ACUERDOS DE PAGO EN NUESTRO PODER

NIT NOMBRE O RAZON SOCIAL

9529431 SEÑAL SOGAMOSO
9521696 CASANARE
9274361 TELE PALMAR
4190938 PRODUCCIONES J.E.NRI.TV
2962560 NTV
112707085 WATH VIDEO COMUNICATIONS, WVC TELEVISION
94480533 BUGA CITY
78753341 CANAL MONTERIA
65822516 FRECUENCIA VER TV
30333025 CANAL LOCAL HONDA
91253689 TV5 CANAL LOCAL E.U
900044067 TV NORTE E.U
900026237 CORPORACION PRODUCTORA DE TELEVISION CNTV
900024828 LOCAL DUITAMA
12234389 CANAL 6 TELMEX PITALITO
813012915 DVTV PUBLICIDAD Y TELEVISION
11316397 DW TELEVISION
36719298 PROGRAMACIONES CAMPO TELEVESION
832001980 FUNDAXUA
CUERDOS DE PAGO EN NUESTRO PODER
NOMRE REPRESENTANTE LEGAL CC CARGO N° CUOTAS
JOSUE OSWALDO BALLESTEROS GIL 9529431 REPRESENTANTE LEGAL 11
RAFAEL ANTONIO MONTAÑEZ GUERRERO 9521696 REPRESENTANTE LEGAL 10
HENRY DUARTE ALVAREZ 19274361 REPRESENTANTE LEGAL 40
JORGE ENRIQUE NIÑO RIVERA 41901938 REPRESENTANTE LEGAL 9
HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO 12962560 REPRESENTANTE LEGAL 15
JOSE WILLIAN VARGAS CULMA 18102100 REPRESENTANTE LEGAL 3
LUIS GABRIEL CADAVID ROMERO 94480533 REPRESENTANTE LEGAL 10
ERNESTO ANTONIO VALDES POLO 78753341 REPRESENTANTE LEGAL 4
LILIANA LEON GARCIA 65822516 REPRESENTANTE LEGAL 16
SANDRA PATRICIA TRONCOSA 30333025 REPRESENTANTE LEGAL 30
FELIX EDUARDO VILLARREAL ROJAS 900199286 REPRESENTANTE LEGAL 9
ROSA REMEDIOS VALDEBLANQUEZ CORDERO 40923339 REPRESENTANTE LEGAL 17
LUIS ALBERTO ROJAS MEJIA 98571235 REPRESENTANTE LEGAL 13
DIANA MERCELA GUAJE NITOLA 46454937 REPRESENTANTE LEGAL 9
FRANK DENIZAR GONZALEZ/HERNANDO REYES LIZCANO 12241685-12234389 REPRESENTANTE LEGAL 10
MARTIN AUGUSTO ROCHA GOMEZ 12134506 REPRESENTANTE LEGAL 38
DANNY WILSON CARVAJAL TAVERA 11316397 REPRESENTANTE LEGAL 47
CECILIA VIVES CAMPO 36719298 REPRESENTANTE LEGAL 39
CIELO MAR OLIVELLA FREYLE 527147481 REPRESENTANTE LEGAL 6
NO CUADRA

VERIFICAR CON CARO

NO CUADRA

NO CUADRA
 NTV
NIT 2.962.560
HERNANDO FRANCISCO SAENZ ZAMBRANO

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 AGOSTO 1,264,000 1,160,000 2,424,000
2 SEPTIEMBRE 1,137,600 1,160,000 2,297,600
3 OCTUBRE 1,023,840 1,160,000 2,183,840
4 NOVIEMBRE 921,456 0 921,456
5 DICIEMBRE 829,310 1,522,400 2,351,710 4,617,600
TOTAL 5,176,206 5,002,400 10,178,606 4,617,600

Valor acuerdo 12,640,000 17,642,400 13,024,800

El acuerdo fue
realizado por el
15,420,000 20,422,400 5,800,000
valor de
fue cancelada las facturas del mes de agosto y abono a factura mes
OBSERVACION $12,640,000,
septiembre $2,193,600 ,pendiente a cancelar de la factura de septiembre
pero se revisa
$104,000
NOTA
con los cortes
mes a mes y no
cuadra con el
valor del
acuerdo
O

DIFERENCIA

5,561,006

a factura mes
tura de septiembre
 WATH VIDEO COMUNICATIONS
NIT 112.707.085
JHON WILLIANA VARGAS CULMA

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 AGOSTO 400,000 400,000
2 SEPTIEMBRE 400,000 230,999 630,999
3 OCTUBRE 400,000 230,999 630,999
4 NOVIEMBRE 381,978 230,999 612,977
5 DICIEMBRE 0 230,999 230,999
TOTAL 1,581,978 923,996 2,505,974 0

Valor acuerdo 1,581,978 2,505,974 2,505,974

en el valor del
acuerdo ya se
No realizaron ningun pago, el acuerdo fue por el valor de $1.581.978 . El
encuentra
OBSERVACION
acuerdo la
incluida fue a 3 meses y con una cuota inicial de $400,000.
NOTA
factura
correspondiente
al mes de
agosto
 DIFERENCIA

