5% Inc_ Demanda

2% Inc_ PIB
2% Inc_Competencia

Previsión Ventas Mensuales base*(1+(%inc.Demanda*2)-%inc.Pib-%Inc.Competencia)/4

Base Previsión
1,000.00
2,000.00
3,000.00
500.00
6,000.00 Situación
7,000.00 Normal Optim Pesimista
5,600.00 Inc Demanda 5% 10% 2%
4,800.00 IncPIB 2% 4% 1%
3,200.00 Inc.Competencia 2% 0% 8%
4,300.00
9,000.00
Total
mpetencia)/4
Situación
esc1 esc2 esc3 esc4
Ingreso bruto 20% 15% 25%
Costo de venta -10% 12% 25%
Impuesto 13% 10%
Alquiler 18%
Gto admon 22% -5%

PRESUPUESTO
INGRESO BRUTO 8,500,000.00
COSTO DE VENTAS 2,771,000.00

UTILIDAD BRUTA

GASTOS
Alquiler 1,200,000.00
Servicios 800,000.00
Gastos Administrativos 850,000.00

Total Gastos

Ingreso Operativo
Porcentaje Impuesto (sobre
ingreso operativo) 12.50%

Total Impuesto

Utilidad
MODELO PRESUPUESTARIO
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4
GASTOS
FIJOS C$ 1,000.00 C$ 1,100.00 C$ 950.00 C$ 1,200.00
VARIABLES C$ 3,500.00 C$ 3,800.00 C$ 2,760.00 C$ 4,000.00
INGRESOS
UNID. VENDIDAS C$ 1,000.00 C$ 1,250.00 C$ 975.00 C$ 1,150.00
PRECIO UNIT. C$ 4.65 C$ 5.25 C$ 4.55 C$ 5.50
RESULTADO

Analizar Gastos Fijos y Precio Unit en el Trim3

Celdas cambiantes: D4 y D8

Escenario1: Situación1 Valores: 900 y 4.98

Escenario2: Optimista Valores: 874 y 5.00
Escenario3: Pesimista Valores: 950 y 4.55

Celdas resultantes: D9 y F9
1. Una persona tiene una restricción de gasto y solamente puede disponer de $250,000 para comprar productos, se p
siguiente información:

Producto
Precio Unitario $ 20,200
Unidades de producto 18
Valor Total

Calcular cuantas unidades puede comprar?

2. En esta empresa se requiere saber cuanto deben ser los ingresos para que la utilidad sea de $ 30'000.000, se prese
información:

DETALLE VALORES
Ingresos $ 25,000,000
Costos $ 7,068,296
Gastos $ 2,356,099
Utilidad
,000 para comprar productos, se presenta la

ilidad sea de $ 30'000.000, se presenta la siguiente

Buscar objetivo
Deseamos saber que tasa debemos buscar en el mercado si quisieramos pagar de cuota la cantidad de 900 cordobas prede
un prestamo de 100,000, a 180 meses de plazo

Datos del Mercado

Importe del Prestamo 100000
Plazo en meses 180
Tasa de Interes anual 12.50%
cantidad de 900 cordobas predeterminando que es necesario
Ejercicio:Utilizar buscar objetivo para calcular
el precio al que hay que vender los productos
para obtener un beneficio de 5000

Producto Costo Precio Cantidad

Jamòn 10 400
Lacòn 5 500
Chorizo 6 1000
Salami 4 850
Ejercicio de Bucar Objetivo

Cuanto de prima hay que abonar para que las mensaualidades sean de

Valor Casa C$ 52,350.00

Prima Saldo Mensualidades Pago mensual
12 C$ 2,550.00
24 C$ 1,000.00
36 C$ 1,000.00
48 C$ 1,000.00
Costo Fijo 55.15
Costo Variable 8.15
Porcentaje de Ganacia 8%
Precio de Venta
Unidades Vendidas 320
Ganancia Total

Se desea alcanzar una ganancia total del 3,500 ¿Cuántas unidades habria que vender?

Se quiere bajar el precio de Venta a 45,75 ¿Cuáles deben ser los costos fijo y variable?
Funcion Tabla
Determina un analisis de sensibilidad que toma varios valores de una variable y lo coloca en una sola funcion

Esta funcion se puede hacer,copiando la formula en cada celda cambiando el valor de la variable

Por ejemplo
Necesitamos determinar cual es la cuota de pago tomando una serie de tasa de interes en un prestamo

Datos del Mercado

Prestamo 100000
Tasa 15% anual
Plazo 3 años

Cuota

Tasa
5%
10%
15%
20%
25%
30%
a sola funcion
Funcion Tabla
Determina un analisis de sensibilidad que toma varios valores de una variable y lo coloca en una sola funcion

Esta funcion se puede hacer,copiando la formula en cada celda cambiando el valor de la variable

Por ejemplo
Necesitamos determinar cual es la cuota de pago tomando una serie de tasa de interes en un prestamo

Datos del Mercado

Prestamo 100000
Tasa 15% anual
Plazo 3 años

Cuota

1 2 3 4 5 6
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
a sola funcion

7
Prestamo 100
Tasa 14% anual
Plazo 12 meses

Cuota
1 2 3 4 5 6 7
0.14
0.16
0.18
0.20
0.22
0.24
8 9 10 11 12
mult1 4
mult2 5

producto

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8 9 10 11 12