Anda di halaman 1dari 35

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA


Puskesmas : Manimpahoi
Kepala FKTP : Muh.Kaswin SKM, M.Kes
Bendahara Dana Kapita: Sanmardayah,A.Md
Bulan / Tahun : ' Agustus 2018
NO BKU TANGGAL NO. REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6

Terima dana kapitasi


262 8/19/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Bulan Agustus tahun 75,690,525
2018

Bayar Dana Kapitasi


( Jasa Pelayanan 60
% ) Bulan Agustus
263 8/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 2018 kepada Tenaga Rp 41,641,208
PNS An.
Muh.Kaswin.SKM.M.K
es dkk

Bayar Dana Kapitasi


( Jasa Pelayanan 60
% ) Bulan Juli 2018
206 8/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Rp 3,773,107
kepada Tenaga Non
PNS dan dr.Yudarli
Santi dkk

207 8/23/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01.01 Belanja ATK Rp 1,800,000

208 8/24/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.03.06 Belanja Pulsa Data Rp 782,000


Untuk Input P'Care
209 8/24/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.02 Fotocopy Rp 1,540,000
Belanja Bahan Bakar
210 8/2/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.05.03 Rp 1,700,000
Minyak

Belanja Bahan
211 8/24/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.02.01 Rp 4,500,000
Bagunan
Belanja pengisian
212 8/24/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01,08 Rp 2,000,000
tabung O2

Bayar biaya
perjalanan dinas
Pendampingan
/Mentor Bulan Juli
220 8/28/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.15.02 Rp 1,360,000
2018 ke Makassar
kepada A.n
Muh.Kaswin.SKM.M.K
es Sesuai Surat Tugas
No : /PKM-
MH/STG/VII/2018

terima pajak Pph


Pasal 21 tenaga PNS
132 8/27/2018 dari penerimaan 60 Rp 1,546,498
% dana kapitasi JKN
Bulan Agustus 2018
terima pajak Pph
Pasal 21 tenaga Non
PNS dari penerimaan
133 Rp 188,656
60 % dana kapitasi
JKN Bulan Agustus
2018

terima Pajak PPN


234 Rp 163,636
10% pembelian ATK

terima Pajak PPh


235 Rp 28,000
pasal 23 fotocopy

terima Pajak PPN


236 10% Belanja Rp 140,000
fotocopy
terima Pajak PPN
238 10% pembelian Rp 409,091
Bahan Bagunan
terima Pajak PPh
239 pasal 21 bahan Rp 61,364
bangunan

Bayar pajak Pph


Pasal 21 tenaga PNS
245 8/27/2018 dari penerimaan 60 Rp 1,546,498
% dana kapitasi JKN
Bulan Agustus 2018

Bayar pajak Pph


Pasal 21 tenaga Non
PNS dari penerimaan
246 8/27/2018 Rp 188,656
60 % dana kapitasi
JKN Bulan Agustus
2018

Bayar Pajak PPN


247 8/27/2018 Rp 163,636
10% pembelian ATK

Bayar Pajak PPh


248 8/27/2018 Rp 28,000
pasal 23 fotocopy

Bayar Pajak PPN


249 8/27/2018 10% Belanja Rp 140,000
fotocopy
Bayar Pajak PPN
249 8/27/2018 10% pembelian Rp 409,091
Bahan Bagunan
terima Pajak PPh
250 8/27/2018 pasal 21 bahan Rp 61,364
bangunan
Jumlah Bulan September 2018 Rp 78,227,770 Rp 61,633,560

Jumlah Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 306,219,444 Rp -

Jumlah Sampai Dengan Bulan september 2018 Rp 384,447,214 Rp 61,633,560

Sisa Kas Rp 322,813,654

Pada hari ini Kamis Tanggal 30 Bulan september Tahun 2018


oleh kami didapat dalam kas Rp 306,219,444
(Tiga Ratus enam juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh Empat Rupiah)

Surat Berharga Rp -

Saldo Kas Tunai Rp -

Hutang Pajak Rp -

Saldo Bank Rp 306,219,444


Perbedaan Positif/Negatif Rp (16,594,210)

Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Manimpahoi Bendahara JKN,

Muh.Kaswin,SKM.Mkes Sanmardayah,Amd.
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 198203212010012014
2549397 1223710 3773107

45414315 41641208

Rp 45,414,315
Rp 13,682,000

Rp 2,537,245

Rp 59,096,315

#REF!
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA


Puskesmas : Manimpahoi
Kepala FKTP : Muh.Kaswin SKM, M.Kes
Bendahara Dana Kapita: Sanmardayah,A.Md
Bulan / Tahun : ' SEPTEMBER 2018
NO BKU TANGGAL NO. REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
1 2 3 4 5 6

Terima dana kapitasi


262 8/19/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Bulan September 75,292,000
tahun 2018

Bayar Dana Kapitasi


( Jasa Pelayanan 60
% ) Bulan september
263 8/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 2018 kepada Tenaga Rp 41,354,168
PNS An.
Muh.Kaswin.SKM.M.K
es dkk

Bayar Dana Kapitasi


( Jasa Pelayanan 60
% ) Bulan september
264 8/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.2.2.03.35.13 Rp 3,821,032
2018 kepada Tenaga
Non PNS dan
dr.Yudarli Santi dkk

265 8/23/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01.01 Belanja ATK Rp 1,975,000

266 8/24/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.03.06 Belanja Pulsa Data Rp 832,000


Untuk Input P'Care
267 8/24/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.06.02 Fotocopy Rp 1,944,000
Belanja Bahan Bakar
268 8/2/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.05.03 Rp 1,750,000
Minyak

269 8/24/2018 belanja suku Cadang Rp 5,600,000

Belanja pengisian
270 8/24/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.2.2.01,08 Rp 650,000
tabung O2

271 8/28/2018 Rp 200,000


Perbaikan komputer
terima pajak Pph
Pasal 21 tenaga PNS
dari penerimaan 60
272 8/27/2018 Rp 1,565,224
% dana kapitasi JKN
Bulan September
2018

terima pajak Pph


Pasal 21 tenaga Non
PNS dari penerimaan
273 Rp 191,052
60 % dana kapitasi
JKN Bulan
september 2018
terima Pajak PPN
274 Rp 179,545
10% pembelian ATK

terima Pajak PPh


275 Rp 35,345
pasal 23 fotocopy

terima Pajak PPN


276 10% Belanja Rp 176,727
fotocopy
terima Pajak PPN
277 10% pembelian Suku Rp 509,091
cadang
Bayar Pajak PPh
278 pasal 21 Suku Rp 76,364
Cadang

Bayar pajak Pph Pasal


21 tenaga Non PNS
dari penerimaan 60
279 8/27/2018 Rp 1,565,224
% dana kapitasi JKN
Bulan september
2018

Bayar pajak Pph Pasal


21 tenaga Non PNS
dari penerimaan 60
280 8/27/2018 Rp 191,052
% dana kapitasi JKN
Bulan september
2018

Bayar Pajak PPN


281 8/27/2018 Rp 179,545
10% pembelian ATK

Bayar Pajak PPh


282 8/27/2018 Rp 35,345
pasal 23 fotocopy

Bayar Pajak PPN


283 8/27/2018 10% Belanja Rp 176,727
fotocopy

Bayar Pajak PPN


284 8/27/2018 10% pembelian Suku Rp 509,091
cadang
terima Pajak PPh
285 8/27/2018 pasal 21 Suku Rp 76,364
Cadang
Jumlah Bulan September 2018 Rp 78,025,348 Rp 60,859,548

Jumlah Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 306,219,444 Rp -

Jumlah Sampai Dengan Bulan September 2018 Rp 384,244,792 Rp 60,859,548

Sisa Kas Rp 323,385,244

Pada hari ini Sabtu Tanggal 29 Bulan September Tahun 2018


oleh kami didapat dalam kas Rp 323,385,244

(Tiga Ratus Dua puluh Tiga Juta Tiga ratus Delan Puluh Lima Ribu Dua ratus Empat puluh empat Rupiah)

