Anda di halaman 1dari 33

FEBRUARI 2014

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


13 2 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 10.800.000 Rp. 10.800.000
26 2 Pembayaran jaspel J.01.26.2.14 Rp. 645.000 Rp. 4.375.000
27 2 Ongkos Bongkar Pasang Dental Unit RS. DKT 02 sda Rp. 6.425.000 Rp. 375.000
28 2 Pembayaran Vaksin BKKBN Rp. 50.000 Rp. 2.316.500
28 2 Aqua Galon Rp. 13.500 Rp. 2.303.000
28 2 TokenPLN Rp. 21.000 Rp. 2.282.000
28 2 Pembelian Alkes : cucing, otoskop, gunting, perban, gunting- Rp. 136.000 Rp. 2.146.000
lurus,pinset anatomis

Pada hari ini, jumat tanggal 28 Februari 2014, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 2.146.000,-
Terbilang # Dua Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 28 Februari 2014


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V


MARET 2014

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Februari Rp. 2.146.000
9 3 Pembayaran Alkes B.01.03.14 Rp. 91.000 Rp. 2.055.000
9 3 Pembayaran Untuk Bekkes B.01.03.14 Rp. 105.000 Rp. 1.950.000
18 3 Penerimaan Dana BPJS II dari Denkes Rp. 14.120.000 Rp. 16.070.000
21 3 Pembelian Alkes Doppler Digital B.01.03.14 Rp. 800.000 Rp. 15.270.000
21 3 Penerimaan Dana BPJS III dari Denkes Rp. 1.200.000 Rp. 16.470.000
23 3 Ongkos Bonkar Pasang PLN Unit Prabayar dari PPK 1 L.01.03.14 Rp. 500.000 RP 15.970.000
Gutmadzi ke KORAMIL (LTGA)
24 3 Pembayaran Bekkes B.01.03.14 Rp. 37.000 Rp. 15.933.000
24 3 Pembayaran ATK AT.01.03.14 Rp. 47.400 Rp. 15.855.600
26 3 Perbaikan Gedung PPK 1 KORAMIL Kota H.01.03.14 Rp. 965.000 Rp. 14.920.600
27 3 Transport Pindah Faskes (hande top), makan+sewa pick up A.01.03.14 Rp. 417.000 Rp. 14.503.600
28 3 Alat dan Bahan Kebersihan (Pembersih) P.01.03.14 Rp. 163.000 Rp. 14.340.600
28 3 Pengembangan SARPRAS S.01.03.14 Rp. 90.000 Rp. 14.250.600
28 3 Pembayaran Jasa Pelayanan J.02.28.3.14 Rp. 8.300.000 Rp. 5.950.600

Pada hari ini, jumat tanggal 28 Maret 2014, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 5.950.600,-
Terbilang # Lima Juta Sembilan Ratus lima Puluh Ribu Enam ratus Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 28 Maret 2014


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

drg. Niken Rahma V


dr. Filosophia Putri KD
dr. Filosophia Putri KD

Apr-14

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan Maret Rp. 5.950.600
1 4 Bayar Kunci PPK 1 H.02.04.14 Rp. 200.000 Rp. 5.750.600
7 4 Bayar Kartu Stok Obat A.02.04.14 Rp. 28.000 Rp. 5.722.600
8 4 Bayar Kran(20.000), Stop Kran (72.000), Servis (57.000), Baterai H.02.04.14 Rp. 149.000 Rp. 5.573.600
8 4 Beli Jam Dinding+Baterai A.02.04.14 Rp. 96.000 Rp. 5.477.600
10 4 Bayar Token PLN L.02.04.14 Rp. 21.000 Rp. 5.456.600
10 4 Pengembalian Dana Kodal RS. DKT Untuk pasang PLN Unit A.02.04.14 Rp. 2.000.000 Rp. 3.456.600
Prabayar di Gutmadzi
10 4 Pengembalian Dana Kodal RS. DKT Untuk Sewa Kontrak A.02.04.14 Rp. 2.000.000 Rp. 1.456.600
Gutmadzi Bulan Januari- Maret 2014
16 4 Penerimaan Dana BPJS dari Denkes Rp. 14.400.000 Rp. 15.856.600
28 4 Pembayaran Jaspel J.03.28.4.14 Rp. 7.200.000 Rp. 8.656.600
28 4 Retribusi KORAMIL H.02.04.14 Rp. 1.000.000 Rp. 7.656.600
30 4 Pembelian ATK AT.02.04.14 Rp. 106.000 Rp. 7.550.600
30 4 Pembalian Token PLN+Net 3 AT.02.04.14 Rp. 100.000 Rp. 7.450.600
30 4 Sampul Buku, Plastik, Buku Laporan A.02.04.14 Rp. 50.000 Rp. 7.400.600
30 4 Alat dan Bahan Kebersihan P.02.04.14 Rp. 181.900 Rp. 7.218.700

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 April 2014, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 7.218.700,-
Terbilang # Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 30 April 2014


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V


dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

MEI 2014

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan April Rp. 7.218.700
5 5 Beli Gorden dan Rel H.03.05.14 Rp. 217.000 Rp. 7.001.700
5 5 Beli Plastik dan Kresek Obat A.03.05.14 Rp. 41.000 Rp. 6.960.700
5 5 Bayar Cicilan Dental Unit B.03.05.14 Rp. 3.000.000 Rp. 3.960.700
9 5 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 14.400.000 Rp. 18.360.700
12 5 Bayar Cetak Status dan Surat Rujukan A.03.05.14 Rp. 630.000 Rp. 17.730.700
29 5 Bayar Jaspel J.04.29.5.14 Rp. 7.200.000 Rp. 10.530.700
29 5 Retribusi Koramil H.03.05.14 Rp. 1.000.000 Rp. 9.530.700

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 Mei 2014, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 9.530.700,-
Terbilang # Sembilan Juta Lima Ratustiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah #

Mengetahui
Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Sidoarjo, 30 Mei2014
Bendahara

dr. Filosophia Putri KD


drg. Niken Rahma V
JUNI 2014

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan Mei Rp. 9.530.700
1 6 Token PLN L.03.06.14 Rp. 50.000 Rp. 9.480.700
1 6 Beli ATK AT.03.06.14 Rp. 50.000 Rp. 9.430.700
4 6 Bayar DP Lemari Obat O.01.06.14 Rp. 600.000 Rp. 8.830.700
5 6 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 14.560.000 Rp. 23.390.700
6 6 Pelunasan Dental Unit Cicilan ke-2 O.01.06.14 Rp. 3.025.000 Rp. 20.365.700
9 6 Pengembalian Dana Kodal RS. DKT untuk Beli AC (cicilan I) A.04.06.14 Rp. 3.000.000 Rp. 17.365.700
9 6 Bayar Obat-Obatan PPK 1 O.01.06.14 Rp. 308.100 Rp. 17.057.600
10 6 Beli Plastik dan Kertas Puyer O.01.06.14 Rp. 80.000 Rp. 16.977.600
17 6 Beli Token PLN L.03.06.14 Rp. 20.000 Rp. 16.957.600
17 6 Bayar Pelunasan Lemari Obat O.01.06.14 Rp. 1.000.000 Rp. 15.957.600
19 6 Beli ATK AT.03.06.14 Rp. 29.200 Rp. 15.928.400
27 6 Retribusi Koramil H.04.06.14 Rp. 1.000.000 Rp. 14.928.400
27 6 Bayar Jaspel J.05.27.6.14 Rp. 7.200.000 Rp. 7.728.400