2,505,974

de $1.581.978 . El
,000.
 BUGA CITY
NIT 94.480.533
LUIS GRABRIEL CADAVID

CUOTA
FACTURACI VALOR TOTAL A VALOR
No MES ACUERD
ON MES PAGAR PAGADO
O
1 SEPTIEMBRE 580,000 580,000
2 OCTUBRE 620,000 580,000 1,200,000
3 NOVIEMBRE 620,000 580,000 1,200,000
4 DICIEMBRE 620,000 580,000 1,200,000
5 ENERO 620,000 580,000 1,200,000
6 FEBRERO 620,000 580,000 1,200,000
### 3,480,000 6,580,000 0

Valor acuerdo ### 10,440,000 10,440,000

OBSERVACION Se realizo acuerdo el 13 de agosto por valor de $6,960,000 a 10 meses con un

se cuenta con la factura del mes de sept, puesto que el acuerdo fue
NOTA
realizado en agosto por lo tanto subiria el saldo a cancelar

CUOTA VALOR FECHA DE PAGO

1 522,000 25 de febrero de 2011
2 522,000 25 de marzo de 2011
3 522,000 25 de abril de 2011
4 522,000 25 de mayo de 2011
5 522,000 25 de junio de 2011
6 522,000 25 de julio de 2011
7 522,000 25 de agosto de 2011
8 522,000 ###
9 522,000 25 de octubre de 2011
10 522,000 ###
11 522,000 ###
12 522,000 25 de enero de 2012
13 522,000 25 de febrero de 2012
14 522,000 25 de marzo de 2012
15 522,000 25 de abril de 2012
16 522,000 25 de mayo de 2012
17 522,000 25 de junio de 2012
18 522,000 25 de julio de 2012
19 522,000 25 de agosto de 2012
20 522,000 ###
10,440,000
 DIFERENCIA

580,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
6,580,000

60,000 a 10 meses con una cuota inicial de $600,000 para cancelarla en el mes de octubre
e el acuerdo fue
ncelar
 CANAL MONTERIA
NIT 78.753.341
ERNESTO ANTONIO VALDES POLO

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 SEPTIEMBRE 1,500,000 1,160,000 2,660,000 120,000
2 OCTUBRE 1,500,000 1,160,000 2,660,000
3 NOVIEMBRE 1,500,000 1,160,000 2,660,000
4 DICIEMBRE 1,500,000 1,160,000 2,660,000
5
6,000,000 4,640,000 10,640,000 120,000

Valor acuerdo 15,200,000 19,840,000 19,720,000

OBSERVACION El acuerdo se realizo en el mes de agosto a 4 meses, con una cuota inicial por
NOTA solo se realizo un abono de $120,000, el saldo al 31 de dic es de $19,720,000
 DIFERENCIA

10,520,000

on una cuota inicial por $1,500,000 + 3 cuotas por el mismo valor y la 4 cuota por $10,700,000
dic es de $19,720,000
$10,700,000
 FRECUENCIA VER TV
NIT 65,822,516
LILIANA LEON GARCIA

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL A VALOR

No MES
ACUERDO MES PAGAR PAGADO
1 SEPTIEMBRE 463,110 736,890 1,200,000
2 OCTUBRE 463,110 736,890 1,200,000
3 NOVIEMBRE 463,110 736,890 1,200,000
4 DICIEMBRE 463,110 736,890 1,200,000
5 ENERO 463,110 736,890 1,200,000
6 FEBRERO 463,110 736,890 1,200,000
7 MARZO 463,110 736,890 1,200,000
8 ABRIL 463,110 736,890 1,200,000
9 MAYO 463,110 736,890 1,200,000
10 JUNIO 463,110 736,890 1,200,000 6,104,880
11 JULIO 463,110 736,890 1,200,000
5,094,210 8,105,790 13,200,000 6,104,880

V/R ACUERDO + FAC ACUERDO + FAC - PAG

Valor acuerdo 7,920,078 16,025,868 9,920,988

El acuerdo se realizo por $7,920,078 en el mes de Agosto a 16 meses, con un

OBSERVACION
cuota de $463,110
Al verifica en el sistema a corte del mes de Agosto de 2010 y el valor que reg
NOTA
en el sistema es por $11,604,618.
 DIFERENCIA

