PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

SKPD PUSKESMAS TANJUNGPINANG

NERACA
PER 28 DESEMBER TAHUN 2012
(Dalam Rupiah)

No. Uraian Tahun 2012

I. ASET 38,991,063
I.1 ASET LANCAR 38,991,063
1 Kas di Bendahara Penerimaan 430,000
2 Kas di Bendahara Pengeluaran -
3 Piutang
4 Persediaan Bahan habis pakai / Obat-obatan 38,561,063
Jumlah Aset Lancar 38,991,063

I.2 ASET TETAP -

1 Tanah -
2 Peralatan dan Mesin -
3 Gedung dan Bangunan -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan -
5 Aset Tetap Lainnya -
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan -
7 Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap -

TOTAL ASET 38,991,063

II. KEWAJIBAN -
1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga -
2 Uang Muka dari Bendahara Umum Daerah -
3 Utang Pajak -
4 Utang Jangka Pendek Lainnya -
Jumlah Kewajiban -

III. EKUITAS DANA

III.1 EKUITAS DANA LANCAR (2,279,622,347)
1 SIKPA (2,318,613,410)
2 Pendapatan Yang Ditangguhkan 430,000
3 Cadangan Piutang -
4 Cadangan Persediaan 38,561,063
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (2,279,622,347)

III.2 EKUITAS DANA INVESTASI -

1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap -
2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya -
Jumlah Ekuitas Dana Investasi -

III.3 EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI 2,318,613,410

1 RK-Pusat/PPKD 2,318,613,410
Jumlah Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi 2,318,613,410
JUMLAH EKUITAS DANA 38,991,063

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 38,991,063

(Format sesuai SAP)

Tanjungpinang, 28 Desember 2012

Pengguna Anggaran

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP.197410072005022006
INANG

Tahun 2011

16,480,655
16,480,655
384,000
-

16,096,655
16,480,655

-
-
-
-
-
-
-

16,480,655 -

-
-
-
-
-
-

(2,395,535,115)
(2,412,015,770) 2409573410
384,000
-
16,096,655
(2,395,535,115)

-
-
-
-

2,412,015,770
2,412,015,770 2409575618
2,412,015,770 2,409,573,410
16,480,655

16,480,655

Tanjungpinang, 28 Desember 2012

Pengguna Anggaran

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP.197410072005022006
 PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
SKPD PUSKESMAS TANJUNGPINANG
NERACA
PER 28 DESEMBER TAHUN 2012
(Dalam Rupiah)

No. Uraian Tahun 2012 Tahun 2011

1 ASET 38,991,063 16,480,655

1.1 ASET LANCAR 38,991,063 16,480,655
1.1.1 Kas 430,000 384,000
1.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan 430,000 384,000
1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran -
1.1.2 Piutang 38,561,063 16,096,655
1.1.2.1 Piutang Pajak -
1.1.2.2 Piutang Retribusi -
1.1.2.3 Piutang Lainnya
1.1.3 Persediaan Bahan Habis Pakai / Obat - obatan 38,561,063 16,096,655
Jumlah 38,991,063 16,480,655

1.2 ASET TETAP - -

1.2.1 Tanah
1.2.1.1 Tanah
1.2.2 Peralatan dan Mesin
1.2.2.1 Alat-alat Berat
1.2.2.2 Alat-alat Angkutan
1.2.2.3 Alat Bengkel
1.2.2.4 Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
1.2.2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga - -
1.2.2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi
1.2.2.7 Alat Ukur
1.2.2.8 Alat Kedokteran
1.2.2.8 Alat Keamanan
1.2.3 Gedung dan Bangunan
1.2.3.1 Bangunan Gedung
1.2.3.2 Bangunan Monumen
1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.2.4.1 Jalan dan Jembatan
1.2.4.2 Bangunan Air (Irigasi)
1.2.4.3 Instalasi
1.2.4.4 Jaringan
1.2.5 Aset Tetap Lainnya
1.2.5.1 Buku dan Perpustakaan
1.2.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
1.2.5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan
1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.2.6.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
1.2.7.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Jumlah - -

1.3 ASET TETAP LAINNYA

1.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran
1.3.2 Tuntutan Perbendaharaan
1.3.3 Tuntutan Ganti Rugi
1.3.4 Kemitraan Pihak Ketiga
1.3.5 Aset Tak Berwujud
1.3.6 Aset Lain-lain
Jumlah
JUMLAH ASET 38,991,063 16,480,655
2 KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga
2.1.2 Uang Muka dari Bendahara Umum Daerah
2.1.3 Utang Pajak
2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban

