NO. BUKTI
nota REKENING
1/3/2018 5.2.2.01.01. 01/5.2.2.01.01/PPG/TW.1
dipungut PPN
Cetak Alat Peraga Huruf Hijaiyah 12 x @ Rp. 45000 540,000 3,516,000
KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN
REKENING
1/12/2018
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
01/5.2.2.01.01/PPG/TW. Pembelian Tinta Epson
Pembelian Kertas A4
Pembelian Kertas HVS F4 80 gsm
Pembelian Kapur Tulis 4
Pembelian Pencil Staedler
Pembelian Steb Staedler
Pembelian Penghapus
Pembelian Snowmen Marker
Pembelian Kertas Lipat
Pembelian Maps Clip
Pembelian Buku Folio Bergaris
Pembelian Kertas Aristo
Belanja bulpoint merah
Belanja bulpoint hitam
Belanja stapler
Belanja Materai 6.000 sebanyak
Belanja Materai 3.000 sebanyak
Belanja plakban
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
02/5.2.2.01.05/PPG/TW. Pembelian Sapu Ijok
KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN
REKENING
Pembelian Lap
Pembelian Tisu
Pembelian Canting
Pembelian Stela
Pembelian pembersih lantai
Pembelian Sabun Cuci Tangan
Pembelian Alat Pel
Pembelian Tempat Sampah
Pembelian Alat Pel
Pembelian sapu lantai
Pembelian Sulak
Pembelian Sabit
Pembelian cangkul
Pembelian Sikat WC
Pembelian engkrak Plastik
5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
03/5.2.2.02.01/PPG/TW. Cat Tembok Catilak
Kuas Oll Roll
Pembelian Closet Jongkok
Pembelian Cat Kayu wood Filter
Kuas Cat Kayu
Semen
Belanja cat tembok luar
Pembelian semen putih
Pembelian cat internit
Pembelian kapi
Pembelian ampelas
Pembelian Kuas '5'
5.2.2.03.03. Belanja Listrik
04/5.2.2.03.03/PPG/TW Pembelian Token Listrik
5.2.2.03.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet
04/5.2.2.03.05/PPG/TW Pembayaran tagihan Wifi
KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN
REKENING
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
04/5.2.2.06.01/PPG/TW Cetak Alat Peraga Huruf Hijaiyah
Cetak Alat Peraga Asmaul Husna
Cetak Alat Peraga Ayat-Ayat Pendek
Cetak Alat Peraga Tuntunan Sholat
Cetak Alat Peraga Tuntunan Wudlu
Cetak Alat Peraga Doa Sehari-Hari
Cetak Alat Peraga Silsialh Nabi
Cetak buku absensi
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
07/5.2.2.06.02/PPG/TW.I/2018 Foto Copy Soal
5.2.2.24.01 Belanja Upah / Jasa Tukang
Ongkos tukang
5.2.3.82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
JUMLAH
Hasil Desember
JUMLAH
vol Satuan Jumlah vol Satuan Jumlah
793,000 793,000 #REF! #REF!
Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 1 95,000 95,000 1 95,000 95,000 #REF!
Pembelian Kertas A4 1 rim x @ Rp. 45000 1 45,000 45,000 1 45,000 45,000 #REF!
Pembelian Kertas HVS F4 80 gsm 1 rim x @ Rp. 45000 1 45,000 45,000 1 45,000 45,000 #REF!
Pembelian Kapur Tulis 4 1 Dus x @ Rp. 162000 1 162,000 162,000 1 162,000 162,000 #REF!
Pembelian Pencil Staedler Pak x @ Rp. - - #REF!
Pembelian Steb Staedler Pak x @ Rp. - - #REF!
Pembelian Penghapus 2 bh x @ Rp. 2500 2 2,500 5,000 2 2,500 5,000 #REF!
Pembelian Snowmen Marker 3 bh x @ Rp. 4000 3 4,000 12,000 3 4,000 12,000 #REF!
Pembelian Kertas Lipat pak x @ Rp. - - #REF!
Pembelian Maps Clip Bh x @ Rp. - - #REF!
