Anda di halaman 1dari 60

Modul AkuBUMDES | NuTRIC

BUKU PETUNJUK AKUBUMDES


LEVEL ADMINISTRATOR

1. Login sebagai administrator


Buka Browser Mozilla ketikan URL http://localhost/akubumdes/ kemudian tekan enter, tunggu
beberapa saat sampai muncul form login seperti berikut:
Masukan
username : admin
password : admin
setelah itu klik tombol Login

Halaman Administrator berhasil ditampilkan

2. Pengaturan user / pengguna system AkuBUMDES


Menu: Master >> User
level administrator 2

Klik Tombol Tambah untuk menambahkan user baru;


Klik tombol edit untuk mengedit user yang sudah ada
Klik hapus untuk menghapus user yang sudah ada
Dan klik cari untuk mencari user yang telah dientrikan

Sebagai contoh untuk menambahkan


user baru dengan cara mengklik
tombol tambah kemudian lengkapi
fieldnya dan jika sudah lengkap semua
klik tombol simpan.

Sedangkan tombol batal untuk


membatalkan pengentrian sebelum
disimpan.

3. Setting Bagi hasil


Untuk setting bagi hasil hanya bisa dilakukan oleh user dengan level admin desa bukan administrator,
dikarenakan tiap desa memiliki prosesntase yang berbeda.

4. Pengaturan Kabupaten, Kecamatan dan Desa


Menu: Pengaturan >> kabupaten | Kecamatan Desa
Pengaturan ini digunakan untuk menambahkan daftar kecamatan yang belum masuk ke system,
namun system sebelumnya sudah dilengkapi dengan database kecamatan, kabupaten dan desa,
sehingga tidak perlu lagi mengentrinya, paling juga yang harus dilakukan adalah melengkapi data
nama camat dan nipnya aja.

5. Laporan Keuangan
a. Neraca

2
level administrator 3

Menu: Laporan >> Neraca, digunakan untuk melihat laporan keuangan yaitu neraca bumdesa
secara keseluruhan

b. Laba Rugi
Menu: Laporan >> Laba Rugi, digunakan untuk melihat laporan keuangan bentuk laba rugi yang
diperoleh oleh bumdesa

3
Level Admin Desa 4

c. Buku Besar
Menu: Laporan >> Buku Besar, digunkan untuk melihat transaksi yang terjadi pada rekening-
rekening bumdesa (akun) seperti kas, bank, penjualan, pendapatan dll.

LEVEL ADMIN DESA

1. Login sebagai admin desa

Buka Browser Mozilla ketikan URL http://localhost/akubumdes/ kemudian tekan enter, tunggu
beberapa saat sampai muncul form login seperti berikut:

Masukan
username : bumdes
password : 1234
setelah itu klik tombol Login

Halaman Administrator berhasil ditampilkan

4
Level Unit Dagang (Retail) 5

2. Pengaturan Bagi Hasil


Menu: Pengaturan >> Bagihasil, digunakan untuk mengatur prosentase bagi hasil pada desa
tertentu.

Besarnya seperta jenis bagis hasil adalah desa yang menentukan dengan terlebih dahalu mengeluar
SK yang mengatur keputusan tersebut.
3. Laporan keuangan
Untuk laporan keuangan sama halnya seperti level administrator terdiri dari Neraca, labarugi dan
Buku besar

LEVEL UNIT DAGANG (RETAIL)

1. Login sebagai unit dagang


Buka Browser Mozilla ketikan URL http://localhost/akubumdes/ kemudian tekan enter, tunggu
beberapa saat sampai muncul form login seperti berikut

Masukan
username : dagang
password : 1234
setelah itu klik tombol Login

Halaman Administrator berhasil ditampilkan

5
AKUN >> Unit Dagang 6

2. Ganti Password
Menu: Menu Utama >> Ganti Password

3. Pengaturan Identitas Bumdesa


Menu: Menu Utama >> Profile Desa

AKUN >> Unit Dagang

1. Pengaturan akun Global


Menu: Akun >> Akun Global, digunakan untuk mengatur akun-akun keuangan pada bumdesa untuk
semua unit seperti menambahkan akun, menghapus dan mengedit akun. (Tidak dibenarkan
merubah/menghapus akun tanpa izin dari tenaga ahli keuangan/admin) karena akan mempengaruhi
kerja system.

6
AKUN >> Unit Dagang 7

2. Mengatur akun unit dagang


Menu: Akun >> akun unit usaha, digunakan khusus untuk mengatur/menambahkan akun-akun
yang digunakan untuk unit dagang. (Sistem untuk disesuaikan dengan kebutuhan)/tidak perlu
repot menambahkan lagi.

Klik tombol tambah untuk menambahkan akun baru:

Keranjang untuk menambahkan akun baru pada unit dagang. Klik tombol tambah lagi untuk mencari
daftar akun yang akan ditambahkan

Pilih salah satu akun kemudian


klik okey untuk menambahkan
ke keranjang akun, pilih lagi akun
yang lain bila ingin beberapa
akun sekaligus ditambahkan. Klik
simpan jika sudah lengkap.