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Juni 2014, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 7.728.400,-
Terbilang # Tujuh Juta Tuhuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 30 Juni 2014


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V


dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

JULI 2014

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan Juni Rp. 7.728.400
2 7 Bayar Token PLN L.04.07.14 Rp. 100.000 Rp. 7.628.400
3 7 FC Blanko Perpindahan Faskes A.05.07.14 Rp. 35.000 Rp. 7.593.400
3 7 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 50.000.000 Rp. 57.593.400
4 7 Retribusi Koramil H.05.07.14 Rp. 1.000.000 Rp. 56.593.400
4 7 Beli Pengharum Ruangan AT.04.07.14 Rp. 59.500 Rp. 56.533.900
7 7 Bayar Kelengkapan admin AT.04.07.14 Rp. 300.900 Rp. 56.233.000
7 7 Beli 1 Unit Komputer PC, Printer, Modem AT.04.07.14 Rp. 6.293.000 Rp. 49.940.000
10 7 Beli Banner untuk Faskes DKT 02 A.05.07.14 Rp. 190.000 Rp. 49.750.000
10 7 Bayar ATK AT.04.07.14 Rp. 36.900 Rp. 49.713.100
10 7 Pembayaran Obat-obatan B.04.07.14 Rp. 370.000 Rp. 49.343.100
11 7 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 14.800.000 Rp. 64.143.100
24 7 Bayar Jaspel J.06.24.7.14 Rp. 7.200.000 Rp. 56.943.100

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 Juli 2014, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 56.943.100,-
Terbilang # Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah#

Mengetahui
Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Sidoarjo, 30 Juli 2014
Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V


dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

AGUSTUS 2014

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan Juli Rp. 56.943.100
9 8 Pembayaran Obat-obatan PPK 1 B.05.08.14 Rp. 1.219.350 Rp. 55.723.750
12 8 FC Blanko BPJS A.06.08.14 Rp. 32.300 Rp 55.691.450
13 8 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 8.000.000 Rp. 63.691.450
22 8 Bekkes Apotek B.05.08.14 Rp. 26.000 Rp. 63.665.450
22 8 Beli Bahan dan Alat Kebersihan P.05.08.14 Rp. 13.000 Rp. 63.652.450
22 8 Beli ATK AT.05.08.14 Rp. 46.000 Rp. 63.606.450
25 8 Bayar Jaspel J.07.25.8.14 Rp. 7.200.000 Rp. 56.406.450
27 8 Retribusi Koramil H.06.08.14 Rp. 1.000.000 Rp. 55.406.450

Pada hari ini, jumat 29 Agustus 2014, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 55.406.450,-
Terbilang # Lima Puluh Lima Juta Empat ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 29 Agustus 2014


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V


dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

Sep-14

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan Agustus Rp. 55.406.450
4 9 Beli Alat dan Bahan Kebersihan HA.01.09.14 Rp. 91.500 Rp. 55.341.950
5 9 Bayar Pemasangan Plastik Ventilasi HA.01.09.14 Rp. 100.000 Rp. 55.214.950
9 9 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 18.000.000 Rp. 73.214.950
9 9 Bayar Pembelian Obat-obatan B.06.09.14 Rp. 1.085.300 Rp. 72.129.650
12 9 Beli Stik Kolesterol B.06.09.14 Rp. 143.000 Rp. 71.986.650
14 9 Beli Paket Internet L.05.09.14 Rp. 75.000 Rp. 71.911.650
15 9 Pembayaran Alkes HA.01.09.14 Rp. 1.620.000 Rp. 70.291.650
15 9 Beli ATK AT.06.09.14 Rp. 41.900 Rp. 70.249.750
18 9 Pembayaran Obat-obatan Alkes B.06.09.14 Rp. 807.250 Rp. 69.442.500
23 9 Bayar Jaspel J.08.23.9.14 Rp. 7.200.000 Rp. 62.242.500
25 9 Bayar Retribusi Koramil H.07.09.14 Rp. 1.000.000 Rp. 61.242.500
30 7 Pembayaran Obat-obatan B.06.09.14 Rp. 145.000 Rp. 61.097.500
30 7 Jasa Supervisi Rp. 540.000 Rp. 60.557.500

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 September 2014, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 60.557.500,-
Terbilang # Enam Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 30 September 2014


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V


Mengetahui Sidoarjo, 30 September 2014
Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

OKTOBER 2014

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan September Rp. 60.557.500
2 10 Perbaikan Kran PDAM H.08.10.14 Rp. 200.000 Rp. 60.357.500
3 10 Beli ATK AT.07.10.14 Rp. 9.000 Rp. 60.348.500
7 10 Bayar Cetak Kartu Status A.07.10.14 Rp. 1.025.000 Rp. 59.323.500
10 10 Pembayaran Pembelian Alkes 2014, antara lain : B.07.10.14 Rp. 1.940.000 Rp. 57.383.500
Cek Darah Benechek 3 in 1
Ottoskope
Spekulum dewasa 1
Spekulum anak 1
Alat Bedah Minor
12 10 Beli Bahan Apotek B.07.10.14 Rp. 10.000 Rp. 57.373.500
12 10 Beli Bahan Kebersihan A.07.10.14 Rp. 56.500 Rp. 57.317.000
12 10 Beli ATK AT.07.10.14 Rp. 69.500 Rp. 57.247.500
15 10 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 17.450.000 Rp. 74.697.500
17 10 Bayar Servise AC H.08.10.14 Rp. 200.000 Rp. 74.497.500
19 10 Beli Termos Vaksin B.07.10.14 Rp. 60.000 Rp. 74.437.500
21 10 Beli Alkes Gigi B.07.10.14 Rp. 16.500 Rp. 74.421.000
21 10 Beli Paket Internet L.05.10.14 Rp. 100.000 Rp. 74.321.000
21 10 Beli Kartu Perdana + Isi Ulang Pulsa L.05.10.14 Rp. 80.000 Rp. 74.241.000
21 10 Beli 1 Set Tv S.02.10.14 Rp. 3.150.000 Rp. 71.091.000
22 10 Ongkos Pemasangan TV S.02.10.14 Rp. 100.000 Rp. 70.991.000
22 10 Bayar Jaspel J.09.22.10.14 Rp. 5.300.000 Rp. 65.691.000
22 10 Beli ATK A.07.10.14 Rp. 20.600 Rp. 65.670.400
22 10 Foto copy Untuk Keperluan Admin HA.02.10.14 Rp. 38.000 Rp. 65.632.400
24 10 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 65.000.000 Rp. 130.632.400
26 10 Beli ATK AT.07.10.14 Rp. 86.500 Rp. 130.545.900
26 10 Beli Lemari Obat B.07.10.14 Rp. 1.400.000 Rp. 129.145.900
26 10 Bahan Habis Pakai Apotek B.07.10.14 Rp. 50.000 Rp. 129.095.900
26 10 Mouse, Penggaris, Tepak HA.02.10.14 Rp. 218.000 Rp. 128.877.900
26 10 Galon, Gula The A.07.10.14 Rp. 22.900 Rp. 128.855.000
Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo
27 10 Retribusi Koramil H.08.10.14 Rp. 1.000.000 Rp. 127.855.000
27 10 Servise Printer HA.02.10.14 Rp. 180.000 Rp. 127.675.000
30 10 Jasa Supervisi Rp. 3.250.000 Rp. 124. 425.000