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
-4,904,880
1,200,000
7,095,120

a 16 meses, con una

0 y el valor que registra

 Referencia Nº doc. Clase Doc.comp. Texto Fecha doc.
210005940 200007423 RV 402414295 LEON GARCIA LILIANA 12/30/2008
210005979 200007462 RV 402414295 LEON GARCIA LILIANA 12/30/2008
210006041 200007590 RV 400000001 LEON GARCIA LILIANA 12/31/2008
210005940 200007529 RV 402414295 LEON GARCIA LILIANA 12/31/2008
210005979 200007530 RV 402414295 LEON GARCIA LILIANA 12/31/2008
210006050 200007599 RV 1400000008 LEON GARCIA LILIANA 12/31/2008
210006132 200000040 RV 402723788 LEON GARCIA LILIANA 1/20/2009
210006348 200000277 RV 402695116 LEON GARCIA LILIANA 2/16/2009
210006658 200000661 RV 1400000312 ARRIENDO DE FRECUENCIA 3/24/2009
210006846 200000872 RV 402695117 ARRIENDO DE FRECUENCIA 4/23/2009
210007022 200001065 RV 402697170 ARRIENDO DE FRECUENCIA 5/20/2009
210007269 200001370 RV 402697344 ARRIENDO DE FRECUENCIA 6/23/2009
210007576 200001701 RV 1400000053 ARRIENDO DE FRECUENCIA 7/22/2009
210007810 200001967 RV 402697343 ARRIENDO DE FRECUENCIA 8/20/2009
210007902 200002202 RV 1400000310 ARRIENDO DE FRECUENCIA 9/3/2009
210034037 200002494 RV 402697345 ARRIENDO DE FRECUENCIA 10/9/2009
FACT 210006041 1400000311 DX 400000001 10/30/2009
FACT 210007902 1400000310 DX 1400000310 PAGO LEON GARCIA LILIANAPAGO LEON GARCIA LILIANA 10/30/2009
FACT 210006658 1400000312 DX 1400000312 PAGO LEON GARCIA LILIANAPAGO 10/30/2009
210034426 200002926 RV 402697349 ARRIENDO DE FRECUENCIA NOV. 09 11/9/2009
210034473 200002974 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA DIC. 09 12/4/2009
210034763 200000058 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA ENERO 2010 1/19/2010
210006041 400000001 DC 400000001 1/26/2010
210006041 400000001 DC 1400000257 SALDO FAC 0210006041 1/26/2010
FACT 210006050 1400000008 DX 1400000008 PAGO LEON GARCIA LILIANA 1/28/2010
210034895 200000204 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA 2/5/2010
1400000053 DX 1400000053 PAG LEON GARCIA LILIANA 2/23/2010
1400000081 DX 2200283045 PAGO LEON GARCIA LILIANA 3/15/2010
2200283045 AB 2200283045 PAGO LEON GARCIA LILIANA 3/15/2010
FACT 210006846 1400000097 DX 2200283046 PAGO LEON GARCIA LILIANA 3/18/2010
FACT 210006846 2200283046 AB 2200283046 PAGO LEON GARCIA LILIANA 3/18/2010
210035200 200000521 RV 1400000237 ARRIENDO DE FRECUENCIA MARZO 2010 3/24/2010
210035302 200000631 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA 4/8/2010
270000025 200000865 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA MAYO 2010 5/11/2010
270000242 200001085 RV 1400000593 ARRIENDO DE FRECUENCIA JUNIO 2010 6/2/2010
FACT 210035200 1400000237 DX 1400000237 PAGO LEON GARCIA LILIANA 6/23/2010
FACT 210006041 1400000257 DX 402723788 6/30/2010
FACT 210006041 1400000257 DX 1400000257 PAGO LEON GARCIA LILIANA 6/30/2010
210006132 402723788 DC 402723788 7/2/2010
210006132 402723788 DC 1400000568 SALDO FAC 0210006132 7/2/2010
270000527 200001394 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA JULIO 2010 7/6/2010
270000698 200001574 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA AGOSTO 2010 8/3/2010

270000915 200001803 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA SEPTIEMBRE 2010 9/10/2010