7
AKUN >> Unit Dagang 8

DAFTAR AKUN UNIT DAGANG BUMDESA


KODE URAIAN TIPE POSISI
1000 Harta header D
1100 Harta Lancar sub h D
1111 Kas Penjualan detail D
1121 Kas di Bank Kovensional/Syariah detail D
1130 Piutang Usaha (Dagang) detail D
1131 Cad. Kerugian Piutang detail K
1150 Persediaan Barang Dagangan detail D
1160 Kredit Investasi Usaha Bersama detail D
1170 Perlengkapan detail D
1180 Beban Dibayar Dimuka detail D
1181 Amortisasi Beban Dibayar Dimuka detail K
1200 Harta Tidak Lancar sub h D
1210 Nilai Buku Inventaris sub D
1211 Inventaris (Harga Perolehan) detail D
1212 Penyusutan Inventaris detail K
1220 Nilai Buku Mesin, Peralatan & Gedung sub D
1221 Mesin, Peralatan & Gedung (Harga Perolehan) detail D
1222 Penyusutan Mesin, Peralatan & Gedung detail K
1280 Aktiva Tetap sub D
1281 Tanah detail D
1290 Harta Tetap Lainnya detail D
2000 Hutang header K
2100 Hutang Jangka Pendek sub h K
2110 Hutang Usaha (Dagang) detail K
2130 Hutang Bagi Hasil detail K
2200 Hutang Jangka Panjang sub K
2210 Hutang ke Bank BPR detail K
3000 Modal header K
3100 Modal BUMDesa detail K
3200 Laba Ditahan detail K
3300 Laba Berjalan detail K
3400 Laba Dibagikan detail D
4000 Pendapatan header K
4100 Pendapatan Unit Dagang sub h K
4110 Pendapatan Penjualan detail K
4120 Potongan Penjualan detail D
4400 Pendapatan Non Opeasional sub h K

8
AKUN >> Unit Dagang 9

4410 Pendapatan Bunga Bank detail K


4420 Pendapatan lain-lain detail K
5000 Pembelian (HPP) header D
5110 Harga Pokok Pembelian detail D
5120 Biaya Angkut Pembelian detail D
5130 Potongan Pembelian detail K
6000 Beban header D
6100 Beban Operasional sub h D
6110 Beban Promosi & Informasi detail D
6120 Beban Administrasi & Umum detail D
6130 Beban Honor Pengurus detail D
6140 Beban Transportasi detail D
6150 Beban Dibayar Dimuka detail D
6160 Beban Penyusutan Inventaris detail D
6170 Beban Penyusutan Mesin, Peralatan & Gedung detail D
6180 Beban Listrik Air dan Telpn detail D
6190 Beban Operasional Lain-lain detail D
6200 Beban Non Operasional sub h D
6210 Beban Penghapusan Piutang detail D
6230 Beban Administrasi Bank detail D
6240 Beban Pajak bunga bank detail D
6290 Beban Non Operasional Lainnya detail D

3. Pengaturan link akun,


Menu: akun >> link akun, digunakan untuk mengtur hubungan akun antara satu dengan yang
lainnya.

9
AKUN >> Unit Dagang 10

4. Entri Saldo awal


Menu: akun >> saldo awal, digunakan untuk mengentri saldo awal ke system seperti kas, bank,
modal, biaya dan lain lain

Klik tombol tambah untuk menambahan saldo awal

Klik tombol cari untuk mencari akun yang akan dimasukan saldonya.

10
AKUN >> Unit Dagang 11

Pilih akunnya dan klik okey, selanjutnya lengkapi formulir saldo awal, jika sudah lengkap klik
simpan.

5. Jurnal Umum
Akun >> Jurnal Umum, digunakan untuk melakukan pencatatan penyesuaian transkasi contoh
penyesuain inventaris, Amortiasasi BDD, koreksi kesalahan dan lain-lain

Klik tombol tambah untuk menambahkan transaksi penyesuaian

Masukan tanggal, klik cari akun untuk mencari daftar akun yang akan disesuaikan, lengkapi yang lain
jika sudah lengkap tinggal klik simpan, sedangkan batal untuk membatalkan perintah sebelum
disimpan.

11
AKUN >> Unit Dagang 12

6. Penerimaan kas
Menu: Akun >> Kas Masuk, digunakan untuk mencatat penerimaan kas atau penerimaan bank

Klik tombol tambah untuk memulai transaksi penerimaa kas/bank

Pilih tanggal transaksi, pilih akun yang menerima kas atau bank, kemudian klik tambah lagi untuk
menambahkan uraian transkasi yang teradi

Pilih akun, masukan


uraian / berita transaksi,
masukan nominal
transaksi dan klik
tambahkan, seperti
gambar dibawah

12
AKUN >> Unit Dagang 13

Jika sudah benar maka klik simpan, untuk melakukan posting ke jurnal dan buku besar.

