Anda di halaman 1dari 9

NOMBRE INTEGRANTES

Franklin Alexander Orellana


Aden Josue Vasquez Gomez
NUMERO DE CUENTA
20161930004
20131902146
CONCILIACION BANCARIA

Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente y ela

MUEBLERIA LA MODERNA, C.A.


MAYOR DEL BANCO
DE DESARROLLO COMERCIAL
MES: ABRIL DE 2012
Fecha Concepto Debe Haber
01-04-XX Saldo anterior
02-04-XX Deposito Nro. 3456 114,200.00
02-04-XX Cheque Nro. 11421 30,000.00
02-04-XX Cheque Nro. 11422 26,200.00
02-04-XX Cheque Nro. 11423 24,750.00
04-04-XX Deposito Nro. 5133 21,500.00
06-04-XX Cheque Nro. 11424 16,700.00
08-04-XX Cheque Nro. 11425 14,310.00
10-04-XX Deposito Nro. 4277 153,800.00
13-04-XX Cheque Nro. 11426 17,120.00
14-04-XX Cheque Nro. 11427 19,155.00
24-04-XX Deposito Nro. 80201 40,000.00
30-04-XX Deposito Nro. 9876 116,720.00

ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: MUEBLERIA LA MODERNA, CA.
BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A.
MES:ABRIL DE 2012
Fecha Concepto Débitos Créditos
01-04-XX Saldo anterior
02-04-XX Deposito Nro. 3456 114,200.00
03-04-XX Cheque Nro. 11421 30,000.00
04-04-XX Cheque Nro. 11422 26,200.00
04-04-XX Cheque Nro. 11423 24,570.00
04-04-XX Deposito Nro. 5133 25,000.00
06-04-XX Nota de crédito Nro.242 38,000.00
10-04-XX Deposito Nro. 4277 153,800.00
14-04-XX Cheque Nro. 11426 17,120.00
19-04-XX Cheque Nro. 11427 19,155.00
21-04-XX Nota de debito nro. 432 5,000.00
24-04-XX Deposito Nro. 80201 40,000.00
30-04-XX Nota de crédito Nro.190 8,000.00
30-04-XX Nota de debito Nro. 767 40,000.00
30-04-XX Nota de debito Nro. 832 27,500.00

INFORMACION ADICIONAL
A- EL CHEQUE 11423 DEL 02-04-X2 FUE CARGADO CORRECTAME
B- EL DEPOSITO DEL 04-04-X2 FUE ABONADO ADECUADAMENTE POR
ncaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios:

Saldo
86,350.00 NOTAS DE DEBITO
200,550.00 Nota de debito Nro. 767
170,550.00 Nota de debito Nro. 832
144,350.00 Nota de debito nro. 432
119,600.00
141,100.00 NOTAS DE CREDITO
124,400.00 Nota de crédito Nro.190
110,090.00 Nota de crédito Nro.242
263,890.00
246,770.00
227,615.00
267,615.00
384,335.00

A.
A.

Saldo 275,375.00
86,350.00
200,550.00
170,550.00
144,350.00 384,335.00
119,780.00 830.00 274,975.00 275375
144,780.00 400
182,780.00 275775
336,580.00
319,460.00
300,305.00
295,305.00
335,305.00
343,305.00
303,350.00
275,805.00
30.00

MACION ADICIONAL
FUE CARGADO CORRECTAMENTE POR LA EMPRESA POR 24,750
ADO ADECUADAMENTE POR EL BANCO POR 25,000 EL DEPOSITO CORREPONDIO A UNA SALIDA DE EFECTIVO DE CAJA
DE DEBITO
40,000.00
27500
5000

DE CREDITO
0 8000 INTERESES
0 38,000.00 DOCUMENTO COBRADO - GASTOS

DESCRIPCIÓN LIBROS BANCO


DEBE HABER DEBE HABER
384,335.00 275,805.00
cheque en transito
Cheque Nro. 11423 24,750.00
Cheque Nro. 11423 24,570.00
Cheque Nro. 11424 16,700.00
Cheque Nro. 11425 14,310.00
depositos en transito
Deposito Nro. 9876 116,720.00
error del banco
Deposito Nro. 5133 21,500.00
Deposito Nro. 5133 25,000.00
nota credito 38,000.00
nota credito 8,000.00
nd gastos de cobranza 400
nd 5,000.00
nd 40,000.00
nd 27,500.00
357,865.00 358,265.00

O DE CAJA
400.00