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SREEVALSAN GC

NIT. 860.111.333-2
BALANCE DE APERTURA
MAYO 25 DE 2016

Activo
Activo Corriente
Caja 30,000,000
Equipo de Oficina 75,000,000
Total Activo 105,000,000

Pasivo 0
Total Pasivo 0

Patrimonio
Capital de Personas Naturales 105,000,000
Total Patrimonio 105,000,000
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA CÓDIGO CUENTA CONCEPTO
5/25/2016 110505 Caja General aportes sociales en efectivo
5/25/2016 15161005 Inmobilizado material construccion
aportes sociales en efectivo
5/25/2016 313001 Capital de personas naturales aportes sociales en efectivo
5/25/2016 313010 Capital de personas naturales aportes sociales en efectivo
PROBANTE DE DIARIO
TERCERO NIT DÉBITO CRÉDITO
Bags and Shoes Ltda 830.490.325-1 30,000,000
Bags and Shoes Ltda 830.490.325-1 75,000,000
Wilmer William Wils 79.988.455-2 30,000,000
Bags and Shoes Ltda 41.999.344-2 75,000,000
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA CÓDIGO CUENTA CONCEPTO
6/1/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corrient Apertura cuenta corriente con Aportes
6/1/2016 110505 Caja general Apertura cuenta corriente con Aportes
6/1/2016 530505 Gastos bancarios Gastos cuenta bancaria (Cta Cte y cheq
6/1/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corrient Gastos cuenta bancaria (Cta Cte y cheq
6/1/2016 530505 Gastos bancarios Token
6/1/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corrient Token
6/6/2016 519530 Utiles, papeleria y fotocopias Compra de papeleria
6/6/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corrient Compra de papeleria
6/5/2016 512010 Arriendos Arriendo bodega y local de ventas
6/5/2016 233540 CXP arriendos Arriendo bodega y local de ventas
6/5/2016 233540 CXP arriendos Pago arriendo bodega y local de ventas
6/5/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corrient Pago arriendo bodega y local de ventas
6/10/2016 11050510 Cajas Menores Apertura caja menor Britney Madonna
6/10/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corrient Pago arriendo bodega y local de ventas
6/15/2016 513530 Energía Eléctrica Servicio de energía
6/15/2016 233550 CXP servicios públicos Servicio de energía
6/15/2016 233550 CXP servicios públicos Pago servicio de energía
6/15/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corrient Pago servicio de energía
6/15/2016 513525 Acueducto y alcantarillado Servicio de acueducto
6/15/2016 233550 CXP servicios públicos Servicio de acueducto
6/15/2016 233550 CXP servicios públicos Pago servicio de acueducto
6/15/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corrient Pago servicio de acueducto
6/15/2016 513535 Telefóno e Internet Servicio de teléfono e internet
6/15/2016 233550 CXP servicios públicos Servicio de teléfono e internet
6/15/2016 233550 CXP servicios públicos Servicio de teléfono e internet
6/15/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corrient Servicio de teléfono e internet
PROBANTE DE DIARIO
TERCERO NIT DÉBITO CRÉDITO
Davivienda 860.034.313-7 30,000,000
Sreesvarsan 860.111.333-2 30,000,000
Davivienda 860.034.313-7 450,000
Davivienda 860.034.313-7 450,000
Davivienda 860.034.313-7 180,000
Davivienda 860.034.313-7 180,000
Comercial papelera 860.900.110-2 3,450,800
Comercial papelera 860.900.110-2 3,450,800
Mazuera Gómez Ltda830.054.371-3 1,200,000
Mazuera Gómez Ltda830.054.371-3 1,200,000
Mazuera Gómez Ltda830.054.371-3 1,200,000
Mazuera Gómez Ltda830.054.371-3 1,200,000
Britney Madonna 400,000
Britney Madonna 400,000
Codensa 830,037,248 220,000
Codensa 830,037,248 220,000
Codensa 830,037,248 220,000
Codensa 830,037,248 220,000
EEAB 899,999,094 250,000
EEAB 899,999,094 250,000
EEAB 899,999,094 250,000
EEAB 899,999,094 250,000
ETB 899.999.115-3 150,000
ETB 899.999.115-3 150,000
ETB 899.999.115-3 150,000
ETB 899.999.115-3 150,000
SREEVALSAN GC
NIT. 860.111.333-2
BALANCE DE PRUEBA
JUNIO 30 DE 2016

SUMAS
CÓD CUENTAS
DEBE HABER
110505 Caja General 0
110510 Cajas menores 400,000
111005 Bancos nacionales 23,700,000
151610 Construcciones y edificaciones 75,000,000
313001 Capital de personas naturales 105,000,000
512010 Arrendamientos 1,200,000
513525 Acueducto y alcantarillado 250,000
513530 Energía Eléctrica 220,000
513535 Telefono e internet 150,000
519530 Útiles, papeleria y fotocopias 3,450,000
530505 Gastos Bancarios 630,000