7. Pengeluaran Kas
Menu: Akun >> Kas Keluar, digunakan untuk menctatat transasi pengeluaran kas/bank seperti
pembayaran kegiatan operasional, pembayaran beban-beban dan lain sebagainya.

Klik tambah untuk memulai transaksi pengeluaran kas/bank

Masukan tanggal, pilih jenis pengeluaran kas atau bank, kemudian Klik tombol tambah untuk
menambahkan item transaksi pengeluaran kas

13
AKUN >> Unit Dagang 14

Pilih akun biaya atau


peruntukan pegeluaran
kasnya, masukan uraian,
masukan jumlah nominal
pengeluaran dan klik
tambahkan

Kemudian tambahkan lagi jenis transaksi pengeluaran kas yang lain dengan klik tombol tambah

Setelah itu klik tombol simpan.


Sedangkan untuk menghapus transaksi yang salah tinggal pilih record di jurnal pengeluaran kasnya
kemudian klik hapus, maka system akan secara otomatis menghapus transaksi tersebut di jurnal
maupun dikas/banknya.

8. Rekonsiliasi Bank
Menu: Akun >> Rekonsiliasi Bank, digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi pada bank, tanpa
sepengetahuan pihak perusahaan/bumdesa seperti pelimpahan bunga bank bank, pengenaan biaya
admin dan pajak bunga bank, pencatatan transfer dan lain-lain.
Sebagai contoh masukan tanggal 01-10-2016 sd 31-10-2016 (1bulan) kemudian klik cari akun

14
AKUN >> Unit Dagang 15

Klik cari akun bank, masukan tanggal 01-10-2016 kemudian klik tampilkan saldo, dan pilih akun bank
klik okey.

Setelah itu klik tampilkan yang ada di transaksi rekonsiliasi bank ini

15
AKUN >> Unit Dagang 16

Untuk mencatat pendapatan bunga bank klik tombol

Masukan tanggal transaksi,


cari kode akun, masukan
uraian transaksi dan
terakhir masukan nominal
transkasinya. Kemudian
klik simpan, sehingga
muncul seperti gambar
dibawah ini hasilnya.

Sedangkan untuk mencetat transkasi pengenaan biaya admin dan pajak bank tinggal klik tombol

Jika sudah dilengkapi mulai dari tanggal sampai dengan uraian tinggal klik simpan, dan hasilnya
terlihat pada gambar dibawah ini.

9. Proses Pembagian bagi hasil usaha unit dagang


Menu: akun >> bagi hasil, digunakan untuk mencatat bagi hasi setiap akhir bulan sekali, proses ini
akan posting ke hutang bagi hasil dan buku bantunya.

16
AKUN >> Unit Dagang 17

Untuk memulainya tinggal klik tambah


Caranya

Masukan tanggal
akhir setiap bulan lalu
klik cek dan hasilnya
akan muncul laba
perbulan Rp.xxx
setelah itu klik bagi
hasil, dan akan
langsung
teralokasikan kepada
akun bantu bagi hasil

Jika telah yakin dan tidak ada lagi yang dikoreksi, selanjut tahap akhir adalah klik tombol simpan
setelah disimpan system secara otomatis akan memposting data ke jurnal, buku besar, dan buku
pembantu hutang bagi hasil.

10. Membayar hutang bagi hasil


Menu : akun >> bayar hutang bagihasil, digunakan untuk membayar hutang bagi hasil yang telah
dipostingkan ditas ke tiap akun bantu.

Klik tombol tambah, untuk memulai tahapan pembayaran hutang bagi hasil.

17
AKUN >> Unit Dagang 18

Caranya

Masukan tanggal, kemudian


cari pada kode bagi hasil,
sampai muncul daftar akun
bantu bagi hasil

Next

Pilih salah satu jenis bagi


hasil, kemudian klik okey

Next

Setelah itu akan muncul


jumlah hutang yang harus
dibayar kemudian masukan
jumlah pembayaran, dan
terkahirn perhatikan sisa
hutang. Jika sudah lengkap
klik Simpan

Untuk melihat hasilnya atau melihat sisa hutang kita bisa membuka laporan buku bantu hutang
bagi hasil.

18
AKUN >> Unit Dagang 19

11. Pemberian diskon kepada pelanggan


Menu: akun >>set dikson member

Klik tambah untuk memulai mengatur pemberiandiskon kepada nasabah.