3 EKUITAS DANA 38,991,063 16,480,655

3.1 EKUITAS DANA LANCAR (2,279,622,347) (2,395,535,115)
3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) (2,318,613,410) (2,412,015,770)
3.1.2 Pendapatan yang ditangguhkan 430,000 384,000
3.1.3 Cadangan Piutang
3.1.4 Cadangan Persediaan 38,561,063 16,096,655
3.1.5 Dana yang harus Disediakan untuk Pembiayaan Utang Jk. Pendek -
Jumlah (2,279,622,347) (2,395,919,115)

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI - -

3.2.1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap - -
3.2.2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya
Jumlah - -

3.3 EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI 2,318,613,410 2,412,015,770

3.3.1 RK-Pusat/PPKD 2,318,613,410 2,412,015,770
Jumlah 2,318,613,410 2,412,015,770

Jumlah Ekuitas Dana 38,991,063 16,480,655

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 38,991,063 16,480,655

(Format sesuai Permendagri 13 Tahun 2006)

Tanjungpinang, 28 Desember 2012

Pengguna Anggaran

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP.197410072005022006
jumlah spd adms

-
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAFTAR BARANG HABIS PAKAI
PER 28 DESEMBER TAHUN 2012
NAMA SKPD : PUSKESMAS TANJUNGPINANG

HARGA
NO. URAIAN KUANTUM SATUAN JUMLAH
SATUAN

1 2 3 4 5 6

Jumlah Rp -

Tanjungpinang, 28 Desember 2012

Kepala SKPD,

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP. 197410072005022006
 ANG
I
2

KETERANGAN

ngpinang, 28 Desember 2012

Kepala SKPD,

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
IP. 197410072005022006
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAFTAR PENAMBAHAN ASET TETAP TAHUN 2012

NAMA SKPD : Puskesmas Tanjungpinang

DANA RUTIN/ KEGIATAN :

TYPE/
JUMLAH/
NO. NAMA BARANG JENIS MERK SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH SUMBER DANA
VOLUME
BARANG

1 3 4 5 6 7 8=5X6 9

- - - - - - - -

Catatan : Tanjungpinang, 28 Desember 2012

1. Kolom 5, diisi misal buah, unit, m2, dll.
2. Kolom 9, diisi misal APBD, APBD Propinsi, APBN, dll Kepala SKPD,

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP.197410072005022006
 KETERANGAN

10

NIHIL

ng, 28 Desember 2012

epala SKPD,

10072005022006
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAFTAR MUTASI ASET PER 28 DESEMBER TAHUN 2012

NAMA SKPD :Puskesmas Tanjungpinang

DANA RUTIN/ KEGIATAN :

MUTASI

NO. NAMA BARANG SUMBER DANA KETERANGAN

DEBET (PENAMBAHAN) KREDIT (PENGURANGAN)

1 2 3 4 5 6

TIDAK ADA

Tanjungpinang, 28 Desember 2012

Kepala SKPD

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP. 197410072005022006
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAFTAR ASET TETAP RUSAK/HILANG TAHUN 2012

NAMA SKPD :Puskesmas Tanjungpinang

DANA RUTIN/ KEGIATAN :

TYPE/
JUMLAH/ HARGA
NO. NAMA BARANG JENIS MERK SATUAN JUMLAH SUMBER DANA
VOLUME SATUAN
BARANG

1 2 3 4 5 6 7 8=5X6 9

Catatan :
1. Kolom 5, diisi misal buah, unit, m2, dll. Tanjungpinang, 28 Desembe
2. Kolom 9, diisi misal APBD, APBD Propinsi, APBN, dll
Kepala SKPD

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP. 197410072005022006
 INTAH KOTA TANJUNGPINANG
T TETAP RUSAK/HILANG TAHUN 2012

KETERANGAN

10

TIDAK ADA

Tanjungpinang, 28 Desember 2012

Kepala SKPD

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP. 197410072005022006
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP) TAHUN 2012

NAMA SKPD :Puskesmas Tanjungpionang

DANA RUTIN/ KEGIATAN :

% PENYELESAIAN NILAI (RP)

NILAI KONTRAK/
NO. NAMA BANGUNAN NAMA REKANAN
SWAKELOLA (RP)
BELUM
FISIK KEUANGAN BDP PEMBAYARAN
BAYAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tanjungpinang, 28 Desember 2012

Kepala SKPD

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP. 197410072005022006
 KETERANGAN