Surat Berharga Rp -

Saldo Kas Tunai Rp -

Hutang Pajak Rp -

Saldo Bank Rp 323,385,244


Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Manimpahoi Bendahara JKN,

Muh.Kaswin,SKM.Mkes Sanmardayah,Amd.
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 198203212010012014
2549397 1223710 3773107

45414315 41641208

Rp 45,175,200
Rp 12,951,000

Rp 2,733,348

Rp 12,951,000

#REF!
Rp 370,597

Rp -
323385244
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA


Puskesmas : Manimpahoi
Kepala FKTP : Muh.Kaswin SKM, M.Kes
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sanmardayah,A.Md
Bulan / Tahun : ' November 2018
NO BKU TANGGAL NO. REKENING URAIAN PENERIMAAN
1 2 3 4 5
Bayar Honorarium
323 11/21/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.3.19.23 PPK(An, Hikmawati, S.Si.
Apt)

Bayar Honorarium PP
324 11/21/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.3.19.23
(An, nurlia, SKM.M.MKes)

Bayar Honorarium PPHP


325 11/21/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.3.19.23
(An, Suryani, S.Si)

Bayar Honorarium PPHP


326 11/21/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.3.19.23 (An, Herman Pelani,
Amd.TEM)

Bayar Honorarium PPHP


327 11/21/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.3.19.23 (An, Muhammad Akbar
Gani, SKM)

Bayar Biaya Penggantian


328 11/12/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.2.01.08
APAR

Bayar Biaya Pemeliharan


329 11/22/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.2.03.30
Komputer (Laptop)

Terima dana kapitasi


330 10/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.2.03.35.13 Bulan november tahun 73,537,125
2018

Bayar Dana Kapitasi


( Jasa Pelayanan 60 % )
Bulan November 2018
331 11/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.2.03.35.13
kepada Tenaga PNS An.
Muh.Kaswin.SKM.M.Kes
dkk

Bayar Dana Kapitasi


( Jasa Pelayanan 60 % )
Bulan November 2018
332 11/20/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.2.03.35.13
kepada Tenaga Non
PNS dan dr.Yudarli Santi
dkk

333 11/23/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.01.01 Belanja ATK

334 11/23/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.03.06 Belanja Pulsa Data Untuk


Input P'Care

335 11/23/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.06.02 Fotocopy

Belanja Bahan Bakar


336 11/23/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.03
Minyak

337 11/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.3.13.04


Belanja Kursi Tunggu
338 11/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.3.13.05 Belanja Kursi rapat

339 11/26/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.3.16.01 Belanja Kamera

Belanja Cetak Rekam


340 11/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.06.01
Medik

Belanja Pemeliharaan
341 11/22/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.2.03.30
komputer(Print)

Belanja Cetak
342 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.06.01 pembuatan Blanko resep
dan lembaran RM

Belanja Cetak Spanduk


343 11/22/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.01.15 pada percetakan
Amanaggappa

Belanja Perjalanan dinas


Muh. Kaswin, SKM.M.Kes
345 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.03 dkk mengikuti
pertemuan RKA (4
Orang)

Belanja Perjalanan dinas


Muhlin SKM, dkk
346 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.03 mengikuti pertemuan
validasi barang (6
Orang)

Belanja Perjalanan dinas


Muh. Kaswin, SKM.M.Kes
347 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.03 dkk mengikuti
pertemuan Rutin JKN (5
Orang)

Belanja Perjalanan dinas


dalam daerah 12 kali
348 10/30/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.03 (bulan Oktober dan
November) An.
Sanmardayah

Terima Pajak
349 Honorarium PPK(An, 21,000
Hikmawati, S.Si. Apt)

Terima Pajak
350 Honorarium PP (An, 8,333
nurlia, SKM.M.MKes)

Terima Pajak
351 Honorarium PPHP (An, 7,000
Suryani, S.Si)