Pengisian

Masukan x%, masukan


tanggal mulai dan tanggal
berakhir, keterangan
diskon, jika sudah lengkap
klik simpan

19
PENGELOLAAN INVENTORI (Persediaan Barang Dagangan) 20

PENGELOLAAN INVENTORI (Persediaan Barang Dagangan )

1. Entri Stok barang dagangan


Menu: Inventori >> Daftar Stok

Klik tombol, untuk menambahkan item stok baru


Tab Barang

Masukan kode barang


yang unik, nama
barang, serta pilih
satuan, selanjutnya
klik tab datapemasok

Tab Data Pemasok

Klik cari kode


pemasok, pilih salah
satu pemasok dan klik
okey, sehingga kita
tidak perlu lagi
mengetikan nama dan
identitas pemasok
lainnya

Tab Link Akun

Periksa link akun apakah sudah terisi dengan


benar, jika sudah tinggal akhir dengan
mengklik tombol simpan

20
PENGELOLAAN INVENTORI (Persediaan Barang Dagangan) 21

2. Penyesuaian stok barang


Menu: Inventory >> Penyesuaian stok, digunakan untuk menyesuaikan stok barang mulai dari
jumlah unit/item, harga pokok dan harga jual.

Klik tambah untuk memulai menyesuaikan stok barang dengan stok yang real/sebenanrnya.

Masukan tanggal penyesuaian, klik tombol tambah untuk menambahkan item barangnya

Pilih salah item barang kemudian klik okey, tambah lagi jika ingin menambahkan barang yang
lainnya, jika sudah kemudian lengkapi stok awal, harga pokok, dan harga jual. Klik simpan

21
PEMBELIAN >> Unit Dagang 22

Selanjutnya mohon diperhatikan selisih antara kartu persediaan dengan saldo buku besar
persediaan, selisih tersebut harus menunjukkan posisi nol (Rp 0,00) itu artinya pekerjaan Anda
sudah benar.

PEMBELIAN >> UNIT DAGANG

1. Pembelian
Menu: Pembelian >> Pembelian, digunakan untuk mencatat transkasi pembelian stok barang
secara tunai maupun kredit.

Klik tombol tambah memulai transaksi pembelian stok barang

pembelian

Masukan
tanggak, faktur,
kode pemasok
dengan klik cari

Klik tombol tambah item barang

Stok barang

Pilih salah satu


barang, klik okey
untuk menambahkan
dan seperti
selanjutnya jika
barang lebih dari satu
Setelah itu edit dan sesuaikan Qty barang yang dibeli dengan cara
jenis.
double klik pada qtynya kemudian ganti dengan yang sebenarnya

22
PEMBELIAN >> Unit Dagang 23

Jika sudah lengkap lanjutkan ke langkah selanjutnya, dengan mengkli tombol SaveRow dan
Reload dan hasilnya seperti ini.

Apabila mendapat potongan harga pada saat membeli silakan masukan jika tidak di nol (0) kan
saja, kemudian klik tab

Klik tab dari potongan ke total bayar, tab lagi supaya berada di bayar sekarang, masukan
nominal uang yang dibayarkan, jika kurang maka akan dicatat terhutang, jika cukup maka
pembayaran dianggap cash.jika sudah benar klik tombol simpan untuk mengakhirnya.

dan hasilnya speperti gambar dibawah ini.

Klik tanda plus (+) yang ada disamping nomor transkasi, maka akan ditampilkan detail
transaksinya sperti gambar diatas.
Untuk melihat pencatatan jurnalnya tinggal klik tombol jurnal sedangkan untuk melihat buku
bantu juga sama tinggal klik tombol buku bantu.

23
PEMBELIAN >> Unit Dagang 24

2. Pembayaran Hutang
Menu: Pembelian >> Bayar Hutang, digunakan untuk membayar hutang yang terjadi dari akibat
pembelian secara kredit.

Klik tambah untuk memulai pembayaran hutang

Klik cari untuk mencari hutang yang akan dibayarkan

Pilih salah satu supplier yang masih memiliki hutang, klik okey, sehingga tampil seperti berikut
dan masukan nominal hutang yang akan dibayarkannya

Klik simpan jika sudah benar dan lengkap.

24
PENJUALAN 25

3. Melihat jurnal pengeluaran kas


Menu: Pembelian >> Lihat Jurnal, digunakan untuk melihat jurnal yang terjadi akibat
pembayaran hutang atau pengeluaran kas.

4. Buku Bantu Hutang


Menu: Pembelian Buku Bantu, digunakan untuk melihat transaksi pada buku

PENJUALAN

1. Penjualan
Menu: Penjualan >> Penjualan, digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit
maupun secara tunai.

Untuk memulainya tinggal klik tambah

25
PENJUALAN 26

Nomor transaksi dan faktur penjualan secara otomatis oleh system, anda tinggal mengisi
tanggal, kemudian mencari kode pelanggan yang sudah terentri di system

Pilih salah satu pelanggan dan klik okey, kemudian klik tambah untuk menambahkan item
barang yang akan dijual

Pilih salah satu kemudian klik okey.