SUMAS IGUALES 105,000,000 105,000,000


COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA CÓDIGO CUENTA CONCEPTO
9/13/2016 413024 Ingresos Operacionales venta fra 6000
9/13/2016 240810 Iva Generado venta fra 6000
9/13/2016 135515 Anticipo Renta 2,5% venta fra 6000
9/13/2016 130505 Deudores Clientes venta fra 6000
9/13/2016 130505 Deudores Clientes venta fra 6000
9/13/2016 11100501 Banco Davivienda cuenta corrient venta fra 6000
9/13/2016 236595 Autocree por pagar venta fra 6000
9/13/2016 135565 Anticipo cree 0,40% venta fra 6000
9/13/2016 613524 costo de ventas venta fra 6000
9/13/2016 143524 mercancias no fabricadas por empventa fra 6000
9/16/2016 413024 Ingresos Operacionales venta fra 6001
9/16/2016 240810 Iva Generado venta fra 6001
9/16/2016 135515 Anticipo Renta 2,5% venta fra 6001
9/16/2016 135517 Anticipo IVA 15% venta fra 6001
9/16/2016 130505 Deudores Clientes venta fra 6001
9/16/2016 236595 Autocree por pagar venta fra 6001
9/16/2016 135565 Anticipo cree 0,40% venta fra 6001
9/16/2016 143524 mercancias no fabricadas por empventa fra 6001
9/16/2016 613524 costo de ventas venta fra 6001
9/7/2016 143024 Inventarios Compra de mercancia
9/7/2016 2408 Iva compras Compra de mercancia
9/7/2016 236540 Retefuente compras 2,5% Compra de mercancia
9/7/2016 220505 Proveedores nacionales Compra de mercancia
9/2/2016 143024 Inventarios Compra de mercancia
9/2/2016 2408 Iva compras Compra de mercancia
9/2/2016 236540 Retefuente compras 2,5% Compra de mercancia
9/2/2016 220505 Proveedores nacionales Compra de mercancia
PROBANTE DE DIARIO
TERCERO NIT DÉBITO CRÉDITO
FDS RC 890.111.432-2 14,000,000
FDS RC 890.111.432-2 2,240,000
FDS RC 890.111.432-2 350,000
FDS RC 890.111.432-2 15,890,000
FDS RC 890.111.432-2 15,890,000
FDS RC 890.111.432-2 15,890,000
FDS RC 890.111.432-2 56,000
FDS RC 890.111.432-2 56,000
FDS RC 890.111.432-2 4,250,000
FDS RC 890.111.432-2 4,250,000
SFD 860.546.322-3 4,900,000
SFD 860.546.322-3 784,000
SFD 860.546.322-3 122,500
SFD 860.546.322-3 117,600
SFD 860.546.322-3 5,443,900
SFD 860.546.322-3 19,600
SFD 860.546.322-3 19,600
SFD 860.546.322-3 2,158,615
SFD 860.546.322-3 2,158,615
Timberland 890.890.567-2 23,027,570
Timberland 890.890.567-2 3,684,411
Timberland 890.890.567-2 575,689
Timberland 890.890.567-2 20,955,082
Timberland 890.890.567-2 23,013,720
Timberland 890.890.567-2 3,682,195
Timberland 890.890.567-2 575,343
Timberland 890.890.567-2 26,120,572
SREEVALSAN GC
NIT. 860.111.333-2
BALANCE DE PRUEBA
SEPTIEMBRE 30 DE 2016

SUMAS
CÓD CUENTAS
DEBE HABER
110505 Caja General 0
110510 Cajas menores 0
111005 Bancos nacionales 15,890,000
130505 Deudores Clientes 5,443,900
135515 Anticipo Renta 472,500
135517 Anticipo IVA 15% 117,600
135565 Anticipo CREE 0,40% 75,600
143524 Mcia No fabricada por la empresa 39,632,675
220505 Proveedores Nacionales 52,256,864
236540 Retefuente Compras 2,5% 1,151,032
236595 Autocree por pagar 75,600
2408 Iva 4,342,606
413024 Ingresos Operacionales 18,900,000
613524 Costo de Ventas 6,408,615

SUMAS IGUALES 72,383,496 72,383,496


NOMINA DE EM
ventas
PRIMER SEGUNDO NOMBRES C.C. DIAS DEVENGADO
APELLIDO APELLIDO TRAB. SUELDO

Vendedor 1 30 689,454
Vendedor 2 30 689,454
Secretaria 30 800,000
Jefe de Bodega 30 1,100,000
Gerente 30 3,500,000

T O T A L 6,778,908

CARGA PRESTA

EMPLEADO CESANTIAS INTERESES PRIMA

Vendedor 1 63,869 7,664 63,869


Vendedor 2 63,869 7,664 63,869
Secretaria 73,080 8,770 73,080
Jefe de Bodega 98,079 11,770 98,079
Gerente 291,655 34,999 291,655

PROVISION MENSUAL 590,552 70,866 590,552


NOMINA DE EMPLEADOS

DEVENGADO DEDUCCIONES
AUX TRANSP COMISIONES TOTAL E.P.S. PENSIONES TOTAL

77,000 0 766,454 27,578 27,578 55,156


77,000 0 766,454 27,578 27,578 55,156
77,000 877,000 32,000 32,000 64,000
77,000 1,177,000 44,000 44,000 88,000
0 3,500,000 140,000 140,000 280,000

308,000 0 7,086,908 271,156 271,156 0 542,313

CARGA PRESTACIONAL
TOTAL
VACAC. PRESTA. EPS ARL PENSION PARAFISCALAPROPIACIONES

28,750 164,152 86,182 3,599 110,313 200,093 364,245


28,750 164,152 86,182 3,599 110,313 200,093 364,245
33,360 188,290 100,000 4,176 128,000 232,176 420,466
45,870 253,798 137,500 5,742 176,000 319,242 573,040
145,950 764,259 437,500 18,270 560,000 1,015,770 1,780,029

282,680 1,534,651 0 35,386 1,084,625 1,967,375 3,502,025


NETO A
PAGAR

711,298
711,298
813,000
1,089,000
3,220,000

6,544,595

COSTO
MENSUAL

1,075,543
1,075,543
1,233,466
1,662,040
5,000,029

10,046,621 0
COMPROBANTE DE DIARIO MES OCTU
FECHA CÓDIGO CUENTA

10/1/2016 110505 Caja General

10/1/2016 131010 Ctas corrientes comerciales - Casa Matriz

10/1/2016 143524 Productos terminados

10/1/2016 143524 Productos terminados

10/1/2016 143524 Productos terminados

10/1/2016 143524 Productos terminados

10/1/2016 143524 Productos terminados

10/1/2016 2408 Iva Descontable 16%


10/1/2016 2408 Reteiva

10/1/2016 2367 Reteiva

10/1/2016 2368 Reteica

10/1/2016 236540 Retención en la fuente - Compras

10/1/2016 220505 Proveedores Nacionales

10/1/2016 220505 Proveedores Nacionales

10/1/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789302-2

10/2/2016 143524 Productos terminados

10/2/2016 143524 Productos terminados

10/2/2016 143524 Productos terminados

10/2/2016 143524 Productos terminados

10/2/2016 143524 Productos terminados

10/2/2016 131010 Ctas corrientes comerciales - Casa Matriz


10/3/2016 152405 Muebles y enseres
10/3/2016 236540 Retención en la fuente - compras
10/3/2016 233595 Costos y Gastos por pagar
10/3/2016 233595 Costos y Gastos por pagar
10/3/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789302-2
10/4/2016 152405 Muebles y enseres
10/4/2016 152405 Muebles y enseres
10/4/2016 1524 Equipo de oficina
10/4/2016 1524 Equipo de oficina
10/4/2016 151215 Equipo de comunicación y computación
10/4/2016 236540 Retención en la fuente - Compras
10/4/2016 233595 Costos y Gastos por pagar