10

TIDAK ADA

nang, 28 Desember 2012

Kepala SKPD

.R.LISA RIANTUTI
97410072005022006
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAFTAR PENDAPATAN YANG BELUM DISETOR
(SISA KAS DIBENDAHARA PENERIMAAN)
PER 28 DESEMBER 2012
NAMA SKPD :Puskesmas Tanjungpinang

KETETAPAN JUMLAH
NO. NAMA WAJIB RETRIBUSI/PAJAK DAN LAINNYA ALAMAT NPWRD/NPWPD RETRIBUSI/ PAJAK PENDAPATAN
BULAN BELUM SETOR

1 2 3 4 5 6

Puskesmas Tanjungpinang Jl. Ir. Juanda no.1 TPI Rp -

Tanjungpinang, 28 Desember 2012

Kepala SKPD

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP. 197410072005022006
 KETERANGAN

anjungpinang, 28 Desember 2012

Kepala SKPD

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP. 197410072005022006
 PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAFTAR HUTANG
PER 28 DESEMBER TAHUN 2012
NAMA SKPD :Puskesmas tanjungpinang

JENIS HUTANG/ ASAL

NO. URAIAN ALAMAT REALISASI JUMLAH
HUTANG

1 2 3 4 5 6

Tanjungpinang, 28 Desember 2012

Kepala SKPD

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP. 197410072005022006
 KETERANGAN

TIDAK ADA

ungpinang, 28 Desember 2012

Kepala SKPD

Dr.Hj.R.LISA RIANTUTI
NIP. 197410072005022006
 Persediaan Obat Puskesmas Tanjungpinang Per 29 Juni 2012

NO Nama Obat Kemasan Jumlah Harga Satuan Total Harga

1 Acyclovir cream ktk/25 8 78,750 630,000

2 Acyclovir tab 200 mg ktk100 5 40,555 202,775
3 Alat suntik sekali pakai 1 ml ktk/100 3 79,412 238,236
4 Alat suntik sekali pakai 2.5 ml ktk/100 8 281,500 2,252,000
5 Alat suntik sekali pakai 5 ml ktk/100 2 334,400 668,800
6 Albendazol tab 400 mg ktk/30 20 14,500 290,000
7 Allopurinol tab 100 mg ktk/100 10 12,000 120,000
8 Ambroxol tab 30 mg ktk/100 60 11,834 710,040
9 Aminophyllin tab btl/1000 12 10,918 131,016
10 Amoxicillin kaplet 500 mg ktk/100 275 38,656 10,630,400
11 Antalgin inj ktk/30 4 12,234 48,936
12 Antalgin tab 500 mg btl/1000 2 67,000 134,000
13 Antasida tab ktk/100 120 14,175 1,701,000
14 Asam mefenamat tab 500 mg ktk/100 41 16,194 663,954
15 attapulgit tab (Nodiar) ktk/100 11 60,200 662,200
16 Betametason cream 0,1% ktk/25 6 48,983 293,898
17 Bromhexin tab 8 mg ktk/100 38 4,045 153,710
18 Captopril tab 12,5 mg ktk/100 90 9,403 846,270
19 Captopril tab 25 mg ktk/100 60 14,392 863,520
20 Catgut chrom 3/0 ktk/24 2 213,325 426,650
21 Cefadroxil caps 500 mg ktk/50 5 36,566 182,830
22 Cetirizine tab ktk/30 33 10,343 341,319
23 Cimetidin tab 200 mg ktk/100 5 10,970 54,850
24 Ciprofloxacin tab 500 mg ktk/50 30 26,500 795,000
25 Daryantulle ktk/10 2 125,900 251,800
26 Dexamethason inj ktk/100 1 185,966 185,966
27 Dexamethason tab 0,5 mg ktk/100 48 8,880 426,240
28 Dextrometorfan tab 15 mg btl/1000 5 35,640 178,200
29 Difenhidramin HCL inj 10 mg/ml ktk/30 4 20,681 82,724
30 Digoxin tab 0,25 mg ktk/100 2 8,321 16,642
31 Dimenhidrinate tab btl/100 4 8,829 35,316
32 Domperidone tab ktk/50 20 20,181 403,620
33 Efedrin HCL tab 25 mg btl/1000 3 44,732 134,196
34 Elastis verban 4 inc roll 1 54,532 54,532
35 Ergotamin cofein tab 1 mg btl/100 3 10,740 32,220
36 Erythromicin tab 500 mg ktk/100 5 74,177 370,885
37 Etakridin larutan 0,1% btl/300 3 1,890 5,670
38 Etanol larutan 70 % btl/1000 4 14,500 58,000
39 Etil klorida semprot btl/100 9 90,400 813,600
40 Fenol gliserol tts telinga ktk/24 3 25,283 75,849
41 Fitomenadion tab 100 mg btl/100 1 71,108 71,108
42 Furosemide tab 40 mg ktk/200 4 14,404 57,616
43 Garam oralit untuk 200 ml ktk/100 5 39,900 199,500
44 Glibenklamid tab 5 mg ktk/100 60 6,269 376,140
45 Gliseril guaikolat tab 100 mg btl/1000 7 24,280 169,960
46 Glukosa larutan infus 5 % steril fls 20 5,286 105,720
47 Griseofulvin tab 125 mg ktk/100 3 23,801 71,403
48 Guanistrep syr btl 60 4,180 250,800
49 Handscoon 7-8 ktk/100 10 60,000 600,000
50 Handscoon obgyn pcs 30 7,700 231,000
51 Hidroklorotiazide tab 25 mg btl/1000 3 22,000 66,000
52 Handscoon obgyn pcs 30 7,700 231,000
53 Hidroklorotiazide tab 25 mg btl/1000 3 22,000 66,000
54 Ibuprofen tab 200 mg btl/100 14 10,970 153,580
55 Ibuprofen tab 400 mg ktk/100 25 18,806 470,150
56 Isosorbid dinitrate 5 mg ktk/100 3 6,524 19,572
57 Infus set dewasa pcs 12 10,450 125,400
58 I.V Catheter no 18 G pcs 20 20,420 408,400
59 I.V Catheter no 20 G pcs 2 8,000 16,000
60 I.V Catheter no 22 G pcs 12 8,000 96,000

