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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA – INFORME DE CORTE ani

INFORME DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
A. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
CODIGO DE INVERSION
SECTOR
FUNCIÓN
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
FUENTE-FINANCIAMIENTO
MONTO DECLARADO VIABLE
MONTO ACTUALIZADO
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
PLAZO DE EJECUCIÓN
zac
ión
: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN LA
COMUNIDAD CAMPECINA DE LLUNGO - DISTRITO DE ATUNCOLLA
- PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
: 2406798
: GOBIERNOS LOCALES
: CULTURA Y DEPORTE
: EDUCACION FISICA Y DEPORTES
: CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
: CANON Y SOBRECANON
: S/. 317,017.50 NUEVOS SOLES
: S/. 248,311.55 NUEVOS SOLES
: S/. 203,735.88 NUEVOS SOLES
: S/. 44,575.67 NUEVOS SOLES
: 75 DIAS CALENDARIOS (SEGÚN ULTIMO INFORME DE OBRA)

B. ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA – AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA : ING. EDWIN MAMANI APAZA
NO ADJUNTA DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN
INSPECTOR DE OBRA : ING JOSE SAUL FERNANDEZ
NO ADJUNTA DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN
2. METAS DEL PROYECTO
Según Informes mensuales al mes de agosto 2018 se plantean las metas:
- CONSTRUCCION DE E INSTALACION DE GRASS SINTENTICO
- CONSTRUCCION DE GRADERIOS Y COBERTURA
- CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS VARON Y MUJER
- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

3. DEL PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

No se cuenta con Expediente Técnico físico, se toma como referencia el Presupuesto señalado en las
valorizaciones mensuales presentadas hasta el mes de octubre; el mismo que presenta la siguiente
estructura:

COSTO DIRECTO : S/. 203,735.88

GASTOS GENERALES : S/. 18,403.00
GASTOS DE SUPERVISION : S/. 9,172.67
GASTOS DE LIQUIDACION : S/. 4,000.00
ELAB. EXP TECNICO : S/. 13,000.00
TOTAL : S/. 248,311.55 SOLES

4. VALORIZACIÓN FÍSICA
 La valorización presentada por los responsables de obra en el informe mensual correspondiente a
octubre del 2018, reporta un avance físico que alcanza el monto de S/. 232,498.16 SOLES que
representa el 93.63%.
 La valorización realizada por la residencia, presenta la siguiente estructura:

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Del cuadro de valorización presentada por los responsables de ejecución de obra:

- La Valorización físico realizada alcanza el monto de S/. 248,311.54 Nuevos Soles, que representa
el 96.63% de su ejecución, respecto al monto programado.
- Se tiene un saldo por ejecutar que alcanza el monto de S/. 15,813.38 Nuevos Soles, monto que
representa el 6.37% de su ejecución, respecto al presupuesto total asignado.
- Cabe indicar que existen partidas de las cuales no es posible realizar su verificación por lo que se
deduce que las partidas no verificadas alcanzan el porcentaje de ejecución reportada en la
valorización del informe mensual presentado por los responsables la ejecución de obra.

5. DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA

De la verificación realizada se indica el siguiente:

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6. DEL PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de obra es de 2.5 MESES - 75 DÍAS CALENDARIO, para el que se indica:
FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 / 08 / 2018
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 05 / 10 / 2018 (14 días laborados en el mes de octubre según
informe de paralización de obra INFORME N°.32-2018-SIDU//ING°E.M.A.R.O//MDA )

7. DE LOS CONTROLES DE CALIDAD

Los responsables de la ejecución del proyecto no adjuntan los protocolos de control de calidad.

8. DE LOS MATERIALES ENCONTRADOS EN ALMACÉN DE OBRA

Los responsables de la ejecución de obra (Residente de obra; Inspector de Obra y almacenero), no
realizaron la entrega de almacén de obra:
- No se cuenta con movimiento de almacén detallado (KARDEX) , hecho que deberá ser notificado a
los responsables de la ejecución de obra

C. ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA – al 31/12/2018

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTO SEGÚN PRESUPUESTO ANALÍTICO

2. MANIFIESTO DE GASTO
MANIFIESTO DE GASTO A COSTO DIRECTO
PERSONAL

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BIENES

SERVICIOS

COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES

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ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

3. DE LOS MATERIALES ENCONTRADOS EN OBRA

No se encontró material alguno en obra, siendo responsabilidad de los responsables de la ejecución
reportar saldos de materiales u otros.

D. CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL AVANCE FISICO Y AVANCE FINANCIERO

RESPECTO AL AVANACE FISICO

AVANCE FÍSICO ACUMULADO

SEGÚN INFORMES MENSUALES : 93.63 % (S/. 232,498.16)

SEGÚN INFORME DE CORTE : 90.11 % (S/. 223,478.71)

RESPECTO AL AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

SEGÚN INFORMES MENSUALES : 00.00 % (no cuenta con información financiera)

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SEGÚN INFORME DE CORTE : 88.43 % (S/. 218,873.31 al 31 de octubre del 2018)

E. CONCLUSIONES:
 No se cuenta con expediente técnico.
 No se cuenta con ningún informe mensual presentado por parte del inspector de obra, se asume
entonces los informes presentados por parte de la residencia de obra.
 Los informes mensuales presentados no están completos no presentan Panel fotográfico que avalen la
cantidad de personal y la correcta ejecución de las partidas que se señalan en los metrados ejecutados.
 No se cuenta con cuaderno de obra.
 Los informes mensuales Señalan contar con Actas de: Inicio de obra; Entrega del Terreno, dichos no están
en ningún informe mensual presentado.
 La obra no cuenta con acta de verificación y recepción.
 Los Informes mensuales no presenta control de almacén de obra (KARDEX).
 Se encuentran contradicciones en los informes mensuales.
 El nombre de la obra En la plataforma SOCEM MEF indica: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
RECREACIONAL EN LA COMUNIDAD CAMPECINA DE LLUNGO - DISTRITO DE ATUNCOLLA - PROVINCIA DE
PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO; los informes mensuales se trabajaron con la denominación:
CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLUNGO - DISTRITO
DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO; para la presente se tomó como referencia los datos recabados el
FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
 Se tienen Partidas que no están ejecutadas sin embargo han sido valorizadas dichas partidas no se
aceptan como realizadas, la diferencia entre monto valorizado (S/. 232,498.16; 93.63%) respecto a la
valorización según informe de corte (S/. 223,752.34; 90.11%) es de S/. 8,745.82 (3.52%) situación que
deja en déficit ala normal ejecución posterior de la obra “no concluida”; se recomienda a la entidad
tomar las medidas crean por convenientes respecto a este aspecto.
 Según INFORME N°.32-2018-SIDU//ING°E.M.A.R.O//MDA ; el residente de obra (ing. EDWIN MAMANI
APAZA) presenta el informe de paralización temporal de obra adjunta ACTA DE PARALIZACION teniendo
como último día de labores de residencia de obra el 05 de octubre del 2018 ; De las Planillas de pago
realizadas indican el pago de 75 días desde el mes de agosto (01) hasta el mes de octubre (14) ; se
recomienda a la entidad tomar las medidas crean por convenientes respecto a este aspecto.
 La Valorización financiera al 31/12/2018 alcanza el monto de S/. 202,197.31 Nuevos Soles, que
representa el 81.43% de su ejecución, respecto al presupuesto total aprobado según la plataforma
SOCEM MEF, dado que no cuenta con expediente técnico.
 Se tiene un saldo de ejecución financiera que alcanza el monto de S/. 46,114.24 Nuevos Soles, monto
que representa el 18.57% de su ejecución, respecto al expediente técnico aprobado.
 Del cuadro en el que se detalla el manifiesto de gasto al 31/12/2018, existen materiales que fueron
adquiridos para la obra que no se encuentran en almacén central, el ente ejecutor a través de la
dependencia a la que corresponde deberá notificar mediante carta notarial a los responsables de
ejecución del proyecto solicitando indiquen el estado situacional en el que se encuentran dichos
materiales.

Es todo cuanto se informa, para su conocimiento y determinación.

Atentamente.

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