270001049 200001951 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA OCTUBRE 2010 10/5/2010
270001226 200002206 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA NOVIEMBRE 2010 11/10/2010
270002190 200002505 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA DICIEMBRE 201 12/13/2010
270004928 200000064 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA ENERO 2010 1/19/2011
270006190 200000165 RV ARRIENDO FRECUENCIA FEBRERO/11 2/7/2011
270007981 200000292 RV ARRIENDO FRECUENCIA MARZO /11 3/4/2011
270010420 200000462 RV ARRIENDO FRECUENCIA ABRIL /11 4/6/2011
270012875 200000650 RV ARRIENDO FRECUENCIA MAYO/11 5/9/2011
270015083 200000808 RV ARRIENDO FRECUENCIA JUNIO/11 6/7/2011
402695116 DC 402695116 6/13/2011
1400000568 DX 402695116 6/13/2011
1400000569 DX 402695116 6/13/2011
1400000570 DX 402695116 6/13/2011
210006846 402695117 DC 402695117 6/13/2011
1400000570 DX 402695117 6/13/2011
 1400000571 DX 402697170 6/13/2011
1400000568 DX 1400000568 LEON GARCIA LILIANA 6/13/2011
210006846 402695117 DC 1400000571 SALDO FAC 0210006846 6/13/2011
1400000571 DX 1400000571 LEON GARCIA LILIANA 6/13/2011
210034426 402697349 DC SALDO FAC 0210034426 6/17/2011
210007022 402697170 DC 402697170 6/17/2011
402697343 DC 402697343 6/17/2011
1400000598 DX 402697343 6/17/2011
1400000599 DX 402697343 6/17/2011
1400000600 DX 402697343 6/17/2011
402697344 DC 402697344 6/17/2011
1400000597 DX 402697344 6/17/2011
1400000598 DX 402697344 6/17/2011
402697345 DC 402697345 6/17/2011
1400000600 DX 402697345 6/17/2011
1400000601 DX 402697345 6/17/2011
1400000602 DX 402697345 6/17/2011
210007022 402697170 DC 402697347 SALDO FAC 0210007022 6/17/2011
210007022 402697347 DC 402697347 6/17/2011
1400000595 DX 402697347 LEON GARCIA LILIANA 6/17/2011
210007022 402697347 DC 402697348 SALDO FAC 0210007022 6/17/2011
1400000597 DX 402697348 LEON GARCIA LILIANA 6/17/2011
210034426 402697349 DC 402697349 6/17/2011
1400000602 DX 402697349 6/17/2011
1400000593 DX 1400000593 LEON GARCIA LILIANA 6/17/2011
270017693 200001045 RV ARRIENDO FRECUENCIA JULIO/11 7/7/2011
Importe en ML
635,250
635,250
736,890
-635,250
-635,250
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
-370,000
-736,890
-736,890
736,890
736,890
736,890
-366,890
366,890
-736,890
736,890
-736,890
-736,890
736,890
-736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
-736,890
-185,622
-366,890
-551,268
551,268
736,890
736,890
11,604,618
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
736,890
0
-185,622
-463,110
-88,158
-361,938
-374,952
-101,172
-551,268
361,938
-361,938
341,508
-635,718
0
-16,722
-463,110
-257,058
0
-290,502
-446,388
0
-206,052
-463,110
-67,728
635,718
-172,608
-463,110
172,608
-172,608
-341,508
-395,382
-736,890
736,890
 TV 5 CANAL LOCAL
NIT 900,199,286
FELIX EDUARDO VILLAREAL ROJAS

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 SEPTIEMBRE 500,250 1,000,500 1,500,750 3,001,500
2 OCTUBRE 500,250 1,000,500 1,500,750
3 NOVIEMBRE 500,250 1,000,500 1,500,750
4 DICIEMBRE 500,250 1,000,500 1,500,750
5
2,001,000 4,002,000 6,003,000 3,001,500

Valor acuerdo 5,002,500 9,004,500 6,003,000

OBSERVACION acuerdo se realizo por el valor de $5,002,500 con una cuota inicial de $500,25
NOTA el valor registraso a corte 31 de Julio
 DIFERENCIA

3,001,500

cuota inicial de $500,250 + fact del mes de sept, a 9 meses

 TV NORTE E.U
NIT 900.044.067
ROSA REMEDIOS VALDEBLANQUEZ

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 SEPTIEMBRE 818,800 669,900 1,488,700
2 OCTUBRE 818,800 669,900 1,488,700 818,800
3 NOVIEMBRE 818,800 669,900 1,488,700
4 DICIEMBRE 818,800 669,900 1,488,700
5 818,800 669,900 1,488,700
4,094,000 3,349,500 7,443,500 818,800

Valor acuerdo 14,737,800 18,087,300 17,268,500

OBSERVACION acuerdo se realizo por el valor de $14,737,800 con una cuota inicial de $818,8
el acuerdo se realizo en el mes de agosto y solo realizaron un abono por
NOTA
$818,800 en oct
 DIFERENCIA

1,488,700
669,900
1,488,700
1,488,700
1,488,700
6,624,700

una cuota inicial de $818,800 + fact del mes de sept, a 17 meses

alizaron un abono por
 CANAL LOCAL HONDA
NIT 30.333,025
SANDRA PATRICIA TRONCOSO

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 AGOSTO 0 1,000,500 1,000,500
2 SEPTIEMBRE 500,250 1,000,500 1,500,750 3,001,500
3 OCTUBRE 500,250 1,000,500 1,500,750
4 NOVIEMBRE 500,250 1,000,500 1,500,750
5 DICIEMBRE 500,250 1,000,500 1,500,750
2,001,000 5,002,500 7,003,500 3,001,500

Valor acuerdo 5,002,500 10,005,000 7,003,500

OBSERVACION acuerdo se realizo por el valor de $5,002,500 con una cuota inicial de $500,25
el acuerdo se realizo en el mes de agosto por lo tanto se toma la factura
NOTA
de este mes
 DIFERENCIA

4,002,000

na cuota inicial de $500,250 + fact del mes de sept, a 9 meses

nto se toma la factura
 CORPORACION PRODUCTORA DE TELEVISION CNTV
NIT 900.026.237
LUIS ALBERTO ROJAS MEJIA

