Journal_Headers

BATCHID BTCHENTRYORIGCOMP SRCELEDGESRCETYPE FSCSYR FSCSPERD SWEDIT

000624 00001 GL JE 2019 04 0
000624 00002 GL JE 2019 04 0
000624 00003 GL JE 2019 04 0
000624 00004 GL JE 2019 04 0
000624 00005 GL JE 2019 04 0

Page 1
 Journal_Headers

SWREVERS JRNLDESC JRNLDR JRNLCR JRNLQTY DATEENTRY DRILSRCTY DRILLDWNL

0 ECRITURE D17836445 17836445 0 1/30/2019 0 0
0 ECRITURE D 1025292 1025292 0 1/30/2019 0 0
0 ECRITURE D 150556.4 150556.4 0 1/30/2019 0 0
0 ECRITURE D 0 0 0 1/30/2019 0 0
0 ECRITURE D 0 0 0 1/30/2019 0 0

Page 2
 Journal_Headers

DRILAPP BALANCE REVYR REVPERD ERRBATCH ERRENTRY DETAILCNT PROCESSCMD

0 0000 00 0 0 43 2
0 0000 00 0 0 35 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 2 2
0 0000 00 0 0 3 2

Page 3
 Journal_Headers

PROCESSCMD

Page 4
 Journal_Details

BATCHNBR JOURNALID TRANSNBR DESCOMP ROUTE ACCTID COMPANYIDTRANSAMT

000624 00001 0000000040 0 1290000000 663131.6
000624 00001 0000000050 0 1290000000 356282.3
000624 00001 0000000060 0 5993000000 -663131.6
000624 00001 0000000070 0 5993000000 -356282
000624 00001 0000000080 0 0000000000 0
000624 00001 0000000120 0 1290000000 663131.6
000624 00001 0000000140 0 5993000000 -663131.6
000624 00001 0000000146 0 1290000000 356282.3
000624 00001 0000000152 0 5993000000 -356282
000624 00001 0000000160 0 0000000000 0
000624 00001 0000000200 0 1290000000 663131.6
000624 00001 0000000220 0 5993000000 -663131.6
000624 00001 0000000226 0 1290000000 356282.3
000624 00001 0000000232 0 5993000000 -356282
000624 00001 0000000240 0 0000000000 0
000624 00001 0000000280 0 1290000000 663131.6
000624 00001 0000000300 0 5993000000 -663131.6
000624 00001 0000000306 0 1290000000 356282.3
000624 00001 0000000312 0 5993000000 -356282
000624 00001 0000000320 0 0000000000 0
000624 00001 0000000360 0 1290000000 663131.6
000624 00001 0000000380 0 5993000000 -663131.6
000624 00001 0000000386 0 1290000000 356282.3
000624 00001 0000000392 0 5993000000 -356282
000624 00001 0000000400 0 0000000000 0
000624 00001 0000000440 0 1290000000 596857.5
000624 00001 0000000460 0 5993000000 -596857
000624 00001 0000000466 0 1290000000 353678
000624 00001 0000000472 0 5993000000 -320654
000624 00001 0000000480 0 0000000000 0
000624 00001 0000000485 0 1220001000 11767672
000624 00001 0000000490 0 1220001000 0
000624 00001 0000000495 0 1290000000 -11800696
000624 00001 0000000497 0 0000000000 0
000624 00001 0000000500 0 6382000000 5000
000624 00001 0000000510 0 6383000000 10521.55
000624 00001 0000000520 0 6384000000 5041.04
000624 00001 0000000540 0 2325000000 -20562.59
000624 00001 0000000560 0 0000000000 0
000624 00001 0000000580 0 6500000000 550
000624 00001 0000000600 0 6384000000 55
000624 00001 0000000620 0 1100000000 -550
000624 00001 0000000640 0 1100000000 -55
000624 00002 0000000020 0 1150002000 4588.6
000624 00002 0000000040 0 1150002000 4588.6
000624 00002 0000000060 0 1150002000 0
000624 00002 0000000080 0 1150002000 0
000624 00002 0000000100 0 1150002000 0
000624 00002 0000000120 0 1290002000 -3843.23