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Oktober 2014, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 124. 425.000,-
Terbilang # Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 30 Oktober 2014


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V


Nov-14

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo bulan Oktober Rp. 124.425.000
1 11 Bayar Jaspel J.10.01.11.14 Rp. 4.675.000 Rp. 119.750.000
3 11 Beli Kipas Angin S.03.11.14 Rp. 450.000 Rp. 119.300.000
3 11 Beli Alat Komunikasi S.03.11.14 Rp. 790.000 Rp. 118.505.000
4 11 Beli ATK AT.08.11.14 Rp. 13.000 Rp. 118.492.000
4 11 Beli ATK AT.08.11.14 Rp. 150.000 Rp. 118.342.000
5 11 Beli Blender Obat B.08.11.14 Rp. 475.000 Rp. 117.867.000
11 11 Pembelian Buku Pnaduan FKTP A.08.11.14 RP. 500.000 Rp. 117.367.000
11 11 Bensin untuk Akomodasi Credentialing FKTP A.08.11.14 Rp. 65.000 Rp. 117.302.000
11 11 Pengembalian Dana Kodal Rs. DKT SDA untuk beli AC H.09.11.14 Rp. 1.112.000 Rp. 116.190.000
11 11 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 36.880.000 Rp. 153.070.000
21 11 DP Banner FKTP S.03.11.14 Rp. 150.000 Rp. 152.920.000
21 11 Jasa Supervisi Rp. 2.766.000 Rp. 150.154.000
21 11 Retribusi Koramil H.09.11.14 Rp. 1.000.000 Rp. 149.154.000

Pada hari ini, Sabtu tanggal 29 November 2014, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 149.154.000,-
Terbilang # Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah #

Sidoarjo, 29 November 2014


Mengetahui Bendahara
Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo
Sidoarjo, 29 November 2014
Mengetahui Bendahara
Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo

drg. Niken Rahma V


dr. Filosophia Putri KD

DESEMBER 2014

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan November Rp. 149.154.000
3 12 Bayar Jaspel J.11.03.12.14 Rp. 5.126.500 Rp. 144.027.500
3 12 Beli the, Kopi, Gula, dll A.09.12.14 Rp. 93.000 Rp. 143.934.500
10 12 Token PLN L.06.12.14 Rp. 100.000 Rp. 143.834.500
10 12 Pulsa PPK 1 L.06.12.14 Rp. 100.000 Rp. 143.734.500
10 12 Beli Bahan dan Alat Kedokteran Gigi B.09.12.14 Rp. 775.000 Rp. 142.959.500
11 12 Renov Banner FKTP, Pasang Banner Baru S.04.12.14 Rp. 375.000 Rp. 142.584.500
11 12 Pelunasan Banner + Ongkos Pasang S.04.12.14 Rp. 153.000 Rp. 142.431.500
17 12 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 37.000.000 Rp. 179.431.500
23 10 Bayar Bad Gynec B.09.12.14 Rp. 14.250.000 Rp. 165.181.500
23 12 Bayar Pindah Faskes A.09.12.14 Rp. 115.000 Rp. 165.066.500
30 12 Retribusi Koramil H.10.12.14 Rp. 1.000.000 Rp. 164.066.500
30 12 Jasa Supervisi Rp. 2.775.000 Rp. 161.291.500

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Desember 2014, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 161.291.500,-
Terbilang # Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 30 Desember 2014


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara
Mengetahui Sidoarjo, 30 Desember 2014
Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

JANUARI 2015

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan Desember 2014 Rp. 161.291.500
7 1 Bayar Jaspel J.12.07.01.15 Rp. 4.154.500 Rp. 157.137.000
8 1 Beli ATK AT.09.01.15 Rp. 435.000 Rp. 156.702.000
9 1 Retribusi Koramil H.11.01.15 Rp. 1.000.000 Rp. 155.702.000
9 1 Beli Bekkes Apotek dan Kebersihan B.10.01.15 Rp. 148.500 Rp. 155.553.500
12 1 Perbaikan Instalasi PLN H.11.01.15 Rp. 500.000 Rp. 155.053.500
12 1 Beli Lampu Philip H.11.01.15 Rp. 116.100 Rp. 154.937.400
12 1 Perbaikan Printer HA.03.01.15 Rp. 95.000 Rp. 154.842.400
15 1 Bekkes Gigi ( Phcain, bur, casmerx) B.10.01.15 Rp. 830.000 Rp. 154.012.400
15 1 Beli Push Pin, Gunting A.10.01.15 Rp. 14.300 Rp. 153.998.100
15 1 Beli Alkes stature, term Digital B.10.01.15 Rp. 92.000 Rp. 153.906.100
15 1 Perbaikan Banner A.10.01.15 Rp. 280.000 Rp. 153.626.100
16 1 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 30.000.000 Rp. 183.626.100
17 1 Beli Alat Dasar Gigi B.10.01.15 Rp. 3.340.000 Rp. 180.286.100
17 1 Beli Paket Internet L.07.01.15 Rp. 85.000 Rp. 180.201.100
17 1 Beli obat-obatan B.10.01.15 Rp. 182.000 Rp. 180.019.100
17 1 Beli Keperluan Bahan Kebersihan dan Dapur A.10.01.15 Rp. 231.500 Rp. 179.787.600
21 1 Beli ATK AT.09.01.15 Rp. 21.000 Rp. 179.766.600
21 1 FC lembar BPJS HVS 1 Rim A.10.01.15 Rp. 75.000 Rp. 179.691.600
29 1 Token L.07.01.15 Rp. 200.000 Rp. 179.491.600
30 1 Bayar Gorden Gedung PPK 1 S.05.01.15 Rp. 4.500.000 Rp. 174.991.600
30 1 FM 3% Rp. 900.000 Rp. 174.091.600

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 Januari 2015, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 174.091.600,-
Terbilang # Seratus Tujuh Puluh Emapat Juta Sembilan Puluh Stu Ribu Enam Ratus Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 30 Januari 2015