Sesuaikan qty barang yang akan dijual jika sudah sesuai, klik saveRow dan Reload

26
PENJUALAN 27

Cetak Struk penjualan, pilih nomor transaksi kemudina klik tombol cetak dan hasilnya seperti
gambar berikut

Klik tombol print, yang tampak pada samping kanan atas , untuk
mencetak ke printer.

2. Penerimaan Piutang
Penerimaan piutang ini dilakukan bila telah melakukan penjualan secara kredit, dan akan
diterima pembayarannya sebagai pendapatan, maka langkahnya adalah sebagai berikut:
Menu: Pembelian >> Pembayaran Piutang, klik tombol tambah seperti gambar berikut:

27
PENJUALAN 28

Masukan tanggal, klik tombol cari untuk mencari pelanggan, sehingga muncul tampilan seperti
berikut:

Pilih salah satu pelanggan, dan klik okey, kemudian lengkapi total piutang yang akan diterima,
jika sudah klik simpan.

3. Melihat Jurnal (Jurnal Penerimaan kas)

28
KARTU FILE 29

Digunakan jika ingin menghapus transkasi, maka yang harus dilakukan adalah menghapus struk
penjulan serta junal penerimaan kasnya. Data akan terhapus sesuai nomor bukti yang dipilih.

4. Buku Pembantu Piutang


Buku Pembantu piutang, digunakan untuk mencatat saldo awal buku bantu piutang per
pelanggan.
Menu: Penjualan >> Buku Bantu

Klik tombol saldo awal

Lengkapi tanggal, masukan nomor faktur yang saldo awal jika ada, jika tidak kasih tanda (-),
klik tombol cari kode pelanggan, pilih dan okey daftar pelanggan, kemduian masukan uraian
dan saldo awal piutang.

KARTU FILE

1. Kartu Pelanggan
Kartu pelanggan digunakan untuk mengolah data pelanggan
Menu: >> Kartu File >> Pelanggan, klik tombol tambah

Masukan kode pelanggan 5 digit,


nama pelanggan, NIK jika ada,
alamat dan nomor telepon, jika
dianggap sudah kumplit maka klik
tombol simpan

Petunjuk Pengisian

29
KARTU FILE 30

Untuk mengedit data, tinggal pilih nama pelanggan kemudian klik tombol edit, begitu juga jika ingin
menghapus pelanggan, namun perlu diketahui tidak dibenarkan menghapus data pelanggan jika
pelanggan tersebut sudah bertransaksi. Tombol cetak pelanggan digunakan untuk mencetak daftar
pelanggan.

2. Kartu Pemasok
Kartu pemasok digunakan untuk mengolah data pemasok
Menu: Kartu File >> Pemasok, klik tombol tambah

Jika sudah lengkap klik tombol simpan

Untuk mengedit data, tinggal pilih nama pelanggan kemudian klik tombol edit, begitu juga jika
ingin menghapus pemasok, namun perlu diketahui tidak dibenarkan menghapus data pemasok jika
pemasok tersebut sudah bertransaksi. Tombol cetak pemasok digunakan untuk mencetak daftar
pemasok.

30
PELAPORAN 31

PELAPORAN

1. Stok Barang
Menu: Laporan >> Stok Barang

Masuk Tanggal terakhir Stok, klik tampilkan untuk menampilkan di layar dan klik cetak untuk
format cetak (Format bentuk pdf)

Gambar tampilan stok barang

Gambar Laporan Stok bentuk pdf sidap cetak.

31
PELAPORAN 32

2. Mutasi Barang
Menu: Laporan Mutasi Barang

Masukan kode barang dengan cari klik tombol cari, sehingga muncul daftar stok barang, pilih salah
satu dan set tanggal mutasinya, kemudian klik tampilkan atau cetak

Bentuk tampilan di layar

Bentuk pdf siap cetak atau siap download

3. Stok Masuk
Menu: Laporan >> Stok Masuk
Masukan kode supplier atau pemasok dengan cari klik tombol cari, set tanggal dan klik tampilan
atau cetak. Data yang akan ditampilkan adalah di filter per kode supplier dan pertanggal berapa.

32
PELAPORAN 33

Data berhasil ditampilan

4. Buku Besar
Menu: Laporan >> Buku Besar

Pilih akun, masuk tanggal dari/sd kemudian klik tampilkan atau cetak

33
PELAPORAN 34

5. Buku Bantu Hutang


Menu: Laporan >> Buku Bantu Hutang

Pilih nama pemasok, masuk tanggal dari/sd kemudian klik tampilkan dan klik tombol cetak

Tampilan siap cetak dan siap download

6. Buku Bantu Piutang


Menu: Laporan >> Buku Bantu Piutang

Lengkapi data, dan klik tampilkan atau cetak

34
PELAPORAN 35

7. Buku Bantu Bagihasil


Menu: Laporan >> Buku Bantu Bagihasil

Lengkapi data, klik tampilkan atau cetak

35
PELAPORAN 36

Pilih jenis bagi hasil dan masukan tanggal, kemudian klik tampilkan dan klik tombol cetak