Pembelian Buku Folio Bergaris bh x @ Rp. - - #REF!
Pembelian Kertas Aristo 5 bh x @ Rp. 15000 5 15,000 75,000 5 15,000 75,000 #REF!
Belanja bulpoint merah 8 bh x @ Rp. 3000 8 3,000 24,000 8 3,000 24,000 #REF!
Belanja bulpoint hitam bh x @ Rp. - - #REF!
Belanja stapler 5 bh x @ Rp. 15500 5 15,500 77,500 5 15,500 77,500 #REF!
Belanja Materai 6.000 sebanyak 15 bh x @ Rp. 7000 15 7,000 105,000 15 7,000 105,000 #REF!
Belanja Materai 3.000 sebanyak 25 bh x @ Rp. 3500 25 3,500 87,500 25 3,500 87,500 #REF!
Belanja plakban 4 bh x @ Rp. 15000 4 15,000 60,000 4 15,000 60,000 #REF!
- - #REF! #REF!
Pembelian Sapu Ijok bh x @ Rp. - #REF!
Hasil Desember
JUMLAH
Pembelian Lap bh x @ Rp. - #REF!
Pembelian Tisu bh x @ Rp. - #REF!
Pembelian Canting bh x @ Rp. - #REF!
Pembelian Stela bh x @ Rp. - #REF!
Pembelian pembersih lantai bh x @ Rp. #REF!
Pembelian Sabun Cuci Tangan bh x @ Rp. #REF!
Pembelian Alat Pel bh x @ Rp. #REF!
Pembelian Tempat Sampah bh x @ Rp. #REF!
Pembelian Alat Pel bh x @ Rp. #REF!
Pembelian sapu lantai bh x @ Rp. #REF!
Pembelian Sulak bh x @ Rp. #REF!
Pembelian Sabit bh x @ Rp. #REF!
Pembelian cangkul bh x @ Rp. #REF!
Pembelian Sikat WC bh x @ Rp. #REF!
Pembelian engkrak Plastik bh x @ Rp. #REF!
- - #REF! #REF!
Cat Tembok Catilak bh x @ Rp. - #REF!
Kuas Oll Roll bh x @ Rp. - #REF!
Pembelian Closet Jongkok bh x @ Rp. - #REF!
Pembelian Cat Kayu wood Filter bh x @ Rp. - #REF!
Kuas Cat Kayu bh x @ Rp. - #REF!
Semen sak x @ Rp. - #REF!
Belanja cat tembok luar bh x @ Rp. - #REF!
Pembelian semen putih Kg x @ Rp. - #REF!
Pembelian cat internit bh x @ Rp. - #REF!
Pembelian kapi bh x @ Rp. - #REF!
Pembelian ampelas bh x @ Rp. - #REF!
Pembelian Kuas '5' bh x @ Rp. - #REF!
- - #REF! #REF!
Pembelian Token Listrik bln x @ Rp. 0 #REF!
- - #REF! #REF!
Pembayaran tagihan Wifi bln x @ Rp. 0 #REF!
Hasil Desember
JUMLAH
- - #REF! #REF!
0 #REF!
0 #REF!
0 #REF!
0 #REF!
Cetak Alat Peraga Tuntunan Wudlu bh x @ Rp. - #REF!
Cetak Alat Peraga Doa Sehari-Hari bh x @ Rp. - #REF!
Cetak Alat Peraga Silsialh Nabi bh x @ Rp. - #REF!
Cetak buku absensi bh x @ Rp. - #REF!
- - #REF! #REF!
Foto Copy Soal lbr x @ Rp. - #REF!
- - #REF! #REF!
- #REF!
- - 6,550,000 #REF! #REF! #REF!
1 6,550,000 1 6,550,000 6,550,000 #REF!
#REF!
Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
Pembelian Kertas A4 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Kertas HVS F4 80 gsm 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Pencil Staedler 2 Pak x @ Rp. 33000 66,000
Pembelian Steb Staedler 1 Pak x @ Rp. 35000 35,000
Pembelian Penghapus 2 bh x @ Rp. 2500 5,000
Pembelian Snowmen Marker 3 bh x @ Rp. 4000 12,000
Pembelian Kertas Aristo 5 bh x @ Rp. 15000 75,000
Belanja bulpoint merah 8 bh x @ Rp. 3000 24,000
KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
REKENING
Saldo Bulan lalu 35,460,000.00
Setor Tunai 100,000.00
1/3/2018 5.2.2.01.01. 01/5.2.2.01.01/PPG/TW.1 Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
1/6/2018 5.2.2.06.01 04/5.2.2.06.01/PPG/TW.1 Cetak Alat Peraga Huruf Hijaiyah 12 x @ Rp. 45000 540,000
1/9/2018 5.2.2.03.05 06//5.2.2.03.05/PPG/TW.1 Pembelian Token Listrik 3 bln x @ Rp. 150000 450,000
1/9/2018 5.2.2.03.03 07//5.2.2.03.03/PPG/TW.1 Pembayaran tagihan Wifi 3 bln x @ Rp. 150000 450,000
2/3/2018 5.2.2.01.01. 08//5.2.2.01.01/PPG/TW.1 Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
3/4/2018 5.2.2.01.01. 09/5.2.2.01.01/PPG/TW.1 Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
4/1/2018 5.2.2.01.01. 11/5.2.2.01.01/PPG/TW.2 Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
4/10/2018 5.2.2.03.05 13/5.2.2.03.05/PPG/TW.2 Pembelian Token Listrik 3 bln x @ Rp. 150000 450,000
4/10/2018 5.2.2.03.03 14/5.2.2.03.03/PPG/TW.2 Pembayaran tagihan Wifi 3 bln x @ Rp. 150000 450,000
5/3/2018 5.2.2.01.01. 15/5.2.2.01.01/PPG/TW.2 Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
6/6/2018 5.2.2.01.01. 16/5.2.2.01.01/PPG/TW.2 Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
Pembelian Kertas A4 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Kertas HVS F4 80 gsm 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Penghapus 2 bh x @ Rp. 2500 5,000
KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
REKENING
Pembelian Snowmen Marker 3 bh x @ Rp. 4000 12,000
Pembelian Buku Folio Bergaris 15 bh x @ Rp. 20000 300,000
Pembelian Kertas Aristo 5 bh x @ Rp. 15000 75,000
Belanja bulpoint merah 8 bh x @ Rp. 3000 24,000
Belanja stapler 5 bh x @ Rp. 15500 77,500
7/2/2018 5.2.2.01.01. 17/5.2.2.01.01/PPG/TW.3 Pembelian Tinta Epson 2 btl x @ Rp. 95000 190,000
Pembelian Kertas A4 2 rim x @ Rp. 45000 90,000
Pembelian Kertas HVS F4 80 gsm 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Kapur Tulis 4 1 Dus x @ Rp. 162000 162,000
Pembelian Pencil Staedler 1 Pak x @ Rp. 33000 33,000
Pembelian Steb Staedler 1 Pak x @ Rp. 35000 35,000
Pembelian Penghapus 2 bh x @ Rp. 2500 5,000
Pembelian Snowmen Marker 3 bh x @ Rp. 4000 12,000
Pembelian Kertas Aristo 5 bh x @ Rp. 15000 75,000
Belanja bulpoint merah 8 bh x @ Rp. 3000 24,000
Belanja Materai 6.000 sebanyak 10 bh x @ Rp. 7000 70,000
Belanja Materai 3.000 sebanyak 15 bh x @ Rp. 3500 52,500
7/2/2018 5.2.2.01.01. 18/5.2.2.01.01/PPG/TW.3 Pembelian Tempat Sampah 6 bh x @ Rp. 25000 150,000
Pembelian Alat Pel 6 bh x @ Rp. 120000 720,000
7/2/2018 5.2.2.06.01 19/5.2.2.06.01/PPG/TW.3 Cetak Alat Peraga Tuntunan Wudlu 24 bh x @ Rp. 35000 840,000
Cetak Alat Peraga Doa Sehari-Hari 24 bh x @ Rp. 41000 984,000
Cetak Alat Peraga Silsialh Nabi 24 bh x @ Rp. 25000 600,000
KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
REKENING
Cetak buku absensi 72 bh x @ Rp. 15000 1,080,000
dipungut PPN 318,545
dipungut PPh 22 95,563
7/4/2018 5.2.2.06.02 20/5.2.2.06.02/PPG/TW.3 Foto Copy Soal 600 lbr x @ Rp. 200 120,000
7/11/2018 5.2.2.03.05 21/5.2.2.03.05/PPG/TW.3 Pembelian Token Listrik 3 bln x @ Rp. 150000 450,000
7/11/2018 5.2.2.03.03 22/5.2.2.03.03/PPG/TW.3 Pembayaran tagihan Wifi 3 bln x @ Rp. 150000 450,000
8/3/2018 5.2.2.01.01. 23/5.2.2.01.01/PPG/TW.3 Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
Pembelian Kertas A4 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Kertas HVS F4 80 gsm 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Penghapus 2 bh x @ Rp. 2500 5,000
Pembelian Snowmen Marker 3 bh x @ Rp. 4000 12,000
Pembelian Maps Clip 40 Bh x @ Rp. 3500 140,000
Pembelian Kertas Aristo 5 bh x @ Rp. 15000 75,000
Belanja bulpoint merah 8 bh x @ Rp. 3000 24,000
Belanja bulpoint hitam 197 bh x @ Rp. 1500 295,500
Belanja plakban 4 bh x @ Rp. 15000 60,000
9/4/2017 5.2.2.01.01. 24/5.2.2.01.01/PPG/TW.3 Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
Pembelian Kertas A4 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Kertas HVS F4 80 gsm 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Kapur Tulis 4 1 Dus x @ Rp. 162000 162,000
Pembelian Penghapus 2 bh x @ Rp. 2500 5,000
Pembelian Snowmen Marker 3 bh x @ Rp. 4000 12,000
KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
REKENING
Pembelian Kertas Aristo 5 bh x @ Rp. 15000 75,000
Belanja bulpoint merah 8 bh x @ Rp. 3000 24,000
Belanja stapler 5 bh x @ Rp. 15500 77,500
10/3/2018 5.2.2.01.01. 25/5.2.2.01.01/PPG/TW.4 Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
Pembelian Kertas A4 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Kertas HVS F4 80 gsm 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Kapur Tulis 4 1 Dus x @ Rp. 162000 162,000
Pembelian Penghapus 2 bh x @ Rp. 2500 5,000
Pembelian Snowmen Marker 3 bh x @ Rp. 4000 12,000
Pembelian Kertas Lipat 6 pak x @ Rp. 36000 216,000
Pembelian Kertas Aristo 5 bh x @ Rp. 15000 75,000
Belanja bulpoint merah 8 bh x @ Rp. 3000 24,000
10/19/2018 5.2.2.03.05 26/5.2.2.03.05/PPG/TW.4 Pembelian Token Listrik 3 bln x @ Rp. 150000 450,000
10/19/2018 5.2.2.03.03 27/5.2.2.03.03/PPG/TW.4 Pembayaran tagihan Wifi 3 bln x @ Rp. 150000 450,000
11/2/2018 5.2.2.01.01. 28/5.2.2.01.01/PPG/TW.4 Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
Pembelian Kertas A4 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Kertas HVS F4 80 gsm 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Pencil Staedler 2 Pak x @ Rp. 33000 66,000
Pembelian Steb Staedler 1 Pak x @ Rp. 35000 35,000
Pembelian Penghapus 2 bh x @ Rp. 2500 5,000
Pembelian Snowmen Marker 3 bh x @ Rp. 4000 12,000
Pembelian Kertas Aristo 5 bh x @ Rp. 15000 75,000
KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
REKENING
Belanja bulpoint merah 8 bh x @ Rp. 3000 24,000
11/2/2018 5.2.2.01.01. 29/5.2.2.01.01/PPG/TW.4 Pembelian Sabit 2 bh x @ Rp. 25000 50,000
Pembelian cangkul 1 bh x @ Rp. 15000 15,000
Pembelian Sikat WC 6 bh x @ Rp. 7000 42,000
Pembelian engkrak Plastik 6 bh x @ Rp. 12000 72,000
11/10/2018 5.2.2.02.01. 30/5.2.2.02.01/PPG/TW.4 Belanja cat tembok luar 5 bh x @ Rp. 515000 2,575,000
