rekening BULAN SALDO AWAL TOTAL SETORAN

MARCH Rp2,525.54 Rp5,400.00

koran
bulanan TAHUN
2019
SALDO AKHIR
Rp6,550.54
TOTAL PENARIKAN
Rp1,375.00

setoran
no. setoran tanggal jumlah deskripsi direkonsiliasi

1 3/7/2019 Rp1,500.00 pekerjaan 1, cek 1 ya Bentuk ini mewakili

pemotong tabel. Pemotong
tabel didukung di Excel atau
2 3/12/2019 Rp1,200.00 pekerjaan 2, cek 1 ya yang lebih baru.

3 3/17/2019 Rp1,500.00 pekerjaan 1, cek 2 ya Jika bentuk diubah dalam

versi Excel yang lebih lama
atau jika buku kerja
4 3/22/2019 Rp1,200.00 pekerjaan 2, cek 2 ya disimpan di Excel 2007 atau
yang lebih lama, pemotong
TOTAL Rp5,400.00 tidak dapat digunakan.

Page 1 of 2
penarikan
jenis tanggal jumlah untuk direkonsiliasi

cek 1001 3/14/2019 Rp150.00 listrik ya Bentuk ini mewakili

pemotong tabel. Pemotong
air/saluran tabel didukung di Excel atau
cek 1002 3/16/2019 Rp150.00 ya yang lebih baru.
pembuangan/sampah

cek 1003 3/18/2019 Rp850.00 hipotek ya Jika bentuk diubah dalam

versi Excel yang lebih lama
atau jika buku kerja
debit 3/20/2019 Rp125.00 bahan makanan ya disimpan di Excel 2007 atau
yang lebih lama, pemotong
ATM 3/22/2019 Rp100.00 kas ya tidak dapat digunakan.

TOTAL Rp1,375.00

Page 2 of 2