Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN KAS KECIL

WARUNG DULUKALA
Per 26 Maret 2018

No Tanggal PERK NAMA Keterangan Debit Kredit Total Saldo


10 27-Feb-18 230 HUTANG USAHA Bayar tahu yun-yi kng50 (tgl 15) 50,000
11 27-Feb-18 230 HUTANG USAHA Bayar tahu yun-yi pth30 kng50 (tgl 16) 80,000
12 27-Feb-18 230 HUTANG USAHA Bayar tahu yun-yi pth30 kng100 (tgl 17) 130,000
13 27-Feb-18 230 HUTANG USAHA Bayar tahu yun-yi pth50 kng50 (tgl 18) 100,000
14 27-Feb-18 230 HUTANG USAHA Bayar tahu yun-yi kng50 (tgl 20) 50,000
15 27-Feb-18 230 HUTANG USAHA Bayar tahu yun-yi pth40 kng60 (tgl 21) 100,000
16 27-Feb-18 230 HUTANG USAHA Bayar tahu yun-yi kng70 (tgl 22) 70,000
17 27-Feb-18 230 HUTANG USAHA Bayar tahu yun-yi pth30 kng30 (tgl 23) 60,000
18 27-Feb-18 230 HUTANG USAHA Bayar tahu yun-yi pth40 kng160 (tgl 24) 200,000
19 27-Feb-18 230 HUTANG USAHA Bayar tahu yun-yi kng50 (tgl 25) 50,000
20 27-Feb-18 230 HUTANG USAHA Bayar tahu yun-yi kng100 (tgl 26) 100,000
PERKIRAAN

TOTAL
PERK NAMA PERKIRAAN
KELUAR DEBIT

1.01 KAS KASIR -


1.02 KAS KECIL -
1.09 KAS DALAM PERJALANAN -
2.01 BANK BCA TABUNGAN -
2.02 BANK MANDIRI TABUNGAN -
16.00 PIUTANG KARYAWAN 300,000.00
19.00 PIUTANG LAIN-LAIN (NON USAHA) -
20.00 PERSEDIAAN GUDANG BESAR -
30.00 PERSEDIAAN GUDANG KECIL -
31.00 PERSEDIAAN KITCHEN -
40.00 PERSEDIAAN BAR -
41.00 PERSEDIAAN SNACK -
50.00 PERSEDIAAN MASAKAN MATANG -
60.00 UANG MUKA PEMBELIAN -
61.00 BIAYA DIBAYAR DIMUKA -
### PERABOT DAPUR & MAKAN -
### MEBEL -
### INVENTARIS KANTOR -
### KENDARAAN -
### AKUM.PENY. PERABOT DAPUR & MAKAN -
### AKUM.PENY. MEBEL -
### AKUM.PENY. INVENTARIS KANTOR -
### AKUM.PENY. KENDARAAN -
### BIAYA PRA OPERASI -
### HUTANG BANK -
### BIAYA YMH DIBAYAR -
### HUTANG GIRO MUNDUR -
### HUTANG USAHA 990,000.00
### HUTANG KONSINYASI -
### UANG MUKA PENDAPATAN -
### HUTANG SERVICE CHARGE -
### HUTANG LAIN-LAIN -
### MODAL DISETOR -
### PRIVE -
### LABA (RUGI) DITAHAN -
### LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN -
-
### IKHTISAR RUGI / LABA -
### PENDAPATAN -
### PENDAPATAN NETTO -
### PENDAPATAN PP1 -
### PENDAPATAN SERVICE CHARGE -
### KOREKSI PENJUALAN (ROUNDING) -
### SERVICE CHARGE -
### POTONGAN PENJUALAN -
### BIAYA CREDIT CARD -
### PEMBELIAN -
### PEMBELIAN BAHAN MAKANAN -
### PEMBELIAN BAHAN PESANAN KHUSUS (TUMPENG DLL) 54,000.00
### PEMBELIAN SAYURAN & BUAH2AN -
### PEMBELIAN BUMBU -
### PEMBELIAN BAHAN MINUMAN -
### PEMBELIAN SNACK -
### KOREKSI PEMBELIAN -
### RETUR PEMBELIAN -
### POTONGAN PEMBELIAN -
### KULI ANGKUT DATANG BARANG -
-
BIAYA OPERASIONAL RESTO -
### GAJI MANAGER & SUPERVISOR -
### GAJI KARYAWAN RESTO -
### LEMBUR 700,000.00
### KONSUMSI KARYAWAN -
### BIAYA PENGOBATAN -
### BONUS, PREMI & THR -
### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN -
### BIAYA PENGIRIMAN (DELIVERY) 30,000.00
### BIAYA KENDARAAN (BENSIN,PARKIR,TOL,PARKIR) 243,664.00
### BIAYA PERLENGKAPAN RESTO (TISIU DLL) 2,657,875.00
### BIAYA BAHAN BAKAR (GAS) -
### BIAYA PEMELIHARAAN PERABOT DAPUR & MAKAN -
### BIAYA PEMELIHARAAN MEBEL -
### BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN -
### BIAYA PENYUSUTAN PERABOT DAPUR & MAKAN -
### BIAYA PENYUSUTAN MEBEL -
### BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN -
### BIAYA PACKING/PEMBUNGKUS -
### BIAYA IKLAN,PROMOSI -
### BIAYA SURAT2 KENDARAAN -
### IURAN KEBERSIHAN DAN KEAMANAN 415,000.00
### AMORTISASI SEWA BANGUNAN -
### AMORTISASI RENOVASI BANGUNAN -
### BIAYA LISTRIK & AIR 3,015,000.00
### BIAYA GAS -
### BIAYA TELEPON (PULSA MARKETING) -
### BIAYA OPERASIONAL LAINNYA -
-
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI -
### GAJI TEAM SUPPORT (ADMIN, HRD & MARKETING) -
### GAJI DIREKSI -
### LEMBUR -
### KONSUMSI KARYAWAN -
### BIAYA PENGOBATAN 313,300.00
### BONUS, PREMI & THR -
### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN -
### BIAYA TELEPON & LISTRIK -
### BIAYA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA & KEBERSIHAN -
### BIAYA PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR 50,000.00
### BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR -
### BIAYA ATK & FOTO COPY 282,500.00
### BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR -
### BIAYA POS / PAKET -
### BIAYA ASURANSI -
### IURAN, IJIN -
### AMORTISASI BIAYA PRA OPERASI -
### BIAYA ADM BANK -
### BIAYA JASA PROFESIONAL -
### BIAYA PAJAK -
### BIAYA UMUM & ADM LAINNYA -
-
PENDAPATAN LAIN-LAIN -
### PENDAPATAN BUNGA BANK -
### PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO -
### KEUNTUNGAN PENJUALAN AKTIVA TETAP -
### PENDAPATAN SELISIH KAS & PEMBULATAN PEMBELIAN -
### PENDAPATAN LAIN-LAIN -
-
BIAYA LAIN-LAIN -
### BIAYA BUNGA BANK -
### BIAYA PROVISI BANK -
### BIAYA BUNGA CICILAN KENDARAAN -
### BIAYA PAJAK ATAS BUNGA BANK -
### BIAYA KEHILANGAN BARANG -
### BIAYA SELISIH KAS & PEMBULATAN -
### BIAYA LAIN-LAIN -
-
LAIN-LAIN -
### AYAT SILANG KAS/BANK -
### AYAT SILANG PENDAPATAN TUNAI -
### AYAT SILANG PEMBELIAN TUNAI 14,668,683.00

TOTAL 23,720,022.00
23,720,022.00
-