2015 2014 Variacion absoluta

ACTIVOS
ACT CORRIENTES
EFEC.EQ.EFECT 1,775,508 3,461,658 -1,686,150
CUENTAS X COB COMER (NETO) 1,045,549 750,000 295,549
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 76,836 120,000 -43,164
EXISTENCIAS (NETO) 1,010,000 800,000 210,000
GASTO CONTRAT X ANTICIPA 6,911 15,000 -8,089
OTROS ACTIVOS 42,639 90,000 -47,361
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,957,443 5,236,658 -1,279,215
ACT.NO CORRIENTES -
INMUEBLE MAQ Y EQUIPO (NETO) 701,597 320,000 381,597
INTAMGIBLES (NETO) 17,445 19,000 -1,555
ACTIVO POR IMP RENTA DIFERIDO 70,000 10,000 60,000
OTROS ACTIVOS 3,165 13,000 -9,835
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 792,207 362,000 430,207
TOTAL ACTIVOS 4,749,650 5,598,658 -849,008
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,499,619 2,530,000 -1,030,381
TRIBUTOS POR PAGAR 766,924 1,200,000 -433,076
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 224,956 450,000 -225,044
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,491,499 4,180,000 -1,688,501
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS 882,000 600,000 282,000
OTRAS CUENTAS X PAG.RELACIONADAS 167,084 250,000 -82,916
INGRESOS DIFERIDOS NETOS 49,977 15,000 34,977
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,099,061 865,000 234,061
PATRIMONIO NETO
CAPITAL 308,300 308,300 -
CAPITAL ADICIONAL 45,000 40,000 5,000
EXCEDENTE REVALUACION 82,000 70,000 12,000
OTRAS RESERVAS 30,000 18,000 12,000
RESULTADOS ACUMULADOS 123,358 21,108 102,250
RESULTADO DE EJERCICIO 570,432 96,250 474,182
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,159,090 553,658 605,432
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,749,650 5,598,658 -849,008
variacion relativa %

-48.71%
39.41%
-35.97%
26.25%
-53.93%
-52.62%
-24.43%
#DIV/0!
119.25%
-8.18%
600.00%
-75.65%
118.84%
-15.16%

-40.73%
-36.09%
-50.01%
-40.39%

47.00%
-33.17%
233.18%
27.06%

0.00%
12.50%
17.14%
66.67%
484.41%
492.66%
109.35%
-15.16%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

2015 % 2014 %
ACTIVOS 100%
ACT CORRIENTES
EFEC.EQ.EFECT 1,775,508 37.38% 3,461,658
CUENTAS X COB COMER (NETO) 1,045,549 22.01% 750,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 76,836 1.62% 120,000
EXISTENCIAS (NETO) 1,010,000 21.26% 800,000
GASTO CONTRAT X ANTICIPA 6,911 0.15% 15,000
OTROS ACTIVOS 42,639 0.90% 90,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,957,443 83.32% 5,236,658
ACT.NO CORRIENTES 0.00%
INMUEBLE MAQ Y EQUIPO (NETO) 701,597 14.77% 320,000
INTAMGIBLES (NETO) 17,445 0.37% 19,000
ACTIVO POR IMP RENTA DIFERIDO 70,000 1.47% 10,000
OTROS ACTIVOS 3,165 0.07% 13,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 792,207 362,000
TOTAL ACTIVOS 4,749,650 5,598,658
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,499,619 31.57% 2,530,000
TRIBUTOS POR PAGAR 766,924 16.15% 1,200,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 224,956 4.74% 450,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,491,499 4,180,000
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS 882,000 18.57% 600,000
OTRAS CUENTAS X PAG.RELACIONADAS 167,084 3.52% 250,000
INGRESOS DIFERIDOS NETOS 49,977 1.05% 15,000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,099,061 865,000
PATRIMONIO NETO
CAPITAL 308,300 6.49% 308,300
CAPITAL ADICIONAL 45,000 0.95% 40,000
EXCEDENTE REVALUACION 82,000 1.73% 70,000
OTRAS RESERVAS 30,000 0.63% 18,000
RESULTADOS ACUMULADOS 123,358 2.60% 21,108
RESULTADO DE EJERCICIO 570,432 12.01% 96,250
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,159,090 24.40% 553,658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,749,650 100.00% 5,598,658

-
 Estado de Resultados
por función

2015 2014 Variación Porcentual

VENTAS 2,845,144 2,530,000 315,144 12.46%

Otros Ingresos Operacionales 220,900 670,000 -449,100 -67.03%
Total de Ingresos Brutos 3,066,044 3,200,000 -133,956 -4.19%
Costo de ventas (1,535,991) (1,710,500) 174,509 -10.20%
Utilidad Bruta 1,530,053 1,489,500 40,553 2.72%
Gastos de Ventas (402,317) (391,000) -11,317 2.89%
Gastos de Administración (717,683) (742,000) 24,317 -3.28%
Gastos de Servicios (176,161) (163,000) -13,161 8.07%
Otros Ingresos - 55,000 -55,000 -100.00%
Otros Gastos -
Utilidad Operativa 233,892 248,500 -14,608 -5.88%
Ingresos Financieros 389,043 270,000 119,043 44.09%
Gastos Financieros (332,649) (201,000) -131,649 65.50%
Diferencia de Cambio 300,000 (180,000) 480,000 -266.67%
Resultado antes de impuestos 590,286 137,500 452,786 329.30%
impuestos a la renta (19,854) (41,250) 21,396 -51.87%
Resultado del Ejercicio 570,432 96,250 474,182 492.66%
 Estado de Resultados
por función