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V


FEBRUARI 2015

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa saldo Bulan Januari Rp. 174.091.600
2 2 Bayar Jaspel J.13.02.02.15 Rp. 9.682.000 Rp. 166.409.600
2 2 Dibayarkan FM 3% Selama periode th 2014 Rp. 9.498.300 Rp. 154.911.300
2 2 Pulsa untuk Komunikasi PPK 1 L.08.02.15 Rp. 100.000 Rp. 154.811.300
6 2 Token PLN L.08.02.15 Rp. 100.000 Rp. 154.711.300
12 2 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 33.000.000 Rp. 187.711.300
16 2 Pembelian Bahan Gigi: EKD, Cement, Keug B.11.02.15 Rp. 255.000 Rp. 187.456.300
17 2 Beli Pipa Kran H.12.02.15 Rp. 72.000 Rp. 187.384.300
18 2 Beli Masker untuk Nebul B.11.02.15 Rp. 30.000 Rp. 187.354.300
18 2 Token PLN L.08.02.15 Rp. 100.000 RP. 187.254.300
20 2 Retribusi Koramil H.12.02.15 Rp. 1.000.000 Rp. 186.254.300
24 2 Beli Keset Lantai dan Handryer B.11.02.15 Rp. 178.000 Rp. 186.076.300
24 2 Beli Box Steril untuk Poli Gigi B.11.02.15 Rp. 25.100 Rp. 186.051.200
24 2 Bahan kebersihan dan Kperluan Lain-lain H.12.02.15 Rp. 317.400 Rp. 185.733.800
24 2 ATK AT.10.02.15 Rp. 449.800 Rp. 185.284.000
24 2 Akomodasi Credentialing BPJS A.11.02.15 Rp. 250.000 Rp. 185.034.000
26 2 Token PPK 1 PLN L.08.02.15 Rp. 100.000 Rp. 184.934.000
26 2 Pulsa untuk Komunikasi PPK 1 L.08.02.15 Rp. 100.000 Rp. 183.834.000
26 2 Paket Internet L.08.02.15 Rp. 100.000 Rp. 184.734.000
26 2 Furniture Ace hardware S.06.02.15 Rp. 7.950.000 Rp. 174.784 000
26 2 Box Emergency Hypermart B.11.02.15 Rp. 136.500 Rp. 174.647.500
28 2 Bongkar Sekat Ruang admin +Akomodasi S.06.02.15 Rp. 150.000 Rp. 174.497.500
28 2 FM Rp. 990.000 Rp. 173. 507.500

Pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Februari 2015, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 173. 507.500
Terbilang # Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 28 Februari 2015


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V


dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

MARET 2015

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan Februari Rp. 173. 507.500
3 3 Jaspel J.14.03.03.15 Rp. 9.855.000 Rp. 163.652.500
3 3 Pembelian Obat-obatan B.12.03.15 Rp. 43.500 Rp. 163.509.000
4 3 Retribusi Koramil H.13.03.15 Rp. 1.000.000 Rp. 162.509.000
5 3 Paket Internet L.09.03.15 Rp. 60.000 Rp. 162.449.000
6 3 Rak Obat S.07.03.15 Rp. 1.150.000 Rp. 161.299.000
7 3 Pasang Furniture (akomodasi) Rp. 134.000 Rp. 161.165.000
13 3 Bayar Bahan Gigi B.12.03.15 Rp. 1.100.000 Rp. 160.065.000
15 3 Laminating, Token, Pulsa L.09.03.15 Rp. 300.000 Rp. 159.765.000
16 3 Meubel dan Kursi S.07.03.15 Rp. 3.628.000 Rp. 156.137.000
18 3 kepada Bidan Ika (BPJS) Rp. 600.000 Rp. 155.537.000
19 3 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 34.000.000 Rp. 189.537.000
19 3 Pembelian Seragam PPK 1 S.07.03.15 Rp. 440.000 Rp. 189.097.000
24 3 ATK AT.11.03.15 Rp. 83.000 Rp. 189.014.000
24 3 Cetak Kartu Status A.12.03.15 Rp. 1.300.000 Rp. 187.714.000
24 3 Akomodasi claim A.12.03.15 Rp. 150.000 Rp. 187.564.000
24 3 HVS, Gula, Kopi A.12.03.15 Rp. 54.500 Rp. 187.509.500
25 3 Fotocopy A.12.03.15 Rp. 3.500 Rp. 187.506.000
25 3 Stampel Kristal A.12.03.15 Rp. 50.000 Rp. 187.456.000
26 3 Pulsa L.09.03.15 Rp. 100.000Rp. 187.356.000
30 3 Bayar Obat ke Apotek Tungga Dewi B.12.03.15 Rp. 5.920.000 Rp. 181.436.000
30 3 Paket Net L.09.03.15 Rp. 100.000Rp. 181.336.000
31 3 FM Rp. 1.020.000 Rp. 180.316.000
31 3 Sarpras/lain-lain LN.01.03.15 Rp. 3.000.000 Rp. 177.316.000

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 Maret 2015, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 177.316.000,-
Terbilang # Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 31 Maret 2015


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V


dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

Apr-15

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan Maret Rp. 177.316.000
1 4 Jaspel J.15.04.04.15 Rp. 9.615.000 Rp. 167.701.000
6 4 Bayar Alkes Gigi B.13.04.15 Rp. 8.452. 400 Rp. 159.248.600
7 4 Kapas Gulung dan Swab Alkohol B.13.04.15 Rp. 20.500 Rp. 159.228.100
7 4 Epson POJ untuk PPK 1 A.13.04.15 Rp. 2.100.000 Rp. 157.128.100
7 4 Galon Air L.10.04.15 Rp. 48.600 Rp. 157.079.500
8 4 Kasa Gulung B.13.04.15 Rp. 100.000 Rp. 156.979.500
13 4 Token L.10.04.15 Rp. 100.000 Rp. 156.879.500
13 4 Fc (2300), Penggaris (5000) AT.12.04.15 Rp. 7.300 Rp. 156.872.200
13 4 Obat Mitra Farma B.13.04.15 Rp. 727.000Rp. 156.145.200
13 4 Pembayaran SIP dr. Tya 2014-2015 A.13.04.15 Rp. 580.000 Rp. 155.565.200
14 4 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 30.000.000 Rp. 185.565.200
17 4 Aqua Galon L.10.04.15 Rp. 16.200 Rp. 185.549.000
17 4 Retribusi Koramil H.14.04.15 Rp. 1.000.000 Rp. 184.549.000
17 4 Fotocopy AT.12.04.15 Rp. 2.500 Rp. 184.546.500
19 4 Beli Pylox AT.12.04.15 Rp. 25.000 Rp. 184.521.500
20 4 Masker Nebul B.13.04.15 Rp. 30.000 Rp. 184.491.500
21 4 Obat Infus Set B.13.04.15 Rp. 29.000 Rp. 184.462.500
22 4 Paket Internet L.10.04.15 Rp. 95.000 Rp. 184.367.500
22 4 Philip Lampu AT.12.04.15 Rp. 33.900 Rp. 184.333.600
22 4 Bahan Kebersihan HA.04.04.15 Rp. 45.400 Rp. 184.288.200
22 4 Token L.10.04.15 Rp. 100.000 Rp. 184.188.200
23 4 Biaya Studi Banding ke Malang A.13.04.15 Rp. 600.000 Rp. 183.588.200
24 4 Obat Apotek 7 B.13.04.15 Rp. 107.000 Rp. 183.481.200
24 4 Baterai Alkaline AT.12.04.15 Rp. 14.900 Rp. 183.466.300
25 4 Stik Lampu HA.04.04.15 Rp. 91.000 Rp. 183.375.300
25 4 Kresek Kebersihan HA.04.04.15 Rp. 13.400 Rp. 183.361.900
27 4 Banner (450.000) + Papan Nama (130.000) B.13.04.15 Rp. 580.000 Rp. 182.781.900
27 4 Bayar Bahan Gigi B.13.04.15 Rp. 832.000 Rp. 181.949.900
27 4 Tinta Print +Spidol + FC (3.000) AT.12.04.15 Rp. 42.400 Rp. 181.907.500
Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo
28 4 Pulsa PPK 1 + Token L.10.04.15 Rp. 200.000 Rp. 181.707.500
28 4 Kasa Steril B.13.04.15 Rp. 30.000 Rp. 181.677.500
28 4 ATK AT.12.04.15 Rp. 91.700 Rp. 181.585.800
29 4 Keramik S.08.04.15 Rp. 1.220.000 Rp. 180.365.800
29 4 Materai S.08.04.15 Rp. 100.000Rp. 180.265.800
29 4 CD VCD Manula DM S.08.04.15 Rp. 780.000 Rp. 179.485.800
30 4 Proyektor + Lap ASUS S.08.04.15 Rp. 8.650.000 Rp. 170.835.800
30 FM 3% RP. 900.000 Rp. 169.935.800