Tampilan siap cetak dan siap download

36
PELAPORAN 37

8. Neraca Saldo
Menu: >> Laporan >> Neraca Saldo

Masukkan tanggal dan klik tombol tampilan atau tombol cetak

9. Neraca

Masukan tanggal, klik tampilkan dan klik cetak untuk mencetak dalam bentuk format pdf

37
LEVEL UNIT JASA (SEWA) 38

10. Laba Rugi


Menu: Laporan >> Labarugi

Masukan tanggal dari/sd kemudian klik tampilkan atau cetak

LEVEL UNIT JASA (SEWA)

1. Mengatur akun unit jasa/sewa


Menu: Akun >> akun unit usaha, digunakan khusus untuk mengatur/menambahkan akun-akun
yang digunakan untuk unit jasa/sewa. (Sistem untuk disesuaikan dengan kebutuhan)/tidak perlu
repot menambahkan lagi.

38
LEVEL UNIT JASA (SEWA) 39

Klik tombol tambah untuk menambahkan akun baru:

Keranjang untuk menambahkan akun baru pada unit dagang. Klik tombol tambah lagi untuk mencari
daftar akun yang akan ditambahkan

Pilih salah satu akun kemudian


klik okey untuk menambahkan
ke keranjang akun, pilih lagi akun
yang lain bila ingin beberapa
akun sekaligus ditambahkan. Klik
simpan jika sudah lengkap.

DAFTAR AKUN UNIT JASA BUMDESA

39
LEVEL UNIT JASA (SEWA) 40

2. Pengaturan link akun,


Menu: akun >> link akun, digunakan untuk mengtur hubungan akun antara satu dengan yang
lainnya.

3. Entri Saldo awal


Menu: akun >> saldo awal, digunakan untuk mengentri saldo awal ke system seperti kas, bank,
modal, biaya dan lain lain (sama seperti unit dagang)

40
Sewa/Jasa 41

4. Jurnal Umum
Akun >> Jurnal Umum, digunakan untuk melakukan pencatatan penyesuaian transkasi contoh
penyesuain inventaris, Amortiasasi BDD, koreksi kesalahan dan lain-lain. (sama seperti unit dagang)

5. Penerimaan kas
Menu: Akun >> Kas Masuk, digunakan untuk mencatat penerimaan kas atau penerimaan bank,
(sama seperti unit dagang)

6. Pengeluaran Kas
Menu: Akun >> Kas Keluar, digunakan untuk menctatat transasi pengeluaran kas/bank seperti
pembayaran kegiatan operasional, pembayaran beban-beban dan lain sebagainya. (sama seperti
unit dagang)

7. Rekonsiliasi Bank
Menu: Akun >> Rekonsiliasi Bank, digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi pada bank, tanpa
sepengetahuan pihak perusahaan/bumdesa seperti pelimpahan bunga bank bank, pengenaan biaya
admin dan pajak bunga bank, pencatatan transfer dan lain-lain. (sama seperti unit dagang)

8. Proses Pembagian bagi hasil usaha unit dagang


Menu: akun >> bagi hasil, digunakan untuk mencatat bagi hasi setiap akhir bulan sekali, proses ini
akan posting ke hutang bagi hasil dan buku bantunya. (sama seperti unit dagang)

9. Membayar hutang bagi hasil


Menu : akun >> bayar hutang bagihasil, digunakan untuk membayar hutang bagi hasil yang telah
dipostingkan ditas ke tiap akun bantu. . (sama seperti unit dagang)

SEWA/JASA

1. Pengaturan Jenis Sewa


Pengaturan jenis sewa ini digunakan untuk mengatur jenis-jenis apa saja yang akan disewajkan,
seperti gedung, kursi, alat pertaian dan lain sebagainya.
Menu: Sewa/Jasa >> Atur Jenis Sewa dan klik tambah

Jika sudah lengkap klik tombol simpan

41
Sewa/Jasa 42

Untuk mengedit data atau menghapusnya tinggal pilih jenis sewanya kemudian klik tombol edit
atau hapus.

2. Penerimaan sewa/jasa
Digunakan untuk mencatat transaksipenerimaan sewa atau jasa yang terjadi pada unit usaha ini.
Menu: Jasa/Sewa >> Penerimaan jasa/sewa, dan klik tombol tambah

Masukan tanggal, telah terima dari, serta jenis kas atau bank yang menerimanya. Setelah itu klik
tombol tambah pada keranjang transaksi

Pilih salah satu item sewa kemudian klik tambahkan

42
Sewa/Jasa 43

Tambahkan lagi jika lebih satu item dalam satu kali transaksi, kemudian sesuaikan volumenya jika
sudah klik saverow dan update, supaya perhitungan masuk ke keranjang. Setelah itu klik tombol
simpan.