10/5/2016 143524 Producto Terminado

10/5/2016 143524 Producto Terminado

10/5/2016 143524 Producto Terminado

10/5/2016 143524 Producto Terminado

10/5/2016 143524 Producto Terminado

10/5/2016 143524 Producto Terminado

10/5/2016 143524 Producto Terminado

10/5/2016 143524 Producto Terminado

10/5/2016 2408 Reteiva


10/5/2016 2367 Reteiva
10/5/2016 2368 Reteica
10/5/2016 2408 Iva Descontable 16%
10/5/2016 236540 Retención en la fuente - Compras
10/5/2016 220505 Proveedores Nacionales

10/5/2016 143524 Producto Terminado

10/6/2016 143524 Producto Terminado


10/6/2016 143524 Producto Terminado

10/6/2016 143524 Producto Terminado

10/6/2016 143524 Producto Terminado

10/6/2016 2408 Reteiva


10/6/2016 2367 Reteiva
10/6/2016 2368 Reteica
10/6/2016 2408 Iva Descontable 16%
10/6/2016 236540 Retención en la fuente - Compras
10/6/2016 220505 Proveedores Nacionales
10/6/2016 151215 Equipo de comunicación y computación
10/6/2016 152405 Muebles y enseres
10/6/2016 152405 Muebles y enseres
10/6/2016 1524 Equipo de oficina
10/6/2016 131010 Ctas corrientes comerciales - Casa Matriz
10/6/2016 512010 Arriendos
10/6/2016 233540 CXP arriendos
10/6/2016 233540 CXP arriendos
10/6/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789302-2
10/10/2016 120505 Inversiones Acciones
10/10/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789302-2
10/10/2016 310505 Capital Autorizado
10/10/2016 310510 Capital por Suscribir
10/10/2016 310515 Capital Suscrito y Pagado
10/10/2016 310515 Capital Suscrito por cobrar
10/10/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789302-2

6/15/2016 513530 Energía Eléctrica

6/15/2016 233550 CXP servicios públicos

6/15/2016 233550 CXP servicios públicos

6/15/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789302-2

6/15/2016 513525 Acueducto y alcantarillado

6/15/2016 233550 CXP servicios públicos


6/15/2016 233550 CXP servicios públicos

6/15/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789302-2

6/15/2016 513535 Telefóno e Internet

6/15/2016 233550 CXP servicios públicos

6/15/2016 233550 CXP servicios públicos

6/15/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789302-2

10/1/2016 510506 Sueldos

10/1/2016 510527 Auxilio de Transporte

10/1/2016 510530 Cesantias

10/1/2016 510533 Intereses de cesantias

10/1/2016 510536 Prima de servicios

10/1/2016 510539 Vacaciones

10/1/2016 261005 Cesantias

10/1/2016 261010 Intereses sobre cesantias

10/1/2016 261015 Vacaciones

10/1/2016 261020 Prima de servicios

10/1/2016 510568 Aportes a administradoras de riesgos laborales

10/1/2016 510569 Aportes a entidades promotoras de salud

10/1/2016 510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias

10/1/2016 237005 Aportes a entidades promotoras de salud

10/1/2016 237006 Aportes a administradoras de riesgos laborales

10/1/2016 238030 Fondos de cesantias y/o pensiones

10/1/2016 250505 Salarios por pagar

10/31/2016 250505 Salarios por pagar

10/31/2016 11100505 Banco Davivienda Cuenta Corriente

10/1/2016 520506 Sueldos

10/1/2016 520527 Auxilio de Transporte

10/1/2016 520530 Cesantias

10/1/2016 520533 Intereses de cesantias


10/1/2016 520536 Prima de servicios

10/1/2016 520539 Vacaciones

10/1/2016 261005 Cesantias

10/1/2016 261010 Intereses sobre cesantias

10/1/2016 261015 Vacaciones

10/1/2016 261020 Prima de servicios

10/1/2016 520568 Aportes a administradoras de riesgos laborales

10/1/2016 520569 Aportes a entidades promotoras de salud

10/1/2016 520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias

10/1/2016 237005 Aportes a entidades promotoras de salud

10/1/2016 237006 Aportes a administradoras de riesgos laborales

10/1/2016 238030 Fondos de cesantias y/o pensiones

10/1/2016 250505 Salarios por pagar

10/31/2016 250505 Salarios por pagar

10/31/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente

10/1/2016 520506 Sueldos

10/1/2016 520527 Auxilio de Transporte

10/1/2016 520530 Cesantias

10/1/2016 520533 Intereses de cesantias

10/1/2016 520536 Prima de servicios

10/1/2016 520539 Vacaciones

10/1/2016 261005 Cesantias

10/1/2016 261010 Intereses sobre cesantias

10/1/2016 261015 Vacaciones

10/1/2016 261020 Prima de servicios

10/1/2016 520568 Aportes a administradoras de riesgos laborales

10/1/2016 520569 Aportes a entidades promotoras de salud

10/1/2016 520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias

10/1/2016 237005 Aportes a entidades promotoras de salud


10/1/2016 237006 Aportes a administradoras de riesgos laborales

10/1/2016 238030 Fondos de cesantias y/o pensiones

10/1/2016 250505 Salarios por pagar

10/31/2016 250505 Salarios por pagar

10/31/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente

510506 Sueldos

510527 Auxilio de Transporte

510530 Cesantias

510533 Intereses de cesantias

510536 Prima de servicios

510539 Vacaciones

261005 Cesantias

261010 Intereses sobre cesantias

261015 Vacaciones

261020 Prima de servicios

510568 Aportes a administradoras de riesgos laborales

510569 Aportes a entidades promotoras de salud

510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias

237005 Aportes a entidades promotoras de salud

237006 Aportes a administradoras de riesgos laborales

238030 Fondos de cesantias y/o pensiones

250505 Salarios por pagar

250505 Salarios por pagar

11100505 Banco Davivienda Cuenta Corriente

510506 Sueldos

510530 Cesantias

510533 Intereses de cesantias

510536 Prima de servicios

510539 Vacaciones
261005 Cesantias

261010 Intereses sobre cesantias

261015 Vacaciones

261020 Prima de servicios

510568 Aportes a administradoras de riesgos laborales

510569 Aportes a entidades promotoras de salud

510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias

237005 Aportes a entidades promotoras de salud

237006 Aportes a administradoras de riesgos laborales

238030 Fondos de cesantias y/o pensiones

250505 Salarios por pagar

250505 Salarios por pagar

11100505 Banco Davivienda Cuenta Corriente


COMPROBANTE DE DIARIO MES OCTUBRE
CONCEPTO TERCERO NIT
Traslado efectivo para crear cuenta Davivienda No.
66432200-1 para sucursal A

Traslado efectivo para crear cuenta Davivienda No.