Pembelian semen putih 50 Kg x @ Rp. 3000 150,000
Pembelian cat internit 2 bh x @ Rp. 450000 900,000
Pembelian kapi 4 bh x @ Rp. 10000 40,000
Pembelian ampelas 30 bh x @ Rp. 5000 150,000
Pembelian Kuas '5' 4 bh x @ Rp. 22500 90,000
dipungut PPN 355,000
dipungut PPh 22 106,500
11/14/2018 5.2.2.24.01 31/5.2.2.24.01/PPG/TW.4 Ongkos tukang 3 orang x 4 hr x 70.000 840,000
12/3/2018 5.2.2.01.01. 32/5.2.2.01.01/PPG/TW.4 Pembelian Tinta Epson 1 btl x @ Rp. 95000 95,000
Pembelian Kertas A4 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Kertas HVS F4 80 gsm 1 rim x @ Rp. 45000 45,000
Pembelian Kapur Tulis 4 1 Dus x @ Rp. 162000 162,000
Pembelian Penghapus 2 bh x @ Rp. 2500 5,000
Pembelian Snowmen Marker 3 bh x @ Rp. 4000 12,000
Pembelian Kertas Aristo 5 bh x @ Rp. 15000 75,000
Belanja bulpoint merah 8 bh x @ Rp. 3000 24,000
KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
REKENING
Belanja stapler 5 bh x @ Rp. 15500 77,500
Belanja Materai 6.000 sebanyak 15 bh x @ Rp. 7000 105,000
Belanja Materai 3.000 sebanyak 25 bh x @ Rp. 3500 87,500
Belanja plakban 4 bh x @ Rp. 15000 60,000
12/4/2018 5.2.3.82.01 33/5.2.3.82.01/PPG/TW.4 Pembelian Buku K13 6,550,000
Dipungut PPh 22 178,636
JUMLAH 36,996,408.00 35,460,000.00
Saldo BKU Bulan
Rp 3,492,275,000.00
Desember 2018
Terdiri dari
Saldo Tunai : Rp -
Saldo Bank : Rp 3,492,275,000.00
Jember, 31 Januari 2019
Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara PPG
SD SMP CAMPUR SARI SD SMP CAMPUR SARI
35,460,000
35,560,000
35,365,000 603,500
35,320,000
35,275,000
35,113,000
35,108,000
35,096,000
34,973,500
34,898,500
34,874,500
34,856,500
34,206,500 962,000
34,146,500
34,074,500
33,990,500
33,894,500
SALDO
33,204,500 1,598,000
33,009,500
32,744,500
32,396,500
32,351,500
32,296,500
31,756,500 3,516,000
30,268,500
29,428,500
28,780,500
27,940,500 840,000
27,490,500 450,000
27,040,500 450,000
26,945,500 669,000
26,900,500
26,855,500
26,822,500
26,787,500
26,782,500
SALDO
26,770,500
26,470,500
26,395,500
26,371,500
26,276,500 600,500
26,231,500
26,186,500
26,024,500
26,019,500
26,007,500
25,932,500
25,908,500
25,831,000
25,771,000
25,621,000 390,000
25,501,000
25,381,000
25,286,000 517,000
25,241,000
25,196,000
25,191,000
25,179,000
SALDO
24,963,000
24,888,000
24,864,000
24,746,000 982,000
24,602,000
23,882,000
23,432,000 450,000
22,982,000 450,000
22,887,000 531,000
22,842,000
22,797,000
22,635,000
22,602,000
22,567,000
22,562,000
22,550,000
22,475,000
22,451,000
22,356,000 678,500
22,311,000
22,266,000
22,261,000
SALDO
22,249,000
21,949,000
21,874,000
21,850,000
21,772,500
21,582,500 793,500
21,492,500
21,447,500
21,285,500
21,252,500
21,217,500
21,212,500
21,200,500
21,125,500
21,101,500
21,031,500
20,979,000
20,829,000 870,000
20,109,000
19,269,000 3,504,000
18,285,000
17,685,000
SALDO
16,605,000
16,485,000 120,000
16,035,000 450,000
15,585,000 450,000
15,490,000 796,500
15,445,000
15,400,000
15,395,000
15,383,000
15,243,000
15,168,000
15,144,000
14,848,500
14,788,500
14,693,500 540,500
14,648,500
14,603,500
14,441,500
14,436,500
14,424,500
SALDO
14,349,500
14,325,500
14,248,000
14,153,000 679,000
14,108,000
14,063,000
13,901,000
13,896,000
13,884,000
13,668,000
13,593,000
13,569,000
13,119,000 450,000
