1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIV FECHA
O
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO
OPERACI
ÚNICO
ÓN
DE LA
OPERACIÓN
1
1
3
4
5
5
9
10
10
11
11
N O RAZÓN SOCIAL: CAJA TACNA
DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO
LA OPERACIÓN
1123.01
1313.05.01
1121.01.01
2111.01.01
2121.01.01
2112.01.01
2122.01.01
2113.03.01
2123.03.01
1421.10.01
1411.11.01
1421.11.01
1411.12.01
1421.12.01
1113.01
1123.01
1428.10
1418.11
1428.11
1418.12
1428.12
5114.01.10.01
5124.01.10.01
5114.01.11.01
5124.01.11.01
5114.01.12.01
5124.01.12.01
8121.01
8211.01
8221.01
Servicios 4513.01.10
1916.01
2516.02
2111.04
4511.01.05
2116.01
A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
BCRP 2,000,000.00
Bancos 2,000,000.00
Bancos 3,400,000.00
Edificios 6,000,000.00
Mobiliario 500,000.00
Prestamos de COFIDE
Acciones comunes
Cta Cte
Cta Cte
Bancos
Bancos
40,250.00
26,927.25
87,500.00
73,171.88
98,400.00
238,632.30
Titulos y valores en custodia 270,000.00
Alquileres 3,135.59
Proveedores de serv
Billetes o monedas
Bàsica 30,000.00
Otras contribuciones
AFP
Bancos
CTS 2,500.00
CTS
19,853,001.45
MOVIMIENTO
HABER
1101
1101
1102
- 1103
1103
1303
1802
1803
1803
1904 15,095,000.00
200,000.00 2608
12,895,000.00 3101
1101
1101
185,000.00 2101
618,825.00 2101
335,000.00 2102
451,575.00 2102
225,000.00 2103
652,275.00 2103
4101
4101
4101
4101
75,428.96 2108
215,269.57 2108
1401 1011
1401 1011
1401
1401
1401
1401
270,000.00 1103
408,090.00 1103
1408
1408
1408
1408
1408
1408
40,250.00 5104
26,927.25 5104
87,500.00 5104
73,171.88 5104
98,400.00 5104
238,632.30 5104
8101
8101
270,000.00 8201
408,090.00 8201
4503
1906
3,700.00 2506
2506
3,700.00 2101
4501
4501
4501
3,150.00 2507
4,483.50 2507
30,516.50 2505
2505
30,516.50 1103
4501
2,500.00 2106
19,853,001.45 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fiscio 10000 3.300 33,000.00
1,500.00
Rem_Bruta Ingresos bruto
10,000.00 140,000.00
10,000.00 1,300.00
10,000.00 1,300.00
10,000.00 1,300.00
5,000.00 650.00
2,500.00 325.00
1,500.00 195.00
1,500.00 195.00
1,200.00 156.00
41,700.00 5,421.00
-7 uit Base imponible I tramo Impuesto
14,504.00 1,208.67
EDPYME CREDIFACIL SAA
HOA DE TRABAJO
AL 31 DE ENERO DEL 2018
18,097,604.33
0
1101
1102
1103
1303
1401
1408
1802
1803
1904
1906
2101
2102
2103
2106
2108
2505
2506
2507
2602
2608
3101
4101
4501
4503
5104
8101
8201
SITUACION FINANCIERA EPG X NATURALEZA
PASIVO Y PATR PERDIDA GANANCIA
807,525.00
786,575.00
877,275.00
2,500.00
290,698.52
- -
7,633.50 -
2,000,000.00 -
200,000.00
12,895,000.00
290,698.52 -
40,650.00 -
3,135.59 -
- 564,881.43
-
- - -
17,867,207.02 334,484.12 564,881.43
230,397.31 230,397.31
ACTIVO
DISPONIBLE
Caja 2,652,675.00
Banco Central de Reserva del Perú 2,000,000.00
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País 4,691,393.50
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior
Canje
Otras Disponibilidades
FONDOS INTERBANCARIOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Inversiones en Commodities
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos Representativos de Capital 500,000.00
Instrumentos Representativos de Deuda
INVERSIONES A VENCIMIENTO
CARTERA DE CREDITOS
Cartera de Créditos Vigentes 1,242,971.43
Cartera de Créditos Reestructurados
Cartera de Créditos Refinanciados
Cartera de Créditos Vencidos
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial
- Provisiones para Créditos .........................
