Variables

Producción (docenas) 360 12 4320

Precio (par) 90
Costo de Materia Prima (par) 9210 12 110520
Incremento de ventas 7%

Mano de Obra
Cortadores 2 1200 12 28800
Armadores 6 2400 12 172800
Perfiladores 4 1200 12 57600
Alistador y empaquetador 1 1200 12 14400
22800 273600

Servicio de energía electrica 3600

Servicio de agua y desagüe 1080

Gastos de distribución 150 12 1800

Administrador 1 2800 12 33600

Máquina dobladora 8600

Depreciación 5 1720
Valor de rescate 1200

Redistribución de planta 50000

Depreciación 10 5000
Valor de venta de planta 200000

Capital de trabajo 32010

IR 30%

Accionista 50%
Banco 50%
TEA 15%
 0 1 2 3
Ingresos 388800 416016 445137
MP -9210 -9855 -10545
MOD -273600 -273600 -273600
Servicios -4680 -4680 -4680
Depreciación -6720 -6720 -6720

Gastos Administrativos -35400 -35400 -35400

UOP 59190 85761 114193

Otros Ingresos 0 0 0
Otros Egresos 0 0 0

UAI 59190 85761 114193

IR -17757 -25728 -34258
UN 41433 60033 79935

FCO 48153 66753 86655

FCI -90610
FCL
FCE -90610 48153 66753 86655

FCFN 45305 -11476 -11779 -12127

FCF -45305 36677 54974 74528

 4 5
476297 509637
-11283 -12072
-273600 -273600
-4680 -4680
-6720 -6720

-35400 -35400

144614 177165

0 201200
0 -25000
Módulo del IR
144614 353365 1 2 3 4
-43384 -106010 IR 17757 25728 34258 43384
101230 247356 DF 0 43485 34258 43384

107950 279076

32010 17% VANE 252912

107950 311086 TIR 79%

-12526 -12986 TIR 10%

95423 298099 17% VANF 259624

TIR 119%
 5
106010
227137
Inversión 90610
Accionista 50% 45305
Banco 50% 45305
TEA 15%
Periodo 5

Principal al Pago de Pago de Pago Total Principal al

Período Inicio Principal Intereses Final
0 45305.00 0.00 0.00 0.00 45305.00
1 45305.00 6719.44 6795.75 13515.19 38585.56
2 38585.56 7727.35 5787.83 13515.19 30858.21
3 30858.21 8886.45 4628.73 13515.19 21971.76
4 21971.76 10219.42 3295.76 13515.19 11752.34
5 11752.34 11752.34 1762.85 13515.19 0.00

0 1 2 3 4 5
FCFinanc. 45305 -13515 -13515 -13515 -13515 -13515
EF 2039 1736 1389 989 529
FCFN 45305 -11476 -11779 -12127 -12526 -12986
Tabla de Amortización de Créditos - Persona Jurídica
Monto del Préstamo 45305.0000 Ajuste del Préstamo
Plazo de Pago (Años) 5 Períodos de Gracia
Forma de Pago Anual Número de Períodos de Gracia
Pago de Cuotas Al Vencimiento Índice de Ajuste
Plan de Cuotas Constantes o Francés TEA (%)
Fecha del Desembolso 12/08/2017

Principal al Pago de Pago de

Período Fecha Inicio Principal Intereses
0 12/08/2017 45305.00 0.00 0.00
1 07/08/2018 45305.00 6719.44 6795.75
2 02/08/2019 38585.56 7727.35 5787.83
3 27/07/2020 30858.21 8886.45 4628.73
4 22/07/2021 21971.76 10219.42 3295.76
5 17/07/2022 11752.34 11752.34 1762.85
e del Préstamo Interés
dos de Gracia Ninguno
ero de Períodos de Gracia 0
Ninguno
15.000000%

Pago Total Principal al Final

0.00 45305.00
13515.19 38585.56
13515.19 30858.21
13515.19 21971.76
13515.19 11752.34
13515.19 0.00