Dan hasilnya postingannya bisa dilihat di tabelnya seperti gambar berikut

Klik tombol plus (+) yang ada disamping kiri untuk melihat detail transaksinya.
Selanjutnya untuk mencetak bukti penerimaannya tinggal klik nomo bukti kemudian klik tombol
cetak, dan hasilnya seperti gambar berikut

43
Pelaporan 44

3. Jurnal Penerimaan
Jurnal ini digunakan untuk melihat transkasi yang telah terjadi di buku besar dari penerimaan
sewa/jasa, sehingga jika ingin menghapus trankasi di buku besarnya maka setelah menghapus
bukti transaksi selanjutnya adalah menghapus jurnalnya.

PELAPORAN

1. Buku Besar
Menu: Laporan >> Buku Besar

Klik tombol cetak untuk mencetak dalam bentuk format pdf.

2. Buku Bantu Bagi Hasil


Menu: Laporan >> Buku Bantu bagi Hasil
Masukan tanggal dari /sd kemudian klik tampilkan dan cetak untuk mencetak dalam bentuk pdf

44
Pelaporan 45

3. Neraca Saldo
Menu:Laporan >> Neraca Saldo

Masukan tanggal klik tampilkan atau cetak dalam bentuk pdf

4. Neraca
Menu: Laporan >> Neraca

45
Level Unit Simpan Pinjam 46

5. Laba Rugi
Menu: Laporan >> Laba rugi

Menampilkan laba rugi harus dalam kurun waktu satu tahun, artinya tidak boleh lewat tahun.

LEVEL UNIT SIMPAN PINJAM

1. Mengatur akun unit Simpan Pinjam


Menu: Akun >> akun unit usaha, digunakan khusus untuk mengatur/menambahkan akun-akun
yang digunakan untuk unit Simpan Pinjam. (Sistem untuk disesuaikan dengan kebutuhan)/tidak
perlu repot menambahkan lagi.

Klik tombol tambah untuk menambahkan akun baru:

46
Level Unit Simpan Pinjam 47

Keranjang untuk menambahkan akun baru pada unit dagang. Klik tombol tambah lagi untuk mencari
daftar akun yang akan ditambahkan

Pilih salah satu akun kemudian


klik okey untuk menambahkan
ke keranjang akun, pilih lagi akun
yang lain bila ingin beberapa
akun sekaligus ditambahkan. Klik
simpan jika sudah lengkap.

DAFTAR AKUN UNIT SIMPAN PINJAM

47
Level Unit Simpan Pinjam 48

2. Pengaturan link akun,


Menu: akun >> link akun, digunakan untuk mengtur hubungan akun antara satu dengan yang
lainnya.

48
Level Unit Simpan Pinjam 49

3. Entri Saldo awal


Menu: akun >> saldo awal, digunakan untuk mengentri saldo awal ke system seperti kas, bank,
modal, biaya dan lain lain (sama seperti unit dagang)

4. Jurnal Umum
Akun >> Jurnal Umum, digunakan untuk melakukan pencatatan penyesuaian transkasi contoh
penyesuain inventaris, Amortiasasi BDD, koreksi kesalahan dan lain-lain. (sama seperti unit dagang)

5. Penerimaan kas
Menu: Akun >> Kas Masuk, digunakan untuk mencatat penerimaan kas atau penerimaan bank,
(sama seperti unit dagang)

6. Pengeluaran Kas
Menu: Akun >> Kas Keluar, digunakan untuk menctatat transasi pengeluaran kas/bank seperti
pembayaran kegiatan operasional, pembayaran beban-beban dan lain sebagainya. (sama seperti
unit dagang)

7. Rekonsiliasi Bank
Menu: Akun >> Rekonsiliasi Bank, digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi pada bank, tanpa
sepengetahuan pihak perusahaan/bumdesa seperti pelimpahan bunga bank bank, pengenaan biaya
admin dan pajak bunga bank, pencatatan transfer dan lain-lain. (sama seperti unit dagang)

8. Proses Pembagian bagi hasil usaha unit dagang


Menu: akun >> bagi hasil, digunakan untuk mencatat bagi hasi setiap akhir bulan sekali, proses ini
akan posting ke hutang bagi hasil dan buku bantunya. (sama seperti unit dagang)

9. Membayar hutang bagi hasil


Menu : akun >> bayar hutang bagihasil, digunakan untuk membayar hutang bagi hasil yang telah
dipostingkan ditas ke tiap akun bantu. . (sama seperti unit dagang)

49
Nasabah 50

NASABAH

1. Data KK (Kepala Keluarga)


Menu: Nasabah >> Data KK, dan klik tombol tambah

Lengkapi formulir kemudian klik tombol simpan, untuk melihat detail dari anggota keluarganya
tinggal klik tombol (+) seperti contoh gambar berikut:

Table data KK bisa ditampilkan dalam bentuk master detail.

