Laporan Aliran Kas

Bulan mulai: OKTOBER Total

OKTOBER Saldo Awal 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Item EST

Saldo Kas (awal bulan) Rp - Rp (500,000) Rp (440,000) Rp (440,000) Rp (440,000) Rp (440,000) Rp (440,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) (Rp 444,000)

Penerimaan Kas
Penjualan Tunai Rp 60,000 Rp 60,000
Penagihan dari akun Piutang (CR) Rp -
Pinjaman/ suntikan dana lainnya Rp -
Total Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 60,000
Total Kas Tersedia (sebelum kas keluar) Rp - Rp - Rp (440,000) Rp (440,000) Rp (440,000) Rp (440,000) Rp (440,000) Rp (440,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) Rp (444,000) (Rp 384,000)

Pengeluaran Kas
Pembelian (barang dagangan) Rp -
Pembelian (sebutkan) Rp -
Pembelian (sebutkan) Rp -
Gaji kotor (jumlah penarikan tepat) Rp -
Pengeluaran penggajian (pajak, dst.) Rp 30,000 Rp 30,000
Layanan dari luar Rp -
Persediaan (kantor & operasi.) Rp -
Perbaikan & pemeliharaan Rp -
Iklan Rp -
Mobil, pengiriman & perjalanan Rp -
Akuntansi & hukum Rp 200,000 Rp 200,000
Sewa Rp 300,000 Rp 300,000
Telepon Rp -
Listrik/Air Rp -
Asuransi Rp 4,000 Rp 4,000
Pajak (bumi dan bangunan, dll.) Rp -
Bunga Rp -
Pengeluaran lainnya (sebutkan) Rp -
Lainnya (sebutkan) Rp -
Lainnya (sebutkan) Rp -
Lain-lain Rp -
Total Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 30,000 Rp 534,000

Pengeluaran Kas (Non Operasional)

Pembayaran pokok pinjaman Rp -
Pembelian modal (sebutkan) Rp -
Biaya awal lainnya Rp -
Reserve dan/atau eskrow Rp -
Penarikan oleh Pemilik Rp -
Total Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Err:507 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Pengeluaran Kas Rp 500,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 4,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 30,000 Rp 534,000

Posisi kas (akhir hari) Rp 0 (Rp 500,000) (Rp 440,000) (Rp 440,000) (Rp 440,000) (Rp 440,000) (Rp 440,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 444,000) (Rp 474,000) (Rp 918,000)