66432200-1 para sucursal A Sucursal A 890,000,560

Compra de inventario FC. 1550 FDS RC 890,111,432


REF. 350 UNID 110
Compra de inventario FC. 1550 FDS RC 890,111,432
REF. 312UNID 90
Compra de inventario FC. 1550 FDS RC 890,111,432
REF. 352 UNID 70
Compra de inventario FC. 1550 FDS RC 890,111,432
REF. 46 UNID 120
Compra de inventario FC. 1550 FDS RC 890,111,432
REF. 48 UNID 140
Compra de inventario FC. 1550 FDS RC 890,111,432
Compra de inventario FC. 1550 FDS RC 890,111,432

Compra de inventario FC. 1550 FDS RC 890,111,432

Compra de inventario FC. 1550 FDS RC 890,111,432

Compra de inventario FC. 1550 FDS RC 890,111,432

Compra de inventario FC. 1550 FDS RC 890,111,432

Pago 50% compra FC. 1550 FDS RC 890,111,432

Pago 50% compra FC. 1550 FDS RC 890,111,432

Traslado de inventario de marcancia para


sucursal A REF. 350 por 55 unidades Sucursal A 890,000,560

Traslado de inventario de marcancia para


sucursal A REF. 312 por 70 unidades Sucursal A 890,000,560

Traslado de inventario de marcancia para


sucursal A REF. 352 por 70 unidades Sucursal A 890,000,560

Traslado de inventario de marcancia para


sucursal A REF. 46 por 80 unidades Sucursal A 890,000,560

Traslado de inventario de marcancia para


sucursal A REF. 50 por 70 unidades Sucursal A 890,000,560

Traslado de inventario de marcancia para


sucursal A Sucursal A 890,000,560
10 Stand (exhibidores) Fact 6543 Industrias Cruz 890,110,344
10 Stand (exhibidores) Fact 6543 Industrias Cruz 890,110,344
10 Stand (exhibidores) Fact 6543 Industrias Cruz 890,110,344
Pago con cheque Fact 6543 Industrias Cruz 890,110,344
Pago con cheque Fact 6543 Industrias Cruz 890,110,344
Adquisición de 10 escritorios Éxito SA 890,900,608
Adquisición de 20 sillas Éxito SA 890,900,608
Adquisición de 20 canecas Éxito SA 890,900,608
Adquisición 20 calculadoras Éxito SA 890,900,608
Adquisición 15 computadores Éxito SA 890,900,608
Compra de adquisición equipos de oficina Éxito SA 890,900,608
Compra de adquisición equipos de oficina Éxito SA 890,900,608
Compra de inventario FC. 6050 REF 45 por
140 unid Timberland 890,890,567

Compra de inventario FC. 6050 REF 226 por


70 unid Timberland 890,890,567

Compra de inventario FC. 6050 REF 362 por


95 unid Timberland 890,890,567

Compra de inventario FC. 6050 REF 318 por


50 unid Timberland 890,890,567

Compra de inventario FC. 6050 REF 354 por


90 unid Timberland 890,890,567

Compra de inventario FC. 6050 REF 352 por


100 unid Timberland 890,890,567

Compra de inventario FC. 6050 REF 350 por


50 unid Timberland 890,890,567

Compra de inventario FC. 6050 REF 312 por


90 unid Timberland 890,890,567

Compra de inventario FC. 6050 Timberland 890,890,567


Compra de inventario FC. 6050 Timberland 890,890,567
Compra de inventario FC. 6050 Timberland 890,890,567
Compra de inventario FC. 6050 Timberland 890,890,567
Compra de inventario FC. 6050 Timberland 890,890,567
Compra de inventario FC. 6050 Timberland 890,890,567
Compra de inventario FC. 6362 REF 350 por
90 unid Makala Ltda 860,431,128
Compra de inventario FC. 6362 REF 312 por
70 unid Makala Ltda 860,431,128
Compra de inventario FC. 6362 REF 352 por
70 unid Makala Ltda 860,431,128
Compra de inventario FC. 6362 REF 46 por
70 unid Makala Ltda 860,431,128
Compra de inventario FC. 6362 REF 48 por
60 unid Makala Ltda 860,431,128

Compra de inventario FC. 6050 Makala Ltda 860,431,128


Compra de inventario FC. 6050 Makala Ltda 860,431,128
Compra de inventario FC. 6050 Makala Ltda 860,431,128
Compra de inventario FC. 6050 Makala Ltda 860,431,128
Compra de inventario FC. 6050 Makala Ltda 860,431,128
Compra de inventario FC. 6050 Makala Ltda 860,431,128
Traslado 3 computadores a la sucursal A Sucursal A 890,000,560
Traslado 3 escritorios a la sucursal A Sucursal A 890,000,560
Traslado 3 sillas a la sucursal A Sucursal A 890,000,560
Traslado 1 calculadora a la sucursal A Sucursal A 890,000,560
Traslado activos fijos a la Sucursal A Sucursal A 890,000,560
Arriendo bodega y local de ventas Mazuera Gómez Ltda 830.054.371-3
Arriendo bodega y local de ventas Mazuera Gómez Ltda 830.054.371-3
Pago arriendo bodega y local de ventas Mazuera Gómez Ltda 830.054.371-3
Pago arriendo bodega y local de ventas Mazuera Gómez Ltda 830.054.371-3
Compra de acciones 73500 a $1000 c/u Makala Ltda 860,431,128
Compra de acciones 73500 a $1000 c/u Makala Ltda 860,431,128
Aportes de Capital Milton Bladimir 79,410,222
Aportes de Capital Milton Bladimir 79,410,222
Aportes de Capital Milton Bladimir 79,410,222
Aportes de Capital Milton Bladimir 79,410,222
Aporte Social Milton Bladimir 79,410,222