Terima Pajak
Honorarium PPHP (An,
352 7,000
Herman Pelani,
Amd.TEM)

Terima Pajak
Honorarium PPHP (An,
353 7,000
Muhammad Akbar Gani,
SKM)
terima pajak Pph Pasal
21 tenaga PNS dari
354 penerimaan 60 % dana Rp 1,526,495
kapitasi JKN Bulan
November 2018

terima pajak Pph Pasal


21 tenaga Non PNS dari
355 penerimaan 60 % dana Rp 172,063
kapitasi JKN Bulan
november 2018

terima Pajak PPN 10%


356 Rp 272,727
pembelian ATK

terima Pajak PPh pasal


357 Rp 40,909
22 pembelian ATK

terima Pajak PPh 21


358 Rp 21,575
Belanja Cetak

terima Pajak PPh 23


359 Rp 7,960
Belanja fotocopy

terima Pajak PPN 10%


360 Rp 616,400
Belanja Kursi tunggu

terima Pajak PPh 22


361 Rp 92,460
Belanja kursi tunggu

terima Pajak PPN 10%


362 Rp 274,000
Belanja Kursi Rapat

terima Pajak PPh 22


364 Rp 41,100
Belanja kursi rapat

terima Pajak PPN 10%


365 Belanja Cetak rekam Rp 220,909
Medik
terima Pajak PPh 23
366 Belanja cetak rekam Rp 44,181
medik

terima Pajak PPN 10%


367 Rp 905,000
Belanja Kamera

terima Pajak PPh 22


368 Rp 135,750
Belanja Kamera

terima Pajak PPh 23


369 Rp 2,400
Belanja Cetak Spanduk

Bayar Pajak Honorarium


370 PPK(An, Hikmawati, S.Si.
Apt)

Bayar Pajak Honorarium


371 PP (An, nurlia,
SKM.M.MKes)

Bayar Pajak Honorarium


372
PPHP (An, Suryani, S.Si)
Bayar Pajak Honorarium
373 PPHP (An, Herman
Pelani, Amd.TEM)

Bayar Pajak Honorarium


374 PPHP (An, Muhammad
Akbar Gani, SKM)

Bayar pajak Pph Pasal 21


tenaga PNS dari
375 penerimaan 60 % dana
kapitasi JKN Bulan
November 2018

Bayar pajak Pph Pasal 21


tenaga Non PNS dari
376 penerimaan 60 % dana
kapitasi JKN Bulan
november 2018

Bayar Pajak PPN 10%


377
pembelian ATK

Bayar Pajak PPh pasal 22


378
pembelian ATK

bayar Pajak PPh 21


379
Belanja Cetak

bayar Pajak PPh 23


380
Belanja fotocopy

Bayar Pajak PPN 10%


381
Belanja Kursi tunggu

Bayar Pajak PPh 22


382
Belanja kursi tunggu

Bayar Pajak PPN 10%


383
Belanja Kursi Rapat

Bayar Pajak PPh 22


384
Belanja kursi rapat

Bayar Pajak PPN 10%


385 Belanja Cetak rekam
Medik
Bayar Pajak PPh 23
386 Belanja cetak rekam
medik

Bayar Pajak PPN 10%


387
Belanja Kamera

Bayar Pajak PPh 22


388
Belanja Kamera

Bayar Pajak PPh 23


389
Belanja Cetak Spanduk
Jumlah Bulan november 2018 Rp 77,961,387

Jumlah Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 336,826,662

Jumlah Sampai Dengan Bulan September 2018 Rp 414,788,049

Sisa Kas

Pada hari ini Rabu Tanggal 30 Bulan november Tahun 2018


oleh kami didapat dalam kas Rp 330,917,445

(Tiga Ratus Tiga puluh Juta sembilan ratus tujuh belas Ribu Empat ratus Empat puluh lima Rupiah)

Surat Berharga Rp -

Saldo Kas Tunai Rp -

Hutang Pajak Rp -

Saldo Bank Rp 330,917,445


Perbedaan Positif/Negatif Rp -

Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Manimpahoi Bendahara JKN,

Muh.Kaswin,SKM.Mkes Sanmardayah,Amd.
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 198203212010012014
JA

PENGELUARAN
6

420,000
1,006,667

166,667

140,000

140,000
2549397 1223710 3773107

140,000

1,200,000
78,439,675 79,446,342

600,000

45414315 41641208

Rp 40,681,018

Rp 44,122,275

Rp 3,441,257

Rp 3,000,000

Rp 277,000

Rp 398,000

Rp 1,750,000
#REF!

