PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
EXERCICE 2016
DU 01/01/2016 AU 31/12/2016
Article Patente : 3 5 7 7 1 5 3 1
Signature
Date : ................................…….....................
Signature
N.B : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations
comptables des commerçants promulguée par le dahir n°1.92.138 du 3 joumada II 1413 (15.12.1992)
Tableau n° 1 HOME DESIGN
BILAN(actif)
(modèle normal)
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
ACTIF EXERCICE EXERC.PRECEDENT
AMORTISS
BRUT PROVISIONS NET NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR(A) 65,199.65 2,173.32 63,026.33 -
* Frais préliminaire - - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices 65,199.65 2,173.32 63,026.33 -
* Primes de remboursement des obligations - - - -
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(B) - - - -
C * Immobil. en recherche et développement - - - -
T * Brevets, marques,droits,et val. similaires - - - -
I * Fonds commercial - - - -
F
IMMOBILISATIONS CORPORELLES(C) 788,614.82 622,505.52 166,109.30 215,330.49
* Terrain - -
I * Constructions - -
M
* Installations techniques,mat. et outillage 2,005.00 2,005.00 - 170.18
M
O * Matériel transport - - -
B * Mobilier,mat de bureau aménagements
I divers 786,609.82 620,500.52 166,109.30 215,160.31
L Autres immobilisations corporelles
I * Immobilisations corporelles en cours - -
S
E IMMOBILISATIONS FINANCIERS (D) 360,804.04 - 360,804.04 872.00
* Prêts immobilisés - -
* Autres créances financières 360,804.04 360,804.04 872.00
* Titres de participation - -
* Autres titres immobilisés (Part F.N.I ) - -
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) - - -
* Diminution des créances immobilisées - -
* Augmentation des dettes financières - -
TOTAL I (A+B+C+D+E) 1,214,618.51 624,678.84 589,939.67 216,202.49
STOCKS (F) 3,001,105.37 3,001,105.37 2,666,457.67
* Marchandises 3,001,105.37 3,001,105.37 2,666,457.67
* Matières et fournitures consommables - -
* Produits en cours - -
A
C * Produits interméd. et produits résiduels - -
T * Produits finis - - -
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS(G) 450,897.14 - 450,897.14 778,712.22
F
* Fournis. débiteurs avances et acomptes - 100,843.01
* Clients et comptes rattachés 151,040.14 151,040.14 356,573.14
* Clients douteux
C
* Personnel 1,500.00
I
R * Etat 299,857.00 299,857.00 319,796.07
C * Autres débiteurs - -
U * Comptes de régularis. Actif
L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)
A
N
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF(I) - - -
T
* (Eléments circulants) - -
TOTAL I I ( F + G + H + I ) 3,452,002.51 3,452,002.51 3,445,169.89
T TRESORERIE - ACTIF
R * Cheques et valeurs à encaisser - -
E * Banque, T.G et C.C.P. 126,697.89 126,697.89 921,537.89
S * Caisse, Régies d'avances et accréditifs 24,487.61 24,487.61 416,920.40
O TOTAL III 151,185.50 151,185.50 1,338,458.29
TOTAL GENERAL I+II+III 4,817,806.52 624,678.84 4,193,127.68 4,999,830.67
-
Tableau n° 1 HOME DESIGN
BILAN(Passif)
(modèle normal)
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
EXERCICE
PASSIF EXERCICE
PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES
* Capital social ou personnel (1) 150,000.00 150,000.00
* moins ; actionnaires, capital souscrit non appelé 150,000.00 150,000.00
Capital appelé
dont versé
* Prime d'émission , de fusion, d'apport
* Ecarts de réévaluation
F * Réserve légale 50,435.90 37,833.12
I
N
A
* Report à nouveau (2) 958,282.41 718,829.44
N
C * Résultats nets en instance d'affectation (2)
E * Résultat net de l'exercice (2) 262,390.44 252,055.75
M Total des capitaux propres (A) 1,421,108.75 1,158,718.31
E
N CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) - -
T * Subventions d'investissement
* Provisions réglementées
P
E
R DETTES DE FINANCEMENT (C) - -
M
A * Emprunts obligataires
N * Autres dettes de financement
E
N
T
-
-
-
2. Non courantes 117.72
-
-
-
MONTANTS
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII.CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER -
Exercice n° 4
Exercice n° 3
Exercice n° 2
Exercice n° 1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - -
* Immobilisation en recherche et développ. -
* Brevets,marques,droits et valeurs similaires -
* Fonds commercial -
* Autres immobilisations incorporelles -
(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(2) A l'exclusion des reprises relatives aus actifs circulants et à la trésorerie
(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.