Servicio de energía Codensa 830,037,248

Servicio de energía Codensa 830,037,248

Pago servicio de energía Codensa 830,037,248

Pago servicio de energía Codensa 830,037,248

Servicio de acueducto EEAB 899,999,094

Servicio de acueducto EEAB 899,999,094


Pago servicio de acueducto EEAB 899,999,094

Pago servicio de acueducto EEAB 899,999,094

Servicio de teléfono e internet ETB 899.999.115-3

Servicio de teléfono e internet ETB

Pago servicio de energía ETB

Pago servicio de energía ETB

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Pago nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Pago nómina secretaria Natalia Rodriguez 52,689,034

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239


Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Pago nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Pago nómina vendedor Juan Rojas 79,567,239

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457


Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Pago nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Pago nómina vendedor Monica Diaz 1,019,856,457

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Pago nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Pago nómina jefe de bodega Manuel Rodriguez 79,563,289

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783


Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783

Causación nómina gerente José Mayorga 80,645,783


DÉBITO CRÉDITO

15,000,000

15,000,000

5,786,000

8,208,000

6,818,000

6,828,000

6,538,000

5,468,480
820,272

820,272

330,159

846,512

38,469,809

19,234,904

19,234,904

2,754,730

6,136,620

6,758,640

4,137,920

3137960

22,925,870
4,060,000
101,500
3,958,500
3,972,500
3,972,500
1,276,000
1,508,000
348,000
812,000
20,280,000
522,069
23,701,931

6,930,000

3,409,000

5301000

4880000

7704000

5,150,000

2,615,000

8,883,000

6,730,800
6,730,800
65,020
7,179,520
1,121,800
50,864,700

4,761,000

6,265,000
6,860,000

3,409,000

2,568,000

3,579,450
3,579,450
230,517
3,818,080
596,575
26,853,988
4,056,000
382,800
226,200
40,600
4,705,600
1200000
1200000
1200000
1200000
73,500,000
73,500,000
200,000,000
200,000,000
150,000,000
50,000,000
100,000,000

220,000

220,000

220,000

220,000

250,000

250,000
250,000

250,000

150,000

150,000

150,000

150,000

800,000

77,000

73,080

8,770

73,080

33,360

73,080

8,770

33,360

73,080

4,176

68,000

96,000

100,000

4,176

128,000

813,000

813,000

813,000

689,454

77,000

99,448

11,934
99,448

28,750

99,448

11,934

28,750

99,448

3,599

58,604

82,734

86,182

3,599

110,313

711,298

711,298

711,298

689,454

77,000

99,448

11,934

99,448

28,750

99,448

11,934

28,750

99,448

3,599

58,604

82,734

86,182
3,599

110,313

711,298

711,298

711,298

1,100,000

77,000

98,079

11,770

98,079

45,870

98,079

11,770

45,870

98,079

5,742

93,500

132,000

137,500

5,742

176,000

1,089,000

1,089,000

1,089,000

3,500,000

291,655

34,999

291,655

145,950
291,655

34,999

145,950

291,655

18,270

297,500

420,000

437,500

18,270

560,000

3,220,000

3,220,000

3,220,000
SREEVALSAN GC
NIT. 860.111.333-2
BALANCE DE PRUEBA
OCTUBRE 30 DE 2016

SUMAS
CÓD CUENTAS
DEBE HABER
110505 Caja General 0 15,000,000
111005 Bancos nacionales 1,472,596
120505 Inversiones - Acciones 73,500,000
131010 Ctas ctes comerciales - Casa Matriz 42,631,470
143524 Mcia No fabricada por la empresa 79,987,130
151215 Equipo de Computación y comunicación 16,224,000
1524 Muebles y enseres 7,354,400
2205 Proveedores Nacionales 96,953,593
233595 Costo y gastos por pagar 23,687,931
236540 Retefuente Compras 2,5% 3,188,456
2367 Reteiva 11,130,522
2368 Reteica 625,696
2408 Iva 27,596,602
310505 Capital Autorizado 200,000,000
310510 Capital por suscribir 200,000,000
310515 Capital suscrito y pagado 150,000,000
310515 Capital suscrito por cobrar 50,000,000
512010 Arriendos 1,200,000
513525 Acueducto y Alcantarillado 250,000
513530 Energía Eléctrica 220,000
513535 Teléfono e interner 150,000