Jumlah dipindahkan 1,291 2,569,305 29,952,213

 Pindahan 1,291 2,569,305 29,952,213

61 Jelly USG btl/250 1 27,500 27,500

62 Kalium diklofenak tab 50 mg ktk/50 20 36,985 739,700
63 Kalsium laktat tab 500 mg btl/1000 2 54,327 108,654
64 Kanamycin inj 2 g vial 7 15,400 107,800
65 Kapas pembalut 250 g bks 3 17,786 53,358
66 Kasa kompres 40/40 steril bks 35 1,400 49,000
67 Kasa pembalut hidrofil 4m x 15 cm roll 44 3,424 150,656
68 Kasa pembalut hidrofil 4m x 3 cm roll 11 733 8,063
69 Kasa pembalut hidrofil 36 x80 roll 2 125,900 251,800
70 Kasa steril 16 x 16 ktk 32 8,883 284,256
71 Ketokonazole tab 200 mg ktk/50 10 19,530 195,300
72 Klorpheniramin maleat btl/1000 20 17,165 343,300
73 Kotrimoxazol tab 480 mg ktk/100 26 10,000 260,000
74 Kloramfenikol salep mata 1% ktk/24 3 39,192 117,576
75 Kloramfenikol tetes mata pcs 72 2,612 188,064
76 Kloramfenikol tetes telinga ktk/24 2 30,096 60,192
77 Lidocain comp (Inacain) ktk/10 14 8,214 114,996
78 Lidocain inj 2% ktk/100 1 97,125 97,125
79 Lisol larutan btl/1000ml 3 45,215 135,645
80 Masker ktk/50 5 30,000 150,000
81 Methylergometrin tablet 0,125mg ktk/100 1 10,996 10,996
82 Metformin talet 500mg ktk/100 15 14,900 223,500
83 Metokloperamid tablet 10mg ktk/100 10 9,664 96,640
84 Metronidazol tablet 500mg ktk/100 9 19,960 179,640
85 MgSO4 40% fls 10 1,948 19,480
86 Miconazol cream tube 72 3,134 225,648
87 Natrium diklofenak tablet 50mg ktk/50 10 11,428 114,280
88 NaCl Infus 0,9% fls 25 5,119 127,975
89 Needle 23G ktk/100 6 110,000 660,000
90 Nedle 25G ktk/100 1 110,000 110,000
91 Nifedipin tablet 10mg ktk/100 60 10,785 647,100
92 Simvastatin tablet 10mg ktk/30 80 16,200 1,296,000
93 Vit B complek btl/1000 2 22,200 44,400
94 Zink tab 20mg ktk/100 40 49,785 1,991,400
Total 1,945 3,556,911 39,142,257

Tanjungpinang, 29 Juni 2012

Kepala SKPD

dr.Hj. R. LISA RIANTUTI

NIP.19741007 200502 2 006
Ket
ng, 29 Juni 2012

SKPD

7 200502 2 006