Page 5
 Journal_Details

000624 00002 0000000140 0 1290002000 -3843.23

000624 00002 0000000160 0 1290002000 0
000624 00002 0000000180 0 1290002000 0
000624 00002 0000000200 0 5994000000 -1490.74
000624 00002 0000000220 0 0000000000 0
000624 00002 0000000240 0 1290002000 47672.95
000624 00002 0000000260 0 1290002000 47672.95
000624 00002 0000000280 0 1290002000 64703.75
000624 00002 0000000300 0 1290002000 47672.95
000624 00002 0000000320 0 1290002000 47672.95
000624 00002 0000000340 0 1290002000 64703.75
000624 00002 0000000360 0 1290002000 64748.52
000624 00002 0000000380 0 1290002000 65887.84
000624 00002 0000000400 0 1290002000 65887.84
000624 00002 0000000420 0 5994000000 -516623.5
000624 00002 0000000422 0 0000000000 0
000624 00002 0000000424 0 1220002000 65112.62
000624 00002 0000000426 0 1220002000 65112.62
000624 00002 0000000428 0 1220002000 37207.21
000624 00002 0000000430 0 1220002000 37207.21
000624 00002 0000000432 0 1290002000 -204640
000624 00002 0000000440 0 0000000000 0
000624 00002 0000000460 0 6389000000 293905.1
000624 00002 0000000480 0 1150002000 -293905
000624 00002 0000000500 0 0000000000 0
000624 00002 0000000520 0 6501000000 860.72
000624 00002 0000000540 0 6384000000 86.07
000624 00002 0000000560 0 1150002000 -860.72
000624 00002 0000000580 0 1150002000 -86.07
000624 00003 0000000020 0 6415000000 150556.4
000624 00003 0000000040 0 2334002000 -150556
000624 00004 0000000020 0 6389000000 0
000624 00004 0000000040 0 1286002000 0
000624 00005 0000000020 0 2205002000 0
000624 00005 0000000040 0 5998000000 0
000624 00005 0000000060 0 6400000000 0

Page 6
 Journal_Details

TRANSQTY SCURNDEC SCURNAMTHCURNCODRATETYPE SCURNCODRATEDATE CONVRATE

0 2 663131.6 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 356282.3 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -663131.6 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -356282 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 663131.6 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -663131.6 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 356282.3 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -356282 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 663131.6 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -663131.6 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 356282.3 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -356282 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 663131.6 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -663131.6 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 356282.3 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -356282 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 663131.6 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -663131.6 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 356282.3 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -356282 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 596857.5 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -596857 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 353678 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -320654 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 11767672 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -11800696 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 5000 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 10521.55 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 5041.04 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -20562.59 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 550 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 55 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -550 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -55 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 61.5 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 61.5 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 0 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 0 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 0 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 -51.51 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881

Page 7
 Journal_Details

0 2 -51.51 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881

0 2 0 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 0 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 -1490.74 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 638.95 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 638.95 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 867.21 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 638.95 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 638.95 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 867.21 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 867.81 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 883.08 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 883.08 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 -516623.5 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 872.69 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 872.69 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 498.68 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 498.68 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 -2742.74 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 293905.1 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -4200 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 860.72 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 86.07 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -12.3 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 -1.23 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 150556.4 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 -2083.33 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 0 HTG AV HTG 12/30/2018 1
0 2 0 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 0 HTG AV USD 12/31/2018 77.1881
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1
0 2 0 HTG AV HTG 1/30/2019 1

Page 8
 Journal_Details

RATESPREADATEMTCH RATEOPER TRANSDES TRANSREF TRANSDATE SRCELDGR SRCETYPE

0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET SU 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 DEPOT A TEINTERET / 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 VIREMENT VIREMENT 1/30/2019 GL JE
0 3 1 VIREMENT VIREMENT 1/30/2019 GL JE
0 3 1 VIREMENT VIREMENT 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 PROVISION PROVISIO 1/30/2019 GL JE
0 3 1 PROVISION PROVISIO 1/30/2019 GL JE
0 3 1 PROVISION PROVISIO 1/30/2019 GL JE
0 3 1 PROVISION PROVISIO 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Credit DépoDAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 1/30/2019 GL JE

Page 9
 Journal_Details

0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 1/30/2019 GL JE

0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Credit DépoCredit Dépo 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 intéréts@ r DAT# 105- 1/30/2019 GL JE
0 3 1 REVENUS EREVENUS E 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 REVENUS EREVENUS E 1/30/2019 GL JE
0 3 1 REVENUS EREVENUS E 1/30/2019 GL JE
0 3 1 REVENUS EREVENUS E 1/30/2019 GL JE
0 3 1 REVENUS EREVENUS E 1/30/2019 GL JE
0 3 1 REVENUS EREVENUS E 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Contributi GFN SA C 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Contributi GFN SA C 1/30/2019 GL JE
0 3 1 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Frais diver Frais diver 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Provision f Provision f 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Provision f Provision f 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Contributio Contributio 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Contributio Contributio 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Renv_Serv.PFrais de r 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Renv_Serv.PFrais de r 1/30/2019 GL JE
0 3 1 Renv_Serv.PFrais de r 1/30/2019 GL JE

Page 10
 Journal_Details

COMMENT VALUES PROCESSCMD

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Page 11
 Journal_Details

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Page 12