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso
Otras Cuentas por Cobrar
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
PARTICIPACIONES
Subsidiarias
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
Otras
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
ACTIVO INTANGIBLE
Plusvalía
Otros activos intangibles 500,000.00
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Obligaciones a la Vista 807,525.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 786,575.00
Obligaciones por Cuentas a Plazo 877,275.00
Otras Obligaciones 293,198.52
FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Depósitos a la Vista
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del País 2,200,000.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior
Valores y Títulos
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
Provisión para créditos contingentes
Provisión para litigios y demandas
Otros
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
9,344,068.50 11-2702.05.01
1101
1102+1108.02
1103+1108.03
1104+1108.04-2702.05.01
1105
11-(1101+1102+1103+1104+1105+1108)+1108.07
12
1301+1302+1306+1308.01-(2702.05.03.01+2702.05.03.02+2702.05.03.06)
1301+1308.01-2702.05.03.01
1302-2702.05.03.02
1306-2702.05.03.06
500,000.00 1303+1304+1308.03+1309.03+1309.04-2702.05.03.03-2702.05.03.04
1303+1308.03+1309.03-2702.05.03.03
1304+1309.04-2702.05.03.04
1305+1309.05-2702.05.03.05
1,242,971.43 14-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.08.01+2702.05.04.01+2901.07.02)
1401+1408-(2901.01.01+2901.02.01+2901.07.02.01+2901.08.01.01)
1403-(2901.01.03+2901.07.02.03+2901.08.01.03)
1404-(2901.01.04+2901.07.02.04+2901.08.01.04)
1405-(2901.01.05+2901.02.05+2901.07.02.05+2901.08.01.05)
1406-(2901.01.06+2901.02.06+2901.07.02.06+2901.08.01.06)
1409+2702.05.04.01
1502-2702.05.05.02
1501+1503-2702.05.05.01
1504+1505+1506+1507+1508+1509-(2702.05.05.03+2702.05.05.04+2901.07.06)
1504+1508.04-1509.04-2702.05.05.03-2901.07.06
1505+1506+1507+1508.05+1508.07+(1509-1509.04)-2702.05.05.04
1601+1602+1609.01+1609.02-2702.05.06
1601+1609.01
1602+1609.02-2702.05.06
17-2702.05.07
1701.01+1702.01-2702.05.07.01
1701.02+1702.02+1703.01-2702.05.07.02
1703.09+1704+1705-2702.05.07.03
6,510,000.00 18
500,000.00 1904
1904.07+1904.09.07
1904-(1904.07+1904.09.07)
SD(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.03.02)
1903
1603+1609.03
564.41 1901+1906.09+1907+1908+1909
18,097,604.33 11+12+13+14+15+16+17+18+1901+1903+1904+1906.09+1907+1908+1909+SD(1906.01+2507.03.01)+
SD(1906.02+2507.03.02)-(2702.05-2702.05.04.02)-(2901.01)-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.07.06+2901.08
2,764,573.52 21-1902
2101+2108.01
2102+2108.02-1902.01.01
2103+2108.03-1902.01.02
2106+2107+2108.07
22
RNACIONALES 23
2301+2308.01
2302+2308.02
2303+2308.03
2,200,000.00 24+26+28
2401+2408.01
2402+2403+2602+2603+(2409.01+2609.01)+2408.02+2408.03+2608.02+2608.03
2404+2405+2604+2605+(2409.02+2609.02)+2408.04+2408.05+2608.04+2608.05
2406+2407+2606+2607+(2409.003+2609.03)+2408.06+2408.07+2608.06+2608.07
28
2502
2501+2503
7,633.50 2504+2505+2506+2507-(2507.03.01+2507.03.02)+2508
27-(2702.05-2702.05.04.02)
2701.01+2701.02+2701.06+2702.05.04.02