Tableau n°6 HOME DESIGN
713
* Variation des stocks des biens produits (+ -)
PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêts et produits assimilés 55.00
* Revenus des créances rattachées à des participations
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers 493.82
Total 55.00 493.82
Tableau n°7 HOME DESIGN
Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
TOTAUX - - - - -
Tableau n° 8 HOME DESIGN
* Frais préliminaires -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - 2,173.32 2,173.32
* Primes de remboursement des obligations -
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - -
* Terrains
* Constructions
* Installations techniques, matériel et outillage 1,804.50 200.50 2,005.00
* Matériel de transport -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement 541,574.19 69,545.69 611,119.88
* Autres immobilisations corporelles
* Immobilisations corporelles en cours
Tableau n°9 HOME DESIGN
TABLEAU DES PROVISIONS
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
Montant DOTATIONS REPRISES Montant
NATURE début fin
exercice d'exploitation financières d'exploitation financières Non courantes exercice
1. Provisions pour
dépréciation de
l'actif immobilisé
2. Provisions
réglementées
3. Provisions
durables pour
risques et charges
-
SOUS TOTAL (A) -
NEANT
4. Provisions pour
dépréciation de
l'actif circulant
( hors trésorerie) -
5. Autres provisions
pour risques et
charges -
6. Provisions pour
dépréciation des
comptes de trésorerie
TOTAL (A+B ) - - - - - - - -
Tableau n°10 HOME DESIGN
NEANT
TOTAL - - - - - -
Tableau n°11 HOME DESIGN
- -
NEANT
TOTAL -
Tableau n°12 HOME DESIGN
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
TOTAUX 1500 100.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal a 10. l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital dans les autres cas. il y a lieu de ne mentionner que les
10 principaux associés par ordre d'importance décroissante .
Tableau n°14 HOME DESIGN
1) Pour les acquisitions l'exercice , indiquer le mois d'entrée dans l'actif; pour les acquisitions antérieurs, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif .
En cas de réevelation, c'est l'année de réevelation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col .1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la
Valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation ( col .6).
2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué. le cas échéant. de la T.V.A ouvrant droit à déduction dont. le montant doit figurer ( col . 9)
3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation . les amortissements antérieurs figures pour 0 (zero) .
4) Indiquer la durée d'utilisation en années .
5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. par exemple : matériel à usage rapide .amortissements
accélérés.
Tableau n°16 HOME DESIGN
1) Pour les acquisitions l'exercice , indiquer le mois d'entrée dans l'actif; pour les acquisitions antérieurs, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif .
En cas de réevelation, c'est l'année de réevelation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col .1) le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la
Valeur comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation ( col .6).
2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué. le cas échéant. de la T.V.A ouvrant droit à déduction dont. le montant doit figurer ( col . 9)
3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation . les amortissements antérieurs figures pour 0 (zero) .
4) Indiquer la durée d'utilisation en années .
5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. par exemple : matériel à usage rapide .amortissements
accélérés.
Tableau n°17 HOME DESIGN
2 Constructions
3 Matériel et outillage
4 Matériel de transport
5 Agencements - Installations
6 Brevets
NEANT
7 Autres éléments amortissables
8 Titres de participation
TOTAUX
(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession
(2) Fractions correspondant à l'imputation normale de la plus-value constatées lors de la fusion majorée le cas échéant du répliquât de la plus-
value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice .
Tableau n°18 HOME DESIGN
ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES, AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS
A. Associés
NEANT
B. Tiers
TOTAL
Tableau n°19 HOME DESIGN
Nature Lieu de Nom et prénom ou Raison sociale et Date de conclusion Montant annuel Montant du loyer Bail- ( Nème
bien loué situation adresse du propriétaire de l'acte de de location compris dans les ordinaire période )
location charges de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8
-Biens et produits destinés à la revente en l'état 3,001,105.37 3,001,105.37 2,666,457.67 2,666,457.67 - 334,647.70
*Biens immeubles . - - - 1
*Biens meubles - - - 2
-Biens et mat,prem,dest,aux activités de prod,& transf. - - -
-Matières premières - - - 3
-Matières consommables et ingrédients - - - 4
-Pièces détachées - - - 5
-Carburant, lubrifiant pour véhicules de transport - - 6
-Emballage :
*Récupérables 7
*Vendus - 8
*Perdus - 9
Total stocks des encours 3,001,105.37 - 3,001,105.37 2,666,457.67 - 2,666,457.67 - 334,647.70 10
II. Stock en cours Production de bien et service
-Produits en cours - - 11
-Etudes en cours - - 12
-Travaux en cours - - - 13
-Services en cours - - 14
Total stocks des encours - - - - - - - 15
III. Stock Produits finis
-Produits finis - - - 16
-Biens finis - - 17
Total stocks Produits et Biens Finis - - - - - - 18
IV. Stock Produits résiduels
-Déchets - - 19
-Rebuts - - 20
-Matières de récupération - - 21
Total Stocks Produits résiduels - - - - - - - 22
TOTAL GENERAL
3,001,105.37 - 3,001,105.37 2,666,457.67 - 2,666,457.67 - 334,647.70 23
( ligne 10 + 15 + 18 + 22 )