Rp 6,780,400
#REF!
Rp 3,014,000

Rp 9,955,000

Rp 2,430,000

Rp 120,000

Rp 863,000

Rp 120,000

Rp 25,032,400

Rp 520,000

Rp 3,810,000

Rp 780,000

Rp 650,000

Rp 1,860,000

Rp 57,442,675

Rp 4,424,262 PAJAK

50,333

Rp 1,748,891

PPN

Rp 2,310,611
Rp 310,219

Rp 54,541

4,424,262

21,000

8,333

7,000
7,000

7,000

Rp 59,874,332 Rp 2,431,657

Rp 1,526,495

Rp -

Rp 172,063

Rp 44,122,275 Rp 1,770,466

Rp 272,727
Rp 54,541

Rp 40,909
4,424,262

Rp 21,575
Rp 2,289,036

Rp 7,960
Rp 310,219

Rp 616,400
4,424,262

Rp 92,460
4150262

Rp 274,000
274,000

Rp 41,100

Rp 220,909

Rp 44,181

Rp 905,000

Rp 135,750

Rp 2,400
Rp 83,870,604

Rp -

Rp 83,870,604 Rp 7,532,201
Rp 330,917,445 323385244

Rupiah)

98203212010012014
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA


Puskesmas : Manimpahoi
Kepala FKTP : Muh.Kaswin SKM, M.Kes
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sanmardayah,A.Md
Bulan / Tahun : ' DESEMBER 2018
NO BKU TANGGAL NO. REKENING URAIAN PENERIMAAN
1 2 3 4 5

Terima dana kapitasi Bulan


390 12/21/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.2.03.35.13 73,782,250
Desember tahun 2018

Bayar Dana Kapitasi ( Jasa


Pelayanan 60 % ) Bulan
391 12/21/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.2.03.35.13 Desember 2018 kepada
Tenaga PNS An.
Muh.Kaswin.SKM.M.Kes dkk

Bayar Dana Kapitasi ( Jasa


Pelayanan 60 % ) Bulan
392 12/21/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.2.03.35.13 Desember 2018 kepada
Tenaga Non PNS dan
dr.Yudarli Santi dkk

393 12/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.01.08.09 Pembelian O2

394 12/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.01.01.09 Belanja ATK

395 12/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.03.09 Belanja Bahan Bakar Minyak

396 12/31/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.02.01.09 Belanja bahan Bangunan

Belanja Bahan jasa upah kerja


397 12/31/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.03.30.09
pemeliharaan gedung

Belanja Jasa Pemeliharaan


398 12/31/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.03.30.09
Komputer

399 12/29/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.01.14.09 Belanja face protector

Bayar Biaya Pembelian suku


400 12/22/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.02.09
cadang

Bayar Biaya Pembelian


401 12/22/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.20.17.09 perawatan kendaraan roda
empat

Bayar Biaya Pembelian Kursi


402 12/12/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.3.19.23.09
Roda

Bayar Biaya Pembelian


403 12/12/2018 1.02.102.01.16.36.5.5.2.3.19.23.09
Timbangan Badan

404 12/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.12.02.09 Belanja Komputer

405 12/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.11.10.09 Belanja AC


406 12/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.12.03.09 Bayar Biaya Pembelian Ipad

407 12/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.12.04.09 Bayar Biaya Pembelian printer

Bayar Biaya Pembelian Rak


408 12/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.11.02.09
Rekam Medis

Bayar biaya pembelian tiang


409 11/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.19.23.09
Infus

Bayar biaya pembelian


410 11/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.19.23.09
Ranjang

411 11/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.19.23.09 Bayar Biaya Pembelian Matras