2702.02
27-(2701.01+2701.02+2701.06+2702.05+2702.02)
SA(1906.01+1906.02-2507.03.01-2507.03.02)
2903
29-2901.01-2901.02+2901.02.07-2901.07.02-2901.07.06-2901.08.01-2903
4,972,207.02 21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+ 2901.07.06+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-19
12,895,000.00 3101+3102+3103+3104+(3401)
3201+3202+3203+3204+(3402)
3301+3302+3303
38-(3801.01+3801.02+3802.01)+3602+3603+3605
3801.01+3801.02+3802.01
230,397.31 3901+3902
13,125,397.31 31+32+33+34+36+38+39
18,097,604.33 21+22+23+24+25-(2507.03.01+2507.03.02)+26+27-(2702.05+2702.05.04.02)+28+29-2901.01
-(2901.02-2901.02.07)-(2901.07.02+2901.07.06+2901.08.01)+SA(1906.01+2507.03.01)+SA(1906.02+2507.03.02)-19
31+32+33+34+36+38+39
72-7206
M.N. Eq. a M.E. Total
01+2507.03.01)+
01.07.02+2901.07.06+2901.08.01)
+SA(1906.02+2507.03.02)-1902
+SA(1906.02+2507.03.02)-1902
FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA
(expresado en miles de Nuevos Soles)
Nota:
(1) Tratándose de operaciones de cobertura de tasa de interés, se presenta solo el devengue de tasas. El saldo acreedor en ingresos por interes
caso de otras coberturas se presenta en el margen operacional, así como la valorización de derivados de tasa de interés deducida la parte de
FORMA "B-1"
DO DE RESULTADOS
BRE DE LA EMPRESA
o en miles de Nuevos Soles)
564,881.43
5101
5102
5103.02
5103.04
5103.05
564,881.43 5104+5107
SA((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.1
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
5105.04
5109.01+5109.08+SA(5109.25-4109.25)
290,698.52
290,698.52 4101
4102
4103
4104.01
4104.02+4104.03
4104.04+4104.05
4104.06+4104.07
4107
4106
4105
SD((5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03+5109.24.01.01+5109.24.03)-(4109.17.01.02+4109.1
4109.17.03+4109.24.01.01+4109.24.03))
4109.01+4109.08+4109.09+4109.22+4109.23+SD(5109.25-4109.25)
274,182.90
4302+4305.05.04.01-(5109.27+5404.01)
5201
5202.04+5202.05
5204
5202-(5202.04+5202.05)
4201+4109.07
4202.04+4202.05
4109.05
4202-(4202.04+4202.05)
-(4109.11+4109.12)+5103.01+5109.11+5109.12
5103.06+5109.15-4109.15
-(4109.13+4109.14)+5103.03+5109.13+5109.14
(5109.16)-(4109.16)
(5109.17-(5109.17.01.02+5109.17.02.02+5109.17.03)+5109.24.01.02)-(4109.17-(4109.17.01.02+410
4109.17.03)+4109.24.01.02)
(5109.04-4109.04)
(5108)-(4108)
(5109.18-4109.18)+(5109.19-4109.19)-4109.20+(5109.26-4109.26)+(5109.03-4109.03)+5109.28
274,182.90
43,785.59
40,650.00 4501+4502
3,135.59 4503
4504
4401+4403
230,397.31
4305.01+4305.02+4305.05.04.02+4305.06-5404.02
4303+4305.05.05- (5405)
4304.01+4304.02+4305.05.06-(5406)
4304.03
4301+4305.05.03+4305.05.07-5301
4404-5302
4405-5303
4305.04
4305.03+4305.05.01+4305.09
(56-46)+(57-49)+5105.07+(5109.10-4109.10)+5203
66
68
69
e de tasas. El saldo acreedor en ingresos por intereses financieros y el saldo deudor en gastos por intereses. En el
de derivados de tasa de interés deducida la parte de intereses que se presenta en el Margen Financiero.
M.N. Eq. a M.E. Total
24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
24.03)-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
)-(4109.17-(4109.17.01.02+4109.17.02.02+
5109.03-4109.03)+5109.28