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 April 2015, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 169.935.800
Terbilang # Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah #
Mengetahui Sidoarjo, 30 April 2015
Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

MEI 2015

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan April Rp. 169.935.800
2 5 Pembayaran Sedot WC 5m kubik HA.05.05.15 Rp. 375.000 Rp. 169.560.800
2 5 ATK AT.13.05.15 RP. 554.600 Rp. 169.006.200
2 5 Material S.09.05.15 Rp. 1.806.500 Rp. 167.199.700
4 5 Material Bangunan S.09.05.15 Rp. 3.405.500 Rp. 163.794.200
4 5 Jasa Pelayanan J.16.04.05.15 Rp. 9.910.000 Rp. 153.884.200
4 5 Bahan Material S.09.05.15 Rp. 5.183.500 Rp. 148.700.700
5 5 Token L.11.05.15 Rp. 250.000Rp. 148.450.700
5 5 Alat GDA 3 in 1 B.14.05.15 Rp. 432.000Rp. 148.018.700
5 5 ATK AT.13.05.15 Rp. 38.000 Rp. 147.980.700
6 5 Retribusi Koramil H.15.05.15 Rp. 1.000.000 Rp. 146.980.700
6 5 Handle Kaca Mulut B.14.05.15 Rp. 180.000Rp. 146.800.700
6 5 Pembelian Obat B.14.05.15 Rp. 6. 019.000 Rp. 140.781.700
6 5 Bahan Gigi Phcain B.14.05.15 Rp. 352.000Rp. 140.429.700
6 5 Cetak Kartu Status A.14.05.15 Rp. 750.000Rp. 139.679.700
6 5 Kartu Net L.11.05.15 Rp. 100.000 Rp. 139.579.700
7 5 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 2.799.000 Rp. 142.378.700
7 5 Plastik AT.13.05.15 Rp. 71.500 Rp. 142.307.200
7 5 ATK AT.13.05.15 Rp. 186.600Rp. 142.120.600
7 5 Galon Air (4) L.11.05.15 Rp. 64.000 Rp. 142.056.600
7 5 Bensin untuk Operasional A.14.05.15 Rp. 10.000 Rp. 142.046.600
7 5 Stik Glukosa, AU, Cholesterol B.14.05.15 Rp. 284.500 Rp. 141.762.100
7 5 Alat Kebersihan, Keperluan Lain-lain A.14.05.15 Rp. 155.000 Rp. 141.607.100
8 5 Pulsa + Net L.11.05.15 Rp. 360.000 Rp. 141.247.100
11 5 Bahan Material S.09.05.15 Rp. 2.328.000 Rp. 138.919.100
11 5 Botol Spray + Kanebo HA.05.05.15 Rp. 70.500 Rp. 138.848.600
11 5 Material Bangunan S.09.05.15 Rp. 1.867.500 Rp. 136.981.100
11 5 Keramik S.09.05.15 Rp. 1.862.000 Rp. 135.119.100
11 5 Keramik,Washtafel S.09.05.15 Rp. 1.976.000 Rp. 133.143.100
11 5 Bensin untuk Operasional A.14.05.15 Rp. 150.000Rp. 132.993.100
Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo
11 5 Tangga Aluminium, Service Lemari HA.05.05.15 Rp. 1.174.000 Rp. 131.819.100
11 5 Material Bangunan S.09.05.15 Rp. 691.000 Rp. 131.128.100
12 5 Token Listrik L.11.05.15 Rp. 200.000 Rp. 130.928.100
13 5 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 26.730.000 Rp. 157.658.100
14 5 Keramik, closet, kaca wash dll S.09.05.15 Rp. 1.516.300 Rp. 156.141.800
16 5 Kaca dll Rp. 615.000 Rp. 155.526.800
16 5 Meter Hello Kitty untuk Anak S.09.05.15 Rp. 614.000 Rp. 154.912.800
16 5 Material S.09.05.15 Rp. 1.913.000 Rp. 152.999.800
18 5 Baterai Alkaline HA.05.05.15 Rp. 33.500 Rp. 152.966.300
19 5 Material Bangunan S.09.05.15 Rp. 310.000 Rp. 152.656.300
25 5 Service DU B.14.05.15 Rp. 335.000 Rp. 152.321.300
25 5 Alkohol Swab B.14.05.15 Rp. 15.000 Rp. 152.306.300
26 5 Keramik Rp. 361.000 Rp. 151.945.300
27 5 Fotocopy AT.13.05.15 Rp. 4.500 Rp. 151.940.800
27 5 Obat Salbutamol dll B.14.05.15 Rp. 47.800 Rp. 151.893.000
28 5 Timbangan Digital, Taplak B.14.05.15 Rp. 232.800 Rp. 151.660.200
29 5 Angkutan Sampah Bangunan H.15.05.15 Rp. 350.000 Rp. 151.310.200
29 5 FM 3% Rp. 801.900 Rp. 150.508.300

Pada hari ini, Sabtu tanggal 30 Mei 2015, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 150.508.300
Terbilang # Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tiga ratus Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 30 Mei 2015