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL A VALOR

No MES
ACUERDO MES PAGAR PAGADO
1 AGOSTO 536,000 464,000 1,000,000
2 SEPTIEMBRE 536,000 464,000 1,000,000
3 OCTUBRE 536,000 464,000 1,000,000
4 NOVIEMBRE 536,000 464,000 1,000,000
5 DICIEMBRE 536,000 464,000 1,000,000
6 ENERO 536,000 464,000 1,000,000
7 FEBRERO 536,000 464,000 1,000,000 2,000,000
8 MARZO 536,000 464,000 1,000,000
9 ABRIL 536,000 464,000 1,000,000
10 MAYO 536,000 464,000 1,000,000
11 JUNIO 536,000 464,000 1,000,000 464,000
12 JULIO 536,000 464,000 1,000,000
13 AGOSTO 0
14 SEPTIEMBRE 0
6,432,000 5,568,000 12,000,000 2,464,000

V/R ACUERDO + FAC ACUERDO + FAC - PAG

Valor acuerdo 7,316,000 12,884,000 10,420,000

El acuerdo se realizo por $7,316,000 en el mes de Agosto a 14 meses, con

OBSERVACION
una cuota de $1,000,000.
Al verifica en el sistema a corte del mes de Agosto de 2010 y el valor que
NOTA registra en el sistema es por $7,816,000 presentando una diferencia de
$500,000 a la firma del contrato y al saldo de hoy.

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL A VALOR

No MES
ACUERDO MES PAGAR PAGADO
1 AGOSTO 455,000 464,000 919,000
2 SEPTIEMBRE 455,000 464,000 919,000
3 OCTUBRE 455,000 464,000 919,000
4 NOVIEMBRE 455,000 464,000 919,000
5 DICIEMBRE 455,000 464,000 919,000
6 ENERO 455,000 464,000 919,000
7 FEBRERO 455,000 464,000 919,000 2,000,000
8 MARZO 455,000 464,000 919,000
9 ABRIL 455,000 464,000 919,000
10 MAYO 455,000 464,000 919,000
11 JUNIO 455,000 464,000 919,000 464,000
12 JULIO 455,000 464,000 919,000
13 AGOSTO 455,000 464,000 919,000
14 SEPTIEMBRE 455,000 464,000 919,000
15 OCTUBRE 455,000 464,000 919,000
16 NOVIEMBRE 455,000 464,000 919,000
17 DICIEMBRE 455,000 464,000 919,000
18 ENERO 455,000 464,000 919,000
19 FEBRERO 455,000 464,000 919,000
20 MARZO 455,000 464,000 919,000
21 ABRIL 455,000 464,000 919,000
22 MAYO 455,000 464,000 919,000
23 JUNIO 455,000 464,000 919,000
24 JULIO 455,000 464,000 919,000
10,920,000 11,136,000 22,056,000 2,464,000
 CNTV

DIFERENCIA

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
-1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
536,000
1,000,000
0
0
9,536,000

Agosto a 14 meses, con

de 2010 y el valor que

do una diferencia de

DIFERENCIA

919,000
919,000
919,000
919,000
919,000
919,000
-1,081,000
919,000
919,000
919,000
 455,000
919,000
919,000
919,000

10,402,000
 Referencia Asignación Nº doc. Clase Texto
210006220 900026237 200000128 RV CORPO. PRODUC. DE TELEV. CANAL DE
210006329 900026237 200000258 RV CORPO. PRODUC. DE TELEV. CANAL DE
210006641 900026237 200000644 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA
210006828 900026237 200000854 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA
210007041 900026237 200001084 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA
210007251 900026237 200001350 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA
210007559 900026237 200001684 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA
210007791 900026237 200001948 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA
210007883 900026237 200002183 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA
210034009 900026237 200002466 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA
210034408 900026237 200002908 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA NOV. 09
210034451 900026237 200002951 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA DIC. 09
210034745 900026237 200000040 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA ENERO 2010
210034877 900026237 200000186 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA Febrero 2010
210035180 900026237 200000501 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA MARZO 2010
210035284 900026237 200000613 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA ABRIL 2010
270000003 900026237 200000843 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA MAYO 2010
FACT 21000620 900026237 1400000181 DX
FACT 21000620 1400000181 DX PAGO CORPO. PRODUC. DE TELEV. CANAL DE
270000266 900026237 200001109 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA JUNIO 2010
FACT 210006329 900026237 1400000224 DX
FACT 210006329 1400000224 DX PAGO CORPO. PRODUC. DE TELEV. CANAL DE
270000509 900026237 200001376 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA JULIO 2010
210006641 403164887 DC
210006641 403164887 DC
210006641 403164887 DC 210006641

270000679 900026237 200001555 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA AGOSTO 2010

