 Rp 48,993,000.00
40 Dari BPJS cabang terima dana Kapitasi Mei 2014 Rp 126,194,000.00 Rp 126,194,000.00
Sisa Hari ini Rp. 2.194.155.843,00 Rp 693,431,200.00
-------------------------- 16 Mei 2014
………………………………………..
Dari BPJS cabang Banyuwangi terima dana Kapitasi
41 Mei 2014 Rp 44,544,000.00 Rp 44,544,000.00
Dari BPJS cabang Malang terima dana Kapitasi Mei
42 2014 Rp 297,228,000.00 Rp 297,228,000.00
Sisa Hari ini Rp. 2.535927843,00
-------------------------- 20 Mei 2014------------------
Dari BPJS cabang Banyuwangi terima dana Kapitasi
43 Mei 2014 Rp 3,100,000.00 Rp 3,100,000.00
44 Dari BRI terima bung bank bulan Mei 2014 Rp 4,271,140.00 Rp 4,271,140.00
45 Kepada BRI dibayarkan pajak bank Mei 2014 Rp 854,228.00
Sisa Hari ini Rp. 2.542.444.755,00
-------------------------- 21 Mei 2014------------------
Dari BPJS cabang Madiun terima dana Non Kapitasi
46 Mei 2014 Rp 600,000.00 Rp 600,000.00
Sisa Hari ini Rp. 2.543.044.755,00
-------------------------- 23 Mei 2014------------------
47 Penarikan tunai untuk Non Kapitasi Rp 10,255,000.00
48 Penarikan Tunai untu kapitasi Mei 2014 Rp 723,349,900.00
Dari BPJS Cabang Mojokerto diterima dana Non
49 Kapitasi Mei 2014 Rp 2,335,000.00 Rp 2,335,000.00
50 Penarikan Tunai untuk Non Kapitasi Mei 2014 Rp 5,800,000.00
Kepada Denkesyah Madiun dibayarkan Kapitasi
51 Bulan Mei 2014 Rp 150,639,300.00 Rp 150,639,300.00
Kepada Denkesyah Mojokerto dibayarkan Kapitasi
52 Bulan Mei 2014 Rp 94,560,200.00 Rp 94,560,200.00
Kepada Denkesyah Malang dibayarkan Kapitasi
53 Bulan Mei 2014 Rp 240,028,600.00 Rp 240,028,600.00
Kepada Denkesyah Surabaya dibayarkan Kapitasi
54 Bulan Mei 2014 Rp 149,515,800.00 Rp 149,515,800.00
Kepada PPK I Yonif 502/K dibayarkan Kapitasi Bulan
55 Mei 2014 Rp 13,468,000.00 Rp 13,468,000.00
Kepada PPK I Yonkes 2/K dibayarkan Kapitasi Bulan
56 Mei 2014 Rp 9,513,000.00 Rp 9,513,000.00
Kepada PPK I Brigif 18/K dibayarkan Kapitasi Bulan
57 Mei 2014 Rp 5,846,400.00 Rp 5,846,400.00
Kepada PPK I Pusdik Arhanud dibayarkan Kapitasi
58 Bulan Mei 2014 Rp 9,475,200.00 Rp 9,475,200.00
Kepada PPK I Yonif 514/K dibayarkan Kapitasi Bulan
59 Mei 2014 Rp 6,692,000.00 Rp 6,692,000.00
Kepada PPK I Yonif 515/K dibayarkan Kapitasi Bulan
60 Mei 2014 Rp 2,301,600.00 Rp 2,301,600.00
Kepada PPK I Brigif 9/K dibayarkan Kapitasi Bulan
61 Mei 2014 Rp 6,199,200.00 Rp 6,199,200.00
Kepada PPK I Yonkav 8/K dibayarkan Kapitasi Bulan
62 Mei 2014 Rp 4,972,800.00 Rp 4,972,800.00
Kepada PPK I Yonzipur 10/K dibayarkan Kapitasi
63 Bulan Mei 2014 Rp 9,413,600.00 Rp 9,413,600.00
Kepada PPK I Yonif 509/K dibayarkan Kapitasi Bulan
64 Mei 2014 Rp 7,375,200.00 Rp 7,375,200.00
Kepada PPK I Wirahusada dibayarkan Kapitasi Bulan
65 Mei 2014 Rp 5,229,000.00 Rp 5,229,000.00
Kepada PPK I Yonif 503/K dibayarkan Kapitasi Bulan
66 Mei 2014 Rp 8,120,000.00 Rp 8,120,000.00
Kepada PPK I Poskes Probolinggo dibayarkan Non
67 Kapitasi Bulan Pebruari 2014 Rp 1,785,000.00 Rp 1,785,000.00
Kepada PPK I Poskes Jombangdibayarkan Non
68 Kapitasi Bulan Maret 2014 Rp 8,470,000.00 Rp 8,470,000.00
Kepada PPK I Rumkitban Mojokerto Probolinggo
69 dibayarkan Non Kapitasi Bulan April 2014 Rp 5,800,000.00 Rp 5,800,000.00
Sisa Hari ini Rp. 1.805.974.855,00
-------------------------- 26 Mei 2014------------------
Dari BPJS Cabang Mojokerto diterima dana Non
70 Kapitasi Mei 2014 Rp 4,085,000.00
Sisa Hari ini Rp. 1.805.974.855,00
-------------------------- 30 Mei 2014------------------
Dari BPJS Cabang Jember diterima dana Non
71 Kapitasi Mei 2014 Rp 1,185,000.00
--------------Saldo Akhir bulan ini---------------------- Rp 1,820,821,155 Rp 237,400
Jumlah Rp 2,988,368,783 Rp 2,988,368,783 Rp 739,663,300 Rp 739,663,300 Rp 2,988,110,383

Pada hari ini Jumat 30 Mei 2014 buku kas bank ditutup dengan sisa sebesar Rp. 1.820,821,155,00
Terbilang : Satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah.
Terdiri dari:
1. Rek BRI 1260-01-0030-56-5 Rp. 1.820,821,155,00
2. Tunai Rp. 237,400,00
Rp. 1.820.821.155,00

Mengetahui,
Kasi Keskureh Kesdam V/Brw Bendahara BPJS Kesdam V/ Brw

Dodi Tri Wahjunanto Utari Purwo Astuti


Mayor Ckm NRP 11970020981171 Lettu Ckm (K) NRP 11080101800786

Mengetahui,
Kepala Kesdam V/Brawijaya

dr. Dwi Bambang Ari Wibowo


Kolonel Ckm NPR 31447
260-01-000030-56-5
KREDIT

Rp 2,385,000.00

Rp 15,282,000.00

Rp 6,582,000.00

Rp 4,182,000.00

Rp 94,924,000.00

Rp 70,441,000.00

Rp 84,671,000.00

Rp 111,585,000.00

Rp 6,660,000.00
Rp 5,820,000.00

Rp 1,184,000.00

Rp 6,700,000.00

Rp 4,749,000.00

Rp 1,637,000.00

Rp 1,505,000.00

Rp 2,284,000.00
Rp 420,591,000.00
Rp 420,591,000.00

Rp 753,000.00

Rp 1,655,000.00

Rp 2,836,000.00
Rp 854,228.00

Rp 10,255,000.00
Rp 723,349,900.00

Rp 5,800,000.00
Rp 1,820,583,755
Rp 2,988,110,383