Bayar Biaya Pembelian


412 11/21/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.19.23.09
Brankar

Bayar Biaya Pembelian Bak


413 12/27/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.10.17.09
Penampungan Air

Belanja perjalanan Dinas


Keluar Daerah ke
414 12/12/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.15.02.09
Kementerian Kesehatan An.
Mardiah S.Kep, Ns

Belanja perjalanan Dinas


Keluar Daerah ke
415 12/12/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.15.02.09
Kementerian Kesehatan An.
Saidah, AMF

Belanja perjalanan Dinas


Keluar Daerah ke
416 12/12/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.15.02.09
Kementerian Kesehatan An.
Sanmardayah, A,Md

Belanja Perjalanan dinas


Ermiani, AMG mengikuti
417 12/31/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.03.09
pertemuan pencegahan Balita
Stanting

Belanja Perjalanan dinas


Ismail S.Kep. Ns dan
418 12/31/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.03.09 Nurfahmi AMK dkk
mengikuti pertemuan
kesorga

Belanja Perjalanan dinas


419 12/31/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.03.09 saidah, AMF Konsultasi ke
Dinas Kesehatan

Belanja Perjalanan dinas Leny


420 12/31/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.03.09 Marlina, AMK dkk mengikuti
pertemuan Haji
Belanja Perjalanan dinas
421 12/31/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.05.03.09 dalam daerah 7 kali An.
Sanmardayah

Bayar Honorarium PPK(An,


422 12/27/2018 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.19.23.09
Hikmawati, S.Si. Apt)

Bayar Honorarium PP (An,


423 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.19.23.09
nurlia, SKM.M.MKes)

Bayar Honorarium PPHP (An,


424 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.19.23.09
Suryani, S.Si)

Bayar Honorarium PPHP (An,


425 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.19.23.09
Herman Pelani, Amd.TEM)

Bayar Honorarium PPHP (An,


426 1.02.1.02.01.16.36.5.5.2.2.3.19.23.09 Muhammad Akbar Gani,
SKM)

Terima Pajak Honorarium


427 23,100
PPK(An, Hikmawati, S.Si. Apt)

Terima Pajak Honorarium PP


428 25,296
(An, nurlia, SKM.M.MKes)

Terima Pajak Honorarium


429 6,300
PPHP (An, Suryani, S.Si)

Terima Pajak Honorarium


430 PPHP (An, Herman Pelani, 6,300
Amd.TEM)

Terima Pajak Honorarium


431 PPHP (An, Muhammad Akbar 6,300
Gani, SKM)

terima pajak Pph Pasal 21


tenaga PNS dari penerimaan
432 Rp 1,537,262
60 % dana kapitasi JKN Bulan
Desember 2018

terima pajak Pph Pasal 21


tenaga Non PNS dari
433 penerimaan 60 % dana Rp 144,562
kapitasi JKN Bulan Desember
2018

terima Pajak PPN 10%


434 Rp 407,727
pembelian ATK

terima Pajak PPh pasal 22


435 Rp 6,115
pembelian ATK

terima Pajak PPN 10%


436 Belanja pembelian suku Rp 245,545
cadang
terima Pajak PPh 22 Belanja
437 Rp 3,683
pembelian suku cadang

terima Pajak PPN 10%


438 Belanja perawatan kendaraan Rp 227,273
roda empat
terima Pajak PPh 22 Belanja
439 perawatan kendaraan roda Rp 3,409
empat

