1.

Pilih File, Import Daftar Akun

Setelah Selesai Edit Daftar Akun
2.Pilih Lists, Buka Tax Codes
New PPN, Delete selain N-T & PPN, Yang takbisa dihapus biarin dulu.
3.Pilih Setup, Pilih Preferences
pilih tabs WINDOWS => tanda centang pada AUTOMATICALLY DI HILANGKAN, pilih tabs
SALES => WARN FOR DUPLICATE DI CENTANG, pilih TERMS isi IN A GIVEN, 10, 30, 1%, 1%, PPN,
N-T, pilih tabs PURCHASE => pengisiannya sama kayak SALES, bedanya Cuma angka 1% di ganti
2%, pilih tabs SECURITY => USE AUDIT DI CEKLIS.
4.Kembali ke Tax Codes, Hapus Yg Gabisa Di Hapus Tadi.
5.Pilih File, Import CARD (CUSTOMER & SUPPLIER)
Setelah di import, PILIH CARD FILE => CARD LIST => KLIK PEMBELIAN TUNAI masuk ke
tabs BUYING DETAIL, PAYMENT IS DUE GANTI C.O.D, Setelah itu KLIK PENJUALAN TUNAI masuk
ke tabs SELLING DETAIL, PAYMENT IS DUE GANTI C.O.D
6. Menyesuaikan Hubungan Akun Pada SALES
Setup, Linked Acc, Sales
I Charge = Pungutan Transport Penjualan , I Give = Potongan Penjualan , I Assets = Pungutan
Denda.
7.Menyesuaikan Hubungan Akun Pada PURCHASE
Setup, Linked Acc, Purchase
I Pay Freight = Biaya Angkut Pembelian , I Take = Potongan Pembelian , I Pay Charges = Beban
Denda Pembayaran.
8.Membuat Neraca Saldo (Setup => Balances => Acc Opening Balances)
9.Mencatat Saldo Piutang Customer ( Setup => Balances => Customer Balances)
INVOICE #: di isi dengan CF... , Memonya Saldo Awal Piutang Toko ......
10.Mencatat Saldo Hutang Supplier ( Setup => Balances => Supplier Balances)
SUPPLIER INV #: di isi dengan Fakur NO ....... , Memonya Saldo Awal Hutang UD .....
11.Membuat Kartu Persediaan ( Inventory => Item List => New )
Setelah selesai CEKLIS I BUY pilih HPP BARANG DANGANGAN, I SELL pilih PENJUALAN
BARANG, I INVENTORY pilih PERSEDIAAN. Pilih tabs BUYING DETAIL tax code ganti PPN. Pilih tabs
SELLING DETAIL tax code pilih PPN.
12.Mencatat Saldo Persediaan Barang ( Inventory => Adjust Inventory )
13.Mencatat Pembelian Kredit ( Purchase => Enter Purchase )
Layout di ganti item , transaksi pertama dan ke dua Purchase #: 000000001 dan
00000002 , Supplier Inv#: Di isi Faktur NO ....
14.Mencatat Retur Pembelian ( Purchase => Enter Purchase )
Purchase #: 00000006 , Supplier Inv#: di isi Nota Kredit NO .... Setelah Record Pilih
PURCHASE => PURCHASE REGISTER => Return & Debts => Apply To Purchase, ID# di isi ,
AMMOUNT APPLIED pilih Baris ke 2.
15.Pembelian Tunai (Purchase => Enter Purchase)
Paid Today di isi dengan sebesar total amount
16.Penjualan Tunai ( Sales => Enter Sales )
Paid Today di isi dengan sebesar total amount
17.Mencatat Penjualan Kredit ( Sales => Enter Sales )
 Invoive & Customer PO di isi dengan Copy Faktur NO ....
18.Mencatat Retur Penjualan ( Sales => Enter Sales)
Invoice# dan customer PO# diisi dengan Nota Kredit NO .... Setelah Record Pilih SALES
=> SALES REGISTER => Return & Debts => Apply To Purchase, ID# tidak di isi di biarkan,
AMMOUNT APPLIED pilih Baris ke 2.
19.Penerimaan Pelunasan Piutang ( Sales => Receive Payment)
ID# diisi dengan Bukti ..... , PAYMENT METHOD pake CHEQUE , AMMOUNT APPLIED di isi
pada baris pertama semua
20.Mencatat Pelunasan Hutang ( Purchase => Pay Bill )
Cheque NO diisi dengan BUKTI ..... , AMMOUNT APPLIED di isi pada baris pertama
semua
21.Mencatat Pengeluaran KAS ( Banking => Spend Money )
22.Memproses Rekonsilasi Bank ( Banking => Reconcile Accounts )
CEKLIS SEMUA KECUALI KM08 , KK09, KK12 , setelah itu klik BANK ENTRY AMMOUNT,
BAGIAN PERTAMA=> ammount PERTAMA 76.400K , ID# M02 , DATE 31 DEC, EXPENSE ACC:
BEBAN ADM, MEMONYA BIAYA ADM BANK,
BAGIAN KEDUA=> Amount KEDUA 350.000K , ID# M02 , DATE 31 DEC, INCOME ACC:
PENDAPATAN BUNGA , MEMONYA PENDAPATAN JASA GIRO. Setelah itu Klik RECONCILE
23.Mencatat Persediaan Barang Dagangan Yang Rusak ( Inventory => Adjust Inventory )
Quantity minus, kolom ACCOUNT di isi dengan Beban Kerusakan Barang
24.Mencatat Jurnal Penyesuaian ( Accout => Record Journal Entry )