Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR JURNAL UMUM Tgl Cetak : 16-01-2019

PERIODE : 01-01-2018 S/D 31-12-2018 Halaman : 1

BA.ES1.SATKER : 024.12.632310.KD POLTEKKES BANJARMASIN

No. No. Dokumen Tgl.Dok Keterangan Debet Kredit Rupiah

1 . 201801632310008 02-01-2018 Jurnal Balik Pendapatan Sewa Diterima 219211 425131 17,647,583

2 . 201809632310012 30-09-2018 Pajak Bulan September yang belum 111821 219961 12,758,605

3 . 201809632310013 30-09-2018 Honorarium Jurusan, Perjadin dan 111821 212191 67,294,940

4 . 201810632310014 01-10-2018 Penyetoran Saldo Pajakr per 3o 111821 219961 -12,758,605

5 . 201810632310015 01-10-2018 pembayaran Honorarium Jurusan, 111821 212191 -67,294,940

6 . 201812632310026 31-12-2018 Koreksi karena pekerjaan atas kontruksi 139111 391116 1,157,837,392

7 . 201812632310027 31-12-2018 Pengakuan piutang akibat koreksi 115212 139111 1,157,837,392

Jumlah Total 2,333,322,367