terima Pajak PPN 10%


440 Rp 6,818,182
Belanja Bahan Bangunan

terima Pajak PPh 22 Belanja


441 Rp 102,273
bahan bangunan

terima Pajak PPN 10%


442 Rp 713,818
Belanja Kursi Roda

terima Pajak PPh 23 Belanja


443 Rp 107,073
Kursi Roda

terima Pajak PPN 10%


444 Rp 82,173
Belanja timbangan badan

terima Pajak PPh 22 Belanja


445 Rp 12,326
timbangan badan

terima Pajak PPN 10%


446 Rp 1,764,000
Belanja komputer

terima Pajak PPh 22 Belanja


447 Rp 264,600
komputer

terima Pajak PPN 10%


448 Rp 407,500
Belanja Pembelian AC

terima Pajak PPh 22 Belanja


449 Rp 61,125
pembelian AC

terima Pajak PPN 10%


450 Rp 871,818
Belanja ipad lenovo

terima Pajak PPh 22 Belanja


451 Rp 130,773
Ipad Lenovo

terima Pajak PPN 10%


452 Rp 1,090,909
Belanja pembelian Printer

terima Pajak PPh 22 Belanja


453 Rp 163,636
pembelian printer

terima Pajak PPN 10%


454 Rp 900,000
Belanja lemari rekam medis

terima Pajak PPh 22 Belanja


455 Rp 135,000
lemari rekam medis
terima Pajak PPN 10%
456 Rp 909,091
Belanja pembelian tiang infus

terima Pajak PPh 22 Belanja


457 Rp 136,364
pembelian tiang infus

terima Pajak PPN 10%


458 Rp 3,315,307
Belanja pembelian ranjang

terima Pajak PPh 22 Belanja


459 Rp 497,296
pembelian ranjang

terima Pajak PPN 10%


460 Rp 818,182
Belanja pembelian Matras

terima Pajak PPh 22 Belanja


461 Rp 122,727
pembelian matras

terima Pajak PPN 10%


462 Rp 1,002,279
Belanja pembelian Brankar

terima Pajak PPh 22 Belanja


463 Rp 150,342
pembelian brankar

terima Pajak PPN 10%


464 Belanja pembelian Rp 135,000
penampungan air

Bayar Pajak Honorarium


465
PPK(An, Hikmawati, S.Si. Apt)

Bayar Pajak Honorarium PP


466
(An, nurlia, SKM.M.MKes)