270000897 900026237 200001786 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA SEPTIEMBRE 2010
270001030 900026237 200001933 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA
270001216 900026237 200002196 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA NOVIEMBRE 2010
270002166 900026237 200002491 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA DICIEMBRE 2010
270004897 900026237 200000051 RV ARRIENDO DE FRECUENCIA ENERO DE 2011
900026237 1400000048 DX
1400000048 DX PAGO CORPO PRODUC ED TELEVI CANAL TURBO
270006263 900026237 200000181 RV ARRIENDO FRECUENCIA FEBRERO/11
210007041 400546935 DC
210007041 400546935 DC
210007041 400546935 DC SALDO FAC 0210007041
900026237 1400000121 DX
1400000121 DX PAGO CORPORACION PRODU CANAL DE TURBO
270008052 900026237 200000312 RV ARRIENDO FRECUENCIA MARZO /11
210007559 401117222 DC
210007559 401117222 DC
210007559 401117222 DC SALDO FAC 0210007559
270010507 900026237 200000480 RV ARRIENDO FRECUENCIA ABRIL /11
270012902 900026237 200000667 RV ARRIENDO FRECUENCIA MAYO/11
270015212 900026237 200000825 RV ARRIENDO FRECUENCIA JUNIO/11
900026237 1400000594 DX
1400000594 DX CORPO. PRODUC. DE TELEV. CANAL DE TURBO
210007791 402710579 DC SALDO FAC 0210007791
210007791 402710579 DC
210007791 402710579 DC
270017973 900026237 200001091 RV ARRIENDO FRECUENCIA JULIO/11
Fecha doc. Importe en ML
1/26/2009 464,000
2/16/2009 464,000
3/20/2009 464,000
4/23/2009 464,000
5/20/2009 464,000
6/23/2009 464,000
7/22/2009 464,000
8/20/2009 464,000
9/2/2009 464,000
10/8/2009 464,000
11/9/2009 464,000
12/3/2009 464,000
1/19/2010 464,000
2/5/2010 464,000
3/23/2010 464,000
4/8/2010 464,000
5/10/2010 464,000
5/11/2010 -36,000
5/11/2010 -464,000
6/1/2010 464,000
6/16/2010 -36,000
6/16/2010 -464,000
7/6/2010 464,000
7/29/2010 72,000
7/29/2010 -464,000
7/29/2010 392,000
7,816,000
8/3/2010 464,000
9/10/2010 464,000
10/4/2010 464,000
11/10/2010 464,000
12/13/2010 464,000
1/19/2011 464,000
2/1/2011 -144,000
2/1/2011 -856,000
2/8/2011 464,000
2/22/2011 -464,000
2/22/2011 144,000
2/22/2011 320,000
2/24/2011 -216,000
2/24/2011 -784,000
3/4/2011 464,000
3/28/2011 216,000
3/28/2011 -464,000
3/28/2011 248,000
4/7/2011 464,000
5/9/2011 464,000
6/8/2011 464,000
6/17/2011 -216,000
6/17/2011 -248,000
6/29/2011 248,000
6/29/2011 216,000
6/29/2011 -464,000
7/11/2011 464,000
11,384,000
 INFORMEDIA M.C.E.U
NIT 900.024.828
DIANA MARCELA GUAJE NITOLA

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 AGOSTO 0
2 SEPTIEMBRE 542,800 928,000 1,470,800
3 OCTUBRE 542,800 928,000 1,470,800
4 NOVIEMBRE 542,800 928,000 1,470,800
5 DICIEMBRE 542,800 928,000 1,470,800
2,171,200 3,712,000 5,883,200 0

Valor acuerdo 5,428,000 9,140,000 9,140,000

OBSERVACION
NOTA
DIFERENCIA

5,883,200
 CANAL 6 TELMEX PITALITO
NIT 12.241.685
FRANK DENIZAR GONZALEZ MORALES

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 AGOSTO 128,628 428,736 557,364 3,001,152
2 SEPTIEMBRE 128,628 428,736 557,364 0
3 OCTUBRE 128,628 428,736 557,364 0
4 NOVIEMBRE 128,628 0 128,628 1,114,728
5 DICIEMBRE 128,628 0 128,628 557,364
643,140 1,286,208 1,929,348 4,673,244

Valor acuerdo 1,268,288 2,554,496 -2,118,748

4,287,440 900,404

OBSERVACION El acuerdo de pago se realizo en el mes de agosto, por $1,268,288 a 10 mese

se verifica en el sistema y el saldo al 31 de julio es de $4,287,400, por lo
NOTA
tanto, se diferencia que el valor no cuadra con lo acordado,
 DIFERENCIA

-2,743,896

$1,268,288 a 10 meses con cuotas mensuales $128,628 y una cuota inicial de $128,628 + fact del mes
$4,287,400, por lo
dado,
28,628 + fact del mes
 DVTV PUBLICIDAD Y TELEVISION
NIT 813,012,915
MARTIN AGUSTO ROCHA

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 SEPTIEMBRE 1,000,000 2,134,400 3,134,400
2 OCTUBRE 1,000,000 1,134,400 2,134,400
3 NOVIEMBRE 1,000,000 2,012,672 3,012,672 1,000,000
4 DICIEMBRE 1,000,000 1,134,400 2,134,400
5
4,000,000 6,415,872 10,415,872 1,000,000