12,669,000 450,000
12,574,000 402,000
12,529,000
12,484,000
12,418,000
12,383,000
12,378,000
12,366,000
12,291,000
SALDO
12,267,000
12,217,000 179,000
12,202,000
12,160,000
12,088,000
9,513,000 3,905,000
9,363,000
8,463,000
8,423,000
8,273,000
8,183,000
7,343,000 840,000
7,248,000 793,000
7,203,000
7,158,000
6,996,000
6,991,000
6,979,000
6,904,000
6,880,000
SALDO
6,802,500
6,697,500
6,610,000
6,550,000
- 6,550,000
3,492,275,000.00 35,460,000.00
SEKOLAH DASAR ISLAM
MIFTAHUL ULUM PRINGGONDANI
Alamat : Jl.Gunung Raung No 01 Taman Burnih Desa Pringgondani
JEMBER Kode Pos : 68195
JENJANG PENDIDIKAN : SD / MI
BAGIAN BULAN : JANUARI s.d DESEMBER 2018
TRIWULAN
No Kode Rekening Uraian Jumlah siswa JUMLAH
I II III
Jumlah Siswa x Rp. 20.000,- x 12 Bulan 197 47,280,000 11,820,000 11,820,000 11,820,000
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35,460,000 28,910,000 10,079,000 3,608,500 7,524,500
5.2.2.01. Belanja Bahan Habis Pakai 19,921,000 10,987,000 3,225,000 2,708,500 3,000,500
2 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 7,604,000 1,873,000 1,726,500 2,130,500
3 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3,383,000 1,352,000 982,000 870,000
5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 5,503,000 1,598,000 - -
4 5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 5,503,000 1,598,000 - -
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3,600,000 900,000 900,000 900,000
5 5.2.2.03.01. Belanja Telepon -
6 5.2.2.03.02. Belanja Air -
7 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 1,800,000 450,000 450,000 450,000
8 5.2.2.03.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1,800,000 450,000 450,000 450,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7,140,000 3,516,000 - 3,624,000
9 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7,020,000 3,516,000 - 3,504,000
TRIWULAN
No Kode Rekening Uraian Jumlah siswa JUMLAH
I II III
10 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 120,000 - - 120,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - - -
11 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat -
12 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas -
13 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan - - - -
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
14 5.2.2.20.06 -
Sekolah,Laboratorium,Perpustakaan
5.2.2.24. Belanja Upah / Jasa Tukang 1,680,000 840,000 - -
15 5.2.2.24.01 Belanja Upah / Jasa Tukang 1,680,000 840,000 - -
18 5.2.3.82.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial -
19 5.2.3.82.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa -
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika
20 5.2.3.82.06 -
dan Pengetahuan Alam
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
21 5.2.3.82.07 -
Pengatahuan Praktis
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur,
22 5.2.3.82.08 -
Kesenian, Olah Raga
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi,
23 5.2.3.82.09 -
Biografi, Sejarah
JUMLAH 35,460,000 10,079,000 3,608,500 7,524,500
IV
11,820,000
7,698,000
2,053,000
1,874,000
179,000
3,905,000
3,905,000
900,000
450,000
450,000
-
-
IV
-
-
840,000
840,000
-
6,550,000
6,550,000
7,698,000
27 Juli 2017
IV
ggung Jawab Kegiatan
YAH,S.Pd.I
............................