Bayar Pajak Honorarium


467
PPHP (An, Suryani, S.Si)

Bayar Pajak Honorarium


468 PPHP (An, Herman Pelani,
Amd.TEM)
Bayar Pajak Honorarium
469 PPHP (An, Muhammad Akbar
Gani, SKM)

Bayar pajak Pph Pasal 21


tenaga PNS dari penerimaan
470
60 % dana kapitasi JKN Bulan
desember 2018

Bayar pajak Pph Pasal 21


tenaga Non PNS dari
471 penerimaan 60 % dana
kapitasi JKN Bulan desember
2018

terima Pajak PPN 10%


472
pembelian ATK
terima Pajak PPh pasal 22
473
pembelian ATK

terima Pajak PPN 10%


474 Belanja pembelian suku
cadang

terima Pajak PPh 22 Belanja


475
pembelian suku cadang

terima Pajak PPN 10%


476 Belanja perawatan kendaraan
roda empat

terima Pajak PPh 22 Belanja


477 perawatan kendaraan roda
empat

terima Pajak PPN 10%


478
Belanja Bahan Bangunan

terima Pajak PPh 22 Belanja


479
bahan bangunan

terima Pajak PPN 10%


480
Belanja Kursi Roda

terima Pajak PPh 23 Belanja


481
Kursi Roda

terima Pajak PPN 10%


482
Belanja timbangan badan

terima Pajak PPh 22 Belanja


483
timbangan badan

terima Pajak PPN 10%


484
Belanja komputer

terima Pajak PPh 22 Belanja


485
komputer

terima Pajak PPN 10%


486
Belanja Pembelian AC

terima Pajak PPh 22 Belanja


487
pembelian AC

terima Pajak PPN 10%


488
Belanja ipad lenovo

terima Pajak PPh 22 Belanja


489
Ipad Lenovo

terima Pajak PPN 10%


490
Belanja pembelian Printer

terima Pajak PPh 22 Belanja


491
pembelian printer
terima Pajak PPN 10%
492
Belanja lemari rekam medis

terima Pajak PPh 22 Belanja


493
lemari rekam medis

terima Pajak PPN 10%


494
Belanja pembelian tiang infus

terima Pajak PPh 22 Belanja


495
pembelian tiang infus

terima Pajak PPN 10%


496
Belanja pembelian ranjang

terima Pajak PPh 22 Belanja


497
pembelian ranjang

terima Pajak PPN 10%


498
Belanja pembelian Matras

terima Pajak PPh 22 Belanja


499
pembelian matras

terima Pajak PPN 10%


500
Belanja pembelian Brankar

terima Pajak PPh 22 Belanja


501
pembelian brankar

terima Pajak PPN 10%


501 Belanja pembelian
penampungan air

Jumlah Bulan Desember 2018 Rp 97,136,916

Jumlah Sampai Dengan Bulan Lalu Rp 330,917,445

Jumlah Sampai Dengan Bulan Desember 2018 Rp 428,054,361

Sisa Kas

Pada hari ini Senin Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2018

oleh kami didapat dalam kas Rp 85,726,040

(Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Puluh Rupiah)

Surat Berharga Rp -

Saldo Kas Tunai Rp -

Hutang Pajak Rp -

Saldo Bank
Rp 85,726,040

Perbedaan Positif/Negatif Rp -
Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Manimpahoi Bendahara JKN,

Muh.Kaswin,SKM.Mkes Sanmardayah,Amd.
Nip. 19751231 199503 1 005 Nip. 198203212010012014
PENGELUARAN
6

45414315 #REF!

Rp 41,378,094

Rp 44,269,350 Rp 318,973,655

Rp 2,891,256

Rp - 318973655

Rp 2,150,000

Rp 4,485,000
1831129
Rp 1,620,000
#REF!
Rp 75,000,000

Rp 28,500,000

Rp 115,000

Rp 494,000

Rp 2,700,000
#REF!

Rp 2,500,000
#REF!

Rp 7,852,000

Rp 903,900

Rp 19,404,000

Rp 4,482,500
Rp 9,590,000

Rp 12,000,000

Rp 9,900,000

Rp 10,000,000

Rp 36,468,377

Rp 9,000,000

Rp 11,025,071

Rp 1,485,000

Rp 7,301,160

Rp 7,301,160

Rp 6,696,160

Rp 130,000

#REF!

Rp 260,000

Rp 260,000

Rp 650,000

Rp 2,385,000
Rp 1,085,000

#REF! 505977

Rp 462,000
150000

Rp 505,977
355977

Rp 126,000

Rp 126,000
Rp -

Rp 126,000

Rp 318,973,655 318973655

Rp 23,354,666 PAJAK

67,296

Rp 1,749,120

PPN

Rp 8,494,718

Rp 124,123

Rp 1,113,035
23,069,324
Rp 23,354,666

23,100
pph 21 Rp 1,749,120

25,296
PPN Rp 19,708,804

6,300
PPH 22 Rp 1,896,742

6,300
Rp 23,354,666

6,300
Rp 59,874,332 #REF!

Rp 1,537,262

Rp -

Rp 144,562

Rp 44,269,350 Rp 1,884,120

Rp 407,727
Rp 6,115

Rp 245,545

Rp 3,683

Rp 227,273

Rp 3,409

Rp 6,818,182

Rp 102,273

Rp 713,818

Rp 107,073

Rp 82,173

Rp 12,326

Rp 1,764,000

Rp 264,600

Rp 407,500

Rp 61,125

Rp 871,818

Rp 130,773

Rp 1,090,909

Rp 163,636
#REF!
Rp 900,000
23,354,666

Rp 135,000
Rp 1,070,365

Rp 909,091
Rp 5,168,489

Rp 136,364
23,354,666

Rp 3,315,307
4150262

Rp 497,296
19,204,404

Rp 818,182

Rp 122,727

Rp 1,002,279

Rp 150,342

Rp 135,000

Rp 23,354,666
Rp 342,328,321
318973655
Rp -

Rp 342,328,321
Rp (237,659,204)
Rp 85,726,040
323385244
03212010012014