2. Data Nasabah
Menu: Nasabah >> Data Nasabah, kemudian klik tombol tambah, selanjutnya lengkapi formulir
diawah ini yang terdiri dari Tab Identitas, Tab Desa, Tab Lanjutan dan Tab Keluarga, kesemuanya
harus lengkap diisi, dan bila datanya tidak lengkap bisa di kasih tanda (-) dan jika sudah lengkap
dari 4 tab tersebut kemudian klik tombol simpan

50
Nasabah 51

3. Import Nasabah
Menu: Nasabah >> Import Nasabah, import nasabah ini digunakan untuk menerima import data dari
format excel, yang sebelumnya sudah di siapkan di system, jadi tinggal download dan lengkapi
datanya.

Klik tombol download, kemudian buka di excel dan lengkapi table nasabahnya.

Klik Save File, klik Ok


Lengkapi data yang di entri di excel, kemudian
yang harus diperhatikan adalah nomor KTP
tidak boleh sama, dan kode desa harus benar
sesuai dengan permendagri, artinya sama
dengan database system

51
Simpan Pinjam 52

SIMPAN PINJAM

1. Penyaluran Pinjaman
Menu: Simpan Pinjam >> Penyaluran Pinjaman, dan klik tombol tambah

Masukan tanggal penyaluran, posting ke kas ini digunakan apabila penyaluran ini akan secara
otomatis posting ke buku kasnya dan dan kas harus memiliki saldo, untuk entri awal tidak perlu
dientrikan, dan nanti akan di sesuaikan di penyesuaian saldo pinjaman. Nomor kontrak otomatis
tercipta oleh system, jadi tampilan ini hanyalah pelengkap saja, tidak perlu dieditkan lagi. Kemudian
langkah selanjutnya klik tombol cari NIK

Pilih salah satu nasabah kemudian klik okey

52
Simpan Pinjam 53

Masukan jumlah penyaluran, lama kontrak dan prosesntase bagi hasil, dan nanti target pokok dan
bagi hasil akan secara otomatis

Klik tombol simpan jika sudah lengkap.

Untuk mencetak kartu cicilanya tinggal klik nama nasabah kemudian klik tombol cetak

53
Simpan Pinjam 54

Tinggal kita cetak page 1 di printer injek dengan ukuran kertas A5, kemudian setelah itu dibaliknya
kita cetak juga page 2. Untuk mencatat riwayat transaksi setoran pinjamannya.

2. Penyesuaian Saldo Pinjaman


Menu : Simpan Pinjam>> Penyesuaian Saldo Pinjaman
Penyesuaian saldo pinaman ini digunakan untuk menyesuaian saldo pinjaman yang sesungguhnya,
misalkan seseorang telah pinjam Rp 1.000.000 kemudian telah disetor 1 kali angsuran sebesar Rp
200.000,- maka kita harus menyesuaikan saldo pinjamannya menjadi Rp 800.000,-

Kemudian setelah lengkap tinggal klik tombol Simpan.

3. Terima cicilan pinjaman


Menu: Simpan Pinjam >> Terima Cicilan, kemudian klik tombol tambah. Menu ini digunakan untuk
menerima setoran pinjaman dari nasabah.

54
Simpan Pinjam 55

Setelah itu klik tombol Cari Nomor Kontrak

Pilih salah satu nasabah kemudian klik okey.

Masukan jumlah yang dibayar, dan system akan secara otomatis menghitung dengan sendirinya
pengenaan bayar bagi hasil/jasa dan bayar pokoknya. Kemudian disamping kiri juga ada informasi
kaitan dengan target setoran dan tunggakan. Jika sudah lengkap klik tombol simpan.

Pilih salah satu nasabah kemudian klik tombol cetak bukt, seperti gambar berikut dibawah ini.

55
Simpan Pinjam 56

Bukti cicilan pinjaman siap cetak bentuk pdf dan siap download.

4. Riwayat Cicilan Pinjaman


Menu: Pinjaman >> Riwayat Cicilan, masukan nomor kontrak dengan cara klik tombol cari
kemudian pilih salah satu nasabah klik okey

Setelah itu klik tampilkan atau klik cetak

56
Simpan Pinjam 57

Sedangkan untuk mencetak ke kartu cicilannya tingkal klik tombol print yang ada kolom line

Cetak line (1)

Cetak line (2)

57
Laporan 58

LAPORAN

1. Buku Besar
Menu: Laporan >> Buku Besar, masuk Akun, tanggal dan klik tombol tampilkan dan cetak

2. Buku Bantu Bagi Hasil


Menu: Laporan >> Buku Bantu Bagi Hasil

Masukan jenis, masukan tanggal dan klik tampilkan atau cetak

3. Neraca Saldo
Menu: Laporan >> Neraca Saldo

58
Laporan 59

4. Neraca
Menu: Laporan >> Neraca

5. Laba Rugi
Menu: Laporan >>Laba Rugi

59
Laporan 60

6. LPP
Menu: Laporan >> LPP

60