SUMAS IGUALES 500,586,198 500,586,198


NOMINA DE E
ventas ###
PRIMER SEGUNDO NOMBRES C.C. DIAS DEVENGADO
APELLIDO APELLIDO TRAB. SUELDO

Administrador 30 1,100,000
Vendedor 30 689,454

T O T A L

CARGA PRES

EMPLEADO CESANTIAS INTERESES PRIMA

Administrador 98,079 11,770 98,079


Vendedor 99,448 11,934 99,448

PROVISION MENSUAL 197,528 23,703 197,528


NOMINA DE EMPLEADOS

DEVENGADO DEDUCCIONES
AUX TRANSP COMISIONES TOTAL E.P.S. PENSIONES AFS TOTAL

77,000 1,177,000 44,000 44,000 88,000


77,000 426,975 1,193,429 27,578 27,578 6,895 62,051

1,789,454 154,000 426,975 2,370,429 71,578 71,578 6,895

CARGA PRESTACIONAL
TOTAL
VACAC. PRESTA. EPS ARL PENSION PAGO PLANILLAAPROPIACIONES

45,870 253,798 137,500 5,742 176,000 319,242 573,040


28,750 239,581 86,182 3,599 110,313 200,093 439,674

74,620 493,379 0 9,341 286,313 519,335 1,012,715


NETO A
PAGAR

1,089,000
1,131,378

150,051 2,220,378

COSTO
MENSUAL

1,662,040
1,571,052

3,233,093 0
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA CÓDIGO CUENTA
10/1/2016 11100501 efectivo y sus equivalentes
10/1/2016 231001 cuentas por pagar a Casa Matriz
10/1/2016 1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
10/1/2016 231001 cuentas por pagar a Casa Matriz
10/1/2016 142805 Equipo de computación y comunicación
10/1/2016 231001 cuentas por pagar a Casa Matriz
10/1/2016 152405 Equipo de oficina muebles y enseres
10/1/2016 231001 cuentas por pagar a Casa Matriz
10/1/2016 152495 Equipo de oficina Otros
10/1/2016 231001 cuentas por pagar a Casa Matriz
10/2/2016 413524 Venta de productos textiles, de vestir de cuero
10/2/2016 240810 Iva Generado
10/2/2016 135515 Anticipo Renta 2,5%
10/2/2016 236595 Autocree por pagar
10/2/2016 135565 Anticipo cree 0,40%
10/2/2016 130505 Deudores Clientes
10/2/2016 11100501 Banco Davivienda cuenta corriente # 6543220
10/2/2016 130505 Deudores Clientes
10/2/2016 613524 costo de ventas
10/2/2016 143524 mercancias no fabricadas por empresa
10/3/2016 413524 Venta de productos textiles, de vestir de cuero
10/3/2016 240810 Iva Generado
10/3/2016 130505 Deudores Clientes
10/3/2016 11100501 Banco Davivienda cuenta corriente # 6543220
10/3/2016 130505 Deudores Clientes
10/3/2016 613524 costo de ventas
10/3/2016 143524 mercancias no fabricadas por empresa
10/5/2016 512010 Arriendos
10/5/2016 240805 Iva
10/5/2016 236530 Retefuente por arriendos
10/5/2016 233540 CXP arriendos
10/5/2016 233540 CXP arriendos
10/5/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 6543220
10/6/2016 513530 Energía Eléctrica
10/6/2016 233550 CXP servicios públicos
10/6/2016 233550 CXP servicios públicos
10/6/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789
10/6/2016 513525 Acueducto y alcantarillado
10/6/2016 233550 CXP servicios públicos
10/6/2016 233550 CXP servicios públicos
10/6/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789
10/6/2016 513535 Telefóno e Internet
10/6/2016 233550 CXP servicios públicos
10/6/2016 233550 CXP servicios públicos
10/6/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789
10/7/2016 519530 Utiles, papeleria y fotocopias
10/7/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789
10/8/2016 143524 Mercancia no fabricada por la empresa
10/8/2016 240805 IVA
10/8/2016 236525 Retefuente por compras 2,5%
10/8/2016 236705 Impuesto a las ventas retenido
10/8/2016 236805 Impuesto de industria y comercio retenido
10/8/2016 220505 Proveedores Nacionales
10/1/2016 510506 Sueldos
10/1/2016 510527 Auxilio de Transporte
10/1/2016 510530 Cesantias
10/1/2016 510533 Intereses de cesantias
10/1/2016 510536 Prima de servicios
10/1/2016 510539 Vacaciones
10/1/2016 261005 Cesantias
10/1/2016 261010 Intereses sobre cesantias
10/1/2016 261015 Vacaciones
10/1/2016 261020 Prima de servicios
10/1/2016 510568 Aportes a administradoras de riesgos laborale
10/1/2016 510569 Aportes a entidades promotoras de salud
10/1/2016 510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias
10/1/2016 237005 Aportes a entidades promotoras de salud
10/1/2016 237006 Aportes a administradoras de riesgos laborale
10/1/2016 238030 Fondos de cesantias y/o pensiones
10/1/2016 250505 Salarios por pagar
10/31/2016 250505 Salarios por pagar
10/31/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789
10/1/2016 520506 Sueldos
10/1/2016 520518 Comisiones
10/1/2016 520527 Auxilio de Transporte
10/1/2016 520530 Cesantias
10/1/2016 520533 Intereses de cesantias
10/1/2016 520536 Prima de servicios
10/1/2016 520539 Vacaciones
10/1/2016 261005 Cesantias
10/1/2016 261010 Intereses sobre cesantias
10/1/2016 261015 Vacaciones
10/1/2016 261020 Prima de servicios
10/1/2016 520568 Aportes a administradoras de riesgos laborale
10/1/2016 520569 Aportes a entidades promotoras de salud
10/1/2016 520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantias
10/1/2016 237005 Aportes a entidades promotoras de salud
10/1/2016 237006 Aportes a administradoras de riesgos laborale
10/1/2016 238030 Fondos de cesantias y/o pensiones
10/1/2016 250505 Salarios por pagar
10/31/2016 250505 Salarios por pagar
10/31/2016 11100505 Banco Davivienda cuenta corriente # 3156789
COMPROBANTE DE DIARIO
CONCEPTO TERCERO NIT
Apertura cuenta corriente # 65432200-1 Sreesvarsan 860.111.333-2
Apertura cuenta corriente # 65432200-1 Sreesvarsan 860.111.333-2
Traslado mercacia de Casa Matriz Sreesvarsan 860.111.333-2
Traslado mercacia de Casa Matriz Sreesvarsan 860.111.333-2
Traslado activos fijos de Casa Matriz (3 Computadores) Sreesvarsan 860.111.333-2
Traslado activos fijos de Casa Matriz (3 Computadores) Sreesvarsan 860.111.333-2
Traslado activos fijos de Casa Matriz (3 Mesas y 3 Sillas) Sreesvarsan 860.111.333-2
Traslado activos fijos de Casa Matriz (3 Mesas y 3 Sillas) Sreesvarsan 860.111.333-2
Traslado activos fijos de Casa Matriz (1 Calculadora) Sreesvarsan 860.111.333-2
Traslado activos fijos de Casa Matriz (1 Calculadora) Sreesvarsan 860.111.333-2
Venta Fra S001 Maka Ltda 890.321.840-2
Venta Fra S001 Maka Ltda 890.321.840-2
Venta Fra S001 Maka Ltda 890.321.840-2
Venta Fra S001 Maka Ltda 890.321.840-2
Venta Fra S001 Maka Ltda 890.321.840-2
Venta Fra S001 Maka Ltda 890.321.840-2
Pago 50% Fra S001 Maka Ltda 890.321.840-2
Pago 50% Fra S001 Maka Ltda 890.321.840-2
Venta Fra S001 Maka Ltda 890.321.840-2
Venta Fra S001 Maka Ltda 890.321.840-2
Venta Fra S002 Pepita Pérez 41.341.899-2
Venta Fra S002 Pepita Pérez 41.341.899-2
Venta Fra S002 Pepita Pérez 41.341.899-2
Pago Fra S002 TD # 234035 Pepita Pérez 41.341.899-2
Pago Fra S002 TD # 234035 Pepita Pérez 41.341.899-2
Venta Fra S002 Pepita Pérez 41.341.899-2
Venta Fra S002 Pepita Pérez 41.341.899-2
Arriendo Octubre Fra 803028 Mazuera Gómez Ltda830.054.371-3
Arriendo Octubre Fra 803028 Mazuera Gómez Ltda830.054.371-3
Arriendo Octubre Fra 803028 Mazuera Gómez Ltda830.054.371-3
Arriendo Octubre Fra 803028 Mazuera Gómez Ltda830.054.371-3
Arriendo Octubre Fra 803028 Mazuera Gómez Ltda830.054.371-3
Arriendo Octubre Fra 803028 Mazuera Gómez Ltda830.054.371-3
Servicio de energía Codensa 830,037,248
Servicio de energía Codensa 830,037,248
Pago servicio de energía Codensa 830,037,248
Pago servicio de energía Codensa 830,037,248
Servicio de acueducto EEAB 899,999,094
Servicio de acueducto EEAB 899,999,094
Pago servicio de acueducto EEAB 899,999,094
Pago servicio de acueducto EEAB 899,999,094
Servicio de teléfono e internet ETB 899.999.115-3
Servicio de teléfono e internet ETB 899.999.115-3
Pago servicio de energía ETB 899.999.115-3
Pago servicio de energía ETB 899.999.115-3
Compra de papelería Fra 108028 Panamericana 890.431.111-2
Pago compra de papelería Fra 108028 Panamericana 890.431.111-2
Compra Fra 6380 Makala Ltda 860431128-1
Compra Fra 6380 Makala Ltda 860431128-1
Compra Fra 6380 Makala Ltda 860431128-1
Compra Fra 6380 Makala Ltda 860431128-1
Compra Fra 6380 Makala Ltda 860431128-1
Compra Fra 6380 Makala Ltda 860431128-1
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Pago nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Pago nómina Administrador Diego Jiménez 80,045,678
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Causación nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Pago nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
Pago nómina vendedor Andrea Morales 1,032,987,546
DÉBITO CRÉDITO
15,000,000
15,000,000
22,925,870
22,925,870
3,600,000
3,600,000
525,000
525,000
35,000
35,000
15,463,000
2,474,080
386,575
61,852
61,852
8,713,401
8,713,401
8,713,401
7,423,020
7,423,020
13,002,000
2,080,320
15,082,320
15,082,320
15,082,320
6,252,860
6,252,860
1,250,000
200,000
43,750
1,406,250
1,406,250
1,406,250
85,000
85,000
85,000
85,000
90,000
90,000
90,000
90,000
140,000
140,000
140,000
140,000
850,000
850,000
24,311,500
3,889,840
607,788
583,476
268,399
26,741,678
1,100,000
77,000
98,079
11,770
98,079
45,870
98,079
11,770
45,870
98,079
5,742
93,500
132,000
137,500
5,742
176,000
1,089,000
1,089,000
1,089,000
689,454
426,975
77,000
99,448
11,934
99,448
28,750
99,448
11,934
28,750
99,448
3,599
58,604
82,734
3,599
86,182
110,313
1,138,273
1,138,273
1,138,273
KÁRDEX
ARTÍCULO: Sandalias cortes ante tacon 7 REF:
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD UNITARIO
10/1/2016 Compra a Timberland FC. 6050 120 56,900

