DATOS

CHEQUES EN CIRCULACION

NO. FECHA EMISION BENEFICIARIO VALOR

100 12/1/2016 Horacio Cordero Q 700.00
115 7/21/2017 Adelina Aguila Q 718.00
200 7/28/2017 Carmen Pajarito Q 550.00
210 7/28/2017 Florinda Menchu Q 1,985.00

NOTAS DEBITO NO OPERADAS EN LIBRO

NO. FECHA MOTIVO VALOR
38847 7/15/2017 CHEQUE RECHAZADOQ 200.00
398571 7/17/2017 COMISION BANCARI Q 250.00
401230 7/30/2017 AMORTIZACION AL P Q 1,800.00

DEPOSITO 515 DEL CLIENTE MIGUE MANSILLA POR Q600.00 DEL 25/07/2017 REGISTRADO POR Q500.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA Q 22,380.00

CUENTA DE DEPOSITOS MONETARIO NO. 32-1400-3 BANCO AGRICOLA MERCANTIL
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/07/2017 Q 20,577.00

CONCILIACION 1
BANCOS LIBRO
SALDOS Q 22,380.00 Q 20,577.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN Q 3,253.00
(-) N/D NO OPERADA EN LIBROS Q 2,250.00
(+) DIFERENCIA EN REGISTRO DE CHEQUE Q 100.00 A/R 1
(+) CHEQUE VENCIDO HORACIO CORDERO Q 700.00 A/R 2
Q 19,127.00 Q 19,127.00

REGISTO CONTABLE
A/R 1
CAJA Y BANCOS Q 100.00
CLIENTES Q 100.00
REGISTRO POR AJUSTE DE DEPOSITO MAL
REGISTRADO EN LIBRO Q 100.00 Q 100.00

A/R 2
CAJA Y BANCOS Q 100.00
PROVEEDORES Q 100.00
REGISTRO POR AJUSTE DE DEPOSITO MAL
REGISTRADO EN LIBRO Q 100.00 Q 100.00
CONCILIACION: 31 JULIO 2017