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

JUNI 2014

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan Mei Rp. 150.508.300
1 6 Pembayaran Jaspel J.17.01.06.15 Rp. 10.240.000 Rp. 140.268.300
1 6 Pembayaran Tukang I S.10.06.15 Rp. 9.500.000 Rp. 130.768.300
1 6 ATK AT.14.06.15 Rp. 16.000 Rp. 130.752.300
4 6 Tissue dan Keperluan Lain A.15.06.15 Rp. 64.000 Rp. 130.688.300
4 6 Retribusi Kebersihan H.16.06.15 Rp. 1.000.000 Rp. 129.688.300
5 6 Pylox Tembok H.16.06.15 Rp. 52.800 Rp. 129.635.500
6 6 UPD Bensin untuk operasional A.15.06.15 Rp. 100.000 Rp. 129.535.500
6 6 Alkes Phcain B.15.06.15 Rp. 360.000 Rp. 129.175.500
7 6 Biaya Tambah Daya Listrik H.16.06.15 Rp. 1.150.000 Rp. 128.025.500
9 6 Flashdisc A.15.06.15 Rp. 60.000 Rp. 127.965.500
10 6 Bensin untuk Operasional A.15.06.15 Rp. 150.000 Rp. 127.815.500
10 6 Kertas Puyer B.15.06.15 Rp. 14.000 Rp. 127.801.500
10 6 Paket Internet L.12.06.15 Rp. 100.000 Rp. 127.701.500
10 6 Lampu 5 Biji H.16.06.15 Rp. 150.000 Rp. 127.551.500
11 6 Pembayaran Obat B.15.06.15 Rp. 6.005.000 Rp. 121.546.500
11 6 ATK AT.14.06.15 Rp. 54.000 Rp. 121.492.500
12 6 Token PLN L.12.06.15 Rp. 100.000 Rp. 121.392.500
12 6 Paket Net L.12.06.15 Rp. 100.000 Rp. 121.292.500
15 6 Aqua Galon L.12.06.15 Rp. 16.200 Rp. 121.276.300
16 6 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 29.685.200 Rp. 150.961.500
16 6 Alat Listrik H.16.06.15 Rp. 16.000 Rp. 150.945.500
18 6 Token PLN L.12.06.15 Rp. 100.000 Rp. 150.845.500
19 6 Pembayaran Tukang II S.10.06.15 Rp. 2.200.000 Rp. 148.645.500
20 6 AC LG 1 pkt S.10.06.15 Rp. 3.500.000 Rp. 145.145.500
20 6 Alkes Gigi B.15.06.15 Rp. 375.000Rp. 144.770.500
21 6 Alat Listrik H.16.06.15 Rp. 79.000 Rp. 144.691.500
23 6 Alkes Dental Unit dll B.15.06.15 Rp. 41.044.375 Rp. 103.647.125
24 6 Token PLN L.12.06.15 Rp. 100.000 Rp. 103.547.125
25 6 Gantungan + Steker A.15.06.15 Rp. 32.000 Rp. 103.515.125
Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo
26 6 Figora Poster S.10.06.15 Rp. 190.000 Rp. 103.325.125
29 6 Token PLN L.12.06.15 Rp. 50.000 Rp. 103.275.125
29 6 Alat Listrik H.16.06.15 Rp. 80.500 Rp. 103.194.625
FM 3% Rp. 890.800 Rp. 102.303.825

Pada hari ini, Kamis 30 Juni 2015, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 102.303.825,-
Terbilang # Seratus Dua Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah #
Mengetahui Sidoarjo, 30 Juni 2015
Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

JULI 2015

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan Juni Rp. 102.303.825
1 7 Token Listrik L.13.07.15 Rp. 50.000 Rp. 102.253.825
1 7 Pembayaran Jaspel J.18.01.07.15 Rp. 10.240.000 Rp. 92.013.825
1 7 ATK AT.15.07.15 Rp. 126.000 Rp. 91.887.825
1 7 Rak Sepatu, Sikat A.16.07.15 Rp. 87.000 Rp. 91.800.825
2 7 Instalasi Listrik S.11.07.15 Rp. 800.000 Rp. 91.000.825
2 7 Kain Duk A.16.07.15 Rp. 40.000 Rp. 90.960.825
2 7 Bongkar Pasang DU HA.06.07.15 Rp. 575.000 Rp. 90.385.825
2 7 Buka Bersama LN.02.07.15 Rp. 562.100 Rp. 89.823.725
3 7 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 29.913.400 Rp. 119.737.125
3 7 ATK AT.15.07.15 Rp. 46.000 Rp. 119.691.125
4 7 Bensin Admin A.16.07.15 Rp. 20.000 Rp. 119.671.125
4 7 Bunga Lili + Pohon S.11.07.15 Rp. 560.000 Rp. 119.111.125
6 7 Pulsa PPK 1 L.13.07.15 Rp. 98.000 Rp. 119.013.125
6 7 Galon L.13.07.15 Rp. 33.000 Rp. 118.980.125
8 7 Bensin Admin A.16.07.15 Rp. 150.000 Rp. 118.830.125
8 7 ATK AT.15.07.15 Rp. 128.500 Rp. 118.701.625
9 7 Obat Apotek B.16.07.15 Rp. 5.241.100 Rp. 113.460.525
9 7 ATK AT.15.07.15 Rp. 102.000 Rp. 113.358.525
9 7 Token Listrik L.13.07.15 Rp. 50.000 Rp. 113.308.525
10 7 Kresek Besar B.16.07.15 Rp. 16.500 Rp. 113.292.025
10 7 Retribusi Koramil H.17.07.15 Rp. 1.000.000 Rp. 112.292.025
11 7 Token Listrik L.13.07.15 Rp. 150.000 Rp. 112.142.025
13 7 Obat Apotek 7 B.16.07.15 Rp. 69.000 Rp. 112.073.025
13 7 Kompresor B.16.07.15 Rp. 5.000.000 Rp. 107.073.025
14 7 Internet 10 Gb L.13.07.15 Rp. 105.000 Rp. 106.968.025
14 7 PP Wayang (Kresek) A.16.07.15 Rp. 8.000 Rp. 106.960.025
16 7 Token Listrik L.13.07.15 Rp. 100.000 Rp. 106.860.025
22 7 ATK AT.15.07.15 RP. 90.200 Rp. 106.769.825
22 7 Net 10 Gb L.13.07.15 Rp. 112.000 Rp. 106.657.825
Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo
22 7 Admin A.16.07.15 Rp. 13.000 Rp. 106.644.825
24 7 Pulsa PPK 1 L.13.07.15 Rp. 51.000 Rp. 106.593.825
28 7 ATK/ FC AT.15.07.15 Rp. 6.000 Rp. 106.587.825
28 7 Tissue admin A.16.07.15 Rp. 25.800 Rp. 106.562.025
FM 3% Rp. 897.400 Rp. 105.664.625
Pada hari ini, Kamis 30 Juli 2015, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 105.664.625,-
Terbilang # Seratus Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah #

Mengetahui
Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Sidoarjo, 30 Juli 2015
Bendahara