10/2/2016 Traslado de inventario a la Sucursal A

10/5/2016 Compra a Timberland FC. 6050 140 49,500

10/5/2016 Compra Makala FC. 6362 70 48,700


KÁRDEX
46

ENTRADAS SALIDAS SALDO


VALOR VALOR
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
6,828,000 120 56,900 6,828,000

80 51,724 4,137,920 40 51,724 2,276,000

6,930,000 180 51,144 9,206,000

3,409,000 250 50,460 12,615,000


KÁRDEX
ARTÍCULO: Sandalia Cinta cuero tacon 8 1/2 REF: 48
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD
UNITARIO
6/1/2016 Inventario Inicial 5 42,000 210,000

10/1/2016 Compra FDS FC. 3025 140 46,700 6,538,000

10/5/2016 Compra Makala FC. 6362 60 42,800 2,568,000

0
X

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
5 42,000 210,000

145 46,538 6,748,000

205 45,444 9,316,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
KÁRDEX
ARTÍCULO: Sandalias Tiras cuero tacon 8 REF: 50
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
9/7/2016 Compra Timberland Fra 6015 70 44,828 3,137,960

10/2/2016 Traslado de inventario Sucursal A 0

0
ÁRDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
70 44,828 3,137,960

70 44,828 3,137,960 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
KÁRDEX
ARTÍCULO: Zapato rayado cuero 6 1/2 REF: 226
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
6/1/2016 Inventario Inicial 2 45,789 91,578

10/5/2016 Compra a Timberland FC.6050 70 48,700 3,409,000

0
KÁRDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
2 45,789 91,578

72 48,619 3,500,578

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
KÁRDEX
ARTÍCULO: Bota taches cuero tacon 6 REF: 312
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
6/1/2016 Inventario Inicial 10 94,600 946,000

6/7/2016 Compra Timberland Fra 6015 90 86,896 7,820,640

10/1/2016 Compra FDS Fra 3025 90 91,200 8,208,000

10/2/2016 Traslado inventario Sucursal A 0 0 0

10/5/2016 Compra Timberland Fra 6050 90 98,700 8,883,000

10/5/2016 Compra Makala FC. 6362 70 89,500 6,265,000

0
KÁRDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
10 94,600 946,000

100 87,666 8,766,640

190 89,340 16,974,640

70 87,666 6,136,620 120 89,340 10,720,825

210 93,352 19,603,825

280 92,389 25,868,825

0 0 0

0 0 0

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KÁRDEX
ARTÍCULO: Bota caña alta ante tacon 7 1/2 REF: 226
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
6/1/2016 Inventario Inicial 4 87,600 350,400