Valor acuerdo 38,163,072 44,578,944 43,578,944

40,566,272 3,012,672

OBSERVACION el acuerdo fue realizado por $38,163,072 a 38 meses cuotas de $1,000,000 +

NOTA
 DIFERENCIA

9,415,872

uotas de $1,000,000 + fact del mes, con una cuota inicial de $1,000,000+ factura del mes
 DW TELEVISION
NIT 808,002,582
DANNY WILSON CARVAJAL TAVERA

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 SEPTIEMBRE 1,000,000 749,708 1,749,708
2 OCTUBRE 1,000,000 749,708 1,749,708
3 NOVIEMBRE 1,000,000 749,708 1,749,708
4 DICIEMBRE 1,000,000 749,708 1,749,708 1,000,000
5
4,000,000 2,998,832 6,998,832 1,000,000

Valor acuerdo 11,995,036 14,993,868 13,993,868

OBSERVACION El acuerdo se realizo en el mes de agosto por el valor de $11,995,036 a 47 me

se verifica en el sistema y los pagos que han realizado son extemporaneos, no
NOTA
cumplen con el acuerdo
 DIFERENCIA

5,998,832

de $11,995,036 a 47 meses, con una cuota inicial de $1,000,000 + factura del mes
son extemporaneos, no
 PROGRAMACIONES CAMPO TELEVISION
NIT 900,246064
CECILIA VIVES CAMPO

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 SEPTIEMBRE 10,000,000 2,846,640 12,846,640
2 OCTUBRE 653,360 2,846,640 3,500,000 10,000,000
3 NOVIEMBRE 653,360 2,846,640 3,500,000
4 DICIEMBRE 653,360 2,846,640 3,500,000
5 ENERO 653,360 2,846,640 3,500,000 9,486,640
12,613,440 14,233,200 26,846,640 ###

Valor acuerdo 35,392,880 49,626,080 30,139,440 7,360,000

OBSERVACION El acuerdo se realizo en el mes de agosto por el valor de $35,392,880 a 39 me

NOTA Se verifica en el sistema y solo se cancelo la cuota inicial
 DIFERENCIA

12,846,640
-6,500,000
3,500,000
3,500,000
-5,986,640
7,360,000

de $35,392,880 a 39 meses, con una cuota inicial de $1,000,000 + factura del mes
ial
 PRODUCCIONES J.ENRI
NIT 4.190.938
JORGE ENRIQUE NIÑO RIVERA

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
JULIO 812,000 812,000
AGOSTO 812,000 812,000
1 SEPTIEMBRE 324,800 812,000 1,136,800
2 OCTUBRE 324,800 812,000 1,136,800
3 NOVIEMBRE 324,800 812,000 1,136,800 2,436,000
4 DICIEMBRE 324,800 812,000 1,136,800
5 ENERO 324,800 812,000 1,136,800 3,248,000
6 FEBRERO 324,800 812,000 1,136,800
TOTAL 1,948,800 6,496,000 8,444,800 5,684,000

Valor acuerdo 3,248,000 4,060,000 OK

El acuerdo fue
realizado a
fue cancelada las facturas del mes de sept y octubre, se abono a noviembre
OBSERVACION corte del 30 de
$162,400 queda un saldo para esta factura por el valor de $974,400
NOTA junio de 2010,
el saldo a 30 de
septiembre era
de $4,872,000
 DIFERENCIA

812,000
812,000
1,136,800
1,136,800
-1,299,200
1,136,800
-2,111,200
1,136,800
2,760,800

se abono a noviembre
r de $974,400
 DUARTE ALVAREZ HENRY
NIT 9.274.361
TELEPALMAR

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 SEPTIEMBRE 304,000 696,000 1,000,000
2 OCTUBRE 304,000 696,000 1,000,000 1,000,000
3 NOVIEMBRE 304,000 0 304,000 1,000,000
4 DICIEMBRE 304,000 696,000 1,000,000 0
5 ENERO 304,000 696,000 1,000,000 0
6 FEBRERO 304,000 696,000 1,000,000
TOTAL 1,824,000 3,480,000 5,304,000 2,000,000

CONCILIACION 12,388,800 15,868,800 13,868,800 OK

El acuerdo fue realizado en el mes de agosto por el valor de $12,388,800 a

OBSERVACION
40 meses. Osea una cuota de $304,000 + factura del mes.