dr. Filosophia Putri KD


drg. Niken Rahma V

AGUSTUS 2015

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa Saldo Bulan Juli Rp. 105.664.625
3 8 Token + Stela H.18.08.15 Rp. 174.900 Rp. 105.489.725
3 8 Kran Washtafel + Ongkos Pasang H.18.08.15 Rp. 200.000 Rp. 105.289.725
3 8 Aqua Galon Kosong + Aqua L.14.08.15 Rp. 51.200 Rp. 105.238.525
3 8 Pintu Sliding, Rel + Pintu Set B.17.08.15 Rp. 5.600.000 Rp. 99.638.525
3 8 Gembok + Paku H.18.08.15 Rp. 22.100 Rp. 99.616.425
3 8 Kaca Wing, Lap Gantung, Sikat H.18.08.15 Rp. 93.500 Rp. 99.522.925
4 8 Pembayaran Jaspel J.19.04.08.15 Rp. 9.590.000 Rp. 89.932.925
5 8 Alkes Refil Easy Toch AU+ Gula B.17.08.15 Rp. 155.000Rp. 89.777.925
5 8 FC 60 Lembar AT.16.08.15 Rp. 7.500 Rp. 89.770.425
5 8 Paket Internet 3 Gb L.14.08.15 Rp. 45.000 Rp. 89.725.425
5 8 Admin Map L, Map Snel AT.16.08.15 Rp. 16.000 Rp. 89.709.425
5 8 Foto + Figora S.12.08.15 Rp. 370.000 Rp. 89.339.425
5 8 Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 30.049.400 Rp. 119.388.825
6 8 Pembayaran Obat B.17.08.15 Rp. 3.390.500 Rp. 115.998.325
6 8 Alkes Gigi B.17.08.15 Rp. 435.000 Rp. 115.563.325
6 8 Retribusi Koramil H.18.08.15 Rp. 1.000.000 Rp. 114.563.325
6 8 Map Kancing 200 Biji A.17.08.15 Rp. 466.800 Rp. 114.096.525
7 8 Kaca Wing S.12.08.15 Rp. 55.000 Rp. 114.041.525
7 8 Token Listrik L.14.08.15 Rp. 202.000 Rp. 113.839.525
7 8 Tissue, Gula, Lem, Kopi A.17.08.15 Rp. 70.100 Rp. 113.769.425
7 8 Paket Internet 10 Gb L.14.08.15 Rp. 110.000 Rp. 113.659.425
7 8 ATK Lem AT.16.08.15 Rp. 3.100 Rp. 113.656.325
8 8 Aqua Galon L.14.08.15 Rp. 15.700 Rp. 113.640.625
8 8 Pulsa PPK 1 L.14.08.15 Rp. 51.000 Rp. 113.589.625
8 8 Cleo Botol L.14.08.15 Rp. 5.000 Rp. 113.584.625
9 8 Bensin untuk Operasional A.17.08.15 Rp. 18.700 Rp. 113.565.925
9 8 Minuman untuk Petugas Supervisi BPJS A.17.08.15 Rp. 10.200 Rp. 113.555.725
10 8 Hit Nyamuk B.17.08.15 Rp. 9.700 Rp. 113.546.025
10 8 Paket Data L.14.08.15 Rp. 105.000 Rp. 113.441.025
Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo
11 8 Baygon Liquid L.14.08.15 Rp. 19.900 Rp. 113.421.125
11 8 FC ATK AT.16.08.15 Rp. 6.000 Rp. 113.415.125
11 8 Baterai, Selotip, Plastik A.17.08.15 Rp. 38.500 Rp. 113.376.625
11 8 Materai (4) A.17.08.15 Rp. 28.000 Rp. 113.348.625
12 8 BBM untuk Akomodasi A.17.08.15 Rp. 100.000 Rp. 113.248.625
12 8 The Pucuk untuk Corvey AT.16.08.15 Rp. 20.400 Rp. 113.228.225
14 8 Pembersih A.17.08.15 Rp. 38.100 Rp. 113.190.125
14 8 Pembelian Bunga Hias S.12.08.15 Rp. 290.000 Rp. 112.900.125
14 8 Pucuk, Token Listrik (150.000) L.14.08.15 Rp. 156.400 Rp. 112.743.725
15 8 ATK Buku Folio, Stiker dll AT.16.08.15 Rp. 140.000 Rp. 112.603.725
15 8 Abocat 20, Infus set B.17.08.15 Rp. 26.500 Rp. 112.577.225
15 8 Abokat + Infus Set + Kertas Puyer B.17.08.15 Rp. 57.800 Rp. 112.519.425
15 8 Infus Set B.17.08.15 Rp. 17.400 Rp. 112.502.025
15 8 Paket Net L.14.08.15 Rp. 100.000 Rp. 112.402.025
16 8 Banner 3m x 1,2 m S.12.08.15 Rp. 190.000 Rp. 112.212.025
16 8 Banner + Stampel Klis dll S.12.08.15 Rp. 280.000 Rp. 111.932.025
18 8 Plastik Kebersihan + Obat B.17.08.15 Rp. 27.000 Rp. 111.905.025
18 8 Lap Kaca Besar S.12.08.15 RP. 12.000 Rp. 111.893.025
18 8 Tempat Sampah Besar Injak, handuk, Spray S.12.08.15 Rp. 198.500 Rp. 111.694.525
18 8 Tas Terpal dll AT.16.08.15 Rp. 30.500 Rp. 111.664.025
18 8 Keset, Lem stik dll S.12.08.15 Rp. 107.000 Rp. 111.557.025
18 8 Buku Folio dll AT.16.08.15 Rp. 101.900 Rp. 111.455.125
19 8 Neon Box S.12.08.15 Rp. 2.050.000 Rp. 109.405.125
19 8 Fotocopy AT.16.08.15 Rp. 12.500 Rp. 109.392.625
20 8 Alkes (Tromol, Korentang, Kertas puyer ) B.17.08.15 Rp. 235.000Rp. 109.157.625
20 8 Aqua Galon L.14.08.15 Rp. 18.200 Rp. 109.139.425
20 8 Kresek Kebersihan H.18.08.15 Rp. 15.000 Rp. 109.124.425
20 8 Karpet EST 125 x 116 S.12.08.15 Rp. 215.000 Rp. 108.909.425
20 8 Materai A.17.08.15 Rp. 70.000 Rp. 108.839.425
20 8 Fotocopy A.17.08.15 Rp. 4.000 Rp. 108.835.425
20 8 Paku, Lampu, Splash Bumbu S.12.08.15 Rp. 182.500 Rp. 108.652.925
21 8 Pasang AC Kantor, Freon, Material H.18.08.15 Rp. 580.000 Rp. 108.072.925
Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo
21 8 Fotocopy AT.16.08.15 Rp. 25.000 Rp. 108.047.925
24 8 Laminating Petunjuk Poli AT.16.08.15 Rp. 7.000 Rp. 108.040.925
24 8 Plastik AT.16.08.15 Rp. 68.000 Rp. 107.972.925
24 8 Refil Ink Print AT.16.08.15 Rp. 71.300 Rp. 107.901.625
24 8 Print warna AT.16.08.15 Rp. 6.000 Rp. 107.895.625
24 8 FC, Folio 80 Lembar A.17.08.15 Rp. 9.400 Rp. 107.886.225
24 8 Tissue, Kapur Barus A.17.08.15 Rp. 72.300 Rp. 107.813.925
24 8 Fc Folio AT.16.08.15 Rp. 13.800 Rp. 107.800.125
24 8 Token Listrik L.14.08.15 Rp. 150.000 Rp. 107.650.125
25 8 FM 3 % Rp. 901.500 Rp. 106.748.625
29 8 FC A4 100 Lembar AT.16.08.15 Rp. 15.000 Rp. 106.733.625
29 8 Ligh Cured Alkes Gigi B.17.08.15 Rp. 3.500.000 Rp. 103.233.625

Pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 103.233.625,-
Terbilang # Seratus Tiga Juta Dua ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 29 Agustus 2015