10/5/2016 Compra a Timberland FC. 6050 50 97,600 4,880,000

0
KÁRDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
4 87,600 350,400

54 96,859 5,230,400

0 0 0

0 0 0

0 0 0

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KÁRDEX
ARTÍCULO: Botin cremallera cuero tacon 7 REF: 350
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO

6/30/2016 Inventario Inicial 5 47,500 237,500

9/7/2016 Compra Timberland Fra 6015 50 50,345 2,517,250

10/1/2016 Compra FDS Fra 3025 110 52,600 5,786,000

10/2/2016 Traslado inventario Sucursal A 0 0 0

10/5/2016 Conmpra a Timberland FC. 6050 50 52,300 2,615,000

10/5/2016 Compra a Makala FC. 6362 90 52,900 4,761,000

0
KÁRDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO

5 47,500 237,500

55 50,086 2,754,750

165 51,762 8,540,750

55 50,086 2,754,730 110 51,762 5,693,833

160 51,930 8,308,833

250 52,279 13,069,833

0 0 0

0 0 0

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KÁRDEX
ARTÍCULO: Botin rosa 7 1/2 REF: 352
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
9/7/2016 Compra Timberland Fra 6015 70 96,552 6,758,640

10/1/2016 Compra FDS Fra 3025 70 97,400 6,818,000

10/2/2016 Traslado de inventario a Sucursal A 0 0 0

10/5/2016 Compra Timberland Fra 6015 100 51,500 5,150,000

10/5/2016 Compra Makala FC. 6362 70 98,000 6,860,000

0
RDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
70 96,552 6,758,640

140 96,976 13,576,640

70 96,552 6,758,640 70 96,976 6,788,320

170 70,225 11,938,320

240 78,326 18,798,320

0 0 0

0 0 0

0 0 0

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0 0 0
KÁRDEX
ARTÍCULO: Botin tache cuero tacon 8 REF: 354
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
6/1/2016 Inventario inicial 6 80,950 485,700

9/16/2016 Venta fra 6001 0 0 0

10/5/2016 Compra a Timberland FC. 6050 90 85,600 7,704,000

0
KÁRDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
6 80,950 485,700

5 80,950 404,750 1 80,950 80,950

91 85,549 7,784,950

0 0 0

0 0 0

0 0 0

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KÁRDEX
ARTÍCULO: Bota cortes ante tacon 7 1/2 REF: 358
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD
UNITARIO
6/1/2016 Inventario inicial 6 54,996 329,976

9/7/2016 Compra Factura X 50 56,200 2,810,000 0

9/13/2016 Venta fra 6001 0 15

0
X

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
6 54,996 329,976

0 0 56 56,071 3,139,976

56,071 841,065 41 56,071 2,298,911

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

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0 0 0

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0 0 0
KÁRDEX
ARTÍCULO: Bota chapas ante tacon 7 1/2 REF: 362
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
6/1/2016 Inventario inicial 10 46,790 467,900

6/30/2016 Venta fra - Ajuste inventario 0 0 0

9/16/2016 Venta fra 6003 0 0 0

9/18/2016 Compra Fra X 50 53,500 2,675,000

9/28/2016 Vta fra 6002 0 0 0

10/5/2016 Compra a Timberland FC. 6050 95 55,800 5,301,000

0
KÁRDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO
10 46,790 467,900

5 46,790 233,950 5 46,790 233,950

5 46,790 233,950 0 0 0

50 53,500 2,675,000

22 53,500 1,177,000 28 53,500 1,498,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
KÁRDEX
ARTÍCULO: Sandalias cortes ante tacon 7 REF: 46
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO

10/1/2016 Traslado inventario Matriz 80 51,724 4,137,920

10/3/2016 Venta a Pepita Pérez Fra S002

10/8/2016 Compra a Makala Ltda Fra 6380 70 49,700 3,479,000


ÁRDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO

80 51,724 4,137,920

40 51,724 2,068,960 40 51,724 2,068,960

110 50,436 5,547,960


KÁRDEX
ARTÍCULO: Sandalia Cinta cuero tacon 8 1/2 REF: 48
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS SALIDAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD
UNITARIO

10/1/2016 Traslado mercancia de Matr 70 44,828 3,137,960

10/8/2016 Compra a Makala Ltda Fra 6 80 42,800 3,424,000

0
X

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO

70 44,828 3,137,960

150 43,746 6,561,960

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
KÁRDEX
ARTÍCULO: Bota taches cuero tacon 6 REF: 312
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO

10/1/2016 Traslado mercancia de Matriz 70 87,666 6,136,620

10/2/2016 Venta a Maka Ltda Fra S001 0

10/3/2016 Venta a Pepita Pérez Fra S002 0

10/8/2016 Compra a Makala Ltda Fra 6380 80 89,700 7,176,000

0
KÁRDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO

70 87,666 6,136,620

40 87,666 3,506,640 30 87,666 2,629,980

20 87,600 1,752,000 10 87,666 876,660

90 89,474 8,052,660

0 0 0

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KÁRDEX
ARTÍCULO: Botin cremallera cuero tacon 7 REF: 350
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO

10/1/2016 Traslado de mercancia de Matriz 55 50,086 2,754,730

10/2/2016 Venta a Maka Ltda Fra S001 0

10/3/2016 Venta a Pepita Pérez Fra S002 0

10/8/2016 Compra a Makala Ltda Fra 6380 45 52,100 2,344,500

0
KÁRDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO

55 50,086 2,754,730

30 50,086 1,502,580 25 50,086 1,252,150

10 50,086 500,860 15 50,086 751,290

60 51,597 3,095,790

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

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0 0 0

0 0 0

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0 0 0

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0 0 0
KÁRDEX
ARTÍCULO: Botin rosa 7 1/2 REF: 352
MÉTODO: Promedio Ponderado

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO

10/1/2016 Traslado de mercacia de Matriz 70 96,552 6,758,640

10/2/2016 Venta a Maka Ltda Fra S001 0

10/3/2016 Venta a Pepita Pérez Fra S002 0

10/8/2016 Compra a Makala Ltda Fra 6380 80 98,600 7,888,000

0
ÁRDEX

SALIDAS SALDO
VALOR VALOR
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO

70 96,552 6,758,640

25 96,552 2,413,800 45 96,552 4,344,840

20 96,552 1,931,040 25 96,552 2,413,800

105 98,112 10,301,800

0 0 0

0 0 0

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