2015 % 2014 %

VENTAS 2,845,144 2,530,000

Otros Ingresos Operacionales 220,900 670,000
Total de Ingresos Brutos 3,066,044 100.00 3,200,000 100%
Costo de ventas (1,535,991) -50.10% (1,710,500) -53.45%
Utilidad Bruta 1,530,053 49.90% 1,489,500 46.55%
Gastos de Ventas (402,317) -13.12% (391,000) -12.22%
Gastos de Administración (717,683) -23.41% (742,000) -23.19%
Gastos de Servicios (176,161) -5.75% (163,000) -5.09%
Otros Ingresos - 0.00% 55,000 1.72%
Otros Gastos -
Utilidad Operativa 233,892 7.63% 248,500 7.77%
Ingresos Financieros 389,043 12.69% 270,000 8.44%
Gastos Financieros (332,649) -10.85% (201,000) -6.28%
Diferencia de Cambio 300,000 9.78% (180,000) -5.63%
Resultado antes de impuestos 590,286 19.25% 137,500 4.30%
impuestos a la renta (19,854) -0.65% (41,250) -1.29%
Resultado del Ejercicio 570,432 18.60% 96,250 3.01%
 Estado de Resultados
por naturaleza
20 mercader
Ventas Netas (ing. operacionales) 2,845,144 2,235,011
Otros Ingresos Operacionales 220,900 SALD INIC 328,167 1,535,991
Total de Ingresos Brutos 3,066,044 1,027,187
Menos: Compra Mercaderia -2,235,011
Variación de mercaderias 699,020 69 Cto Vtas
Utilidad Bruta 1,530,053 1,535,991
Gtos de personal -371,196 1,535,991
Gtos servicos prestados por tercero -464,670
Gtos de tributos -1,414
Gtos de Gestion -173,032
Gtos Provisiones del Ejercicio -285,850
-
Utilidad Operativa 233,891
Ingresos Financieros 389,044
Gastos Financieros -332,649
Diferencia de Cambio 300,000
Resultado antes de impuestos 590,286
impuestos a la renta -19,854
Resultado del Ejercicio 570,432 18.60%
60 Compra Merca
2,235,011

61 variac Merca
1,535,991 2,235,011
699,020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

2015 % 2014 %
ACTIVOS 100%
ACT CORRIENTES
EFEC.EQ.EFECT 1,775,508 37.38% 3,461,658
CUENTAS X COB COMER (NETO) 1,045,549 22.01% 750,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 76,836 1.62% 120,000
EXISTENCIAS (NETO) 1,010,000 21.26% 800,000
GASTO CONTRAT X ANTICIPA 6,911 0.15% 15,000
OTROS ACTIVOS 42,639 0.90% 90,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,957,443 83.32% 5,236,658
ACT.NO CORRIENTES 0.00%
INMUEBLE MAQ Y EQUIPO (NETO) 701,597 14.77% 320,000
INTAMGIBLES (NETO) 17,445 0.37% 19,000
ACTIVO POR IMP RENTA DIFERIDO 70,000 1.47% 10,000
OTROS ACTIVOS 3,165 0.07% 13,000
RATIOS
CAPITAL DE TRABAJO 1,465,944 1,056,658
RAZON CORRIENTE 1.59 1.25
PRUEBA ACIDA 1.18 1.06
ROTACION DE COTOS DE VENTAS
PERIODO PROMEDIO DE INVENTARIOS
PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA
PERIODO PROMEDIO DE PAGOS
ROTACION DE ACTIVO FIJO
ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 792,207 362,000

TOTAL ACTIVOS 4,749,650 5,598,658
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,499,619 31.57% 2,530,000
TRIBUTOS POR PAGAR 766,924 16.15% 1,200,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 224,956 4.74% 450,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,491,499 4,180,000
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS 882,000 18.57% 600,000
OTRAS CUENTAS X PAG.RELACIONADAS 167,084 3.52% 250,000
INGRESOS DIFERIDOS NETOS 49,977 1.05% 15,000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,099,061 865,000
PATRIMONIO NETO
CAPITAL 308,300 6.49% 308,300
CAPITAL ADICIONAL 45,000 0.95% 40,000
EXCEDENTE REVALUACION 82,000 1.73% 70,000
OTRAS RESERVAS 30,000 0.63% 18,000
RESULTADOS ACUMULADOS 123,358 2.60% 21,108
RESULTADO DE EJERCICIO 570,432 12.01% 96,250
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,159,090 24.40% 553,658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,749,650 100.00% 5,598,658

-
VENTAS 3066044
SI CXC 750000
SF CXC 1045549
295549
2474946

CTO DE VENTAS 1535991

INVNTARIOS 210000
COMPRAS 1745991