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V

Sep-15

Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo


Sisa saldo Bula Agustus Rp. 103.233.625
26 8 Map kancing AT.17.09.15 Rp. 25.000 Rp. 103.208.625
28 8 Aqua Galon L.15.09.15 Rp. 18.200 Rp. 103.190.425
31 8 Token Listrik L.15.09.15 Rp. 150.000Rp. 103.040.425
31 8 Beli Map AT.17.09.15 Rp. 588.700 Rp. 102.451.725
31 8 Beli Sabun, Energen, Kopi A.18.09.15 Rp. 108.100 Rp. 102.343.625
31 8 Bantal pasien S.13.09.15 Rp. 27.000 Rp. 102.316.625
31 8 Handuk (3) S.13.09.15 Rp. 50.000 Rp. 102.266.625
31 8 Sarung Bantal S.13.09.15 Rp. 20.000 Rp. 102.246.625
1 9 Ganti Baterai Kalkulator S.13.09.15 Rp. 10.000 Rp. 102.236.625
2 9 Pulsa Hp PPK 1 L.15.09.15 Rp. 51.000 Rp. 102.185.625
2 9 Pulsa Hp II PPK 1 L.15.09.15 Rp. 10.000 Rp. 102.075.625
2 9 FC + ATK A.18.09.15 Rp. 32.500 Rp. 102.043.125
2 9 Kalkulator AT.17.09.15 Rp. 203.700 Rp. 101.839.425
2 9 Amplop AT.17.09.15 Rp. 20.000 Rp. 101.819.425
2 9 Bolpoin AT.17.09.15 Rp. 7.000 Rp. 101.812.425
2 9 Aqua Galon L.15.09.15 Rp. 27.700 Rp. 101.784.725
2 9 Token Listrik L.15.09.15 Rp. 202.000Rp. 101.582.725
2 9 FC A.18.09.15 Rp. 14.000 Rp. 101.568.725
2 9 Bayar Gaji September J.20.02.09.15 Rp. 11.220.000 Rp. 90.348.725
2 9 Pembayaran Apotek Tungga Dewi B.18.09.15 Rp. 7.303.575 Rp. 83.045.150
2 9 Pintu Kaca Plisket Putih Rp. 2.700.000 Rp. 80.345.150
2 9 Alkes Gigi B.18.09.15 Rp. 620.000 Rp. 79.725.150
2 9 Gantungan Kunci AT.17.09.15 Rp. 9.000 Rp. 79.716.150
3 9 Cetak Kartu Status, Amplop dll A.18.09.15 Rp. 1.325.000 Rp. 78.391.150
5 9 Stik Cholesterol (2) B.18.09.15 Rp. 284.000Rp. 78.107.150
8 9 Buku Tulis, Binder Klip, Pensil AT.17.09.15 Rp. 109.600 Rp. 77.997.550
9 9 Fotocopy A.18.09.15 Rp. 39.500 Rp. 77.958.050
9 9 Masker + Blood Lanset B.18.09.15 Rp. 67.000 Rp. 77.891.050
9 9 Banner + Print warna A.18.09.15 Rp. 28.000 Rp. 77.863.050
Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo
9 9 Stop Kontak S.13.09.15 Rp. 67.000 Rp. 77.796.050
9 9 Gula, Kopi, the A.18.09.15 Rp. 47.950 Rp. 77.748.100
9 9 Bensin A.18.09.15 Rp. 15.000 Rp. 77.733.100
9 9 Pembersih P.03.09.15 Rp. 38.900 Rp. 77.694.200
10 9 Tempat Tissue A.18.09.15 Rp. 28.000 Rp. 77.666.200
10 9 Kompor dll A.18.09.15 Rp. 280.000 Rp. 77.386.200
10 9 Fotocopy A.18.09.15 Rp. 24.500 Rp. 77.361.700
10 9 Sendok Makan A.18.09.15 Rp. 35.000 Rp. 77.326.700
10 9 PuLsa Net 3 L.15.09.15 Rp. 105.000 Rp. 77.221.700
10 9 Bahan Gigi Gic Kobra (B) B.18.09.15 Rp. 800.000 Rp. 76.421.700
11 9 Stik Glukosa, AU, Chplesterol B.18.09.15 Rp. 310.000 Rp. 76.111.700
11 9 Plastik Tomat B.18.09.15 Rp. 16.000 Rp. 76.095.700
11 9 Hit, Baygon, Tissue A.18.09.15 Rp. 131.300 Rp. 75.964.400
11 9 Kertas Puyer (3) B.18.09.15 Rp 45.000 Rp. 75.919.400
12 9 Token Listrik L.15.09.15 Rp. 150.000Rp. 75.769.400
14 9 Aqua Galon L.15.09.15 Rp. 16.200 Rp. 75.753.200
15 9 Easy Touch, Stature Meter, Term Digital B.18.09.15 Rp. 512.000 Rp. 75.241.200
15 9 Bahan Gigi ( 1 Set Komposit, Tampon, Phcain) B.18.09.15 Rp. 4.395.000 Rp. 70.846.200
15 9 Akomodasi Pembelian Obat dll Rp. 100.000 Rp. 70.746.200
15 9 Energen, The, Kopi A.18.09.15 Rp. 52.000 Rp. 70.694.200
15 9 FC Etiket A.18.09.15 Rp. 5.000 Rp. 70.689.200
16 9 Buku Folio AT.17.09.15 Rp. 38.000 Rp. 70.651.200
16 9 Fotocopy dll A.18.09.15 Rp. 39.500 Rp. 70.611.700
16 9 Token Listrik L.15.09.15 Rp. 200.000Rp. 70.411.700
19 9 Fotocopy + Lem A.18.09.15 Rp. 42.500 Rp. 70.369.200
19 9 Flask Disk A.18.09.15 Rp. 32.000 Rp. 70.337.200
19 9 Stik Cholesterol B.18.09.15 Rp. 295.000Rp. 70.042.200
19 9 Raket Nyamuk S.13.09.15 Rp. 50.000 Rp. 69.992.200
19 9 Alat Kebersihan, Plastik dll P.03.09.15 Rp. 53.000 Rp. 69.939.200
19 9 Bensin A.18.09.15 Rp. 15.000 Rp. 69.924.200
19 9 Gula, Wipol, Vixal A.18.09.15 Rp. 91.600 Rp. 69.832.600
19 9 Stik AU, GDA B.18.09.15 Rp. 150.000Rp. 69.682.600
Tanggal Keterangan Kode Pengeluaran Debet Kredit Saldo
19 9 Rak Aluminium 2 tk S.13.09.15 Rp. 1.500.000 Rp. 68.182.600
21 9 Lem, Map, ATK A.18.09.15 Rp. 47.500 Rp. 68.135.100
22 9 HVS 1 Rem AT.17.09.15 Rp. 54.000 Rp. 68.081.100
22 9 Buku 1 Pak AT.17.09.15 Rp. 18.000 Rp. 68.063.100
22 9 Dokumen Keeper AT.17.09.15 Rp. 35.000 Rp. 68.028.100
23 9 Refil Tinta Hitam A.18.09.15 Rp. 33.000 Rp. 67.995.100
23 9 Refil Tinta Warna A.18.09.15 Rp. 33.000 Rp. 67.962.100
23 9 Buku Folio AT.17.09.15 Rp. 25.800 Rp. 67.936.300
Admin Bensin A.18.09.15 Rp. 40.000 Rp. 67.896.300
Token Listrik L.15.09.15 Rp. 100.000 Rp. 67.796.300
Pulsa Hp PPK 1 L.15.09.15 Rp. 22.000 Rp. 67.774.300
Token Listrik L.15.09.15 Rp. 150.000 Rp. 67.624.300
Terima Dana BPJS dari Denkes Rp. 30.273.952 Rp. 97.898.252

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 September 2015, buku kas bank ditutup dengan sisa tunai sebesar Rp. 97.898.252,-
Terbilang # Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Rtaus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah #

Mengetahui Sidoarjo, 23 September 2015


Ka.PPK 1 DKT 02 Sidoarjo Bendahara

dr. Filosophia Putri KD drg. Niken Rahma V