NOTA Solo cancelaron 2 cuotas septiembre y octubre

 DIFERENCIA

1,000,000
0
-696,000
1,000,000
1,000,000

2,304,000

lor de $12,388,800 a
mes.
 MONTAÑEZ GUERRERO RAFAEL ANTONIO
NIT 9.521.696
CASANARE TV

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 AGOSTO 6,960,000 928,000 7,888,000
2 SEPTIEMBRE 696,000 928,000 1,624,000 6,960,000
3 OCTUBRE 696,000 928,000 1,624,000
4 NOVIEMBRE 696,000 928,000 1,624,000
5 DICIEMBRE 696,000 928,000 1,624,000
6 ENERO 696,000 928,000 1,624,000
7 FEBRERO 696,000 928,000 1,624,000
TOTAL 11,136,000 6,496,000 17,632,000 6,960,000

Valor acuerdo 13,920,000 13,456,000 OK

El acuerdo fue realizado en el mes de Agosto por el valor de $13,920,000 a

OBSERVACION
10 meses, con una cuota inicial por $6,960,000 + factura del mes.
NOTA Solo cancelaron la cuota inicial.
 DIFERENCIA

7,888,000
-5,336,000
1,624,000
1,624,000
1,624,000
1,624,000
1,624,000
10,672,000

lor de $13,920,000 a
ura del mes.
 GIL JOSUE OSWALDO
NIT 9.274.361
HENRY DUARTE ALVAREZ

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 AGOSTO 1,062,140 937,860 2,000,000
2 SEPTIEMBRE 1,062,140 937,860 2,000,000 937,860
3 OCTUBRE 1,062,140 937,860 2,000,000
4 NOVIEMBRE 1,062,140 937,860 2,000,000
5 DICIEMBRE 1,062,140 937,860 2,000,000
6 ENERO 1,062,140 937,860 2,000,000
7 FEBRERO 1,062,140 937,860 2,000,000 3,752,000
TOTAL 7,434,980 6,565,020 14,000,000 4,689,860

Valor acuerdo 11,254,320 13,129,480 OK

El acuerdo fue realizado en el mes de Agosto por el valor de $11,254,320 a

OBSERVACION
11 meses, con una cuota inicial por $1,062,140 + factura del mes.
NOTA solo cancelaron 1 cuota
 DIFERENCIA

2,000,000
1,062,140
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
-1,752,000
9,310,140

lor de $11,254,320 a
ura del mes.
 INVESTMENT & BUSINESS GOLBERRY S.A.
NIT 900257911
KELLY JOHANNA BALLESTEROS CASTELLANOS

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 NOVIEMBRE 5,336,000 0 5,336,000
2 DICIEMBRE 5,336,000 5,336,000 10,672,000
3 ENERO 5,336,000 5,336,000 10,672,000
4 FEBRERO 5,336,000 5,336,000 10,672,000 11,120,000
5 0
21,344,000 16,008,000 37,352,000 ###

Valor acuerdo 122,728,000 127,616,000 ok

El acuerdo se realizo en el mes de octubre por valor de $122,728,000 diferido

OBSERVACION
a 23 cuotas mensuales a partir de Noviembre de 2010.
NOTA
OS

DIFERENCIA

5,336,000
10,672,000
10,672,000
-448,000

26,232,000

$122,728,000 diferido
 CUBILLOS HUGO ILARIO
NIT 79162558
MIRA TV

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
AGOSTO 333,500 333,500
1 SEPTIEMBRE 750,375 333,500 1,083,875 3,001,500
2 OCTUBRE 750,375 333,500 1,083,875
3 NOVIEMBRE 750,375 333,500 1,083,875
4 DICIEMBRE 750,375 333,500 1,083,875
5 ENERO 333,500 333,500
6 FEBRERO 333,500 333,500

3,001,500 2,334,500 5,336,000 3,001,500

Valor acuerdo 3,001,500 2,334,500 ok

El acuerdo se realizo en el mes de Agosto de 2010 pero se tomaron los saldos

con corte al 31 de Julio ya que en Agosto se realizo la facturacion
OBSERVACION
correspondiente del mes. Este acuerdo se realizo de 4 cuotas las cuales ya
fueron canceladas.
 DIFERENCIA

333,500
-1,917,625
1,083,875
1,083,875
1,083,875
333,500
333,500

2,334,500

o se tomaron los saldos

acturacion
cuotas las cuales ya
 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES FUNDAXUA
NIT 832001980
CIELO MAR OLIVELLA

CUOTA FACTURACION VALOR TOTAL VALOR

No MES
ACUERDO MES A PAGAR PAGADO
1 NOVIEMBRE 2,320,000 2,320,000 4,640,000
2 DICIEMBRE 2,320,000 2,320,000 4,640,000
3 ENERO 2,320,000 2,320,000 4,640,000
4 FEBRERO 2,320,000 2,320,000 4,640,000
5 MARZO 2,320,000 2,320,000
6 ABRIL 2,320,000 2,320,000
13,920,000 9,280,000 23,200,000 0

Valor acuerdo 13,920,000 23,200,000 ok

El acuerdo se realizo en el mes de octubre por el valor de $13,920,000 a 6

meses. Este valor corresponde a la facturacion pendiente de los meses de
OBSERVACION
Mayo a Octubre por valor de $2,320,000 c/u lo cuales fueron facturados todos
en el mes de Noviembre.
NOTA
NES FUNDAXUA

DIFERENCIA

4,640,000
4,640,000
4,640,000
4,640,000

18,560,000

de $13,920,000 a 6
nte de los meses de
ueron facturados todos